美的公司供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)

1、美的照明電器制造有限公司供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)SCM項(xiàng)目組：2009年02月17日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc222556433 1.總體概述述 PAGEREF _Toc222556433 h 3 HYPERLINK l _Toc222556434 1.1.1主主要涉及業(yè)務(wù)務(wù)流程清單 PAGEREF _Toc222556434 h 3 HYPERLINK l _Toc222556435 2.普通采購(gòu)購(gòu)訂單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc222556435 h 3 HYPERLINK l _Toc222556436 2.1業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGE

2、REF _Toc222556436 h 3 HYPERLINK l _Toc222556437 2.1.1訂訂單生成 PAGEREF _Toc222556437 h 3 HYPERLINK l _Toc222556438 2.2方案設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc222556438 h 4 HYPERLINK l _Toc222556439 2.2.1采采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc222556439 h 4 HYPERLINK l _Toc222556440 2.3業(yè)務(wù)功功能 PAGEREF _Toc222556440 h 5 HYPERLINK l _Toc222556441

3、 3.外租倉(cāng)業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc222556441 h 8 HYPERLINK l _Toc222556442 3.1業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc222556442 h 8 HYPERLINK l _Toc222556443 3.2業(yè)務(wù)功功能 PAGEREF _Toc222556443 h 8 HYPERLINK l _Toc222556444 4.倉(cāng)管接收收入庫(kù)業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc222556444 h 11 HYPERLINK l _Toc222556445 4.1業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556445 h 11 HYPERLINK

4、 l _Toc222556446 4.1.1接接收、交貨 PAGEREF _Toc222556446 h 11 HYPERLINK l _Toc222556447 4.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556447 h 11 HYPERLINK l _Toc222556448 4.2.1優(yōu)優(yōu)化接收、交交貨 PAGEREF _Toc222556448 h 11 HYPERLINK l _Toc222556449 5.方案 PAGEREF _Toc222556449 h 113 HYPERLINK l _Toc222556450 5.1業(yè)務(wù)流流程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc222556

5、450 h 13 HYPERLINK l _Toc222556451 5.1.1業(yè)業(yè)務(wù)功能 PAGEREF _Toc222556451 h 13 HYPERLINK l _Toc222556452 5.1.2采采購(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc222556452 h 15 HYPERLINK l _Toc222556453 5.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556453 h 15 HYPERLINK l _Toc222556454 5.2.1需需求二： VVMI庫(kù)存、供供應(yīng)商庫(kù)存維維護(hù) PAGEREF _Toc222556454 h 16 HYPERLINK l _To

6、c222556455 6.財(cái)務(wù)應(yīng)付付發(fā)票管理業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc222556455 h 16 HYPERLINK l _Toc222556456 6.1業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556456 h 16 HYPERLINK l _Toc222556457 6.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556457 h 17 HYPERLINK l _Toc222556458 6.3方案設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc222556458 h 18 HYPERLINK l _Toc222556459 6.3.1業(yè)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc2225564

7、59 h 18 HYPERLINK l _Toc222556460 6.3.2業(yè)業(yè)務(wù)功能說(shuō)明明 PAGEREF _Toc222556460 h 20 HYPERLINK l _Toc222556461 7.財(cái)務(wù)對(duì)帳帳管理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc222556461 h 23 HYPERLINK l _Toc222556462 7.1業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556462 h 23 HYPERLINK l _Toc222556463 7.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556463 h 24 HYPERLINK l _Toc222556464 7.3方案設(shè)設(shè)

8、計(jì) PAGEREF _Toc222556464 h 25 HYPERLINK l _Toc222556465 7.3.1業(yè)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc222556465 h 25 HYPERLINK l _Toc222556466 7.3.2業(yè)業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc222556466 h 26 HYPERLINK l _Toc222556467 8.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc222556467 h 27 HYPERLINK l _Toc222556468 8.1業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556468 h 27 HYPERLI

9、NK l _Toc222556469 8.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556469 h 27總體概述主要涉及業(yè)務(wù)流流程清單整個(gè)業(yè)務(wù)調(diào)研主主要包括以下下的業(yè)務(wù)流程程：采購(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流流程送貨計(jì)劃業(yè)務(wù)流流程采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)流流程訂單例外業(yè)務(wù)流流程外租倉(cāng)業(yè)務(wù)流程程倉(cāng)庫(kù)接收、檢驗(yàn)驗(yàn)、入庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)流程VMI/供應(yīng)商商本部庫(kù)存業(yè)業(yè)務(wù)流程電子財(cái)務(wù)對(duì)帳業(yè)業(yè)務(wù)流程電子應(yīng)付發(fā)票業(yè)業(yè)務(wù)流程普通采購(gòu)訂單管管理業(yè)務(wù)流程程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀訂單生成采購(gòu)員先在SCCM系統(tǒng)中導(dǎo)導(dǎo)入MRP建建議，直接在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)中生成SCCM采購(gòu)訂單單，此SCMM采購(gòu)訂單不不寫(xiě)入ERPP，采購(gòu)經(jīng)理理可以通過(guò)SSCM系統(tǒng)批批準(zhǔn)未完成的的采購(gòu)訂

10、單，也也可以直接在在ERP中批批準(zhǔn)采購(gòu)訂單單；購(gòu)單可通通過(guò)MRP建建議下達(dá)，也也采購(gòu)員在SSCM平臺(tái)上上查詢(xún)批準(zhǔn)狀狀態(tài)的采購(gòu)訂訂購(gòu)單，并按按SCM采購(gòu)購(gòu)訂購(gòu)單的數(shù)數(shù)量下達(dá)采購(gòu)購(gòu)訂單，采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理審批采采購(gòu)訂單方案設(shè)計(jì)采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)流流程流程說(shuō)明編號(hào)步驟部門(mén)崗位描述1MRP建議照明電器/計(jì)劃劃部計(jì)劃員在ERP中通過(guò)過(guò)DATA LOAD批批量導(dǎo)入需求求信息至MPPS。然后運(yùn)運(yùn)行MRP展開(kāi)2供貨比例設(shè)置照明電器/供應(yīng)應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈管理直接在SCM系系統(tǒng)上維護(hù)物物料的供貨比比例3生成SCM采購(gòu)購(gòu)訂單照明電器/采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員通過(guò)MRRP建議、請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單創(chuàng)建SSCM采購(gòu)訂訂單，也可以以手工創(chuàng)建SSCM采

11、購(gòu)訂訂單，SCMM采購(gòu)訂單不不寫(xiě)ERP，只只保存在SCCM系統(tǒng)；4訂單修改照明電器/采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)員未批準(zhǔn)的SCMM采購(gòu)訂單可可以修改訂購(gòu)購(gòu)數(shù)量及需求求日期；5訂單審批照明電器/采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理生成的SCM訂訂單批準(zhǔn)后寫(xiě)寫(xiě)入ERP生生成標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)購(gòu)訂單，狀態(tài)態(tài)為批準(zhǔn)；并并把采購(gòu)訂單單號(hào)返回到SSCM系統(tǒng)；6訂單關(guān)閉照明電器/采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)員在SCM系統(tǒng)中中可以批量關(guān)關(guān)閉采購(gòu)訂單單，可以關(guān)閉閉訂單行或者者整張訂單都都關(guān)閉，行關(guān)關(guān)閉時(shí)更改EERP中訂單單的行、發(fā)運(yùn)運(yùn)狀態(tài)為關(guān)閉閉，訂單的狀狀態(tài)還是批準(zhǔn)準(zhǔn)；整張訂單單關(guān)閉時(shí)更改改ERP中訂訂單、訂單行行、發(fā)運(yùn)的狀狀態(tài)為關(guān)閉；7訂單例外信息維維護(hù)照明電器/采購(gòu)

12、購(gòu)部采購(gòu)員導(dǎo)出ERP中的的訂單例外信信息，采購(gòu)員員可批量維護(hù)護(hù)，訂單例外外信息寫(xiě)入EERP更改訂訂單的需求日日期或訂單狀狀態(tài)；8訂單查詢(xún)照明電器/供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)員、供應(yīng)商商、計(jì)劃員員已經(jīng)生成的采購(gòu)購(gòu)訂單可以SSCM系統(tǒng)中中查詢(xún)，查詢(xún)?cè)兊挠唵伟ɡㄔ赟CM中中批準(zhǔn)的訂單單和在ERPP中生成的訂訂單；業(yè)務(wù)功能菜單功能設(shè)置功能菜單名稱(chēng)說(shuō)明供貨比例設(shè)置設(shè)置物料的供貨貨比例；MRP需求創(chuàng)建建SCM采購(gòu)購(gòu)訂單依照MRP計(jì)劃劃創(chuàng)建SCMM采購(gòu)單；（采購(gòu)來(lái)源為：系統(tǒng)）獨(dú)立需求創(chuàng)建SSCM采購(gòu)訂訂單手工創(chuàng)建輔料、雜雜項(xiàng)等的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單；（采購(gòu)來(lái)源為：手工）采購(gòu)訂單審批采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)購(gòu)部長(zhǎng)審批生生成正式采購(gòu)購(gòu)訂單；訂單

13、例外信息維維護(hù)確認(rèn)采購(gòu)訂單例例外信息，建建議提前、推推遲的采購(gòu)訂訂單直接改變變采購(gòu)訂單的的需求日期，建建議關(guān)閉的采采購(gòu)寫(xiě)入ERRP關(guān)閉采購(gòu)購(gòu)訂單；采購(gòu)訂單關(guān)閉關(guān)閉訂單寫(xiě)入EERP系統(tǒng)，可可選擇整張訂訂單關(guān)閉或訂訂單行關(guān)閉；SCM采購(gòu)訂單單查詢(xún)本部人員查詢(xún)采采購(gòu)員已生成成的SCM采采購(gòu)訂單、（包包括已審批的的采購(gòu)訂單）；SCM采購(gòu)刪除除日志查詢(xún)查詢(xún)被刪除的SSCM采購(gòu)訂訂單明細(xì)；采購(gòu)訂單查詢(xún)本部人員查詢(xún)已已審批的采購(gòu)購(gòu)訂單，包括括訂單的供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)狀態(tài)態(tài)以及訂單狀狀態(tài)；采購(gòu)訂單查詢(xún)（供供）供應(yīng)商查詢(xún)已審審批的采購(gòu)訂訂單；供貨比例查詢(xún)本部人員查詢(xún)物物料的供貨比比例；設(shè)定/實(shí)際供貨貨比例查詢(xún)查詢(xún)?cè)O(shè)定

14、比例、實(shí)實(shí)際下單比例例、實(shí)際交貨貨比例的差異異；采購(gòu)訂單變更日日志查詢(xún)本部人員查詢(xún)采采購(gòu)訂單的變變更情況；供貨比例設(shè)置供應(yīng)鏈管理部設(shè)設(shè)置物料的供供貨比例；供貨比例可以批批量維護(hù)、也也可以按月度度生成新供貨貨比例；MRP建議創(chuàng)建建SCM采購(gòu)訂訂單導(dǎo)入ERP中的的MRP建議議，可以分計(jì)計(jì)劃名稱(chēng)三十十天MRP計(jì)計(jì)劃導(dǎo)入MRRP建議信息息，在前臺(tái)可可以默認(rèn)一個(gè)個(gè)MRP計(jì)劃劃，導(dǎo)入的信信息有：物料料編碼、物料料描述、需求求日期、MRRP建議量、采采購(gòu)員屬性；無(wú)采購(gòu)員的物料料系統(tǒng)給出提提示，必須先先定義好物料料采購(gòu)員屬性性才允許下達(dá)達(dá)；物料編碼、物料料描述與ERRP中的物料料編碼、物料料描述一致，采采購(gòu)建

15、議量取取ERP中MMRP建議量量，需求日期期取MRP中中的需求日期期，已下單量量已經(jīng)生成成的請(qǐng)購(gòu)單的的數(shù)量（不包包括手工生成成的采購(gòu)訂單單量），建議議余量采購(gòu)購(gòu)建議量已已下單量；0成本的物料顯顯示為藍(lán)色，未未定義供貨比比例的物料顯顯示為紅色，都都不允許生成成采購(gòu)訂單；在下達(dá)采購(gòu)訂單單分配采購(gòu)建建議量時(shí)，執(zhí)執(zhí)行比例的計(jì)計(jì)算要包括（已已接收入庫(kù)數(shù)數(shù)量、打開(kāi)狀狀態(tài)的未完成成采購(gòu)訂單量量）按月度累累計(jì)；下達(dá)分配采購(gòu)建建議量時(shí)，系系統(tǒng)可以參考考供應(yīng)商的外外租倉(cāng)庫(kù)存；系統(tǒng)每天定時(shí)刪刪除未生成采采購(gòu)訂單的來(lái)來(lái)源為“系統(tǒng)”的采購(gòu)信息息，第二天重重新跑出需求求；獨(dú)立需求創(chuàng)建SSCM采購(gòu)訂訂單按物料類(lèi)型限制制物料

16、計(jì)劃員可可以手工下單單的物料；下單時(shí)先錄入物物料，系統(tǒng)自自動(dòng)依照物料料供貨比例信信息查找供應(yīng)應(yīng)商，當(dāng)同一一個(gè)物料有多多家供應(yīng)商時(shí)時(shí)，可以選擇擇供應(yīng)商；沒(méi)有維護(hù)供貨比比例以及沒(méi)有有定義凍結(jié)成成本（或凍結(jié)結(jié)成本為0）的的物料都不允允許下單；物料計(jì)劃員下單單時(shí)可以訂單單行備注中錄錄入備注信息息，訂單查詢(xún)?cè)儠r(shí)可以看到到備注信息；手工生成的采購(gòu)購(gòu)訂單在第二二天運(yùn)行MRRP計(jì)算時(shí)不不自動(dòng)刪除采購(gòu)訂單審批查詢(xún)出未批準(zhǔn)的的SCM采購(gòu)購(gòu)訂單；設(shè)置采購(gòu)訂單審審批人與采購(gòu)購(gòu)員對(duì)應(yīng)關(guān)系系，審批人可可以查詢(xún)出所所有維護(hù)了對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系的采采購(gòu)員創(chuàng)建的SCMM采購(gòu)訂單；可以批量全選，然然后批準(zhǔn)；訂單關(guān)閉按訂單號(hào)、需求求日期、

17、下單單日期、采購(gòu)購(gòu)員、創(chuàng)建者者等條件查詢(xún)?cè)兂鯡RP中中未關(guān)閉的采采購(gòu)訂單；在訂單明細(xì)中選選擇訂單行，可可關(guān)閉選中的的訂單行；選擇訂單頭，則則關(guān)閉整張訂訂單；訂單關(guān)閉需要批批準(zhǔn)才能生效效；已接收、未交貨貨的采購(gòu)訂單單不允許關(guān)閉閉；訂單例外信息維維護(hù)SCM系統(tǒng)的提提供例外信息息包括：提前前、推遲、關(guān)關(guān)閉；提前、推遲的例例外信息寫(xiě)入入ERP按建建議的需求日日期更改原訂訂單的需求日日期；關(guān)閉的例外信息息寫(xiě)入ERPP關(guān)閉訂單對(duì)對(duì)應(yīng)的行、發(fā)發(fā)運(yùn)行狀態(tài)；例外信息建議類(lèi)類(lèi)型為關(guān)閉的的采購(gòu)訂單處處理需要審批批才能生效；SCM采購(gòu)訂單單查詢(xún)：可以以查詢(xún)到各個(gè)個(gè)狀態(tài)的SCCM采購(gòu)訂單單；SCM采購(gòu)刪除除日志查詢(xún)：查

18、詢(xún)被刪除除的SCM采采購(gòu)訂單信息息（包括被刪刪除SCM采采購(gòu)信息以及及訂單刪除人人、刪除時(shí)間間）；采購(gòu)訂單查詢(xún)：查詢(xún)所有已已審批的采購(gòu)購(gòu)訂單；自動(dòng)來(lái)源規(guī)則查查詢(xún)：查詢(xún)物物料的供貨比比例（來(lái)源規(guī)規(guī)則）；設(shè)定/實(shí)際供貨貨比例查詢(xún)：查詢(xún)物料設(shè)設(shè)定供貨比例例與實(shí)際下比比例、實(shí)際收收貨比例的對(duì)對(duì)比報(bào)表；采購(gòu)訂單查詢(xún)（供供）采購(gòu)訂單查詢(xún)時(shí)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)記記錄查看時(shí)間間，已經(jīng)查看看過(guò)的采購(gòu)訂訂單系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商已經(jīng)經(jīng)確認(rèn)；允許供應(yīng)商在采采購(gòu)訂單行中中錄入反饋意意見(jiàn)，保存后后系統(tǒng)發(fā)郵件件提示采購(gòu)員員；外租倉(cāng)業(yè)務(wù)流程程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：編號(hào)步驟部門(mén)崗位描述1外租倉(cāng)設(shè)置照明電器/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)倉(cāng)管

19、員定義并在系統(tǒng)中中設(shè)置外租倉(cāng)倉(cāng)；包括設(shè)置倉(cāng)庫(kù)代代碼、倉(cāng)庫(kù)名名稱(chēng)；2外租倉(cāng)送貨單照明電器/供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)商/賬務(wù)員員供應(yīng)商依照主體體方下達(dá)的備備貨期外采購(gòu)購(gòu)訂單生成外外租倉(cāng)送貨單單；供應(yīng)商不能生成成系統(tǒng)中沒(méi)有有供貨比例的的物料的外租租倉(cāng)送貨單；外租倉(cāng)送貨單不不受采購(gòu)訂單單訂購(gòu)數(shù)量限限制；3外租倉(cāng)入庫(kù)照明電器/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬務(wù)員供應(yīng)商送貨至外外租倉(cāng)檢驗(yàn)；賬務(wù)員核對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)合格的物料料；在SCM系統(tǒng)中中錄入外租倉(cāng)倉(cāng)入庫(kù)外租倉(cāng)倉(cāng)送貨單；外租倉(cāng)物料入庫(kù)庫(kù)不產(chǎn)生應(yīng)計(jì)計(jì)負(fù)債；4外租倉(cāng)出庫(kù)照明電器/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬務(wù)員倉(cāng)庫(kù)管理員提交交外租倉(cāng)物料料出庫(kù)證明；賬務(wù)員根據(jù)出庫(kù)庫(kù)證明做外租租倉(cāng)物料出庫(kù)庫(kù)；出具外租倉(cāng)物料料出庫(kù)單；外租倉(cāng)

20、物料出庫(kù)庫(kù)信息寫(xiě)入EERP，并產(chǎn)產(chǎn)生應(yīng)計(jì)負(fù)債債信息；關(guān)鍵數(shù)據(jù)獲取方方式生成外租倉(cāng)送貨貨單：供應(yīng)商商生成外租倉(cāng)倉(cāng)送貨單不受受采購(gòu)訂單限限制，可以依依據(jù)采購(gòu)訂單單的訂購(gòu)物料料以或采購(gòu)員員發(fā)放的月度度（階段）采采購(gòu)計(jì)劃（紙紙面）生成外外租倉(cāng)送貨單單；外租倉(cāng)入庫(kù)：導(dǎo)導(dǎo)入SCM外外租倉(cāng)送貨單單；外租倉(cāng)出庫(kù)：依依照手工外租租倉(cāng)物料出庫(kù)庫(kù)憑證，錄入入物料入庫(kù)所所用送貨單進(jìn)進(jìn)行出庫(kù)，出出庫(kù)同時(shí)寫(xiě)入入ERP做接接收、交貨；菜單功能設(shè)置：功能菜單名稱(chēng)說(shuō)明外租倉(cāng)送貨單供應(yīng)商依照采購(gòu)購(gòu)訂單打外租租倉(cāng)送貨單，外外租倉(cāng)送貨單單送貨數(shù)量不不受采購(gòu)訂單單數(shù)量以及需需求日期限制制；外租倉(cāng)入庫(kù)賬務(wù)員依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商送貨單以以及檢驗(yàn)合

21、格格數(shù)量在系統(tǒng)統(tǒng)中做外租倉(cāng)倉(cāng)入庫(kù)；外租倉(cāng)出庫(kù)賬務(wù)員依據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員出具具的外租倉(cāng)出出庫(kù)憑證在系系統(tǒng)中做外租租倉(cāng)物料的出出庫(kù)處理，出出庫(kù)后手工開(kāi)開(kāi)外租倉(cāng)出庫(kù)庫(kù)單；外租倉(cāng)流水賬查詢(xún)某個(gè)時(shí)間段段內(nèi)某個(gè)或所所有供應(yīng)商的的外租倉(cāng)流水水帳；供應(yīng)商只能查詢(xún)?cè)冏约旱耐庾庾鈧}(cāng)流水賬；外租倉(cāng)庫(kù)齡查詢(xún)?cè)儾樵?xún)供應(yīng)商寄存存在外租倉(cāng)的的物料庫(kù)齡；供應(yīng)商只能查詢(xún)?cè)冎苯拥奈锪狭蠑?shù)據(jù)；外租倉(cāng)送貨單查查詢(xún)可以按照送貨單單號(hào)、接收單單號(hào)、物料編編碼、供應(yīng)商商、送貨單產(chǎn)產(chǎn)生日期、送送貨單接收日日期、接收狀狀態(tài)等條件查查詢(xún)外租倉(cāng)送送貨單；供應(yīng)商只能查詢(xún)?cè)冏约旱耐庾庾鈧}(cāng)送貨單；外租倉(cāng)庫(kù)存查詢(xún)?cè)儾樵?xún)截止到當(dāng)前前時(shí)間的供應(yīng)應(yīng)商外租倉(cāng)寄寄存物

22、料的總總?cè)霂?kù)、出庫(kù)庫(kù)數(shù)量以及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)存數(shù)量量；外租倉(cāng)明細(xì)帳查查詢(xún)查詢(xún)供應(yīng)商寄存存外租倉(cāng)的物物料出庫(kù)、入入庫(kù)明細(xì)賬；供應(yīng)商只能查詢(xún)?cè)冏约旱臄?shù)據(jù)據(jù)；生成外租倉(cāng)送貨貨單的控制點(diǎn)點(diǎn)：供應(yīng)商不能生成成沒(méi)有供貨比比例的物料的的外租倉(cāng)送貨貨單；設(shè)定外租倉(cāng)庫(kù)存存最大量，本本次打單的數(shù)數(shù)量+已有外外租倉(cāng)庫(kù)存數(shù)數(shù)量不能大于于設(shè)定的最大大量；外租倉(cāng)出庫(kù)的控控制點(diǎn)沒(méi)有采購(gòu)訂單或或訂單不足不不允許出庫(kù)；外租倉(cāng)物料出庫(kù)庫(kù)數(shù)量必須不不大于供應(yīng)商商外租倉(cāng)物料料現(xiàn)有庫(kù)存；外租倉(cāng)物料出庫(kù)庫(kù)要關(guān)聯(lián)送貨貨單（外租倉(cāng)倉(cāng)送貨單）；倉(cāng)管接收入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀接收、交貨在SCM系統(tǒng)中中按送貨單做做接收，接收收寫(xiě)入ERPP生成接收單單號(hào)V

23、MI庫(kù)存、供供應(yīng)商本部庫(kù)庫(kù)存管理VMI庫(kù)存、供供應(yīng)商本部庫(kù)庫(kù)存供應(yīng)商可可以手工維護(hù)護(hù)、調(diào)整倉(cāng)庫(kù)接收時(shí)優(yōu)先先減少VMII庫(kù)存，如VVMI庫(kù)存不不夠時(shí)，再減減少供應(yīng)商的的本部庫(kù)存送貨單生成時(shí)，如如果VMI庫(kù)庫(kù)存或者供應(yīng)應(yīng)商本部庫(kù)存存不夠時(shí)，系系統(tǒng)限制不允允許生成送貨貨單，優(yōu)先考考慮VMI庫(kù)庫(kù)存需求分析優(yōu)化接收、交貨貨流程圖：需求說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù)到供應(yīng)商的的送貨單在SSCM系統(tǒng)中中先做代收，同同時(shí)更改送貨貨單的狀態(tài)為為代收倉(cāng)庫(kù)可以通過(guò)掃掃條碼、錄入入送貨單號(hào)、送送貨單生成日日期、供應(yīng)商商等條件查詢(xún)?cè)兯拓泦未詹粚?xiě)入ERRP，代收子子庫(kù)默認(rèn)顯示示為物料的接接收子庫(kù)或供供應(yīng)子庫(kù)，可可以通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)中的參數(shù)做做設(shè)

24、置可以在SCM系系統(tǒng)查詢(xún)代收收的庫(kù)存已經(jīng)做代收的送送貨單不允許許刪除倉(cāng)庫(kù)接收結(jié)果在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)上做事務(wù)，接收時(shí)自動(dòng)帶出代收時(shí)的子庫(kù)，倉(cāng)管員也可以手工更改接收寫(xiě)入ERPP并返回接收收單號(hào)接收到庫(kù)存系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)寫(xiě)接接收、交貨二二個(gè)事務(wù)，并并增加物料的的現(xiàn)有量，減減少物料的代代收庫(kù)存；用用接收單在EERP中查詢(xún)?cè)兘邮帐聞?wù)處處理時(shí)，只能能看到接收、交交貨二個(gè)事務(wù)務(wù)，看不到檢檢驗(yàn)的事務(wù)對(duì)于已經(jīng)生成的的送貨單超過(guò)過(guò)3天沒(méi)有做做接收，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除除，第2天從從新跑需求方案業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明編號(hào)步驟部門(mén)崗位描述1代收照明電器/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)管員收到供應(yīng)應(yīng)商的送貨單單后，先在SSCM系統(tǒng)中中做代

25、收，然然后讓檢驗(yàn)部部門(mén)檢驗(yàn)2接收、入庫(kù)照明電器/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)倉(cāng)管員收到已經(jīng)生成的的送貨單，則則在SCM系系統(tǒng)中做接收收、交貨；在在系統(tǒng)上只以以做一步，系系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)接接收、交貨二二個(gè)事務(wù)，不不合格，則在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)中做代收取取消業(yè)務(wù)功能接收入庫(kù)通過(guò)掃送貨單上上的條碼，可可快速進(jìn)入到到接收入庫(kù)的的頁(yè)面，接收收的數(shù)量不能能大于代收數(shù)數(shù)量接收入庫(kù)的類(lèi)型型默認(rèn)為“接收到庫(kù)存存”，也可以選選擇接收接收類(lèi)型為“接接收到庫(kù)存”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)默認(rèn)顯示出出物料對(duì)應(yīng)的的接收子庫(kù)，可可以手工選擇擇子庫(kù)接收類(lèi)型為“接接收到庫(kù)存”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)寫(xiě)接收收、交貨二個(gè)個(gè)事務(wù)處理，不不寫(xiě)顯示檢驗(yàn)驗(yàn)這個(gè)事務(wù)，在在查詢(xún)時(shí)則查查詢(xún)不到檢驗(yàn)

26、驗(yàn)事務(wù)處理如一定要在ERRP中寫(xiě)檢驗(yàn)驗(yàn)事務(wù)時(shí)，則則接收的類(lèi)型型選擇為接收收，那么一定定要在ERPP中做了檢驗(yàn)驗(yàn)之后，才能能再SCM（EERP）中做做交貨接收類(lèi)型為接收收時(shí)，可以默默認(rèn)顯示出物物料的接收子子庫(kù)，但不允允許手工更改改只做接收則增加加物料的接收收中庫(kù)存；接接收到庫(kù)存時(shí)時(shí)，增加物料料的現(xiàn)在庫(kù)存存供應(yīng)商VMI庫(kù)庫(kù)存維護(hù)供應(yīng)商庫(kù)存的入入庫(kù)與更改由由供應(yīng)商手工工維護(hù)也可以通過(guò)EXXCEL表導(dǎo)導(dǎo)入，導(dǎo)入已已存在的物料料只更新庫(kù)存存數(shù)量，導(dǎo)入入新物料時(shí)，系系統(tǒng)增加該物物料的VMII庫(kù)存VMI的庫(kù)存在在送貨單接收收時(shí)不會(huì)自動(dòng)扣減減VMI的可用庫(kù)庫(kù)存VMII庫(kù)存送貨貨在途量（已已生成送貨單單的數(shù)量）

27、供應(yīng)商本部庫(kù)存存供應(yīng)商庫(kù)存的入入庫(kù)與更改由由供應(yīng)商手工工維護(hù)也可以通過(guò)EXXCEL表導(dǎo)導(dǎo)入，導(dǎo)入已已存在的物料料只更新庫(kù)存存數(shù)量，導(dǎo)入入新物料時(shí)，系系統(tǒng)增加該物物料的VMII庫(kù)存送貨單查詢(xún)送貨單查詢(xún)的頁(yè)頁(yè)面可以查詢(xún)?cè)兯拓泦蔚慕咏邮諣顟B(tài)，包包括：制單、代代收、代收取取消、接收已經(jīng)代收的顯示示出代收的數(shù)數(shù)量已經(jīng)接收則顯示示接收數(shù)量，接接收單號(hào)未接收的送貨單單允許手工刪刪除未代收、代收取取消狀態(tài)的送送貨單可以在在第二天運(yùn)算算缺料時(shí)自動(dòng)動(dòng)刪除庫(kù)存查詢(xún)可以按物料、子子庫(kù)、采購(gòu)員員、倉(cāng)管員（如如有維護(hù)倉(cāng)管管員）查詢(xún)物物料的現(xiàn)有量量、接收中庫(kù)庫(kù)存庫(kù)存狀態(tài)可視化化可以按物料、供供應(yīng)商、子庫(kù)庫(kù)查詢(xún)物料的的現(xiàn)有量

28、、接接收中庫(kù)存、VVMI庫(kù)存、送送貨在途量、VVMI可用庫(kù)庫(kù)存（VMII庫(kù)存在途途量）、供應(yīng)應(yīng)商本部庫(kù)存存采購(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：數(shù)量來(lái)源包括：ERP的長(zhǎng)長(zhǎng)周期的MRRP物料需求求、采購(gòu)訂單單；根據(jù)長(zhǎng)周期的物物料需求MRRP，結(jié)合供供貨比例，把把MRP需求求進(jìn)行拆分到到供應(yīng)商，然然后結(jié)合各供供應(yīng)商未完成成的采購(gòu)訂單單的數(shù)量，進(jìn)進(jìn)行合并，得得到長(zhǎng)周期的的采購(gòu)預(yù)測(cè)；采購(gòu)預(yù)測(cè)由各物物料負(fù)責(zé)的采采購(gòu)員進(jìn)行維維護(hù)和發(fā)放，發(fā)發(fā)放后各供應(yīng)應(yīng)商可以在系系統(tǒng)中查看到到各自的采購(gòu)購(gòu)預(yù)測(cè)信息；對(duì)于沒(méi)有設(shè)定供供貨比例的物物料，單獨(dú)羅羅列無(wú)對(duì)應(yīng)供供方需求的采采購(gòu)預(yù)測(cè)信息息；每次發(fā)布的采購(gòu)購(gòu)預(yù)測(cè)，按照照發(fā)布的時(shí)間

29、間進(jìn)行版本的的保留；需求分析業(yè)務(wù)流程圖：只要是同一個(gè)供供應(yīng)商的物料料就可以下在在同一張SCCM采購(gòu)訂單單上下單時(shí)需要手工工維護(hù)物料編編碼、訂購(gòu)數(shù)數(shù)量；需求日日期系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)顯示為當(dāng)天天維護(hù)物料時(shí)，不不能同時(shí)把普普通采購(gòu)物料料與委外物料料維護(hù)在同一一張SCM采采購(gòu)訂單中如物料沒(méi)有定義義供貨比例或或價(jià)格時(shí)不允允許生成SCCM采購(gòu)訂單單訂單關(guān)閉時(shí)可按按訂單號(hào)、創(chuàng)創(chuàng)建者、供應(yīng)應(yīng)商、訂單下下達(dá)日期、訂訂單需求日期期標(biāo)識(shí)等條件件查詢(xún)查詢(xún)出訂單后可可選擇關(guān)閉訂訂單行，在訂訂單明細(xì)中選選擇要關(guān)閉的的訂單行，然然后選擇行關(guān)關(guān)閉功能可以整張訂單關(guān)關(guān)閉，只要選選中要關(guān)閉的的訂單，然后后選擇訂單頭頭關(guān)閉功能送貨單需求根

30、據(jù)送貨通知的的信息，結(jié)合合未結(jié)采購(gòu)訂訂單量，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)分配到到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)訂單；訂單未結(jié)量不足足的時(shí)候，系系統(tǒng)要控制不不允許生成送送貨單；生成的送貨要帶帶上單據(jù)號(hào)的的條碼信息，在在打印出來(lái)的的送貨單上也也要看到條碼碼信息，可以以通過(guò)針式打打印機(jī)打印出出來(lái)；需求二： VMMI庫(kù)存、供供應(yīng)商庫(kù)存維維護(hù)需求說(shuō)明：供應(yīng)商在SCMM系統(tǒng)中可以以手工維護(hù)、調(diào)調(diào)整VMI的的可用庫(kù)存新增VMI或供供應(yīng)商庫(kù)存時(shí)時(shí)，只要錄入入物料編碼及及庫(kù)存數(shù)量然然后保存即可可修改VMI或供供應(yīng)商庫(kù)存時(shí)時(shí)，先查詢(xún)出出該物料，然然后直接修改改可用庫(kù)存保保存即可VMI、供應(yīng)商商本部庫(kù)存也也可以通過(guò)EEXCEL表表導(dǎo)入，如已已有的物料

31、則則只更改可用用庫(kù)存數(shù)量，如如沒(méi)有的物料料則直接增加加在生成送貨單時(shí)時(shí)，系統(tǒng)提示示VMI+本本部庫(kù)存不足足時(shí)，要手工工維護(hù)VMII和本部庫(kù)存存，系統(tǒng)不會(huì)會(huì)自動(dòng)增加庫(kù)庫(kù)存財(cái)務(wù)應(yīng)付發(fā)票管管理業(yè)務(wù)流程程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1)當(dāng)前業(yè)務(wù)流流程：核對(duì)應(yīng)應(yīng)計(jì)負(fù)債（接接收、退貨明明細(xì)） 開(kāi)票票提交發(fā)票請(qǐng)請(qǐng)求 開(kāi)稅稅控機(jī)發(fā)票 錄入稅控控機(jī)發(fā)票 確認(rèn)稅控機(jī)機(jī)發(fā)票 應(yīng)應(yīng)付審核寫(xiě)入入ERP2)經(jīng)常出現(xiàn)負(fù)負(fù)數(shù)金額3)當(dāng)前SCMM系統(tǒng)支持貸項(xiàng)項(xiàng)通知4)當(dāng)當(dāng)前SCM系系統(tǒng)目前有外外幣業(yè)務(wù)寫(xiě)入入ERP需求分析業(yè)務(wù)流程：超過(guò)二個(gè)月沒(méi)對(duì)帳超過(guò)二個(gè)月沒(méi)對(duì)帳對(duì)帳流程（SCM）超過(guò)當(dāng)月25號(hào)下月匹配SCM發(fā)票匹配SCM發(fā)票拆分錄入稅控機(jī)發(fā)票號(hào)稅

32、額是否一致(供)確認(rèn)為正式發(fā)票并提交不含稅額是否一致(本)調(diào)整審核(供)調(diào)整應(yīng)計(jì)負(fù)債（ERP）扣款明細(xì)（SCM）開(kāi)始打印發(fā)票明細(xì)YNYNYNYN寫(xiě)入ERP業(yè)務(wù)說(shuō)明：需求分析1、核對(duì)應(yīng)計(jì)負(fù)負(fù)債時(shí)，要顯顯示明細(xì)的接接收、退貨等等信息以及多多種匯總明細(xì)細(xì)，以方便用用戶(hù)查看詳細(xì)細(xì)信息2、設(shè)置供應(yīng)商商自動(dòng)匹配收收據(jù)時(shí)的限制制條件：a)供應(yīng)商自動(dòng)動(dòng)匹配收據(jù)時(shí)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)檢查供應(yīng)商商最近的對(duì)賬賬記錄，若供供應(yīng)商的對(duì)賬賬時(shí)間在2個(gè)個(gè)月之前的，不不允許供應(yīng)商商對(duì)收據(jù)進(jìn)行行匹配操作，并并提示信息“超過(guò)兩個(gè)月月未進(jìn)行對(duì)賬賬，請(qǐng)及時(shí)對(duì)對(duì)賬！”。b)供應(yīng)商自動(dòng)動(dòng)匹配開(kāi)票設(shè)設(shè)定統(tǒng)一的截截止日期，為為每月25日日，即每月

33、供供應(yīng)商自動(dòng)開(kāi)開(kāi)票匹配只能能在此日期之之前完成，每每月26日以以后不允許再再匹配開(kāi)具當(dāng)當(dāng)月的發(fā)票。c) 供應(yīng)商作收據(jù)匹配時(shí)，對(duì)于收據(jù)清單中存在退貨的單據(jù)、扣款在SCM系統(tǒng)中設(shè)定為默認(rèn)匹配項(xiàng)，并要求退貨和扣款必須匹配。對(duì)于退貨和扣款金額超出入庫(kù)金額的情況，當(dāng)月不做發(fā)票匹配，待下次送貨入庫(kù)金額大于退貨和扣款金額時(shí)再合并開(kāi)票匹配。d) 需匹配的收據(jù)清單都已有報(bào)價(jià)單，且發(fā)票匹配時(shí)取最近時(shí)間更改的合同價(jià)，如果合同價(jià)是在發(fā)票已經(jīng)匹配后才更改的，則系統(tǒng)不能再更新為匹配后更改的合同價(jià)。 3、已經(jīng)維護(hù)合合同價(jià)格并超超過(guò)二個(gè)月沒(méi)沒(méi)有匹配的接接收下在匹配配時(shí)自動(dòng)按一一定比例扣款款4、在系統(tǒng)中按按交貨的凈值匹匹配5、

34、必須要維護(hù)護(hù)了合同價(jià)才才能匹配6、如果金額差差異，則以發(fā)發(fā)票差的形式式寫(xiě)入erpp7、寫(xiě)入扣款信信息以發(fā)票差差的形式寫(xiě)入入erp方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)功能：功能說(shuō)明：編號(hào)步驟部門(mén)崗位描述1不受條件限制的的供應(yīng)商照明電器財(cái)務(wù)部/應(yīng)付會(huì)會(huì)計(jì)手工維護(hù)一些特特別的供應(yīng)商商，可以不受受開(kāi)票日期、開(kāi)開(kāi)票數(shù)據(jù)的范范圍等條件的的限制；另外外還可以設(shè)置置供應(yīng)商的SSCM發(fā)票是是否需要確認(rèn)認(rèn)2扣款明細(xì)照明電器財(cái)務(wù)部/應(yīng)付會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部將同意的的讓步接收扣扣款明細(xì)、罰罰款扣款明細(xì)細(xì)、其他扣款明細(xì)細(xì)手工維護(hù)在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)中3SCM發(fā)票匹配配供應(yīng)商供應(yīng)商如果供應(yīng)商超過(guò)過(guò)2個(gè)月未對(duì)對(duì)帳，不能在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)匹配收據(jù)，對(duì)

35、對(duì)帳后供應(yīng)商商匹配交貨事務(wù)、退退貨事務(wù)和扣扣款明細(xì)，并并且退貨事務(wù)務(wù)和扣款明細(xì)細(xì)必須匹配；系統(tǒng)默認(rèn)生生成的SCMM發(fā)票為確認(rèn)認(rèn)狀態(tài)；但供供應(yīng)商被設(shè)置置為需要確認(rèn)認(rèn)，則生成的的SCM發(fā)票票號(hào)必須先提提交給美的確確認(rèn)；4SCM發(fā)票確認(rèn)認(rèn)照明電器財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員確認(rèn)供供應(yīng)商匹配的的SCM發(fā)票票，確認(rèn)則SSCM發(fā)票變變?yōu)榇_認(rèn)狀態(tài)態(tài)；如拒絕則則返回給供應(yīng)應(yīng)商，讓供應(yīng)應(yīng)商重新匹配配；5SCM發(fā)票拆分分供應(yīng)商供應(yīng)商必須是確認(rèn)狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票才可以進(jìn)進(jìn)行發(fā)票拆分分，拆分后SSCM發(fā)票變變?yōu)椤岸惪貦C(jī)”狀態(tài)的SCMM發(fā)票；系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按月月份、發(fā)票最最高限額生成成多張SCMM發(fā)票6稅控機(jī)發(fā)票錄入入供應(yīng)商供應(yīng)商供

36、應(yīng)商按“稅控控機(jī)”狀態(tài)的SCMM發(fā)票開(kāi)出稅稅控機(jī)發(fā)票，并并把稅控機(jī)發(fā)發(fā)票號(hào)錄入到到SCM發(fā)票票上，如果稅稅控機(jī)發(fā)票的的稅額與SCCM發(fā)票的稅稅額不一致時(shí)時(shí)，則要求把把稅控機(jī)上的的稅額錄入到到SCM發(fā)票票上。7稅控機(jī)發(fā)票審核核照明電器應(yīng)付會(huì)計(jì)發(fā)票審核前財(cái)務(wù)務(wù)人員可以手手工調(diào)整發(fā)票票金額；審核核發(fā)票成功寫(xiě)入ERRP，更改SSCM發(fā)票狀狀態(tài)為“導(dǎo)入ERPP成功”；如不成功功，則顯示“導(dǎo)入ERPP異常”；8接收、退貨明細(xì)細(xì)查詢(xún)照明電器/供應(yīng)應(yīng)商微波電器/供應(yīng)應(yīng)商查詢(xún)ERP系統(tǒng)統(tǒng)中所有的接接收、退貨明明細(xì)數(shù)據(jù)；可可以分為已開(kāi)開(kāi)票、未開(kāi)票票二種狀態(tài)，也也可以按是否否開(kāi)票的條件件查詢(xún)業(yè)務(wù)功能說(shuō)明不受條件限制

37、的的供應(yīng)商設(shè)置的條件有：超過(guò)25號(hào)號(hào)可以開(kāi)票、可可匹配本月的的交貨退貨明明細(xì)、供應(yīng)商商的SCM發(fā)發(fā)票需要確認(rèn)認(rèn)，設(shè)置時(shí)在在相對(duì)應(yīng)的條條件中打勾；系統(tǒng)默認(rèn)所有的的供應(yīng)商都是是受條件限制制的，只有在在此菜單中維維護(hù)的供應(yīng)商商可不受相應(yīng)應(yīng)的條件限制制；維護(hù)時(shí)，手工選選擇供應(yīng)商與與不受限制的的條件，然后后保存即可；可以查詢(xún)已經(jīng)維維護(hù)好的數(shù)據(jù)據(jù)，也可以更更改；扣款明細(xì)維護(hù)扣款實(shí)際業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)型，SCMM系統(tǒng)設(shè)置“讓步接收折折讓”、“供應(yīng)商罰款款”、“票據(jù)貼現(xiàn)利利息”、“物料篩選工工時(shí)費(fèi)”、“補(bǔ)以前價(jià)差差”、“其他”等扣款類(lèi)型型。財(cái)務(wù)人員員在SCM系系統(tǒng)中選擇扣扣款類(lèi)型，錄錄入每月的扣扣款明細(xì)?？劭劭蠲骷?xì)金額

38、額在供應(yīng)商匹匹配前可以修修改，對(duì)于錯(cuò)錯(cuò)誤輸入的扣扣款明細(xì)記錄錄作廢，再重重新輸入；可以按時(shí)間段、扣扣款類(lèi)型、匹匹配標(biāo)記等條條件查詢(xún)已經(jīng)經(jīng)維護(hù)的扣款款式；已經(jīng)匹配生成SSCM發(fā)票的的扣款顯示為為已開(kāi)票狀態(tài)態(tài)；SCM發(fā)票匹配配按供應(yīng)商地點(diǎn)層層維護(hù)的“可支付”屬性判斷供供應(yīng)商是否可可開(kāi)票，“可支付”屬性選中，表表示允許開(kāi)票票；系統(tǒng)查詢(xún)出所有有可以開(kāi)票的的交貨、退貨貨事務(wù)，在匹匹配的頁(yè)面顯顯示接收單日日期（接收單單創(chuàng)建日期）與與事務(wù)處理日日期、送貨單單號(hào)、接收單單號(hào)、報(bào)價(jià)單單號(hào)、不含稅稅價(jià)、數(shù)量、不不含稅金額；系統(tǒng)按接收單的的日期取合同同價(jià)格，如同同一時(shí)間存在在多個(gè)合同價(jià)價(jià)，取最新維維護(hù)的合同價(jià)價(jià)匹配

39、，沒(méi)有有合同價(jià)的不不允許匹配；超過(guò)二個(gè)月未對(duì)對(duì)帳的供應(yīng)商商不允許開(kāi)票票；已經(jīng)維護(hù)合同價(jià)價(jià)超過(guò)二個(gè)月月沒(méi)有開(kāi)票的的接收單可自自動(dòng)扣款，按按每行事務(wù)扣扣款；超過(guò)每月25號(hào)號(hào)之后不允許許匹配（特定定供應(yīng)商除外外）；供應(yīng)商只能匹配配前一月份之之前的交貨、退退貨事務(wù)，匹匹配時(shí)按交貨貨的凈值匹配配（特定供應(yīng)應(yīng)商除外）；匹配時(shí)，系統(tǒng)默默認(rèn)為匹配所所有可匹配的的數(shù)據(jù)，供應(yīng)應(yīng)商也可以手手工選擇刪除除不匹配的數(shù)數(shù)據(jù)，扣款與與退貨不能刪刪除要求一定定要匹配；系統(tǒng)默認(rèn)稅率為為17點(diǎn)稅，也也可以手工選選擇稅率；匹配之后更改合合同價(jià)，則已已經(jīng)生成SCCM發(fā)票上的的合同價(jià)不會(huì)會(huì)跟著更改；匹配保存后系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)SCMM發(fā)票的狀

40、態(tài)態(tài)為“確認(rèn)”狀態(tài)，但如如果供應(yīng)商設(shè)設(shè)置為需要確確認(rèn)，則生成成的SCM發(fā)發(fā)票為“未提交”狀態(tài)，需要要提交給美的的財(cái)務(wù)確認(rèn)，提提交后SCMM發(fā)票的狀態(tài)態(tài)顯示為“已提交”；“未提交”狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票可以刪除除重新匹配，但但不能修改；SCM發(fā)票確認(rèn)認(rèn)在SCM發(fā)票確確認(rèn)頁(yè)面只能能查看到“已提交”狀態(tài)的SCCM發(fā)票，確確認(rèn)時(shí)只能查查看不能更改改；確認(rèn)后，SCMM發(fā)票的狀態(tài)態(tài)變?yōu)椤按_認(rèn)”狀態(tài)；拒絕后，SCMM發(fā)票的狀態(tài)態(tài)變?yōu)椤拔刺峤弧保⒎祷亟o供供應(yīng)商；雙擊可查看SCCM發(fā)票匹配配的明細(xì)；SCM發(fā)票拆分分只有“確認(rèn)”狀狀態(tài)的SCMM發(fā)票才可以以拆分，拆分后后SCM發(fā)票票的狀態(tài)變?yōu)闉椤伴_(kāi)稅票”；拆分時(shí)系

41、統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)按月份、供供應(yīng)商的最高高發(fā)票限額生生成多張的SSCM發(fā)票；拆分時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)優(yōu)先分配扣扣款，扣款不不分月份，如如SCM發(fā)票票中只有扣款款，則不顯示示發(fā)票月份；已經(jīng)是“開(kāi)稅票票”狀態(tài)的SCCM發(fā)票不允允許供應(yīng)商刪刪除、作廢；雙擊可以查看SSCM發(fā)票的的明細(xì)稅控機(jī)發(fā)票錄入入“開(kāi)稅票”狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票才允許錄錄稅控機(jī)發(fā)票票號(hào)；如果SCM發(fā)票票上的稅額與與稅控機(jī)發(fā)票票上的稅額不不一致，供應(yīng)應(yīng)商要把稅控控機(jī)發(fā)票上的的稅額錄到SSCM發(fā)票的的稅額上；核對(duì)、維護(hù)稅額額后，要確認(rèn)認(rèn)SCM發(fā)票票為“正式發(fā)票”，“正式發(fā)票”的稅額不能能再更改；已經(jīng)是“正式發(fā)發(fā)票”的SCM發(fā)發(fā)票不允許供供應(yīng)商刪除、作作廢

42、；雙擊可以查看SSCM發(fā)票的的明細(xì)稅控機(jī)發(fā)票審核核可以查詢(xún)所有“正式發(fā)票”狀態(tài)的SCCM發(fā)票；雙擊查詢(xún)SCMM發(fā)票匹配明明細(xì)，并允許許調(diào)整發(fā)票金金額的差異，新新增明細(xì)行，錄錄入調(diào)整金額額，正金額與與負(fù)金額都允允許；然后保保存；審核后發(fā)票寫(xiě)入入ERP，其其中扣款及調(diào)調(diào)整的明細(xì)行行以發(fā)票價(jià)差差的形式寫(xiě)入入ERP；報(bào)表查詢(xún)SCM發(fā)票查詢(xún)?cè)儯嚎梢圆樵?xún)?cè)兊礁鱾€(gè)狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票，雙擊可可以看到發(fā)票票匹配的明細(xì)細(xì)，也可以打打印匹配明細(xì)細(xì)；退貨接收單查詢(xún)?cè)儯翰樵?xún)所有有的退貨接收收單，可以分分“全部”、“未匹配”、“已匹配”的標(biāo)識(shí)查詢(xún)?cè)兘邮?、退貨明?xì)細(xì)查詢(xún)：查詢(xún)?cè)兯械慕邮帐铡⑼素浭聞?wù)務(wù)，可以分“全部”、“

43、未匹配”、“已匹配”、“已報(bào)價(jià)”、“未報(bào)價(jià)”等標(biāo)識(shí)查詢(xún)；并顯示物料料的報(bào)價(jià)單號(hào)號(hào)、單價(jià)，發(fā)發(fā)沒(méi)有報(bào)價(jià)單單則顯示為空空；按接收單單的創(chuàng)建日期期取合同價(jià)；未定義價(jià)格物料料查詢(xún)：可按按采購(gòu)員、時(shí)時(shí)間段、供應(yīng)應(yīng)商等條件查查詢(xún)沒(méi)有合同同價(jià)的物料，其其中時(shí)間段必必須要錄入；發(fā)票價(jià)格補(bǔ)差查查詢(xún)：查詢(xún)發(fā)發(fā)票上的價(jià)格格與物料合同同價(jià)格不一致致的數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款查詢(xún)：財(cái)務(wù)對(duì)帳管理業(yè)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀供應(yīng)商維護(hù)對(duì)帳帳信息對(duì)對(duì)帳（美的財(cái)財(cái)務(wù)）供供應(yīng)商確認(rèn)對(duì)對(duì)帳信息打印出對(duì)帳帳聯(lián)絡(luò)函需求分析業(yè)務(wù)流程:EXCELEXCEL表導(dǎo)入對(duì)帳單（SCM）新建對(duì)帳單（SCM）提交對(duì)帳單（SCM）接收對(duì)帳單（SCM）對(duì)帳（SCM）打印對(duì)帳單（SCM）余額是否一致確認(rèn)對(duì)帳（SCM）拒絕（SCM）調(diào)整建議修改對(duì)帳單（SCM）確認(rèn)對(duì)帳單（SCM）導(dǎo)入同期ERP發(fā)票和付款是否需求分析：系統(tǒng)要有安全保保證，各供應(yīng)應(yīng)商只能看到到自己對(duì)帳的的信息。對(duì)帳由供應(yīng)商先先輸入自己應(yīng)應(yīng)付帳款余額額、發(fā)票信息息、付款信息息，然后通過(guò)過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳給主主體方的財(cái)務(wù)務(wù)人員核對(duì)，主主體方財(cái)務(wù)在在SCM核對(duì)對(duì)后，生成對(duì)對(duì)帳單，并通通過(guò)SCM系系統(tǒng)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)。供應(yīng)商確認(rèn)對(duì)帳帳單有異議的的時(shí)候，可通通過(guò)SCM