企業(yè)出納述職報告范文

1、 企業(yè)出納述職報告范文 在職場上我們總是要寫一些工作述職報告，那么一些述職報告該怎么寫?大家在寫述職報告的時候是不是無從下手呢?XX為大家整理了幾篇企業(yè)出納述職報告范文，歡迎閱讀。企業(yè)出納述職報告范文【一】20*年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作

2、。4、做好20*年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中，1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人

3、、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我

4、不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是為難。隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時

5、代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。企業(yè)出納述職報告范文【二】201* 年已經(jīng)過去，迎來嶄新的 201* 年。在過去的 201* 年度中我擔任公司財務部

6、出納及 勞資工作，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工 資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換 led 電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領 導交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識， 積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié) 束?？偨Y(jié)請大家評議，多提寶貴意見。 首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機 會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這

7、份 工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作 方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。一、順利完成如下工作：1 、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理， 做到每日現(xiàn)金結(jié)算。2 、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。3 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核 ( 報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領導的簽字才能給予支付 ) ， 走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領導同意給予匯款。二、日常工作的改善：現(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)， 后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團

8、 入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的 時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名 ( 例如海南 ) ， 天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時候稍微麻煩一 點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些 改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。三、回顧檢查自身的問題：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方 法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題 的能力。 在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯

9、著。這些都需要好好學習， 只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的 201* 年，我有新的工 作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。企業(yè)出納述職報告范文【三】進入公司財務部，迄今為止任職一年時間，主要負責出納工作?，F(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：在公司各級領導和同事的正確帶領下，本人深入 到出納工作的重要性。一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。二、出納工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀

10、行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。經(jīng)過這幾個月緊張的工作實踐和總結(jié)，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德