企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序流程

1、控、參股企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序一、會(huì)前準(zhǔn)備工作（一）議案的提出 1.由總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議主要由公司高級(jí)管理人員參加，討論過(guò)去一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)議案。 2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)研究審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集意見(jiàn)。 3.提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會(huì)的議案發(fā)放到每位股東；在對(duì)提供的議案審議時(shí)，股東和董事可以提出未涉及到的議案。 4.應(yīng)參會(huì)的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)委托代理人出席并代為表決，同時(shí)需出具書(shū)面的授權(quán)委托書(shū)。監(jiān)事會(huì)

2、議案由各位監(jiān)事提出。（二）議案分類 一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、上年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見(jiàn)、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會(huì)”通過(guò)的重大審議事項(xiàng)等。一般議案，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。 特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。（三）其他事項(xiàng) 1

3、.議案提議人，以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則”“董事會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。 2.股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫(xiě)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng)到及實(shí)到人數(shù)，表明會(huì)議程序是否符合公司法的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同意見(jiàn)的可以在決議上寫(xiě)明。二、會(huì) 議（一）股東（大）會(huì)股東（大）會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)。股東（大）會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 會(huì)議日期和地點(diǎn)； 會(huì)議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。股東（大）會(huì)在審議議案過(guò)程中，若股東對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，則在股東單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情

4、況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。 4.股東（大）會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán)； 5.股東（大）會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)通過(guò)； 6.股東（大）會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：股東（大）會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；股東姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項(xiàng)。 7.會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。（二）董事會(huì) 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)?？偨?jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故

5、不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席；董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日十五日前書(shū)面通知全體董事；董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 會(huì)議日期和地點(diǎn)； 會(huì)議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。董事會(huì)在討論議案過(guò)程中，若董事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，則在董事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。董事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：董事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；董事姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項(xiàng)。

6、受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”的字樣。會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。（三）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持并召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議；監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；監(jiān)事會(huì)在審議議案過(guò)程中，若監(jiān)事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見(jiàn)，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改；監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票

7、表決權(quán)監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)；監(jiān)事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；監(jiān)事姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項(xiàng)。會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。（四）年度三會(huì)會(huì)議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會(huì)議資料并存檔?？?、參股企業(yè)年度三會(huì)議案模板年度三會(huì)董事會(huì)議案模板一、董事會(huì)目錄模版二、董事會(huì)通知模版三、董事會(huì)表決模版四、董事會(huì)決議模版五、董事會(huì)議案模版一、董事會(huì)議案目錄1.關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5.

8、關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7.關(guān)于XX年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年度股東（大）會(huì)的議案11.需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。二、董事會(huì)通知模版*有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議材料二 年 月 日（封面）會(huì)議共審議以下 項(xiàng)議案：1.關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5.關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6.

9、關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7.關(guān)于公司XX年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年度股東(大)會(huì)的議案11.需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。 附件： 授權(quán)委托書(shū) 致 有限公司董事會(huì)： 茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表我出席有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。 受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼： 20 年 月 日三、董事會(huì)表決模版 有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議表決

10、票四、董事會(huì)決議模版五、董事會(huì)議案模版議案一：關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案 各位董事： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。 附件： 有限公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告 提案人：（總經(jīng)理） 二O 年 月 日XX年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況表 二、XX年管理工作成效 在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，XX年公司開(kāi)展了以下各項(xiàng)管理工作： 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以分別從以下幾個(gè)方面（包括但不限于）闡述： （一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作 （二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng) 闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對(duì)科技投入的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，

11、對(duì)公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說(shuō)明，并分析公司科技創(chuàng)新存在的問(wèn)題。 （三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運(yùn)營(yíng)管理 （四）深化人力資源改革，健全市場(chǎng)化用人機(jī)制 （五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) （六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，為公司發(fā)展提供有力保障 （七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌 三、存在的問(wèn)題與不足 總結(jié)回顧這一年來(lái)的工作，通過(guò)廣大員工的努力，公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。但是仍然存在一些問(wèn)題，今后要努力做好以下幾方面的工作： 四、XX年工作要點(diǎn)1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 2.全年計(jì)劃產(chǎn)業(yè)投資 萬(wàn)元，完成 項(xiàng)目建設(shè) 萬(wàn)元，以及新建 項(xiàng)目； 3.研發(fā)

12、投入占銷售收入 %以上，對(duì)科技投入（含主要研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容）及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。 4.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無(wú)重傷事故，“三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 為完成以上目標(biāo)，XX年公司將重點(diǎn)做好以下工作：議案二：關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 各位董事： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件： 有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告 提案人（董事長(zhǎng)） 二O 年 月 日附件： 有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告 各位董事： 受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作 有限公司XX年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。 簡(jiǎn)單介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)情況。

13、 一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表(近三年數(shù)據(jù)) （二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響 描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下降)的主要原因是 。 總資產(chǎn)為 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %，主要原因是 。 （三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 1.

14、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用） 根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 產(chǎn)品名稱（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷售價(jià)格上漲（或下降） %。 主要原因是： 詳細(xì)情況見(jiàn)下表： 3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況 4.主要費(fèi)用情況(近三年數(shù)據(jù))銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；5.現(xiàn)金流狀況分析 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降） %。主要是由于 ； 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降） %。主要是由于

15、； 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降） %。主要是由于 。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析 （一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò)更正。 （二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析 1.重要資產(chǎn)情況 闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。 2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況 貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

16、%，主要是 所致；存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致。 3.存貨變動(dòng)情況 對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析 4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析(近三年數(shù)據(jù)) 簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1.主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

17、%，主要是 所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致； 2.償債能力分析 簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、研發(fā)情況 1.近三年公司研發(fā)投入情況 四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況 1.控股子公司 （1）控股子公司基本情況 （2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況 2.參股公司 （1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策 （一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素 1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響 2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)

18、措施 1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn) 2.應(yīng)對(duì)措施（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作 （一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 （二）XX年公司工作重點(diǎn) 闡述XX年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況 （一）金融資產(chǎn)投資情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。 （二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會(huì)日常工作情況 （一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次董事會(huì)， 執(zhí)行情況如下： （二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次股東大會(huì)， 執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于XX年

19、度財(cái)務(wù)決算的議案 各位董事： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算， 提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議。 附件： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算 提案人： 二O 年 月 日 附件： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 一、XX年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營(yíng)情況。 XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %。XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （三）財(cái)務(wù)分析 1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況 XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

20、 %。其中： 收入 萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng) %。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %。主要原因?yàn)?。 2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析 3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析 （1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表 4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司 主要經(jīng)營(yíng)情況 二、審計(jì)意見(jiàn) 三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案四： 關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 各位董事： 經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為 元，按規(guī)定提取

21、10%法定盈余公積金 元，加上年初未分配利潤(rùn) 元， XX年期末可供股東分配的利潤(rùn) 元。 具體分配金額如下：關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 各位董事： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 有限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件1： 有限公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 附件2： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算 提案人： 二O 年 月 日附件1： 有限公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況，制定公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。附件2： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、預(yù)算編制的原則和步驟：二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：1.公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及補(bǔ)充規(guī)定；

22、2.在公司制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；3.財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括： 三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明XX年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下： （一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目 1. XX年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，主要原因是 。 2. XX年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %，主要是 。 3. XX年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 。主要是 。 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) ，占成本費(fèi)用總額的 ，主要是 。 銷售費(fèi)用 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) ，占成本費(fèi)用總額的 ，主要是 。 管理費(fèi)用 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) ，占成本費(fèi)用總額的 ，主要是 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) ，占成本費(fèi)用總額的 ，主要是 。 （二）資產(chǎn)負(fù)債

23、表的主要項(xiàng)目 1.XX年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為 萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降） %，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。 2.XX年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為 萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降） %，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。 3.XX年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降） %，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。 （三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目 1.經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流入： 萬(wàn)元 2.投資性凈現(xiàn)金流出： 萬(wàn)元 3.籌資性凈現(xiàn)金流入： 萬(wàn)元。在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸款 萬(wàn)元，其中：新增流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元。 （四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算 XX年公司預(yù)計(jì)投資 萬(wàn)元

24、，具體預(yù)算如下： 四、預(yù)算指標(biāo)表 1.資產(chǎn)負(fù)債表 2.利潤(rùn)表 3.現(xiàn)金流量表 議案六：關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案 各位董事： 根據(jù)XX年度公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，XX年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為 萬(wàn)元的授信，其中：截止到 月 日，公司尚有未到期XX年授信額度 萬(wàn)元，XX年還需新增 萬(wàn)元的授信額度，詳細(xì)情況見(jiàn)附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。 根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng) 先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。 以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

25、本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件：關(guān)于XX年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明 提案人： 二O 年 月 日附件：關(guān)于XX年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō) 明 根據(jù)公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求和確保資金安全的情況下，XX年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額 萬(wàn)元。現(xiàn)將XX年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說(shuō)明如下。 一、XX年度公司授信擬使用用途： 二、公司截止XX年 月 日授信 萬(wàn)元的主要用途： 三、公司截止XX年 月 日貸款 萬(wàn)元的主要用途： 四、公司授信和貸款情況見(jiàn)下表。授信詳細(xì)情況表貸款情況表議案七： 關(guān)于 有限公司XX年度高管人員 績(jī)效考核及薪酬

26、兌現(xiàn)方案的議案 （此議案根據(jù)具體的績(jī)效考核管理辦法確定， 沒(méi)有建立的，必須建立） 各位董事： 根據(jù) 有限公司高管人員薪酬及考核辦法和公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定，對(duì)公司高管人員的工作和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了認(rèn)真考核，并在綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XX年公司高管人員薪酬建議如下： 一、董事長(zhǎng)的薪酬考核 2.年薪計(jì)算： XX年董事長(zhǎng)的目標(biāo)年薪為 萬(wàn)元，其中：基薪 萬(wàn)元，目標(biāo)績(jī)效年薪 萬(wàn)元。 按照考核計(jì)分辦法，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分為 分，安全事故得分為 分，最后得分 分。 根據(jù)考核辦法規(guī)定，董事長(zhǎng)的績(jī)效年薪為 萬(wàn)元，全年合計(jì)薪酬為 萬(wàn)元，比XX年年薪增長(zhǎng)（下降） %。議案八

27、：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案 各位董事： 現(xiàn)將 有限公司高管人員薪酬管理辦法提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位董事進(jìn)行審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件： 有限公司高管人員薪酬管理辦法 提案人： 二0 年 月 日議案九：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位董事： 闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。 公司擬聘用（或續(xù)聘） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為 萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。 以上議案，提請(qǐng)本次董事會(huì)審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 提案人： 二 年 月 日議案十：關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年度股東大會(huì)的議

28、案 各位董事： 根據(jù)公司法、 有限公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會(huì)召集召開(kāi)XX年度股東大會(huì)。具體如下： 一、會(huì)議基本情況 1.會(huì)議召集人： 2.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20 年 月 日上午（或下午） 點(diǎn) 3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)： 4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)（或其他）方式 5.會(huì)議期限： 天。二、會(huì)議審議事項(xiàng)：1.審議關(guān)于XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2.審議關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.審議關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.審議關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 5.審議關(guān)于XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6.審議關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7.審議關(guān)于XX年度高管人員績(jī)效考核及薪酬

29、兌現(xiàn)方案的議案8.審議公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。三、會(huì)議出席對(duì)象： 公司股東出席會(huì)議。無(wú)法出席會(huì)議的股東，可按照授權(quán)委托書(shū)要求，書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。四、出席會(huì)議登記辦法 1.登記時(shí)間： 2.登記地點(diǎn)： 3.登記辦法： （1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會(huì)議召開(kāi)

30、前一天送達(dá)或傳真至公司）。 五、其他事項(xiàng) 1.會(huì)議聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真： 地址： 郵編： 2.參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)各位參會(huì)人員屆時(shí)參會(huì)。 以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。 提案人： 年 月 日年度三會(huì)監(jiān)事會(huì)議案模板一、監(jiān)事會(huì)目錄模版二、監(jiān)事會(huì)通知模版三、監(jiān)事會(huì)表決模版四、監(jiān)事會(huì)決議模版五、監(jiān)事會(huì)議案模版一、監(jiān)事會(huì)目錄模版 1.審議關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX年財(cái)務(wù)決算的議案 3.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 4.關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案 5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會(huì)通知模版*有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第

31、次會(huì)議材料二 年 月 日（封面）第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議通知 各位監(jiān)事： 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、 有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要， 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開(kāi)第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)議具體安排如下： 一、會(huì)議時(shí)間 20 年 月 日（星期 ） 二、會(huì)議方式 現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式） 三、會(huì)議召集 先生 四、會(huì)議主持 先生 五、會(huì)議審議內(nèi)容 會(huì)議共審議以下 項(xiàng)議案： 1.關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案 3.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 4.關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案 5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

32、 六、參會(huì)人員 公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）。 七、會(huì)議聯(lián)系方式 會(huì)議聯(lián)系人： 電話： 手機(jī)： 傳真： Email： 附件：授權(quán)委托書(shū) 有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 二 年 月 日附件：授權(quán)委托書(shū) 致 有限公司監(jiān)事會(huì)： 茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表我出席 有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。 受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼： 20 年 月 日三、監(jiān)事會(huì)表決模版 有限公司 第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議表決票監(jiān)事姓名： 注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃 “

33、”。 監(jiān)事簽字： 日期：20 年 月 日四、監(jiān)事會(huì)決議模版 第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議決議監(jiān)字20 第 號(hào) 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議于20 年 月 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開(kāi)。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20 年 月 日發(fā)至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下： 1.議案一，關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)。 同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 2.議案二，關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同

34、意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)。 同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 3.議案三，關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)。 同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。 有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 二 年 月 日監(jiān)事簽字： （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： 五、監(jiān)事會(huì)議案模版議案一： 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位監(jiān)事： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件： 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 提案人： 二 年 月 日 附件：

35、有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。 一、監(jiān)事會(huì)工作情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了 次會(huì)議，會(huì)議的情況如下： 二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作，列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開(kāi)發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見(jiàn)： （一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn) （二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)

36、務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn) （三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn) （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見(jiàn)的獨(dú)立意見(jiàn) （五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)議案二：關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算的議案 各位監(jiān)事： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。 附件： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算 提案人： 二O 年 月 日 附件： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 一、XX年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營(yíng)情況。 XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %。XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表

37、（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （三）財(cái)務(wù)分析 1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況 XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %。其中： 收入 萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng) %。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %。主要原因?yàn)?。 2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析 3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析 （1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表 4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司 主要經(jīng)營(yíng)情況 二、審計(jì)意見(jiàn) 三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變

38、動(dòng)表。議案三： 關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 各位監(jiān)事： 經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈 利潤(rùn) 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金 元，加上年初未分配利 潤(rùn) 元， XX年期末可供股東分配的利潤(rùn) 元。 具體分配金額如下： 議案四：關(guān)于XX公司高管人員薪酬管理辦法的議案 各位監(jiān)事： 現(xiàn)將 有限公司高管人員薪酬管理辦法提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位監(jiān)事進(jìn)行審議。 附件： 有限公司高管人員薪酬管理辦法 提案人： 二O 年 月 日議案五：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位監(jiān)事： 闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。 公司擬聘用（或續(xù)聘） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年

39、度審計(jì)費(fèi)用為 萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。 以上議案，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)審議，并列入公司XX年度股東大會(huì)議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 提案人： 二 年 月 日年度三會(huì)股東會(huì)議案模板一、股東會(huì)目錄模版二、股東會(huì)通知模版三、股東會(huì)表決模版四、股東會(huì)決議模版五、股東會(huì)議案模版一、股東會(huì)目錄模版1.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案3.關(guān)于公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議公司XX年

40、度經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案9.審議公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案二、股東會(huì)通知模版 有限公司XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議通知 各位股東： 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、 有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要， 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開(kāi)XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議具體安排如下： 一、會(huì)議時(shí)間 20 年 月 日（星期 ） 二、會(huì)議方式 現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式） 三、會(huì)議召集 公司董事會(huì) 四、會(huì)議主持 先生 五、會(huì)議審議內(nèi)容 會(huì)議共審議以下 項(xiàng)議案： 1.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案 3.關(guān)于公司XX年度

41、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 5.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案 6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案 7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8.關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案 9.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。 六、參會(huì)人員 公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東）。 七、會(huì)議聯(lián)系方式 會(huì)議聯(lián)系人： 電話： 手機(jī)： 傳真： Email： 附件：授權(quán)委托書(shū) 有限公司 董 事 會(huì) 二 年 月 日 附件：授權(quán)委托書(shū) 致 有限公司股東會(huì)： 茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表

42、我出席 有限公司XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。 受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼 20 年 月 日三、股東會(huì)表決模版 有限公司XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議表決 股東姓名： 四、股東會(huì)決議模版 有限公司 XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議決議股字20 第 號(hào) 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議于20 年 月 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開(kāi)。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20 年 月 日發(fā)至全體股東。會(huì)議應(yīng)參與表決股東 名，實(shí)際參與表決股東 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符

43、合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下： 議案一、關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)。 同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案二、關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)。 同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案三、關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)。 同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。 有限公司 董 事 會(huì) 二 年 月 日（下頁(yè)為簽字頁(yè)）（此頁(yè)無(wú)正文，為XX年度第 次股東會(huì)會(huì)議決議簽字頁(yè)） 股東簽字： （簽字）：

44、 （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： 五、股東會(huì)議案模版 議案一： 關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 各位股東： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。 附件： 有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告 提案人：公司董事會(huì) 二O 年 月 日附件： 有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告 公司股東： 受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作 有限公司XX年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。 簡(jiǎn)單介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)情況。 一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表(近三年數(shù)據(jù)) （二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響 描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化

45、給企業(yè)帶來(lái)的影響。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下降)的主要原因是 。 總資產(chǎn)為 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降) %，主要原因是 。 （三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用） 根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 產(chǎn)品名稱（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷售價(jià)格上漲（或下降） %。 主要原因是： 詳細(xì)情況見(jiàn)下表： 3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)

46、情況 4.主要費(fèi)用情況(近三年數(shù)據(jù))銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是由于 所致；5.現(xiàn)金流狀況分析 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降） %。主要是由于 ； 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降） %。主要是由于 ； 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降） %。主要是由于 。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析 （一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以

47、及重大前期差錯(cuò)更正。 （二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析 1.重要資產(chǎn)情況 闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。 2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況 貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；在

48、建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致。 3.存貨變動(dòng)情況 對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析 4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析(近三年數(shù)據(jù)) 簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1.主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致；長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） %，主要是 所致； 2.償債能力分析 簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、

49、研發(fā)情況 1.近三年公司研發(fā)投入情況 四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況 1.控股子公司 （1）控股子公司基本情況 （2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況 2.參股公司 （1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策 （一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素 1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響 2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施 1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn) 2.應(yīng)對(duì)措施（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作 （一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 （

50、二）XX年公司工作重點(diǎn) 闡述XX年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況 （一）金融資產(chǎn)投資情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。 （二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會(huì)日常工作情況 （一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次董事會(huì)， 執(zhí)行情況如下： （二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次股東大會(huì)， 執(zhí)行情況如下：議案二：關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算的議案 各位股東： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。 附件： 有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算 提案人：公司董事會(huì) 二O 年 月 日 附件： 有限公

51、司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 一、XX年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營(yíng)情況。 XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %。XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （三）財(cái)務(wù)分析 1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況 XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %。其中： 收入 萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng) %。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %。主要原因?yàn)?。 2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析 3.負(fù)

52、債結(jié)構(gòu)及償債能力分析 （1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表 4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司 主要經(jīng)營(yíng)情況 二、審計(jì)意見(jiàn) 三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案三： 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位股東： 現(xiàn)提交 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。 附件： 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 提案人： 有限公司監(jiān)事會(huì) 二 年 月 日 附件： 有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從

53、切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。 一、監(jiān)事會(huì)工作情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了 次會(huì)議，會(huì)議的情況如下： 二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作，列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開(kāi)發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見(jiàn)： （一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn) （二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn) （三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn) （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見(jiàn)的獨(dú)立意見(jiàn) （五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)議案四： 關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 各位股東： 經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金 元，加上年初未分配