出納移交工作明細表_第1頁
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文檔簡介

2018 出納移交工作明細表原出納人員移交給因工作調(diào)換，財務(wù)處已決定將出納工作接收。現(xiàn)辦理以下交接：一、 交接日期2017 年月日二、 詳細業(yè)務(wù)的移交庫存現(xiàn)金:月日賬面余額元，借支單元（借支人員確認表附1），實存符合，日志賬余額與總賬符合；銀行存款余額明細以下 :項次幣種銀行賬戶名稱銀行存款余額備注以上數(shù)據(jù)與2017年1 月31 日銀行供給的銀行對賬單余額表查對符合。三：移交的會計憑據(jù)、賬簿、文件今年度現(xiàn)金日志賬本。分別有企業(yè)本，企業(yè)本，企業(yè)本；今年度銀行存款日志賬本。分別有企業(yè)本，企業(yè)本司本，空白現(xiàn)金支票（號碼分別為企業(yè)本企業(yè)本；張（號至）；企業(yè)本，公號），作廢現(xiàn)金支票張空白轉(zhuǎn)賬支票（號碼分別為空白收條張（）；本（號號至號），作廢轉(zhuǎn)帳支票張?zhí)枺晃磧冬F(xiàn)銀行支票張，金額元。四、保簽箱、銀行物品交接保簽箱個，鎖匙把；U 盤銀行預留印鑒卡支票購置證個，網(wǎng)上銀行考證器個個；本；銀行開戶允許證；電子回單柜 IC 卡五、印鑒企業(yè)財務(wù)印章一枚；企業(yè)財務(wù)印章一枚；;個銀行預留印鑒章。六、交接前后工作責任的區(qū)分2017年月日前的出納責任事項由負責； 2017月日起的出納工作由負責。以上移交項均經(jīng)交接兩方認定 無誤。七、本交接書一式三份，兩方各執(zhí)一份，存檔一份移交人：接收人：監(jiān)交人：企業(yè)財務(wù)（公章）2017 年 月 日附 1借支現(xiàn)金人員確

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