崗位職責及科室人員設置和責任分工

1、崗位職責及科室人員設置和責任分工說明崗位職責及科室人員設置具體包括：（1）處室的職能；（2）科室的設置，科室的崗位設置及其崗位職能。（3）撰寫時不僅僅對現(xiàn)在的崗位設置進行設置，還需要結合部門業(yè)務好好梳理現(xiàn)行崗位存在的問題，盡量對現(xiàn)行崗位及其職能進行優(yōu)化設計，并進行實踐中的調整。如果確有必要增設崗位，請說明必要性，并將其崗位及其職能闡述清晰。這樣才能達到內(nèi)控指控建設的真正目的和效果。（4）本材料連同制度等于4月10日發(fā)至409613519附件：計財處崗位職責及科室人員設置和責任分工（試 行）第一部分 石河子大學計財處職責計財處是學校一級財務機構，在校長和分管財務工作校領導的領導下，統(tǒng)一管理學校財

2、務工作，是負責會計核算、會計監(jiān)督和財務管理的職能部門，主要職責有： 負責根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃和黨委年度工作要點編制年度財務綜合預算方案，科學配置學校資金資源，跟蹤分析預算執(zhí)行情況，做出合理的預算調整方案，對預算執(zhí)行進行績效評價（設置預算科）； 依法組織收入，嚴格執(zhí)行國家及地方的收費政策，建立健全校內(nèi)收費內(nèi)控體系，歸口統(tǒng)管學校各項收入（設置收費科）；負責組織會計核算工作，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，完善內(nèi)控制度防范財務風險，全面、真實地反映學校資金使用情況（根據(jù)核算業(yè)務內(nèi)容設置核算一科和核算二科）；負責學校各類賬戶和資金管理，依法合規(guī)理財實現(xiàn)學校資金保值增值，確保學校資金安全（設置結算科）；推進財務信

3、息化建設，不斷改進會計服務手段和效率，編制學校財務報告以及各類會計報表、財務統(tǒng)計報表等，按制度公開學校財務、會計信息（設置信息科）；負責建立健全學校財務規(guī)章制度，校內(nèi)財會人員業(yè)務培訓，配合上級部門及校內(nèi)審計、監(jiān)察等單位開展各項經(jīng)濟業(yè)務審計檢查，政府采購審批、票據(jù)、稅務及會計檔案管理等工作（設置綜合科）。第二部分 計財處科室人員設置和責任分工一、綜合科（一）人員設置（4人）負責：江鴿平（最好不要寫名字，寫崗位名稱，如綜合科科長，以后類似）成員：潘恒飛（寫崗位名字，不要寫名字，以后類似）、蔣江華、趙紅燕（二）崗位職責1.制度建設。（1）協(xié)助領導制定處內(nèi)管理條例，并根據(jù)領導安排，定期更新計財處科室人

4、員設置及崗位職責分工制度、計財處內(nèi)部管理條例等。（2）匯編各科制定的財務管理制度。2.總結、計劃管理。（1）工會教代會財務工作報告的起草（與預算科、信息科、核算科等一起配合）。（2）總結、計劃的統(tǒng)稿。3.稅務管理。（1）房產(chǎn)稅、土地使用稅等地稅計算、申報、匯繳。（2）增值稅計算、申報、匯繳。（3）按月對票據(jù)與金稅盤的數(shù)據(jù)一致性情況進行核實與清理。（4）除個稅、契稅以外的稅務賬務處理。4.票據(jù)管理。（1）財政票據(jù)管理，通過賬務系統(tǒng)加強票據(jù)的入庫登記，領用及核銷工作。（2）校內(nèi)收據(jù)管理，通過賬務系統(tǒng)加強票據(jù)的入庫登記，對校內(nèi)其他部門使用的校內(nèi)收據(jù)應加強審核并簽字確認其票面金額。（3）增值稅票據(jù)管理

5、，通過金稅系統(tǒng)加強增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票的入庫登記。（4）定額發(fā)票申購、發(fā)放及繳銷。5.公積金系統(tǒng)管理、公積金支取。6.物價管理收費立項報批，收費許可證年審，收費檢查、收費項目公示、小金庫檢查等。7.資產(chǎn)管理登記與采購。（1）計財處單位內(nèi)部固定資產(chǎn)管理、辦公耗材采購、管理與領用登記。（2）開統(tǒng)一采購通知單、車輛保險登記。（3）內(nèi)部圖書資料購置登記。（4）兵團集中采購目錄或采購限額標準以上采購申請的審核與報送。（5）學校進口設備在海關相關事宜的處理。（6）參與學校固定資產(chǎn)驗收。8.檔案管理。會計憑證、會計報表檔案的裝訂、歸檔、保管及查詢。9.外幣兌換業(yè)務。10.考勤管理（1）內(nèi)部員工績效評價（

6、與信息管理科合作）。（2）組織年中和年底的考核、評優(yōu)（與信息管理科共同完成）。（3）節(jié)假日值班安排，大掃除、冬季掃雪組織。（4）組織編制外人員評聘、管理。（5）根據(jù)處領導安排，負責處內(nèi)加班考勤記錄。11.會議管理。（1）會議記錄（不含黨建會議）、新聞宣傳等。（2）協(xié)助財經(jīng)領導小組議題的收集、會議紀要整理。（3）科長例會會議紀要記錄、整理、處內(nèi)發(fā)布等。12.上聯(lián)下達。（1）上級來文接收，并協(xié)調單位內(nèi)部工作任務到相應科室，通知下發(fā)下級單位。（2）辦公OA郵件查收并處內(nèi)通知，保密紙質文件、兵團政務網(wǎng)保密電子文件接收。（3）與其他職能部門溝通，聯(lián)系，交流數(shù)據(jù)。（4）網(wǎng)上教師、學生各類財務問題的收集歸類

7、及答疑。（5）收集和掌握財會工作方面的有關信息和國內(nèi)外動態(tài)。13.組織學習。（1）各類業(yè)務學習（上級安排、學校組織、處內(nèi)），會議的安排。（2）協(xié)助領導制定單位內(nèi)部培訓計劃。（3）組織年度會計繼續(xù)教育，辦理年審。（4）組織處內(nèi)職業(yè)水平測試（一年一次）。14.辦公室建設。（1）上報文、下發(fā)文的責任編輯核稿，文件號登記。（2）精神文明、綜合治理、保密、六型機關建設等工作。（3）處內(nèi)公章和處領導私章的保管。（4）聯(lián)系辦公室布置裝修、辦公桌椅及水電暖維修改造。（5）處領導安排的其他事務。二、預算科（一）人員設置（3人）科長：付玉梅成員：張獻敏、齊燕東（二）崗位職責編報、上報部門預算，匯總、編報校內(nèi)預算。

8、制定有關預算管理的相關制度，確定人員和公用經(jīng)費的定額標準。學校預算管理的日常工作：下達預算編報通知；核定預算總盤子；擬定預算編制和報送方法；審核各單位預算并下達預算指標通知；受理預算調整申請，并按處領導授權進行處理。其中，課題項目僅在中期檢查和結題驗收時，在單個項目內(nèi)部科目間進行調整。完成財政專項資金撥款指標計劃的申報、接收、分配和查詢工作。每個月向處領導報告一次財政專項資金的支出進度情況。根據(jù)收費科收入入賬憑證，結合收入項目實際情況進行預算分配。每個月向處領導報告一次收入分配情況、已到資金未分配的核實情況。校內(nèi)轉賬。收集預算外申請資料，并根據(jù)學校資金渠道提出建議方案。預算執(zhí)行情況分析，每季度

9、將預算執(zhí)行情況向處領導報告并反饋給相關職能部門，督促相關職能部門按計劃執(zhí)行預算，特別是督促專項資金執(zhí)行。政府采購預算的初審及上報，建立項目庫。項目設置，項目經(jīng)費審核（含到位經(jīng)費統(tǒng)計），資金分配與額度控制。參與年終決算及教育經(jīng)費統(tǒng)計報表的編報（含大學、兵教，與信息管理科、核算科合作）。核對項目帳與財政額度。向兵團報送財政資金結轉結余相關報表。三、信息管理科（一）人員設置（3人）科長：姚成宏成員：喬君、張京京（二）崗位職責1.計財處軟、硬件維護。所有硬件更換、維修需信息科確認后再予辦理。2.計財處局域網(wǎng)絡安全、電子數(shù)據(jù)的安全保障。3.信息化建設：（1）維護網(wǎng)上報賬，網(wǎng)上薪酬申報，協(xié)助收費科搭建學校

10、統(tǒng)一收費平臺；（2）做好財務管理系統(tǒng)與其它部門系統(tǒng)對接工作；（3）做好財務管理系統(tǒng)與學校數(shù)字化校園建設對接工作；（4）與網(wǎng)絡中心合作，協(xié)助一卡通做好運行和維護工作；（5）建立處內(nèi)無紙化辦公網(wǎng)上處理流程；（6）建立電子發(fā)票查重系統(tǒng)。4.制定信息管理的相關制度。5.定期向主要校領導和處領導報告學校財務狀況，分析問題產(chǎn)生的原因及解決建議，為教代會財務工作報告提供數(shù)據(jù)。6.負責所有對外各類報表，根據(jù)各類報表相關內(nèi)容報處領導后，分發(fā)至相關科室完成。7.內(nèi)部員工績效評價（與綜合科合作）。8.參與年終決算、教育經(jīng)費與教育基建統(tǒng)計報表的編報（含大學、兵教，與預算科、核算科合作）。9.校部門、項目預算指標架構的

11、搭建，根據(jù)核算科申請，設置新的會計科目。10.財務系統(tǒng)的年結處理，包括自動轉帳憑證定義、科研額度結轉等。11.計財處信息公開。12.計財處部門主頁信息維護、更新。13.計財處各項財務管理制度及通知的發(fā)布。各科室報綜合科校對排版打印，經(jīng)處領導審核批準后，交信息科發(fā)布。14.信息化建設年終工作總結及年初工作計劃。15.最新列車時刻表的下載及更新。四、核算科（一）核算一科（報賬大廳）1.人員設置（12人）科長：高瑋、陳茹云復核：沈莉、孫少茹成員：俞嵐、李文聰、鐘雪、劉春玲、劉英、胡月、劉函如、翟志宏2.崗位職責報賬。賬務處理實行二級復核。復核人員與做賬人員對賬務處理負同等責任。月底扎帳期間進行對賬,

12、包括核對貨幣資金帳與銀行存款明細帳，核對當年對公和對私往來賬(原則上當月結清，至多次月底前結清，確屬特殊情況寫說明備查并及時催繳)，核對固定資產(chǎn)帳（其中基建與維修由核算二科基建會計對賬），核對存貨帳。按照處領導的授權審簽票據(jù)。決算，與預算科、信息管理科共同完成。記賬處理及月結工作。與結算科對賬外后完成記賬及月結工作。每月月底扎帳期間查當月錯賬并更正、登記錯誤率。稅務、審計、財經(jīng)檢查的接洽。決算數(shù)據(jù)資料審核及查詢。制定及完善報銷相關的各類財務管理制度、支出內(nèi)容及業(yè)務流程。粘貼印花稅。年底盤點。誠信系統(tǒng)登記。（二）核算二科1.人員設置（3人）科長：胡光蓉成員：張勇、曾永慶2.崗位職責黨費核算業(yè)務；

13、兵教財務管理工作：預算；核算；國庫平臺管理?；饡怂銟I(yè)務。工資、公積金管理。工資數(shù)據(jù)與人事處核對、向兵團報批；工資數(shù)據(jù)、賬務處理需進行三級復核；校內(nèi)和校外代發(fā)工資收回業(yè)務。工資、個人收入及賬務系統(tǒng)中人員信息工資卡卡號的實時更新業(yè)務。學校統(tǒng)聘人員工資數(shù)據(jù)庫信息維護。含向兵團報送與人員經(jīng)費有關的報表。公積金的扣款、繳存?；?、維修會計處理。基建、維修賬務處理（需進行三級復核）。月底與資產(chǎn)處核對基建和維修的固定資產(chǎn)賬。固定資產(chǎn)基建投資季報、固定資產(chǎn)基建投資年底決算報表。撫恤金的發(fā)放及報賬。個人所得稅、契稅、工會經(jīng)費、殘保金的代扣、繳納與賬務處理。五、結算科（一）人員設置（4人）科長：張琳成員：王玉

14、魁、鄭甜甜、劉宇（二）崗位職責1.收款。2.付款。3.對賬。包括與核算科、與銀行、與國庫對賬，日清月結，確保當月支票當月交到銀行。4.賬戶管理（含基金會、黨費、兵教賬戶）。按月向處領導報告實體各銀行賬戶和國庫零余額賬戶的資金或指標的結余情況。5.校內(nèi)理財。6.按月歸墊資金。7.動態(tài)監(jiān)控情況上報、憑證報送。8.根據(jù)銀行進帳單做好系統(tǒng)銀行來款登記，登記后交收費科。銀行退匯登記。9.對公轉帳往來單位信息維護，國庫平臺及賬務系統(tǒng)公務卡賬戶信息實時更新業(yè)務。10.向兵團報送國庫支付和公務卡改革情況。六、收費科（一）人員設置（3人）負責：農(nóng)梅成員：李靜、樊雨鑫崗位職責學生收費（學費與銀行對賬，及時催繳，研

15、究生、成人學生信息初始設置，與教務系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，年度預算學費信息數(shù)據(jù)搜集、整理與審核）。學校統(tǒng)一收費平臺業(yè)務處理。開具增值稅普通或專用發(fā)票，一是借領增值稅普通或專用發(fā)票，二是接受支票或進賬單開具增值稅普通或專用發(fā)票。行政事業(yè)單位內(nèi)部往來收據(jù)的開具。大學內(nèi)部收據(jù)的開具。各類資金來款的入賬，來款及時入賬并轉預算科進行分配。以往待查資金的核實，核實清楚后，確認收入并納入當年預算管理。七、一卡通（一）人員設置（3人）負責：趙紅麗成員：劉迪、李月燕（二）崗位職責全面負責校園卡的宣傳與推廣工作，負責校園卡系統(tǒng)設計、建設與維護,主要包括:（1）負責對校園卡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息及各項參數(shù)文件的安裝、調試及維護，并及時在校園卡管理中心日志上做好詳細記錄。（2）負責定時、定期做好所有業(yè)務數(shù)據(jù)的備份工作，確保在遭遇毀滅性災難時能安全的恢復所有數(shù)據(jù)。（3）負責所轄所有業(yè)務數(shù)據(jù)安全及應用系統(tǒng)的安全管理。負責系統(tǒng)各項業(yè)務參數(shù)的設置、修改、檢查。（4）負責校園卡專網(wǎng)內(nèi)的各類登錄用戶管理。設置、修改登錄用戶的系統(tǒng)使用權限和登錄密碼；負責校園卡的購置、制作、發(fā)放、回收和銷毀工作；負責校園卡系統(tǒng)信息采集、錄入、修改工作，負責持卡人帳戶的開立、掛失、解掛以及丟失損壞的換卡工作；負責校園卡系統(tǒng)中資金清算工作，編制相關報表，為有關用戶和單位提供對賬、賬戶查詢等服務；負