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文檔簡介

1、財務部業(yè)務差錯錯率考核表被考評部門：財財務部 年年 月 日主管部門/領導導考評期間考評部門/考評評人填表日期項次關鍵業(yè)務分類關鍵業(yè)務控制點點差錯定義評分標準得分備注01財會制度的制定定、落實根據國家、總公公司相關之規(guī)規(guī)定制定、落落實本公司財財會制度1、與國家、總總公司財會制制度相違 背、抵觸觸或疏漏處（總總公司）2、重大不合理理或不切合實實際3、制定的制度度沒有落實、執(zhí)執(zhí)行0處：5分1處：3.5分分2處：2.5分分2處以上：1分分02審計制度的落實實1、對所屬分公公司進行責 任內的審計計工作2、投資項目審審計或其他 專項審計工工作1、工作未執(zhí)行行、部分執(zhí)行行或拖延 執(zhí)行處2、重大問題的的錯審、

2、漏審審處同上03帳項的登錄、審審核、結轉等等帳項登錄、審核核、結轉過程程的管理1、違規(guī)操作處處2、疏忽、錯漏漏處同上04帳務處理日常帳務處理的的準確性、有有效性疏忽、錯漏處同上05現金、有價證券券、票據管理理現金、有價證券券、票據的安安全性及違規(guī)規(guī)控制錯漏、遺失、違違規(guī)操作處同上06工資管理薪酬、福利的核核算、發(fā)放與與個稅的計繳繳疏忽、錯漏處同上07財務信息對外提供財務數數據（包括統(tǒng)統(tǒng)計數據）的的準確性、真真實性疏忽、錯漏處同上08納稅申報及管理理按規(guī)定申報納稅稅疏忽、錯漏、不不及時處同上09會計檔案會計檔案的保存存和管理沒有按期整理歸歸檔；整理歸歸檔無序、缺缺失、不完整整處同上10資產管理及其他他1、固定資產、其其他資產的盤盤點、對帳2、領導安排的的其他工作疏忽、錯漏處同上最終得分（合計計分數/100）= 合 計計填表說明：請考考評部門/考考評人據實認認真填寫，給給出客觀評價價；該表所指指差錯為被考

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