會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、第43頁(yè) 共43頁(yè) 會(huì)計(jì)信息系系統(tǒng) 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告告年級(jí)： 2011級(jí)級(jí) 學(xué)號(hào)： 12033720111008 姓名名： 葉媛如 實(shí)驗(yàn)時(shí)時(shí)間： 20122年3月199日4月23日日 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友EERP-U88管理軟件中中總賬管理系系統(tǒng)初始設(shè)置置和基礎(chǔ)設(shè)置置的相關(guān)內(nèi)容容。2、掌握用友EERP-U88管理軟件中中總賬管理系系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)務(wù)處理和月末末處理的相關(guān)關(guān)內(nèi)容。3、熟悉總賬管管理系統(tǒng)日常常業(yè)務(wù)處理和和月末業(yè)務(wù)處處理的各種操操作。4、掌握憑證管管理、出納管管理和賬簿管管理的具體內(nèi)內(nèi)容和操作方方法。5、掌握銀行對(duì)對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生生成、對(duì)賬和和月末結(jié)賬的的操作方法。6、理解報(bào)

2、表編編制的原理及及流程。7、掌握?qǐng)?bào)表格格式定義、公公式定義的操操作方法；掌掌握?qǐng)?bào)表單元元公式的用法法。8、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)數(shù)據(jù)處理、表表頁(yè)管理及圖圖表功能等操操作。9、掌握如何利利用報(bào)表模版版生產(chǎn)一張報(bào)報(bào)表。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、總賬管理系系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置2、基礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置：外幣及及匯率、會(huì)計(jì)計(jì)科目、人員檔案。3、憑證管理：填制憑證、審審核憑證、憑憑證記賬的操操作方法。4、出納管理：出納簽字、現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存存款日記賬和和資金日?qǐng)?bào)表表的查詢(xún)。5、賬簿管理：總賬、科目目余額表、明明細(xì)表、輔助助賬的查詢(xún)方方法。6、銀行對(duì)賬。7、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。8、對(duì)賬。9、結(jié)賬。10、自定義一一張報(bào)表。11、利用報(bào)表表模版生成報(bào)報(bào)表

3、。三、實(shí)驗(yàn)器材：硬件：處理器：Intell(R) CCeleroon（R）CCPU4200 11.60Gz 主板：LLenovoo Inteel 9455GZ（Laakeporrt-GZ）+ICH7 內(nèi)存：DDDR4000 504MMB； 硬盤(pán)：Hittachi880G. 顯卡：IInter（RR） 829945G EExpresss Chiipset Familly； 顯顯示器：Leenovo 17.1吋液晶顯顯示器； 電源：AATX 3000SD； 網(wǎng)卡：Reaaltek RTL81139/8110Xa Fammily FFast EEthernnet NIIC 系統(tǒng)：Miccrosoff

4、t Winndows XP Profeessionnal Buuild 22600 軟件：用友ERRPU8.72四、預(yù)備知識(shí)系統(tǒng)初始化設(shè)置置，包括：科目目、憑證類(lèi)別別、初始余額額錄入，部門(mén)門(mén)、客戶(hù)、供供應(yīng)商等設(shè)置置。憑證處理理，包括：憑證證的錄入、修修改、審核、查查詢(xún)和記賬。期末業(yè)務(wù)處理，包括：期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)記賬憑證的自動(dòng)編制和期末結(jié)賬工作。報(bào)表處理子系統(tǒng)的初始化工作，包括建立報(bào)表文件、報(bào)表格式及公式的設(shè)置。報(bào)表處理子系統(tǒng)的日常處理工作，包括編制報(bào)表、輸出報(bào)表、報(bào)表的匯總和分析以及報(bào)表維護(hù)。編制現(xiàn)金流量表的基本原理和基本方法。五、實(shí)驗(yàn)步驟：1、單擊【開(kāi)始始】【程序】【用友ERRPU8.722】【

5、企業(yè)應(yīng)用用平臺(tái)】 ，操操作員0011，賬套選擇擇007,22009年99月1日登錄錄。單擊【基礎(chǔ)設(shè)置置】【基礎(chǔ)檔案案】【財(cái)務(wù)】【外幣設(shè)置置】，單擊【增增加】，在幣幣符中輸入“USD”，幣名中輸輸入“美元”，單擊【確確定】，在22009年99月的記賬匯匯率欄中輸入入“8.1000”，其它欄目目默認(rèn)后退出出對(duì)話(huà)框。2、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目目】，單擊要要修改的會(huì)計(jì)計(jì)科目【6660207其其它】，單擊擊【修改】或或者雙擊該科科目，進(jìn)入【會(huì)會(huì)計(jì)科目修改】窗口口，單擊【修修改】，將科科目名稱(chēng)的【其其它】改為【電電話(huà)費(fèi)】，單單擊【返回】按鈕。3、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】

6、【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目目】命令，單單擊【增加】按按鈕，進(jìn)入【會(huì)會(huì)計(jì)科目新增】窗口口，在科目編編碼中輸入【55101033】，在科目目名稱(chēng)中輸入入【福利費(fèi)】，單單擊【關(guān)閉】按按鈕。4、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目目】命令，單單擊【增加】按按鈕，進(jìn)入【會(huì)會(huì)計(jì)科目新增】窗口口，在科目編編碼中輸入【66602088】，在科目目名稱(chēng)中輸入入【其他】，在在輔助核算中中選中【部門(mén)門(mén)核算】，單單擊【關(guān)閉】按按鈕。5、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】【機(jī)構(gòu)人員員】【人員檔案案】命令，在在彈出的【人人員列表】窗窗口中，單擊擊【增加】，依依次輸入以下下人員相關(guān)信信息。人員編號(hào)人員姓名性別行政部門(mén)人

7、員類(lèi)別是否業(yè)務(wù)員是否操作員301周月男制造中心車(chē)間管理人員否否311孟強(qiáng)男一車(chē)間生產(chǎn)人員否否312羅江男一車(chē)間生產(chǎn)人員否否321劉青女二車(chē)間生產(chǎn)人員否否6、業(yè)務(wù)1：99月3日，財(cái)財(cái)務(wù)部王晶從從工行提取現(xiàn)現(xiàn)金400000元，備發(fā)發(fā)工資，現(xiàn)金金支票號(hào)XJJ002。單擊【重注冊(cè)】按按鈕，彈出【企企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)臺(tái)】界面，操操作員0033，賬套選擇擇007，22009年99月3日登錄錄。是要以“馬方”的身份進(jìn)行行填制憑證，憑憑證查詢(xún)操作作。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單擊【增增加】按鈕，增增加一張空白白憑證，選擇擇憑證類(lèi)型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09

8、-033”，輸入摘要“從工行提取取現(xiàn)金”，輸入科目目名稱(chēng)“1001”，借方金額額“400000”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“1002001”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入結(jié)算方式式“201”，票號(hào)“XJ0022”，發(fā)生日期期“2009-09-033”，單擊【確確定】，輸入入貸方金額“400000”，憑證輸入入完成后，若若此張支票未未登記，則系系統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對(duì)話(huà)框，單單擊【是】，彈彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-033”，領(lǐng)用部門(mén)門(mén)“財(cái)務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“400000”用途“備發(fā)工資”，單擊【確定】，

9、單擊擊【保存】按按鈕，系統(tǒng)彈彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。 7、業(yè)務(wù)2：99月5日，采采購(gòu)部李平預(yù)預(yù)借差旅費(fèi)55000元，現(xiàn)現(xiàn)金支票號(hào)XXJ003。以在2009年年9月5日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-055”，輸入摘要“預(yù)借差旅費(fèi)費(fèi)”，輸入科目目名稱(chēng)“1221002”，借方金額額“5000”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“1002001”

10、，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入結(jié)算方式式“201”，票號(hào)“XJ0033”，發(fā)生日期期“2009-09-055”，單擊【確確定】，輸入入貸方金額“5000”，憑證輸入入完成后，若若此張支票未未登記，則系系統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對(duì)話(huà)框，單單擊【是】，彈彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-055”，領(lǐng)用部門(mén)門(mén)“采購(gòu)部”，姓名“李平”，限額“5000”用途“預(yù)借差旅費(fèi)費(fèi)”，單擊【確確定】，點(diǎn)擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的與其其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金金”項(xiàng)目，輸入入金額“5000”，單擊【確確

11、定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。8、業(yè)務(wù)3：99月7日，總經(jīng)理理辦公室肖劍劍支付業(yè)務(wù)招招待費(fèi)15000元，轉(zhuǎn)賬賬支票號(hào)：ZZZR0044以在2009年年9月7日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-077”，輸入摘要“支付業(yè)務(wù)招招待費(fèi)”，輸入科目目名稱(chēng)“6602005”，借方金額額“1500”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目

12、名稱(chēng)稱(chēng)“1002001”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號(hào)“ZZR0004”，發(fā)生日期期“2009-09-077”，單擊【確確定】，輸入入貸方金額“1500”，憑證輸入入完成后，若若此張支票未未登記，則系系統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對(duì)話(huà)框，單單擊【是】，彈彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-077”，領(lǐng)用部門(mén)門(mén)“總經(jīng)理辦公公室”，姓名“肖劍”，限額“1500”用途“支付業(yè)務(wù)招招待費(fèi)”，單擊【確確定】，點(diǎn)擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的與其其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金金”項(xiàng)

13、目，輸入入金額“1500”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。9、業(yè)務(wù)4：99月13日，銷(xiāo)銷(xiāo)售部孫健收收到昌新貿(mào)易易公司轉(zhuǎn)賬支支票1張，面面值為580000元，用用以歸還前欠欠貨款，轉(zhuǎn)賬賬支票號(hào)：ZZZR0055以在2009年年9月13日日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“收款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-133”，輸入摘要要“用轉(zhuǎn)賬支票票歸還前欠貨貨款”，輸

14、入科目目名稱(chēng)“1002001”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號(hào)“ZZR0005”，輸入客戶(hù)戶(hù)“昌新貿(mào)易公公司”，發(fā)生日期期“2009-09-133”，單擊【確確定】，點(diǎn)擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流入/銷(xiāo)售商品、提提供勞務(wù)收到到的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入入金額“580000”，單擊【確確定】按鈕返返回，輸入借借方金額“580000”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“1122”，輸入貸方方金額580000，若此此張支票未登登記，則系統(tǒng)統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對(duì)話(huà)框，單單擊【是

15、】，彈彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-133”，領(lǐng)用部門(mén)門(mén)“銷(xiāo)售部”，姓名“孫健”，限額“580000”用途“用轉(zhuǎn)賬支票票歸還前欠貨貨款”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。10、業(yè)務(wù)5：9月14日日，采購(gòu)部白白雪歸還欠興興華公司貨款款9360元元，轉(zhuǎn)賬支票票號(hào)為ZZRR006以在2009年年9月14日日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“付款憑

16、證”，輸入制單單日期“2009-09-144”，輸入摘要要“歸還前欠貨貨款”，輸入科目目名稱(chēng)“2202”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號(hào)“ZZR0006”，輸入供應(yīng)商商“興華公司”，發(fā)生日期期“2009-09-144”，單擊【確確定】，點(diǎn)擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的與其其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金金”項(xiàng)目，輸入入金額“9360”，單擊【確確定】按鈕返返回，輸入借借方金額“9360”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“1002001”，輸入貸方方金額93660，單擊【保存存】按

17、鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。11、業(yè)務(wù)6：9月16日日，銷(xiāo)售部孫孫健向精益公公司售出“管理革命”光盤(pán) 1220張，單價(jià)價(jià)150元，增增值稅額30060元，貨貨稅款尚未收收到。以在2009年年9月16日日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-166”，輸入摘要要“賒購(gòu)商品”，輸入科目目名稱(chēng)“1122”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入客戶(hù)“精益公司”，發(fā)生日期期“2009

18、-09-166”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“210600”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“6001”，彈出輔助項(xiàng)項(xiàng)，輸入數(shù)量1220張，單價(jià)價(jià)150元，點(diǎn)點(diǎn)擊【確定】按按鈕后，自動(dòng)動(dòng)計(jì)算出貸方方金額180000，按EEnter鍵鍵，摘要自動(dòng)動(dòng)帶到下一行行，輸入科目目名稱(chēng)“222100105”，輸入貸方方金額30660，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。12、業(yè)務(wù)7：9月19日日，采購(gòu)部李李平報(bào)銷(xiāo)差旅旅費(fèi)52000元，補(bǔ)付現(xiàn)現(xiàn)金200元元。以在2009年年9月19日日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄

19、，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-199”，輸入摘要要“報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)費(fèi)”，輸入科目目名稱(chēng)“6602004”，借方金額額“5000” 按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“1221002”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入部門(mén)“采購(gòu)部”，個(gè)人“李平”，發(fā)生日期期“2009-09-199”，輸入貸方方金額“5000”，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。同時(shí)，再單擊【增增加】按鈕，增

20、增加一張空白白憑證，選擇擇憑證類(lèi)型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-199”，輸入摘要要“補(bǔ)付現(xiàn)金”，輸入科目目名稱(chēng)“6602004”，借方金額額“200”， 按Ennter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“,10011”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入部門(mén)“采購(gòu)部”，個(gè)人“李平”，發(fā)生日期期“2009-09-199”，輸入貸方方金額“200”，點(diǎn)擊【流流量】按鈕，單單擊【增加】按按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支支付的其他與與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入入金額“200”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保

21、存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。13、業(yè)務(wù)8：9月25日日，收到建昌昌公司投資資資金200000美元，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：ZZW0002以在2009年年9月25日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“收款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-255”，輸入摘要要“收到投資資資金”，輸入外幣科目名稱(chēng)稱(chēng)“1002002”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號(hào)“ZZW0002”，發(fā)生日期期“2009-09-255”，單擊【確確定】，輸

22、入入外幣金額“200000”根據(jù)自動(dòng)顯顯示的外幣匯匯率8.100000，自自動(dòng)算出并顯顯示本幣金額額1620000，點(diǎn)擊【流流量】按鈕，單單擊【增加】按按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“籌資活動(dòng)/現(xiàn)金流入/吸收投資所所收到的現(xiàn)金金”項(xiàng)目，輸入入金額“1620000”，單擊【確確定】按鈕返返回， 按EEnter鍵鍵，摘要自動(dòng)動(dòng)帶到下一行行，輸入科目目名稱(chēng)“4001”，輸入貸方金金額“1620000”，單擊【保存存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。14、業(yè)務(wù)9：9月30日日，該企業(yè)管管理部門(mén)固定定每月底報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)電話(huà)費(fèi)用，統(tǒng)統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)憑證證中都為管理理費(fèi)用但

23、明細(xì)細(xì)分屬不同部部門(mén)，以輔助助項(xiàng)快速錄入入方式填制該該憑證?？偨?jīng)經(jīng)理辦公室：900，財(cái)財(cái)務(wù)部：5000，采購(gòu)部部：700，銷(xiāo)銷(xiāo)售部:5000，以現(xiàn)金金支付。以在2009年年9月30日日，“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-300”，輸入摘要要“報(bào)銷(xiāo)電話(huà)費(fèi)費(fèi)用”，輸入科目目名稱(chēng)“6602007”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，按輔助明細(xì)，彈彈出“分錄合并錄錄入”對(duì)話(huà)框，通過(guò)增加方方式輸入各部部門(mén)及相關(guān)金金額，總經(jīng)理理

24、辦公室：9900，財(cái)務(wù)務(wù)部：5000，采購(gòu)部：700，銷(xiāo)銷(xiāo)售部:5000，發(fā)生日日期“2009-09-300”，單擊【確確定】，按EEnter鍵鍵，摘要自動(dòng)動(dòng)帶到下一行行，輸入科目目名稱(chēng)“1001”，點(diǎn)擊【流流量】按鈕，單單擊【增加】按按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的其他他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入入金額“2600”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。15、業(yè)務(wù)100：9月300日，計(jì)提折舊77500元，其其中，車(chē)間使使用固定資產(chǎn)產(chǎn)5000元元，總經(jīng)理辦辦公室使用固固定資產(chǎn)155

25、00元，財(cái)財(cái)務(wù)部使用固固定資產(chǎn)10000元。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-300”，輸入摘要要“計(jì)提折舊”，輸入科目目名稱(chēng)“5101002”，輸入借方方金額“5000”， 按Ennter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“6602006”， 彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入部門(mén)編碼碼“101”，部門(mén)名稱(chēng)稱(chēng)“總經(jīng)理辦公公室”，發(fā)生日期期“2009-09-300”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“1500”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸

26、輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“6602006”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入部門(mén)編碼碼“102”，部門(mén)名稱(chēng)稱(chēng)“財(cái)務(wù)部”，發(fā)生日期期“2009-09-300”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“1000”，按Entter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“1602”，輸入貸方方金額“7500” 單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。16、業(yè)務(wù)111：9月300日，結(jié)轉(zhuǎn)本本月職工工資資400000元，其中，一一車(chē)間生產(chǎn)人人員工資80060元，二二車(chē)間生產(chǎn)人人員工資23340元，車(chē)車(chē)間管理人員員工資45000元，總經(jīng)經(jīng)理辦公室人人員工資50000元，財(cái)財(cái)務(wù)部

27、人員工工資76000元，銷(xiāo)售部部人員工資77500元，采采購(gòu)部人員工工資50000元。（一車(chē)車(chē)間生產(chǎn)普通通打印紙-AA4，二車(chē)間間生產(chǎn)憑證套套打紙）單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類(lèi)型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-300”，輸入摘要要“結(jié)轉(zhuǎn)本月職職工工資”，輸入科目目名稱(chēng)“5001002”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸輸入部門(mén)編碼碼“301”，部門(mén)名稱(chēng)稱(chēng)“一車(chē)間”，發(fā)生日期期“2009-09-300”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“8060”，之后幾個(gè)個(gè)部門(mén)的工資資類(lèi)似處理，最最后是按Enn

28、ter鍵，摘摘要自動(dòng)帶到到下一行，輸輸入科目名稱(chēng)稱(chēng)“2211001”，輸入貸方方金額“400000”，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。,17、業(yè)務(wù)122：計(jì)提本月月短期借款利利息。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】，彈出出“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”對(duì)話(huà)框，點(diǎn)點(diǎn)擊【增加】，憑憑證類(lèi)別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬賬序號(hào)“0001”，輸入轉(zhuǎn)賬賬說(shuō)明“計(jì)提短期借借款利息”，點(diǎn)擊【確確定按鈕】，點(diǎn)點(diǎn)擊【增行】，輸輸入摘要“計(jì)提短期借借款利息”，輸入科目目編碼“6603001”，選擇方向向“借”，在金額公公式中，按照照公式向?qū)Х椒绞捷斎搿癚M(200

29、01,月)*0.0002”，再點(diǎn)擊“增行”，輸入摘要要，輸入科目目編碼“2241”，選擇方向向“貸”，在金額公公式中，按照照公式向?qū)Х椒绞捷斎搿癑G()”，點(diǎn)擊【保保存】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話(huà)框，選選擇“自定義轉(zhuǎn)賬賬”按鈕，再點(diǎn)點(diǎn)“確定”按鈕，從而自自動(dòng)彈出一張張憑證，選擇擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會(huì)會(huì)顯示憑證已已生成。18、業(yè)務(wù)133：按工資總總額的14%計(jì)提本月職職工福利費(fèi)。（注意：本項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對(duì)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行記賬后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年年9月30日日，“001葉媛媛如”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，對(duì)轉(zhuǎn)字00004（00001/00002）號(hào)

30、號(hào)憑證進(jìn)行審審核、記賬。再以以“003馬方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】，彈出出“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”對(duì)話(huà)框，點(diǎn)點(diǎn)擊【增加】，憑憑證類(lèi)別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬賬序號(hào)“0002”，輸入轉(zhuǎn)賬賬說(shuō)明“計(jì)提職工福福利費(fèi)”，點(diǎn)擊【確確定按鈕】，點(diǎn)點(diǎn)擊增行，填填入下圖所列列的各項(xiàng)信息息后，單擊【保保存】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話(huà)框，選選擇“自定義轉(zhuǎn)賬賬”按鈕，再點(diǎn)點(diǎn)“確定”按鈕，從而自自動(dòng)彈出一張張憑證，選擇擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會(huì)會(huì)顯示憑證已已生成。19、業(yè)務(wù)144：結(jié)轉(zhuǎn)本月月銷(xiāo)售產(chǎn)品成成本：本月共共銷(xiāo)售“管理革命”光

31、盤(pán) 1220張。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【銷(xiāo)售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)】，彈出出“銷(xiāo)售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話(huà)框，憑憑證類(lèi)別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，庫(kù)存商品品科目選擇“1405”，商品銷(xiāo)售售收入科目選選擇“6001”，商品銷(xiāo)售售成本科目選選擇“6401”，單擊【確確定】按鈕，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話(huà)框，選選擇“銷(xiāo)售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，再點(diǎn)點(diǎn)“確定”按鈕，從而而自動(dòng)彈出一一張憑證，選選擇憑證類(lèi)別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會(huì)會(huì)顯示憑證已已生成。20、業(yè)務(wù)155：按生產(chǎn)工工人工資的比比例將本月發(fā)發(fā)生的制造費(fèi)費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)產(chǎn)成本。（注注意：本項(xiàng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對(duì)-生成的轉(zhuǎn)賬賬憑證進(jìn)行審審核、記賬后后再進(jìn)行

32、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)）以在2009年年9月30日日，“002 王王晶”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，對(duì)本月發(fā)發(fā)生的所有收收款憑證、付付款憑證進(jìn)行行出納簽字，接接著以“001葉媛媛如”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，對(duì)本月發(fā)發(fā)生的所有收收款憑證、付付款憑證、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行行全部審核、記記賬。最后以以“003馬方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】，彈出出“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”對(duì)話(huà)框，點(diǎn)點(diǎn)擊【增加】，憑憑證類(lèi)別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬賬序號(hào)“0003”，輸入轉(zhuǎn)賬賬說(shuō)明“結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)費(fèi)用”，點(diǎn)擊【確確定按鈕】，點(diǎn)點(diǎn)擊增行，填填入下圖所列列的各項(xiàng)信息息后，單擊【保保存】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成成

33、】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話(huà)框，選選擇“自定義轉(zhuǎn)賬賬”按鈕，再點(diǎn)點(diǎn)“確定”按鈕，從而而自動(dòng)彈出一一張憑證，選選擇憑證類(lèi)別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會(huì)會(huì)顯示憑證已已生成。21、業(yè)務(wù)166：結(jié)轉(zhuǎn)本月月?lián)p益類(lèi)賬戶(hù)戶(hù)的余額，并并對(duì)生成的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行行審核記賬。（注意：本項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對(duì)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年年9月30日日，“001葉媛媛如”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，對(duì)轉(zhuǎn)字00008號(hào)憑憑證進(jìn)行審核核、記賬。再再以“003馬方方”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【期間損益益】，彈出“期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話(huà)框，憑憑證類(lèi)別選擇擇“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑憑證”，

34、本年利潤(rùn)潤(rùn)科目選“4103”，再點(diǎn)擊【確確定】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話(huà)框，選選擇“期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，類(lèi)型型選擇“全部”，點(diǎn)【全選選】，再點(diǎn)【確確定】按鈕。從而自動(dòng)彈出一一張憑證，選選擇憑證類(lèi)別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會(huì)會(huì)顯示憑證已已生成。以在2009年年9月30日日，“001葉媛媛如”的身份進(jìn)行行重注冊(cè)登錄錄，對(duì)該憑證證進(jìn)行審核、記記賬。再點(diǎn)擊【期末】【對(duì)賬】，進(jìn)入【對(duì)賬】窗口，將光標(biāo)置于要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2009-09”，單擊“選擇”按鈕，單擊“對(duì)賬”按鈕，開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。單擊“試算”按按鈕，可以對(duì)對(duì)各科目類(lèi)別別余額進(jìn)行試試算平衡。單單擊“

35、確定”按鈕。點(diǎn)擊【期末】【結(jié)賬】，進(jìn)進(jìn)入【結(jié)賬】窗窗口，單擊要要結(jié)賬月份“2009-09”，單擊【下下一步】按鈕鈕，單擊【對(duì)對(duì)賬】按鈕，系系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬賬的月份進(jìn)行行賬賬核對(duì)。單單擊【下一步步】按鈕，系系統(tǒng)顯示“2009年年09月工作作報(bào)告”。查看工作作報(bào)告后，單單擊【下一步步】按鈕，再再單擊【結(jié)賬賬】按鈕，符符合結(jié)賬要求求，系統(tǒng)將進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬。22、業(yè)務(wù)177：生成9月月份的“資產(chǎn)負(fù)債表表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表表”以及“管理費(fèi)用明明細(xì)表”。、以“0011葉媛如”的身份進(jìn)入入企業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)，執(zhí)行【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【UFO報(bào)報(bào)表】，進(jìn)入入報(bào)表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行【文文件】【新建】，建建立一張空白白報(bào)表

36、，報(bào)表表名修改為：9月月份資產(chǎn)負(fù)債表表。、在格式狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報(bào)表模版】命令，打開(kāi)開(kāi)“報(bào)表模版”對(duì)話(huà)框。選選擇所在的行行業(yè)“2007年年新會(huì)計(jì)制度度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表表“資產(chǎn)負(fù)債表表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模版格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對(duì)對(duì)話(huà)框。單擊擊“確定”按鈕，打開(kāi)開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表表”模版。、在格式狀態(tài)態(tài)下，修改報(bào)報(bào)表C15和和D15公式式，將50001（生產(chǎn)成成本）期末數(shù)數(shù)加入。修改改報(bào)表H377公式，將44103（本本年利潤(rùn)）期期末數(shù)加入。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字字”對(duì)話(huà)框。輸輸入關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)：北京陽(yáng)

37、光信信息技術(shù)有限限公司，年：2009，月月：09，日日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁(yè)？”信息提示對(duì)對(duì)話(huà)框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)據(jù)單元公式計(jì)計(jì)算9月份數(shù)數(shù)據(jù)。單擊工工具欄上的【保保存】按鈕，將將生成的報(bào)表表數(shù)據(jù)保存。利潤(rùn)表的處理方方式，與資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表的處處理類(lèi)似。、以“0011葉媛如”的身份進(jìn)入入企業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)，執(zhí)行【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【UFO報(bào)報(bào)表】，進(jìn)入入報(bào)表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行【文文件】【新建】，建建立一張空白白報(bào)表，報(bào)表表名修改為：9月份利潤(rùn)潤(rùn)表。、在格式狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【格格式】【報(bào)表模版版】命令，打打開(kāi)“報(bào)表模版”對(duì)話(huà)框。選選擇所在的行行業(yè)“2007年年新

38、會(huì)計(jì)制度度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表表“利潤(rùn)表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模版格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對(duì)對(duì)話(huà)框。單擊擊“確定”按鈕，打開(kāi)開(kāi)“利潤(rùn)表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字字”對(duì)話(huà)框。輸輸入關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)：北京陽(yáng)光信信息技術(shù)有限限公司，年：2009，月月：09，日日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁(yè)？”信息提示對(duì)對(duì)話(huà)框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)據(jù)單元公式計(jì)計(jì)算9月份數(shù)數(shù)據(jù)。單擊工工具欄上的【保保存】按鈕，將將生成的報(bào)表表數(shù)據(jù)保存?，F(xiàn)金流量表的處處理方式，與與資產(chǎn)負(fù)債表表的處理類(lèi)似似。、以“0

39、011葉媛如”的身份進(jìn)入入企業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)，執(zhí)行【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【UFO報(bào)報(bào)表】，進(jìn)入入報(bào)表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行【文文件】【新建】，建建立一張空白白報(bào)表，報(bào)表表名修改為：9月份現(xiàn)金金流量表。、在格式狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【格格式】【報(bào)表模版版】命令，打打開(kāi)“報(bào)表模版”對(duì)話(huà)框。選選擇所在的行行業(yè)“2007年年新會(huì)計(jì)制度度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表表“現(xiàn)金流量表表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模版格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對(duì)對(duì)話(huà)框。單擊擊“確定”按鈕，打開(kāi)開(kāi)“現(xiàn)金流量表表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字字”對(duì)話(huà)框。輸輸入關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)：北京陽(yáng)光信信息技

40、術(shù)有限限公司，年：2009，月月：09，日日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁(yè)？”信息提示對(duì)對(duì)話(huà)框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)據(jù)單元公式計(jì)計(jì)算9月份數(shù)數(shù)據(jù)。單擊工工具欄上的【保保存】按鈕，將將生成的報(bào)表表數(shù)據(jù)保存。、單擊“數(shù)據(jù)據(jù)/格式”，切換到格格式狀態(tài)，定定義公式，比比如：?jiǎn)螕鬋C5單元格后后，點(diǎn)“fx”按鈕，定義義公式，點(diǎn)“確定”按鈕。并依依次對(duì)C6：C40定義義公式。、執(zhí)行【文件件】【新建】，建建立一張空白白報(bào)表，報(bào)名名名修改為：管理費(fèi)用明明細(xì)表。、執(zhí)行【格式式】【表尺寸】，打打開(kāi)“表尺寸”對(duì)話(huà)框。輸輸入行數(shù)9，列列數(shù)10，單單擊【確定】按按鈕。、分別選擇需

41、需要合并的單單元區(qū)域A11：J1，AA2：J2。執(zhí)執(zhí)行【格式】【組合單元】，打開(kāi)“組合單元”對(duì)話(huà)框，選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”。、選中報(bào)表需需要?jiǎng)澗€(xiàn)的單單元區(qū)域A11：J9，執(zhí)執(zhí)行【格式】【區(qū)域畫(huà)線(xiàn)】，打開(kāi)“區(qū)域畫(huà)線(xiàn)”對(duì)話(huà)框，選擇“網(wǎng)線(xiàn)”單選按鈕，單擊【確定】按鈕，將所選區(qū)域畫(huà)上表格線(xiàn)。、在相應(yīng)位置置輸入：項(xiàng)目目、總經(jīng)理辦辦公室、財(cái)務(wù)務(wù)部、工資、職職工福利等內(nèi)內(nèi)容。單擊A2，單單擊“數(shù)據(jù)/關(guān)鍵鍵字/錄入”，彈出“錄入關(guān)鍵字字”對(duì)話(huà)框，輸輸入單位名稱(chēng)稱(chēng)，年，月。接接著定義單元元公式。管理費(fèi)用明細(xì)表表：六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：1、對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果果進(jìn)行分析： 、企業(yè)有外幣幣業(yè)務(wù)時(shí)，要要先進(jìn)行外幣幣及匯

42、率的設(shè)設(shè)置。其作用用是：一方面面減少錄入?yún)R匯率的次數(shù)和和差錯(cuò)；另一一方面可以避避免在匯率發(fā)發(fā)生變化時(shí)出出現(xiàn)錯(cuò)誤。、對(duì)于明細(xì)科科目的確定是是根據(jù)本企業(yè)業(yè)情況設(shè)定的的，明細(xì)科目目名稱(chēng)要通俗俗易懂，并將將相應(yīng)明細(xì)科科目設(shè)為輔助助核算目錄，一一個(gè)科目設(shè)置置了輔助核算算后，它所發(fā)發(fā)生的每一筆筆業(yè)務(wù)將會(huì)登登記在總賬和和輔助明細(xì)賬賬上。在修改改會(huì)計(jì)科目時(shí)時(shí)，已有數(shù)據(jù)據(jù)的科目是不不能修改科目目性質(zhì)的。、一個(gè)賬套總總是由若干個(gè)個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成成，這些子系系統(tǒng)共享公用用的基礎(chǔ)檔案案信息，應(yīng)根根據(jù)本企業(yè)的的實(shí)際情況，事事先做好基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備備工作，補(bǔ)充充完整人員檔檔案資料。、憑證管理包包括填制憑證證、憑證審核核、憑證

43、匯總總、憑證記賬賬等功能。填填制憑證是馬馬方在計(jì)算機(jī)機(jī)上根據(jù)審核核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)報(bào)銷(xiāo)的原始憑憑證填制記賬賬憑證，根據(jù)據(jù)企業(yè)在9月月份實(shí)際發(fā)生生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)容，按相相應(yīng)的業(yè)務(wù)日日期，填制相相關(guān)憑證。對(duì)對(duì)于要進(jìn)行輔輔助核算的科科目，系統(tǒng)會(huì)會(huì)提示輸入相相應(yīng)的輔助核核算信息。接接著由出納王王晶對(duì)有涉及及企業(yè)現(xiàn)金的的收入與支出出的憑證，即即對(duì)馬方填制制的帶有現(xiàn)金金銀行科目的的憑證進(jìn)行檢檢查核對(duì)，進(jìn)進(jìn)行單個(gè)簽字字或成批簽字字。由會(huì)計(jì)主主管葉媛如對(duì)對(duì)馬方填制的的記賬憑證進(jìn)進(jìn)行檢查核對(duì)對(duì)，主要是審審核記賬憑證證是否與原始始憑證相符，會(huì)會(huì)計(jì)分錄是否否正確。經(jīng)審審核簽字后的的記賬憑證，是是可以用來(lái)登登記總賬、明明細(xì)

44、賬、日記記賬、往來(lái)賬賬等。記賬采采用向?qū)Х绞绞剑軌蚴褂浻涃~過(guò)程更加加明確，記賬賬工作是由計(jì)計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理理，不需要人人工干預(yù)。、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬包括轉(zhuǎn)賬賬定義和轉(zhuǎn)賬賬生成兩部分分。轉(zhuǎn)賬定義義包括自定義義轉(zhuǎn)賬、銷(xiāo)售售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等。在9月30日，需需要通過(guò)自定定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置置，完成計(jì)提提本月短期借借款利息、計(jì)計(jì)提職工福利利費(fèi)、制造費(fèi)費(fèi)用轉(zhuǎn)為生產(chǎn)產(chǎn)成本。需要要通過(guò)銷(xiāo)售成成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置置，完成制造造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生生產(chǎn)成本。需需要通過(guò)期間間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置，將9月月份這一會(huì)計(jì)計(jì)期間的損益益類(lèi)科目的期期末余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)潤(rùn)科目中，這這樣能夠及時(shí)時(shí)反映企業(yè)利利潤(rùn)的盈虧情情況。、在9月份月

45、月末結(jié)賬前，對(duì)對(duì)賬是通過(guò)核核對(duì)總賬與明明細(xì)賬、總賬賬與輔助賬數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬賬核對(duì)。試試算平衡是將將系統(tǒng)中設(shè)置置的所有科目目的期末余額額按會(huì)計(jì)平衡衡公式“借方余額=貸方余額”進(jìn)行平衡檢檢驗(yàn)。在9月月底，要進(jìn)行行結(jié)賬處理，計(jì)計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各各賬簿的本期期發(fā)生額和期期末余額，并并終止本期的的賬務(wù)處理工工作，不再錄錄入本月憑證證，并終止各各賬戶(hù)的記賬賬工作。、編制財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告是會(huì)會(huì)計(jì)處理程序序的終點(diǎn)， 9月份要編編制的對(duì)外財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表有：資產(chǎn)負(fù)債表表、利潤(rùn)表、現(xiàn)現(xiàn)金流量表，對(duì)對(duì)內(nèi)管理報(bào)表表有：管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)表。信信息使用者可可以通過(guò)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及及時(shí)了解企業(yè)業(yè)的財(cái)務(wù)狀況況、經(jīng)營(yíng)成果果和現(xiàn)金流量量等會(huì)計(jì)

46、信息息。2、實(shí)驗(yàn)的心得得體會(huì)：、經(jīng)濟(jì)越發(fā)展展，會(huì)計(jì)也越越重要。由于于計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)計(jì)是一個(gè)發(fā)展展極為迅速的的新興領(lǐng)域，其其理論框架和和方法體系還還處于正在建建立和完善的的階段，相關(guān)關(guān)的會(huì)計(jì)信息息系統(tǒng)軟件也也根據(jù)企業(yè)不不斷提高的管管理需求在不不斷地發(fā)展和和完善。這也也就要求我們們應(yīng)該不斷提提高自己的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)業(yè)務(wù)處理能力力，加強(qiáng)自己己細(xì)心、耐心心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幪幨嘛L(fēng)格，以以適應(yīng)這經(jīng)濟(jì)濟(jì)的快速發(fā)展展，成為更符符合企業(yè)現(xiàn)代代管理要求的的會(huì)計(jì)人。、通過(guò)這一學(xué)學(xué)期對(duì)本課程程的學(xué)習(xí)，我我收獲很多。我我們都應(yīng)該在在每次課前先先預(yù)習(xí)，了解解下這次課是是要講什么內(nèi)內(nèi)容，學(xué)習(xí)的的是哪一個(gè)子子系統(tǒng)，要做做的是什么模模塊的操