市場(chǎng)營(yíng)銷Excel服務(wù)器教程

1、 Excel服務(wù)器教程北京勤哲軟件技術(shù)有限責(zé)任公司 第118頁(yè) 共118頁(yè)目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc112141381 目錄 PAGEREF _Toc112141381 h 1 HYPERLINK l _Toc112141382 Excel服務(wù)器教程 PAGEREF _Toc112141382 h 3 HYPERLINK l _Toc112141383 第一章引言 PAGEREF _Toc112141383 h 3 HYPERLINK l _Toc112141384 一.什么是Excel服務(wù)器 PAGEREF _Toc112141384 h 3 HYPER

2、LINK l _Toc112141385 二.Excel服務(wù)器的主要特色 PAGEREF _Toc112141385 h 3 HYPERLINK l _Toc112141386 三.Excel服務(wù)器版本功能區(qū)別以及適用對(duì)象 PAGEREF _Toc112141386 h 5 HYPERLINK l _Toc112141387 四.使用Excel服務(wù)器需要的環(huán)境 PAGEREF _Toc112141387 h 5 HYPERLINK l _Toc112141388 第二章安裝Excel服務(wù)器 PAGEREF _Toc112141388 h 7 HYPERLINK l _Toc112141389

3、一Excel服務(wù)器企業(yè)版的安裝 PAGEREF _Toc112141389 h 7 HYPERLINK l _Toc112141390 二Excel服務(wù)器客戶端的安裝方法 PAGEREF _Toc112141390 h 16 HYPERLINK l _Toc112141391 三卸載 PAGEREF _Toc112141391 h 21 HYPERLINK l _Toc112141392 四升級(jí)安裝 PAGEREF _Toc112141392 h 22 HYPERLINK l _Toc112141393 第三章 Excel服務(wù)器的設(shè)置與登錄 PAGEREF _Toc112141393 h 23

4、 HYPERLINK l _Toc112141394 一MS Office相關(guān)配置 PAGEREF _Toc112141394 h 23 HYPERLINK l _Toc112141395 二IE的配置 PAGEREF _Toc112141395 h 23 HYPERLINK l _Toc112141396 三啟動(dòng)“Excel服務(wù)器服務(wù)” PAGEREF _Toc112141396 h 25 HYPERLINK l _Toc112141397 四、登錄Excel服務(wù)器管理控制臺(tái) PAGEREF _Toc112141397 h 25 HYPERLINK l _Toc112141398 五、Exc

5、el服務(wù)器客戶端連接與斷開(kāi) PAGEREF _Toc112141398 h 26 HYPERLINK l _Toc112141399 第四章 Excel服務(wù)器的初始設(shè)置 PAGEREF _Toc112141399 h 28 HYPERLINK l _Toc112141400 一設(shè)置全局公共信息 PAGEREF _Toc112141400 h 28 HYPERLINK l _Toc112141401 二建立部門 PAGEREF _Toc112141401 h 29 HYPERLINK l _Toc112141402 三定義角色 PAGEREF _Toc112141402 h 30 HYPERLI

6、NK l _Toc112141403 四添加用戶 PAGEREF _Toc112141403 h 32 HYPERLINK l _Toc112141404 第五章 Excel服務(wù)器的簡(jiǎn)單應(yīng)用 PAGEREF _Toc112141404 h 34 HYPERLINK l _Toc112141405 一、建立一個(gè)Excel服務(wù)器模板 PAGEREF _Toc112141405 h 34 HYPERLINK l _Toc112141406 二、定義數(shù)據(jù)項(xiàng) PAGEREF _Toc112141406 h 37 HYPERLINK l _Toc112141407 第六章數(shù)據(jù)規(guī)范 PAGEREF _Toc

7、112141407 h 46 HYPERLINK l _Toc112141408 一報(bào)表的填報(bào) PAGEREF _Toc112141408 h 46 HYPERLINK l _Toc112141409 二問(wèn)題 PAGEREF _Toc112141409 h 47 HYPERLINK l _Toc112141410 三數(shù)據(jù)規(guī)范 PAGEREF _Toc112141410 h 47 HYPERLINK l _Toc112141411 四為模板定義數(shù)據(jù)規(guī)范 PAGEREF _Toc112141411 h 49 HYPERLINK l _Toc112141412 五應(yīng)用數(shù)據(jù)規(guī)范 PAGEREF _To

8、c112141412 h 51 HYPERLINK l _Toc112141413 第七章函數(shù) PAGEREF _Toc112141413 h 53 HYPERLINK l _Toc112141414 一用“客戶名稱”帶出“責(zé)任銷售員”。 PAGEREF _Toc112141414 h 53 HYPERLINK l _Toc112141415 二用“產(chǎn)品名稱”帶出“計(jì)量單位”。 PAGEREF _Toc112141415 h 56 HYPERLINK l _Toc112141416 三應(yīng)用ESF_mnyToCap將小寫(xiě)金額轉(zhuǎn)變?yōu)榇髮?xiě)金額 PAGEREF _Toc112141416 h 58 H

9、YPERLINK l _Toc112141417 第八章表間公式 PAGEREF _Toc112141417 h 60 HYPERLINK l _Toc112141418 一定義 PAGEREF _Toc112141418 h 60 HYPERLINK l _Toc112141419 二實(shí)現(xiàn)表間公式 PAGEREF _Toc112141419 h 60 HYPERLINK l _Toc112141420 第九章工作流 PAGEREF _Toc112141420 h 68 HYPERLINK l _Toc112141421 一定義 PAGEREF _Toc112141421 h 68 HYPER

10、LINK l _Toc112141422 二實(shí)例 PAGEREF _Toc112141422 h 68 HYPERLINK l _Toc112141423 第十章統(tǒng)計(jì)與查詢 PAGEREF _Toc112141423 h 76 HYPERLINK l _Toc112141424 一銷售日匯總 PAGEREF _Toc112141424 h 76 HYPERLINK l _Toc112141425 二、查詢的實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc112141425 h 88 HYPERLINK l _Toc112141426 第十一章外部數(shù)據(jù)源 PAGEREF _Toc112141426 h 97 HY

11、PERLINK l _Toc112141427 一引入MS ACCESS數(shù)據(jù)源 PAGEREF _Toc112141427 h 97 HYPERLINK l _Toc112141428 二MS SQL Server 2000作為外部數(shù)據(jù)源 PAGEREF _Toc112141428 h 101 HYPERLINK l _Toc112141429 三Sybase ASE作為外部數(shù)據(jù)源 PAGEREF _Toc112141429 h 102Excel服務(wù)器教程第一章 引言一.什么是Excel服務(wù)器Excel服務(wù)器是將電子表格軟件MS Excel和大型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)MS SQL Server 200

12、0集成為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)同工作平臺(tái)，以Excel或ESweb為客戶界面，將Excel文件和數(shù)據(jù)保存到MS SQL Server 2000中，自動(dòng)生成Excel表單/報(bào)表，用工作流傳遞Excel表單/報(bào)表 ，在這個(gè)平臺(tái)上，用戶可以充分發(fā)揮Excel的應(yīng)用功能和使用水平，通過(guò)圖、表、表間公式，實(shí)現(xiàn)管理意圖，輕松 、快速構(gòu)建能夠適應(yīng)變化的ERP、OA、CRM、SCM等管理信息系統(tǒng)！因?yàn)榭梢约善渌浖a(chǎn)品的數(shù)據(jù)庫(kù)及具有工作流功能，所以又是一個(gè)非常實(shí)用的企業(yè)應(yīng)用集成工具EAI。二.Excel服務(wù)器的主要特色1.表間公式表間公式能夠任意引用權(quán)限范圍內(nèi)的企（事）業(yè)單位內(nèi)的Excel服務(wù)器模板報(bào)表的數(shù)據(jù)。

13、一個(gè)Excel服務(wù)器模版可以定義多個(gè)表間公式。表間公式可以大大提高您的工作效率，減少人為錯(cuò)誤，降低您的勞動(dòng)強(qiáng)度。2.權(quán)限控制在填報(bào)、修改由Excel服務(wù)器模板生成的報(bào)表時(shí)權(quán)限可控制到Excel的單元格級(jí)。3.工作流工作流可以使Excel文件按照用戶設(shè)計(jì)的管理流程和權(quán)限角色進(jìn)行流動(dòng)，在Excel文件傳遞過(guò)程中可以隨時(shí)使用表間公式，工作流充分和數(shù)據(jù)處理相結(jié)合，以獲得所需要的數(shù)據(jù)。4. ESWeb系統(tǒng)可以使用戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行填報(bào) 、修改、應(yīng)用表間公式、圖表、工作流、交叉表、查詢數(shù)據(jù)和引用外部數(shù)據(jù)源。通過(guò)設(shè)計(jì)Excel服務(wù)器模版，就可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)Web化的管理信息系統(tǒng)。5. 適用性強(qiáng)Excel服務(wù)器中，公

14、用數(shù)據(jù)和信息（例如，組織機(jī)構(gòu)、人員、角色、系統(tǒng)日志、備份與恢復(fù)等） 統(tǒng)一管理; 數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)規(guī)范、用戶詞典、自動(dòng)編號(hào)規(guī)則可以根據(jù)權(quán)限進(jìn)行分散管理，業(yè)務(wù)表單、臺(tái)帳和報(bào)表由用戶根據(jù)權(quán)限設(shè)計(jì)、管理。大大增強(qiáng)了系統(tǒng)的適應(yīng)性和可用性。6.集成外部數(shù)據(jù)源用戶可以非常方便地將已有的ERP/SCM/CRM/OA等管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成進(jìn)入Excel服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成。7.回寫(xiě)公式可以使系統(tǒng)按條件自動(dòng)改變已有單據(jù)上的信息，完全實(shí)現(xiàn)“前單驅(qū)動(dòng)后單，后單核銷前單”的功能。8. 成本低Excel服務(wù)器2005嵌入在MS Excel中，會(huì)用Excel,就很容易掌握Excel服務(wù)器，培訓(xùn)成本和維護(hù)成本大大降低。9.安

15、全性高采用MS SQL Server2000作為系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)的Excel文件和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)具有安全保障。10.應(yīng)用范圍產(chǎn)適用于局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)。11.支持群集（Cluster）系統(tǒng)，雙機(jī)熱備，充分保證安全性。12.支持交叉表。13.支持巨大Excel文件和數(shù)據(jù)的存取。三.Excel服務(wù)器版本功能區(qū)別以及適用對(duì)象一版本功能Excel服務(wù)器分標(biāo)準(zhǔn)版和企業(yè)版，企業(yè)版比標(biāo)準(zhǔn)版多了ESweb功能，也就是遠(yuǎn)程填報(bào)網(wǎng)站，架設(shè)在互聯(lián)網(wǎng)上，自動(dòng)將Excel服務(wù)器模版轉(zhuǎn)換為Web頁(yè)面，用戶可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接填寫(xiě)和查詢數(shù)據(jù)。另外企業(yè)版還支持分支機(jī)構(gòu)。其它功能兩個(gè)版本基本一樣。Excel服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)版適合在局域網(wǎng)使用，E

16、xcel服務(wù)器企業(yè)版既能在局域網(wǎng)使用，也能在互聯(lián)網(wǎng)上使用。二適用對(duì)象1.希望能夠隨時(shí)能夠改變企業(yè)的管理信息系統(tǒng)的企業(yè)。2.買不到現(xiàn)成管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)和個(gè)人。3.不愿花太多錢建立管理信息系統(tǒng)的企業(yè)和個(gè)人。4.想把企業(yè)各種信息系統(tǒng)相互聯(lián)系起來(lái)的企業(yè)和個(gè)人。5.缺乏IT人員的企業(yè)。6.會(huì)用Excel的人員。四.使用Excel服務(wù)器需要的環(huán)境一硬件環(huán)境1服務(wù)器服務(wù)器是用戶存儲(chǔ)Excel文件和數(shù)據(jù)，以及系統(tǒng)信息。普通的PC機(jī)就可以。如果條件允許，可以采用專用的PC服務(wù)器。服務(wù)器即可以放在企業(yè)內(nèi)，如果用企業(yè)版，也可以進(jìn)行主機(jī)托管。推薦的服務(wù)器配置：CPU: P4 2.8GHz以上內(nèi)存：512MB以上

17、硬盤(pán)：80GB以上。2客戶機(jī)客戶機(jī)也就是通常人們使用的計(jì)算機(jī)。建議：CPU: P3 1GHZ 內(nèi)存 256MB,硬盤(pán) 40GB.硬件的配置可以隨自己的情況變動(dòng)，配置高一點(diǎn)，則運(yùn)行速度快一點(diǎn)，配置低一點(diǎn)，則運(yùn)行速度慢一點(diǎn)。二軟件環(huán)境1.Excel服務(wù)器2005企業(yè)版操作系統(tǒng)：Windows 2000/XP/Windows Server 2003，需要配置IIS。數(shù)據(jù)庫(kù)：MS SQL Server 2000或者不安裝，由Excel服務(wù)器初次安裝版本自動(dòng)安裝MSDE2000。辦公軟件：MS Excel 2000/2002/2003瀏覽器：IE 5.5以上。2.Excel服務(wù)器2005標(biāo)準(zhǔn)版操作系統(tǒng)：

18、Win98/Me/2000/XP/2003.數(shù)據(jù)庫(kù)：MS SQL Server 2000或者不安裝，由Excel服務(wù)器初次安裝版本自動(dòng)安裝MSDE2000。辦公軟件: MS Excel 2000/2002/2003第二章 安裝Excel服務(wù)器一Excel服務(wù)器企業(yè)版的安裝在Excel服務(wù)器企業(yè)版安裝之前，要確定以下組件或軟件已經(jīng)安裝：1.IIS（Internet 信息服務(wù)）2. MS Office 2000/XP/2003如果沒(méi)有安裝，請(qǐng)按安裝完成以后再安裝Excel服務(wù)器。軟件安裝過(guò)程：1、點(diǎn)擊軟件安裝目錄下的setup.exe2、點(diǎn)擊“下一步”：3、點(diǎn)擊“是”；4、點(diǎn)擊“下一步”；5、點(diǎn)擊

19、“下一步”；6、點(diǎn)擊“下一步”；7、選擇接受協(xié)議，點(diǎn)擊“下一步”；8、點(diǎn)擊“下一步”；不要關(guān)閉“Microsoft SQL Server”和“Microsoft SQL Server Service Manager”,后面要用！9、點(diǎn)擊“完成”；10、輸入Sa口令，點(diǎn)擊“確定”；11、點(diǎn)擊“確定”；11、點(diǎn)擊“下一步”；12、選擇“任何人”，點(diǎn)擊“下一步”；13、點(diǎn)擊“下一步”；14、點(diǎn)擊“關(guān)閉”；15、點(diǎn)擊“下一步”；16、點(diǎn)擊“下一步”；17、點(diǎn)擊“下一步”；18、點(diǎn)擊“關(guān)閉”；19、點(diǎn)擊“完成”，至此Excel服務(wù)器已經(jīng)安裝完成。二Excel服務(wù)器客戶端的安裝方法在安裝Excel服務(wù)器客

20、戶端之前要確認(rèn)MS Office Excel 2000/XP/2003已經(jīng)正確安裝：1、點(diǎn)擊Excel服務(wù)器客戶端目錄下的setup.exe開(kāi)始安裝，點(diǎn)擊“下一步”；2、選擇“是”；3、點(diǎn)擊“下一步”；4、點(diǎn)擊“下一步”；5、點(diǎn)擊“下一步”；6、選擇“是，我接受上面許可協(xié)議中的所有條款”，點(diǎn)擊“下一步”；7、點(diǎn)擊“完成”；8、選擇“稍候重新啟動(dòng)系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“完成”9、點(diǎn)擊“完成”，Excel服務(wù)器客戶端安裝完成。三卸載1、Excel服務(wù)器企業(yè)版卸載打開(kāi)控制面板-添加/刪除程序，按順序分別刪除“勤哲Excel 網(wǎng)站”、“勤哲Excel 服務(wù)器服務(wù)”、“”2、Excel服務(wù)器客戶端卸載打開(kāi)控制面板

21、-添加/刪除程序，刪除“勤哲Excel 服務(wù)器客戶端”即可。四升級(jí)安裝1、進(jìn)入ES管理控制臺(tái)，備份系統(tǒng)。2、卸載舊版本Excel服務(wù)器，保留數(shù)據(jù)庫(kù)。3、安裝新版本Excel服務(wù)器的升級(jí)版本，選擇升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)。第三章 Excel服務(wù)器的設(shè)置與登錄一MS Office相關(guān)配置如果使用的MS Office XP/2003,需要按以下步驟檢查有關(guān)配置：1.打開(kāi)Excel2.點(diǎn)擊主菜單“工具”3.選擇子菜單“宏”4.選擇子菜單“安全性”5.點(diǎn)擊“可靠來(lái)源”6.保證選擇“信任所有安裝的加載項(xiàng)和模版(A)”和“信任對(duì)于“Visual Basic 項(xiàng)目”的訪問(wèn)(V)”7點(diǎn)擊“確定”退出。二IE的配置1、打開(kāi)IE

22、,點(diǎn)擊“工具”,選擇“Internet選項(xiàng)”：2、選擇“安全”：3、點(diǎn)擊“自定義級(jí)別”：4、將與“ActiveX控件”有關(guān)的選項(xiàng)都選擇為“啟用”。5、然后點(diǎn)擊“確定”。三啟動(dòng)“Excel服務(wù)器服務(wù)”啟動(dòng)Excel服務(wù)器服務(wù)的前提條件是MS SQL Server服務(wù)已經(jīng)啟動(dòng)，否則是不能啟動(dòng)Excel服務(wù)器服務(wù)Esservice的。1、標(biāo)準(zhǔn)版點(diǎn)擊“開(kāi)始”-“程序”-“Excel服務(wù)器”-“服務(wù)管理器”：點(diǎn)擊“啟動(dòng)”?？梢阅J(rèn)“開(kāi)機(jī)自動(dòng)運(yùn)行”。2.企業(yè)版點(diǎn)擊“控制面板”-“管理工具”-“服務(wù)”，找到“ ESService”,鼠標(biāo)右鍵菜單“啟動(dòng)”或“重新啟動(dòng)”：四、登錄Excel服務(wù)器管理控制臺(tái)1、點(diǎn)

23、擊“開(kāi)始”菜單，選擇“程序”“Excel服務(wù)器” “管理控制臺(tái)”，打開(kāi)“Excel服務(wù)管理控制臺(tái)”。2、鼠標(biāo)右鍵單擊“ES服務(wù)器”，從彈出的菜單中選擇“連接”。3、服務(wù)器名：選擇或輸入要登錄的Excel服務(wù)器的名稱用戶名：Excel服務(wù)器在建立之后自動(dòng)建立一個(gè)名為Admin密碼為空的管理員帳戶，如果選擇“登錄到示例數(shù)據(jù)庫(kù)”就會(huì)登錄到安裝Excel服務(wù)器時(shí)自帶的一個(gè)演示數(shù)據(jù)庫(kù)。第一次登錄到Excel服務(wù)器時(shí)，選擇正確的服務(wù)器和Admin用戶，不用輸入口令，直接點(diǎn)擊“確定”就可以登錄進(jìn)去。五、Excel服務(wù)器客戶端連接與斷開(kāi)在Excel服務(wù)器端安裝完成或者Excel服務(wù)器客戶端安裝完成后，Exce

24、l服務(wù)器客戶端已經(jīng)和微軟的Excel集成在一起，這時(shí)在保證網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下，直接打開(kāi)Excel就可以從Excel服務(wù)器客戶端登錄到Excel服務(wù)器。1、點(diǎn)擊“開(kāi)始”菜單“程序” “Microsoft Excel”，單擊打開(kāi)Excel，這時(shí)就會(huì)出現(xiàn)Excel服務(wù)器的連接窗口：登錄方法同Excel服務(wù)器管理控制臺(tái)一樣，唯一不同就是如果選擇了“啟動(dòng)Excel時(shí)自動(dòng)顯示些窗口”，會(huì)在每次打開(kāi)Excel軟件時(shí)都出現(xiàn)Excel服務(wù)器的登錄窗口。要想取消，把此選項(xiàng)前面的勾去掉就可以了。2、如果打開(kāi)Excel連接到Excel服務(wù)器，會(huì)看到隨Excel一起啟動(dòng)的“我的工作臺(tái)”，在Excel的工具欄看到Excel

25、服務(wù)器的菜單選項(xiàng)：3、在Excel服務(wù)器客戶端已連接服務(wù)器的情況下，點(diǎn)擊“Excel服務(wù)器”菜單，選擇“斷開(kāi)連接”就可以斷開(kāi)與Excel服務(wù)器的連接。第四章 Excel服務(wù)器的初始設(shè)置初始設(shè)置就是把一個(gè)企事業(yè)單位的運(yùn)行模式在EXCEL服務(wù)器中做一個(gè)形式化的描述，如一個(gè)組織機(jī)構(gòu)有幾個(gè)的部門，部門中又有哪些不同的崗位與職務(wù)，就是角色；每一個(gè)角色所對(duì)應(yīng)的用戶又各不相同，所有的這些完成以后，就組成了一個(gè)單位運(yùn)行的基本構(gòu)架。一設(shè)置全局公共信息1.用管理員Admin登錄到Excel服務(wù)器控制管理臺(tái)。鼠標(biāo)左鍵選中“組織機(jī)構(gòu)”，右鍵單擊，選擇菜單中的“全局公共信息”：2. 在全局信息中輸入企業(yè)的基本信息，全局

26、公共信息就是使用EXCEL服務(wù)軟件的企事業(yè)單位的基本信息，添加后可以在原“組織機(jī)構(gòu)”位置顯示“企業(yè)名稱”內(nèi)的信息。3補(bǔ)充信息是使用單位的銀行帳號(hào)、稅號(hào)以及每月結(jié)帳信息，其中“每月結(jié)帳日”會(huì)在以后的“表間公式”中起到作用。每月結(jié)賬日影響結(jié)賬方式。以“結(jié)算”開(kāi)頭的函數(shù)，都是以上“每月結(jié)賬日”為分割的結(jié)算月進(jìn)行計(jì)算的。5.點(diǎn)擊“確定”。二建立部門1.鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊“北京風(fēng)華食品公司”，選擇菜單“新建”-“部門”：2.輸入部門的基本信息；3.點(diǎn)擊“確定”，就會(huì)建立一個(gè)新的部門。4.用上面的方法建立其它部門，如果需要在部門下面建立子部門，方法類似。三定義角色角色：角色就是組織機(jī)構(gòu)中所有的有不同職責(zé)的工作崗

27、位和職務(wù)。“角色名稱”可以填寫(xiě)職務(wù)名稱，“說(shuō)明”是對(duì)角色名稱的工作職責(zé)的簡(jiǎn)單介紹，可以從“所有用戶”列表中選擇相對(duì)應(yīng)的本角色的用戶。就是企業(yè)中的崗位。角色與權(quán)限相關(guān)。1.鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊“角色”，選擇“新建”-“角色”：2.輸入“銷售部經(jīng)理”，點(diǎn)擊“確定”：3.類似地設(shè)置“銷售員”、“會(huì)計(jì)”、“銷售內(nèi)勤”、“總經(jīng)理”和“計(jì)算機(jī)管理員”：4.系統(tǒng)內(nèi)置角色：（1）Administrators-擁有全部權(quán)限。（2）Report Designers-比普通用戶增加的權(quán)利：定義數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)范；定義自動(dòng)編號(hào)；創(chuàng)建和修改報(bào)表模版。不能建立組織、角色、定義人員、查看日子等。（3）Report Owners

28、-比普通用戶增加的權(quán)利：可以選擇將填報(bào)的報(bào)表保存到本地，不能設(shè)計(jì)模板和系統(tǒng)管理。四添加用戶用戶是指有權(quán)限登錄使用軟件的人，添入和選擇與實(shí)際相符的基本信息，其中在用戶建立以后，就可以用“登錄帳戶”和“口令”來(lái)登錄軟件系統(tǒng)。1.鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“用戶”，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“新建”-“用戶”2.輸入用戶的信息：3“角色權(quán)限”是在系統(tǒng)已有的角色和自定義當(dāng)中選擇一個(gè)或多個(gè)當(dāng)前用戶所適用的職務(wù)權(quán)限，“上級(jí)用戶”是指本用戶在當(dāng)前的組織機(jī)構(gòu)中的上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，可以在部門和角色中指定，也可以直接指定已定義的用戶。4.點(diǎn)擊“確定”建立用戶。類似地將其他人員錄入。第五章 Excel服務(wù)器的簡(jiǎn)單應(yīng)用一、建立一個(gè)Excel服務(wù)器

29、模板我們現(xiàn)在新建的模板不是指Excel中的模板文件 *.XLT。而是Excel服務(wù)器 2005 中的“Excel服務(wù)器模板”,Excel服務(wù)器中的“Excel模板”指的是Excel文件、數(shù)據(jù)項(xiàng)表定義（單一數(shù)據(jù)項(xiàng)、重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)）、表間公式的組合。1.打開(kāi)Excel并登錄到Excel服務(wù)器，點(diǎn)擊主菜單“模板”，選擇“新建模板”；2在出現(xiàn)“新建模板”的對(duì)話框中選擇“建立新表單模板”，點(diǎn)擊“確定”；4.在報(bào)表屬性窗口中，填報(bào)“基本信息”： 報(bào)表編號(hào)可以是任意的，根據(jù)企業(yè)的情況編寫(xiě)，但是不能重復(fù)。報(bào)表名稱：報(bào)表的名稱檢索關(guān)鍵字：在“ES管理臺(tái)”中的“用戶字典”中定義。如果，選擇了關(guān)鍵字，在“我的工作臺(tái)”中

30、會(huì)出現(xiàn)在以第一個(gè)關(guān)鍵字為文件夾中。關(guān)鍵字的第二個(gè)用途是查閱報(bào)表。類別：分別對(duì)應(yīng)“填報(bào)”中的類別。統(tǒng)計(jì)周期，表明該報(bào)表生成的周期。5.確定“初始填報(bào)權(quán)限”： 初始填報(bào)權(quán)限可以確定誰(shuí)來(lái)填報(bào)該報(bào)表。該權(quán)限通過(guò)兩個(gè)部分限定：部門和角色。因?yàn)槿藛T定義中包括部門信息和角色信息，符合這些條件的人員就具有填報(bào)權(quán)限。誰(shuí)具有該報(bào)表的填報(bào)權(quán)限，可以通過(guò)“ES管理臺(tái)”中的“報(bào)表”中的“填報(bào)者”屬性來(lái)查詢。6.確定“最終查閱權(quán)限”：最終查閱權(quán)限可以確定由誰(shuí)可以進(jìn)行查詢。該權(quán)限通過(guò)兩個(gè)部分限定：部門和角色。因?yàn)槿藛T定義中包括部門信息和角色信息，符合這些條件的人員就具有查閱權(quán)限。誰(shuí)具有該報(bào)表的填報(bào)權(quán)限，可以通過(guò)“ES管理臺(tái)

31、”中的“報(bào)表”中的“查閱者”屬性來(lái)查詢。7.點(diǎn)擊“版本”，設(shè)置模板的有關(guān)屬性：“啟用”-是指具有填報(bào)權(quán)限的人員登錄后，在“我的工作臺(tái)”和“填報(bào)”中就可以用該模板進(jìn)行填報(bào)。版本號(hào)是當(dāng)前模板文件的版本，一個(gè)模板文件可以有多個(gè)版本,所有的版本都會(huì)在下面的列表中列出，但處于使用狀態(tài)的只能有一個(gè)版本.有效區(qū)域的內(nèi)容是指在使用模板文件進(jìn)行填報(bào)的過(guò)程中，通過(guò)已經(jīng)定義好的公式、標(biāo)題文字、表間公式填充結(jié)果得到數(shù)據(jù)是否可以修改。8高級(jí)設(shè)置：保存 .xls文件：保留報(bào)表文件上的所有信息，包括非數(shù)據(jù)信息，例如，圖等。保存數(shù)據(jù)：在保存由模板生成的報(bào)表時(shí)，只保留可填寫(xiě)數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)的內(nèi)容，不保存其它信息。Web上可填報(bào):選擇了

32、該項(xiàng)，該報(bào)表/表單可以在ESweb上填報(bào).注意：保存.xls文件和保存數(shù)據(jù)不要同時(shí)使用.9.點(diǎn)擊“確定”，Excel中出現(xiàn)一個(gè)空白工作簿，這時(shí)的操作和用Excel是一樣的，在上面畫(huà)出“發(fā)貨通知單”，并且定義公式：金額=單價(jià)*數(shù)量合計(jì)金額=所有金額之和10.點(diǎn)擊Excel的“保存”按鈕，保存該模板。這時(shí)一個(gè)模板就建好了，如果在第8步?jīng)]有選擇“保存.xls文件”選項(xiàng)時(shí)，不能用來(lái)填報(bào)的，因?yàn)槟０宓臄?shù)據(jù)項(xiàng)還沒(méi)有建立，不能數(shù)據(jù)庫(kù)中保存。二、定義數(shù)據(jù)項(xiàng)1、數(shù)據(jù)項(xiàng)的概念如果需要將Excel文件上的數(shù)據(jù)能夠供別的報(bào)表利用，或者用需要利用其它報(bào)表的數(shù)據(jù)。就需要定義數(shù)據(jù)項(xiàng)。數(shù)據(jù)項(xiàng)分為兩種：?jiǎn)我粩?shù)據(jù)項(xiàng)和重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)。

33、(1)單一數(shù)據(jù)項(xiàng)即表頭、表尾，例如，填報(bào)日期，填報(bào)人，單位，審核人等，特點(diǎn)是只填一次。我們將這樣的數(shù)據(jù)稱為單一數(shù)據(jù)項(xiàng)。每個(gè)表上只允許定義一個(gè)單一數(shù)據(jù)項(xiàng)表。通常稱為主表。(2)重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)即表體，明細(xì)，例如，客戶清單、交易明細(xì)等。每個(gè)表上可以多個(gè)重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)表。2、定義單一數(shù)據(jù)項(xiàng)1、打開(kāi)上一步建立的Excel服務(wù)器模板，按住Ctrl,用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊要定義的單一數(shù)據(jù)項(xiàng)，由于單一數(shù)據(jù)項(xiàng)只能定義一次,所以要一次性的選擇所有的單一數(shù)據(jù)項(xiàng),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇菜單“定義單一數(shù)據(jù)項(xiàng)”；2、點(diǎn)擊“左側(cè)單元命名”： 該步的主要自動(dòng)給數(shù)據(jù)項(xiàng)獲得名字。命名方式可以選擇相鄰的單元格名稱。例如選擇左側(cè)單元命名,則C4單元格內(nèi)

34、的填充內(nèi)容在數(shù)據(jù)庫(kù)中的字段名就是訂單編號(hào)。如果是合并單元格，或并非都在左側(cè)，有可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)項(xiàng)出現(xiàn)空白，只要將名稱輸入即可。5、數(shù)據(jù)表命名：該步的作用是給單一數(shù)據(jù)項(xiàng)表命名，并在ESapp數(shù)據(jù)庫(kù)中建立該表。默認(rèn)名稱為“模板名稱_主表”，可以改變。該表名非常有用，無(wú)論是別的表利用本表數(shù)據(jù)，還是從別的表中取數(shù)，都將用到該表名。6. G10:H10是合計(jì)金額， G11:H11是合計(jì)金額（大寫(xiě)），由于左側(cè)為合并單元格，所以沒(méi)有自動(dòng)取上名字，直接填入即可。7.給數(shù)據(jù)項(xiàng)確定數(shù)據(jù)類型，由于需要將定義的數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫(kù)，因此，對(duì)數(shù)據(jù)項(xiàng)需要定義數(shù)據(jù)類型：如果感覺(jué)數(shù)據(jù)類型不夠，可以自己在“ ES管理臺(tái)”-“數(shù)據(jù)類型”中

35、定義。8.點(diǎn)擊“下一步”：選擇“現(xiàn)在就創(chuàng)建”，點(diǎn)擊“完成”。9.鼠標(biāo)右鍵任意點(diǎn)擊模板上的一處，選擇“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”，就可以看到剛剛創(chuàng)建好的數(shù)據(jù)表。在這可以修改字段的名稱、數(shù)據(jù)類型、區(qū)域，刪除字段。要修改字段需要改完后，點(diǎn)擊“修改字段”，點(diǎn)擊“返回”。3、定義重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)1.鼠標(biāo)左鍵選中藍(lán)色區(qū)域，選中鼠標(biāo)右鍵菜單“定義重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)”：注意：重復(fù)數(shù)據(jù)區(qū)域至少2行（列）。2.點(diǎn)擊“下一步”：該步的作用是給重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)自動(dòng)獲取名稱，已經(jīng)定義是否可以擴(kuò)充重復(fù)部分。3.點(diǎn)擊“下一步”，定義“重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)”的數(shù)據(jù)表名稱：可以建立新的表，也可以將字段對(duì)應(yīng)到某一個(gè)表中的已有字段上。4.點(diǎn)擊“下一步”：在該界面上，可以刪除

36、多余的字段。5.點(diǎn)擊“下一步”：選擇“現(xiàn)在就創(chuàng)建”，點(diǎn)擊“完成”。6.在模板上，任點(diǎn)一處，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”，可以看到已經(jīng)創(chuàng)建了“發(fā)貨通知單_明細(xì)”表。另外在此可以修改區(qū)域、字段名、數(shù)據(jù)類型等。修改時(shí)，先修改，再點(diǎn)擊“修改字段”，然后“返回”。第六章 數(shù)據(jù)規(guī)范在上一章中我們用Excel服務(wù)器建立了一個(gè)Excel模板，并對(duì)此模板進(jìn)行了數(shù)據(jù)定義，在些基礎(chǔ)上，這個(gè)模板就可進(jìn)行填報(bào)了。一報(bào)表的填報(bào)1.打開(kāi)Excel并登錄到Excel服務(wù)服務(wù)器，點(diǎn)擊“報(bào)表”-“我的工作臺(tái)”-“其它”-“發(fā)貨通知單”，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)菜單，選擇“新建”，并填寫(xiě)相應(yīng)的信息：2.點(diǎn)擊“保存”：3.點(diǎn)擊“確定”，出

37、現(xiàn)：4.點(diǎn)擊“否”,并關(guān)閉當(dāng)前工作簿。5.點(diǎn)擊“報(bào)表”-“報(bào)表查閱”-“按名稱”-“產(chǎn)品發(fā)貨單”：通過(guò)該功能，可以進(jìn)行“打開(kāi)”、“修改”和刪除。注意，只有填報(bào)者以及被授權(quán)者有權(quán)修改和刪除。6.進(jìn)入“報(bào)表”-“我的工作臺(tái)”-“其它”-“產(chǎn)品發(fā)貨單”，就可以看到填好的報(bào)表：二問(wèn)題雖然可以進(jìn)行填報(bào)和查閱，但是我們發(fā)現(xiàn)，這和我們平時(shí)用MS Excel并沒(méi)有太大的區(qū)別，為了工作的效率和減少失誤，能不能解決如下存在問(wèn)題和要求呢？訂單編號(hào)能否自動(dòng)生成？接單日期能否自動(dòng)顯示？銷售員能否自動(dòng)填寫(xiě)？客戶名稱能否選擇？客戶編號(hào)能否自動(dòng)顯示？合計(jì)金額大寫(xiě)能否自動(dòng)填寫(xiě)？能否使得有些單元格不為空？答案是能。要解決上述問(wèn)題

38、，就要通過(guò)Excel服務(wù)器的數(shù)據(jù)規(guī)范來(lái)實(shí)現(xiàn)。三數(shù)據(jù)規(guī)范1、定義：指填寫(xiě)Excel文件時(shí)，約束單元格填寫(xiě)內(nèi)容的可選值。2、分類：數(shù)據(jù)規(guī)范可以分為系統(tǒng)自定義規(guī)范、用戶自定義規(guī)范系統(tǒng)預(yù)定義數(shù)據(jù)規(guī)范名稱填充內(nèi)容部門名稱所有已定義部門名稱當(dāng)前日期系統(tǒng)當(dāng)前日期當(dāng)前日期和時(shí)間系統(tǒng)當(dāng)前的日期和時(shí)間當(dāng)前用戶所在部門當(dāng)前登錄用戶所在部門當(dāng)前用戶所在機(jī)構(gòu)當(dāng)前登錄用戶所以的機(jī)構(gòu)當(dāng)前用戶姓名當(dāng)前登錄用戶的姓名系統(tǒng)角色所有已定義的角色名稱系統(tǒng)用戶所有已定義的用戶名稱3、填充方式：數(shù)據(jù)規(guī)范的填充方式有兩種：下拉列表和樹(shù)形結(jié)構(gòu)。下拉列表是把所有可填充的值全部列出來(lái)，根據(jù)需要選擇樹(shù)形結(jié)構(gòu)是把所有的可填充數(shù)據(jù)按節(jié)點(diǎn)分開(kāi)，可以進(jìn)行

39、有目的的選擇，選中的數(shù)據(jù)有兩種填充方式：“多選”或“只能選擇最低層節(jié)點(diǎn)”。4、數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)規(guī)范的數(shù)據(jù)來(lái)源有兩種：固定取值，數(shù)據(jù)表固定取值是在數(shù)據(jù)規(guī)范建立時(shí)就輸入要填充的數(shù)據(jù)值，不變動(dòng)或變動(dòng)很少。數(shù)據(jù)表是數(shù)據(jù)規(guī)范填充值來(lái)自于另一個(gè)數(shù)據(jù)表，通過(guò)表名、字段名和篩選條件表達(dá)式來(lái)確定所取的數(shù)值。四為模板定義數(shù)據(jù)規(guī)范定義數(shù)據(jù)規(guī)范要在Excel服務(wù)器端進(jìn)行。定義計(jì)量單位數(shù)據(jù)規(guī)范1.以管理員Admin身份登錄到Excel服務(wù)器管理控制臺(tái)；2.鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)規(guī)范”，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“新建”-“數(shù)據(jù)規(guī)范”：3.在“規(guī)范名稱”中填入“計(jì)量單位”，在“增加節(jié)點(diǎn)”輸入“噸”，點(diǎn)擊“回車”，再輸入“千克”，重復(fù)，直

40、到輸入完。點(diǎn)擊“確定”，數(shù)據(jù)規(guī)范“計(jì)量單位”定義完畢。定義“自動(dòng)編號(hào)”數(shù)據(jù)規(guī)范自動(dòng)編號(hào)類的數(shù)據(jù)規(guī)范要在Excel服務(wù)器的“自動(dòng)編號(hào)”中定義，定義完成之后會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)規(guī)范之中，做為系統(tǒng)預(yù)定義的數(shù)據(jù)規(guī)范出現(xiàn)。1.進(jìn)入“Excel服務(wù)器管理控制臺(tái)”2.選中“自動(dòng)編號(hào)”,鼠標(biāo)右鍵菜單“新建”-“自動(dòng)編號(hào)”3.填寫(xiě)：流水號(hào)名是為定義的自動(dòng)編號(hào)命名，字頭是在生成編號(hào)前加的固定字符，日期部分是指是否在自動(dòng)編號(hào)中加入當(dāng)前的日期信息（YY當(dāng)前年的后兩位，YYYY當(dāng)前年，MM當(dāng)前月，DD當(dāng)前日），順序號(hào)位數(shù)和起始序號(hào)是后要跟多少位的序列號(hào)，開(kāi)始的序號(hào)是多少，這些都能從樣例中觀察到?！靶戮幪?hào)在保存報(bào)表時(shí)才產(chǎn)生”是

41、序號(hào)在報(bào)表保存時(shí)才有效。4.點(diǎn)擊“確定”，完成“訂單編號(hào)”的定義。五應(yīng)用數(shù)據(jù)規(guī)范在Excel服務(wù)器管理控制器中定義好的數(shù)據(jù)規(guī)范后，要使數(shù)據(jù)規(guī)范在報(bào)表填報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生應(yīng)有的作用，還要在Excel服務(wù)器模板中應(yīng)用到“填寫(xiě)規(guī)范”中。1打開(kāi)Excel并登錄到Excel服務(wù)器。2.點(diǎn)擊“模板”-“打開(kāi)模板”，點(diǎn)擊“發(fā)貨單通知單”的V1在用：3.在模板的任一處，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”：4.“訂單編號(hào)”的“填寫(xiě)規(guī)范”選擇“訂單編號(hào)”，“接單日期”的“填寫(xiě)規(guī)范”選擇“當(dāng)前日期”?！颁N售員”的“填寫(xiě)規(guī)范”選擇“當(dāng)前用戶姓名”，然后點(diǎn)擊“修改字段”，使得選擇的填寫(xiě)規(guī)范保存并起到作用。點(diǎn)擊“返回”退出。5.這

42、樣在填寫(xiě)“產(chǎn)品發(fā)貨單”時(shí)，“訂單編號(hào)”自動(dòng)生成，“接單日期”自動(dòng)填寫(xiě)，“銷售員”自動(dòng)帶出當(dāng)前用戶姓名。第七章 函數(shù)在Excel服務(wù)器的模板“產(chǎn)品發(fā)貨單”實(shí)現(xiàn)了表單填寫(xiě)部分自動(dòng)化，但是象“客戶名稱”與“客戶編號(hào)”還是要分別輸入，“合計(jì)金額（大寫(xiě)）”還是不能自動(dòng)生成，要解決這些問(wèn)題，就要用到函數(shù)。一用“客戶名稱”帶出“責(zé)任銷售員”。1、首先建立一個(gè)名為“客戶登記表”的Excel服務(wù)器模板，2定義單一數(shù)據(jù)項(xiàng)3定義重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)4為編號(hào)定義一個(gè)數(shù)據(jù)規(guī)范，并定義好其它的填寫(xiě)規(guī)范；5客戶名稱是從客戶登記表中來(lái)的。只要一輸入“客戶名稱”，就將“責(zé)任銷售員”填寫(xiě)到“銷售員”，將“客戶編號(hào)”填入“客戶編號(hào)”。選中H

43、2,從“插入”中選擇“函數(shù)”，ESF_getFldValue是Excel服務(wù)器自帶的函數(shù)，用于從數(shù)據(jù)庫(kù)中取數(shù)：表達(dá)式:ESF_getFldValue(數(shù)據(jù)表名，需要顯示字段名，條件字段名，條件值)填入要取的數(shù)據(jù)表與字段名條件等,點(diǎn)擊“確定”：或者直接選中H2,在其中填寫(xiě)“=ESF_getFldValue(客戶登記表_主表,責(zé)任銷售員,客戶名稱,C3)”后回車,這個(gè)表達(dá)式與上圖中所完成的操作是一樣的,都是在“客戶登記表_主表”中，找到“客戶名稱”與C3這個(gè)單元格內(nèi)值相對(duì)應(yīng)的“責(zé)任銷售員”，并填入H2。6同樣的選中H3,在其中填寫(xiě)“=ESF_getFldValue(客戶登記表_主表,客戶編號(hào),客戶

44、名稱,C3)”這樣就可以實(shí)現(xiàn)用“客戶名稱”帶出“銷售員”、“客戶編號(hào)”。二用“產(chǎn)品名稱”帶出“計(jì)量單位”?！爱a(chǎn)品名稱”來(lái)自“物料基本信息”數(shù)據(jù)表，需要根據(jù)“物料名稱”帶出“計(jì)量單位”。1、先設(shè)計(jì)好“物料基本信息”模板，定義好數(shù)據(jù)項(xiàng)并定義好填寫(xiě)規(guī)范；2、要根據(jù)“物料名稱”帶出“計(jì)量單位”。在C5中輸入“=ESF_getFldValue(物料基礎(chǔ)信息_主表,計(jì)量單位,物料名稱,C5)”，回車。（2）將鼠標(biāo)箭頭位于D5的右下角，成為“+”形狀，向下拖動(dòng)到D9，復(fù)制公式。三應(yīng)用ESF_mnyToCap將小寫(xiě)金額轉(zhuǎn)變?yōu)榇髮?xiě)金額在“產(chǎn)品發(fā)貨單”中，需要將小寫(xiě)的合計(jì)金額轉(zhuǎn)換為大寫(xiě)金額。Excel提供的小寫(xiě)轉(zhuǎn)

45、大寫(xiě)，不符合中國(guó)的習(xí)慣。采用ESF_mnyToCap就可以解決該問(wèn)題。1.打開(kāi)模板文件“發(fā)貨通知單”，選中應(yīng)該大寫(xiě)的G11,點(diǎn)擊菜單“插入”-“函數(shù)”：2.選擇3.點(diǎn)擊“確定”，在X中輸入 G10。注意：對(duì)于“合并單元”，需要輸入單元格地址。非合并單元格可以選擇。4.點(diǎn)擊“確定”完成。以后再填表格時(shí)，合計(jì)金額（大寫(xiě)）就自動(dòng)從合計(jì)金額取數(shù)，轉(zhuǎn)換為大寫(xiě)金額。第八章 表間公式一定義表間公式是Excel服務(wù)器中最核心的內(nèi)容，其主要作用從數(shù)據(jù)表中提取數(shù)據(jù)，充填到指定的區(qū)域，以及將指定區(qū)域的數(shù)據(jù)寫(xiě)進(jìn)數(shù)據(jù)中。從而實(shí)現(xiàn)Excel的網(wǎng)絡(luò)化。表間公式分為兩類：提取表間公式和回寫(xiě)表間公式。表間公式的優(yōu)點(diǎn)還在于可以自

46、動(dòng)執(zhí)行、分步手動(dòng)執(zhí)行。本章主要討論提取表間公式。二實(shí)現(xiàn)表間公式使“產(chǎn)品發(fā)貨單”中的產(chǎn)品名稱以下拉列表的形式顯示“物料基本信息”中的產(chǎn)成品：1.打開(kāi)Excel，并登錄到Excel服務(wù)器，打模板“產(chǎn)品發(fā)貨單”，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“定義表間公式”：2、出現(xiàn)“表間公式”定義界面：3.點(diǎn)擊“新增”，選擇“填報(bào)報(bào)表時(shí)從其它表單中提取數(shù)據(jù)”：4.點(diǎn)擊“確定”，填寫(xiě)表間公式的名稱，以及選擇“應(yīng)用方式”為“打開(kāi)后自動(dòng)執(zhí)行（初始填報(bào)）”：應(yīng)用方式有四種：（1）手動(dòng)執(zhí)行-填報(bào)時(shí)，根據(jù)需要來(lái)執(zhí)行。這種方式可以給管理人員極大的靈活性，例如，對(duì)同一數(shù)據(jù)可以設(shè)置多個(gè)公式，根據(jù)不同的條件來(lái)執(zhí)行。（2）篩選條件改變時(shí)自動(dòng)執(zhí)行-當(dāng)

47、表間公式篩選條件中包含的數(shù)據(jù)項(xiàng)發(fā)生改變后，執(zhí)行該表間公式。這種方式可以根據(jù)條件，自動(dòng)執(zhí)行表單。（3）打開(kāi)后自動(dòng)執(zhí)行（初始填報(bào)）-填報(bào)新報(bào)表時(shí)，一打開(kāi)就執(zhí)行表間公式。再修改時(shí)，就不執(zhí)行了。例如，本例中，提取產(chǎn)品名稱，只需要在第一次執(zhí)行的時(shí)候，將產(chǎn)品名稱提取出來(lái)，修改時(shí)，就不需要再執(zhí)行了。（4）打開(kāi)后自動(dòng)執(zhí)行（每次修改）-填寫(xiě)報(bào)表時(shí)不執(zhí)行，修改時(shí)執(zhí)行。例如，需要不斷更新的臺(tái)帳，就可以設(shè)置該種執(zhí)行方式，不斷的更新臺(tái)帳上的數(shù)據(jù)。5.點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)源”，選擇“物料基礎(chǔ)信息_主表”：6.點(diǎn)擊“確定”,回到表間公式定義界面：7.點(diǎn)擊“篩選條件”：（1）在“分類”中選中“物料基礎(chǔ)信息_主表”（2）在“選項(xiàng)”中選中

48、“物料基礎(chǔ)信息_主表.物料類別”，雙擊，該字符串寫(xiě)到“表達(dá)式”中。（3）在“表達(dá)式”的“物料基礎(chǔ)信息_主表.物料類別”后面寫(xiě)“=產(chǎn)成品”（4）點(diǎn)擊確定意思是，將“物料基礎(chǔ)信息_主表”中字段“物料類別”等于“產(chǎn)成品”的所有記錄篩選出來(lái)。8.點(diǎn)擊“充填方式”，選擇“充填數(shù)據(jù)表”中“產(chǎn)品發(fā)貨單_明細(xì)”。一個(gè)表間公式只能對(duì)一個(gè)數(shù)據(jù)表填充。9.點(diǎn)擊“提取數(shù)據(jù).”與“目的字段”中“產(chǎn)品”相對(duì)應(yīng)的“雙擊此處構(gòu)造表達(dá)式”單元格。(1)在“分類”中，點(diǎn)擊“物料基礎(chǔ)信息_主表”，“選項(xiàng)”中顯示出該表所有字段。(2)在“選項(xiàng)”中，雙擊“物料基礎(chǔ)信息_主表.物料名稱”，該信息出現(xiàn)在“表達(dá)式”中。(3)點(diǎn)擊“確定”。1

49、0.選擇“操作”為“構(gòu)造下拉選項(xiàng)”：“操作”，即為充填的方式，有四種：（1）填入值，將查出的記錄按順序?qū)懭?。?）填入公式，可以動(dòng)態(tài)構(gòu)造Excel的內(nèi)部公式，填入到相應(yīng)的單元格中。（3）構(gòu)造下拉選項(xiàng)，將查詢出的記錄，作為下拉選項(xiàng)的值。也就是說(shuō)，Excel模板中的下拉列表，可以有兩種方式：表間公式和數(shù)據(jù)規(guī)范。表間公式實(shí)現(xiàn)下拉列表可以使得下拉列表的值隨著篩選條件變化，而數(shù)據(jù)規(guī)范卻做不到。當(dāng)然，數(shù)據(jù)規(guī)范定義過(guò)程簡(jiǎn)單。（4）按行列匹配，將查詢出的記錄與已經(jīng)存在于excel中的數(shù)據(jù)相匹配填入。11.點(diǎn)擊“確定”：12.點(diǎn)擊“確定”，公式定義完畢。13、這時(shí)再填“產(chǎn)品發(fā)貨單”時(shí)，就可以通過(guò)下拉框來(lái)選擇想要

50、輸入的產(chǎn)品。第九章 工作流一定義工作流是對(duì)Excel模板文件產(chǎn)生的報(bào)表流轉(zhuǎn)過(guò)程的控制。在Excel服務(wù)器中，每個(gè)Excel模板文件只能設(shè)定一個(gè)工作流。所以建立工作流是基于Excel模板文件的。工作流可以由多個(gè)“任務(wù)”和“流向”組成。兩個(gè)任務(wù)之間只能建立一條流向。二實(shí)例1、建工作流以“發(fā)貨通知單”例：1、打開(kāi)Excel并登錄到Excel服務(wù)器，打開(kāi)“發(fā)貨通知單”模板，點(diǎn)擊菜單“工作流”，選擇“定義工作流”：2、定義工作流的名稱，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)模板的名字“發(fā)貨通知單”，“流程描述”是對(duì)工作流的一個(gè)說(shuō)明，點(diǎn)擊“確定”建立“發(fā)貨通知單”的工作流；3、出現(xiàn)一個(gè)空白灰色workflow工作表，并帶有“工作流

51、設(shè)計(jì)”菜單：2、定義任務(wù)“接單”1.點(diǎn)擊“新建任務(wù)”，在workflow工作表上，點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下界面，填寫(xiě)相應(yīng)字段：本任務(wù)是流程的起始任務(wù)：選擇是否起始任務(wù)。完成此步后保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中：選擇是否保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。如果選擇是，則可以在“我的工作臺(tái)”上看到填過(guò)的數(shù)據(jù)。完成時(shí)限-到期后，如果還沒(méi)有完成，則該在“待辦事宜”中的任務(wù)就變?yōu)榧t色了。2.點(diǎn)擊“有效區(qū)域”。點(diǎn)擊“從工作表上選擇”，確定該任務(wù)可以填寫(xiě)的數(shù)據(jù)項(xiàng)。點(diǎn)擊“確定”，完成可填寫(xiě)數(shù)據(jù)項(xiàng)的選擇。我們注意到：（1）.由于是“起始任務(wù)”，所以沒(méi)有顯示“那些人可以執(zhí)行此任務(wù)”和“多人協(xié)調(diào)方式”?！捌鹗既蝿?wù)”的執(zhí)行權(quán)限由模板屬性中的“初始填報(bào)權(quán)限”確定。

52、（2）.供選擇的數(shù)據(jù)項(xiàng)，是我們前面在模板上定義的單一數(shù)據(jù)項(xiàng)和重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)。點(diǎn)擊“確定”，完成任務(wù)“接單”的設(shè)置。3、定義任務(wù)“審批”1.點(diǎn)擊任務(wù)“接單”右邊任一點(diǎn)，出現(xiàn)一個(gè)橢圓和一個(gè)屬性界面，填寫(xiě)任務(wù)名稱“審批”；2.點(diǎn)擊“有效區(qū)域”，選擇些任務(wù)可以填寫(xiě)的數(shù)據(jù)項(xiàng)3.點(diǎn)擊“執(zhí)行權(quán)限”，確定該任務(wù)的填寫(xiě)權(quán)限為“銷售部經(jīng)理”，“多人協(xié)調(diào)方式”默認(rèn)為“搶先式”，意思指，如果有兩個(gè)以上的銷售部經(jīng)理，只要有一人完成該任務(wù)，該任務(wù)就結(jié)束。“并列式”為所有有權(quán)限完成該任務(wù)的人都必須完成些任務(wù)，點(diǎn)擊“確定”，完成數(shù)據(jù)項(xiàng)權(quán)限設(shè)置。4.點(diǎn)擊“確定”，完成任務(wù)“審核”的設(shè)置。4、定義任務(wù)“發(fā)貨”1.點(diǎn)擊“工作流設(shè)計(jì)菜單

53、”中的“任務(wù)”，然后，在任務(wù)“審批”右邊點(diǎn)擊一下，出現(xiàn)橢圓形和任務(wù)屬性界面，填入“任務(wù)名稱”，并選擇“完成此步后保存到數(shù)據(jù)表”中。2.點(diǎn)擊“任務(wù)屬性”上的“有效區(qū)域”，確定該任務(wù)可以填寫(xiě)的數(shù)據(jù)項(xiàng)3.點(diǎn)擊“執(zhí)行權(quán)限”，確定填寫(xiě)權(quán)限，選擇由“銷售部”的“銷售內(nèi)勤”來(lái)完成。點(diǎn)擊“確定”，完成權(quán)限設(shè)置。4.點(diǎn)擊“確定”，完成任務(wù)“發(fā)貨”設(shè)置。5、定義從“接單”到“審核”的流向點(diǎn)擊“工作流設(shè)計(jì)”，點(diǎn)擊“新建流向”。然后點(diǎn)擊任務(wù)“接單”和“審批”：選擇“無(wú)條件向下進(jìn)行”。點(diǎn)擊“確定”。6、定義從“審核”到“發(fā)貨”的流向點(diǎn)擊“工作流設(shè)計(jì)”中的“新建流向”，點(diǎn)擊“審批”和“發(fā)貨”，出現(xiàn)：選擇“當(dāng)以下條件滿足時(shí)

54、向下進(jìn)行”，點(diǎn)擊“構(gòu)造條件表達(dá)式”：點(diǎn)擊“確定”：點(diǎn)擊“確定”。第十章 統(tǒng)計(jì)與查詢通過(guò)上面幾章對(duì)Excel服務(wù)器模板設(shè)置與定義，“貨貨通知單”就能進(jìn)行正常的填報(bào)與查閱了，但是隨著單據(jù)是逐漸增多，人工統(tǒng)計(jì)所有的發(fā)貨單會(huì)越來(lái)越困難，而且對(duì)單據(jù)列表式的查詢也會(huì)越來(lái)越困難。依靠Excel服務(wù)器強(qiáng)大的函數(shù)與表間公式，使得這些工作輕松實(shí)現(xiàn)。一銷售日匯總1、建立“銷售日?qǐng)?bào)”模板1、打開(kāi)Excel，并連接到Excel服務(wù)器，建立模板“銷售日?qǐng)?bào)”如下2、分別對(duì)合計(jì)欄的銷量和銷售額進(jìn)行合計(jì)： C19=SUM(C5:C18),D19=SUM(D5:D18),F19=SUM(F5:F18),G19=SUM(G5:G1

55、8),I19=SUM(I5:I18),J19=SUM(J5:J18)3、定義單一數(shù)據(jù)項(xiàng)；4.確定“數(shù)據(jù)類型”和“填寫(xiě)規(guī)范”如下；5、在選擇字段“填報(bào)時(shí)間”的數(shù)據(jù)規(guī)范為“當(dāng)前日期時(shí)間”時(shí)，還需要選擇該單元格的格式：點(diǎn)擊“填報(bào)時(shí)間”，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“設(shè)置單元格格式”。選擇日期的格式為“2001-3-14 13：30”；6、定義重復(fù)數(shù)據(jù)項(xiàng)，標(biāo)題行為2行，數(shù)據(jù)類型；2、定義表間公式提取所有產(chǎn)品名稱1.打開(kāi)“銷售日?qǐng)?bào)”模板狀態(tài)下，選擇鼠標(biāo)右鍵菜單“定義表間公式”，出現(xiàn)“表間公式”定義界面：2.點(diǎn)擊“新增”，選擇“填報(bào)報(bào)表時(shí)從其它表單中提取數(shù)據(jù)”：3.點(diǎn)擊“確定”，填寫(xiě)表間公式的名稱，以及選擇“應(yīng)用方式

56、”為“打開(kāi)后自動(dòng)執(zhí)行（初始填報(bào)）”：表間公式的應(yīng)用方式有四種：（1）手動(dòng)執(zhí)行-填報(bào)時(shí)，根據(jù)需要來(lái)執(zhí)行。這種方式可以給管理人員極大的靈活性，例如，對(duì)同一數(shù)據(jù)可以設(shè)置多個(gè)公式，根據(jù)不同的條件來(lái)執(zhí)行。（2）篩選條件改變時(shí)自動(dòng)執(zhí)行-當(dāng)表間公式篩選條件中包含的數(shù)據(jù)項(xiàng)發(fā)生改變后，執(zhí)行該表間公式。這種方式可以根據(jù)條件，自動(dòng)執(zhí)行表單。（3）打開(kāi)后自動(dòng)執(zhí)行（初始填報(bào)）-填報(bào)新報(bào)表時(shí)，一打開(kāi)就執(zhí)行表間公式。再修改時(shí)，就不執(zhí)行了。例如，本例中，提取產(chǎn)品名稱，只需要在第一次執(zhí)行的時(shí)候，將產(chǎn)品名稱提取出來(lái)，修改時(shí)，就不需要再執(zhí)行了。（4）打開(kāi)后自動(dòng)執(zhí)行（每次修改）-填寫(xiě)報(bào)表時(shí)不執(zhí)行，修改時(shí)執(zhí)行。例如，需要不斷更新的臺(tái)帳

57、，就可以設(shè)置該種執(zhí)行方式，不斷的更新臺(tái)帳上的數(shù)據(jù)。4.點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)源”，選擇“物料基礎(chǔ)信息_主表”：5.點(diǎn)擊“確定”,回到表間公式定義界面：6.點(diǎn)擊“篩選條件”：（1）在“分類”中選中“物料基礎(chǔ)信息_主表”（2）在“選項(xiàng)”中選中“物料基礎(chǔ)信息_主表.物料類別”，雙擊，該字符串寫(xiě)到“表達(dá)式”中。（3）在“表達(dá)式”的“物料基礎(chǔ)信息_主表.物料類別”后面寫(xiě)“=產(chǎn)成品”意思是，將“物料基礎(chǔ)信息_主表”中字段“物料類別”等于“產(chǎn)成品”的所有記錄篩選出來(lái)。7.點(diǎn)擊“充填方式”8.選擇“充填數(shù)據(jù)表”中“銷售日?qǐng)?bào)_明細(xì)”。一個(gè)表間公式只能對(duì)一個(gè)數(shù)據(jù)表填充。9.點(diǎn)擊“提取數(shù)據(jù).”與“目的字段”中“產(chǎn)品”相對(duì)應(yīng)的“

58、雙擊此處構(gòu)造表達(dá)式”單元格。(1)在“分類”中，點(diǎn)擊“物料基礎(chǔ)信息_主表”，“選項(xiàng)”中顯示出該表所有字段。(2)在“選項(xiàng)”中，雙擊“物料基礎(chǔ)信息_主表.物料名稱”，該信息出現(xiàn)在“表達(dá)式”中。(3)點(diǎn)擊“確定”。10.選擇“操作”為“填入值”：“操作”，即為充填的方式，有四種：（1）填入值，將查出的記錄按順序?qū)懭?。?）填入公式，可以動(dòng)態(tài)構(gòu)造Excel的內(nèi)部公式，填入到相應(yīng)的單元格中。（3）構(gòu)造下拉選項(xiàng)，將查詢出的記錄，作為下拉選項(xiàng)的值。也就是說(shuō)，Excel模板中的下拉列表，可以有兩種方式：表間公式和數(shù)據(jù)規(guī)范。表間公式實(shí)現(xiàn)下拉列表可以使得下拉列表的值隨著篩選條件變化，而數(shù)據(jù)規(guī)范卻做不到。當(dāng)然，數(shù)

59、據(jù)規(guī)范定義過(guò)程簡(jiǎn)單。（4）按行列匹配，將查詢出的記錄與已經(jīng)存在于excel中的數(shù)據(jù)相匹配填入。11.點(diǎn)擊“確定”兩次，“取產(chǎn)品名稱”的表間公式定義完畢。3、定義表間公式-提取昨日銷量1.點(diǎn)擊“新增”：2.選擇“填報(bào)報(bào)表時(shí)從其它表單中提取數(shù)據(jù)”：3.點(diǎn)擊“確定”，輸入“公式名稱”和選擇“應(yīng)用方式”：4.點(diǎn)擊“來(lái)源數(shù)據(jù)”：5.點(diǎn)擊“確定”，點(diǎn)擊“篩選條件”：注意：這里用到了“日期加減”，用該函數(shù)可以計(jì)算出昨天、前天，上月的這一天，上年的這一天等。此日期在基準(zhǔn)日期的基礎(chǔ)上，加上或減去某單位的時(shí)間，得到一個(gè)新的日期。第一個(gè)參數(shù)為時(shí)間單位，yy表示年，qq表示季，mm表示月，ww表示周，dd表示天，hh

60、表示小時(shí)，nn表示分鐘，ss表示秒。第二個(gè)參數(shù)為整數(shù)，正數(shù)表示增加，負(fù)數(shù)表示減少。比如：日期加減(mm,1,2004-3-5)=2004-4-56.點(diǎn)擊“確定”，回到主界面，再點(diǎn)擊“充填方式”：“按行列匹配”的字段必須出現(xiàn)在“篩選條件”中。原因是，如果沒(méi)有在條件中，那么，查詢出的數(shù)據(jù)可能很多與需要“按行列匹配”的字段無(wú)關(guān)，無(wú)法匹配，造成錯(cuò)誤。7.點(diǎn)擊“確定”，回到定義表間公式界面：8.點(diǎn)擊“確定”，回到主界面：4、定義表間公式-提取本日銷量和提取本月銷量1.根據(jù)前面的步驟，定義出“提取本日銷量”：2.定義“提取本月銷量”：這里用到了“年份值”和“月份值”函數(shù)。二、查詢的實(shí)現(xiàn)隨著Excel服務(wù)器