物資管理補充細則

1、物資管理補充細則第一章 機構(gòu)、職責與崗位第一條 各項目部（包括有限公司直屬項目部及各項管部、指揮部所屬項目部，下同）物資管理部門是項目物資采購與供應(yīng)業(yè)務(wù)的主體，受項目部與有限公司物資科雙重領(lǐng)導(dǎo)。項目部物資部門主要職責是：1、貫徹執(zhí)行上級物資管理的各項規(guī)定；2、負責編制年、月物資采購、供應(yīng)計劃，落實料源，保障施工生產(chǎn)所需物資供應(yīng)；3、負責工程物資的采購、點收、發(fā)放、保管、核算等工作，做到帳卡物相符，各項手續(xù)完備；4、負責材料成本核算工作，實行計劃采購，限額發(fā)料，建立節(jié)獎超罰制度，減少損失浪費，提高經(jīng)濟效益；5、負責物資內(nèi)業(yè)資料的收集整理，分類歸檔，及時、準確、全面地編制上報各類物資統(tǒng)計報表，為單

2、位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和經(jīng)濟活動分析，提供詳實而準確的數(shù)據(jù)資料。第二條 項目部物資工作人員必須具備以下條件：思想品質(zhì)好、作風正派、廉潔奉公、愛崗敬業(yè)，有項目物資管理經(jīng)驗和一定業(yè)務(wù)能力，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并持有材料員崗位證書的企業(yè)正式職工。物資業(yè)務(wù)主管人員的選派：具有一定物資業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉計算機基本操作，優(yōu)先選用學歷較高的物資管理人員，由有限公司物資科推薦，經(jīng)人力資源部及項目部選擇，報有限公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可上崗。項目部主要領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得在本項目任物資管理人員。第三條 項目部必須安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管物資工作，協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)部門同物資部門的關(guān)系，共同做好物資管理工作。1施工技術(shù)部門將施工組織設(shè)

3、計和施工計劃及時抄送物資部門；2計劃部門根據(jù)投招標書、施工圖紙、單位工程分割預(yù)算等及時向物資部門提供項目物資（材料）需求總計劃、單項（位）工程物資（材料）計劃和費用、工程變更物資（材料）計劃等，為物資核算和定（限）額供料提供依據(jù)。第四條 項目物資業(yè)務(wù)人員調(diào)整時，報有限公司物資科批準后進行，由項目分管物資的副職領(lǐng)導(dǎo)和項目物資主管現(xiàn)場監(jiān)督交接工作，防止出現(xiàn)遺留問題。第五條 項目經(jīng)理離任時，項目物資部門應(yīng)將前任經(jīng)理任期內(nèi)的所有物資工作予以總結(jié)，并將已決定但未執(zhí)行或未全部執(zhí)行的物資業(yè)務(wù)工作詳細說明，同時盤點現(xiàn)場所有庫存物資（含半成品及已列消耗的周轉(zhuǎn)材料、小型機具等），作為項目經(jīng)理工作交接的內(nèi)容，經(jīng)交接

4、雙方經(jīng)理簽字，報有限公司物資科備案。第二章 前期管理工作第六條 項目部物資人員要分工協(xié)作，明晰崗位職責，準備好開展物資業(yè)務(wù)工作所需的各種報表、憑證和業(yè)務(wù)資料的表式。第七條 根據(jù)工程任務(wù)情況，會同施工技術(shù)部門，在施工現(xiàn)場選址修建適當數(shù)量的庫房、料棚、料場，做好現(xiàn)場規(guī)劃安排。第八條 主持對當?shù)氐氖袌稣{(diào)查，包括對工程所需的材料資源、產(chǎn)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、交通運輸條件等進行調(diào)查，為開工后的物資采購供應(yīng)做好準備。第九條 全面了解工程承包合同，包括工程項目建設(shè)期限、承建方式等，明確主要材料的供應(yīng)渠道，掌握工程物資需求總量、品種、規(guī)格、供應(yīng)時間、資金來源，特殊材料等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料。對由業(yè)主供應(yīng)主要材料的

5、，要及時同建設(shè)單位聯(lián)系、溝通。項目物資主管應(yīng)在項目部進場之日起30日內(nèi)將前期開展的工作及相關(guān)資料，以書面（或電子郵件）方式詳細地向有限公司物資科報告。第十條 全面了解分包合同，確定物資供應(yīng)、核算、管理的辦法。第三章 物資（材料）計劃第十一條 物資（材料）計劃是物資采購、供應(yīng)、核算的依據(jù)，是做好各項物資管理工作的基礎(chǔ)，必須嚴肅對待，嚴禁無計劃采購。物資采購計劃應(yīng)包括物品的標準名稱、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量等級、需用時間、技術(shù)標準、配套產(chǎn)品、隨貨技術(shù)資料等，特殊的物資必須加以備注說明。第十二條 物資（材料）計劃主要分以下四種：1“項目物資（材料）需求總計劃”，由項目計劃部門根據(jù)施工圖紙編制，在收到圖紙

6、后7日內(nèi)送達項目物資部門，項目物資部門應(yīng)在收到的同時抄報有限公司物資科。2“單項（位）工程物資（材料）計劃”，由項目計劃部門根據(jù)業(yè)主提供的施工圖紙編制并送達項目物資部門，項目物資部門在收到的同時抄報有限公司物資科。3“單項（位）工程變更物資（材料）計劃”，由項目計劃部門根據(jù)圖紙變更和變更通知單等即時編制并送達項目物資部門，項目物資部門應(yīng)在收到的同時抄報有限公司物資科。4“輔助工程物資（材料）計劃”。輔助工程物資（材料）指的是不構(gòu)成工程主體，但為了完成工程任務(wù)卻必須使用的周轉(zhuǎn)性材料、小型機具、工具、營房建設(shè)、勞動保護等物資（材料）。由施工技術(shù)部門根據(jù)“施工組織設(shè)計”和實際需要提出申請，項目相關(guān)領(lǐng)

7、導(dǎo)審批后報送項目物資部門。項目物資科應(yīng)根據(jù)上述“物資（材料）計劃”建立相應(yīng)的計劃動態(tài)臺賬，根據(jù)變更計劃和供應(yīng)數(shù)量逐日登記，作為限額發(fā)料的依據(jù)。第四章 拌合站管理第十三條 拌合站是一個比較特殊的單位，它即是一個施工單位，需要消耗水泥、砂石、粉煤灰、外加劑、水電等，同時它又是一個供應(yīng)商，提供混凝土產(chǎn)品。在管理上受項目部和項目物資科的雙重領(lǐng)導(dǎo)，既要考核它的材料消耗情況，又要考核它提供產(chǎn)品（混凝土）的使用去向情況。考核要和這個工班的收入掛鉤，定好指標，每月核算一次，實行節(jié)獎超罰。第五章 物資統(tǒng)計報表 第十四條 按照上級和有限公司的有關(guān)規(guī)定，各項目需要報送有限公司物資科的統(tǒng)計報表有：1原材料、能源收支存

8、統(tǒng)計表，季報，每季度末30日前上報；2主要物資消耗定額統(tǒng)計表，季報，每季度末30日前上報；3物資采購統(tǒng)計表，季報，每季度末30日前上報；4物資人員統(tǒng)計表，季報，每季度末30日前上報；5原材料采購價格月報表，月報，每月30日前上報；6項目物資（材料）需求總計劃表，項目部上場7日內(nèi)上報；7單位工程物資（材料）計劃及變更計劃表，在項目物資部門收到的同時上報；8月份及開累物資收支存表，月報，每月30日前上報。要求鋼材、水泥、油料、火工品、地材等主要物資品種、規(guī)格分出明細，其它材料中的防水材料、土工材料、橋梁構(gòu)件、外加劑等主要材料也要按品種、規(guī)格分出明細。消耗去向要明確到單位工程。9周轉(zhuǎn)材料管理使用情況

9、報告表，季報，每季度末30日前上報；10小型機具及辦公設(shè)備管理使用情況報表，季報，每季度末30日前上報； 11庫存物資盤點表，月報，每月30日前上報；12半年物資工作總結(jié)，總結(jié)每年上半年物資工作全面情況，每年6月30日前上報；13年度物資工作總結(jié)，每年12月30日前上報；14周轉(zhuǎn)材料采購審批表，發(fā)生即上報；15. 周轉(zhuǎn)材料報廢審批表，發(fā)生即上報；以上統(tǒng)計報表，各項目應(yīng)按時以電子版發(fā)送至有限公司物資科郵箱。第六章 項目竣工時的物資工作第十五條 施工現(xiàn)場要做到“工完場清材料凈”，其主要工作是各種材料的清退、調(diào)轉(zhuǎn)、出售等，項目部應(yīng)成立相應(yīng)的組織負責此項工作。原材料可選擇退回供應(yīng)商、調(diào)撥給附近項目、出

10、售等幾種方式處理；廢品可選擇出售的方式處理；租用的周轉(zhuǎn)性材料要及時組織維修清退，結(jié)清租金。無論以何種方式處理的材料，都要手續(xù)齊全，收入入賬。自有的小型機具及周轉(zhuǎn)性材料，要進行維修和保養(yǎng)，集中存放，附近有其它項目的可由上級業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)調(diào)轉(zhuǎn)，附近無其它項目的，經(jīng)請示有限公司物資科同意后可對外出售。暫時無法處理的應(yīng)安排專人看管。第十六條 與所有相關(guān)的供應(yīng)商（含業(yè)主供料）結(jié)清所有材料及運雜費的賬務(wù)，即使不能馬上付款的也要全部結(jié)清，將所欠款項交財務(wù)部門掛帳，待日后處理；與所有相關(guān)的工程隊及分包隊結(jié)清所有材料費用的賬務(wù)，并要求分包隊出具書面承諾，聲明其自購材料的債務(wù)已全部償清，如有欠賬由分包隊長本人承擔所

11、有償還責任；所有物資業(yè)務(wù)處理完畢后，要與項目財務(wù)部門對帳，確保帳物相符、材料帳與財務(wù)帳相符。第十七條 匯總以往每個月的物資報表及核算資料，核算分析各單項（位）工程、各施工隊的材料節(jié)超情況，對超耗材料的分包隊要根據(jù)分包合同進行相應(yīng)的處罰。匯總的材料核算情況要上報有限公司物資科。第十八條 項目竣工后，項目物資科應(yīng)將該項目開工至竣工的物資工作進行詳細總結(jié)，并將總結(jié)情況以書面形式報有限公司物資科。第十九條 項目竣工并結(jié)束內(nèi)外審計后，應(yīng)將物資工作的有關(guān)資料如材料計劃、點驗單、發(fā)料單、明細賬、各類報表、核算資料、工作總結(jié)等歸納整理后上交有限公司主管部門存檔。第七章 附 則第二十條 關(guān)于采購供應(yīng)、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)管理、物資核算等已在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全綜合管理體系程序文件205年6月1日A版之物資采購管理程序”、“集團公司物20839號物資招標采購管理辦法”、“集團公司物20870號物資管理辦法”、“有限公司設(shè)運物20643號工程項目部周轉(zhuǎn)材料及小型機具管理暫行辦法”、“中國鐵道建筑總公司工