北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書

1、北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司商 業(yè) 計(jì) 劃 書二年十一一月聯(lián)系人人: 湯濱職務(wù)： 總經(jīng)理理地址：朝陽陽區(qū)朝陽陽門外大大街199號華普普國際大大廈9112A郵編： 10000220電話： 011066599925992傳真： 011066599925991保 密 協(xié) 議 知知道并同同意在此此份由北北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司提供的的商業(yè)計(jì)計(jì)劃書中中的全部部內(nèi)容均均為商業(yè)業(yè)機(jī)密。此商業(yè)業(yè)計(jì)劃書書內(nèi)容為為提供方方所有，因此，讀者同同意在未未經(jīng)提供供方法人人授權(quán)的的情況下下不得以以任何形形式（包包括修飾飾、修改改及從本本計(jì)劃書書中獲得得的相關(guān)關(guān)創(chuàng)意）將一切切有關(guān)此此計(jì)劃書書的內(nèi)容容及其他他涉及的的

2、方面泄泄露給他他人或第第三方。如讀者違違反上述述條款，提供方方保留采采取相應(yīng)應(yīng)法律措措施的權(quán)權(quán)利。如提供者者索要，讀者必必須盡快快將此計(jì)計(jì)劃書歸歸還給提提供方。此計(jì)劃書書不得復(fù)復(fù)印、摘摘抄。_姓 名簽 字_日 期期目 錄錄一、執(zhí)行行概要 11、目標(biāo)標(biāo)12、任務(wù)務(wù)33、關(guān)鍵鍵因素3二、公司司概要 41、公司司所有權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)42、公司司現(xiàn)狀53、公司司位置和和辦公設(shè)設(shè)施54、專利利與商標(biāo)標(biāo)55、訴訟訟6三、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù) 61、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)描述62、產(chǎn)品品優(yōu)勢73、產(chǎn)品品未來8四、商業(yè)業(yè)模式 8運(yùn)作模式式9收入模式式99商業(yè)模式式優(yōu)勢99技術(shù)現(xiàn)狀狀110五、市場場分析 10行業(yè)分析析 110目標(biāo)市

3、場場 110競爭分析析 111六、策略略分析 122市場銷售售策略112價(jià)格策略略112 戰(zhàn)略聯(lián)盟盟112推廣策略略112進(jìn)度計(jì)劃劃113七、管理理層113董事會背背景113管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)113組織結(jié)構(gòu)構(gòu)113運(yùn)營分析析與預(yù)測測 14營業(yè)收入入預(yù)測114經(jīng)營費(fèi)用用115損益分析析116資產(chǎn)負(fù)債債表預(yù)測測117盈虧平衡衡分析115九、融資資計(jì)劃 18資金需求求118融資方案案118投資回報(bào)報(bào)與退出出方式119執(zhí)行概要要北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司是一家家現(xiàn)代專專業(yè)化旅旅游網(wǎng)絡(luò)絡(luò)公司，其經(jīng)營營業(yè)務(wù)是是利用現(xiàn)現(xiàn)代資訊訊技術(shù)招招商銀行行“一卡通通”電子信信用結(jié)算算系統(tǒng)、“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站（）和電話

4、話（8000810056778）預(yù)預(yù)訂服務(wù)務(wù)系統(tǒng)將將民用航航空公司司航線網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、招招商銀行行金融信信用產(chǎn)品品、各地地域旅游游資源和和汽車租租賃服務(wù)務(wù)公司等等核心資資源進(jìn)行行最佳有有效的鏈鏈接，以以客戶個(gè)個(gè)性化需需求為導(dǎo)導(dǎo)向，以以全方位位便捷周周到的服服務(wù)為基基礎(chǔ)，提提供新經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境境下個(gè)性性化休閑閑旅游產(chǎn)產(chǎn)品和商商務(wù)旅行行組合產(chǎn)產(chǎn)品。公公司提供供的旅游游、旅行行產(chǎn)品是是航空公公司航線線的延伸伸，是銀銀行金融融信用產(chǎn)產(chǎn)品的升升級，是是地域旅旅游資源源跨區(qū)域域的擴(kuò)展展，公司司以“一卡通通”、 “一網(wǎng)通通”、“一票通通”開創(chuàng)“一站式式”旅游、旅行服服務(wù)新路路線、引引領(lǐng)航空空公司、信用消消費(fèi)發(fā)展展新趨

5、勢勢、創(chuàng)造造現(xiàn)代旅旅行新概概念。目標(biāo) 北京眾眾邦旅行行有限責(zé)責(zé)任公司司以“一卡通通”預(yù)訂中中心為依依托，以以“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站為為電子商商務(wù)服務(wù)務(wù)平臺，以“白領(lǐng)休休閑、商商務(wù)旅行行e化”為主題題，充分分利用與與中國招招商銀行行的全面面合作，解決商商務(wù)信用用問題，使公司司真正成成為現(xiàn)代代旅游網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)公司司的佼佼佼者。成成為實(shí)用用、便捷捷、可交交易、零零距離的的專業(yè)化化信用旅旅游網(wǎng)絡(luò)絡(luò)公司。豐富個(gè)性性化服務(wù)務(wù)產(chǎn)品與多家航航空公司司廣泛合合作，開開辟更多多的航空空旅行支支線；各地域旅旅游資源源的融合合；各地域汽汽車租賃賃公司的的便捷服服務(wù)；最佳資源源的有效效鏈接；完善多樣樣化的定定制旅行行產(chǎn)品；增加

6、會員員量充分利用用和維護(hù)護(hù)現(xiàn)有的的客戶資資源，北北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司作為招招商銀行“一一卡通”拓展商商務(wù)旅游游服務(wù)功功能唯一一指定推推廣機(jī)構(gòu)構(gòu)，依靠靠招商銀銀行商業(yè)業(yè)金融信信用產(chǎn)品品，重點(diǎn)點(diǎn)開發(fā)招招商銀行行全國110000萬“一卡通通”用戶中中的潛在在客戶，以及航航空公司司旅行乘乘客，實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶戶資源的的倍速遞遞增。客戶潛在在增長預(yù)預(yù)測表“一卡通通”電話預(yù)訂訂受話量（次/日日）訂單量（年）會員量（人）20011年25600720000100000020022年5120014400001500000合計(jì)：15122002500000一路游網(wǎng)網(wǎng)站訪問量（次/日）訂單量（年）會員量（人

7、）20011150001880036000015000002002218000255006000002100000合計(jì)：9600003600000市場占有有率 首先充充分利用用與航空空公司、招商銀銀行合作作優(yōu)勢，擴(kuò)大宣宣傳推廣廣力度創(chuàng)創(chuàng)立品牌牌優(yōu)勢；第二，不斷推推出適時(shí)時(shí)、適地地的個(gè)性性化旅游游、旅行行產(chǎn)品。第三，挖掘“一卡通通”潛在的的客戶資資源優(yōu)勢勢，達(dá)到到“一卡通通”持有者者3-55%的客客戶體系系；達(dá)到到8-110%的的市場占占有率。銷售額20022年公募募上市經(jīng)過“一一卡通”預(yù)訂中中心及“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)電電子商務(wù)務(wù)的經(jīng)營營，隨著著經(jīng)營規(guī)規(guī)模的擴(kuò)擴(kuò)大、業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品品的豐富富、資產(chǎn)產(chǎn)和

8、盈利利水平的的提高，公司在在20002年底底將進(jìn)行行增資擴(kuò)擴(kuò)股，申申請?jiān)趧?chuàng)創(chuàng)業(yè)版市市場公募募資金并并成為受受社會公公眾監(jiān)督督的上市市公司，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)運(yùn)作與金金融資本本的有效效對接，拓展行行業(yè)發(fā)展展空間。（6）220044年成為為業(yè)界龍龍頭2、任務(wù)務(wù)創(chuàng)造現(xiàn)代代旅游新新概念。北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司將以電電子商務(wù)務(wù)平臺推推出“白領(lǐng)休休閑、商商務(wù)旅行行e化”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)為為客戶提提供全面面旅游解解決方案案。北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司通過與與航空公公司、招招商銀行行、各地地域旅游游資源的的合作關(guān)關(guān)系，實(shí)實(shí)現(xiàn)旅游游電子商商務(wù)的“一站式式”旅游、旅行模模式。3、關(guān)鍵鍵因素產(chǎn)品與品品牌“

9、中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站欄欄目為客客戶量身身定制，以白領(lǐng)領(lǐng)休閑游游、商務(wù)務(wù)旅行ee化為主主，推崇崇個(gè)性，引導(dǎo)旅旅游新趨趨勢。（2）個(gè)個(gè)性化服服務(wù) 以個(gè)性性化的服服務(wù)產(chǎn)品品增加客客戶的回回頭率，公司提提供8000電話話及在線線預(yù)訂的的3655天24小時(shí)時(shí)服務(wù)、“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站的的呼叫服服務(wù)、旅旅游全過過程的實(shí)實(shí)時(shí)周到到銜接服服務(wù)，給給客戶以以自由、輕松、便捷、高效的的旅游或或旅行。（3）信信用結(jié)算算 客客戶在網(wǎng)網(wǎng)上可實(shí)實(shí)現(xiàn)安全全、自由由、及時(shí)時(shí)的信用用結(jié)算。由于出出行前所所支付的的資金是是由招商商銀行代代收，所所以實(shí)為為招商銀銀行為公公司所提提供的服服務(wù)提供供信用擔(dān)擔(dān)保，當(dāng)當(dāng)客戶未未全部享享受自己

10、己預(yù)訂的的公司所所提供的的服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，客戶可可以自由由結(jié)算實(shí)實(shí)際發(fā)生生的旅游游費(fèi)用。資源的有有效鏈接接公司依靠靠信息時(shí)時(shí)代先進(jìn)進(jìn)的通信信技術(shù)和和管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)創(chuàng)新能力力，將現(xiàn)現(xiàn)儲備的的、但獨(dú)獨(dú)立分割割的各項(xiàng)項(xiàng)有效資資源進(jìn)行行成功的的鏈接，使各項(xiàng)項(xiàng)資源都都有足夠夠的產(chǎn)業(yè)業(yè)延伸和和擴(kuò)張空空間，并并使其充充分融合合成為新新概念旅旅游公司司。（5）宣宣傳推廣廣口碑傳播播：公司司提供高高價(jià)值的的個(gè)性化化旅游產(chǎn)產(chǎn)品，使使每一個(gè)個(gè)客戶都都是眾邦邦積極的的品牌傳傳播者，使每一一個(gè)客戶戶都繼續(xù)續(xù)成為的的品牌傳傳播者網(wǎng)絡(luò)傳播播：公司充充分利用用與招商商銀行合合作契機(jī)機(jī)，通過過與招商商銀行網(wǎng)網(wǎng)站的友友情鏈接接加大

11、對對“一卡通通”持有者者的認(rèn)知知度宣傳傳，提高高市場占占有率。還可利利用“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站的的網(wǎng)絡(luò)信信息宣傳傳功能，加大對對公司品品牌的宣宣傳。空中傳播播：航空空公司的的每架次次航班乘乘客都將將是眾邦邦積極服服務(wù)的潛潛在客戶戶。二、公司司概要注冊名稱稱：北京京眾邦旅旅行社有有限責(zé)任任公司；組建時(shí)間間：公司司成立于于19999年12月2日；經(jīng)營項(xiàng)目目：組織織、招徠徠、接待待我國旅旅游者在在國內(nèi)旅旅游；提提供商務(wù)務(wù)旅游服服務(wù)；承承辦國內(nèi)內(nèi)會議、國內(nèi)展展覽會；提供旅旅游咨詢詢，人員員培訓(xùn)；代購、代辦國國內(nèi)客票票；銷售售旅游商商品；注冊地址址：北京京市朝陽陽區(qū)朝陽陽門外大大街199號華普普國際大大廈

12、。公司所有有權(quán) 公司股股東共有有8家，注注冊總資資本4550萬元元人民幣幣，股東東名稱、出資方方式、出出資額及及出資比比例如下下：股東名稱稱（或姓姓名）出資方式出資額（人民幣幣萬元）出資比例深圳市匯匯合投資資發(fā)展有有限責(zé)任任公司貨幣258305744%安 亮貨幣8100018%世紀(jì)商務(wù)務(wù)國際旅旅行社貨幣3699082%曾 辰貨幣166613699%汪代媛貨幣166613699%邵如冰萬元1533234%黃 珊珊萬元149913322%樊建國萬元1033523%投資方介介紹深圳匯合合投資發(fā)發(fā)展有限限責(zé)任公公司（SSHIDD）成立立于19997年年，由招招商銀行行與深圳圳市新江江南投資資公司共共同

13、出資資成立的的具有法法人資格格的有限限責(zé)任公公司，它它以物業(yè)業(yè)管理為為主同時(shí)時(shí)投資開開辦實(shí)業(yè)業(yè)等。它它有限較較強(qiáng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)和較穩(wěn)穩(wěn)定的市市場并同同時(shí)擁有有一支在在激烈的的市場競競爭中培培養(yǎng)鍛煉煉出來的的訓(xùn)練有有素的員員工隊(duì)伍伍。公司司力爭努努力開拓拓市場，把公司司建設(shè)成成效益卓卓著的長長壽型企企業(yè)。世紀(jì)商務(wù)務(wù)國際旅旅行社（CBIIPS）成立于于19994年，是國家家旅游局局審批,在國家家工商行行政管理理局注冊冊的國際際旅行社社，隸屬屬農(nóng)業(yè)部部中天實(shí)實(shí)業(yè)投資資公司國國際旅行行社。自自旅行社社成立以以來，共共接待來來自美、英、德德、法、日以及及港澳臺臺地區(qū)的的外賓華華僑3.5萬人人次.內(nèi)內(nèi)賓約

14、44.9萬萬多人次次,具有有豐富的的旅游服服務(wù)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。多次次在國家家旅游局局業(yè)務(wù)評評比中排排在前330名。它與包包括國際際航空公公司、西西北航空空公司、新疆航航空公司司等多家家航空、鐵路部部門建立立了良好好的合作作關(guān)系，與全國國30多多個(gè)省市市自治區(qū)區(qū)的旅行行社建立立了廣泛泛密切的的合作網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。公司現(xiàn)狀狀公司于220000年元月月18日試試營業(yè)開開通8000電話話酒店預(yù)預(yù)訂系統(tǒng)統(tǒng)到4月18日正式營營業(yè)，已已與全國國60多個(gè)個(gè)城市的的4000多家酒酒店建立立了廣泛泛的合作作關(guān)系，并在當(dāng)當(dāng)?shù)嘏c相相關(guān)汽車車租賃服服務(wù)公司司、旅游游景點(diǎn)建建立了有有效合作作，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)完善的的服務(wù)前前后鏈接接。公司司充分開

15、開發(fā)招商商銀行“一卡通通”會員和和“眾邦集集團(tuán)卡”會員，已有個(gè)個(gè)人會員員近萬人人，集團(tuán)團(tuán)客戶22萬家，會員分分布北京京、深圳圳、上海海、沈陽陽等全國國26個(gè)大大、中城城市。另另外，“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站于于7月份開開通試運(yùn)運(yùn)行，并并與招商商銀行網(wǎng)網(wǎng)上信用用支付系系統(tǒng)（m）實(shí)現(xiàn)現(xiàn)安全、通暢對對接?！爸袊宰杂尉W(wǎng)”網(wǎng)站每每日注冊冊會員33005000人，日日點(diǎn)擊次次數(shù)為110000人左右右，注冊冊會員量量300000人人。公司成立立以來資資金主要要用于人人才儲備備、設(shè)備備購置、系統(tǒng)開開發(fā)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)、員工工培訓(xùn)、管理費(fèi)費(fèi)用及銷銷售費(fèi)用用等方面面。鑒于于公司目目前發(fā)展展速度，將在220011年達(dá)到到

16、損益平平衡期。公司位置置和辦公公設(shè)施公司辦公公機(jī)構(gòu)位位于北京京市朝陽陽商務(wù)區(qū)區(qū)CBDD中心，所在的的華普國國際大廈廈寫字樓樓辦公面面積1550平方方米，能能提供目目前所需需的DDDN專線線接入服服務(wù)。主主要辦公公設(shè)施：“一卡通通”預(yù)訂中中心的CCALLL CEENTEER（電電話銷售售服務(wù)系系統(tǒng)）、及支持持“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站所所需的硬硬件系統(tǒng)統(tǒng)及系統(tǒng)統(tǒng)安全保保密軟件件。專利與商商標(biāo)北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司是招商商銀行“一卡通通”拓展商商務(wù)旅游游服務(wù)功功能唯一一指定推推廣機(jī)構(gòu)構(gòu)。公司司廣泛利利用與招招商銀行行合作優(yōu)優(yōu)勢，擴(kuò)擴(kuò)大宣傳傳推廣“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站，提高市市場占有有率，創(chuàng)創(chuàng)立

17、公司司自有品品牌及無無形資產(chǎn)產(chǎn)。北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司被授權(quán)權(quán)使用“一卡通通”眾邦預(yù)預(yù)訂中心心。北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司在互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)信息息中心注注冊英文文域名為為；在CNNNIC注注冊中文文域名為為“中國自自游網(wǎng)”。訴訟 北京眾眾邦旅行行社有限限責(zé)任公公司是一一家成立立一年的的新公司司，有著著與客戶戶良好的的合作關(guān)關(guān)系，目目前不存存在任何何訴訟事事件。產(chǎn)品及服服務(wù)公司定位位的行業(yè)業(yè)屬性，決定了了其產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)必須緊緊緊圍繞繞著旅游游的基本本要素（行、住住、食、游、購購、娛）來確定定。在將將各種資資源有效效鏈接并并融合在在一起時(shí)時(shí)，在保保障基礎(chǔ)礎(chǔ)產(chǎn)品服服務(wù)的基基礎(chǔ)上，根據(jù)客

18、客戶的不不同需求求設(shè)計(jì)出出個(gè)性化化產(chǎn)品定制制產(chǎn)品，為客戶戶提供個(gè)個(gè)性化服服務(wù)。1. 產(chǎn)品與與服務(wù)描描述(1) 基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)品 本公司司提供的的基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)品主要要指休閑閑旅游度度假產(chǎn)品品、商務(wù)務(wù)組合產(chǎn)產(chǎn)品、酒酒店預(yù)訂訂、旅行行援助等等。酒店預(yù)訂訂：提供供全國1100個(gè)個(gè)城市110000余家不不同星級級酒店客客房；提提供全年年3655天，全全天244小時(shí)在在線預(yù)訂訂和8000免費(fèi)費(fèi)電話預(yù)預(yù)訂。機(jī)票預(yù)訂訂：開通通全國330余個(gè)個(gè)大中城城市的國國內(nèi)機(jī)票票訂票業(yè)業(yè)務(wù)；提提供全年年3655天，全全天244小時(shí)的的在線預(yù)預(yù)訂和8800免免費(fèi)電話話預(yù)訂，并提供供送票上上門服務(wù)務(wù)。旅游援助助：開通通全國220余個(gè)個(gè)城

19、市國國內(nèi)旅行行援助；為申請請此項(xiàng)服服務(wù)會員員實(shí)施包包括代租租車、代代接送、代提供供導(dǎo)游等等委托式式服務(wù)；并提供供全年3365天天，全天天24小時(shí)時(shí)的在線線預(yù)定和和8000免費(fèi)電電話服務(wù)務(wù)。(2) 定制產(chǎn)產(chǎn)品 本公司司提供的的定制產(chǎn)產(chǎn)品主要要指以白白領(lǐng)休閑閑、商務(wù)務(wù)旅行為為主題包包括行、住基本本要素在在內(nèi)的組組合產(chǎn)品品。以“海南休休閑一票票通”為例，只要消消費(fèi)者完完成網(wǎng)上上預(yù)訂支支付后，就可以以按照自自身意愿愿設(shè)計(jì)出出行路線線、地點(diǎn)點(diǎn)、時(shí)間間，順利利完成購購買產(chǎn)品品服務(wù)的的內(nèi)容，出行結(jié)結(jié)束后客客戶根據(jù)據(jù)實(shí)際享享受所提提供的服服務(wù)與公公司進(jìn)行行結(jié)算。此類定定制產(chǎn)品品以不同同休閑主主題、商商務(wù)旅行行

20、進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)包裝裝，作為為公司主主推的產(chǎn)產(chǎn)品。在在服務(wù)方方面除提提供全年年3655天，全全天244小時(shí)在在線預(yù)訂訂外，充充分結(jié)合合已有的的8000電話系系統(tǒng)，為為消費(fèi)者者解決突突發(fā)的意意外的變變化。目前，我我公司已已經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)包裝了了休閑度度假產(chǎn)品品、商務(wù)務(wù)組合產(chǎn)產(chǎn)品等不不同類型型的定制制產(chǎn)品十十幾種；同時(shí)也也提供量量身訂制制及專項(xiàng)項(xiàng)計(jì)服務(wù)務(wù)。2. 產(chǎn)品的的優(yōu)勢解決了商商業(yè)信用用由于公司司業(yè)務(wù)信信用交易易由招商商銀行“一卡通通”信用結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)全程管管理，完完全解決決了網(wǎng)上上信用支支付的安安全性與與及時(shí)性性，客戶戶可以隨隨時(shí)安心心的享受受公司提提供的服服務(wù)，達(dá)達(dá)到并超超過國外外旅行支支票的功功能。

21、由由于招商商銀行作作為公司司與客戶戶間的中中介信用用服務(wù)商商，因此此當(dāng)客戶戶支付預(yù)預(yù)付訂金金時(shí)，資資金是由由招商銀銀行代收收，公司司根據(jù)銀銀行提供供的訂單單為客戶戶提供服服務(wù)，當(dāng)當(dāng)客戶在在享受完完成公司司提供的的服務(wù)后后，根據(jù)據(jù)交易雙雙方的約約定，銀銀行才將將公司應(yīng)應(yīng)得的費(fèi)費(fèi)用劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給公司司。此信信用交易易對交易易發(fā)生的的三方都都極為有有利，既既解決了了直接交交易雙方方的商業(yè)業(yè)信用問問題，又又達(dá)到了了多贏的的目的。各鏈接資資源間的的緊密合合作由于公司司“一站式式”的運(yùn)作作模式，使各資資源間的的利益是是緊密相相關(guān)的，大量的的客戶能能大大降降低各自自的運(yùn)行行成本，從而提提供更優(yōu)優(yōu)惠的價(jià)價(jià)格服務(wù)務(wù)于

22、客戶戶，進(jìn)而而吸引更更多的客客戶，形形成良性性循環(huán)。服務(wù)一體體化客戶在完完成訂單單委托后后，即可可享受出出行全程程無憂、及時(shí)、便捷的的服務(wù)，公司與與客戶之之間實(shí)現(xiàn)現(xiàn)“零距離離”?；A(chǔ)產(chǎn)品品的優(yōu)勢勢遍布全國國的航空空航線網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、各各地域的的酒店及及旅游資資源是公公司工作作的基礎(chǔ)礎(chǔ)，但對對我們來來說，我我們提供供的不僅僅僅是內(nèi)內(nèi)容上、而是突突出在服服務(wù)上，通過服服務(wù)的延延伸，獲獲取市場場份額。同樣，因?yàn)槲椅覀兯崽峁┑亩ǘㄖ飘a(chǎn)品品必然會會涉及到到基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)品范疇疇，相輔輔相成，一榮俱俱榮，通通過定制制產(chǎn)品把把基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)品帶上上新的臺臺階。(5) 定制產(chǎn)產(chǎn)品的優(yōu)優(yōu)勢 “中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站最最具吸引引力的

23、地地方將是是占網(wǎng)絡(luò)絡(luò)產(chǎn)品三三分之二二強(qiáng)的定定制產(chǎn)品品，定制制產(chǎn)品的的優(yōu)勢的的最大特特點(diǎn)是唯唯一性和和不可比比性。唯唯一性是是指通過過航空公公司、酒酒店、陸陸路交通通公司的的組合，保持領(lǐng)領(lǐng)先，其其它同行行不能獲獲??；不不可比性性則是指指由于產(chǎn)產(chǎn)品的唯唯一性，在產(chǎn)品品價(jià)格上上具有絕絕對的優(yōu)優(yōu)勢，使使消費(fèi)者者無法參參照同類類產(chǎn)品比比較。能能使公司司獲得較較大的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。定制產(chǎn)品品另外的的優(yōu)勢在在于短期期產(chǎn)品的的不斷更更新。唯唯一不可可比性的的產(chǎn)品周周期會長長一些，在一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)成為公公司的主主導(dǎo)產(chǎn)品品，而短短期產(chǎn)品品的更新新則是重重要的補(bǔ)補(bǔ)充，這這種更新新更具新新意和吸吸引力。3、產(chǎn)品品未來（

24、1） 基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)品未來來描述基礎(chǔ)產(chǎn)品品的未來來設(shè)計(jì)主主要是強(qiáng)強(qiáng)調(diào)市場場區(qū)域的的擴(kuò)大和和產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)容的增增加。酒店預(yù)定定：除已已有地區(qū)區(qū)外，逐逐步向渡渡假村型型的綜合合酒店滲滲透。機(jī)票預(yù)定定：力爭爭在20001年年下半年年提供國國際機(jī)票票的預(yù)定定服務(wù)。在開通通服務(wù)城城市上增增加至440個(gè)。旅行援助助：力爭爭在20001年年底與保保險(xiǎn)公司司合作推推出全方方位救援援服務(wù)。（2） 定制產(chǎn)產(chǎn)品未來來描述定制產(chǎn)品品未來除除將地域域擴(kuò)大外外，應(yīng)從從產(chǎn)品形形式、內(nèi)內(nèi)容上都都有較大大的突破破。產(chǎn)品品設(shè)計(jì)更更加注重重“舒適亨亨受”和“極限體體驗(yàn)”。組合合產(chǎn)品中中的行、住要素素已經(jīng)不不成為核核心，而而內(nèi)容則則是吸引引注

25、意力力的重點(diǎn)點(diǎn)。盡管管“極限體體驗(yàn)”不會象象“舒適亨亨受”一樣有有很大市市場，但但是針對對白領(lǐng)形形成的消消費(fèi)將會會給公司司帶來可可觀的經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益。同樣樣因?yàn)楫a(chǎn)產(chǎn)品的推推出引起起反應(yīng)，也會帶帶來廣告告宣傳效效果。（3）運(yùn)運(yùn)行模式式描述 公司在在產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)行模式式上將進(jìn)進(jìn)一步改改善，提提高對客客戶隨時(shí)時(shí)性服務(wù)務(wù)要求的的反應(yīng)能能力與速速度，使使產(chǎn)品服服務(wù)更加加便捷和和有效，產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)容更加加趨于豐豐富，與與各資源源更加的的融合。四、商業(yè)業(yè)模式北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司根據(jù)目目前經(jīng)營營條件市市場定位位為兩個(gè)個(gè)階段，第一階階段：面面向“一卡通通”用戶及及全國其其它地區(qū)區(qū)旅游散散客市場場，建立立完善

26、的的國內(nèi)旅旅游網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。第二二階段：面向國國內(nèi)市場場，發(fā)展展國際市市場的旅旅游網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。其重重點(diǎn)要做做成專業(yè)業(yè)化、實(shí)實(shí)用型的的以白領(lǐng)領(lǐng)休閑自自助、商商務(wù)旅行行為主題題產(chǎn)品的的e化旅游游網(wǎng)絡(luò)公公司。運(yùn)作模式式（1）“一卡通通“預(yù)訂中中心提供供8000免費(fèi)電電話預(yù)訂訂服務(wù),預(yù)訂中中心為客客戶提供供全國1100多多個(gè)城市市的10000家家三星級級以上酒酒店；預(yù)預(yù)訂中心心既有酒酒店、機(jī)機(jī)票預(yù)訂訂的直接接受理功功能，同同時(shí)也具具備在線線預(yù)訂服服務(wù)的功功能彌補(bǔ)補(bǔ)和延續(xù)續(xù)；建立和實(shí)實(shí)施“BTTOBB”的旅游游電子商商務(wù)模式式。充分分利用招招商銀行行的企業(yè)業(yè)銀行系系統(tǒng)，面面向航空空公司、酒店等等企業(yè)的的采購；建立

27、和實(shí)實(shí)施“BTTOCC”旅游電電子商務(wù)務(wù)模式。實(shí)施旅旅游產(chǎn)品品的在線線預(yù)訂和和在線交交易平臺臺。建立和實(shí)實(shí)施客戶戶出行全全程鏈接接服務(wù)。收入模式式北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司收入主主要有如如下的幾幾種形式式：向航空公公司、各各地域旅旅游資源源收取傭傭金或折折扣；服務(wù)費(fèi)收收入，包包括特殊殊服務(wù)的的會員費(fèi)費(fèi)及旅游游產(chǎn)品的的差價(jià)收收入；廣告收入入。商務(wù)模式式的優(yōu)勢勢眾邦旅游游模式借借助旅游游電子商商務(wù)改變變了傳統(tǒng)統(tǒng)旅游服服務(wù)的思思維模式式，可以以為消費(fèi)費(fèi)者提供供全面的的目的地地資訊，為其提提供目的的地預(yù)覽覽和為決決策提供供參考信信息，解解決商業(yè)業(yè)信用，并將各各出行資資源進(jìn)行行有效鏈鏈接，因因此

28、它不不僅可以以提高效效率、降降低成本本、而且且可以增增強(qiáng)企業(yè)業(yè)的競爭爭力，保保持企業(yè)業(yè)從容面面對中國國進(jìn)入“WTOO”國際旅旅游機(jī)構(gòu)構(gòu)的競爭爭。北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司網(wǎng)網(wǎng)站充分分利用與與招商銀銀行合作作的優(yōu)勢勢,安全可可靠解決決在線支支付與結(jié)結(jié)算。全方面解解決商業(yè)業(yè)信用，提供有有效的法法律保障障。各航空公公司的實(shí)實(shí)質(zhì)進(jìn)入入，拓展展航空公公司的業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域，延伸伸航空航航線。充分利用用已經(jīng)形形成的區(qū)區(qū)域旅游游資源優(yōu)優(yōu)勢，虛虛擬拓展展區(qū)域資資源空間間。利用與各各協(xié)議商商戶的合合作優(yōu)勢勢，拓展展服務(wù)內(nèi)內(nèi)容延伸伸服務(wù)范范圍。4、技術(shù)術(shù)現(xiàn)狀（1）眾眾邦公司司的“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站（），配合合

29、原有的的8000電話訂訂票業(yè)務(wù)務(wù)，開通通網(wǎng)絡(luò)訂訂票服務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)，可以讓讓持招商商銀行“一卡通通”和“眾邦卡卡”的客戶戶通過IINTEERNEET或電電話方便便快速的的預(yù)定機(jī)機(jī)票和酒酒店及旅旅游線路路。目前前網(wǎng)絡(luò)接接入方式式為獨(dú)占占1288K DDDN專專線，配配備CIISCOO 26621路路器，采采用CHHECKKPOIINT的的FIRREWAALL-1構(gòu)建建網(wǎng)絡(luò)防防火墻、 采用WIINDOOWS 20000 SSERVVER 構(gòu)建網(wǎng)網(wǎng)站主頁頁服務(wù)器器、郵件件服務(wù)器器、域名名服務(wù)器器等，采采用SQQL SSERVVER 7.00數(shù)據(jù)庫庫服務(wù)器器為訂票票系統(tǒng)服服務(wù)及其其他應(yīng)用用服務(wù)器器。（2）公

30、公司配備備有高素素質(zhì)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)發(fā)管理隊(duì)隊(duì)伍，負(fù)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全管管理維護(hù)護(hù)，開發(fā)發(fā)更新公公司網(wǎng)站站主頁內(nèi)內(nèi)容。市場分析析行業(yè)分析析 隨著市市場經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展展，人類類旅游出出行將持持續(xù)增長長，休閑閑式旅游游、商務(wù)務(wù)旅行成成為現(xiàn)代代社會生生活中不不可或缺缺的組成成部分，國內(nèi)傳傳統(tǒng)的旅旅行社運(yùn)運(yùn)行的諸諸多弊端端已無法法適應(yīng)社社會的需需求，巨巨大的消消費(fèi)市場場與傳統(tǒng)統(tǒng)旅行社社不可信信任成為為社會發(fā)發(fā)展的桎桎梏。 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的興起起與銀行行商業(yè)信信用給旅旅游業(yè)還還帶來了了生機(jī)，旅游電電子商務(wù)務(wù)是突破破傳統(tǒng)經(jīng)經(jīng)營模式式與手段段，建立立現(xiàn)代旅旅游管理理信息系系統(tǒng)，避避免傳統(tǒng)統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)擴(kuò)大后的的機(jī)構(gòu)龐龐大、管管理

31、失效效與客戶戶不信任任的弊病病，形成成規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)業(yè)化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化化發(fā)展新新格局。眾邦旅旅行運(yùn)作作模式一一是解決決旅行支支票商業(yè)業(yè)信用的的問題；二是在在旅游網(wǎng)網(wǎng)站旅游游觀光資資源可以以得到充充分利用用，客戶戶可以實(shí)實(shí)現(xiàn)虛擬擬旅游與與現(xiàn)實(shí)出出行的互互動；三三是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)旅行全全過程服服務(wù)的有有效鏈接接。目標(biāo)市場場公司目標(biāo)標(biāo)市場定定位于國國內(nèi)旅游游市場，針對于于白領(lǐng)階階層，我我們在為為白領(lǐng)階階層提供供相應(yīng)的的服務(wù)同同時(shí)，更更希望通通過我們們的服務(wù)務(wù)來倡導(dǎo)導(dǎo)時(shí)尚、引領(lǐng)時(shí)時(shí)尚旅行行潮流。因此，我們力力求做到到內(nèi)容的的精致和和獨(dú)到易易行，而而不求信信息“多而雜雜”競爭分析析（1）競競爭對手手當(dāng)前國內(nèi)

32、內(nèi)旅游市市場的格格局仍是是傳統(tǒng)旅旅游企業(yè)業(yè)與旅游游網(wǎng)絡(luò)企企業(yè)競爭爭并存時(shí)時(shí)期，傳傳統(tǒng)的旅旅行社企企業(yè)由于于多方面面因素的的限制，原來固固有的領(lǐng)領(lǐng)地遭到到蠶食，并逐步步減少了了其市場場占有份份額。對對北京眾眾邦旅行行社來說說，競爭爭對手主主要是新新興的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)旅游游企業(yè)。國內(nèi)現(xiàn)有有旅游網(wǎng)網(wǎng)站約3300多多家，設(shè)設(shè)有旅游游頻道的的網(wǎng)站應(yīng)應(yīng)在30000家家左右，其中較較為著名名的網(wǎng)站站“華夏旅旅游網(wǎng)”、“攜程旅旅游網(wǎng)”“青旅旅在線”等十幾幾家。競爭對手手優(yōu)勢：成立時(shí)時(shí)間早，網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)軟件件開發(fā)較較為成熟熟，如攜攜程旅游游網(wǎng)；有有較大數(shù)額額的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資金投投入，經(jīng)經(jīng)過前期期的宣傳傳推廣企企業(yè)知名名度高，占

33、有一一定的市市場份額額，如華華夏旅游游網(wǎng)；與與傳統(tǒng)企企業(yè)結(jié)合合密切，有實(shí)際際服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系系支持，如青旅旅在線網(wǎng)網(wǎng)等。競爭對手手劣勢：產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)單一一，注重重于基礎(chǔ)礎(chǔ)產(chǎn)品，如攜程程旅游網(wǎng)網(wǎng)，重點(diǎn)點(diǎn)在機(jī)票票和酒店店預(yù)訂服服務(wù)；傳傳統(tǒng)旅游游產(chǎn)品所所占比例例大，仍仍依賴于于傳統(tǒng)操操作模式式，如華華夏旅游游網(wǎng)及青青旅在線線網(wǎng)；網(wǎng)網(wǎng)站營銷銷注意力力投向入入境和出出境旅游游市場。（2）本本公司優(yōu)優(yōu)勢旅游企業(yè)業(yè)與金融融企業(yè)的的聯(lián)合開開創(chuàng)了國國內(nèi)的先先例，旅旅行社從從招商銀銀行獲得得了可觀觀的客戶戶資源；獲得了了解決電電子商務(wù)務(wù)瓶頸之之一的技技術(shù)支持持，尤為為重要的的是招商商銀行承承諾的信信譽(yù)擔(dān)保保，能夠夠解

34、決當(dāng)當(dāng)前的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)業(yè)共同面面臨的信信任度問問題，這這將是任任何一家家網(wǎng)站無無法比擬擬的；同同樣，銀銀行通過過旅行社社不但為為自己的的客戶增增加了服服務(wù)，同同樣把銀銀行的觸觸角通過過旅行社社進(jìn)入到到航空公公司，酒酒店等相相關(guān)旅游游行業(yè)，對自身身業(yè)務(wù)拓拓展十分分有利。航空公司司的實(shí)質(zhì)質(zhì)介入，形成航航線的空空間延伸伸。將各項(xiàng)資資源有效效的鏈接接，服務(wù)務(wù)于客戶戶出行全全過程。北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司所設(shè)計(jì)計(jì)的產(chǎn)品品以白領(lǐng)領(lǐng)休閑、商務(wù)旅旅行為主主題，所所特有的的定制組組合產(chǎn)品品，對公公司的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益產(chǎn)生巨巨大影響響。引進(jìn)先進(jìn)進(jìn)的經(jīng)營營管理，有旅游游和網(wǎng)絡(luò)絡(luò)專業(yè)人人員的加加盟，能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)預(yù)

35、期。 策略分析析市場銷售售策略面對以招招商銀行行“一卡通通”用戶為為主的客客源群體體，在營營銷過程程中應(yīng)利利用“親和力力”策略，培養(yǎng)“忠誠度度”。“親和力力”：通過過銷售拉拉近我們們與客戶戶之間的的距離，體現(xiàn)“人情化化服務(wù)”，這種種表現(xiàn)不不單單在在直銷方方式中應(yīng)應(yīng)用，同同樣應(yīng)當(dāng)當(dāng)貫穿在在公司每每一個(gè)服服務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)，包括括媒體廣廣告、網(wǎng)網(wǎng)頁內(nèi)容容、直面面服務(wù)等等?！爸艺\度度”：有了了“親和”的形象象，我們們通過招招商銀行行的信譽(yù)譽(yù)支持和和優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，提提高（回回頭率）再使用用率，忠忠誠度越越高，無無論是電電話還是是在線的的使用率率就會越越高，能能夠穩(wěn)定定維持住住一個(gè)較較大的固固定客戶戶群體。價(jià)格策

36、略略價(jià)格是決決定一個(gè)個(gè)產(chǎn)品或或者可以以說決定定企業(yè)命命運(yùn)的重重要因素素之一。我們的的價(jià)格策策略可概概括為：基礎(chǔ)產(chǎn)品品價(jià)格以以薄利爭爭市場，獲取最最大的市市場占有有份額；具有唯一一性的定定制產(chǎn)品品作為公公司贏利利的主體體；具有一般般性的定定制產(chǎn)品品通過批批量獲取取利潤空空間。戰(zhàn)略聯(lián)盟盟與招商銀銀行建立立密切的的戰(zhàn)略伙伙伴關(guān)系系；與海南航航空公司司，西北北航空公公司，西西南航空空公司等等建立良良好的合合作關(guān)系系；與全國1100個(gè)個(gè)城市的的10000家酒酒店建立立了利益益共享的的合作聯(lián)聯(lián)盟；與全國重重點(diǎn)城市市的200多家旅旅行社機(jī)機(jī)構(gòu)建立立了援助助體系。推廣策略略根據(jù)招商商銀行設(shè)設(shè)立營業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的的城

37、市分分布劃分分二級市市場，一一級市場場重點(diǎn)定定向推廣廣；二級級市場側(cè)側(cè)重引導(dǎo)導(dǎo)推廣；依據(jù)品牌牌提升到到整合傳傳播策略略將產(chǎn)品品的品牌牌，利用用各類媒媒體和互互聯(lián)網(wǎng)作作整合傳傳播。進(jìn)度計(jì)劃劃（1）220011年 完善“中國自自游網(wǎng)”網(wǎng)站和和8000電話預(yù)預(yù)訂中心心的建設(shè)設(shè)，4月份完完成網(wǎng)絡(luò)絡(luò)第一次次升級改改版；66月份完完成公司司定制產(chǎn)產(chǎn)品的確確立和推推廣；99月份完完成網(wǎng)站站第二次次升級改改版。（2）220022年3月份完完成網(wǎng)站站的第二二種語言言版本升升級，完完成股份份制改造造，開展展國際旅旅游業(yè)務(wù)務(wù)；9月份完完成公司司既定市市場占有有目標(biāo)；12月份份在中國國創(chuàng)業(yè)板板上市及及運(yùn)作。管理層北京

38、眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司是由資資深金融融界人士士與擁有有豐富專專業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的旅游學(xué)者者共同管管理，有有利于公公司實(shí)業(yè)業(yè)運(yùn)作與與金融資資本運(yùn)作作的雙重重能力。董事會背背景董事長：何翠華華， 女，在在讀博士士生，曾曾任江西西師范大大學(xué)計(jì)算算機(jī)系助助教、深深圳華達(dá)達(dá)電腦軟軟件公司司研究員員、DEEC電腦腦中國有有限公司司人事經(jīng)經(jīng)理、現(xiàn)現(xiàn)任深圳圳市匯合合投資發(fā)發(fā)展有限限公司總總經(jīng)理。執(zhí)行董事事：湯濱濱，男，19558年出出生。大大專學(xué)歷歷。曾任任中國教教育旅行行社副總總經(jīng)理、中國天天鵝國際際旅游公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理、中國國光大旅旅游公司司總經(jīng)理理助理、中農(nóng)信信國際旅旅行社副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理、世

39、世紀(jì)商務(wù)務(wù)國際旅旅行社總總經(jīng)理。湯濱總經(jīng)經(jīng)理有著著豐富的的旅游行行業(yè)管理理經(jīng)驗(yàn)，憑借著著對公司司未來展展望及信信心，湯湯濱帶領(lǐng)領(lǐng)公司管管理層，董事：余余江武 現(xiàn)任招招商銀行行總行個(gè)個(gè)人銀行行部總經(jīng)經(jīng)理助理理。董事：安安亮，大大學(xué)本科科學(xué)歷。管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)總經(jīng)理：湯濱（見執(zhí)行行董事介介紹）常務(wù)副總總經(jīng)理：馬維巍巍，男440歲，大學(xué)學(xué)學(xué)歷，曾曾任幸福福國際旅旅行社副副總經(jīng)理理。財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)：沈致致雄，女女，466歲，大大學(xué)學(xué)歷歷，曾任任中國氣氣象局出出版社成成本會計(jì)計(jì)，中國國氣象局局計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)司 財(cái)務(wù)處處處長，中國光光大南方方對外貿(mào)貿(mào)易公司司 總經(jīng)理理助理。組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖營運(yùn)分析析與預(yù)測測營業(yè)收入入預(yù)測至

40、20001年底底營業(yè)收收入1888400萬元酒店預(yù)訂訂收入554722萬元平均每月月訂房1120000間夜夜，平均均每間夜夜3800元。120000間夜夜*0.0388萬元/間夜*112月=54472萬萬元機(jī)票預(yù)訂訂收入884000萬元平均每月月訂票770000張，平平均每張張機(jī)票110000元70000張*0.1萬元元/張*122月=84400萬萬元會員服務(wù)務(wù)收入112萬元元平均每月月申請會會員服務(wù)務(wù)10000人，每人服服務(wù)費(fèi)1120元元10000人*0.0122萬元/人*122月=1444萬元元廣告收入入1444萬元利用我公公司網(wǎng)站站進(jìn)行廣廣告，每每月收入入12萬元元。12萬元元*122月

41、=1444萬元元定制產(chǎn)品品收入446800萬元平均每月月購買定定制產(chǎn)品品15000人次次，平均均每人次次消費(fèi)226000元15000人次*00.266萬元/人次*112月=46680萬萬元20022年?duì)I業(yè)業(yè)收入4441000萬元元1）酒店店預(yù)訂收收入91120萬萬元平均每月月訂房2200000間夜夜，平均均每間夜夜3800元。200000間夜夜*0.0388萬元/間夜*112月=91120萬萬元機(jī)票預(yù)訂訂收入1180000萬元元平均每月月訂票1150000張，平均每每張機(jī)票票10000元150000張*0.1萬元元/張*122月=1880000萬元會員服務(wù)務(wù)收入775萬元元平均每月月申請會會員

42、服務(wù)務(wù)50000人，每人服服務(wù)費(fèi)1150元元50000人*0.0155萬元/人*122月=9000萬元元廣告收入入4800萬元利用我公公司網(wǎng)站站進(jìn)行廣廣告，每每月收入入40萬元元。40萬元元*122月=4880萬元元定制產(chǎn)品品收入1156000萬元元平均每月月購買定定制產(chǎn)品品50000人次次，平均均每人次次消費(fèi)226000元50000人次*00.266萬元/人次*112月=1556000萬元 （二）經(jīng)經(jīng)營費(fèi)用用20011年人員員工資1151.2萬元元，以后后每年按按20遞遞增。20000元/人月*550人*122月*1.26=1511.2萬萬元20011年辦公公費(fèi)用1134萬萬元，220022

43、年1833.200萬元。宣傳推廣廣費(fèi)用220011年1500萬元，20002年2100萬元。積分準(zhǔn)備備按酒店店預(yù)訂收收入與機(jī)機(jī)票預(yù)訂訂收入毛毛利的220提提取。開辦費(fèi)攤攤銷為每每年8.52萬萬元。固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊：原有設(shè)設(shè)備每年年折舊為為6.66萬元； 新設(shè)設(shè)備（主主要為電電腦軟硬硬件設(shè)備備）按66年折舊舊，每年年 折舊舊費(fèi)為113.333萬元元；財(cái)務(wù)費(fèi)用用為保持持每年1150萬萬元借款款的利息息。（三）損損益分析析（見下下頁）（四） 資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表預(yù)預(yù)測（見見下頁）（五）盈盈虧平衡衡分析 根據(jù)營營業(yè)收入入、營業(yè)業(yè)成本、稅金及及經(jīng)營費(fèi)費(fèi)用的關(guān)關(guān)系，推推算公司司將在營營業(yè)收入入達(dá)到772766.333萬元時(shí)時(shí)彌補(bǔ)完完虧損并并達(dá)到盈盈虧平衡衡。即酒酒店預(yù)訂訂每月達(dá)達(dá)到47700間間夜、機(jī)機(jī)票預(yù)訂訂每有達(dá)達(dá)到27730張張、會員員每月增增加3990人、定制產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到每月5585人人次、廣廣告收入入每月達(dá)達(dá)到566.166萬元。融資計(jì)劃劃資金需求求 現(xiàn)在北北京眾邦邦旅行社社有限責(zé)責(zé)任公司司需要吸吸引外來來資金以以及引進(jìn)進(jìn)先進(jìn)技技術(shù)、先先進(jìn)的經(jīng)經(jīng)營思想想