應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書

1、中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告PAGE PAGE 47中投信托有限責(zé)責(zé)任公司中投美林湖應(yīng)應(yīng)收賬款投資資集合資金信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書暨盡盡職調(diào)查報(bào)告告經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：北京團(tuán)隊(duì)日期：20122-11聲明與承諾參與盡職調(diào)查的的全體人員鄭鄭重聲明，謹(jǐn)謹(jǐn)對(duì)此盡職調(diào)調(diào)查報(bào)告所陳陳述事實(shí)、涉涉及資料和數(shù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性性、完整性、合合法性及所作作判斷的合理理性負(fù)責(zé)。信托經(jīng)理（簽名名）：李巖 郭志遠(yuǎn) 皇甫甫遠(yuǎn)東部門負(fù)責(zé)人（簽簽名）：解玉玉平目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc309025853 目 錄 PAGEREF _Toc309025853 h 3 HYPER

2、LINK l _Toc309025854 信托項(xiàng)目要素表表 PAGEREF _Toc309025854 h 5 HYPERLINK l _Toc309025855 第一章 信托項(xiàng)項(xiàng)目概述 PAGEREF _Toc309025855 h 6 HYPERLINK l _Toc309025856 一、信托項(xiàng)目背背景 PAGEREF _Toc309025856 h 6 HYPERLINK l _Toc309025857 二、信托項(xiàng)目交交易結(jié)構(gòu)說明明 PAGEREF _Toc309025857 h 7 HYPERLINK l _Toc309025858 三、信托財(cái)產(chǎn)的的管理運(yùn)用 PAGEREF _Toc

3、309025858 h 8 HYPERLINK l _Toc309025859 四、信托收益、費(fèi)費(fèi)用、報(bào)酬 PAGEREF _Toc309025859 h 11 HYPERLINK l _Toc309025860 第二章 交易對(duì)對(duì)手盡職調(diào)查查情況 PAGEREF _Toc309025860 h 15 HYPERLINK l _Toc309025861 債務(wù)人及抵押人人：清遠(yuǎn)市廣廣州后花園有有限公司 PAGEREF _Toc309025861 h 15 HYPERLINK l _Toc309025862 （一）基本情況況 PAGEREF _Toc309025862 h 15 HYPERLINK

4、l _Toc30990258663 （二）信用用狀況 PAGEREF _Toc309025863 h 21 HYPERLINK l _Toc309025864 （三）財(cái)務(wù)狀況況 PAGEREF _Toc309025864 h 21 HYPERLINK l _Toc309025865 （四）對(duì)外負(fù)債債情況 PAGEREF _Toc309025865 h 26 HYPERLINK l _Toc309025866 （五）對(duì)外擔(dān)保保情況 PAGEREF _Toc309025866 h 26 HYPERLINK l _Toc309025867 債權(quán)出讓人及保保證人廣州市美美林基業(yè)投資資有限公司 PAGE

5、REF _Toc309025867 h 27 HYPERLINK l _Toc309025868 （一）基本情況況 PAGEREF _Toc309025868 h 27 HYPERLINK l _Toc309025869 （二）信用狀況況 PAGEREF _Toc309025869 h 33 HYPERLINK l _Toc309025870 （三）財(cái)務(wù)狀況況 PAGEREF _Toc309025870 h 33 HYPERLINK l _Toc309025871 第三章 標(biāo)的項(xiàng)項(xiàng)目盡職調(diào)查查情況 PAGEREF _Toc309025871 h 39 HYPERLINK l _Toc30902

6、5872 一、項(xiàng)目概況美林湖國國際社區(qū) PAGEREF _Toc309025872 h 39 HYPERLINK l _Toc309025873 三、資金用途及及其監(jiān)管 PAGEREF _Toc309025873 h 47 HYPERLINK l _Toc309025874 第四章 增信措措施情況 PAGEREF _Toc309025874 h 50 HYPERLINK l _Toc309025875 一、抵押擔(dān)保 PAGEREF _Toc309025875 h 50 HYPERLINK l _Toc309025876 二、保證擔(dān)擔(dān)保 PAGEREF _Toc309025876 h 51 HY

7、PERLINK l _Toc309025877 第五章、還款來來源分析 PAGEREF _Toc309025877 h 52 HYPERLINK l _Toc309025878 第六章 信托托項(xiàng)目合規(guī)性性分析 PAGEREF _Toc309025878 h 53 HYPERLINK l _Toc309025879 一、交易對(duì)手合合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc309025879 h 53 HYPERLINK l _Toc309025880 二、其他交易主主體合規(guī)性分分析 PAGEREF _Toc309025880 h 53 HYPERLINK l _Toc309025881 三、融資標(biāo)的項(xiàng)

8、項(xiàng)目合規(guī)性分分析 PAGEREF _Toc309025881 h 53 HYPERLINK l _Toc309025882 四、交易結(jié)構(gòu)合合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc309025882 h 53 HYPERLINK l _Toc309025883 五、增信措施合合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc309025883 h 54 HYPERLINK l _Toc309025884 六、合規(guī)性結(jié)論論 PAGEREF _Toc309025884 h 54 HYPERLINK l _Toc309025885 第七章 信托項(xiàng)項(xiàng)目可行性分分析 PAGEREF _Toc309025885 h 55 H

9、YPERLINK l _Toc309025886 一、投融資標(biāo)的的項(xiàng)目行業(yè)分分析 PAGEREF _Toc309025886 h 55 HYPERLINK l _Toc309025887 二、投融資標(biāo)的的項(xiàng)目政策分分析 PAGEREF _Toc309025887 h 56 HYPERLINK l _Toc309025888 三、融資項(xiàng)目信信息 PAGEREF _Toc309025888 h 57 HYPERLINK l _Toc3090258889 四、交易對(duì)對(duì)手財(cái)務(wù)狀況況分析 PAGEREF _Toc309025889 h 57 HYPERLINK l _Toc309025890 五、可行性

10、分析析結(jié)論 PAGEREF _Toc309025890 h 57 HYPERLINK l _Toc309025891 第八章 信托項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)揭示示與應(yīng)對(duì)措施施分析 PAGEREF _Toc309025891 h 59 HYPERLINK l _Toc309025892 一、信用風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc309025892 h 59 HYPERLINK l _Toc309025893 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc309025893 h 59 HYPERLINK l _Toc309025894 三、操作風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc30

11、9025894 h 59 HYPERLINK l _Toc309025895 四、其他風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc309025895 h 60 HYPERLINK l _Toc309025896 五、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc309025896 h 60 HYPERLINK l _Toc309025897 第九章 必備法法律文件及簽簽署節(jié)點(diǎn)安排排 PAGEREF _Toc309025897 h 61 HYPERLINK l _Toc309025898 第十章 綜合結(jié)結(jié)論 PAGEREF _Toc309025898 h 62 HYPERLINK l _Toc309

12、025899 第十一章 附件件 PAGEREF _Toc309025899 h 63信托項(xiàng)目要素表表項(xiàng)目名稱中投美林湖應(yīng)應(yīng)收賬款投資資集合資金信信托計(jì)劃信托經(jīng)理李巖、郭志遠(yuǎn)、皇皇甫遠(yuǎn)東信托項(xiàng)目規(guī)?！?.8】億元元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中信托報(bào)酬（年化率）0.5%收益率（年化）9.5-10.5%（暫定）運(yùn)用方式應(yīng)收賬款投資資金用途用于美林湖國國際社區(qū)項(xiàng)目目開發(fā)建設(shè)（支支付工程款及及裝修款）信托項(xiàng)目期限24個(gè)月，滿118個(gè)月可提提前終止?fàn)I銷方案財(cái)富管理中心組組織銷售主動(dòng)管理型業(yè)業(yè)務(wù)；被動(dòng)管理型型業(yè)務(wù)信托交易對(duì)手要求資資金到位時(shí)間間監(jiān)管銀行待定法律顧問北京市君澤君律律師事務(wù)所評(píng)估機(jī)構(gòu)北京世紀(jì)智源資資產(chǎn)評(píng)估有限限責(zé)

13、任公司第一章 信托項(xiàng)項(xiàng)目概述一、信托項(xiàng)目背背景（一）信托項(xiàng)目目名稱中投美林湖應(yīng)收債權(quán)投投資集合資金金信托計(jì)劃（二）主要交易易對(duì)手債務(wù)人：清遠(yuǎn)市市廣州后花園園有限公司（簡簡稱“廣州后花園園”）。債權(quán)出讓人及保保證人：廣州州市美林基業(yè)業(yè)投資有限公公司（簡稱“美林基業(yè)”）。抵押人： HYPERLINK t _blank 廣州后后花園（簡稱稱“廣州后花園園”）。（三）項(xiàng)目需求求背景近期，廣州后花花園因美林湖湖國際社區(qū)開開發(fā)建設(shè)需要要，擬與中投投信托有限責(zé)責(zé)任公司合作作，以信托方方式進(jìn)行融資資。資金專項(xiàng)項(xiàng)用于支付該項(xiàng)目配套酒店裝修修及四證齊全全項(xiàng)目工程款款、裝修款。（四）交易結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)目的本信托計(jì)劃募集

14、集資金將全部部用于受讓美美林基業(yè)享有有的對(duì)廣州后后花園”的應(yīng)收債權(quán)權(quán)（即標(biāo)的債債權(quán)，將由會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所出具專項(xiàng)審審計(jì)報(bào)告予以以確認(rèn)），信信托計(jì)劃資金金用于美林湖湖國際社區(qū)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)設(shè)（支付該項(xiàng)目配套酒店裝修修及四證齊全全項(xiàng)目工程款款、裝修款）。（五）項(xiàng)目設(shè)立立的意義1、美林基業(yè)是是廣州地區(qū)有有一定實(shí)力的的房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)企業(yè)，在當(dāng)當(dāng)?shù)鼐哂辛己煤玫钠放浦群洼^高的的社會(huì)聲譽(yù)，具具備成為區(qū)域域龍頭的發(fā)展展?jié)摿?；該公公司?jīng)營穩(wěn)健健，項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)質(zhì)，與其合作作符合公司政政策導(dǎo)向，能能夠促進(jìn)公司司業(yè)務(wù)可持續(xù)續(xù)發(fā)展，有利利于公司開拓拓珠三角地區(qū)區(qū)市場(chǎng)。2、本信托計(jì)劃劃以應(yīng)收債權(quán)權(quán)投資為主要要交易結(jié)構(gòu)，債

15、債務(wù)人資信狀狀況良好、還還款來源有保保障，項(xiàng)目信信用增級(jí)措施施充分有效、抵抵押率控制在在50%以內(nèi)內(nèi)，該信托計(jì)計(jì)劃整體符合合公司融資型型信托業(yè)務(wù)開開展的基本要要求。3、本信托計(jì)劃劃整體安全性性較高、能為為公司獲取較較高的收益，項(xiàng)項(xiàng)目綜合效益益較好。二、信托項(xiàng)目交交易結(jié)構(gòu)說明明全體委托人認(rèn)認(rèn)購信托計(jì)劃劃，信托計(jì)劃劃成立；中投信托以信信托計(jì)劃資金金，自美林基基業(yè)受讓其享享有的對(duì)廣州州后花園的應(yīng)應(yīng)收債權(quán)；廣州后花園到到期履行償債債義務(wù)；廣州后花園以以其所有的現(xiàn)現(xiàn)房/或土地地使用權(quán)為該該筆債務(wù)提供供抵押擔(dān)保，美美林基業(yè)為廣廣州后花園按按約履行償債債義務(wù)提供連連帶責(zé)任保證證擔(dān)保；債務(wù)清償后，中中投信托向

16、受受益人分配信信托利益。信托計(jì)劃委托人（信托受益人）廣州后花園廣州后花園美林基業(yè)三、信托財(cái)產(chǎn)的的管理運(yùn)用（一）信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)的募集集本信托計(jì)劃推介介期募集資金金不超過3億億元，募集資資金滿2億元元時(shí)信托計(jì)劃劃成立；信托計(jì)劃成立后后受托人可根根據(jù)情況確定定是否設(shè)立開開放期，若設(shè)設(shè)立開放期，開開放期募集資資金不超過11.8億元。（二）信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)運(yùn)用方式1、信托計(jì)劃財(cái)財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用本信托計(jì)劃項(xiàng)下下信托計(jì)劃資資金主要用于于受讓美林基基業(yè)享有的對(duì)對(duì)廣州后花園園的應(yīng)收債權(quán)權(quán)，即標(biāo)的債債權(quán)。信托計(jì)劃的閑置置資金和收回回的資金可進(jìn)進(jìn)行銀行存款款、購買低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的固定收收益金融產(chǎn)品品和理財(cái)產(chǎn)品品、受托人管管

17、理的固定收收益信托產(chǎn)品品等運(yùn)用。2、標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的主要約約定受托人、廣州后后花園和美林林基業(yè)簽署三三方協(xié)議，對(duì)對(duì)標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行行約定。（1）轉(zhuǎn)讓的規(guī)規(guī)模與價(jià)格擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的債債權(quán)規(guī)模暨標(biāo)標(biāo)的債權(quán)的原原始賬面本金金金額為3億元至4.8億元。受受托人有權(quán)以以1：1的價(jià)價(jià)格受讓。本信托計(jì)劃產(chǎn)品品發(fā)行時(shí)可以以設(shè)置開放期期，實(shí)際債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)模以以信托計(jì)劃實(shí)實(shí)際募集資金金為準(zhǔn)。（2）轉(zhuǎn)讓的方方式標(biāo)的債權(quán)的轉(zhuǎn)讓讓可以分次進(jìn)進(jìn)行，各次轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的債權(quán)規(guī)規(guī)模，分別與與推介期和開開放期募集資資金相匹配。（3）轉(zhuǎn)讓資金金用途推介期募集資金金用于美林湖湖國際社區(qū)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)設(shè)（支付不超過22億元項(xiàng)目配套酒店裝修

18、修款，支付不不超過1億元元的四證齊全全項(xiàng)目工程款款及裝修款）開放期募集資金金用于支付四四證齊全項(xiàng)目目工程款及裝裝修款。（4）轉(zhuǎn)讓生效效條件自受托人將轉(zhuǎn)讓讓價(jià)款支付至至廣州后花園園指定的賬戶戶之日起，與與該筆款項(xiàng)等等額的標(biāo)的債債權(quán)始轉(zhuǎn)讓給給受托人。（5）債務(wù)人的的確認(rèn)標(biāo)的債權(quán)債務(wù)人人廣州后花園園確認(rèn)：知悉悉和認(rèn)可受托托人與廣州美美林基業(yè)關(guān)于于標(biāo)的債權(quán)的的轉(zhuǎn)讓約定，標(biāo)標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓后，將向新新債權(quán)人受托托人繼續(xù)履行行標(biāo)的債權(quán)項(xiàng)項(xiàng)下義務(wù)。3標(biāo)的債權(quán)的的主要約定（1）期限債權(quán)期限為244個(gè)月，自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓之日起計(jì)計(jì)算。標(biāo)的債債權(quán)的債務(wù)人人廣州后花園園在債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓之日起滿118個(gè)月之日日，有提前還還款的選擇

19、權(quán)權(quán)。本信托計(jì)計(jì)劃發(fā)行時(shí)可可設(shè)置開放期期，推介期和和開放期（若若有）募集的的信托計(jì)劃資資金所對(duì)應(yīng)受受讓的債權(quán)期期限初步均設(shè)設(shè)定為24個(gè)個(gè)月，具體事事宜將在交易易性合同中予予以最終明確確。（2）資金占用用費(fèi)率：標(biāo)的的債權(quán)的資金金占用費(fèi)率為為每年12.5%，日費(fèi)費(fèi)率為年費(fèi)率率除以3655。（三）信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)退出方方式信托計(jì)劃終止時(shí)時(shí)（含提前終終止），債務(wù)務(wù)人按約清償償全部債務(wù)本本息，信托計(jì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)退出。如債債務(wù)人未能按按期足額清償償債務(wù)的，受受托人將要求求保證人履行行保證義務(wù)及及/或處置抵抵押物,以此此實(shí)現(xiàn)信托財(cái)財(cái)產(chǎn)退出。（四）信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)的歸屬屬與返還1、信托計(jì)劃終終止時(shí)，信托托計(jì)劃利

20、益歸歸屬于信托受受益人，受托托人以信托計(jì)計(jì)劃利益為限限，按本合同同約定以分配配信托利益的的形式向受益益人返還信托托財(cái)產(chǎn)。2、信托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下，信托計(jì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的分分配方式可采采取現(xiàn)金方式式、維持信托托計(jì)劃終止時(shí)時(shí)財(cái)產(chǎn)原狀方方式或者兩者者的混合方式式。3、若信托計(jì)劃劃終止時(shí)，信信托財(cái)產(chǎn)形態(tài)態(tài)全部或部分分為現(xiàn)金的，則則受托人將現(xiàn)現(xiàn)金形式的信信托財(cái)產(chǎn)，按按各受益人應(yīng)應(yīng)分配的信托托利益占信托托計(jì)劃項(xiàng)下可可分配信托利利益總和的比比例，劃入各各受益人指定定賬戶；如信托計(jì)劃終止止時(shí)，信托財(cái)財(cái)產(chǎn)形態(tài)全部部或部分為非非現(xiàn)金的，則則受托人也有有權(quán)將信托財(cái)財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)后，再再對(duì)受益人進(jìn)進(jìn)行信托利益益的二次分配配。四、信托收

21、益、費(fèi)費(fèi)用、報(bào)酬（一）信托收益益1、本信托計(jì)劃劃項(xiàng)下信托計(jì)計(jì)劃利益包括括信托計(jì)劃資資金、標(biāo)的債債權(quán)資金占用用費(fèi)收入及銀銀行存款利息息收入等。2、信托計(jì)劃凈凈收益的計(jì)算算本信托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下信托計(jì)劃劃凈收益為信信托計(jì)劃收益益扣除信托費(fèi)費(fèi)用后的剩余余部分。本信托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下信托計(jì)劃劃凈收益歸屬屬于全體受益益人。3、本信托計(jì)劃劃項(xiàng)下受益人人預(yù)期收益率率詳見下表列列示（暫定，信信托計(jì)劃發(fā)行行時(shí)最終確定定）：受益人信托單位認(rèn)購份份額預(yù)期收益率A類受益人100萬份（含含）300萬份（不不含）9.5%/年B類受益人300萬份（含含）以上10.5%/年年4、信托利益的的分配（1）期間分配配各期募集資金存存續(xù)時(shí)間滿一

22、一年時(shí)，受托托人向投資者者分配期間信信托收益：期間信托利益分分配按如下公公式計(jì)算：該日應(yīng)分配的各各類投資者信信托計(jì)劃利益益金額=（存存續(xù)的信托單單位份額信托單位面面值對(duì)應(yīng)的預(yù)期期收益率當(dāng)次分配基基準(zhǔn)日與信托托成立日（或或當(dāng)期募集截截止日）間隔隔的天數(shù)/3365）-累累計(jì)已分配信信托計(jì)劃利益益（2）終止分配配終止清算預(yù)期分分配金額=存存續(xù)的信托單單位份額信托單位面面值（1+對(duì)應(yīng)應(yīng)的預(yù)期收益益率）當(dāng)次分配基基準(zhǔn)日與信托托成立日（或或當(dāng)期募集截截止日）間隔隔的天數(shù)/3365-累計(jì)計(jì)已分配信托托計(jì)劃利益（3）信托計(jì)劃劃存續(xù)期間，若若廣州后花園園根據(jù)約定提提前清償某次次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的的債權(quán)本息的的，受托人將

23、將以信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)專戶內(nèi)的現(xiàn)現(xiàn)金余額為限限，按與期間間分配相同的的方法向全體體受益人進(jìn)行行信托本金及及相關(guān)信托利利益的期間分分配。（二）信托費(fèi)用用1、信托費(fèi)用的的種類本信托計(jì)劃項(xiàng)下下信托費(fèi)用包包括但不限于于下列一項(xiàng)或或多項(xiàng)，根據(jù)據(jù)實(shí)際發(fā)生情情況確定：（1）受托人的的信托報(bào)酬；（2）信托保管管費(fèi)（托管費(fèi)費(fèi)）、監(jiān)管費(fèi)費(fèi)、律師費(fèi)、資資產(chǎn)或項(xiàng)目評(píng)評(píng)估費(fèi)等中介介費(fèi)用；（3）信息披露露費(fèi)用；（4）信托計(jì)劃劃終止時(shí)的清清算費(fèi)用；（5）文件或賬賬冊(cè)制作、印印刷費(fèi)用；（6）信托計(jì)劃劃營銷及募集集費(fèi)用；（7）銀行代理理收付和賬戶戶服務(wù)費(fèi)用；（8）信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理和運(yùn)用用過程中發(fā)生生的稅費(fèi)；（9）受益人大大會(huì)召開費(fèi)用用；

24、（10）按照有有關(guān)規(guī)定可以以列入的其他他稅費(fèi)和費(fèi)用用。2、主要信托費(fèi)費(fèi)用的計(jì)算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及支付付（1）受托人的的信托報(bào)酬本信托計(jì)劃項(xiàng)下下受托人的信信托報(bào)酬指信信托管理費(fèi)。按固定比率計(jì)計(jì)提的信托管管理費(fèi)信托管理費(fèi)的計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為00.5%/年年（暫定，根根據(jù)信托計(jì)劃劃發(fā)行時(shí)綜合合因素調(diào)整確確定）。信托計(jì)劃存續(xù)期期間，信托管管理費(fèi)按日計(jì)計(jì)算。受托人人有權(quán)于信托托計(jì)劃成立當(dāng)當(dāng)年年底，從從信托財(cái)產(chǎn)中中優(yōu)先收取第第一個(gè)信托年年度的信托管管理費(fèi)。其他他信托管理費(fèi)費(fèi)于信托計(jì)劃劃終止時(shí)收取取。其他信托管理理費(fèi)其他信托管理費(fèi)費(fèi)信托計(jì)劃劃收益除“其他信托管管理費(fèi)”外的其他信信托費(fèi)用和負(fù)負(fù)債受益人人預(yù)期收益之之和其他信

25、托管理費(fèi)費(fèi)于信托計(jì)劃劃終止時(shí)由受受托人提取。（2）信托保管管費(fèi)信托保管費(fèi)的計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為00.1%/年年（暫定，根根據(jù)信托計(jì)劃劃發(fā)行時(shí)綜合合因素調(diào)整確確定）。信托保管費(fèi)的計(jì)計(jì)算公式，除除計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)外外，同信托管管理費(fèi)。信托計(jì)劃存續(xù)期期間，信托保保管費(fèi)按日計(jì)計(jì)算。受托人人可以從信托托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先先向保管人支支付此前信托托期間的全部部信托保管費(fèi)費(fèi)。若屆時(shí)信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)中現(xiàn)金余額額不足支付約約定信托保管管費(fèi)的，受托托人可支付部部分信托保管管費(fèi)，或以固固有財(cái)產(chǎn)先行行墊付，剩余余應(yīng)付未付信信托保管費(fèi)推推遲至具備支支付條件或于于本信托計(jì)劃劃終止時(shí)支付付，但最遲應(yīng)應(yīng)在本信托計(jì)計(jì)劃期限屆滿滿后五個(gè)工作作日內(nèi)支付完完成所

26、有信托托保管費(fèi)。（3）銀行代理理收付費(fèi)用或或信托計(jì)劃推推介費(fèi)用（暫暫定1%/年）：按實(shí)際發(fā)生生金額支付。3、由受托人以以固有財(cái)產(chǎn)先先行墊付的信信托費(fèi)用，受受托人有權(quán)從從信托計(jì)劃財(cái)財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受受償。4、受托人因違違反資金信托托合同導(dǎo)致的的費(fèi)用支出或或信托計(jì)劃財(cái)財(cái)產(chǎn)的損失，以以及處理與信信托事務(wù)無關(guān)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生生的費(fèi)用不列列入信托費(fèi)用用。第二章 交易對(duì)對(duì)手盡職調(diào)查查情況交易對(duì)手信息債務(wù)人及抵押人人：清遠(yuǎn)市廣廣州后花園有有限公司（一）基本情況況1、主體資格名稱：清遠(yuǎn)市廣廣州后花園有有限公司住所：清遠(yuǎn)市廣廣州后花園有有限公司一號(hào)號(hào)區(qū)C棟1002房法定代表人：劉劉遠(yuǎn)勝注冊(cè)資本：766,000,000.0

27、00實(shí)收資本：766,000,000.000公司類型：民營營-有限責(zé)責(zé)任公司經(jīng)營范圍：投資資房地產(chǎn)、旅旅游觀光、農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)、三三高農(nóng)業(yè)開發(fā)發(fā)；五金交電電、建筑材料料、日用百貨貨的銷售，開開發(fā)經(jīng)營清遠(yuǎn)遠(yuǎn)市假日新世世界商住樓（憑憑有效資質(zhì)證證經(jīng)營）成立日期：19999年122月9日營業(yè)期限：長期期法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼：441180000000127728組織機(jī)構(gòu)代碼：725999927-XX貸款卡號(hào)：44418010000025540162、股權(quán)結(jié)構(gòu)和和關(guān)聯(lián)關(guān)系公司股東結(jié)構(gòu)如如下表：序號(hào)股東名稱持股比例與融資人經(jīng)營及及管理上的聯(lián)聯(lián)系備注1清遠(yuǎn)市美林基業(yè)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司80%控股股東2清遠(yuǎn)市寶生

28、實(shí)業(yè)業(yè)發(fā)展有限公公司20%非控股股東清遠(yuǎn)美林基業(yè)房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司是清清遠(yuǎn)市廣州后后花園有限公公司的直接控控股股東，公公司成立于22004年111月22日日，注冊(cè)資本本人民幣2000萬元，法法人代表劉遠(yuǎn)遠(yuǎn)炳，注冊(cè)地地址清遠(yuǎn)市清清城區(qū)人民政政府東城街道道辦事處辦公公樓三樓。經(jīng)經(jīng)營范圍為房房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營、房地產(chǎn)產(chǎn)咨詢服務(wù)、場(chǎng)場(chǎng)地租賃中介介服務(wù)、室內(nèi)內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。清清遠(yuǎn)美林地產(chǎn)產(chǎn)主要投資清清遠(yuǎn)市廣州后后花園有限公公司開發(fā)美林林湖國際社區(qū)區(qū)項(xiàng)目，無實(shí)實(shí)際經(jīng)營。清遠(yuǎn)市寶生實(shí)業(yè)業(yè)發(fā)展有限公公司，成立于于1998年年7月27日日，注冊(cè)資本本人民幣1880萬元，法法人代表何銀銀心，注冊(cè)地地址清遠(yuǎn)市清清城區(qū)

29、石角鎮(zhèn)鎮(zhèn)清遠(yuǎn)假日新新世界內(nèi)。經(jīng)經(jīng)營范圍為旅旅游渡假及觀觀光農(nóng)業(yè)、三三高農(nóng)業(yè)及養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)的開發(fā)發(fā)、銷售建筑筑材料、五金金交電、日用用百貨。主要要投資清遠(yuǎn)市市廣州后花園園有限公司開開發(fā)美林湖國國際社區(qū)項(xiàng)目目，無實(shí)際經(jīng)經(jīng)營。美林基業(yè)股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)圖劉遠(yuǎn)炳劉遠(yuǎn)炳劉遠(yuǎn)德劉敏思廣州美林基業(yè)投資有限公司廣州英駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣州美林基業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司清遠(yuǎn)美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司羅月華清遠(yuǎn)市廣州后花園有限公司清遠(yuǎn)市寶生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司廣州美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司麗江項(xiàng)目恩平項(xiàng)目物業(yè)項(xiàng)目90%10%90%10%80%20%45%55%90%10%80%20%3、公司治理公司法人代表：劉遠(yuǎn)勝實(shí)際控制人：劉劉遠(yuǎn)

30、炳財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張張琳職務(wù)姓名性別入公司時(shí)間簡歷法人代表劉遠(yuǎn)勝男2006.11970年出生生于廣州，中中山大學(xué)EMMBA。1995年-11999年，任任花都市房地地產(chǎn)開發(fā)總公公司項(xiàng)目（富富豪山莊）總總經(jīng)理1999年-22005年，任任輝鋒家具廠廠董事長兼總總經(jīng)理2006年至今今任美林基業(yè)業(yè)集團(tuán)副總裁裁4、歷史沿革清遠(yuǎn)市廣州后花花園有限公司司于19999年12月99日在清遠(yuǎn)市市工商局登記記注冊(cè)，注冊(cè)冊(cè)資金為76600萬元，企企業(yè)住所在清清遠(yuǎn)市清城區(qū)區(qū)假日新世界界內(nèi)。清遠(yuǎn)市市廣州后花園園有限公司于于2005年年底引入美林林基業(yè)集團(tuán)作作為合作伙伴伴，20088年4月，投投資者清遠(yuǎn)市市寶生實(shí)業(yè)發(fā)發(fā)展有限

31、公司司將其在公司司的35.22%的股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給清遠(yuǎn)市市美林基業(yè)房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司，目目前的股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)為：清遠(yuǎn)遠(yuǎn)市美林基業(yè)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司（該該公司是美林林基業(yè)集團(tuán)的的全資項(xiàng)目公公司）占800%的股權(quán)，法法人代表為劉劉遠(yuǎn)炳，劉遠(yuǎn)遠(yuǎn)炳先生也是是實(shí)際控制人人；寶生實(shí)業(yè)業(yè)公司占200%的股權(quán)，實(shí)實(shí)際控制人和和法人代表為為美林基業(yè)介介入前原后花花園公司的何何銀心。5、經(jīng)營管理該公司是美林湖湖國際社區(qū)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)主體體。美林湖國際社區(qū)占占地面積近萬萬畝，整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)開發(fā)發(fā)周期10年年，預(yù)計(jì)銷售售收入5000億元以上。目目前美林湖國國際社區(qū)開發(fā)發(fā)至第五期，已已開發(fā)總建筑筑面積約833.9萬平方方米

32、，已售面面積約60.8萬平米。其其中第一期建建筑面積2.5萬平方米米，已售磬；第二期建筑筑面積13.5萬平方米米，已基本售售磬，（一二二期項(xiàng)目由項(xiàng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓前原原股東開發(fā)）；第三期建筑筑面積22.7萬平方米米，已實(shí)現(xiàn)銷銷售面積111.3萬平方米；第四期，建建筑面積266.5萬平方米，已已實(shí)現(xiàn)銷售面面積22萬平平方米，第五五期總建筑面面積18.77萬平米，已已實(shí)現(xiàn)銷售面面積為10萬萬平米。美林湖國際社社區(qū)總體投資資情況：總投資額（億元元）備注2013至20014年融資資情況說明二期棕櫚灣4已基本全部投入入項(xiàng)目三期項(xiàng)目16.3已基本全部投入入項(xiàng)目四期項(xiàng)目19已基本全部投入入項(xiàng)目五期貝沙灣7.6已投入

33、超過5億億納帕溪谷二期3.3報(bào)建中計(jì)劃向花都建行行申請(qǐng)開發(fā)貸貸款約2億匯泉灣4.6報(bào)建中計(jì)劃向花都建行行申請(qǐng)開發(fā)貸貸款約2.55億美匯半島暫未確定報(bào)建中計(jì)劃向花都建行行申請(qǐng)開發(fā)貸貸款。美林湖溫泉大酒酒店8已開業(yè)道路2.25已使用高爾夫球場(chǎng)0.818洞球場(chǎng)，其其中9洞已建建成管網(wǎng)2已使用綠化配套5已使用合計(jì)72.85美林湖國際社社區(qū)各期項(xiàng)目目累計(jì)銷售情情況：累計(jì)銷售面積（）累計(jì)銷售收入（萬萬元）剩余面積（）預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收入入二期棕櫚灣31,611 30,661 4400約8100萬三期項(xiàng)目123,3000 146,3788 約10萬約18億四期項(xiàng)目213,5444 199,5199 約4.2萬約6

34、億五期貝沙灣103,9866 46,150 住宅3.4萬、商商鋪54000、車位約11100個(gè)住宅部份約2.2億、車位位約1.322億、商鋪暫暫未定價(jià)合計(jì)472,4411 422,7088 項(xiàng)目的其他具體體情況介紹見見投融資標(biāo)的的項(xiàng)目信息的的相關(guān)部分。（二）信用狀況況根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部部于查詢，清遠(yuǎn)市廣州州后花園有限限公司有4筆筆欠息記錄，余余額均為0。經(jīng)經(jīng)了解，系銀銀行系統(tǒng)處理理延誤所致。（三）財(cái)務(wù)狀況況 表二：20099年-20112年廣州后花園園資產(chǎn)負(fù)債表表 （單位位：萬元）科目/年度2012-9-302011-122-312010-122-312009-122-31 貨幣資資金17,164

35、2,3562,37415,632 預(yù)付賬賬款1,94312,06012,484126,6877 其他應(yīng)應(yīng)收款74,92090,62151,34664,902 存貨389,9799372,1222405,7444289,2111 流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)484,0088477,1600471,9499496,4333長期股權(quán)投資286186186186固定資產(chǎn)1,4122,118706791遞延稅款12,8236,3393,3991,474資產(chǎn)總計(jì)498,6211485,8900477,7088500,3922 應(yīng)付賬賬款1,349946411305 預(yù)收賬賬款45,401 應(yīng)交稅稅費(fèi)7,5647,205

36、7,7565,332 一年內(nèi)內(nèi)到期的長期期負(fù)債33,90338,50073,391 其他應(yīng)應(yīng)付款80,740126,2099135,0900121,5800 流動(dòng)負(fù)債合合計(jì)135,2966168,4955181,9222200,6511 長期借借款160,8044112,700097,598106,2977負(fù)債合計(jì)296,1000281,1955279,5200306,9488 實(shí)收資資本7,6007,6007,6007,600凈資產(chǎn)202,5211204,6955198,1877193,4433 分析：截至20012年9月月30日，廣廣州后花園總總資產(chǎn)49.8億元，總總負(fù)債29.6 億元，凈

37、資資產(chǎn)20.33億元，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率599.38% 。資產(chǎn)方面面，主要是存存貨38.999億元，存存貨部分為項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)成本本，其中土地地開發(fā)成本333.57億億元， 負(fù)債方面，主要要是其他應(yīng)付付款8.077億元，長期期借款16.08億元。其其他應(yīng)付款主主要為對(duì)股東東和關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)的應(yīng)付款，金額額總計(jì)為7.7億元。美林投資承諾在在信托計(jì)劃存存續(xù)期間放棄棄對(duì)其其他應(yīng)應(yīng)付款的股東東借款受償權(quán)權(quán)，該部分款款項(xiàng)視同股東東所有者權(quán)益益。表三：20088年-20112年廣州后花園園利潤表 （單單位：萬元）科目/年度2012-9-302011-122-312010-122-312009-122-31主營業(yè)務(wù)收入2

38、1,09955,53286,67354,649主營業(yè)務(wù)利潤1,62111,53618,2889,891營業(yè)利潤-2,0704,0627,5054,095利潤總額-2,1749,4417,4494,099凈利潤-2,1746,5086,2042,590企業(yè)半年結(jié)轉(zhuǎn)一一次收入，截截止9月底，獲獲得210999萬元結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收入。截止止到10月底底，預(yù)收賬款款收入超過55億元（十月月份報(bào)表尚未未取得）。表四：20088年-20111年廣州后花園園現(xiàn)金流量表表 （單單位：萬元）科目/年度2011年122月2010年122月2009年122月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額21,99730,389-25,41

39、22投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額-214-58-127籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額-21,8000-43,590039,161現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物凈增加額額-18-13,259913,622預(yù)計(jì)信托計(jì)劃存存續(xù)期間，僅僅按目前達(dá)到到預(yù)售條件而而未售面積測(cè)測(cè)算可實(shí)現(xiàn)銷銷售收入回款款27億元，現(xiàn)現(xiàn)金流可以比比較好的覆蓋蓋本次信托融融資本息。表五：20099-20122年廣州后花園園財(cái)務(wù)指標(biāo)分分析2012年9月月2011年122月2010年122月2009年122月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率（%）59.38%57.87%58.51%61.34%營運(yùn)資金（萬元元）348,7122 308,6655290,02

40、77295,7822現(xiàn)金比率（%）12.69%1.40%1.31%7.79%流動(dòng)比率3.582.832.592.47速動(dòng)比率0.690.620.361.03周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(天)8,398.9963,123.3362,031.2293,296.331固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率(天)30.539.283.165.29存貨周轉(zhuǎn)率(天天)7,207.5573,044.9922,135.9962,326.118盈利能力銷售利潤率（%）-10.30%17.00%8.59%7.50%資產(chǎn)回報(bào)率（%）-0.44%1.35%1.27%0.52%凈資產(chǎn)收益率（%）-1.07%3.18%3.13%1.34%截止2012

41、年年9月的主要要科目分析 （單位： 萬元）：1、存貨：開發(fā)成本335,8644 開發(fā)間接費(fèi)用53,749 庫存材料368 共計(jì)：389,9800 2、其他應(yīng)收款款主要包括：單位名稱期末余額占比例廣州市花都第四四建筑工程有有限公司55,049 73.48%清遠(yuǎn)市寶生實(shí)業(yè)業(yè)發(fā)展有限公公司11,741.57%清遠(yuǎn)市廣州后花花園酒店有限限公司6,200 8.28%清遠(yuǎn)市假日大世世界有限公司司2,902 3.87%廣州市美林基業(yè)業(yè)物業(yè)管理有有限公司清遠(yuǎn)遠(yuǎn)分公司1,748 2.33%共計(jì)：67,073 89.53%其中廣州市花都都第四建筑工工程有限公司司為美林集團(tuán)團(tuán)長期合作的的建筑企業(yè)，具具有房屋建筑筑工

42、程施工總總承包貳級(jí)資資質(zhì)，廣州后后花園將其支支付給該公司司的工程款中中尚未開具發(fā)發(fā)票的部分認(rèn)認(rèn)作其他應(yīng)收收款；其他均均為美林集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)。3、其他應(yīng)付款款主要包括：單位名稱期末余額占比例廣州市美林基業(yè)業(yè)投資有限公公司56,113 69.50%清遠(yuǎn)市萬綠農(nóng)業(yè)業(yè)開發(fā)有限公公司2,420 3.00%清遠(yuǎn)市美林湖大大酒店有限公公司867 1.07%清遠(yuǎn)市美林基業(yè)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司20,448 25.33%共計(jì)：79,848 98.89%其他應(yīng)付款主要要為與關(guān)聯(lián)企企業(yè)的往來款款。美林投資資及清遠(yuǎn)市美美林基業(yè)房地地產(chǎn)開發(fā)有限限公司承諾在在信托計(jì)劃存存續(xù)期間放棄棄對(duì)其其他應(yīng)應(yīng)付款的股東東借款受

43、償權(quán)權(quán)，該部分款款項(xiàng)視同股東東所有者權(quán)益益。4、長期借款金融機(jī)構(gòu)貸款余額貸款期限花都建行19,3042012年8月月29日至2015年年8月28日日花都農(nóng)商行34,5002009年100月19日至至2016年年10月200日清城區(qū)農(nóng)信社17,0002012年4月月8日至2015年年4月8日華鑫信托50,0002011年3月月31日至2013年年3月31日日安信信托40,0002011年111月11日至至2013年年11月111日共計(jì)：160804截至2012年年9月，公司司負(fù)債總額為為296,1100萬元，其其中：流動(dòng)負(fù)負(fù)債135,296萬元元，長期負(fù)債債160,8804萬元，全全部為金融機(jī)機(jī)

44、構(gòu)貸款，具具體明細(xì)詳見見上文。從盈利能力上看看，公司20011年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)營業(yè)收入55.5億元,主營業(yè)務(wù)利利潤1.1億億元；20112年前三季季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)業(yè)收入2.11億元，主營營業(yè)務(wù)利潤11620萬元元。收入下降降的原因主要要是期內(nèi)銷售售的新項(xiàng)目未未達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)收收入的條件，且受調(diào)控政政策影響銷售售周期延長，項(xiàng)目確認(rèn)收收入同比下降降。從償債能力上看看，截至20012年9月月，公司賬面面現(xiàn)金為1.71億元。扣除預(yù)收賬賬款4.544億元后的及及關(guān)聯(lián)企業(yè)往往來款7.66億元真實(shí)負(fù)負(fù)債率約為336%,低于于行業(yè)平均水水平。整體償償債能力較好好。綜合考慮慮，廣州后花花園發(fā)展穩(wěn)健，使用的財(cái)務(wù)務(wù)杠桿比率較較低，且

45、所持持有的土地資資源較為優(yōu)質(zhì)質(zhì)，未來發(fā)展展及效益較為為樂觀。（四）對(duì)外負(fù)債債情況 見上述述公司長期借借款明細(xì)。（五）對(duì)外擔(dān)保保情況根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部部查詢，廣州州后花園對(duì)外外擔(dān)保信息包包括：當(dāng)前對(duì)外擔(dān)保信信息 (簡單單版) 保證合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)3保證擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元115,000,000.00本擔(dān)保人保證擔(dān)保金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元115,000,0000抵押合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)6抵押擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元206,125,800.00本擔(dān)保人抵押擔(dān)保金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元206,125,800.00質(zhì)押合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)1質(zhì)押擔(dān)保合

46、同金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元810,000.00本擔(dān)保人質(zhì)押擔(dān)保金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元810,000.00截止2012年年10月100日，通過中中國人民銀行行企業(yè)信用信信息系統(tǒng)查詢?cè)?，融資人對(duì)對(duì)外擔(dān)?？傤~額為3.222億元，被擔(dān)擔(dān)保企業(yè)均為為集團(tuán)下屬公公司，屬關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保。債權(quán)出讓人及保保證人廣州市美美林基業(yè)投資資有限公司（一）基本情況況1、主體資格名稱廣州市美林基業(yè)業(yè)投資有限公公司注冊(cè)地址廣州市天河區(qū)美美林湖畔花園園桃園中路3339號(hào)2005室法定代表人劉遠(yuǎn)炳法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼44010100001444112機(jī)構(gòu)代碼證747594227-3稅務(wù)登記證號(hào)碼碼44010677

47、475944273經(jīng)營范圍利用自有資金投投資。房地產(chǎn)產(chǎn)咨詢。室內(nèi)內(nèi)裝飾。批發(fā)發(fā)和零售貿(mào)易易（國家專營營?？厣唐烦猓?。房地地產(chǎn)開發(fā)。注冊(cè)資本1,000萬元元成立日期2003年4月月23日貸款卡號(hào)4401000000243314792、股權(quán)結(jié)構(gòu)股東構(gòu)成出資額出資額占實(shí)收資資本比例劉敏思100萬元10%劉遠(yuǎn)炳900萬元90%廣州市美林基業(yè)業(yè)投資有限公公司系由劉遠(yuǎn)遠(yuǎn)炳、劉敏思思投資設(shè)立，經(jīng)經(jīng)廣州市工商商行政管理局局批準(zhǔn)于20003年4月月23日成立立，法定代表表人為劉遠(yuǎn)炳炳，注冊(cè)資本本1000萬萬元。3、公司治理（1）公司治理理結(jié)構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu)健健全，建立了了董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)。財(cái)務(wù)務(wù)制度健全。（2

48、）公司高管管情況職務(wù)姓名性別入公司時(shí)間學(xué)歷簡歷總經(jīng)理劉遠(yuǎn)炳男2003.4本科1966年出生生于廣州，同同時(shí)任美林基基業(yè)集團(tuán)有限限公司董事長長、總裁。自自80年代中中期起，劉遠(yuǎn)遠(yuǎn)炳先生開始始在中國投身身建筑行業(yè)，經(jīng)經(jīng)過10年的的不懈努力，在在路橋、房屋屋建設(shè)等方面面逐步發(fā)展壯壯大起來，積積累了成功的的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，同同時(shí)也為他打打開了一扇全全面涉足房地地產(chǎn)業(yè)的大門門。1994年，劉劉遠(yuǎn)炳先生遠(yuǎn)遠(yuǎn)赴美國硅谷谷考察，敏銳銳地把握到了了市場(chǎng)的先機(jī)機(jī)，并決定在在美國投資，他他開發(fā)的房產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目在市場(chǎng)場(chǎng)取得了巨大大的成功。在在美國的5年年投資，為他他在地產(chǎn)開發(fā)發(fā)和經(jīng)營管理理方面積累了了寶貴經(jīng)驗(yàn)，同同時(shí)也為他在在

49、國內(nèi)的發(fā)展展奠定了堅(jiān)實(shí)實(shí)基礎(chǔ)。1999年，劉劉遠(yuǎn)炳先生回回到國內(nèi)，組組建了廣州美美林基業(yè)房地地產(chǎn)開發(fā)有限限公司。劉遠(yuǎn)炳先生榮膺膺“2004廣廣州地產(chǎn)十大大領(lǐng)軍人物”、“2005年年度中國房地地產(chǎn)創(chuàng)新1000人物、“2005年10大功勛企業(yè)家”、“2006年10大功勛企業(yè)家”等多項(xiàng)桂冠。4、公司經(jīng)營情情況（1）美林基業(yè)業(yè)集團(tuán)以往開開發(fā)業(yè)績： 美林基業(yè)集團(tuán)主主要投資開發(fā)發(fā)了以下項(xiàng)目目（中國美林林湖項(xiàng)目除外外）：1、南航花園：該項(xiàng)目于11999年進(jìn)進(jìn)行開發(fā)，總總建筑面積約約25萬平方方米，總投資資約5億元，于于2000年年完成所有工工程并銷售完完畢。該項(xiàng)目目是美林基業(yè)業(yè)集團(tuán)在國內(nèi)內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)的處女

50、作。2、美林海岸花花園：該項(xiàng)目目是大型臨江江豪宅，與琶琶洲國際會(huì)展展中心隔江相相望，扼守地地鐵2號(hào)線和和5號(hào)線。該該項(xiàng)目于20001年進(jìn)行行開發(fā)，總建建筑面積約440萬平方米米，總投資約約16億元，于于2005年年全部完工，現(xiàn)現(xiàn)已全部售罄罄。 3、美林湖畔畔花園：該項(xiàng)項(xiàng)目扼守天河河城市中心，聯(lián)聯(lián)袂楊桃、東東圃兩大自然然生態(tài)公園。該該項(xiàng)目于20003年進(jìn)行行開發(fā)，總建建筑面積約550萬平方米米，總投資約約20億元，在在2004年年“五一”初次開售便便創(chuàng)下廣州地地區(qū)單盤銷售售冠軍的記錄錄，現(xiàn)已全部部售罄。（2）美林基業(yè)業(yè)在建項(xiàng)目及及土地儲(chǔ)備情情況1、中國美林湖湖項(xiàng)目（項(xiàng)目目主體廣州后后花園），該項(xiàng)

51、目擁有有近萬畝已取得得國有土地使使用權(quán)證的土土地，已建及及在建項(xiàng)目、高高爾夫球場(chǎng)、道道路等占地面面積不到50000畝，據(jù)據(jù)世紀(jì)智源對(duì)對(duì)其部分未開開發(fā)建設(shè)的土土地使用權(quán)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)評(píng)估價(jià)值約為為100萬元元/畝。剩余余未開發(fā)的土土地按保守測(cè)測(cè)算，價(jià)值超超過50億元元。在國家日日益收緊的土土地政策下，中中國美林湖項(xiàng)項(xiàng)目的土地資資源為企業(yè)今今后可持續(xù)發(fā)發(fā)展提供了有有力保障。2、美林國際空空間飾品采購購中心（自有有商業(yè)物業(yè)）位于廣州市天河河區(qū)黃埔大道道主干道上，地地鐵5號(hào)線三三溪站上，距距廣交會(huì)館110分鐘車程程，三大新核核心商圈（廣廣交會(huì)商圈、廣廣州家居產(chǎn)業(yè)業(yè)園區(qū)、亞運(yùn)運(yùn)商圈）交匯匯處。該項(xiàng)目目總

52、建筑面積積30多萬平平方米，分三三期建設(shè)，現(xiàn)現(xiàn)A館使用面面積約10萬萬平米已建成成并已投入使使用，商戶入入駐率約900%。租金收收入約50000萬/年，另另有B、C館館尚在規(guī)劃中中。B、C館館占地面積約約為70畝， 規(guī)劃性質(zhì)為為商業(yè)用地，周周邊新建商品品房住宅價(jià)格格超過兩萬元元/平米。A館現(xiàn)有民生銀銀行經(jīng)營物業(yè)業(yè)貸款額7.5億元，物物業(yè)市場(chǎng)評(píng)估估值30億元元以上。該物物業(yè)只租暫不不出售。裝飾城項(xiàng)目現(xiàn)金金流預(yù)測(cè)：裝飾城項(xiàng)目2012年2013年2013年2014年2014年2015年期初現(xiàn)金第4季度上半年下半年上半年下半年第1季度1.現(xiàn)金流入合合計(jì)1,5503,1503,1003,5003,500

53、1,750 1.1租金金收入1,5503,1503,1003,5003,5001,7502.現(xiàn)金流出合合計(jì)1,5503,0503,0502,8802,8801,350 2.1建設(shè)設(shè)期開發(fā)成本本 2.2管理理費(fèi)用100250250280280150 2.3歸還還經(jīng)營性物業(yè)業(yè)貸款利息1,4502,8002,8002,6002,6001,200 2.4所得得稅項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量量-10050620620400項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流流量6,7376,7376,8376,8877,5078,1278,5273、云南麗江雪雪山溫泉小鎮(zhèn)鎮(zhèn)（項(xiàng)目主體體-美林基業(yè)業(yè)子公司麗江江市美林基業(yè)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司）項(xiàng)目位于云南

54、麗麗江市玉龍新新縣城的西側(cè)側(cè)，遠(yuǎn)眺玉龍龍雪山和麗江江古城，背靠靠文筆峰，面面向文筆海，地地理位置優(yōu)越越，擁有麗江江現(xiàn)發(fā)現(xiàn)的唯唯一溫泉資源源。項(xiàng)目總占占地面積為11,799畝畝（合1200公頃，20006年取得得土地使用權(quán)權(quán)證，拿地成成本為45萬萬元/畝，目目前周邊土地地市場(chǎng)價(jià)格約約為120萬萬元/畝）?？偨ㄖ娣e積約73萬平平米，預(yù)計(jì)總總投資超過440億（自有有資金及銷售售回款滾動(dòng)投投入，無銀行行貸款）。目前正在開發(fā)養(yǎng)養(yǎng)生住宅小區(qū)區(qū)項(xiàng)目及精品品酒店，用地面積：246,6668平方米米（合成3770畝），總建筑面積積97,9444平方米，其中有約5萬萬平方米為住住宅部分，已已全部封頂，正正在做內(nèi)

55、部裝裝修。計(jì)劃今今年開售，但但具體時(shí)間未未確定，暫定定售價(jià)在1.2萬元/平平方米左右。另另外約4萬平平方米是精品品酒店部分，仍仍在建設(shè)當(dāng)中中。項(xiàng)目公司司目前無對(duì)外外融資。公司由廣州市美美林基業(yè)投資資有限公司和和廣州三微房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司投資資設(shè)立,分別別占50%的的股份。廣州三微房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司其股股東是廣州哥哥弟服飾, 哥弟創(chuàng)立于于1977年年，系臺(tái)灣服裝品品牌。股東實(shí)實(shí)力強(qiáng)勁，麗江項(xiàng)目主主要依靠股東東借款和銷售售回款滾動(dòng)開開發(fā)。麗江項(xiàng)目現(xiàn)金流流預(yù)測(cè)麗江項(xiàng)目2012年2013年2013年2014年2014年2015年期初現(xiàn)金第4季度上半年下半年上半年下半年第1季度1.現(xiàn)金流入合合計(jì)

56、61,00048,79232,52886,280158,920079,460 1.1預(yù)售售收入-48,79232,52886,280158,920079,460 1.2自有有資金61,0002.現(xiàn)金流出合合計(jì)53,26538,78627,37932,02938,31219,156 2.1建設(shè)設(shè)期開發(fā)成本本52,75530,00020,00020,00020,00010,000 2.2管理理費(fèi)用5081,0491,0491,0491,049525 2.3銷售售費(fèi)用23,5163,5163,5163,5161,758 2.4營業(yè)業(yè)稅及附加2,7321,8224,8328,9004,450 2.5土

57、地地增值稅1,4649762,5884,7682,384 2.6印花花稅2416437940項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量量7,73510,0065,14954,251120,608860,304項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流流量161.237,89617,90223,05177,302197,9111258,21553、美林基業(yè)集集團(tuán)獲得主要要獎(jiǎng)項(xiàng)如下（除除中國美林湖湖項(xiàng)目以外的的）：2011廣東房房地產(chǎn)誠信經(jīng)經(jīng)營10強(qiáng)2011地產(chǎn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)盛典優(yōu)秀秀地產(chǎn)企業(yè)（藍(lán)藍(lán)房網(wǎng)）2010地產(chǎn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)盛典杰出地產(chǎn)企企業(yè)（騰訊網(wǎng)網(wǎng).騰訊房產(chǎn)產(chǎn)）中國房地產(chǎn)高峰峰論壇中國房地地產(chǎn)最具成長長性品牌企業(yè)業(yè)（主辦單位位：住房和城城鄉(xiāng)建設(shè)部政政策研究中

58、心心全國工商聯(lián)聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)會(huì)廣東省地產(chǎn)產(chǎn)商會(huì)，20010年8月月）2010珠三角角改革發(fā)展最最具影響力品品牌獎(jiǎng)、優(yōu)秀秀企業(yè)獎(jiǎng)2010“中國國房地產(chǎn)最具具成長性品牌牌企業(yè)”大獎(jiǎng)2010年度華華南最佳軟裝裝飾品專業(yè)市市場(chǎng)(美林國國際空間飾品品采購中心)2009引領(lǐng)中中國房地產(chǎn)十十佳誠信開發(fā)發(fā)企業(yè)2009珠三角角改革發(fā)展最最具影響力品品牌獎(jiǎng)、優(yōu)秀秀企業(yè)獎(jiǎng)2009引領(lǐng)中中國房地產(chǎn)最最具影響力風(fēng)風(fēng)云人物(劉劉董事長)2008廣東住住宅建設(shè)300強(qiáng)2008廣東購購房維權(quán)責(zé)任任企業(yè) 2007 守合合同重信用企企業(yè)2007 注重重社會(huì)責(zé)任房房地產(chǎn)商2006 中國國十大房地產(chǎn)產(chǎn)最具企業(yè)文文化價(jià)值創(chuàng)新新獎(jiǎng)2006

59、 守合合同重信用企企業(yè)2006 廣州州市優(yōu)秀民營營企業(yè)2006廣東房房地產(chǎn)物業(yè)管管理十佳企業(yè)業(yè)（物業(yè)管理理公司）2006廣東房房地產(chǎn)最受消消費(fèi)者喜受110大明星樓樓盤（美林海海岸花園）2005廣東房房地產(chǎn)最受尊尊敬企業(yè)100強(qiáng)企業(yè)2005廣東房房地產(chǎn)10大大明星樓盤（美美林湖畔花園園）2005-20009廣東房房地產(chǎn)誠信經(jīng)經(jīng)營10強(qiáng)企企業(yè)2005-20009廣東房房地產(chǎn)綜合實(shí)實(shí)力10強(qiáng)企企業(yè)2005-20009廣東房房地產(chǎn)最具競競爭力10強(qiáng)強(qiáng)企業(yè) 2007-20009中國休休閑地產(chǎn)領(lǐng)袖袖品牌2004廣東房房地產(chǎn)最具實(shí)實(shí)力10強(qiáng)企企業(yè)2004廣東房房地產(chǎn)最具發(fā)發(fā)展?jié)摿颓扒熬?0強(qiáng)企企業(yè)（第3名

60、名）2004廣州市市最具競爭實(shí)實(shí)力企業(yè)100強(qiáng)2004廣州十十大明星樓盤盤（美林湖畔畔花園）2004廣州百百強(qiáng)民營企業(yè)業(yè)2004廣州誠誠信品牌開發(fā)發(fā)商2004中國房房地產(chǎn)成功開開發(fā)典范（美美林湖畔花園園）2004中國房房地產(chǎn)景觀環(huán)環(huán)境社區(qū)成功功開發(fā)典范（美美林湖畔花園園）2004廣州金金牌戶型樓盤盤（美林湖畔畔花園）2003廣州市市最具競爭實(shí)實(shí)力企業(yè)200強(qiáng)2003年十大大最佳品牌開開發(fā)商2003廣州新新人居最佳小小區(qū)規(guī)劃金獎(jiǎng)獎(jiǎng)（美林湖畔畔花園）（二）信用狀況況經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部查查詢，有一筆筆欠息記錄，余余額為0。經(jīng)了解，系系銀行系統(tǒng)處處理延誤所致致。截止查詢?nèi)眨?2012年66月14日），存存量