上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案分公司貨款繳納流程

1、 HYPERLINK http:/ 海量免費(fèi)資料盡在此第十八章-FI18_分公司貨款繳納流程流程說明此流程描述公司司本部與其分分公司之間的的跨公司代碼碼往來，且著著重說明各分分公司將銷貨貨款匯繳至公公司本部的會會計(jì)處理作業(yè)業(yè)過程。本流程涉及總公公司總帳會計(jì)計(jì)、分公司總總帳會計(jì)和區(qū)區(qū)公司主管等等崗位。根據(jù)據(jù)公司財(cái)務(wù)政政策規(guī)定，各各分公司之銷銷貨款均存入入分公司之收收款帳戶，并并于其帳戶余余額超過公司司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之之時(shí)，即需匯匯繳至公司本本部之收款帳帳戶。各分公公司會計(jì)人員員或責(zé)任中心心財(cái)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)填寫請求撥撥款指示單，經(jīng)經(jīng)主管審核用用印后，完成成匯款作業(yè)，并并應(yīng)即時(shí)進(jìn)行行SAP系統(tǒng)統(tǒng)之跨公司帳帳務(wù)

2、處理，并并以內(nèi)部往來來通知單通知知總公司出納納人員監(jiān)控資資金入帳?？偣究値?jì)計(jì)根據(jù)內(nèi)部通通知單進(jìn)行在在途銀行存款款的帳務(wù)處理理，在繳納之之貨款入帳后后，再根據(jù)銀銀行入帳單沖沖轉(zhuǎn)在途銀行行。注意事項(xiàng)：公司司本部之“在途資金”科目可授權(quán)權(quán)予各分公司司會計(jì)人員進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)處理理。本流程僅僅限于總公司司與各分公司司之間使用，各各分公司之間間嚴(yán)禁銷貨款款往來。流程圖系統(tǒng)操作操作范例1)分公司貨款款繳納：震旦旦浦西分公司司繳款，金額額40000002)總公司收到到貨款：震旦旦家具總公司司收到繳款，金金額4000000系統(tǒng)菜單及交易易代碼1）分公司繳款款帳務(wù)處理會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)總總分類帳憑證證輸入發(fā)票交易代碼

3、：FBB502）總公司收款款帳務(wù)處理會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)總總分類帳憑證證輸入發(fā)票交易代碼：FBB50系統(tǒng)屏幕及欄位位解釋1）分公司繳款款帳務(wù)處理會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)總總分類帳憑證證輸入發(fā)票交易代碼：FBB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務(wù)原始憑證證發(fā)生之日期期2001/044/19記帳日期為錄入SAP系系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)、管理會計(jì)計(jì)之會計(jì)憑證證的過帳日期期2001/044/19貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣種類類，AOF之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣則有有美元（USSD）等RMB參照為原始憑證編號號，用于參考考檢索原始單單證無短文本為記載于會計(jì)憑憑證抬頭之業(yè)業(yè)務(wù)描述浦西分公司繳款款跨公司的編

4、號為跨公司代碼交交易，同一業(yè)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的的系統(tǒng)編號，由由其聯(lián)結(jié)不同同公司代碼的的不同會計(jì)憑憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計(jì)報(bào)報(bào)表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001總帳科目為已在總分類帳帳中定義的用用于記帳的會會計(jì)科目，可可控制對該科科目的記帳和和對記帳數(shù)據(jù)據(jù)的處理，AAOF總帳科科目使用100位數(shù)碼，前前四碼遵循國家家財(cái)會制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：111199900000在途銀行存款款(f0011)貸：111100101000工商銀行行RMB(ff011

5、)DC為系統(tǒng)記帳之借借貸方標(biāo)識：S借方，HH貸方SH憑證貨幣計(jì)的金金額在此輸入以抬頭頭貨幣計(jì)價(jià)的的業(yè)務(wù)交易金金額400,0000.00本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證證貨幣計(jì)的金金額”欄位數(shù)額及及貨幣兌換率率，自動計(jì)算算本欄位金額額400,0000.00文本為各行項(xiàng)目的摘摘要描述，即即明細(xì)分類帳帳、日記帳、會會計(jì)憑證之摘摘要欄業(yè)務(wù)描描述均來自本本欄位的輸入入，務(wù)必規(guī)范范輸入浦西分公司繳款款業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代代碼的核算環(huán)環(huán)境，能用于于構(gòu)建次級公公司代碼結(jié)構(gòu)構(gòu)層次的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、損損益表，AOOF之業(yè)務(wù)范范圍：10001震旦家家具董事會，11002震震旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位為為必選項(xiàng)，若若缺

6、則將影響響業(yè)務(wù)范圍報(bào)報(bào)表之完整性性）1002選擇進(jìn)進(jìn)入下一行項(xiàng)項(xiàng)目 按進(jìn)入入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借借貸方和科目目40：總帳借方方分錄業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核核算環(huán)境以出出具跨公司代代碼的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損益益表，震旦家家具公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶科目編號11119900000科目簡短說明科目短描述在途銀行存款金額憑證金額400000文本憑證行項(xiàng)目摘要要浦西分公司繳款款由于產(chǎn)生的內(nèi)內(nèi)部往來行項(xiàng)項(xiàng)目為系統(tǒng)自自動帶出,業(yè)業(yè)務(wù)范圍和文文本不全,選選中要修改的的行項(xiàng)目

7、雙擊擊進(jìn)入進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計(jì)報(bào)報(bào)表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F011：震旦旦家具浦西分分公司金額分公司貨款繳納納金額400000業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代代碼的核算環(huán)環(huán)境，能用于于構(gòu)建次級公公司代碼結(jié)構(gòu)構(gòu)層次的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、損損益表，AOOF之業(yè)務(wù)范范圍：10001震旦家家具董事會，11002震震旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位為為必選項(xiàng)，若若缺則將影響響業(yè)務(wù)范圍報(bào)報(bào)表之完整性性）1002文本憑證行項(xiàng)目摘要要浦西分公司繳款款按雙擊擊另一行項(xiàng)目目進(jìn)入進(jìn)行

8、修修改:欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計(jì)報(bào)報(bào)表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具總公司司金額分公司貨款繳納納金額400000業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代代碼的核算環(huán)環(huán)境，能用于于構(gòu)建次級公公司代碼結(jié)構(gòu)構(gòu)層次的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、損損益表，AOOF之業(yè)務(wù)范范圍：10001震旦家家具董事會，11002震震旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位為為必選項(xiàng)，若若缺則將影響響業(yè)務(wù)范圍報(bào)報(bào)表之完整性性）1002文本憑證行項(xiàng)目摘要要浦西分公司繳款款按進(jìn)入入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行

9、項(xiàng)次3PK指定行項(xiàng)目的借借貸方和科目目01：客戶發(fā)票票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核核算環(huán)境以出出具跨公司代代碼的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損益益表，震旦家家具公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶科目編號,對于于客戶,為客客戶的編號99410000001科目簡短說明科目短描述, 對于客戶,為客戶的名名稱震旦家具上?？偪偛拷痤~憑證金額400000文本憑證行項(xiàng)目摘要要浦西分公司繳款款按產(chǎn)生生記帳憑證。產(chǎn)生跨公司代碼碼的兩張憑證證，公司往來來憑證號:001000000078FF011011F011下憑證證編號10000000778

10、：Dr:118110200000內(nèi)部往來-AR4000000Cr:111110101000工商銀行RRMB4000000F001下憑證證編號10000017221：Dr: 111119900000在途銀行存存款4000000Cr:118110100000內(nèi)部往來-AP40000002）總公司收款款帳務(wù)處理會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)總總分類帳憑證證輸入發(fā)票交易代碼：FBB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務(wù)原始憑證證發(fā)生之日期期2001/044/20記帳日期為錄入SAP系系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)、管理會計(jì)計(jì)之會計(jì)憑證證的過帳日期期2001/044/20貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣種類類，AOF之之記帳本位幣幣為人民

11、幣（RRMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣則有有美元（USSD）等RMB參照為原始憑證編號號，用于參考考檢索原始單單證無短文本為記載于會計(jì)憑憑證抬頭之業(yè)業(yè)務(wù)描述浦西分公司繳款款收到跨公司的編號為跨公司代碼交交易，同一業(yè)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的的系統(tǒng)編號，由由其聯(lián)結(jié)不同同公司代碼的的不同會計(jì)憑憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計(jì)報(bào)報(bào)表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001總帳科目為已在總分類帳帳中定義的用用于記帳的會會計(jì)科目，可可控制對該科科目的記帳和和對記帳數(shù)據(jù)據(jù)的處理，AAOF總帳科科目使用100位數(shù)碼，前前四碼遵

12、循國家家財(cái)會制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：111100101000工商銀行行RMB貸：111199900000在途銀行存款款 DC為系統(tǒng)記帳之借借貸方標(biāo)識：S借方，HH貸方SH憑證貨幣計(jì)的金金額在此輸入以抬頭頭貨幣計(jì)價(jià)的的業(yè)務(wù)交易金金額40,000.00本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證證貨幣計(jì)的金金額”欄位數(shù)額及及貨幣兌換率率，自動計(jì)算算本欄位金額額40,000.00文本為各行項(xiàng)目的摘摘要描述，即即明細(xì)分類帳帳、日記帳、會會計(jì)憑證之摘摘要欄業(yè)務(wù)描描述均來自本本欄位的輸入入，務(wù)必規(guī)范范輸入浦西分公司繳款款收到業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代代碼的核算環(huán)環(huán)境，能用于于構(gòu)建次級公公司代碼結(jié)構(gòu)構(gòu)

13、層次的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、損損益表，AOOF之業(yè)務(wù)范范圍：10001震旦家家具董事會，11002震震旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位為為必選項(xiàng)，若若缺則將影響響業(yè)務(wù)范圍報(bào)報(bào)表之完整性性）1002選擇進(jìn)入下一行行項(xiàng)目按鍵鍵或“F9”進(jìn)入下一個(gè)個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借借貸方和科目目40：總帳借方方分錄業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核核算環(huán)境以出出具跨公司代代碼的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損益益表，震旦家家具公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶科目編號11110100100科目簡短說明科目短描述工商銀行RMBB金額憑證金額400000文本憑證行項(xiàng)目摘要要浦西分公司繳納納貨款收到按產(chǎn)產(chǎn)生記帳憑證證。Dr:111110101000工商銀行RRMB4000000Cr:111119900000在途銀行存存款4000000顯示憑證顯示跨公司代碼碼交易過帳憑憑證路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì)總分類類帳憑證公司間往往來業(yè)務(wù)顯示示交易代碼：FBBU3欄位名稱欄位說明資料范例公司往來憑證號號跨公司代碼交易易產(chǎn)生的憑證證號,同一會會計(jì)年度、在在同一公司代代碼下的產(chǎn)生生的會計(jì)憑證證編號連續(xù)。01000000078F001101：公司往來憑憑證的編號按進(jìn)入下一一畫面欄位名稱欄位說明資料