付款審批管理制度

1、文件編號(hào)付款審批管理制度文件版本A/0生效日期頁(yè) 碼第4頁(yè) 共4頁(yè) 文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件試運(yùn)行評(píng) 審 欄會(huì) 簽總 經(jīng) 辦稽核中心制造中心供應(yīng)中心管理中心銷售中心生產(chǎn)調(diào)度部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部質(zhì)量管理部工藝技術(shù)部設(shè) 備 部電 器 部安全環(huán)保部供 應(yīng) 部采 購(gòu) 部人力資源部行 政 部財(cái) 務(wù) 部銷 售 部1.0目的1.1標(biāo)準(zhǔn)化公司支出的付款申請(qǐng)及審批流程.1.2確?？铐?xiàng)支付的合法性及合理性1.3確保付款單據(jù)的填寫,審閱及批準(zhǔn)的職責(zé)分離2.0適用范圍該制度適用于*公司，并應(yīng)于公司組織架構(gòu),人事責(zé)任發(fā)生更動(dòng)時(shí)及時(shí)修正.3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理有責(zé)任全面確保付款申請(qǐng)業(yè)

2、務(wù)經(jīng)手人,審核人,批準(zhǔn)人的職責(zé)分離.3.2指派的審批人要確認(rèn)付款的合法和準(zhǔn)確性.3.3財(cái)務(wù)部長(zhǎng)要確認(rèn)付款經(jīng)過指派的審批人的批準(zhǔn),并且所需的單據(jù)都充足.3.4所有部門及員工應(yīng)確保政策的嚴(yán)格執(zhí)行3.5財(cái)務(wù)部長(zhǎng)需要對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行監(jiān)督。4.0管理規(guī)定4.1付款種類（非現(xiàn)金付款）4.1.1管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的支出.4.1.2服務(wù)費(fèi)支出.4.1.3固定資產(chǎn)的采購(gòu)付款.4.1.4結(jié)清應(yīng)付帳款及其他應(yīng)付款.4.1.5其他支出.4.2付款申請(qǐng)書-在需要支付往來款項(xiàng)的時(shí)候,需填寫此申請(qǐng)表, 預(yù)付款項(xiàng)目需要將所需的附件列示在申請(qǐng)單后面(采購(gòu)申請(qǐng)單,采購(gòu)單,采購(gòu)合同等).付款申請(qǐng)單由申請(qǐng)部門填寫,需包括付款項(xiàng)目, 摘

3、要,付款金額以及預(yù)計(jì)付款日期等.4.3所有的付款必須根據(jù)公司規(guī)定的分級(jí)審批權(quán)限執(zhí)行,由部門部長(zhǎng)審批, 財(cái)務(wù)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4只有審批人在審批期間不在公司, 才能通過電子郵件或者經(jīng)總經(jīng)理電話授權(quán)后才能付款。當(dāng)審批者回到公司,仍然需要得到書面的簽字.4.5任何金額的修改都需要由財(cái)務(wù)簽字確認(rèn).4.6對(duì)已付款項(xiàng)應(yīng)在其付款申請(qǐng)書上加蓋”付訖”章,以避免重復(fù)付款.4.7支票一旦簽發(fā),應(yīng)即由領(lǐng)款人簽收以表明責(zé)任的轉(zhuǎn)移.4.8財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編制分期付款的進(jìn)度表,并及時(shí)根據(jù)付款來更新.4.9有關(guān)部長(zhǎng)的所有費(fèi)用需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理委托人和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)才允許付款。金額超過人民幣2000元的固定資產(chǎn)付款需要

4、經(jīng)過固定資產(chǎn)采購(gòu)規(guī)定。4.10公司應(yīng)設(shè)立本公司分級(jí)審批的職責(zé)和權(quán)限，并保留授權(quán)人員完整的簽名清單。5.0獎(jiǎng)罰規(guī)定5.1違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重處以責(zé)任人10-50元/次的罰款。5.2違反上述規(guī)定而給公司造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處罰。6.0參考文件6.1固定資產(chǎn)管理制度6.2固定資產(chǎn)采購(gòu)規(guī)定7.0相關(guān)表單付款申請(qǐng)書付 款 申 請(qǐng) 書 (Payment Application) NO: 申 請(qǐng) 部 門： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： (Apply Department)： (Applicant) ： (Date)： 收款人： 開戶行： (Payee)： (The Name of Bank)： 帳 號(hào)：

5、（發(fā)票/合同）號(hào)： 付款期限： (Account) ： (Invoice No/Contract No) ： (Payment Term) 如是分批付款請(qǐng)注明每批付款期限： （If it is partial payment, Please note the date of every times）： 付 款 項(xiàng) 目： 付款幣種： 付款金額：（小寫） (Payment Item) ： (Payment Currency) ： (Payment Amount)： 付款金額：（大寫）： (Payment Amount)： 付 款 方 式： 現(xiàn)金 支票 轉(zhuǎn)帳 匯票 電匯 其它(Payment Mode) ： （Cash） (Check) (Transfer) (Draft) (Telegraph) (Other)備注： (Remark)： 批準(zhǔn)/日期： 財(cái)務(wù)審核/日期 部門審核/日期