財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù)管理制度

1、 崗位說明書 財(cái)務(wù)部第 PAGE 9 頁 共 NUMPAGES 9 頁財(cái)務(wù)部部部門職能能1、參與與制定公公司年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，組織編編制公司司年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算；2、執(zhí)行行、監(jiān)督督、檢查查、總結(jié)結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行情況況，提出出調(diào)整建建議；3、執(zhí)行行國(guó)家財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)政策、稅收政政策和法法規(guī)；制制訂和執(zhí)執(zhí)行公司司會(huì)計(jì)政策、納納稅政策策及財(cái)務(wù)務(wù)管理制度度；4、負(fù)責(zé)責(zé)收銀工工作和應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)的管理理；5、公司的的會(huì)計(jì)核核算、會(huì)會(huì)計(jì)監(jiān)督督工作；6、妥善善保管會(huì)計(jì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳帳簿、會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表和其他他會(huì)計(jì)資資料；7、編寫寫公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理狀況的的財(cái)務(wù)分分析報(bào)告告，努力降降低成本本、增收收

2、節(jié)支、提高效效益；8、建立立經(jīng)營(yíng)績(jī)績(jī)效考評(píng)評(píng)體系，組織經(jīng)營(yíng)營(yíng)績(jī)效考考核；9、綜合合統(tǒng)計(jì)并并分析公公司債務(wù)務(wù)、現(xiàn)金流流量及各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)情況；10、研研究公司司融資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)，進(jìn)行行融資成成本核算算，提出出融資計(jì)計(jì)劃和方方案，防范融融資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；11、員員工工資資核算、發(fā)放；12、其其他工作作職責(zé)。崗位說明明書崗位名稱稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門門：財(cái)務(wù)部 直接上上級(jí)：常務(wù)副總總經(jīng)理 序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述財(cái)務(wù)計(jì)劃劃、投融融資計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)決算算、稅務(wù)務(wù)規(guī)劃、收入費(fèi)費(fèi)用利潤(rùn)潤(rùn)核算等等。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求大專以上上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理

3、理類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求五年以上上財(cái)務(wù)管理理工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。熟熟悉財(cái)經(jīng)經(jīng)政策、法規(guī)和和零售業(yè)業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會(huì)計(jì)從業(yè)業(yè)資格。能力要求求具有豐富富的財(cái)務(wù)務(wù)專業(yè)知識(shí)識(shí)和管理理能力；良好的的人際關(guān)關(guān)系和溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)能力。輔助技能能熟練操作作各種財(cái)財(cái)務(wù)軟件件和辦公公軟件。素質(zhì)要求求良好的職職業(yè)道德德和職業(yè)業(yè)素養(yǎng)；堅(jiān)持原原則，廉潔自自律。身體狀況況健康，精精力充沛沛3工作職責(zé)1、貫徹徹執(zhí)行董董事會(huì)、總經(jīng)理理室下達(dá)達(dá)的工作作目標(biāo)，落實(shí)公公司財(cái)務(wù)務(wù)方面的的目標(biāo)任任務(wù)和具具體工作作；2、參與與制定公公司發(fā)展展規(guī)劃和和年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃；3、負(fù)責(zé)責(zé)起草、制定公公司的各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度；4、主持

4、持編制公公司財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)計(jì)劃、財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表等等；5、審查查公司投投資項(xiàng)目目及各類類經(jīng)濟(jì)合合同，對(duì)可行行性提出出評(píng)估意意見；6、執(zhí)行行審批制制度，按按規(guī)定的的開支范范圍和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)報(bào)各類費(fèi)費(fèi)用；7、負(fù)責(zé)責(zé)公司各各項(xiàng)收支支活動(dòng)的的檢查、監(jiān)督，合理安安排資金金，降低低財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；8、定期期組織編編制公司司的日常常經(jīng)營(yíng)情情況表，為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)決策提提供信息息；9、正確確掌握國(guó)國(guó)家的稅稅收政策策，合理理規(guī)劃公公司的稅稅收支出出，協(xié)調(diào)調(diào)與稅務(wù)務(wù)部門的的關(guān)系，處理各各項(xiàng)涉稅稅事宜；10、組組織公司司的年度度審計(jì)及及專項(xiàng)審審計(jì)工作作的落實(shí)實(shí)；11、加加強(qiáng)與財(cái)財(cái)稅、金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的聯(lián)系系，保持持良好關(guān)

5、關(guān)系，拓拓寬融資資渠道；12、負(fù)負(fù)責(zé)本部部門員工工培訓(xùn)、考評(píng)；13、完完成上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。崗位說明明書崗位名稱稱：會(huì)計(jì)定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門門：財(cái)務(wù)部 直接上上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述負(fù)責(zé)日常常會(huì)計(jì)核核算工作作；編制各類類財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；稅稅務(wù)申報(bào)報(bào)、解繳繳；資產(chǎn)產(chǎn)管理等等。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求大專以上上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)類專專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求三年以上上相關(guān)工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。熟悉悉財(cái)經(jīng)政政策和零零售業(yè)流流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會(huì)計(jì)從業(yè)業(yè)資格。能力要求求熟悉國(guó)家家相關(guān)的的財(cái)務(wù)、稅收制制度，具具備一定定的財(cái)務(wù)務(wù)理論知

6、知識(shí)和實(shí)實(shí)際操作作能力，有良好好的溝通通、協(xié)調(diào)調(diào)及文字字表達(dá)能能力。輔助技能能熟練操作作財(cái)用軟軟件、常常用辦公公軟件。素質(zhì)要求求具有團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作精精神，工工作認(rèn)真真、細(xì)致致、責(zé)任任心強(qiáng)。身體狀況況健康3工作職責(zé)1、協(xié)助助部門經(jīng)經(jīng)理做好好公司的的日常會(huì)會(huì)計(jì)核算算工作，審核各各類憑證證，分類類匯總；2、收集集處理財(cái)財(cái)務(wù)信息息，定期期編制經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況報(bào)表；3、負(fù)責(zé)責(zé)應(yīng)付款款、應(yīng)收收款的管管理。檢檢查公司司各類資資金的收收支情況況，對(duì)有有問題的的收支提提出相關(guān)關(guān)改進(jìn)措措施；4、審核核各專柜柜的結(jié)算算報(bào)表；5、核算算成本費(fèi)費(fèi)用，編編制成本本報(bào)表；6、負(fù)責(zé)責(zé)公司稅稅務(wù)申報(bào)報(bào)和解繳繳工作；7、負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司

7、月度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；8、負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)憑憑證、會(huì)會(huì)計(jì)賬薄薄的裝訂訂與保管管；9、負(fù)責(zé)責(zé)員工工資資的核算算、發(fā)放放；10、協(xié)協(xié)助部門門經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行年度度預(yù)決算算的編制制；11、負(fù)負(fù)責(zé)公司司資產(chǎn)的的管理，對(duì)各類類資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行定期期盤點(diǎn)；12、完完成上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。崗位說明明書崗位名稱稱：出納定 員：1人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門門：財(cái)務(wù)部 直直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述辦理資金金收付業(yè)業(yè)務(wù)；現(xiàn)現(xiàn)金管理理；銀行行帳目管管理；各各類票據(jù)據(jù)保管、開具工工作等。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求中專以上上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)類專專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求一年以上上相關(guān)工工作經(jīng)

8、驗(yàn)驗(yàn)。熟悉悉出納崗崗位工作作內(nèi)容。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會(huì)計(jì)從業(yè)業(yè)資格。能力要求求熟悉會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)知知識(shí)、現(xiàn)現(xiàn)金管理理知識(shí)，良好的的溝通能能力。輔助技能能熟練操作作計(jì)算機(jī)機(jī)和財(cái)務(wù)務(wù)軟件。素質(zhì)要求求具備良好好的職業(yè)業(yè)操守和和極強(qiáng)的的責(zé)任心心，工作作細(xì)致認(rèn)認(rèn)真。身體狀況況健康3工作職責(zé)1、現(xiàn)金金的日常常收支和和保管，銀行帳帳戶的開開戶與銷銷戶；2、按財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定做好報(bào)報(bào)銷工作作和每天天現(xiàn)金盤盤點(diǎn)，核核對(duì)賬目目，補(bǔ)充充備用金金，定期期編制出出納報(bào)表表；3、登記記現(xiàn)金日日記帳，并結(jié)出出余額，每月同同會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)賬，與總分分類賬核核對(duì)；4、查實(shí)實(shí)、匯報(bào)報(bào)各銀行行帳戶余余額，定定期向上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)具具體銀行行

9、存款及及備用金金情況；5、登記記銀行存存款日記記賬，每每月根據(jù)據(jù)銀行對(duì)對(duì)賬單進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，并同同會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)賬，與總分分類賬核核對(duì)；6、收款款收據(jù)、發(fā)票、空白銀銀行票據(jù)據(jù)的領(lǐng)購購、保管管與開具具，定期期整理裝裝訂銀行行對(duì)賬單單；7、做好好結(jié)付貨貨款工作作，核對(duì)對(duì)結(jié)算支支票、匯匯票，并并解繳銀銀行，保保證貨款款及時(shí)到到位；8、辦理理工資銀銀行卡，發(fā)放工工資，辦辦理各類類信用卡卡，交存存現(xiàn)金；9、在保保障安全全、準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)辦理資資金收付付業(yè)務(wù)的的前提下下，適當(dāng)當(dāng)協(xié)助會(huì)會(huì)計(jì)人員員辦理外外勤工作作；10、完完成上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱： 樓層層核算結(jié)結(jié)算定 員：5人 所轄轄

10、人數(shù)： 人所屬部門門：財(cái)務(wù)部 直直接上級(jí)級(jí)：會(huì)計(jì)序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述商品信息息、供應(yīng)應(yīng)商信息息錄入；日銷售售結(jié)帳；每月貨貨款、成成本結(jié)算算等。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求高中或中中專以上上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)類專專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求有相關(guān)工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，熟悉悉公司業(yè)業(yè)務(wù)流程程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會(huì)計(jì)從業(yè)業(yè)資格。能力要求求熟悉會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)知知識(shí)，熟熟練操作作財(cái)務(wù)軟軟件。輔助技能能熟練電腦腦操作。素質(zhì)要求求具備良好好的職業(yè)業(yè)道德、極強(qiáng)的的責(zé)任心心，工作作細(xì)致認(rèn)認(rèn)真。身體狀況況健康3工作職責(zé)1、按規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)整理、編制、錄入商商品信息息和供應(yīng)應(yīng)商信息息；2、經(jīng)銷銷商品及及時(shí)做好好商

11、品驗(yàn)驗(yàn)收單、付款單單、退貨貨單；每每月進(jìn)行行盤點(diǎn)，與各專專柜及時(shí)時(shí)核對(duì)，如有帳帳實(shí)不符符的情況況及時(shí)上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部；3、負(fù)責(zé)責(zé)日銷售售結(jié)帳工工作，配配合收銀銀主管及時(shí)時(shí)核對(duì)錯(cuò)錯(cuò)帳，并并予以調(diào)調(diào)整；4、與各各專柜的的手工記記錄核對(duì)對(duì)，準(zhǔn)確確編制專專柜結(jié)帳帳單；5、做好好每月的的貨款結(jié)結(jié)算工作作，準(zhǔn)確確結(jié)算成成本，及及時(shí)上報(bào)報(bào)給財(cái)務(wù)務(wù)部；6、協(xié)助助各樓層層商場(chǎng)打打印標(biāo)價(jià)價(jià)簽；7、完成成上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱：電腦維維護(hù)員定定 員員：2人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門門：財(cái)務(wù)部 直直接上級(jí)級(jí)：會(huì)計(jì)序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述負(fù)責(zé)銷售售管理系系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、電電子設(shè)

12、備備的管理理與維護(hù)護(hù)。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求大專以上上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)機(jī)專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求有同職工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，熟悉悉公司業(yè)業(yè)務(wù)流程程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求能力要求求扎實(shí)的電電腦軟件件開發(fā)和和硬件維維護(hù)專業(yè)業(yè)知識(shí)，有一定定的創(chuàng)新新能力；動(dòng)手能能力強(qiáng)，能解決決各類突突發(fā)問題題。輔助技能能一定的財(cái)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)。素質(zhì)要求求良好的職職業(yè)道德德，高度度負(fù)責(zé)的工工作態(tài)度度，吃苦苦耐勞。身體狀況況健康，精精力充沛沛3工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)公司電電子設(shè)備備的管理理、維護(hù)護(hù)，定期期檢查，及時(shí)修修復(fù)各類類故障；2、負(fù)責(zé)責(zé)公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建建設(shè)與維維護(hù)；3、負(fù)責(zé)責(zé)公司銷銷售管理理系統(tǒng)的的開發(fā)、維護(hù)，及時(shí)處處理突發(fā)發(fā)

13、故障，確保安安全性；4、做好好信息資資料的備備份保存存及保密密工作；5、及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確開通促促銷活動(dòng)動(dòng)條碼；6、負(fù)責(zé)責(zé)電子設(shè)設(shè)備及耗耗材的購購買；7、完成成上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱： 收收銀主管管 定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門門： 財(cái)務(wù)務(wù)部 直接接上級(jí)： 會(huì)會(huì)計(jì) 序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述營(yíng)業(yè)款安安全收回回，解交交銀行；收款日日?qǐng)?bào)表編編制、審審核；收收銀員、收銀臺(tái)臺(tái)的管理理。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求高中或中中專以上上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)類專專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求二年以上上收銀工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，熟悉悉公司收收銀流程程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會(huì)計(jì)

14、從業(yè)業(yè)資格。能力要求求有一定的的管理能能力和協(xié)協(xié)調(diào)能力力，能解解決收銀銀過程中中出現(xiàn)的的問題。熟練掌掌握收銀銀軟件操操作，解解決簡(jiǎn)單單的收銀銀故障。輔助技能能一定的財(cái)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)。素質(zhì)要求求具備良好好的職業(yè)業(yè)操守，工作細(xì)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、認(rèn)真真負(fù)責(zé)。身體狀況況健康3工作職責(zé)1、執(zhí)行行公司收收銀程序序，保證證營(yíng)業(yè)款項(xiàng)項(xiàng)安全收收回；2、負(fù)責(zé)責(zé)收銀臺(tái)臺(tái)管理，添置收收銀用品品，配、換找零零款，協(xié)協(xié)同保安安人員每每日將營(yíng)營(yíng)業(yè)款解解交銀行行；3、審核核收款日日?qǐng)?bào)表，核對(duì)正正確無誤誤后交財(cái)財(cái)務(wù)部；4、及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確傳達(dá)、布置促促銷活動(dòng)動(dòng)中需要要收銀員員配合的的有關(guān)工工作及注注意事項(xiàng)項(xiàng)；5、及時(shí)時(shí)協(xié)調(diào)解解決收銀銀

15、過程中中出現(xiàn)的的問題，并將有有關(guān)問題題反饋給給柜組及及有關(guān)部部門；6、負(fù)責(zé)責(zé)收銀員員的日常常管理，合理調(diào)調(diào)節(jié)人力力，保證證收銀臺(tái)臺(tái)的正常常運(yùn)轉(zhuǎn)；7、負(fù)責(zé)責(zé)收銀員員的培訓(xùn)訓(xùn)、評(píng)估估、考核核工作，樹立收收銀臺(tái)良良好的服服務(wù)形象象；8、熟悉悉收銀操操作規(guī)范范，解決決簡(jiǎn)單的的收銀故故障；9、完成成上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱：收銀員員 定 員：28人人所轄人人數(shù)：人所屬部門門：財(cái)務(wù)部部 直接上上級(jí)： 收收銀主管管 序號(hào)項(xiàng)目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述營(yíng)業(yè)款收收??；收收款日?qǐng)?bào)報(bào)表填制制；收銀銀設(shè)備保保管、維維護(hù)等。2任職資格格學(xué)歷及專專業(yè)要求求高中或中中專以上上學(xué)歷。工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要求有收銀工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，熟悉悉收銀流流程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求能力要求求熟練操作作收銀軟軟件，一一定的辨辨鈔、點(diǎn)點(diǎn)鈔水平平。輔助技能能一定的財(cái)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)。素質(zhì)要求求良好的服服務(wù)態(tài)度度，品行行端正，工作責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)。身體狀況況健康3工作職責(zé)1、掌握握收銀工工作必備備的財(cái)務(wù)務(wù)、電腦腦知識(shí)；2、熟練練掌握收收銀各環(huán)環(huán)節(jié)及相相關(guān)制度度，保證證收銀工工作質(zhì)量量；3、