鹽城糧油SAP實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計范本

1、 China SAP Team 73/73鹽城糧油SAPP實(shí)施項(xiàng)目SD模塊業(yè)務(wù)方方案藍(lán)圖設(shè)計計SAP項(xiàng)目組2009-111-28修改改歷史版本號修改人員修改日期修改內(nèi)容審批人員審批日期V1.0 俞學(xué)謙2009-111-24根據(jù)調(diào)研總結(jié)完完成方案藍(lán)圖圖V1.0俞學(xué)謙2009-111-28根據(jù)藍(lán)圖確認(rèn)會會議內(nèi)容進(jìn)行行修改用戶方簽名職責(zé)關(guān)鍵用戶部門經(jīng)理用戶方負(fù)責(zé)人集團(tuán)確認(rèn)簽 名日 期目 錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc246839145 1.定義公司司和工廠 PAGEREF _Toc246839145 h 6 HYPERLINK l _Toc246839146 2.

2、定義銷售售組織 PAGEREF _Toc246839146 h 6 HYPERLINK l _Toc246839147 3.定義分銷銷渠道 PAGEREF _Toc246839147 h 6 HYPERLINK l _Toc246839148 4.定義產(chǎn)品品線 PAGEREF _Toc246839148 h 6 HYPERLINK l _Toc246839149 5.定義起運(yùn)運(yùn)點(diǎn) PAGEREF _Toc246839149 h 6 HYPERLINK l _Toc246839150 6.客戶主數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc246839150 h 6 HYPERLINK l _Toc24683

3、9151 7.國內(nèi)/外外正常銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839151 h 7 HYPERLINK l _Toc246839152 7.1 業(yè)務(wù)場場景 PAGEREF _Toc246839152 h 7 HYPERLINK l _Toc246839153 7.2 目標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839153 h 7 HYPERLINK l _Toc246839154 7.3 流程概概述 PAGEREF _Toc246839154 h 7 HYPERLINK l _Toc246839155 7.4 SAPP 流程圖 PAGEREF _Toc246839155 h 8 H

4、YPERLINK l _Toc246839156 7.5 流程描描述 PAGEREF _Toc246839156 h 10 HYPERLINK l _Toc246839157 7.6 系統(tǒng)單單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839157 h 10 HYPERLINK l _Toc246839158 7.7 特殊情情況說明 PAGEREF _Toc246839158 h 11 HYPERLINK l _Toc246839159 8.對方為準(zhǔn)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839159 h 12 HYPERLINK l _Toc246839160 8.1 業(yè)務(wù)場場景 PAGE

5、REF _Toc246839160 h 12 HYPERLINK l _Toc246839161 8.2目標(biāo)宗宗旨 PAGEREF _Toc246839161 h 12 HYPERLINK l _Toc246839162 8.3 流程概概述 PAGEREF _Toc246839162 h 12 HYPERLINK l _Toc246839163 8.4 SAPP流程圖 PAGEREF _Toc246839163 h 13 HYPERLINK l _Toc246839164 8.5流程描述述 PAGEREF _Toc246839164 h 14 HYPERLINK l _Toc246839165

6、 8.6系統(tǒng)單據(jù)據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839165 h 15 HYPERLINK l _Toc246839166 8.7特殊情況況說明 PAGEREF _Toc246839166 h 15 HYPERLINK l _Toc246839167 9.贈品業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839167 h 16 HYPERLINK l _Toc246839168 9.1 業(yè)務(wù)場場景 PAGEREF _Toc246839168 h 16 HYPERLINK l _Toc246839169 9.2 目標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839169 h 16 HYPER

7、LINK l _Toc246839170 9.3 流程概概述 PAGEREF _Toc246839170 h 16 HYPERLINK l _Toc246839171 9.4 SAPP 流程圖 PAGEREF _Toc246839171 h 16 HYPERLINK l _Toc246839172 9.5 流程描描述 PAGEREF _Toc246839172 h 17 HYPERLINK l _Toc246839173 9.6 系統(tǒng)單單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839173 h 17 HYPERLINK l _Toc246839174 9.7 特殊情情況說明 PAGEREF

8、 _Toc246839174 h 18 HYPERLINK l _Toc246839175 10.退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839175 h 19 HYPERLINK l _Toc246839176 10.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839176 h 19 HYPERLINK l _Toc246839177 10.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839177 h 19 HYPERLINK l _Toc246839178 10.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839178 h 19 HYPERLINK l _Toc2468391

9、79 10.4 SAAP 流程圖圖 PAGEREF _Toc246839179 h 19 HYPERLINK l _Toc246839180 10.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839180 h 20 HYPERLINK l _Toc246839181 10.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839181 h 21 HYPERLINK l _Toc246839182 10.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839182 h 21 HYPERLINK l _Toc246839183 11.換貨業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc2468391

10、83 h 22 HYPERLINK l _Toc246839184 11.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839184 h 22 HYPERLINK l _Toc246839185 11.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839185 h 22 HYPERLINK l _Toc246839186 11.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839186 h 22 HYPERLINK l _Toc246839187 11.4 SAAP流程圖 PAGEREF _Toc246839187 h 22 HYPERLINK l _Toc246839188 11.5 流程

11、程描述 PAGEREF _Toc246839188 h 23 HYPERLINK l _Toc246839189 11.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839189 h 24 HYPERLINK l _Toc246839190 11.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839190 h 24 HYPERLINK l _Toc246839191 12.非貿(mào)易易銷售業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc246839191 h 24 HYPERLINK l _Toc246839192 12.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839192 h 24 HY

12、PERLINK l _Toc246839193 12.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839193 h 24 HYPERLINK l _Toc246839194 12.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839194 h 24 HYPERLINK l _Toc246839195 12.4 SAAP 流程圖圖 PAGEREF _Toc246839195 h 25 HYPERLINK l _Toc246839196 12.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839196 h 27 HYPERLINK l _Toc246839197 12.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表

13、 PAGEREF _Toc246839197 h 27 HYPERLINK l _Toc246839198 12.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839198 h 27 HYPERLINK l _Toc246839199 13.中轉(zhuǎn)業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839199 h 28 HYPERLINK l _Toc246839200 13.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839200 h 28 HYPERLINK l _Toc246839201 13.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839201 h 28 HYPERLINK l _

14、Toc246839202 13.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839202 h 28 HYPERLINK l _Toc246839203 13.4 SAAP流程圖 PAGEREF _Toc246839203 h 28 HYPERLINK l _Toc246839204 13.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839204 h 30 HYPERLINK l _Toc246839205 13.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839205 h 30 HYPERLINK l _Toc246839206 14.代加工工業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _T

15、oc246839206 h 31 HYPERLINK l _Toc246839207 14.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839207 h 31 HYPERLINK l _Toc246839208 14.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839208 h 31 HYPERLINK l _Toc246839209 14.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839209 h 31 HYPERLINK l _Toc246839210 14.4 SAAP 流程圖圖 PAGEREF _Toc246839210 h 32 HYPERLINK l _Toc246839

16、211 14.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839211 h 33 HYPERLINK l _Toc246839212 14.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839212 h 34 HYPERLINK l _Toc246839213 14.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839213 h 34 HYPERLINK l _Toc246839214 15.未定價價業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839214 h 35 HYPERLINK l _Toc246839215 15.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839215

17、 h 35 HYPERLINK l _Toc246839216 15.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839216 h 35 HYPERLINK l _Toc246839217 15.3流程概概述 PAGEREF _Toc246839217 h 35 HYPERLINK l _Toc246839218 15.4 SAAP流程圖 PAGEREF _Toc246839218 h 35 HYPERLINK l _Toc246839219 15.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839219 h 37 HYPERLINK l _Toc246839220 15.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)

18、/配套報表 PAGEREF _Toc246839220 h 37 HYPERLINK l _Toc246839221 15.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839221 h 37 HYPERLINK l _Toc246839222 16.借貸項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839222 h 37 HYPERLINK l _Toc246839223 16.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839223 h 37 HYPERLINK l _Toc246839224 16.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839224 h 38 HYPERLI

19、NK l _Toc246839225 16.3流程概概述 PAGEREF _Toc246839225 h 38 HYPERLINK l _Toc246839226 16.4 SAAP流程圖 PAGEREF _Toc246839226 h 38 HYPERLINK l _Toc246839227 16.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839227 h 39 HYPERLINK l _Toc246839228 16.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839228 h 39 HYPERLINK l _Toc246839229 16.7 特殊殊情況說明 PAGERE

20、F _Toc246839229 h 39 HYPERLINK l _Toc246839230 17.寄售業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc246839230 h 39 HYPERLINK l _Toc246839231 17.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景 PAGEREF _Toc246839231 h 39 HYPERLINK l _Toc246839232 17.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨 PAGEREF _Toc246839232 h 39 HYPERLINK l _Toc246839233 17.3流程概概述 PAGEREF _Toc246839233 h 39 HYPERLINK l _Toc2468392

21、34 17.4 SAAP流程圖 PAGEREF _Toc246839234 h 40 HYPERLINK l _Toc246839235 17.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839235 h 42 HYPERLINK l _Toc246839236 17.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套報表 PAGEREF _Toc246839236 h 43 HYPERLINK l _Toc246839237 17.7 特殊殊情況說明 PAGEREF _Toc246839237 h 43業(yè)務(wù)方案藍(lán)圖設(shè)設(shè)計定義公司和工廠廠公司代碼：益海海（鹽城）糧糧油工業(yè)有限限公司YC工廠代碼：鹽城城糧油工廠YC01定義

22、銷售組織銷售組織銷售組織名稱貨幣YCSO 鹽城糧油銷售部部門CNY定義分銷渠道分銷渠道名稱01內(nèi)銷02外銷定義產(chǎn)品線產(chǎn)品線名稱61大米散裝63雜糧散裝64散油棕櫚油65散油豆油66散油菜油67散油-棉油68散油其它油籽籽80服務(wù)83大米包裝90其他99粕定義起運(yùn)點(diǎn)起運(yùn)點(diǎn)描述YC01鹽城糧油裝運(yùn)點(diǎn)點(diǎn)客戶主數(shù)據(jù)6.1定義客戶戶賬戶組賬戶組名稱8001集團(tuán)內(nèi)子公司8002集團(tuán)內(nèi)聯(lián)營公司司8003集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司司8004第三方0002送達(dá)方6.2客戶新增增和擴(kuò)展流程程上線前由實(shí)施顧顧問向用戶收收集客戶數(shù)據(jù)據(jù)，收集后統(tǒng)統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)統(tǒng)；上線后若若需要新增或或擴(kuò)展客戶，則則需要根據(jù)固固定的模版填填寫客戶資料

23、料，然后提交交給客戶主數(shù)數(shù)據(jù)項(xiàng)目組人人員，由他們們統(tǒng)一創(chuàng)建。將將來客戶主數(shù)數(shù)據(jù)由集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一管理，新新增及擴(kuò)展審審批流程由KKMIS系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。6.3客戶維護(hù)護(hù)流程客戶相關(guān)資料的的更改由用戶戶根據(jù)固定模模版填寫資料料，再提交給給客戶主數(shù)據(jù)據(jù)項(xiàng)目組人員員，由他們統(tǒng)統(tǒng)一修改，工工廠只有查看看客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的權(quán)限。將將來客戶的維維護(hù)也由KMMIS系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)。國內(nèi)/外正常銷銷售業(yè)務(wù)流程程7.1 業(yè)務(wù)場場景本藍(lán)圖流程適用用于本工廠的的成品米、雜雜糧、散油、粕粕、副產(chǎn)品的的正常銷售業(yè)業(yè)務(wù)。相關(guān)部部門在SAPP系統(tǒng)中進(jìn)行行訂單錄入、訂訂單審核、創(chuàng)創(chuàng)建提單、發(fā)發(fā)貨及開票處處理以記錄從從客戶下單到到結(jié)算的整個個業(yè)務(wù)

24、過程。7.2 目標(biāo)/宗旨本流程建立的宗宗旨是對整個個銷售業(yè)務(wù)流流程進(jìn)行記錄錄并對流程的的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行行管控，達(dá)到到崗位分工清清晰、及時反反映業(yè)務(wù)整體體執(zhí)行情況和和結(jié)果。并對對業(yè)務(wù)訂單的的品項(xiàng)、價格格、數(shù)量、有有效期信息進(jìn)進(jìn)行管控，以以及對客戶發(fā)發(fā)貨環(huán)節(jié)的信信貸、庫存進(jìn)進(jìn)行檢查，最最終對工廠銷銷售業(yè)務(wù)情況況進(jìn)行統(tǒng)計匯匯總。7.3 流程概概述創(chuàng)建銷售訂單（貿(mào)易內(nèi)勤）客戶下訂單以傳傳真的形式給給內(nèi)勤，內(nèi)勤勤在系統(tǒng)上創(chuàng)創(chuàng)建銷售訂單，控制品品項(xiàng)、價格、客客戶、合同條條款、數(shù)量及及有效期等信信息，保存訂訂單的同時檢檢查系統(tǒng)發(fā)貨貨余額，若不不足則系統(tǒng)提提示而不控制制打印及保存存。系統(tǒng)自動動默認(rèn)訂單狀狀態(tài)為未審

25、核核狀態(tài)，此時時不能做后續(xù)續(xù)處理(包括括開提單、開開系統(tǒng)發(fā)票)。若需要簽訂訂合同，則從從系統(tǒng)中打印印出合同傳給給客戶蓋章。審核銷售訂單（財財務(wù)）財務(wù)根據(jù)紙質(zhì)訂訂單或系統(tǒng)外外已審批的紙紙質(zhì)合同檢查查系統(tǒng)中訂單單的數(shù)量、定定價等，若沒沒有問題則把把訂單狀態(tài)修修改為已審核核狀態(tài)，此時時可以做后續(xù)續(xù)處理，但是是不能再修改改訂單中的任任何信息，除除非由財務(wù)對對訂單做反審審核動作（把把訂單狀態(tài)再再修改為未審審核）。創(chuàng)建銷售提單（貿(mào)貿(mào)易內(nèi)勤）根據(jù)客戶的貨款款情況、發(fā)貨貨排程計劃以以及庫存報表表等排定發(fā)運(yùn)運(yùn)計劃（系統(tǒng)統(tǒng)外），確定定發(fā)貨日期、數(shù)數(shù)量、發(fā)貨地地點(diǎn)等信息。儲儲運(yùn)安排車輛輛或船后，實(shí)實(shí)際拉貨時貿(mào)貿(mào)易部

26、根據(jù)車車輛情況創(chuàng)建建提單（一車車一單，因此此可能一張訂單單開出多張?zhí)崽釂蔚那闆r），并并打印出提單單發(fā)貨（車號號在提單打印印前填好）。 注：（1）客戶戶信貸額度不不足的情況在在提單環(huán)節(jié)控控制打印提單單，不控制保保存提單。 （2）提提單有效期在在紙質(zhì)提單上上顯示，需要要人為進(jìn)行檢檢查控制。系統(tǒng)理貨過賬如果是計件提單單，則理貨員員檢查提單是是否過期（例例如：人工檢檢查1天有效效期），若未未過期則撿貨貨，并在紙質(zhì)質(zhì)提單上填寫寫實(shí)發(fā)數(shù)量，在在系統(tǒng)中進(jìn)行行理貨，計件件提單可過地地磅進(jìn)行復(fù)核核。若原提單單的批次需要要拆分，則做做批次拆分后后進(jìn)行理貨（PPGI）。如果是計重提單單，則理貨員員檢查提單有有效期，

27、裝完完貨物后地磅磅過磅，自動動發(fā)貨過賬。異地庫發(fā)貨需要要等異地庫庫庫管反饋實(shí)際際發(fā)貨量后內(nèi)內(nèi)勤人員在系系統(tǒng)中進(jìn)行理理貨動作（PPGI）。注：提單打印后后才能在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行理貨貨過賬PGII動作。創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票（財財務(wù)）提單理貨過賬后后，財務(wù)可根根據(jù)提單開立立系統(tǒng)發(fā)票確確認(rèn)應(yīng)收。7.4 SAPP 流程圖 7.5 流程描描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建銷售訂單客戶下單后2貿(mào)易部打印訂單并傳給給客戶蓋章確確認(rèn)若客戶需簽訂合合同3財務(wù)部系統(tǒng)中審核銷售售訂單訂單創(chuàng)建后或合合同審批后需要審核物料的的定價及客戶戶的信貸4儲運(yùn)部安排車輛發(fā)運(yùn)計劃下達(dá)后后5貿(mào)易部創(chuàng)建提單車輛安排好后6貿(mào)易部打印提單裝貨

28、前一車一單7倉庫人員根據(jù)提單裝貨提貨時8儲運(yùn)部/品管部部汽運(yùn)則過磅（散散裝地磅自動動理貨，計件件銷售過磅只只作為復(fù)核）裝貨過磅時計件銷售由倉庫庫人員在系統(tǒng)統(tǒng)中理貨過賬賬計件產(chǎn)品出庫后后9財務(wù)部開系統(tǒng)發(fā)票及金金稅發(fā)票系統(tǒng)理貨過賬后后7.6 系統(tǒng)單單據(jù)/配套報報表1）系統(tǒng)單據(jù)：銷售訂單、提單單、系統(tǒng)發(fā)票票2）配套報表：序號系統(tǒng)T-Codde報表名稱ZSD502訂單報表2ZSD502BB訂單報表（不含含金額）3ZSD504提單報表（含金金額）4ZSD504BB提單報表（不含含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表6MMBE庫存報表7ZSD508庫存概覽報表8ZSD526客戶信貸報表9ZSD525客戶主數(shù)據(jù)

29、報表表10CO09庫存可用性總覽覽11ZSD521價格報表12ZCTROVDD2超期合同報表7.7 特殊情情況說明工廠自身的合同同編號可在系系統(tǒng)訂單中“采購訂單編編號”錄入，打印印合同可取該該信息。發(fā)貨時目前都是是一車一單，提提單當(dāng)天有效效。訂單上須維護(hù)計件或或計重銷售，對對于計重銷售售產(chǎn)品，比如如部分散油合合同有約定溢溢短量，若合合同中有約定定相關(guān)的損耗耗率、損耗承承擔(dān)方、袋皮皮重量、交貨貨容差等信息息，在訂單中中需要維護(hù)相相關(guān)數(shù)據(jù)，且且只有在貨款款足夠的前提提下才允許超超量交貨；對對于計件銷售售，比如大米米，數(shù)量不允允許超過提單單量。系統(tǒng)訂單有效期期默認(rèn)為1個個月，可根據(jù)據(jù)合同實(shí)際有有效時

30、間進(jìn)行行修改，超期期訂單不能開開立提單發(fā)貨貨，需財務(wù)反反審核訂單后后進(jìn)行延期才才可以繼續(xù)發(fā)發(fā)貨。訂單若有少量未未執(zhí)行而視同同已執(zhí)行完，可可在系統(tǒng)中使使用拒絕原因因關(guān)閉合同（不不修改原訂單單量），拒絕絕訂單后需要要重新審核。只有大米業(yè)務(wù)銷銷售產(chǎn)品進(jìn)行行可用性檢查查，即在開具具提單時檢查查系統(tǒng)當(dāng)前庫庫存是否滿足足所開提單量量，若庫存不不足，不能保保存提單（提提單可用量 = 目前系系統(tǒng)的庫存 已開提單單沒有發(fā)貨的的量）。對于于粕有由車間間生產(chǎn)完直接發(fā)發(fā)貨的情況，由由于沒有啟用用可用性檢查查，故不存在在預(yù)入庫的情情況，特此說說明。 對于提提單先開，而而可用量不足足的情況，可可修改 “交貨日期”為實(shí)際需

31、要要發(fā)貨的日期期，這樣只要要物料的可用用日期在當(dāng)前前日期加上物物料的補(bǔ)貨提提前期（物料料主數(shù)據(jù)中）之之后，則系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為其可用用量為無限。 異地庫庫發(fā)貨由工廠廠將提單傳遞遞給異地庫庫庫管后再進(jìn)行行發(fā)貨；提單限制打印次次數(shù)（1次），如如果要重新打打印，需財務(wù)務(wù)重置審核并并填寫重打原原因。系統(tǒng)訂單中若設(shè)設(shè)定超量交貨貨容差，則根根據(jù)該訂單開開立的所有提提單量總和可可以在容差范范圍內(nèi)提貨（前前提是客戶貨貨款足夠）。若客戶有固定的的多個送貨地地址，可作為為送達(dá)方數(shù)據(jù)據(jù)收集并導(dǎo)入入系統(tǒng)，創(chuàng)建建訂單時選擇擇對應(yīng)送貨地地址；若客戶戶提貨前臨時時改變送貨地地址，可在提提單上改變送送達(dá)方的地址址。所有產(chǎn)品在系統(tǒng)統(tǒng)中

32、啟用通用用批次，計重重物品在銷售售出庫時地磅磅自動理貨（一一車一單），記件物品需要手工理貨。信貸管理：信貸管理沿用系系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)帳期期，從財務(wù)開開立系統(tǒng)發(fā)票票（Billling）開開始計算帳期期。對于賒銷客戶，根根據(jù)實(shí)際帳期期填寫付款條條款；對于款款到發(fā)貨客戶戶，付款條款款默認(rèn)為D0000立即付付款，因此需需要財務(wù)對款款到發(fā)貨客戶戶進(jìn)行及時清清賬。關(guān)聯(lián)客戶為低風(fēng)風(fēng)險客戶（YY01），超超額度或者超超帳期都只作作提醒，不控控制提單打印印及系統(tǒng)發(fā)貨貨。非關(guān)聯(lián)客戶為高高風(fēng)險客戶（YY05），超超額度訂單環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行提醒醒、提單環(huán)節(jié)節(jié)控制不能打打印提單；超超帳期控制不不能打印提單單。計重、計計件銷售產(chǎn)品品在

33、理貨過賬賬時都需要再再次進(jìn)行信貸貸檢查。目前工廠沒有使使用非現(xiàn)金額額度，所有客客戶非現(xiàn)金額額度（底單和和支票）都為為0。客戶打款后，貿(mào)貿(mào)易部先錄入入貨款（AVV單），財務(wù)務(wù)部進(jìn)行審核核，并錄入收收款確認(rèn)單（RRV單）以確確認(rèn)收款。臨時額度、借用用額度兩種情情況可通過“臨時放賬”單據(jù)實(shí)現(xiàn)，可可設(shè)定截止時時間，到期自自動取消。貨款含定金部分分，定金需要要財務(wù)轉(zhuǎn)為貨貨款才能正常常發(fā)貨使用。根據(jù)集團(tuán)將來的的信貸審批需需求，不同產(chǎn)產(chǎn)品線劃分不不同的信貸范范圍。信貸中可使用VVKM5特殊殊釋放提單，釋釋放后系統(tǒng)將將不控制該提提單的額度和和帳期，故一一般只使用于于緊急情況。外銷流程與國內(nèi)內(nèi)正常銷售相相同，分

34、銷渠渠道為02外外銷，創(chuàng)建訂訂單時若稅率率為0，則系系統(tǒng)作提示信信息。粕銷售需要計重重。在自提客客戶中，不需需要扣除帶皮皮重量。非自自提客戶，若若需要扣袋皮皮，合同中會會約定每件袋袋皮重量，在在訂單中需要要維護(hù)扣帶皮皮的重量，目目前袋皮固定定為120GG。合同價為出廠價價與運(yùn)費(fèi)之和和。有代墊運(yùn)運(yùn)費(fèi)的情況，但但不占用客戶戶信貸，目前前由財務(wù)直接接記賬處理。大大米的百贈業(yè)業(yè)務(wù)目前都采采取折價方式式（不直接贈贈送）。開票前貿(mào)易部填填寫發(fā)票申請請單，財務(wù)根根據(jù)發(fā)票申請請單開票。存在異地庫銷售售業(yè)務(wù)，異地地庫反饋出貨貨數(shù)量給工廠廠內(nèi)勤。菜油、大豆、小小麥銷售目前前存在發(fā)貨至至關(guān)聯(lián)方后，暫暫不進(jìn)行銷售售結(jié)

35、算，參照照市場行情一一段時間內(nèi)再再結(jié)價并簽訂訂銷售合同。此此時，菜油從從本廠發(fā)往關(guān)關(guān)聯(lián)方，申請請庫位，先移移庫再銷售；大豆及小麥麥采購后先進(jìn)進(jìn)采購轉(zhuǎn)銷售售庫再進(jìn)行銷銷售出庫對方為準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程8.1 業(yè)務(wù)場場景本流程適用于工工廠銷售業(yè)務(wù)務(wù)中與客戶約約定以客戶接接收數(shù)為準(zhǔn)，銷售收入需要等到客戶反饋數(shù)量后才能實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)。8.2目標(biāo)宗宗旨對方為準(zhǔn)銷售流流程建立的宗宗旨是強(qiáng)化流流程管理，實(shí)實(shí)際以客戶為為準(zhǔn)的進(jìn)行銷銷售結(jié)算。通通過本流程可可以實(shí)現(xiàn)對在在途貨物的監(jiān)監(jiān)控與管理，銷銷售收入與差差異庫存的及及時入賬及處處理。8.3 流程概概述前半部分與正常常銷售流程相相同，即創(chuàng)建建訂單創(chuàng)建提單單打印提單單直至倉庫

36、出出貨。對方為準(zhǔn)銷售提提單理貨：對方為準(zhǔn)銷售提提單按照我方方實(shí)際發(fā)出數(shù)數(shù)字做系統(tǒng)理理貨（PGII），提單在在創(chuàng)建時自動動打上系統(tǒng)發(fā)發(fā)票凍結(jié)標(biāo)志志（此時不能能開立系統(tǒng)發(fā)發(fā)票），存貨貨科目減少，庫庫存商品-在在途科目增加加。對方為準(zhǔn)銷售發(fā)發(fā)票：待客戶反饋接收收數(shù)量之后，在在提單文本中中輸入客戶的的客戶反饋數(shù)數(shù)量；去除提提單上發(fā)票凍凍結(jié)標(biāo)志，財財務(wù)對銷售提提單開具系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)應(yīng)收，此時庫庫存商品-在在途轉(zhuǎn)入成本本科目，同時時確認(rèn)客戶的的應(yīng)收收入。對方為準(zhǔn)調(diào)整訂訂單和提單：如果客戶反饋數(shù)數(shù)量小于發(fā)出數(shù)數(shù)量，則參照之之前這張系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建對對方為準(zhǔn)調(diào)整整訂單（其本本質(zhì)為退貨訂訂單），數(shù)量量是需要沖減

37、減的差異數(shù)字字；然后創(chuàng)建建調(diào)整提單，數(shù)數(shù)量為調(diào)整數(shù)數(shù)量，收貨PPGR至差異異待處理庫（凍凍結(jié)庫存）。等實(shí)際貨貨物退回后：如果退貨提單收收貨量大于實(shí)實(shí)際退回量，則則對于實(shí)際退退回的部分用用移動類型3325把實(shí)際際部分從待處處理庫移庫至至本倉，待質(zhì)質(zhì)檢完畢后用用移動類型3343凍結(jié)庫庫存轉(zhuǎn)為非限限制庫存，對對于待處理庫庫余下的部分分，由財務(wù)進(jìn)進(jìn)行后續(xù)庫存存調(diào)整。如果退貨提單收收貨量等于實(shí)實(shí)際退回的量量，則用移動動類型3255把待處理庫庫所有庫存移移回本倉，待待質(zhì)檢完畢后后用移動類型型343將凍凍結(jié)庫存轉(zhuǎn)為為非限制庫存存。如果退貨提單收收貨數(shù)量小于于實(shí)際收回數(shù)數(shù)量，則財務(wù)務(wù)先在待處理理進(jìn)行庫存增增加

38、調(diào)整，然然后由儲運(yùn)按按照實(shí)際退回回數(shù)量從待處處理庫通過移移動類型3225把這部分分庫存從待處處理庫移庫至至本倉，待質(zhì)質(zhì)檢完畢后用用移動類型3343將凍結(jié)結(jié)庫存轉(zhuǎn)為非非限制庫存。對方為準(zhǔn)調(diào)整發(fā)發(fā)票：最后對對方為準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)整提單開開系統(tǒng)發(fā)票，減減少應(yīng)收，產(chǎn)產(chǎn)生的會計憑憑證的分配碼碼是原銷售提提單號，而參參考碼是原系系統(tǒng)發(fā)票號；這樣財務(wù)的的清帳可以根根據(jù)原銷售發(fā)發(fā)票和退貨的的銷售發(fā)票合合并處理。如果客戶反饋數(shù)數(shù)量大于發(fā)出出數(shù)量，則財財務(wù)在待處理理庫調(diào)整增加加庫存，再走走正常銷售流流程虛擬銷售售給客戶這部部分的量。如果客戶反饋數(shù)數(shù)量等于發(fā)出數(shù)數(shù)量，則對方方為準(zhǔn)提單去去掉發(fā)票凍結(jié)結(jié)后，財務(wù)根根據(jù)提單開立立系

39、統(tǒng)發(fā)票確確認(rèn)成本和收收入，對方為為準(zhǔn)流程到此此結(jié)束，不需需進(jìn)行調(diào)整。8.4 SAPP流程圖8.5流程描述述步驟建議崗位描述時間要求備注1儲運(yùn)部發(fā)出貨物后，系系統(tǒng)理貨及時2貿(mào)易部維護(hù)客戶反饋量量、去除發(fā)票票凍結(jié)3財務(wù)部根據(jù)工廠發(fā)出數(shù)數(shù)出具系統(tǒng)發(fā)發(fā)票，確認(rèn)成成本與收入貿(mào)易部取消發(fā)票票凍結(jié)后4貿(mào)易部、儲運(yùn)部部當(dāng)客戶反饋數(shù)大大于出廠數(shù)時時，多出的數(shù)數(shù)量做正常銷銷售需財務(wù)先增加庫庫存數(shù)量參照正出銷售流流程當(dāng)客戶反饋數(shù)小小于出廠數(shù)時時，參照原系系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建建對發(fā)為準(zhǔn)調(diào)調(diào)整訂單、提提單，儲運(yùn)負(fù)負(fù)向理貨先將反饋數(shù)與出出廠數(shù)的差異異量收貨到待待處理庫5財務(wù)部創(chuàng)建對發(fā)為準(zhǔn)調(diào)調(diào)整發(fā)票并合合并出具金稅稅發(fā)票8.6系統(tǒng)

40、單據(jù)據(jù)/配套報表表1）系統(tǒng)單據(jù)：對方為準(zhǔn)銷售單單、對方為準(zhǔn)準(zhǔn)提單、對方方為準(zhǔn)發(fā)票、對對方為準(zhǔn)調(diào)整整單、對方為為準(zhǔn)調(diào)整提單單、對方為準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)整發(fā)票。2）配套報表：序號系統(tǒng)T-Codde報表名稱ZSD502訂單報表2ZSD502BB訂單報表（不含含金額）3ZSD504提單報表（含金金額）4ZSD504BB提單報表（不含含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表6MMBE庫存報表7ZSD505對方為準(zhǔn)發(fā)運(yùn)報報表8ZSD526客戶信貸報表9ZSD525客戶主數(shù)據(jù)報表表10CO09庫存可用性總覽覽8.7特殊情況況說明對方為準(zhǔn)調(diào)整單單若是無實(shí)物物拉回的調(diào)整整，則先將庫庫存收貨進(jìn)銷銷售待處理庫庫，若我方承承擔(dān)這部分損

41、損耗，則由財財務(wù)進(jìn)行庫存存減少調(diào)整；若第三方賠賠償這部分損損耗，則走銷銷售流程相當(dāng)當(dāng)于將該損耗耗銷售給第三三方。我方為準(zhǔn)和對方方為準(zhǔn)的訂單單類型會區(qū)分分開，只有對對方為準(zhǔn)的才才進(jìn)庫存商品品-在途。對方簽收數(shù)量大大于我方的情情況，如果原原訂單仍有余余量則在原訂訂單下新建提提單，如果原原訂單沒有余余量，則需要要參照原系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建新新訂單，開提提單、發(fā)貨、開開系統(tǒng)發(fā)票。對于粕和散油銷銷售走對方為為準(zhǔn)流程（價價格能確定），且有跨月多張?zhí)釂蔚那闆r，由財務(wù)對于部分提單先開發(fā)票，發(fā)票數(shù)量以提單上的數(shù)量為準(zhǔn)，反饋數(shù)量差異調(diào)整到最后一單。粕的對方為準(zhǔn)銷銷售出庫時地地磅自動扣除除帶皮重量，對對方為準(zhǔn)反饋饋數(shù)量亦

42、為扣扣除帶皮重量量。例如：實(shí)發(fā)1000box，客客戶確認(rèn)988box，汽汽車?yán)?bbox，則創(chuàng)創(chuàng)建對方為準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)整提單22box，并并收貨過賬到到待處理庫。待待處理庫中11box移回回本倉，質(zhì)檢檢后轉(zhuǎn)為非限限制庫存。待待處理庫中剩剩下的1boox，可能后后續(xù)進(jìn)行調(diào)整整或虛擬銷售售給物流公司司。贈品業(yè)務(wù)流程9.1 業(yè)務(wù)場場景本流程適用于正正常銷售過程程中與銷量相相關(guān)的贈品活活動，如百贈贈業(yè)務(wù)、客戶戶免費(fèi)贈品等等（財務(wù)上進(jìn)進(jìn)成本的贈品品業(yè)務(wù)）。9.2 目標(biāo)/宗旨通過本流程對贈贈品業(yè)務(wù)進(jìn)行行規(guī)范管理、統(tǒng)統(tǒng)計。9.3 流程概概述1）創(chuàng)建贈品訂訂單贈品需求經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通通過后，在系系統(tǒng)中創(chuàng)建贈贈品訂

43、單，訂訂單中包括品品項(xiàng)、數(shù)量、有有效期、條款款、提稅價等等信息。2）審核贈品訂訂單創(chuàng)建好贈品訂單單后，財務(wù)在在系統(tǒng)中對訂訂單進(jìn)行審核核，審核后才才能進(jìn)行后續(xù)續(xù)發(fā)貨動作。訂訂單審核后不不能修改任何何信息，若需需修改必須先先反審核才能能修改。3）創(chuàng)建贈品提提單訂單審核后，根根據(jù)實(shí)際發(fā)貨貨要求，參考考訂單創(chuàng)建提提單并打印提提單作為發(fā)貨貨依據(jù)。4）理貨過賬提單發(fā)貨后儲運(yùn)運(yùn)人員根據(jù)實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量對提提單進(jìn)行理貨貨。9.4 SAPP 流程圖9.5 流程描描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建贈品訂單2財務(wù)部贈品訂單審核訂單創(chuàng)建后3貿(mào)易部創(chuàng)建贈品提單訂單審核后4儲運(yùn)部提單發(fā)貨過賬發(fā)貨后9.6 系統(tǒng)單單據(jù)/

44、配套報報表1）系統(tǒng)單據(jù)：贈品訂單、贈品品提單2）配套報表：序號系統(tǒng)T-Codde報表名稱ZSD502訂單報表ZSD504提單報表（含金金額）3ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表4ZSD510_2贈品提稅報表9.7 特殊情情況說明贈品分2種情況況，走成本科科目的通過SSD走贈品流流程，走費(fèi)用用科目（如日日常領(lǐng)用）的的通過MM成成本中心發(fā)貨貨，詳見MMM藍(lán)圖。對于走SD流程程的贈品分為為客戶接受發(fā)發(fā)票中體現(xiàn)贈贈品量與發(fā)票票中不體現(xiàn)贈贈品量兩類；金稅發(fā)票中體現(xiàn)現(xiàn)贈品數(shù)量的的（以下B、DD兩類無法開開系統(tǒng)發(fā)票）：贈送同種物料（和和本次正常銷銷售物料相同同）、與正常常銷售物料合合并提貨的，使使用常規(guī)銷售售單折價（

45、創(chuàng)創(chuàng)建正常銷售售訂單，一個個正常出貨行行項(xiàng)目，數(shù)量量為銷售量與與贈送量之和和，價格=總總金額/數(shù)量量），不單獨(dú)提提贈品稅金，如如果后續(xù)有退退換貨作為正正常銷售退換換貨處理；贈送同種物料（和和本次正常銷銷售物料相同同）、單獨(dú)提提貨的，使用用贈品訂單（不不鼓勵使用），單單獨(dú)提贈品稅稅金，如果后后續(xù)有退換貨貨參照贈品訂訂單創(chuàng)建；贈送不同種物料料（和本次正正常銷售物料料不同）、與與正常銷售物物料合并提貨貨的，使用常常規(guī)銷售單折折價（創(chuàng)建正正常銷售訂單單，兩個正常常出貨行項(xiàng)目目，一個是銷銷售物料，一一個是贈送物物料，贈送物物料按照原價價銷售，銷售售物料的價格格通過銷售金金額減去贈品品的金額后除除以銷售數(shù)

46、量量得到。），不不單獨(dú)提贈品品稅金，如果果后續(xù)有退換換貨作為正常常銷售退換貨貨處理；贈送不同種物料料（和本次正正常銷售物料料不同）、單單獨(dú)提貨的，使使用贈品訂單單（不鼓勵使使用），單獨(dú)獨(dú)提贈品稅金金，如果后續(xù)續(xù)有退換貨參參照贈品訂單單創(chuàng)建；金稅發(fā)票中不體體現(xiàn)贈品數(shù)量量的：贈送同種物料（和和本次正常銷銷售物料相同同）、與正常常銷售物料合合并提貨的，使使用在常規(guī)銷銷售單中增加加免費(fèi)行項(xiàng)目目，單獨(dú)提贈贈品稅金，如如果后續(xù)有退退換貨參照訂訂單創(chuàng)建；贈送同種物料（和和本次正常銷銷售物料相同同）、單獨(dú)提提貨的，使用用贈品訂單，單單獨(dú)提贈品稅稅金，如果后后續(xù)有退換貨貨參照訂單創(chuàng)創(chuàng)建；贈送不同種物料料（和本次

47、正正常銷售物料料不同）、與與正常銷售物物料合并提貨貨的，使用在在常規(guī)銷售單單中增加免費(fèi)費(fèi)行項(xiàng)目，單單獨(dú)提贈品稅稅金，如果后后續(xù)有退換貨貨參照訂單創(chuàng)創(chuàng)建；贈送不同種物料料（和本次正正常銷售物料料不同）、單單獨(dú)提貨的，使使用贈品訂單單，單獨(dú)提贈贈品稅金，如如果后續(xù)有退退換貨參照訂訂單創(chuàng)建；是否體現(xiàn)贈品數(shù)數(shù)量物料是否相同提貨方式流程價格是否提稅金退貨流程金稅發(fā)票中體現(xiàn)現(xiàn)贈品數(shù)量本次正常銷售物物料相同合并提貨正常銷售訂單折價不提贈品稅金正常銷售退貨單獨(dú)提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單本次正常銷售物物料不同合并提貨正常銷售訂單折價不單獨(dú)提贈品稅稅金正常銷售退貨單獨(dú)提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金

48、參照贈品訂單金稅發(fā)票中不體體現(xiàn)贈品數(shù)量量本次正常銷售物物料相同合并提貨正常銷售訂單增加免費(fèi)行項(xiàng)目目提贈品稅金參照贈品訂單單獨(dú)提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單和本次正常銷售售物料不同合并提貨正常銷售訂單增加免費(fèi)行項(xiàng)目目提贈品稅金參照贈品訂單單獨(dú)提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單贈品行項(xiàng)目需要要提稅的，在在贈品行項(xiàng)目目中預(yù)維護(hù)好好定價類型“PRZP”作為提稅的的價格，創(chuàng)建建贈品訂單時時自動帶出，銷銷售贈品提稅稅報表取該提提稅價。捆綁銷售（2種種物料都進(jìn)成成本的情況）原原則上需要新新建物料號走走正常銷售流流程，捆綁集集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品必必須新建料號號。退貨業(yè)務(wù)流程10.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景客戶收

49、到產(chǎn)品后后發(fā)現(xiàn)有不良良品時申請退退貨，經(jīng)我方方同意，退回回有問題的產(chǎn)產(chǎn)品。10.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨本流程旨在把退退貨的各個階階段反映到SSAP系統(tǒng)中中并從系統(tǒng)中中出具退貨相相關(guān)的報表等等資料。本流程可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以下目標(biāo)：查詢退貨所處的的各個階段的的情況；查詢一段時期發(fā)發(fā)生的退貨數(shù)數(shù)量及金額；提供與退貨相關(guān)關(guān)的其他數(shù)據(jù)據(jù)。10.3 流程程概述創(chuàng)建退貨訂單客戶申請退貨，相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批批通過后，貿(mào)貿(mào)易部參照原原銷售的系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票號創(chuàng)建建退貨訂單，（如如果對應(yīng)不到到，那么直接接創(chuàng)建退貨訂訂單，價格以以雙方協(xié)商價價為準(zhǔn)（與原原銷售單就沒沒有對應(yīng)了）修修改數(shù)量為應(yīng)應(yīng)退數(shù)量，在在退貨訂單中中選擇退貨原原因，由于是

50、是參照的，單單價從系統(tǒng)發(fā)發(fā)票中帶過來來。審核退貨訂單財務(wù)審核退貨訂訂單中的數(shù)量量、定價等后后若沒有問題題則把狀態(tài)修修改為已審核核狀態(tài)，此時時可以做后續(xù)續(xù)處理，但是是不能再修改改SO中的任任何信息，除除非由財務(wù)對對退貨訂單做做反審核動作作（把訂單狀狀態(tài)再修改為為未審核）。創(chuàng)建退貨提單并并收貨入庫貿(mào)易部根據(jù)退貨貨訂單創(chuàng)建退退貨提單，數(shù)數(shù)量是應(yīng)退數(shù)數(shù)量；儲運(yùn)收收到實(shí)物后更更改提單數(shù)量量為實(shí)際收貨貨數(shù)量，并做做理貨入到本本倉（進(jìn)凍結(jié)結(jié)庫存），質(zhì)質(zhì)檢后轉(zhuǎn)成非非限制使用庫庫存（即“有實(shí)際貨物物回倉”處理）。如如果有應(yīng)退數(shù)數(shù)量和實(shí)退數(shù)數(shù)量不一致的的情況，即“無實(shí)際貨物物回倉”退貨沖減應(yīng)應(yīng)收的情況，做做虛擬退

51、貨提提單，收貨到到待處理虛擬擬庫，財務(wù)進(jìn)進(jìn)行后續(xù)庫存存減少數(shù)量操操作或由物流流公司賠償。創(chuàng)建退貨系統(tǒng)發(fā)發(fā)票財務(wù)部根據(jù)退貨貨提單創(chuàng)建退退貨系統(tǒng)發(fā)票票。若未開金金稅發(fā)票，則則可以合并正正常銷售的系系統(tǒng)發(fā)票和退退貨的系統(tǒng)發(fā)發(fā)票開金稅發(fā)發(fā)票；如果已已開金稅發(fā)票票，則開紅字字金稅發(fā)票或或退金稅發(fā)票票重開金稅發(fā)發(fā)票。10.4 SAAP 流程圖圖10.5 流程程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿(mào)易部參照正常系統(tǒng)發(fā)發(fā)票號創(chuàng)建退退貨訂單確定退貨后2財務(wù)部審核退貨訂單退貨訂單創(chuàng)建后后3貿(mào)易部創(chuàng)建退貨提單退貨訂單審核后后4儲運(yùn)部確認(rèn)退貨數(shù)量并并收貨過賬退回貨物收貨后后5財務(wù)部開退貨系統(tǒng)發(fā)票票退貨提單PGRR后10

52、.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套套報表1）系統(tǒng)單據(jù)：退貨訂單、退貨貨提單、退貨貨系統(tǒng)發(fā)票2）配套報表：序號系統(tǒng)T-Codde報表名稱ZSD502訂單報表ZSD504提單報表（含金金額）ZSD504BB提單報表（不含含金額）ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表MMBE庫存報表ZSD345退貨訂單報表7ZSD525客戶主數(shù)據(jù)報表表10.7 特殊殊情況說明退貨后不會自動動增加訂單的的未執(zhí)行量，下次再重新發(fā)給客戶。若需要增加則在原訂單上添加一個新的行項(xiàng)目，新項(xiàng)目使用新的項(xiàng)目類別區(qū)分或新開一個訂單。對于退貨后轉(zhuǎn)賣賣的則在系統(tǒng)統(tǒng)上做退貨收收貨到在途庫庫后再從在途途庫轉(zhuǎn)銷售，實(shí)實(shí)物不出入庫庫。退貨的價格以銷銷售訂單價格格為準(zhǔn)如果

53、由于質(zhì)量問問題導(dǎo)致扣重重結(jié)算，若金金稅發(fā)票數(shù)量量為扣重后數(shù)數(shù)量則走虛擬擬退貨流程；如果是扣款款處理則走貸貸項(xiàng)憑證，創(chuàng)創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證證請求直接調(diào)調(diào)整應(yīng)收，財財務(wù)開貸項(xiàng)憑憑證系統(tǒng)發(fā)票票，再和正向向發(fā)票合并開開金稅發(fā)票。退回貨物入庫凍凍結(jié)，不會增增加可用庫存存，經(jīng)核實(shí)后后方可如可用用庫存。粕和散油發(fā)生過過退貨業(yè)務(wù)，油油退貨后直接接進(jìn)榨油廠或或者就地賣給給客戶，粕退退貨有時候不不進(jìn)工廠，直直接就地銷售售給其他客戶戶。退貨后沖減貨款款，若已經(jīng)開開票，可能退退票或者折到到下筆發(fā)票中中；若未開票票，根據(jù)退貨貨后實(shí)際結(jié)算算金額開票。退貨如果實(shí)際收收貨量小于退退貨提單量，則則修改原提單單量為實(shí)際收收貨量，A ：如

54、果與客客戶的結(jié)算按按照原退貨提提單量減少應(yīng)應(yīng)收，則需要要另外創(chuàng)建一一張無實(shí)物的的退貨提單并并PGR（數(shù)數(shù)量=原退貨貨提單量實(shí)際退貨收收貨量），并并對該退貨提提單開立系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票。后續(xù)續(xù)若有物流公公司賠償，則則銷售給物流流公司，若無無實(shí)物部分我我方承擔(dān)，則則財務(wù)在待處處理庫進(jìn)行庫庫存減少。B： 如果與客客戶的結(jié)算按按我方實(shí)收退退貨量減少應(yīng)應(yīng)收，則修改改原提單數(shù)量量后PGR，開開立退貨系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票即可。退貨入庫先入凍凍結(jié)庫存，質(zhì)質(zhì)檢以后用移移動類型轉(zhuǎn)為為非限制庫存存才能正常銷銷售。退貨批次：啟用真實(shí)批次的的產(chǎn)品，退貨貨提單上批次次為真實(shí)批次次（包裝無破破損可以看到到發(fā)出批次）或或以原提單號作為為批次（

55、包裝裝上無法看到到發(fā)出批次）。無無實(shí)物部分則則退回到差異異處理庫，批批次按產(chǎn)線劃劃分，散裝類類把原訂單號號作為退貨批批次（便于整整單統(tǒng)計損耗耗），包裝類類把原提單號號作為退貨批批次（便于跟跟蹤到車）。未啟用真實(shí)批次次的產(chǎn)品，退退貨實(shí)物回來來部分退回本本倉，批次為為發(fā)出批次，無無實(shí)物部分退退回差異處理理庫，批次按按產(chǎn)線劃分，散散裝類以原訂訂單號作為批批次（便于整整單統(tǒng)計損耗耗），包裝類類以提單號作為批次（便便于跟蹤到車車）。換貨業(yè)務(wù)流程11.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后后，貨物已出出廠，但由于于質(zhì)量、客訴訴等原因，客客戶希望退回回貨物，工廠廠批準(zhǔn)接受后后安排另一批批貨物出庫；工廠和客戶戶協(xié)商由于

56、貨貨物的轉(zhuǎn)移造造成的損失，并并達(dá)成協(xié)議。說明：本流程僅僅適用于計件件銷售流程，對對于計重的銷銷售流程采用用退貨再發(fā)貨貨的流程。11.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨規(guī)范工廠銷售業(yè)業(yè)務(wù)中各種類類型的換貨業(yè)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)工工廠部門間的的溝通流轉(zhuǎn)信信息；使換貨貨業(yè)務(wù)在SAAP系統(tǒng)中得得到執(zhí)行和體體現(xiàn)。11.3 流程程概述創(chuàng)建、審核換貨貨入訂單參照原銷售系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票號創(chuàng)建建換貨入訂單單，數(shù)量為換換貨數(shù)量，在在換貨入訂單單中選擇換貨貨原因。換貨貨不涉及金額額調(diào)整，所以以換貨入和出出訂單不需要要定價。財務(wù)在系統(tǒng)中對對換入訂單進(jìn)進(jìn)行審核，此此時才能進(jìn)行行后續(xù)的換入入提單動作。創(chuàng)建換入提單、收收貨過賬參照換入訂單創(chuàng)創(chuàng)建換貨入提提單

57、，數(shù)量是是應(yīng)換貨數(shù)量量；當(dāng)收到實(shí)實(shí)物后更改提提單數(shù)量為實(shí)實(shí)際收貨數(shù)量量，并收貨入入到本倉（凍凍結(jié)庫存），品品管檢驗(yàn)后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為非限制庫庫存（借：產(chǎn)產(chǎn)成品-；貸：產(chǎn)成成品換貨過渡渡科目）；無無實(shí)物部分另另開一張?zhí)釂螁问肇浫氲酱幚韼欤▋鰞鼋Y(jié)庫存）。無實(shí)物換回的差差異數(shù)量最后后以庫存的形形式存在差異異，根據(jù)實(shí)際際情況在系統(tǒng)統(tǒng)上處理這部部分差異，包包括a.盤盈盈虧，b.賣賣給物流公司司。創(chuàng)建并審核換貨貨出訂單參照換貨入訂單單號創(chuàng)建換貨貨出訂單，數(shù)數(shù)量和換貨入入訂單一致；財務(wù)在系統(tǒng)中審審核換貨出訂訂單，此時才才可進(jìn)行換出出提單操作。創(chuàng)建換貨出提單單并發(fā)貨過賬賬參照換貨出訂單單創(chuàng)建換貨出出提單，正常常發(fā)貨

58、過賬，產(chǎn)產(chǎn)生會計憑證證（借：產(chǎn)成成品換貨過渡渡科目；貸：產(chǎn)成品-）。換出出的時候按照照實(shí)際出貨的的庫位和批次次填寫。換貨不需出具系系統(tǒng)發(fā)票，因因只涉及貨物物的換入換出出，不涉及應(yīng)應(yīng)收。對于先換出再換換入的情況，需需先創(chuàng)建換貨貨入訂單，參參照換入訂單單創(chuàng)建換出訂訂單、提單，處處理換貨出相相關(guān)業(yè)務(wù)，再再創(chuàng)建換貨入入提單處理換換貨入相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)。11.4 SAAP流程圖11.5 流程程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建換貨入訂單單客戶申請換貨得得到批準(zhǔn)參照原銷售發(fā)票票2財務(wù)部審核換入訂單3貿(mào)易部創(chuàng)建換入提單參照換入訂單4儲運(yùn)部收貨過賬收到換入貨物5貿(mào)易部創(chuàng)建換出訂單參照換貨入訂單單，數(shù)量一致

59、致，向財務(wù)確確認(rèn)成本中心心6貿(mào)易部創(chuàng)建換貨出提單單參照換貨入訂單單7儲運(yùn)部發(fā)貨過賬換貨流程結(jié)束11.6 系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)/配套套報表1）系統(tǒng)單據(jù)：換貨入訂單、換換入提單、換換貨出訂單、換換出提單。2）配套報表：序號系統(tǒng)T-Codde報表名稱ZSD502訂單報表ZSD504提單報表（含金金額）ZSD504BB提單報表（不含含金額）ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表MMBE庫存報表6ZSD506換貨報表11.7 特殊殊情況說明1）要求換入換換出的金額必必須相等（同同物料同價格格）；系統(tǒng)上上一定要保證證換入等于換換出，保證換換貨過渡科目目清零。如果果由于換入換換出不等需要要調(diào)整應(yīng)收，沖沖銷換貨，走走退貨再銷售售流程

60、。2）有條件換貨貨：按相同的的數(shù)量進(jìn)行換換貨流程，把把我方應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的損失費(fèi)用用體現(xiàn)到下次次給客戶的銷銷售單價中。如如客戶預(yù)計無無下次銷售或或超出計入價價格總額，可可創(chuàng)建借貸項(xiàng)項(xiàng)憑證調(diào)整。3）散裝物料銷銷售不走換貨貨流程，走退退貨再銷售流流程。非貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程12.1 業(yè)務(wù)務(wù)場景非貿(mào)易銷售流程程適用于廢編織袋，煤渣渣等非貿(mào)易產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。12.2 目標(biāo)標(biāo)/宗旨本流程對流程的的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行行管控，及時時反映業(yè)務(wù)整整體執(zhí)行情況況和結(jié)果，并并對客戶發(fā)貨貨環(huán)節(jié)的信貸貸進(jìn)行檢查，最最終對工廠銷銷售業(yè)務(wù)情況況進(jìn)行統(tǒng)計匯匯總。12.3 流程程概述1）創(chuàng)建非貿(mào)易易銷售訂單各部門提出廢舊舊品申請并經(jīng)經(jīng)系統(tǒng)外的審