新編版財務(wù)人員個人工作計劃1

1、 PAGE 頁碼 3 / NUMPAGES 總頁數(shù) 5新編版財務(wù)人員個人工作計劃1工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作.一財務(wù)基礎(chǔ)工作一、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).1:從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)制度.2:制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn).3:尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能.4:完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度.二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1:根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度.2:按照規(guī)范、

2、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平.三、會計核算管理1:進(jìn)一步規(guī)范會計科目.按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性.2:理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程.為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險.3:加強財務(wù)指標(biāo)分析力度按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯.重點針對銷售額、費用額、利潤額三

3、項指標(biāo)著重進(jìn)行分析.對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進(jìn)行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題.通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù).二財務(wù)管理工作一、強化財務(wù)監(jiān)管職能1:加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失.2:挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對

4、銷售、費用的監(jiān)管在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司.對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性.3:加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險.二加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；1:增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器

5、具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生.2:保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、_等安全.3:消除各類安全隱患，每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查. PAGE 頁碼 5 / NUMPAGES 總頁數(shù) 5新編版財務(wù)人員個人工作計劃12為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備工作，現(xiàn)對20_年財務(wù)工作做如下計劃：1:力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率.1確立財務(wù)核算軟件.目前尚未實現(xiàn)在項目上進(jìn)行賬務(wù)處理.項目日常報銷及付款等都是在公司進(jìn)行，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低.建議項目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理.遠(yuǎn)程接

6、入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達(dá)到公司總部.2建立好重點核算的會計科目.生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量.及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表.計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì)，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理.每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表.2:積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完

7、善公司的預(yù)算控制體系.加強對項目部資金控制，嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作.1資金計劃申請.每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進(jìn)行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況.資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項.2建立對外付款程序，做好資金使用審核.首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額.涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的_是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單證之間

8、單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤.3做好內(nèi)部費用報銷審核工作.項目人員報銷費用時，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴(yán)格把關(guān)，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊.3:認(rèn)真管理項目合同.建立合同臺賬，對每份合同的信息對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人和履行狀況付款金額、結(jié)算金額、_金額詳細(xì)記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬.4:參與庫存管理.仔細(xì)查驗前期已付材料款是否取得了_，并及時索要.對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等.對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補

9、辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符.根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量.庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導(dǎo)致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難.5:保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，掌握最新相關(guān)稅收政策，保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓(xùn)，在稅局要求時限內(nèi)及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低.6:保管好財務(wù)印章、票據(jù).預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全.出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細(xì)