財(cái)務(wù)監(jiān)管履職總結(jié)

1、PAGE PAGE 7財(cái)務(wù)監(jiān)管履職總總結(jié)按照集團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要求和財(cái)財(cái)務(wù)部的工作作安排，現(xiàn)將將本人工作情情況予以匯報(bào)報(bào)：一、2007年年主要履職情情況我自2004年年2月調(diào)入XXXXX廠，今今年是我在分分廠第四個年年頭。初到XXXXX廠，正正趕上國資委委清產(chǎn)核資工工作，雖然工工作量巨大，卻卻也使我迅速速對分廠財(cái)務(wù)務(wù)狀況有所了了解。之后，在在財(cái)務(wù)室全體體人員相互幫幫助下，相繼繼出臺分廠財(cái)財(cái)務(wù)崗位制度度、財(cái)務(wù)管理理制度、財(cái)務(wù)務(wù)人員工作質(zhì)質(zhì)量考核、財(cái)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督督細(xì)則、財(cái)務(wù)務(wù)可行性建議議等各項(xiàng)制度度，從資金管管理、往來款款項(xiàng)管理、存存貨管理、發(fā)發(fā)票管理、工工資管理、固固定資產(chǎn)管理理、廢品損失失管理等幾

2、大大方面對分廠廠資產(chǎn)管理予予以制度化。現(xiàn)將2007年預(yù)算執(zhí)行情況及經(jīng)營指標(biāo)完成情況予以總結(jié)。（一）20077年預(yù)算執(zhí)行行情況及經(jīng)營營指標(biāo)完成情情況：項(xiàng)目2007年預(yù)算算（萬元）2007年實(shí)際際（萬元）完成%營業(yè)總收凈利潤1012120%其中：上繳利潤潤66100%上繳管理費(fèi)4040100%（二）20077年決算及22008年預(yù)預(yù)算的編制情情況：1、2007年年決算編制的的有關(guān)情況：財(cái)務(wù)決算是一項(xiàng)項(xiàng)涉及到資產(chǎn)產(chǎn)清查、債權(quán)權(quán)債務(wù)清理等等綜合性工作作。根據(jù)國資資委和財(cái)務(wù)部部對20077年財(cái)務(wù)決算算工作的要求求，為全面做做好20077年度的財(cái)務(wù)務(wù)決算工作，真真實(shí)反映企業(yè)業(yè)的財(cái)

3、務(wù)狀況況和經(jīng)營成果果，我組織人人員認(rèn)真清查查各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物物資，對存貨貨、固定資產(chǎn)產(chǎn)等進(jìn)行現(xiàn)場場盤點(diǎn)，并將將清查結(jié)果登登記造冊，對對三年以上存存貨及時查清清，并在決算算說明中予以以逐筆注釋，以以確保賬、物物、卡三相符符，防止國有有資產(chǎn)的損失失和浪費(fèi)。同同時，認(rèn)真核核對資金，及及時上繳總廠廠各項(xiàng)費(fèi)用，認(rèn)認(rèn)真做好往來來款項(xiàng)清理工工作，對欠款款尤其是總廠廠借款及時進(jìn)進(jìn)行追收，并并下達(dá)催收單單，及時與對對方單位進(jìn)行行詢證。加強(qiáng)強(qiáng)各項(xiàng)資產(chǎn)減減值及資產(chǎn)損損失管理，嚴(yán)嚴(yán)格按照規(guī)定定程序做好減值值準(zhǔn)備的計(jì)提提、沖銷工作作。2、2008年年預(yù)算編制工工作項(xiàng)目2008年預(yù)算算2007年實(shí)際際增減額營業(yè)總收入17751

4、500275凈利潤16160其中：上繳利潤潤9.69.60上繳管理費(fèi)40400上述指標(biāo)主要按按2007年年預(yù)算完成任任務(wù)遞增155%下達(dá),從從2008年年1-4月的的經(jīng)營情況來來看,基本能能夠按要求完完成總廠下達(dá)達(dá)的指標(biāo)。（三）往來款項(xiàng)項(xiàng)清理、清收收工作根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)財(cái)務(wù)管理部要要求，在全體體財(cái)務(wù)人員共共同努力下，分分廠往來款項(xiàng)項(xiàng)清理工作有有了一定成果果，以下是長長期掛賬情況況：1、應(yīng)收賬款a賬齡2-3年年的是天津XXXX公司，金金額為206612元；經(jīng)經(jīng)辦人于XXX。b應(yīng)收賬款賬齡齡3-4年的的是秦皇島XXX公司，金金額為37559.74元元。經(jīng)辦人高高XX。2、其他應(yīng)收款款賬齡五年以上年年

5、末其他應(yīng)收收款-XX公安處，欠欠我單位100000元未未計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備，是由于于均屬總廠，歸歸屬關(guān)聯(lián)方，不不允許計(jì)提減減值準(zhǔn)備。清清產(chǎn)核資時曾曾經(jīng)與事務(wù)所所協(xié)商擬處理理該筆業(yè)務(wù)，但但由于公安處處屬于總廠關(guān)關(guān)聯(lián)方，不允允許核銷。3、應(yīng)付賬款a.2003年年XXX公司,金額為788179.550元,與對對方長期無聯(lián)聯(lián)絡(luò),已超過過訟訴時效。b.2004年年應(yīng)付總廠辦辦公用品15502.300元,經(jīng)辦人人劉XX已退休,總廠無掛賬賬.C.2002年年應(yīng)付西安XXX廠130000元,與與對方長期無無聯(lián)絡(luò),已超超過訟訴時效效.d.2004年年應(yīng)付華新22095.550元,經(jīng)辦辦人XX, 與對對方長期無聯(lián)聯(lián)絡(luò)

6、,已超過過訟訴時效.4、預(yù)收賬款三年以上預(yù)收賬賬款1筆，金金額為4255.10元，為為1997年年分家時總廠廠下轉(zhuǎn)應(yīng)收賬賬款差額，22003年清清產(chǎn)核資時查查賬時發(fā)現(xiàn)。5、其他應(yīng)付款款三年以上其他應(yīng)應(yīng)付款3筆,共計(jì)123369.200元：1997年收收XX廠貨款6629.200元，對方未未掛賬。1998年66月收總廠集集資款轉(zhuǎn)入22000元。2001年99月XX經(jīng)辦押金金9740元元，該業(yè)務(wù)一一直有往來。二、2008年年工作中存在在的主要問題題2008年4月月，我正式調(diào)調(diào)到XXXXX擔(dān)任財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)管工作。來來到XXX個月，初初步對該單位位有些了解，我我個人感覺有有以下問題：1、基礎(chǔ)管理不不夠健全

7、，憑憑證填寫不全全，無審核。2、大額付款無無法律部門審核核。3、成本核算一一直按約當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)量分配，沒沒有合理依據(jù)據(jù)。4、往來款項(xiàng)長長期掛賬較多多，尤其與壓壓力容器往來來借款。預(yù)收收賬款掛賬時時間較長，無無納稅調(diào)整。5、汽油發(fā)票很很多是普通發(fā)發(fā)票，非增值值稅發(fā)票。6、房租無協(xié)議議，無法計(jì)提提。7、XXX固定定資產(chǎn)賬上有有房屋，卻未未計(jì)提房產(chǎn)稅稅、土地稅，不不知是否由總總廠代繳。（疑疑） 以上是本本人工作總結(jié)結(jié)，在今后的的工作中仍有有不足之處，懇懇請領(lǐng)導(dǎo)及時時予以指正，以以便把本職工工作做的更好好。 2008年年5月12日日壓力成型廠主要要往來款項(xiàng)清理清清收情況總結(jié)結(jié) 項(xiàng)目07.8.311止余額07年底預(yù)計(jì)處處理數(shù)07年底收回?cái)?shù)數(shù)清理占預(yù)計(jì)處理理數(shù)%應(yīng)收賬款110078559.11110078559.1161477588.4855.85%其他應(yīng)收款158244.12148244.12145244.1297.98%預(yù)付賬款38141.22922141.22912141.22954.84%應(yīng)付賬款88675211.4588675211.4531162188.3135.14%其他應(yīng)付款12369.22012369.22000預(yù)收賬款51946.77051946.77051521.66099%注:應(yīng)收賬款未未收回余