施工項(xiàng)目物料倉儲管理制度規(guī)范倉庫的收發(fā)領(lǐng)用程序

1、5/5施工項(xiàng)目物料倉儲管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc346612701 一、目的 PAGEREF _Toc346612701 h 1 HYPERLINK l _Toc346612702 二、范圍 PAGEREF _Toc346612702 h 1 HYPERLINK l _Toc346612703 三、職責(zé) PAGEREF _Toc346612703 h 1 HYPERLINK l _Toc346612704 四、作業(yè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc346612704 h 1 HYPERLINK l _Toc346612705 4.1 現(xiàn)場管理

2、 PAGEREF _Toc346612705 h 1 HYPERLINK l _Toc346612706 4.2方案管理 PAGEREF _Toc346612706 h 2 HYPERLINK l _Toc346612707 4.3自供部分材料選購入庫流程 PAGEREF _Toc346612707 h 2 HYPERLINK l _Toc346612708 4.4 業(yè)主供應(yīng)部分材料入庫流程 PAGEREF _Toc346612708 h 2 HYPERLINK l _Toc346612709 4.5物料調(diào)撥 PAGEREF _Toc346612709 h 2 HYPERLINK l _Toc

3、346612710 4.6物料的領(lǐng)用 PAGEREF _Toc346612710 h 2 HYPERLINK l _Toc346612711 4.7退料 PAGEREF _Toc346612711 h 3 HYPERLINK l _Toc346612712 4.倉儲管理 PAGEREF _Toc346612712 h 3 HYPERLINK l _Toc346612713 4.9帳務(wù)管理 PAGEREF _Toc346612713 h 3 HYPERLINK l _Toc346612714 4.10記賬規(guī)章 PAGEREF _Toc346612714 h 3 HYPERLINK l _Toc3

4、46612715 4.11物料盤點(diǎn) PAGEREF _Toc346612715 h 4一、目的規(guī)范倉庫的收發(fā)領(lǐng)用程序，保證物料的合理、平安、數(shù)量明確。為財務(wù)做成本核算供應(yīng)精確依據(jù)二、范圍適用于項(xiàng)目物料的入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、退貨。三、職責(zé)3.1 物項(xiàng)主管按此規(guī)程負(fù)責(zé)物料的入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、退貨運(yùn)作的全過程。3.2 倉管員嚴(yán)格按流程執(zhí)行。四、作業(yè)內(nèi)容4.1 現(xiàn)場管理對項(xiàng)目現(xiàn)場物料的入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、退貨按以下要求執(zhí)行，確保公司項(xiàng)目在合理的物料保證下按時完成，并對現(xiàn)場物料進(jìn)行日常的監(jiān)督管理。4.2方案管理4.2.1項(xiàng)目部依據(jù)施工預(yù)算準(zhǔn)時、精確的做好自供部分材料的項(xiàng)目用料申請方案單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)鉛字后轉(zhuǎn)交

5、給物料部物料部4.2.2 對業(yè)主供應(yīng)的AMI單上的物資審核確認(rèn)并下達(dá)給負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的倉管員4.2.3 在往外項(xiàng)目調(diào)撥物料時，準(zhǔn)時和倉管員核對物料數(shù)量，在保證本項(xiàng)目合理的庫存的狀況下，填寫調(diào)撥單并下達(dá)給倉管員。4.3自供部分材料選購入庫流程4.3.1倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，要求供應(yīng)商應(yīng)具有送貨單對送貨單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量等級與實(shí)際送貨材料進(jìn)行核對，并在驗(yàn)收人員確認(rèn)合格的狀況下按實(shí)際數(shù)量辦理材料入庫單手續(xù)4.3.2 對已入庫的材料準(zhǔn)時做好帳目登記,做到日工作日清.4.3.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，同時倉管員應(yīng)將其封存，與合格品分開擺放，做好標(biāo)識并準(zhǔn)時將信息上報給物料

6、主管及選購人員。4.4 業(yè)主供應(yīng)部分材料入庫流程 4.4.1 倉管員對AMI單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量等級與實(shí)際材料數(shù)量進(jìn)行核對，并在驗(yàn)收人員確認(rèn)合格的狀況下按實(shí)際數(shù)量辦理材料入庫手續(xù)。 4.4.2 對已入庫的材料單獨(dú)辦理帳目登記，做到日工作日清。4.4.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，并在第一時間里將信息上報給物料主管。并協(xié)同物料主管和業(yè)主溝通更換合格材料。4.5物料調(diào)撥 4.5.1 公司內(nèi)任何物料的調(diào)撥須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的調(diào)撥單。4.5.2 由外項(xiàng)目調(diào)物料到本項(xiàng)目時，倉管員須認(rèn)真核對調(diào)撥單數(shù)量、規(guī)格、品種是否與實(shí)際全都，并按實(shí)際數(shù)量辦理入庫。對調(diào)撥過程中的毀損與短少數(shù)

7、量準(zhǔn)時上報給物料主管，對損壞的物料應(yīng)單獨(dú)存放，明碼標(biāo)識并單獨(dú)作帳。4.5.3 本項(xiàng)目調(diào)物料到外項(xiàng)目時，倉管員在接到調(diào)撥單時，嚴(yán)格依據(jù)調(diào)撥但數(shù)量執(zhí)行，不允很多發(fā)或少發(fā)覺象，并依據(jù)調(diào)撥單辦理出庫的4.6物料的領(lǐng)用4.6.1 自供部分材料以項(xiàng)目用料方案申請單作為參考。4.6.2 業(yè)主供應(yīng)材料以AMI單作為參考。 4.6.3 倉管員在接到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)料單上寫明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量發(fā)放，不得多發(fā)或少發(fā)。4.6.4 倉管員準(zhǔn)時以領(lǐng)料單為依據(jù)辦理帳目登記手續(xù)。4.6.5 倉管員嚴(yán)格按定額進(jìn)行發(fā)放，超定額領(lǐng)用須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。4.7退料4.7.1 施工剩余材料由

8、領(lǐng)料人員或班組負(fù)責(zé)人退料。 4.7.2 倉管員應(yīng)按成材、次材、廢品等狀況分別辦理退料手續(xù)。 4.7.3 材料屬于成材的退料由倉管員驗(yàn)證其名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量確認(rèn)其無誤后辦理退料手續(xù)。用紅筆填寫領(lǐng)料單 4.7.4 我項(xiàng)目向業(yè)主退料時，倉管員依據(jù)業(yè)主認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量，填寫業(yè)主AMI單或用紅筆填寫領(lǐng)料單，業(yè)主簽字后做為憑證辦理出庫帳目登記。業(yè)主不認(rèn)可的數(shù)量作為損耗單獨(dú)作帳。4.倉儲管理 4.8.1 倉庫保管員應(yīng)對全部檢驗(yàn)合格驗(yàn)收入庫的材料都要依據(jù)材料的不同特性，實(shí)行相應(yīng)的措施和適當(dāng)?shù)姆椒ㄍ桩?dāng)保管，保證材料平安并實(shí)行措施防止變質(zhì)、損壞、混淆和丟失。 4.8.2 庫區(qū)內(nèi)應(yīng)保持干燥和清潔。 4.8.

9、3 庫區(qū)內(nèi)應(yīng)有防火、防盜設(shè)備。 4.8.4 庫存材料存放應(yīng)分區(qū)管理、明碼標(biāo)識，做到帳、物、卡對應(yīng)。4.8.5 對庫存材料要定期檢查以確保材料完好。對保管中受損的材料要進(jìn)行修復(fù)，不能修復(fù)的按不合格品處理。4.8.6 在露天存放的材料不得與地面挺挺直觸，應(yīng)當(dāng)用枕木或型鋼支承，大型材料必需墊平，防止材料變形、損壞。4.9帳務(wù)管理4.9.1倉管員在接受指令后對物料辦理入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥，退貨必需填制相應(yīng)單據(jù)并確認(rèn)單據(jù)上相關(guān)人員都已簽字后方可辦理后續(xù)手續(xù)4.9.2 帳務(wù)處理如下：物料三級數(shù)量明細(xì)賬是記錄物料的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存狀況的重要賬冊，必需按品種、規(guī)格登記，妥當(dāng)保管，年終裝訂成冊，至少保存三年，

10、記賬應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必需完整無缺。4.10記賬規(guī)章4.10.1 依據(jù)入庫單記收入，領(lǐng)料單記發(fā)出，并依據(jù)相應(yīng)單據(jù)的倉庫聯(lián)作為出入庫單的原始依據(jù)按挨次編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢；4.10.2 賬面不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液；4.10.3 賬面記錄接受永續(xù)制，每次發(fā)生增減變動，準(zhǔn)時計(jì)算結(jié)存數(shù)量；4.10.4 啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面上載明公司的名稱、項(xiàng)目名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋財務(wù)專用章。調(diào)轉(zhuǎn)記賬人員時，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章；4.10.5 毀損處理，物

11、料在保管期間，由于各種緣由發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉變造成損失時，必需嚴(yán)峻認(rèn)真、準(zhǔn)時填制毀損報告單，上報審批。對保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任4.10.1毀損報告單由財務(wù)或?qū)徲?jì)部指派專人到現(xiàn)場審核數(shù)量，分清責(zé)任出具報告并經(jīng)上級審批后，倉庫方可作削減賬務(wù)調(diào)整，財務(wù)相應(yīng)作有關(guān)責(zé)任人的處理。4.11物料盤點(diǎn)每月終了，倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn)，并完成下列程序：4.11.1 盤點(diǎn)前，必需將截止到當(dāng)月25日的收入、發(fā)出、調(diào)撥、領(lǐng)用記入相應(yīng)臺帳并結(jié)出數(shù)量。4.11.2 每月26日與財務(wù)人員一起實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，核對卡片和臺帳，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。4.11.3 存貨缺少查明緣由，并分清責(zé)任，上報批準(zhǔn)后，做出相應(yīng)處理。4.11.4 每月26日編制月終盤點(diǎn)表，溢余與短缺清晰明