SAP 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 用戶操作手冊

1、中國石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊第13頁/共81頁 NUMPAGES 109 NUMPAGES 109資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc243731550 1. 事務(wù)代碼： ABZON PAGEREF _Toc243731550 h 3 HYPERLINK l _Toc243731551 1.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: PAGEREF _Toc243731551 h 3 HYPERLINK l _Toc243731552 1.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例一一(借方): PAGEREF _Toc243731552 h 4

2、HYPERLINK l _Toc243731553 1.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731553 h 4 HYPERLINK l _Toc243731554 1.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGEREF _Toc243731554 h 4 HYPERLINK l _Toc243731555 1.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明(借方) PAGEREF _Toc243731555 h 4 HYPERLINK l _Toc243731556 1.3.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731556 h 4 HYPERLINK l _Toc243731557

3、 1.3.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731557 h 4 HYPERLINK l _Toc243731558 1.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731558 h 4 HYPERLINK l _Toc243731559 1.4 業(yè)務(wù)情情景舉例二(貸方反沖): PAGEREF _Toc243731559 h 10 HYPERLINK l _Toc243731560 1.4.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731560 h 10 HYPERLINK l _Toc243731561 1.4.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGERE

4、F _Toc243731561 h 10 HYPERLINK l _Toc243731562 1.5 系統(tǒng)操操作步驟說明明(貸方反沖) PAGEREF _Toc243731562 h 10 HYPERLINK l _Toc243731563 1.5.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731563 h 10 HYPERLINK l _Toc243731564 1.5.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731564 h 10 HYPERLINK l _TToc24337315665 1.5.33 操作細(xì)節(jié)節(jié)描述 PAGEREF _Toc243731565 h

5、 10 HYPERLINK l _Toc243731566 2. 事務(wù)代碼碼： ABSSO PAGEREF _Toc243731566 h 14 HYPERLINK l _Toc243731567 2.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型: PAGEREF _Toc243731567 h 14 HYPERLINK l _Toc2437315668 2.2 業(yè)務(wù)情景舉舉例一(借方): PAGEREF _Toc243731568 h 15 HYPERLINK l _Toc243731569 2.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731569 h 15 HYPERLINK l _

6、Toc243731570 2.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGEREF _Toc243731570 h 16 HYPERLINK l _Toc243731571 2.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明（借方） PAGEREF _Toc243731571 h 16 HYPERLINK l _Toc243731572 2.3.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731572 h 16 HYPERLINK l _Toc243731573 2.3.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731573 h 16 HYPERLINK l _Toc243731574 2.3.3 操操

7、作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731574 h 16 HYPERLINK l _Toc243731575 2.4 業(yè)務(wù)情情景舉例二(貸方反沖): PAGEREF _Toc243731575 h 22 HYPERLINK l _Toc243731576 2.4.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731576 h 22 HYPERLINK l _Toc243731577 2.4.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGEREF _Toc243731577 h 22 HYPERLINK l _Toc243731578 2.5 系統(tǒng)操操作步驟說明明(貸方反沖) PAGEREF

8、_Toc243731578 h 22 HYPERLINK l _Toc243731579 2.5.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731579 h 22 HYPERLINK l _Toc243731580 2.5.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731580 h 22 HYPERLINK l _Toc243731581 2.5.3 操操作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731581 h 22 HYPERLINK l _Toc243731582 3. 事務(wù)代碼碼： ABNNAN PAGEREF _Toc243731582 h 25 HYPER

9、LINK l _Toc243731583 3.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型: PAGEREF _Toc243731583 h 25 HYPERLINK l _Toc243731584 3.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例一一(借方): PAGEREF _Toc243731584 h 26 HYPERLINK l _Toc243731585 3.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731585 h 26 HYPERLINK l _Toc243731586 3.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGEREF _Toc243731586 h 26 HYPERLINK l _Toc243731

10、587 3.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明（借方） PAGEREF _Toc243731587 h 26 HYPERLINK l _Toc243731588 3.3.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731588 h 26 HYPERLINK l _Toc243731589 3.3.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731589 h 26 HYPERLINK l _Toc243731590 3.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731590 h 26 HYPERLINK l _Toc243731591 3.4 業(yè)務(wù)情情景舉例二(貸方反沖)

11、: PAGEREF _Toc243731591 h 31 HYPERLINK l _Toc243731592 3.4.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731592 h 31 HYPERLINK l _TToc24337315993 3.4.22 業(yè)務(wù)情景景范例: PAGEREF _Toc243731593 h 31 HYPERLINK l _Toc243731594 3.5 系統(tǒng)操操作步驟說明明(貸方反沖) PAGEREF _Toc243731594 h 31 HYPERLINK l _Toc243731595 4. 事務(wù)代碼碼： ABUUM PAGEREF _Toc24

12、3731595 h 34 HYPERLINK l _Toc2437311596 4.1 涉及及此事務(wù)代碼碼的業(yè)務(wù)類型型: PAGEREF _Toc243731596 h 34 HYPERLINK l _Toc243731597 4.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例: PAGEREF _Toc243731597 h 36 HYPERLINK l _Toc243731598 4.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731598 h 36 HYPERLINK l _Toc243731599 4.2.22 業(yè)務(wù)情景景范例: PAGEREF _Toc243731599 h 36 HYPERLIN

13、K l _Toc243731600 4.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明 PAGEREF _Toc243731600 h 36 HYPERLINK l _Toc243731601 4.3.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731601 h 36 HYPERLINK l _Toc243731602 4.3.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731602 h 36 HYPERLINK l _Toc243731603 4.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731603 h 36 HYPERLINK l _Toc243731604 5. 事務(wù)代碼碼

14、： ABAAVN PAGEREF _Toc243731604 h 41 HYPERLINK l _Toc243731605 5.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型: PAGEREF _Toc243731605 h 41 HYPERLINK l _Toc243731606 5.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例: PAGEREF _Toc243731606 h 42 HYPERLINK l _Toc243731607 5.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731607 h 42 HYPERLINK l _Toc243731608 5.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGEREF _Toc24

15、3731608 h 42 HYPERLINK l _Toc243731609 5.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明 PAGEREF _Toc243731609 h 42 HYPERLINK l _Toc243731610 5.3.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731610 h 42 HYPERLINK l _Toc243731611 5.3.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731611 h 42 HYPERLINK l _Toc243731612 5.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731612 h 42 HYPERLINK l _

16、Toc243731613 6. 配置ABBUMN往來來變式 PAGEREF _Toc243731613 h 46 HYPERLINK l _Toc243731614 6.1 配置路路徑 PAGEREF _Toc243731614 h 46 HYPERLINK l _Toc24437316615 6.2 配置置細(xì)節(jié)描述 PAGEREF _Toc243731615 h 46 HYPERLINK l _Toc243731616 6.3 往來變變式清單： PAGEREF _Toc243731616 h 49 HYPERLINK l _Toc243731617 7. 事務(wù)代碼碼： ABUUMN PAGE

17、REF _Toc243731617 h 50 HYPERLINK l _Toc243731618 7.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型: PAGEREF _Toc243731618 h 50 HYPERLINK l _Toc243731619 7.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例: PAGEREF _Toc243731619 h 50 HYPERLINK l _Toc243731620 7.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述: PAGEREF _Toc243731620 h 50 HYPERLINK l _Toc243731621 7.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例: PAGEREF _Toc243731621 h 50

18、HYPERLINK l _Toc243731622 7.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明 PAGEREF _Toc243731622 h 50 HYPERLINK l _Toc243731623 7.3.1 SSAP菜單路路徑 PAGEREF _Toc243731623 h 50 HYPERLINK l _Toc243731624 7.3.2 SSAP交易代代碼 PAGEREF _Toc243731624 h 50 HYPERLINK l _Toc243731625 7.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述 PAGEREF _Toc243731625 h 50固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)EERP用戶手手冊（資產(chǎn)業(yè)務(wù)類類型新模板）

19、 1. 事務(wù)代碼碼： ABZOON 1.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型:ABZON涉及及到的業(yè)務(wù)類類型,為資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)表的增加加及其貸方反反沖項(xiàng)目。ABZONN按照交易價(jià)價(jià)格作為原值值入賬資產(chǎn)，資資本化日期為為入賬日期。無無法手工輸入入折舊、減值值等。 只適用于當(dāng)當(dāng)年資本化的的資產(chǎn)。ABBZON涉及及的配置類型型均為購置。R3業(yè)務(wù)類型R3業(yè)務(wù)類型描描述R3事務(wù)代碼X01一般購置增加（當(dāng)當(dāng)年）ABZONX02一般購置增加（當(dāng)當(dāng)年）-貸方反沖ABZONX11油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)費(fèi)計(jì)提（當(dāng)年年）ABZONX12油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)費(fèi)計(jì)提（當(dāng)年年）-貸方反反沖ABZONX21從集團(tuán)所屬單位位收購資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）ABZ

20、ONX22從集團(tuán)所屬單位位收購資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）-貸方反沖ABZONX51從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）ABZONX52從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）-貸方反沖ABZONX55從分公司購入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）ABZONX56從分公司購入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）-貸方反沖ABZONX5A從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-三級及以下下單位間（當(dāng)當(dāng)年）ABZONX5B從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）-貸方反沖ABZONX5E從分公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABZONX5F從分公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）-貸方反沖A

21、BZONX61從子公司購入資資產(chǎn)-股份二二級單位間（當(dāng)當(dāng)年）ABZONX62從子公司購入資資產(chǎn)-股份二二級單位間（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABZONX6A從子公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABZONX6B從子公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）-貸方反沖ABZONX71接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABZONX72接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABZONX81從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（當(dāng)年）ABZONX82從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABZONXA1固定資產(chǎn)盤盈（當(dāng)當(dāng)年）ABZONXA2固定資產(chǎn)盤盈（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABZO

22、NXZA固定資產(chǎn)增加-其他來源（當(dāng)當(dāng)年）ABZONXZB固定資產(chǎn)增加-其他來源（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABZONXU1長期待攤費(fèi)用增增加（當(dāng)年）ABZONXU2長期待攤費(fèi)用增增加（當(dāng)年）-貸方反沖ABZONXT1投資性房地產(chǎn)購購置（當(dāng)年）ABZONXT2投資性房地產(chǎn)購購置（當(dāng)年）-貸方反沖ABZON1.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例一一(借方):1.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:從集團(tuán)所屬單位位購置資產(chǎn)-當(dāng)年新資產(chǎn)產(chǎn)，及當(dāng)年新新資產(chǎn)的后續(xù)續(xù)購置增加。按按照交易價(jià)格格作為原值入入賬，資本化化日期為入賬賬日期。1.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例:2009年6月月，茂名分公公司從華東分公司司購置當(dāng)年新新資產(chǎn)，資產(chǎn)產(chǎn)賬面原值

23、22萬元，折舊舊2000元，減減值50元，交易易價(jià)格190000元；以以原值190000入賬資資產(chǎn)新建資產(chǎn)產(chǎn)20000000013305，資本本化日期為入入賬日期。1.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明(借方)1.3.1 SSAP菜單路路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定定資產(chǎn)過帳購置外部購置帶自動(dòng)抵銷銷分錄的購置置1.3.2 SSAP交易代代碼ABZON1.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述此業(yè)務(wù)處理可以以有兩種選擇擇：第一種是是選擇已存資資產(chǎn)。已存資資產(chǎn)指事先已已將資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)創(chuàng)建好，再再作購置處理理。第二種是是選擇新資產(chǎn)產(chǎn)，同時(shí)創(chuàng)建建新資產(chǎn)，我我們這里重點(diǎn)點(diǎn)講述選擇已已存資產(chǎn)。按操作路徑進(jìn)入入菜單后，見見下圖，點(diǎn)擊擊,輸入茂名

24、名分公司:11750。圖1點(diǎn)擊進(jìn)入下一界界面，選擇已已存資產(chǎn): 20000000013305，見下圖： 圖2輸入記賬金額，憑憑證日期，記記賬日期，資資產(chǎn)價(jià)值日，文文本（摘要）。記賬金額輸入資產(chǎn)的交易價(jià)格，資產(chǎn)價(jià)值日與記賬日期一致，資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的資本化日期為空。選擇: ，進(jìn)入下一界面:圖3在附加明細(xì)科目目一頁輸入對對方科目，一一般為固定資資產(chǎn)清理科目目；業(yè)務(wù)類型型選擇X211-從集團(tuán)所屬屬單位收購資資產(chǎn)(當(dāng)年)。點(diǎn)擊模擬該該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)計(jì)憑證，產(chǎn)生生以下會(huì)計(jì)憑憑證：圖4借：固定資產(chǎn)119000貸：固定資產(chǎn)清清理 190000屏幕顯示如下：圖5確認(rèn)無誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊過帳，左下角角顯示再將固定資產(chǎn)清清理轉(zhuǎn)為

25、其他他科目。這里里不再詳細(xì)介介紹。查詢資產(chǎn)的資本本化日期，已已更新為資產(chǎn)產(chǎn)過賬日期。圖6查詢資產(chǎn)瀏覽器器，新增X221的業(yè)務(wù)類類型記錄。圖7圖8中國石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊第32頁/共81頁 NUMPAGES 109 NUMPAGES 1091.4 業(yè)務(wù)情情景舉例二(貸方反沖):1.4.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:對以下業(yè)務(wù)的調(diào)調(diào)減: 從集集團(tuán)所屬單位位購置資產(chǎn)-當(dāng)年新資產(chǎn)產(chǎn)，及當(dāng)年新新資產(chǎn)的后續(xù)續(xù)購置增加。按按照交易價(jià)格格作為原值入入賬。1.4.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例:2009年6月月，茂名分公公司從華東分公司司購置當(dāng)年新新資產(chǎn)，資產(chǎn)產(chǎn)賬面原值11萬元，折舊舊2000元，減減

26、值50元，交易易價(jià)格90000元；企業(yè)誤按按原值190000入賬資產(chǎn)產(chǎn)新建資產(chǎn)200000000013100，資本化日日期為入賬日日期。7月，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此筆錯(cuò)誤，調(diào)調(diào)減多記的110000元元。1.5 系統(tǒng)操操作步驟說明明(貸方反沖沖)1.5.1 SSAP菜單路路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定定資產(chǎn)過帳購置外部購置帶自動(dòng)抵銷銷分錄的購置置1.5.2 SSAP交易代代碼ABZON1.5.3 操操作細(xì)節(jié)描述述圖9點(diǎn)擊進(jìn)入下一界界面，選擇已已存資產(chǎn): 20000000013310，見下圖： 圖10輸入記賬金額，憑憑證日期，記記賬日期，資資產(chǎn)價(jià)值日，文文本（摘要）。記記賬金額輸入入資產(chǎn)需反沖沖金額100000，資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)值日

27、與記記賬日期一致致空。選擇: ，進(jìn)入下一一界面:圖11在附加明細(xì)科目目一頁輸入對對方科目，一一般為固定資資產(chǎn)清理科目目；業(yè)務(wù)類型型選擇X222-從集團(tuán)所所屬單位收購購資產(chǎn)(當(dāng)年年)-貸方反反沖。點(diǎn)擊模擬該該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)計(jì)憑證，產(chǎn)生生以下會(huì)計(jì)憑憑證：圖12借：固定資產(chǎn)清清理 10000貸：固定資產(chǎn) 10000屏幕顯示如下：圖13確認(rèn)無誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊過帳，左左下角顯示再將固定資產(chǎn)清清理轉(zhuǎn)為其他他科目。這里里不再詳細(xì)介介紹。查詢資產(chǎn)瀏覽器器，新增X222的業(yè)務(wù)類型型記錄。查詢會(huì)計(jì)憑證: 圖142. 事務(wù)代碼碼： ABSOO 2.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型:ABSO涉及到到的業(yè)務(wù)類型型,為資產(chǎn)報(bào)報(bào)表

28、的增加及及其貸方反沖沖項(xiàng)目。ABSO既既可按交易價(jià)價(jià)格作為原值值入賬資產(chǎn)，資資本化日期為為入賬日期；也可手工維維護(hù)原值、折折舊、減值，資資本化日期與與原資產(chǎn)相同同。 ABSO適適用于以前年年度和當(dāng)年度度的資產(chǎn)。配配置類型為:當(dāng)前年度-購置，以前前年度-后資資本化。R3業(yè)務(wù)類型R3業(yè)務(wù)類型描描述R3事務(wù)代碼配置類型X01一般購置增加（當(dāng)當(dāng)年）ABSO購置X02一般購置增加（當(dāng)當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置X03一般購置增加（以以前年）ABSO后資本化X04一般購置增加（以以前年）-貸貸方反沖ABSO后資本化X21從集團(tuán)所屬單位位收購資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）ABSO購置X22從集團(tuán)所屬單位位收購資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）

29、-貸方反沖ABSO購置X23從集團(tuán)所屬單位位收購資產(chǎn)（以以前年）ABSO后資本化X24從集團(tuán)所屬單位位收購資產(chǎn)（以以前年）-貸貸方反沖ABSO后資本化X31資產(chǎn)評估增值A(chǔ)BSO購置X32資產(chǎn)評估增值-貸方反沖ABSO購置X51從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）ABSO購置X52從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）-貸方反沖ABSO購置X53從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（以前前年）ABSO后資本化X54從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（以前前年）-貸方反沖ABSO后資本化X55從分公司購入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）ABSO購置X56從分公司購入資資產(chǎn)-股

30、份二級單單位間（當(dāng)年年）-貸方反沖ABSO購置X57從分公司購入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（以前前年）ABSO后資本化X58從分公司購入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（以前前年）-貸方反沖ABSO后資本化X5A從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABSO購置X5B從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-三級及以下下單位間（當(dāng)當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置X5C從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（以前年）ABSO后資本化X5D從分公司調(diào)入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（以前年）-貸方反沖ABSO后資本化X5E從分公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABSO購置X5F從分公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位

31、間間（當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置X5G從分公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（以前年）ABSO后資本化X5H從分公司購入資資產(chǎn)-三級及以下下單位間（以以前年）-貸方反沖ABSO后資本化X61從子公司購入資資產(chǎn)-股份二級單單位間（當(dāng)年年）ABSO購置X62從子公司購入資資產(chǎn)-股份二二級單位間（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABSO購置X63從子公司購入資資產(chǎn)-股份二二級單位間（以以前年）ABSO后資本化X64從子公司購入資資產(chǎn)-股份二二級單位間（以以前年）-貸貸方反沖ABSO后資本化X6A從子公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABSO購置X6B從子公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）

32、-貸方反沖ABSO購置X6C從子公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（以前年）ABSO后資本化X6D從子公司購入資資產(chǎn)-三級及及以下單位間間（以前年）-貸方反沖ABSO后資本化X71接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABSO購置X72接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置X73接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABSO后資本化X74接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-貸方反沖ABSO后資本化X81從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（當(dāng)年）ABSO購置X82從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置X83從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（以前年年）ABS

33、O后資本化X84從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（以前年年）-貸方反反沖ABSO后資本化XA1固定資產(chǎn)盤盈（當(dāng)當(dāng)年）ABSO購置XA2固定資產(chǎn)盤盈（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABSO購置XA3固定資產(chǎn)盤盈（以以前年）ABSO后資本化XA4固定資產(chǎn)盤盈（以以前年）-貸貸方反沖ABSO后資本化XZA固定資產(chǎn)增加-其他來源（當(dāng)當(dāng)年）ABSO購置XZB固定資產(chǎn)增加-其他來源（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABSO購置XZC固定資產(chǎn)增加-其他來源（以以前年）ABSO后資本化XZD固定資產(chǎn)增加-其他來源（以以前年）-貸貸方反沖ABSO后資本化Z81資產(chǎn)評估減值A(chǔ)BSO購置Z82資產(chǎn)評估減值-借方反沖ABSO購置XU1長期待

34、攤費(fèi)用增增加（當(dāng)年）ABSO購置XU2長期待攤費(fèi)用增增加（當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置XU3長期待攤費(fèi)用增增加（以前年年）ABSO后資本化XU4長期待攤費(fèi)用增增加（以前年年）-貸方反反沖ABSO后資本化XT1投資性房地產(chǎn)購購置（當(dāng)年）ABSO購置XT2投資性房地產(chǎn)購購置（當(dāng)年）-貸方反沖ABSO購置XT3投資性房地產(chǎn)購購置（以前年年）ABSO后資本化XT4投資性房地產(chǎn)購購置（以前年年）-貸方反反沖ABSO后資本化XW3無形資產(chǎn)增加（以以前年）ABSO后資本化XW4無形資產(chǎn)增加（以以前年）-貸貸方反沖ABSO后資本化2.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例一一(借方):2.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:盤盈以前年度資

35、資產(chǎn)；以前年年度的累積折折舊手工維護(hù)護(hù)。2.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例:2009年6月月末盤點(diǎn)，盤盤盈以前年度度資本化的資資產(chǎn)。預(yù)計(jì)資資產(chǎn)原值200000元，折折舊50000元；資產(chǎn)入入賬:資產(chǎn)入賬的原值值200000，折舊50000元，資資本化日期22008年55月。2.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明（借方）2.3.1 SSAP菜單路路徑創(chuàng)建盤盈固定資資產(chǎn)，勾選“資本化記賬賬”: 1) 會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)盤盈處理：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)固定資產(chǎn)過帳手工價(jià)值改改正-ABSSO雜項(xiàng)的2.3.2 SSAP交易代代碼ABSO2.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述按操作路徑1）進(jìn)入菜單單后，見下圖圖，勾選

36、資本本化記賬: 圖1點(diǎn)擊回車進(jìn)入下下一界面，資資本化日期輸輸入20088年5月155日:圖2其他資產(chǎn)信息輸輸入?yún)⒄誇II-AA-001的操作。點(diǎn)擊保存后，左下角顯示成功信息: 下一步按照操作作路徑2）進(jìn)進(jìn)入菜單后，可可見下屏：圖3選擇剛才已經(jīng)創(chuàng)創(chuàng)建的資產(chǎn)220000000013111，同時(shí)輸輸入業(yè)務(wù)類型型X87-固定資產(chǎn)盤盤盈（以前年年）注: 新模板中中將X87更更改為XA33。點(diǎn)擊回車進(jìn)入下下一屏：圖4資產(chǎn)價(jià)值日填寫寫這項(xiàng)資產(chǎn)盤盤盈的日期22009年66月30日，以以便能夠在系系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整資資產(chǎn)截止到盤盤盈日期應(yīng)補(bǔ)補(bǔ)提的折舊。沖沖銷科目為“待處理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損溢”，點(diǎn)擊進(jìn)入入下一屏：圖5正常折舊手工

37、計(jì)計(jì)算的值為55000元，點(diǎn)點(diǎn)擊對號后返返回原界面，點(diǎn)點(diǎn)擊左上角的的，借：固定資產(chǎn)220000貸：累計(jì)折舊 5000貸: 待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損溢-待待處理固定資資產(chǎn)損益 115000屏幕顯示如下：圖6保存后，左下角角顯示成功信信息: 查詢資產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)，資本化日日期和首次購購置日期為22008年55月15日：圖7查詢資產(chǎn)瀏覽器器，新增X887的業(yè)務(wù)類類型記錄。圖8圖9中國石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊第43頁/共81頁 NUMPAGES 109 NUMPAGES 1092.4 業(yè)務(wù)情情景舉例二(貸方反沖):2.4.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:盤盈以前年度資資產(chǎn)后的反沖沖。2.4.2 業(yè)業(yè)務(wù)

38、情景范例例:2009年6月月末盤點(diǎn)，盤盤盈以前年度度資本化的資資產(chǎn)。預(yù)計(jì)資資產(chǎn)原值200000元，折折舊50000元；資產(chǎn)入入賬:原值220000，折折舊50000元，資本化化日期20008年5月。2009年8月月，判定6月月末盤點(diǎn)時(shí)確確認(rèn)的盤盈價(jià)價(jià)值有誤，調(diào)調(diào)減多確認(rèn)的的2000元元；系統(tǒng)根據(jù)據(jù)折舊碼自動(dòng)動(dòng)計(jì)算上年的的累計(jì)折舊；可手工維護(hù)護(hù)當(dāng)前的累計(jì)計(jì)折舊和減值值。2.5 系統(tǒng)操操作步驟說明明(貸方反沖沖)2.5.1 SSAP菜單路路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定定資產(chǎn)過帳購置外部購置帶自動(dòng)抵銷銷分錄的購置置2.5.2 SSAP交易代代碼ABSO2.5.3 操操作細(xì)節(jié)描述述按上述操作路徑徑，進(jìn)入如下下界面:

39、圖10回車后，輸入需需反沖的記賬賬金額、資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)值日、文文本等，沖銷銷科目自動(dòng)帶帶出191110200000（待處理理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理固定定資產(chǎn)損溢）。圖11選擇折舊范圍，手工輸入正正常折舊、減減值、特殊折折舊等內(nèi)容。如如下圖:圖12借：待處理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損溢 1850（22000-1150） 累計(jì)折折舊 1550貸：固定資產(chǎn) 2000屏幕顯示如下：圖13確認(rèn)無誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊過帳，左左下角顯示再將固定資產(chǎn)清清理轉(zhuǎn)為其他他科目。這里里不再詳細(xì)介介紹。查詢資產(chǎn)瀏覽器器，新增X888（模板中中將固定資產(chǎn)產(chǎn)盤盈(以前前年)-貸方方反沖的代碼碼設(shè)置為XAA4）的業(yè)務(wù)類型型記錄。圖14查詢會(huì)計(jì)憑證: 圖153.

40、事務(wù)代碼碼： ABNAAN 3.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型:ABNAN涉及及到的業(yè)務(wù)類類型,為資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)表的增加加及其貸方反反沖項(xiàng)目。ABNANN僅適用于以以前年度資產(chǎn)產(chǎn)，且系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算以前前年度累計(jì)折折舊。R3業(yè)務(wù)類型R3業(yè)務(wù)類型描描述R3事務(wù)代碼X13油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)費(fèi)計(jì)提（以前前年）ABNANX14油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)費(fèi)計(jì)提（以前前年）-貸方方反沖ABNANX73接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABNANX74接收外部單位捐捐贈(zèng)固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-貸方反沖ABNANX83從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（以前年年）ABNANX84從外部單位融資資租入固定資資產(chǎn)（以前年年）-貸方反反沖

41、ABNANX87固定資產(chǎn)盤盈（以以前年）ABNANX88固定資產(chǎn)盤盈（以以前年）-貸貸方反沖ABNANXZC固定資產(chǎn)增加-其他來源（以以前年）ABNANXZD固定資產(chǎn)增加-其他來源（以以前年）-貸貸方反沖ABNANXU3長期待攤費(fèi)用增增加（以前年年）ABNANXU4長期待攤費(fèi)用增增加（以前年年）-貸方反反沖ABNAN3.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例一一(借方):3.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:新增長期待攤費(fèi)費(fèi)用-以前年年度舊資產(chǎn)，及及后續(xù)價(jià)值增增加；以前年年度累計(jì)折舊舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)計(jì)算。3.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例:2009年5月月，新增以前前年度資本化化的長期待攤攤費(fèi)用，資產(chǎn)產(chǎn)賬面原值33萬元，折舊舊38

42、80元元，交易價(jià)格格26120元；資資產(chǎn)入賬:1）原值:266000,資資本化日期為為入賬日期(操作步驟略略)；2) 資本化日日期20088年4月，以以前年度累計(jì)計(jì)折舊系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算。3.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明（借方）3.3.1 SSAP菜單路路徑會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)固定資產(chǎn)過帳后資本化-ABNANN 3.3.2 SSAP交易代代碼ABNAN3.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述創(chuàng)建以前年度資資本化固定資資產(chǎn)，勾選“資本化記賬賬”，操作同 2.3.33（略)，資資產(chǎn)號碼為: 82000000000058。 資資本化日期為為2008年年4月30日日。按照操作路徑進(jìn)進(jìn)入菜單后，可可見下屏：圖1原始起息日填寫寫以

43、前年度資資本化的日期期2008年4月30日，以以便能夠在系系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)計(jì)計(jì)算以前年度度累計(jì)折舊。點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入下一一屏：圖2輸入業(yè)務(wù)類型:XU3-長長期待攤費(fèi)用用增加(以前前年)，模擬擬:借：長期待攤費(fèi)費(fèi)用 300000貸：累計(jì)折舊 3880(2008年年5月-122月共8個(gè)月月折舊)貸: 固定資產(chǎn)產(chǎn)清理261120屏幕顯示如下：圖3返回后保存，左左下角顯示成成功信息: 查詢資產(chǎn)瀏覽器器，新增XUU3的業(yè)務(wù)類類型記錄。圖4查詢憑證：圖5中國石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊第60頁/共81頁 NUMPAGES 109 NUMPAGES 1093.4 業(yè)務(wù)情情景舉例二(貸方反沖):3.4

44、.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:以下業(yè)務(wù)的調(diào)減減: 新增長期待攤費(fèi)費(fèi)用-以前年年度舊資產(chǎn)，及及后續(xù)價(jià)值增增加；以前年年度累計(jì)折舊舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)計(jì)算。3.4.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例:2009年5月月，新增以前前年度資本化化的長期待攤攤費(fèi)用，資產(chǎn)產(chǎn)賬面原值33萬元，折舊舊4000元元，減值5000元，交易易價(jià)格260000元；資資產(chǎn)入賬:1）原值:266000,資資本化日期為為入賬日期；2) 資本化日日期20088年4月，以以前年度累計(jì)計(jì)折舊系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算。2009年6月月，調(diào)減5月月購置的資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)值80000元。以前前年度累計(jì)折折舊系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算。3.5 系統(tǒng)操操作步驟說明明(貸方反沖沖)操作同3.3，原始

45、記賬日期為以前年度，業(yè)務(wù)類型選擇XU4-長期待攤費(fèi)用增加（以前年）-貸方反沖圖6 圖7記賬金額輸入需需要反沖的金金額，模擬得得:借：長期待攤費(fèi)費(fèi)用 80000貸：長期待攤費(fèi)費(fèi)用 80000屏幕顯示如下：圖8確認(rèn)無誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊過帳，左左下角顯示查詢資產(chǎn)瀏覽器器，新增XUU4的業(yè)務(wù)類類型記錄。圖9查詢會(huì)計(jì)憑證: 圖104. 事務(wù)代碼碼： ABUMM 4.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型:ABUM涉及到到的業(yè)務(wù)類型型,除資產(chǎn)以以前年度資產(chǎn)產(chǎn)增加為后資資本化外，配配置類型都為為轉(zhuǎn)儲。其中中，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)務(wù)類型為購置置轉(zhuǎn)儲，轉(zhuǎn)出出業(yè)務(wù)類型位位報(bào)廢轉(zhuǎn)儲。AABUM既適適用于當(dāng)年資資產(chǎn)，也適用用于以前年度度資產(chǎn)

46、。單項(xiàng)資產(chǎn)采采用ABUMM，多重資產(chǎn)產(chǎn)采用ABUUMN。R3業(yè)務(wù)類型R3業(yè)務(wù)類型描描述R3事務(wù)代碼配置類型X41固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整增加（當(dāng)當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲X42固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整增加（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲X43固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整增加（以以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲X44固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整增加（以以前年）-貸貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲X91投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲X92投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲X93投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲X94投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-貸方反沖ABUM購

47、置轉(zhuǎn)儲XZ1固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（當(dāng)年）ABUM購置XZ2固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（當(dāng)年）-貸方反沖ABUM購置XZ3固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（以前年年）ABUM后資本化XZ4固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（以前年年）-貸方反反沖ABUM后資本化XZ5固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（當(dāng)年）ABUM購置XZ6固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（當(dāng)年）-貸方反沖ABUM購置XZ7固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（以前年年）ABUM后資本化XZ8固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入（以前年年）-貸方反反沖ABUM后資本化Z4A固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z4B固定資產(chǎn)重分類類至無形

48、資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z4C固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z4D固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z51固定資產(chǎn)重分類類至長期待攤攤（當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z52固定資產(chǎn)重分類類至長期待攤攤（當(dāng)年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z53固定資產(chǎn)重分類類至長期待攤攤（以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z54固定資產(chǎn)重分類類至長期待攤攤（以前年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z91固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整減少（當(dāng)當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z92固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整減少（當(dāng)當(dāng)年）-借方方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲Z93固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整減少（以以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)

49、儲Z94固定資產(chǎn)分類調(diào)調(diào)整減少（以以前年）-借借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZE1固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZE2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZE3固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZE4固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲XX1固定資產(chǎn)同一分分類內(nèi)合并拆拆分增加（當(dāng)當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XX2固定資產(chǎn)同一分分類內(nèi)合并拆拆分增加（以以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZX1固定資產(chǎn)同一分分類內(nèi)合并拆拆分減少（當(dāng)當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZX2固定資產(chǎn)同一分分類內(nèi)合并拆拆分減少（以以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲XY1

50、內(nèi)部跨利潤中心心轉(zhuǎn)儲增加（當(dāng)當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XY2內(nèi)部跨利潤中心心轉(zhuǎn)儲增加（以以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZY1內(nèi)部跨利潤中心心轉(zhuǎn)儲減少（當(dāng)當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZY2內(nèi)部跨利潤中心心轉(zhuǎn)儲減少（以以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲XU5固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長長期待攤（當(dāng)當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XU6固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長長期待攤（當(dāng)當(dāng)年）-貸方方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XU7固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長長期待攤（以以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XU8固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長長期待攤（以以前年）-貸貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZU3長期待攤轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZU4長期待攤轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）-借方方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZU5長期待攤

51、轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（以以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZU6長期待攤轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（以以前年）-借借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲XT5固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XT6固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XT7固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XT8固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZT3投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZT4投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZT5投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZT6投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-借

52、方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲XW5固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XW6固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XW7固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）ABUM購置轉(zhuǎn)儲XW8固定資產(chǎn)重分類類至無形資產(chǎn)產(chǎn)（以前年）-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZW5無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZW6無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）-借方方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZW7無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（以以前年）ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲ZW8無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)（以以前年）-借借方反沖ABUM報(bào)廢轉(zhuǎn)儲4.2 業(yè)務(wù)務(wù)情景舉例:4.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)情景簡述述:1）當(dāng)年資本化化的固定資

53、產(chǎn)產(chǎn)，同一分類類內(nèi)部的合并并增加。2) 當(dāng)年資本本化的固定資資產(chǎn)，同一分分類內(nèi)部的拆拆分減少。4.2.2 業(yè)業(yè)務(wù)情景范例例:09年12月，利利潤中心為991750220000的的當(dāng)年資產(chǎn)220000000013005，轉(zhuǎn)給同同公司利潤中中心為91775030000的資資產(chǎn)20000000011312。轉(zhuǎn)出資產(chǎn)200000000013055業(yè)務(wù)類型為為ZY1-內(nèi)內(nèi)部跨利潤中中心轉(zhuǎn)儲減少少（當(dāng)年）,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)220000000013112業(yè)務(wù)類型型為XY1-內(nèi)部跨利潤潤中心轉(zhuǎn)儲增增加（當(dāng)年），XY1為系統(tǒng)自動(dòng)帶出的業(yè)務(wù)類型。4.3 系統(tǒng)統(tǒng)操作步驟說說明4.3.1 SSAP菜單路路徑 無前臺路徑4.3

54、.2 SSAP交易代代碼ABUM4.3.3 操操作細(xì)節(jié)描述述按照操作路徑進(jìn)進(jìn)入菜單后，可可見下屏，并并輸入轉(zhuǎn)出資資產(chǎn)20000000011305，業(yè)業(yè)務(wù)類型為: ZY1-內(nèi)部部跨利潤中心心轉(zhuǎn)儲減少（當(dāng)當(dāng)年）：圖1按照下屏輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)產(chǎn)號碼: 20000000013312，資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)值日為入入賬日期，并并完全轉(zhuǎn)賬，見見下屏：圖2注：1）對于正正常的分類調(diào)調(diào)整，資產(chǎn)價(jià)價(jià)值日即為分分類調(diào)整的日日期。這樣系系統(tǒng)會(huì)將舊資資產(chǎn)的原值及及累計(jì)折舊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入新資產(chǎn)，從從下月起按新新分類計(jì)提折折舊。2）但對于一開開始創(chuàng)建資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)發(fā)生的分類輸輸入錯(cuò)誤，有有可能涉及折折舊計(jì)提方法法的改變，進(jìn)進(jìn)行分類調(diào)整整時(shí)

55、資產(chǎn)價(jià)值值日應(yīng)輸入當(dāng)當(dāng)年1月1號號。只有這樣樣系統(tǒng)中才會(huì)會(huì)將舊資產(chǎn)的的原值全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入，舊資產(chǎn)產(chǎn)以前年度所所計(jì)提的累計(jì)計(jì)折舊系統(tǒng)不不做調(diào)整，舊舊資產(chǎn)當(dāng)前年年度從2月開開始計(jì)提的折折舊會(huì)在調(diào)整整當(dāng)月運(yùn)行折折舊時(shí)全部沖沖回，新資產(chǎn)產(chǎn)的當(dāng)前年度度計(jì)提的折舊舊從次月份開始按按新折舊方法法計(jì)提。折舊金額系統(tǒng)自自動(dòng)帶出: 圖3點(diǎn)擊左上角的: 借：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)入) 390000 累計(jì)折折舊 12611貸：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)出) 390000累計(jì)折舊 1261屏幕顯示如下：圖4確認(rèn)無誤后保存存，左下角顯顯示成功信息息: 查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn)220000000013005的資產(chǎn)瀏覽器器，新增ZYY1的業(yè)務(wù)類類型記錄。圖5查詢轉(zhuǎn)

56、入資產(chǎn)220000000013112的資產(chǎn)瀏瀏覽器，新增增XY1的業(yè)業(yè)務(wù)類型記錄錄，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)待出。圖6查詢憑證：圖7中國石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊第81頁/共81頁 NUMPAGES 1 NUMPAGES 1 5. 事務(wù)代代碼： ABAVVN 5.1 涉及此此事務(wù)代碼的的業(yè)務(wù)類型:ABAVN涉及及到的業(yè)務(wù)類類型,配置類類型均為報(bào)廢廢，既適用于于當(dāng)年資產(chǎn)，也也適用于以前前年度資產(chǎn)。對對于報(bào)廢、損損毀、集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部出售資產(chǎn)產(chǎn)的業(yè)務(wù)，要要求企業(yè)不再再使用ABAAON -帶帶收入的報(bào)廢廢和F-922，收入另外外制作憑證計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)產(chǎn)清理。R3業(yè)務(wù)類型R3業(yè)務(wù)類型描描述R3事務(wù)代

57、碼配置類型備注Z01固定資產(chǎn)報(bào)廢（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢要求企業(yè)不使用用ABAONN -帶收入入的報(bào)廢和FF-92，收收入另外制作作憑證計(jì)入固固定資產(chǎn)清理理Z02固定資產(chǎn)報(bào)廢（以以前年）ABAVN報(bào)廢Z11固定資產(chǎn)毀損（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢Z12固定資產(chǎn)毀損（以以前年）ABAVN報(bào)廢Z21固定資產(chǎn)盤虧（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢Z22固定資產(chǎn)盤虧（以以前年）ABAVN報(bào)廢Z31出售至集團(tuán)所屬屬單位（當(dāng)年年）ABAVN報(bào)廢要求企業(yè)不使用用ABAONN -帶收入入的報(bào)廢和FF-92，收收入另外制作作憑證計(jì)入固固定資產(chǎn)清理理Z32出售至集團(tuán)所屬屬單位（以前前年）ABAVN報(bào)廢Z33出售至外部單位位（當(dāng)

58、年）ABAVN報(bào)廢Z34出售至外部單位位（以前年）ABAVN報(bào)廢Z61資產(chǎn)投入到合營營公司（當(dāng)年年）ABAVN報(bào)廢要求企業(yè)不使用用ABAONN -帶收入入的報(bào)廢和FF-92，收收入另外制作作憑證計(jì)入固固定資產(chǎn)清理理Z62資產(chǎn)投入到合營營公司（以前前年）ABAVN報(bào)廢Z71資產(chǎn)投入到聯(lián)營營公司（當(dāng)年年）ABAVN報(bào)廢Z72資產(chǎn)投入到聯(lián)營營公司（以前前年）ABAVN報(bào)廢ZB1資產(chǎn)調(diào)出至分公公司-股份二二級單位間（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZB2資產(chǎn)調(diào)出至分公公司-股份二二級單位間（以以前年）ABAVN報(bào)廢ZB3資產(chǎn)出售至分公公司-股份二二級單位間（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZB4資產(chǎn)出售至分公公司-股份二

59、二級單位間（以以前年）ABAVN報(bào)廢ZBA資產(chǎn)調(diào)出至分公公司-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZBB資產(chǎn)調(diào)出至分公公司-三級及及以下單位間間（以前年）ABAVN報(bào)廢ZBC資產(chǎn)出售至分公公司-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZBD資產(chǎn)出售至分公公司-三級及及以下單位間間（以前年）ABAVN報(bào)廢ZC1資產(chǎn)出售至子公公司-股份二二級單位間（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZC2資產(chǎn)出售至子公公司-股份二二級單位間（以以前年）ABAVN報(bào)廢ZCA資產(chǎn)出售至子公公司-三級及及以下單位間間（當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZCB資產(chǎn)出售至子公公司-三級及及以下單位間間（以前年）ABAVN報(bào)廢ZD1捐出固定資

60、產(chǎn)（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZD2捐出固定資產(chǎn)（以以前年）ABAVN報(bào)廢捐出固定資產(chǎn)至至分公司（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢捐出固定資產(chǎn)至至分公司（以以前年）ABAVN報(bào)廢捐出固定資產(chǎn)至至子公司（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢捐出固定資產(chǎn)至至子公司（以以前年）ABAVN報(bào)廢捐出固定資產(chǎn)至至集團(tuán)公司（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢捐出固定資產(chǎn)至至集團(tuán)公司（以以前年）ABAVN報(bào)廢ZZ1固定資產(chǎn)減少-其他原因（當(dāng)當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZZ2固定資產(chǎn)減少-其他原因（以以前年）ABAVN報(bào)廢ZU1長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出（當(dāng)年）ABAVN報(bào)廢ZU2長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出（以前年年）ABAVN報(bào)廢ZT1投資性房地產(chǎn)處處置（當(dāng)年）ABAVN