集團報備報批管理制度

1、集團審管理制度目的為明確集團各部門、各大區(qū)分公司和子公司在人事、財務審批和日常管理中的的權責， 減少不必要的審批程序和環(huán)節(jié)，提高工作效率，特制訂本制度。第部 財務批制理度第章 總一、為進一步強化大區(qū)分公司財務管理，完善財務審批權限 ,理控制費用支出，規(guī)范分公司的財務審批報銷行為使公司務管理制度化規(guī)范化和可控性發(fā)財務管理在公司生 產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，提高公司的運行效特制定本制度。二、財務審批控制定義：財務審批控制是指集團各部門、分公司及相關層次崗位的員工按照本制度審批授權的規(guī)定和工作程序，對有關財務支出事項的必要性行、真實性、合規(guī)性合理性以及相關資料的完性進行審核通過簽字或者簽章方式做出批準和不

2、予批 準或者其他處理的決定。三、財務審批控制原則（一）分公司范圍內(nèi)所有財務支出事項均應得到審批控（二堅持事前審批控制與事后審批控制相結合的原則。財務支出審批控制包括事后審批控制和事前審批控制（包括事前預算控制于金額較大或者重要的財務支出須行事前預算控制審批用銷支出堅持事前申請審批和 事后審批控制的原則。（三）堅持先批后辦、預算控制和重要財務支出事項重點審批控制原.（四）堅持財務支出逐級審批原則。財務支出事項審批時，必須按規(guī)定的程序和層次進行審批，即先下級、后上定性、 后定量。（五）成本效益原則。成本效益原則是指財務支出事項審批控制過程中要堅持效益大于 成本的原則。四、本規(guī)定適用于大區(qū)分公司各部

3、門及全體員工。第章 資預算審與理一、公司所有涉及價值形式的經(jīng)營管理活動,應納入預算管理，明確預算目標，實現(xiàn)預算控制；公司預算管理應當以提高經(jīng)濟效益為目標、以財務管理為核心、以資金管理為重點， 全面控制公司經(jīng)濟活.二公預算作為預算期內(nèi)組織公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)經(jīng)營目標的基本依據(jù)預算一 經(jīng)批準下達,具有指令性，各預算責任部門必須認真組實施三資預的制（一各區(qū)分公司依據(jù)公司（）度經(jīng)營目標略規(guī)劃和成本限額編制資金預算。（二）各大區(qū)分公司所擬定編制的資金預算以一個季度一個預算周期，當前季度擬定編制下一個季度的資金預算此推滾動編制上報司據(jù)資金預算核定每個大區(qū)公司的 備用金數(shù)額。（三）各大區(qū)所擬定編制的資金預

4、算必須在每季度最后一個月二十二日前送交財務管理 中心，由財務管理中心匯總并按審批程序在二十五日前上報集團董事長審批。第章 公備用管制一備金適范、范圍適用于公司內(nèi)部各種涉及備用金業(yè)務的管理二備金控目、確保所有的備用金付款都在預算保證資金使用的計劃性，提高資金使用效率、確保所有的備用金都在個人限額內(nèi)，并及時清以正確記錄費用,控制壞帳風險、確保所有的備用金都得到準確和完整的記錄三備金本理定1集公司各部門大區(qū)分公子公司采用定額備用金由總部根據(jù)各單位的規(guī)模、業(yè)務量大小營標等具體核各單位的月度備用金額分字公司財務責任人按照規(guī)定的數(shù)額領取，支用后按規(guī)定手續(xù)報銷，補足原定額。實行定額備用金制度的單,備用金領用

5、部門支用備用金后應根據(jù)各費用憑證編制費用明細表末向集團財務部報銷領回 所支用的備用金。2、部門、分子公司一把手為各位備用金管理的第一責任人，分公司會計負責備用金 的日常管理。3備用金應按照規(guī)定用途使用得轉(zhuǎn)借給他人或挪作他用作金按核定數(shù)額領取， 支用后一次報銷。前賬未清，不得繼續(xù)預支。四備金審每年 1 月 10 日，各大區(qū)分公司、子公司根據(jù)公司下一年的生產(chǎn)經(jīng)營任務和費用管理要求填制備用金審批表，報集團財務務部核定標準后報董事長審批，審批通過后，各大區(qū)公憑審批表到集團務部辦理備用金借款手續(xù)單在填寫備用金審批表時要詳細填寫備用金使用范圍和備用金申請額度。經(jīng)審批后，按審批的支用范圍及額度使用。五備金日

6、管1、實行備用金制度是為了有利各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務，從而提高工作 效率，但必須做到專款專用，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。2、定額備用金由分子公司會計責經(jīng)管，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設立備用金登記,記錄各種零星支出，及時結記余額.分公司公會計應該嚴格監(jiān)大區(qū)分公司和子公司備用金的審批使用用使用額度不能超額不透支不能超出適用范圍當區(qū)分子公司的備用金使用超出使用范圍和使 用額度時，會計人員應予以否決使用，提請集團財務審核報董事長審批。3、集團財務部門對備用金使用門透支備用金或者用途不符、報銷憑據(jù)不全或不符合財務規(guī)定超圍使用超權限審批等違反備

7、用金管理規(guī)定的行為有權拒絕報銷追相 關責任的責.4、集團財務部門將不定期或定檢查備用金使用情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向 集團匯報。5、集團財務部門將按月向各部下發(fā)備用金核對單，各部門應該在收到后兩日內(nèi)進行 核對,發(fā)現(xiàn)問題要及時溝通，查原因并書面反饋給集團財務.5、集團財務部應當按照借款日、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備 用金臺賬，按月及時清理。6借用備用金的人員應及時沖,無故拖延者團財務部在發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者團財務部將通知集團人力資源部下起直接從借款人工資或獎金中抵 扣，不再另行通知。7、備用金使用部門要和集團簽備用金管理責任書。六、備用金的借款、使用和報銷手續(xù)

8、1、借款各備用金申請分子公司會計憑批準通過備用金審批表集團財務部辦理備用金借款手續(xù)，填制“借款單”，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人款途和借款金額等項務總監(jiān)簽字同意后可資金部辦理借款手續(xù).資金部審核簽字后“借款單各項內(nèi)容是否正確和完整審無誤后才能辦理付款手續(xù)。 2、使用審批（1）備用金實行分子公司一把負責制、經(jīng)辦人員責任制和采購物品驗收制。(2審額度分公司內(nèi)部部申請資金額度不超過月度備用金總額有經(jīng)辦人員、 分子公司總經(jīng)理、采購物資驗收人員簽字后方可支用和報銷。（3)使用審批流程：使用人填寫申請單分子公司總經(jīng)理簽字審批分子公司會計根據(jù)備用金管理制度對資金的用途、額度

9、進行審核簽,符合要求后支付資金。 3、報銷(1）對于已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，報人員應在每月月底到集團財務部報帳以補足備用.（2)報賬人員應匯總填制備用金報銷匯總明細表，經(jīng)集團財務部會計人員審核，由 集團財務總監(jiān)、董事長審核簽字后辦理備用金報銷手續(xù)。(3報銷票據(jù)的合規(guī)性備用金用部門應該開具正規(guī)發(fā)票材料采購一般應開具增值稅發(fā)票。對確有困難的可以開具收據(jù)，收據(jù)上應該加蓋有供貨單位印章，杜絕白條抵賬。對 不能開具正規(guī)發(fā)票的，分子公司總經(jīng)理應該親自書面說明并簽字確認。七、備用金的適用范圍1日辦費、銷費（根據(jù)業(yè)務量詳細規(guī)定每月的限額，對于超出限額的部分兩種情況處理本總的銷售費用不超過本月業(yè)務收入的千分之超出部分

10、予以報;如果本月總 的銷售費用超過本月業(yè)務收入的千分之一，超出部分由分子公司總經(jīng)理個人承）、招費要細定額、低易物費、車維費、燃費要細定額、通費、水物費注對于購買固定資產(chǎn)、裝修費、租金以及其他單筆支付資金超月度備用金金額的事 項一律按流程報批總,由董事長審批同意后方可支付。第章 借的定流一、借款管理規(guī)定(一出差借款：出差人員憑審批后的出差申請單(詳細注明出差地點、目的、行安排、交通工具及預計差旅費用項目等準額度辦理借,出差返回 5 個工日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)借領支票者原上 應在 5 個作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)（二）其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，借款人員應及時銷賬。分子公司按月借支備用金。月末 25

11、日前交次月預算報告，分項列明：業(yè)務收入計劃、次月費用計劃（包括辦公費、低值易耗品費、汽車修理費、燃油費、銷售費用、水電費、物業(yè)費等）等由 總部財務部審核報董事長審批后，由集團資金部出納予以付款。分公司（子公司）若大規(guī)模采購辦公用品（如采購電腦、辦公桌）、裝修、遠距離出差、外部訓或若遇突發(fā)事情急需資金等超出備用金規(guī)定的事項，需要請示總部相關部門和領,經(jīng)董事長示 后按流程辦理。（三)各項借款金額超過 2000 元應提前一天申請,讓資金部門備款。（四）借款未還者原則上不得再次借款。資金部出納負責督促相關人員按時清賬、收回借款。若發(fā)現(xiàn)借款未及時交.財務部有權從相關 個人工資中扣除（本金及罰款），根據(jù)性

12、質(zhì)不同并處予 100 元款。二 借款程(一借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額大寫完一，得改、 支票或現(xiàn)金，借款人簽名.（二)審批流程：總部報銷審批流程：經(jīng)辦部門主負責人）簽字中心負責人復核簽字總部財務部會計審核 簽字總部財務負責人簽字董事長審批簽.大區(qū)分公司、子公司審批流程:辦人區(qū)域（分公司、子公司）負責人審核簽字分公司會計主 管復核簽字總部財務部主管簽字董事長審批簽字。（三） 財務款：借款人憑審批后的借款單到資金部辦理領款并簽收。第章成、用銷定流日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品、業(yè)務招待費、培訓費等。 一成、用銷一規(guī)：(一） 需銷的原始單據(jù)，應是稅務監(jiān)制

13、章的發(fā)票或行政事業(yè)單位收據(jù)(不包括收據(jù)、白條，其開支內(nèi)容應真實若符合上要求或遺失票據(jù)的首先向發(fā)票開列單位要求補開票據(jù)或索取有關證明，如無法補開票據(jù)的可由本人寫明原因，由知情的內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)所在部門經(jīng)理、司 董事長審批同意后方可用其他票據(jù)頂替報銷。（二） 填寫銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單;嚴格按單據(jù)要求項認真填寫，注明附件 張數(shù)；金大寫須全致(不得涂改簡述費用內(nèi)容或事由。(三） 報銷 1000.00元上需前天知金以便備.注要所人費按報，期 1 個不以銷二 費用銷一流：報銷人按要求整理報銷單據(jù)，并填寫對應費用報銷單（經(jīng)辦人簽)，須辦理申請或出入庫手續(xù) 的應附簽審后的申請單、簽齊全“、庫

14、（一)“日費”字審批流程如下：1、總部報銷審批及報銷流程：門負責人簽字財務部分管會計簽字總部財務部主管簽字 董事長審批簽字資金部出納復核報銷。2、區(qū)域分公司）審批及報銷流程：須經(jīng)經(jīng)辦人區(qū)(公司、子公司）負責人審核簽字分 公司會計簽字總部總部財務部主管簽字董事長審批簽字出納復核報銷。（二） 電話、交通費和加油報銷制度及流程：1、費用標準：(1）移動通訊費、加油費：為了顧效率與公平的原則，員工的手機費用、加油費的報銷采用 崗位相關制，即依據(jù)不同職責、崗位工作性質(zhì)和職位不同設定不同的標準。（2）固定電話費公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司行政部統(tǒng)一辦理交付話費。(3）通費： 員工因公外出需乘

15、車，原則要求乘坐公交汽車，特殊情況需打出租應示部 門負責人批.固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)若電話費異常變動 情況應到電信局查明原因,特殊況報董事長批示處理辦法。2、審批和報銷流程（1）經(jīng)辦人個人規(guī)范填寫報銷、整理粘貼交通車票，并在經(jīng)辦人處簽名。（2）審批程序：按“日常費用審批程序?qū)徟?3)報銷：持簽字齊全的報銷單到出納處報銷。（三）材費輔料、工、公品低易品費用報銷、盤存制度及報銷流程。 1、管理規(guī)定:為了合理控制費用支, 材、料由倉庫集中存放管，由公司業(yè)務部集中購置辦用、低易品費用由公司企管中心行政部統(tǒng)一管理，集中購置，由定人員負責采購、結算等。長期 供

16、貨商戶需要提供采購合同或協(xié)議、價格明細并轉(zhuǎn)交財務部備.材料、輔料、成品倉庫須建立相應庫存臺賬，及時反映倉庫出入庫情況和庫存情委加工 活動的要立委外加工臺賬，分品種逐筆登記委外加工材料發(fā)、成品收回的庫存情況。庫管不定期盤點庫存，月末最后一天要綜合盤點庫,做到“帳、物、相，若有不符，查明原因并與處.于次月 1 日下前向財務部遞交“庫存盤存表”（盤存表項目包含：期初庫存、本 入庫、本期出庫、月末庫存，要求有數(shù)量、金額）。(1)購置申請: 相關門根據(jù)實際需求及庫存情況編制“采購申請單”，詳細列明采購物品名稱規(guī)格、用途及款號、估計單價、數(shù)量、金額，“采購申“采購申請單”須經(jīng)部門領導審批， 部財務部主管、

17、董事長簽,不重復申.申請一式四份，采購經(jīng)辦人留存一份、采購部經(jīng)理一份、倉庫一份、財務一份備查。材料、物購回（或加)入庫時，由“庫”逐筆注銷，申請未列項目不得在入庫單上簽有管簽字的入 庫發(fā)票，不予簽字、付款報銷。（2）審批和報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單（后附庫管簽字的“入庫，按日常費用審批程序報批。審批后的報 銷單后附原始單(包括結賬小)一并轉(zhuǎn)交財務,“日常費用”報銷流程報.2、掛賬流程：因各種原因，材料（或輔料）、成品已采購入庫，但未付款報銷的，業(yè)務經(jīng)辦人員月底前須將填寫完整、附件簽字齊全的材料（輔料）、成品采購費用報銷單轉(zhuǎn)交財務，由財務掛,以備后期付 款準備。后期填寫“付款申請單”，經(jīng)相

18、關領導簽字后付款。(四）差旅費、招待費報銷制度流程：1、差旅費報銷的一般規(guī)定：(1）住宿費據(jù)實報銷，報銷時必提供正規(guī)住宿發(fā)票。（2）實際出差天數(shù)的計算以所交通工具出發(fā)時間到返回時間為準 以后出發(fā)（或 12:00 以前到達）以半天計12：00 以出或 12：00 以后到以一天計。(3）出差交通費用據(jù)實報銷。（4）出差時由對方接待單位提餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。2、差旅費報銷流程：(1）出差申:擬出差人員首先寫出差申請單出差申請單須有部門分管簽字（分公司 經(jīng)分公司負責人批準）、董事長簽字批準。（2)支差旅費：出差人員將審過的出差申請表財務聯(lián)交財務,按“日常費用”報銷流程 辦理借款審

19、批手,資金出納按規(guī)定支付所借款項。(3)返回報銷：出差人員應在回司后 工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫差旅 費報銷單，簽字審批流程同“日常費用”流.原則上欠款未清者不予辦理新的借支。3、招待費報銷的一般規(guī)定及流：（1）招待費：為了規(guī)范招待費支,有招待費費用標準應事前征得董事長批.費用報銷流程 照“日常費報銷制度及流程辦理。（四）加工費、 運輸及其他出制度及流程1、加工費：加工費報銷報單上須列明加工項目、合同號、款,須后附“加工出庫”、“入庫明細單”（列明加款號、名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額,據(jù)必須由庫管、分管領導簽字確.(1).加工費申請： 相部門根實際需求及庫存情況編制“加工費申請

20、單”，詳細列明加工商品稱、規(guī)格、用途及款號、加工單價、數(shù)量、金額、合計金額?！凹庸べM申請表”須經(jīng)部門領導審， 總部總部財務部主管、董事長簽字，不得重復申請。申請單一式三聯(lián),經(jīng)辦人留存一、倉庫一份、財務部一份備商加工完成入庫時，由“庫管 逐筆注銷，并在入庫單上簽字沒有后附庫管簽字入庫單的發(fā),不予報銷付款。2、運輸費：運費報銷單上須注運載物品名稱、運輸起點及到達地點。所有運輸費用支出需經(jīng) 分管領導、總部總部財務部主管、董事長批準簽字。3、其他費用:根據(jù)實際情況,按日常費用”流程，報經(jīng)相關領導批準簽證，據(jù)實報銷。4、加工費、運費報銷流程：費用報銷除以上要求相關人員和領導簽字外，參照“日常費用”報銷制

21、度及流程辦.5、加工費、運費掛賬流程：因各種原因，加工費、運費沒有報銷付款業(yè)務員在月底 28 日前將已填寫完整、附件、簽字 齊全的加工費、運費費用報銷單轉(zhuǎn)交財務，由財務掛賬，以備后期查賬、付款準備。后期付款時填寫：“付款申請單”。（五）工薪福利及相關費用支出制度及流程工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及公積金等各項福,此類費用按照資金支出制 度相關規(guī)定執(zhí)行。1、工薪福利管理制度及支付流:每月 日前由人事專員將上的“工資“員工工資額度變動通知單”、“社會保險增減變動表”等信息轉(zhuǎn)交財務,由務部分管會計復核“個人所得扣款最后總部財務部主管、董 長審批簽字資金部根據(jù)簽字齊全的“工資明細表,月

22、25 通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金形式按時支付員工工. 2、員工社會五大保險、公積金付流程：（1）由人力資源部相關人員將總公司董事長審批后的支付標準交財務部做相關的賬務處理。(2）社會保險金由人力資源部專（或相關人員）辦理社會勞動力保險、公積金的手續(xù)；勞動 同備案及銀行代扣手.費用支付（申請)單據(jù)后須附當員工個人、公司負擔金額明細表。(3）支付審批簽字流程同“日常用”簽字審批流程。（六)發(fā)生“專項支出”財務報制度及流程“專項支出要括軟件及固資產(chǎn)購置詢顧問費用告宣傳活動費及其他專項費用等。 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度及流程：1、 填購置申請：填寫資產(chǎn)購置申請單并報批。2、 報標準：相關的合同協(xié)議及批準

23、生效的購置申請。3、 結報銷：4資驗(軟件應安裝調(diào)試)誤后經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手,按規(guī)定填寫固定資 產(chǎn)交付使用單、報銷單（附入庫單;5、按“日常資金支出”審批程審批；（七）“ 其專支”銷制度及流:“ 其他專支包括其他所有專門項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活 動費用、辦公室裝修及其他專項費)出。1、費用標準：此類費用一般金額較,由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向董事長提交請示報(費用預算及相關收益 預測表等）經(jīng)事長簽署審核意見后提請總部財務部主管及其他授權人審批。2、報銷流程:（1）審批后的報告文件到財務備案。(2）簽訂合同：由直接負責部門合作方簽訂正式合作合,(同簽訂前由總公司

24、審核，合同應注明數(shù)量、單價、結算方式和金額、發(fā)票、保修期等相關信送務部，經(jīng)總部財務部主管審核無 誤后，加蓋合同章、備款.（3）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī))(4）批：審批程序同“日常費報銷簽字流程(5）務部根據(jù)審批簽字齊全的銷單付款或做掛賬處待后期由經(jīng)辦人填寫“付款申請單”， 相關領導簽字后付款。第章 財報時及金理一、 報銷間：資金部，每周一、三、五的上午 9下午 ：00 銷付款。財務工作要求“日清月結1、資金部依據(jù)簽字齊全的收、款、費用報銷單復核收、付款；出納依據(jù)簽字齊全的收、付款、費用報銷單編制出納憑證、錄入用友軟件系統(tǒng)賬，財務部會計對出納、庫存賬務

25、進行核對結并轉(zhuǎn)賬處理資部出納每日核對庫存現(xiàn)金行存款編制財務快報做 公司資金帳、物、表相符，財務工作“日清月結準確反映公司財務狀.2、出納每天下午 4 前將核無誤的“財務快報”報總部財務部主管。三、庫存資金管:1、徹會計制度謹慎原則，規(guī)風險，原則上要求由財務保險柜庫存現(xiàn)金不得超過 2000.00 元若有需要提取、庫存大額現(xiàn)金，需提前申請同意。2、財務部不定期抽查庫存現(xiàn)金銀行存款情況。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金帳、物、表不上 報公司董事長，并根據(jù)情況不同給予相關人處罰。第部 人事理批度第章力源理度一人借、動理定1部對于需要調(diào)用其他部門的人力物資的事先填寫申請單或物資調(diào)拔單， 由部門負責人審,分管副總經(jīng)理核準后可

26、有關部門調(diào)用其人力備資被用部 門應本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。2、各部門因工作需求需要辦理事異動的，需事先填好人事異動申請單 導核準后提交人力資源部審核備.二人管各審權（一）人事招聘權限表項目職位招聘途徑招聘專員人事專員主管經(jīng)理職 能 總 監(jiān) 分 公司總經(jīng)人力資源經(jīng)理企管負責人董事長授權人員工主管級建議權建議權建議權同意權同意權審核權審核權核準權核準權知會權審批權人力需求申請經(jīng)理級副總級申請權審核權核準權核準權審批權審批權免費招聘會建議權分公司直接審 批審批權知會權招募付費招聘會網(wǎng)絡建議權建議權審核權審核權核準權核準權審批權審批權報紙獵頭建議權審核權核準權審批權特殊建

27、議權審核權核準權審批權地區(qū)員工主管級筆試/初試 權筆試/初試 權復試權專業(yè)考核權面試建議權審核權復試審核權核準權核準權知會權審批權甄選經(jīng)理級副總級員工主管級筆試/初試 權建議權建議權同意權建議權面試建議權知會權同意權審核權筆試/試權核準權審核權復試核準權/審批權核準權復試審批權復試審批權審批權錄用經(jīng)理級副總級同意權審核權推薦權核準權推薦權審批權審批權（）資定限董事長集團本部職 位員工級中層管理中高層管理部門經(jīng)理、職能總監(jiān)建議權建議權建議權人力資源經(jīng)理復核權復核權復核權企管負責人核準權核準權核準權授權人審批權審批權審批權高層管理/ /核準權審批權職能總監(jiān)職 位部門經(jīng)理分公司總經(jīng)理企管負責董事長人

28、力經(jīng)理授權人員工級部門申請、部門經(jīng)理簽字、分復核權核準權分支公司總經(jīng)理簽字審批權機構中層管理中高層管理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理復核權復核權核準權核準權審批權審批權備注高層管理/ / /所有審批通過的薪資核定統(tǒng)一由人力資源部備案。（)事動限（崗借、薪晉、職轉(zhuǎn)正離）審批權項目職位員工主管級主管建議權經(jīng)理同意權建議權職能總監(jiān) 分公司總經(jīng)理同意權同意權人力資源經(jīng)理審核權審核權企管負責人核準權核準權董事長/授權人知會權 超權需審批審批權人事異動經(jīng)理級總監(jiān)級申請權審核權審核權核準權核準權審批權審批權三請、差批限職等請假期限3 天以內(nèi)部門經(jīng)理同意權職能總監(jiān) 分公司總理批準權人力資源部知會權董事長授權總助員工

29、級 3 (）-5 天5 天以上同意權知會權知會權審批權審批權主管經(jīng)理3 天(）以內(nèi)3 天以上同意權批準權同意權知會權知會權審批權審批權總監(jiān)級知會權審批權（）假準限備注：、別部門產(chǎn)生加班調(diào)休時，相關職能總監(jiān)核準；2、若部門為獨立無部門經(jīng)理，由總經(jīng)辦核;3、獨立部門無職能總監(jiān)，則由經(jīng)辦核準。 （）差批限出差類型臨時性公出（當天可往返）職等部門主管級以下部門主管經(jīng)以上審批權限部門經(jīng)理職能總監(jiān)、分公司總經(jīng)理國內(nèi)遠途出差所有員工部門/能總監(jiān)分公司總經(jīng)理董事長/授權人四申采審1劃款，每月按財務要求備資金計;2購辦公用品、耗材類、清用品、生產(chǎn)輔料等非固定資產(chǎn)設備類，應編制月計劃，并 區(qū)分輕重緩,急之先辦按劃

30、布實施。3部每月計劃申請購買物時，需先填寫申購單負責人審核董長簽字批準 后可安排采購。4部對于非計劃內(nèi)購買的定資產(chǎn)物品，如文件柜、電話、電腦、復印機、打印機、 生產(chǎn)設備、儀器、工具等固定資產(chǎn)物品，由部門申請人向企管行政發(fā)起申,企管中心 行政審核、調(diào)配，企管副總核準交由董事長審批后方可購買。5產(chǎn)常用原材料、零配件直由生產(chǎn)部根據(jù)市場部下發(fā)設備訂單所需采.6） 便利采購貨品需每月制定購計劃出采購清單及金額報總經(jīng)辦簽字審核董事長 審批后再進行采購.物采申及批限類別非固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)費用物品名稱生產(chǎn)配件辦公用品、耗材類、清潔用品辦公桌椅、文件柜、電話（卡）、 電腦、復印機、打印機各項費用申請(合同或說明

31、）申請生產(chǎn)部行政辦使用部門復核權限總經(jīng)辦企管負責人企管負責人部門經(jīng)理及職能總 分公司總經(jīng)理）審批權限董事長助理董事長助理董事長助理董事長助理購買部門生產(chǎn)部行政辦行政辦/董事長助理便利店貨品便利店分管副總 （單次超 以上董采購部事長審批）其它開發(fā)類的儀器、設備、工具、輔助材料等技術部技術總監(jiān)復核董事長助理采購部分支機構采購辦公類用品時需統(tǒng)報企管中心行政復核 五合簽審權董事長助理審批當?shù)夭少徍贤愋蜆I(yè)務類合同合作類合同項目類合同事務類合同申請業(yè)務申請人市場部 分支機構-市場部/行政部總經(jīng)辦初審法務法務法務法務審核權限/核準權總助總助/總助審批權限/董事長董事長知會權備注：1、 業(yè)務合:代理商合同等

32、2、 業(yè)務作合同：通道接入、合同等；3、 項目合同：投資股份類合;4、 事務合同：房屋租賃、裝協(xié)議、采購合同、行政方面的協(xié)議等；六費報審權1、人事費用：（1月集團和各分公司員工工資由集團人力資源部制作和匯總務對數(shù)據(jù)進行復核， 報董事長辦審批；（2）人力其它費用包括：招聘道費用、勞動合同工本費、培訓費;2、行政費用明細：(1)日常費用：通訊費、辦公用品、物料（低值）易耗品、維修費、水電物業(yè)費、衛(wèi)生費、 運雜費、車輛費、快遞費等；（2）其它費用：房屋租賃費、修費、辦公家具等同、采購申請）人事費用銷審批費用項目工資、提成申請人力同意簽字人力總監(jiān)復核權限財務部核準/審核/審批權限董事長社保、公積金部門

33、負責人部門人力資源部企管副總財務經(jīng)理董事長助理人力其他費用分公司總經(jīng)理物品采購辦公日常費用報銷審費用項目申請同意簽字復核權限核準審核審批權限部門負責人采購費用采購人職能總監(jiān)財務部財務經(jīng)理董事長助理分公司總經(jīng)理行政日常費用行政部 /行政總監(jiān)企管副總財務經(jīng)理董事長助理出差費用銷審批費用項目申請部門同意簽字復核權限核準審核審批權限住宿費、車旅費部門負責人個人企管行政部企管副總財務經(jīng)理董事長助理出差餐補分公司總經(jīng)理接待費用銷審批費用項目申請部門同意簽字復核權限核準權審核審批權限部門負責人業(yè)務招待費用個人運營總監(jiān) /財務總監(jiān)董事長助理分公司總經(jīng)理其它招待費用部門部門負責人企管副總 /財務經(jīng)理董事長助理七

34、獎審權程度提報權限核準權復核權審批權部門內(nèi)部獎、懲巡查懲罰部門經(jīng)理合規(guī)部 人力資源部職能總監(jiān) 分公司總經(jīng)理企管副總人力總監(jiān)董事長助理董事長董事長八急特對于特殊急用的物品或事件先填寫申請單或業(yè)務聯(lián)絡單經(jīng)部門負責人審核急事 件經(jīng)領導核準后，再購買或執(zhí).如果遇見相關領導外出公,需先電話聯(lián)系領導得許可 后方可購買或執(zhí)行，但事后需補辦相關手九附、本規(guī)定未盡事宜，另行規(guī)定或參見其他規(guī)定的相應條;第部 行政理度第章 日行類購費申流管制一、目的為規(guī)范日常行政類采購、費用申請及報銷事務的管,化審批流程，特制訂此規(guī)定。 二適范本規(guī)定適應于集團各部門，各分公司因?qū)嶋H工作需要所產(chǎn)生的采購、費用申,申請審 批事項包括以

35、下內(nèi)容1、行政類費用申請必須要附有購申請(件一2、所有行政類的采購申請單和款申請單必須有集團行政部進行閘口確認。三部職1、申請部門/申請人：根據(jù)實際作需提出申請，申請必須符合本流程審批事項規(guī)定； 2、申請部門負責人：核實申請項是工作進度所需；3 、團企業(yè)管理中心（行政部 ：嚴格審核申請的真實性和合理性；4、集團總經(jīng)辦：嚴格審批集團部門、分公司發(fā)起的申,有效控制，在額度內(nèi)完成審 批5、財務部：負責辦理相關費用借支和核銷工.四工流1、申請人提出申請，由部門負人審;2、經(jīng)集團企業(yè)管理中心（行政）負責人審核通過提交集團總經(jīng)辦審批生效；3、由集團總經(jīng)辦審批通過后，請人可向財務部申請辦理費用借支或報銷手續(xù)

36、。五解頒1、本規(guī)定由企業(yè)管理中心（行部）負責解從 2014。01 日，經(jīng)集團總經(jīng)辦簽字 后頒發(fā)施行；2、如需對本規(guī)定進行修訂，由團總經(jīng)辦審批后進行調(diào)整。第章 車管制度一、目的為切實加強公司車輛管理進一做好公司服務工作保車輛安全運行根國家有關法規(guī)規(guī)定，結合本公司實際情況，制定本制度。二、日常管理1、司車輛為行政部直管車輛和專配車輛兩種。行政部直管車輛主要用于客戶或公司領導公務活動、各辦公室緊急情況用車；專配車輛主要用于轉(zhuǎn)配人業(yè)務工作用車。2、管車輛行政部統(tǒng)一安排，各辦公室因工作原因確需用車，應提前一天由各部門經(jīng)理（主管）以郵件或 形式通知行政部。為了保證車輛的合使,若無重要或急辦事項近辦事或乘公

37、交車辦事方便的輛管理人員不得派車對同方向的用車盡量合并使用減少派車次數(shù)和成本因有提前申請車輛而影響工,當事人自行解決各部門申請用車必由用車人填寫用車申請,詳細填寫用車事由、起止地點、占用時間等，由部門負責人簽字報行政部駕員車必須憑用車申請單或車輛管理人員指派責按照私自出車處理。駕駛員要嚴格按照汽車使用單上所列內(nèi)容行駛，如途中需改變行駛路線 ,必須經(jīng)車輛管理人員同意 ,回后由用車部門經(jīng)理在汽車使用單上注明變更原因并簽字。車輛返回后駛要將汽車使用單上所回車時間和回車里程數(shù)填寫完畢用車人員將汽車使用單交給車輛管理人員凡乘坐公車輛外出辦理業(yè)務者般采取只送不接的方（即只送到目的地，自己乘公交車返回）需等候著，等候時間不超過半小時，預計超時者,應車輛 及時放回。3司所有輛保險由辦公室負責統(tǒng)一辦辦公室根據(jù)相關政策察擇保險