2022年度某國企公司分管財務副總經理（總會計師）述職述廉報告

1、第9頁 共9頁2022年度某國企公司分管財務副總經理總會計師述職述廉報告2022年度公司中層干部述職述廉報告 本人2022年度任x公司總會計師，主要分管財務、預算、全面風險管理等工作，協(xié)管審計工作。在工作過程中嚴謹履職，注重實效，實在抓好各項分管工作?，F(xiàn)結合自己一年來的工作，將本人一年來思想、工作、廉潔自律等情況報告如下： 一、個人履職情況 一財務根底工作方面 全面加強財務根底工作，持續(xù)提升財務管控程度,組織開展了公司年度專項資金、核算及會計根底工作檢查，對公司各管理環(huán)節(jié)的財務根底工作進展了全面的檢查，同步舉一反三做好人員專業(yè)程度提升培訓工作，將專項檢查結果及時加以通報，持續(xù)跟蹤整改情況，逐步

2、形成常態(tài)化管理機制。 二資金管理方面 2022年x公司資金管理是困難的一年，曹妃甸、南港的包袱宏大，同時新開工工程、海外工程的陸續(xù)開工，造成公司本年度大局部時間現(xiàn)金流一直為負；在此情況下公司積極籌劃資金管控，資金管理嚴格按照以收定支，對外支付嚴格按照“兩率”控制，在保證公司正常運營的根底上，歸還了以前年度保理款3億元，詳細情況如下： 實時測算全年資金，根據(jù)公司消費經營情況，對公司全年資金收支實時測算，做到資金使用有方案，具備長遠性安排，確保了公司日常管理、消費經營資金的需求。2022全年完成銀行融資，銀承辦理x億元，保理及其他x億元。 結算收款、兩金壓降工作獲得顯著成效。 高度重視兩金壓降工作

3、。一是成立了“兩金”壓降工作領導小組，負責部署、組織及推動“兩金”壓降工作，并針對每個工程按照工程責任人、領導班子責任人進展了詳細分工。二是根據(jù)應收款項詳細情況制定了法律清欠“兩金”的工作方案，對于已完工未結算工程和應收未收工程做了詳細的分析p 。并按照方案逐步推進“兩金”清欠工作。三是對于局公司確認的重點地區(qū)工程以月報的形式進展分析p 匯報局公司，便于局高層領導理解及促進“兩金”工作的推進。四是每月對于應收賬款收款情況進展分析p ，及時掌握催收進展，根據(jù)實際情況，調整實在可行的收款方案，確保催收工作的逐步完成。 創(chuàng)新款項催收理念，推動天津地區(qū)南港工程收款，積極為業(yè)主出謀劃策，制定融資方案，先

4、后通過北大燕園、渤海證券、中交基金等單位制定融資方案，目前正在積極推進相關融資事宜。 結算方面獲得重大打破，尤其是局部老大難工程效果顯著。其中通過訴訟手段完成x工程的結算工作，同時實現(xiàn)收款x億元；完成x工程收款x萬元(該工程實際欠款時間達8年)，同時復原壞帳準備金x萬元，提升了當年經濟效益；解決了江西工程由于訴訟失效中斷問題，并與業(yè)主簽訂了框架合作協(xié)議，為后續(xù)解決工程收款做好了鋪墊。 高度關注重點工程結算工作，確保工作效果，相關情況如下： 南港地區(qū)： 一是持續(xù)向業(yè)主傳遞壓力，盡快推動款項催收工作。 堅持常態(tài)化催收工作，每周定期前往業(yè)主單位理解其資金狀況及下一步資金來及安排，向業(yè)主傳遞資金壓力。

5、 二是積極理解PPP工程信息，積極跟蹤南港業(yè)主方案啟動PPP工程。 曹妃甸地區(qū)： 一是加強與x業(yè)主溝通，擬推動東南建立基地工程現(xiàn)狀驗收、結算、審計等工作；搜集整理東南建立基地工程施行過程管理資料，完善資料鏈條；二是進一步加強應收款項催收工作，今年實現(xiàn)收款x萬元。 重視資金業(yè)務根底管理工作。進一步明確公司內部資金管理崗位職責，強化財務人員責任心，加強迫度約束機制，動態(tài)持續(xù)做好各項工程質量保證金、履約保證金等催收工作；按照兩級公司管理要求，及時清理內部無效或閑置銀行賬戶，確保企業(yè)資金管理平安性和合規(guī)性。 三稅務管理方面 注重公司稅收籌劃工作，在合規(guī)原那么下，確保企業(yè)合法效益。 境外方面：公司屢次派

6、人深化x工程，與x會計師事務所、當?shù)囟悇站值壬罨瘻贤?，制定了稅務籌劃方案，初步防止了稅務風險。 境內方面：x工程選擇“營改增”后甲供材簡易計稅形式，該做法為局內首例。 公司在稅務整體籌劃方面，提早介入，宣貫新形勢下的簡易計稅選擇政策，確保各項管理人員詳盡理解稅務政策，確保合規(guī)運營。同時，在各類合同籌劃過程中，將整體稅務籌劃理念貫穿始末，注重與x及x當?shù)貒悪C關溝通力度，確保企業(yè)稅負合理公允，獲得一定成效。 完成了稅率下調的相關管理工作。針對2022年5月，國家增值稅稅率調整事宜，公司及時組織政策文件學習，第一時間進展文件傳達和專業(yè)業(yè)務培訓，讓公司涉及稅率調整的各個部門、單位及業(yè)務人員、財務人員

7、均詳盡理解，做好應付準備，加強外部單位溝通，做到進項稅額及時應抵盡抵扣，確保企業(yè)平穩(wěn)運行。 充分利用國家稅收優(yōu)惠政策，享受稅收紅利。一是實時辦理研發(fā)費加計扣除備案和高新技術企業(yè)稅率優(yōu)惠的備案工作。5月份完成2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，享受研發(fā)費用加計扣除減免所得稅額為x萬元，享受高新技術企業(yè)稅率優(yōu)惠減免所得稅額為x萬元。二是實時向稅務局提交公司代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還申請，獲得返還款x萬元。 加強政策宣傳解讀。印發(fā)了關于做好增值稅稅改政策相關應對工作的通知，對關鍵部門、關鍵崗位人員“登門”進展針對性指導，充分講解和傳達政策要點，確保其理解到位、運用到位。其中在5月份，由稅務人員參與

8、審核的10份經濟合同中，在業(yè)務部門的積極配合下，利用現(xiàn)行稅收政策與供給商、分包商進展友好溝通后，直接減少合同結算額近x萬元，有力發(fā)揮了節(jié)稅創(chuàng)效作用。 在公司規(guī)定期限內順利完成“天津利安水利建立工程”的稅務注銷等事項。 四 持續(xù)加強效益管控，主要如下： 加強對本錢的管控力度，完善工程本錢管理，提升效勞意識。將本系統(tǒng)工作推向工作前沿，不定期的組織公司運營管理部、工程管理部對各工程工程進展監(jiān)視檢查，為工程“預計總本錢”的制訂提供了數(shù)據(jù)支持，進步了財務核算的準確性，同時為公司對本錢管控及本錢投入等決策提供了有力的根據(jù)，更大限度的提升了公司收益。 全面監(jiān)控公司效益完成情況，通過對工程情況的調研摸底，定期

9、測算公司家底，做到心中有數(shù)，方便公司及時掌握實際情況，確立公司全年指標任務，為全面完成局下達的各項指標奠定了根底。 五人員隊伍建立 加大人員培訓力度，根據(jù)兩級公司財務管理培訓要求，結合公司實際情況，積極參與并自行組織、強化資金、稅務、境外、合規(guī)等屢次專業(yè)培訓，快速提升基層財務人員專業(yè)程度，促進團隊建立良好氣氛。 增提了一名財務部副經理，新調整兩名工程財務總監(jiān)，并結合企業(yè)實際管理現(xiàn)狀，穩(wěn)步動態(tài)進展普通財務人員輪崗調整，進一步穩(wěn)固公司財務人才隊伍建立，做好人才梯隊建立，為公司儲藏后續(xù)骨干力量。 六其他綜合管理工作 配合完成公司對利安投資公司及相關資質的收買工作，圓滿完成了對被收買企業(yè)的資產評估和稅

10、務審計等工作。 結合兩級公司管理要求，積極參與、配合做好相關施工船舶的移交工作。配合公司船機部完成了船舶備件、船舶修費的賬務核算事宜等。 嚴格執(zhí)行公司領導聯(lián)絡點管理規(guī)定，以身作那么，實在落實自身班子成員聯(lián)絡點工作，采取多種方式詳細掌握工程管理現(xiàn)狀，及時組織協(xié)調解決工程實際難點和困難。 二、2022年度廉潔自律情況 本年度，本人可以積極主動學習貫徹黨中央及上級各項文件精神，積極掌握理解國家、社會及行業(yè)經濟形勢走向政策，加強公司黨委中心組學習活動，不斷提升自身的思想覺悟和專項素養(yǎng)，確保履職才能。在工作生活中，嚴格要求自己，嚴格落實中央廉潔自律及公司各項管理規(guī)章制度要求，發(fā)揮黨員干部帶頭模范作用，在

11、涉及資金支出及分管工作內，均嚴格按照合同約定及制度規(guī)定執(zhí)行，沒有任何違紀違規(guī)行為。 三、工作中存在的缺乏及改良措施 分管的工作還存在缺乏，在日常工作中考慮事情太多，工作中顯得過于慎重小心，放不開手腳，遇到一些問題不能刨根問底。 財務管理理念更新、資金運作的才能等有待提升。由于企業(yè)轉型開展迅速，面臨的各項財務管理也日趨復雜。 今后仍需進一步加強專項知識學習，拓展眼界和思路，穩(wěn)步推進資本運作、融資租賃、資產債券化等管理方式方法，推進企業(yè)又好又快開展。 四、2022年度工作方案 1、加強財務人員培訓力度，定期輪崗，加快培養(yǎng)一批符合公司管理要求的財務人才。 2、全面監(jiān)控應收賬款催收工作進展情況，推動應收賬款催收工作獲得實效。 3、強化工程工程核算，堅持每季度對工程工程的預計總本錢進展調研，實在理