用友ERP850總賬系統(tǒng)初始化課件

1、PAGE PAGE 10復習上節(jié)內容：1、系統(tǒng)啟用的兩種方法是什么？答：一種是在企業(yè)建賬完成后立即進行系統(tǒng)啟用；另一種是在建賬結束后由賬套主管在企業(yè)門戶中進行系統(tǒng)啟用。2、系統(tǒng)管理員員能否進入企企業(yè)門戶？為為什么？答：系統(tǒng)管理員員不能進入企企業(yè)門戶，因因為他不能進進行業(yè)務處理理。前兩次上機出現現的問題一、服務器：一一臺電腦一個個服務器。例例如：10，kkd11。注意：第一次進進入某個系統(tǒng)統(tǒng)，如“企業(yè)門戶”，需輸入服服務器名；以以后再進，直直接進入。二、賬套引入電腦被寫保護，往往后每次上機機先做賬套引引入，下機前前別忘了做賬賬套輸出。具體操作：從優(yōu)優(yōu)盤中把某個個文件夾，如如201000910張三

2、三，復制、粘粘貼到D盤下下，同時關閉閉優(yōu)盤的窗口口。系統(tǒng)管理理員（admmin）注冊冊系統(tǒng)管理，做做賬套引入。系系統(tǒng)提示“是否改變路路徑”，單擊否否。如果再再出現一個提提示“是否覆蓋某某賬套”，單擊是是。引完后后，在D盤下下重新建一個個新文件夾，如如201000916張三三。三、賬套備份（賬賬套輸出）具體操作：下機機前，系統(tǒng)管管理員（addmin）做做賬套輸出，選中自己的賬套，確認。選備份路徑時，雙擊D盤下文件夾，如20100316張三，確認。把D盤下文件夾發(fā)送到優(yōu)盤中。引入新課：2.賬套初始化化2.2總賬系統(tǒng)統(tǒng)的初始化設設置一、任務1、設置系統(tǒng)參參數示例2.3：3300賬套總總賬系統(tǒng)的參參數

3、：不允許許修改、作廢廢他人填制的的憑證；憑證證審核控制到到操作員；進進行支票控制制；出納憑證證必須由出納納簽字；憑證證必須由會計計主管簽字。設置選項，選選好參數后，編輯，確定。注意：制單序時時控制：先做做1日的憑證證，再做2日日的憑證，制單序時控制制：可先做110日的憑證證，再做1日日的憑證。2、設置外幣示例2.4：外外幣幣種為美美元，幣符$（英文狀態(tài)態(tài)下），本月月初匯率1:6.8，其其他不變。設置外幣及匯匯率，增加加，輸入幣幣符“$”、幣名“美元”；匯率小數數位：2；確認。在在左邊選中該該外幣，輸入入2010.09的記賬賬匯率“6.8”，退出。3、設置會計科科目（1）增加會計計科目（若按行業(yè)

4、性質質預置科目，則則需修改、增增加部分會計計科目。）科目名稱輔助賬類型科目編碼銀行存款人民民幣戶 美元戶日記賬 銀行行賬日記賬 銀行行賬 外幣金金額式 外幣幣核算 幣種種：$100201 100202應收職工借款個人往來 113301 辦公費 部門核算 550201 差旅費 部門核算 550202 工資 部門核算 550203 折舊費 部門核算 550204 應付利息2162資產減值損失計提壞賬準準備540601甲產品數量金額式，臺臺124301乙產品數量金額式，臺臺124302甲產品540101乙產品540102鋼材121101油漆121102設置會計科目目，單擊增增加輸入，單單擊確定保存。

5、注意：先建上上級科目再建建下級科目。增加會計科目目可以按F55鍵。（2）修改會計計科目示例2.5：修修改會計科目目（含部分新新增科目）“1131 應收賬款”科目輔助賬賬類型為“客戶往來”（受控于“應收”系統(tǒng)）；“1151 預付賬款款”科目輔助賬賬類型為“供應商往來來”（受控于“應付”系統(tǒng)）；“2121 應付賬款款”科目輔助賬賬類型為“供應商往來來”（受控于“應付”系統(tǒng)）；“2131 預收賬款款”科目輔助賬賬類型為“客戶往來”（受控于“應收”系統(tǒng)）?！?603 在建工程”科目及所屬屬明細科目輔輔助賬類型為為“項目核算”。10011 庫存現現金；21771 應交交稅費；55501 銷銷售費用，部部

6、門核算；55402 營業(yè)稅金及及附加；57701 所所得稅費用。11221 周周轉材料；11221011 包裝物物；1221102 低低值易耗品。22151 應應付職工薪酬酬；2151101 應應付工資；22151022 應付福利利費。找到某科目后，雙雙擊該科目，單單擊修改，修改后確定。（3）刪除會計計科目示例2.6：刪刪除12311 低值易易耗品；刪除除2153 應付福利利費。選擇某科目，單單擊刪除，確定。（4）指定現金金、銀行會計計科目確定出納的專管管科目。示例2.7：“1001庫庫存現金”為現金總賬賬科目、“1002銀銀行存款”為銀行總賬賬科目。設置會計科目目，編輯指定科目，選選擇“10

7、01庫庫存現金”為現金總賬賬科目、“1002銀銀行存款”為銀行總賬賬科目，單擊擊確認。4、設置項目目目錄示例2.8：項項目大類為“自建工程”，核算科目目為“在建工程”及明細科目目，項目內容容為1號工程程和2號工程程，其中1號號工程包括“自建廠房”和“設備安裝”兩項工程。（1）定義項目目大類設置編碼檔案案項目目錄，單單擊增加，輸入“自建工程”，單擊下下一步，下一步，完成。（2）指定核算算科目注意：先選項目目大類“自建工程”，再在“核算科目”頁簽，選“1603在在建工程”，單擊“”，最后確確定。（3）定義項目目分類注意：在“項目目分類定義”頁簽，輸入入分類編碼和和名稱，單擊擊確定保存。（4）定義項

8、目目目錄注意：在“項項目目錄”頁簽，單擊擊維護，單單擊增加，輸入項目目編號和名稱稱，選擇所屬屬分類碼，按按Enteer鍵或用用鼠標單擊別別處。如出現空白行行，按Essc鍵。5、設置憑證類類別五種常用分類方方式：記賬憑憑證；現金、銀銀行、轉賬憑憑證；收款、付付款、轉賬憑憑證；現金收收款、現金付付款、銀行收收款、銀行付付款、轉賬憑憑證；自定義義。類別名稱限制類型限制科目收款憑證 借方必有 1001,10002付款憑證 貸方必有 1001,10002轉賬憑證 憑證必無 1001,10002設置憑證類別別，先選擇憑憑證類別，再再確定限制條條件。6、輸入期初余余額科目累計借方累計貸方期初余額庫存現金83

9、500830002000銀行人民幣戶戶358000360000811445應收賬款46000048000015710 銷貨款 北北京天益公司司7020元元，發(fā)票號556788007銷貨款 明興公公司70200元，發(fā)票號號56788808銷貨款 大地公公司11700元，發(fā)票號號56788809代墊運費 大地地公司5000元，票號0001預付賬款20000 預付款 北京無憂公公司壞賬準備200（貸方）原材料鋼材108000原材料油漆4500庫存商品甲產產品17440000（1090臺）16480000（1030臺）320000（200臺）庫存商品乙產產品704000（1760臺）700000（17

10、50臺）120000（300臺）周轉材料包裝裝物30000 2800038050固定資產400000 5000012000000累計折舊(貸方方) 80000149832其他應收款應應收職工借款款-楊明( 因公借款）6000(借款款單號6288)短期借款300000200000500000預收賬款30000 預收款 偉達公司應付賬款87750 貨款 北北京天憂公司司386100元，發(fā)票號號339877 貨款 杰信公公司234000元，發(fā)票票號345667貨款 大為公公司257440元，發(fā)票票號323221應交稅費未交交增值稅100000股本45050010000000資本公積溢價價600000

11、利潤分配未分分配利潤177923企業(yè)在年初建賬賬，則期初余余額是年初數數；企業(yè)在年年中建賬，則則期初余額包包括三部分：建賬時月初初余額、年初初到建賬前一一個月的借方方累計發(fā)生額額和貸方累計計發(fā)生額。例例：9月份建建賬套，輸入入9月的月初初余額以及118月的借借貸方累計發(fā)發(fā)生額，系統(tǒng)統(tǒng)自動計算年年初余額。（1）錄入基本本科目余額（主主體賬）設置期初余額額，直接輸入入末級科目（底底色為白色）的期初初余額，輸入入后按Ennter鍵鍵或用鼠標單單擊別處。（2）錄入輔助助核算科目余余額（輔助賬賬）設置了輔助核算算的科目底色色顯示為黃色色，期初余額額的錄入要到到相應的輔助助賬中進行。方方法是：雙擊擊設置了

12、輔助助核算屬性的的科目的期初初余額欄，進進入相應的輔輔助賬窗口，按按明細輸入每每筆業(yè)務的金金額，完成后后單擊“退出”按鈕，輔助助賬余額自動動帶出。注意：輸入末末級科目的期期初余額，上上級科目的期期初余額自動動填列。不管是主體賬賬，還是輔助助賬，累計借借方欄和累計計貸方欄都是是直接輸入。主體賬的期初初余額欄直接接輸入，輔助助賬的期初余余額欄雙擊后后輸入。憑證記賬后，期期初余額不能能再修改。（3）試算平衡衡試算、對對賬。注意：期初余額額試算不平衡衡，憑證不能能記賬，但可可以填制憑證證。7、設置結算方方式示例2.9：結結算方式包括括現金結算、現現金支票結算算、轉賬支票票結算、銀行行匯票結算、電電匯結算及其其他結算，并并對現金支票票結算、轉賬賬支票結算、銀銀行匯票結算算、電匯結算算進行票據管管理。設置結算方式式二、知識1、總賬系統(tǒng)與與其他系統(tǒng)的的主要關系總賬系統(tǒng)是財務務系統(tǒng)的一個個基本的子系系統(tǒng)，它在財財務系統(tǒng)中處處于中樞地位位。它接受工資資系統(tǒng)、固定定資產系統(tǒng)、應應收系統(tǒng)、應應付系統(tǒng)等生生成的憑證，向向UFO報表表系統(tǒng)等提供供財務數據生生成報表。2、業(yè)務處理流流程新用戶：見教材材P36。老用戶：見教材材P37。3、總賬系統(tǒng)的的初始化設置置賬套主管做。作業(yè)：一、多選題1、明光公司在在工商銀行開開立了一個日日元賬戶，公公司對該賬戶戶進行銀行存存款日記賬管管理，并定期期進行銀行對對賬