FT-CB-LC008工程結(jié)算管理流程

1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第2頁 共5頁 復(fù)地（集團(tuán)團(tuán)）股份份有限公公司流程程手冊文文件編號：FTT-CBB-LCC0088版本：1.0工程結(jié)算管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程結(jié)算管理流程編號：FT-CB-LC008版號：1.0頁碼：第2頁 共9頁工程結(jié)算管理流程編號：FT-CB-LC008版號：1.0頁碼：第9頁 共9頁目標(biāo)：加強(qiáng)公司工工程結(jié)算算的規(guī)范范化管理理，提高高工程結(jié)結(jié)算工作作的效率率。適用范圍：公司所有工工程的結(jié)結(jié)算的編編制、審審核等工工作。術(shù)語和定義義：結(jié)算：指工工程竣工工驗(yàn)收后后，根據(jù)據(jù)合同、竣竣工圖紙紙、變更更簽

2、證等等與工程程造價相相關(guān)的資資料編制制的最終終工程造造價文件件。部門職責(zé)：區(qū)域?qū)徦愫虾霞s部作為工程結(jié)結(jié)算工作作的主要要職能部部門，對對工程預(yù)預(yù)算的編編制審核核工作負(fù)負(fù)主要責(zé)責(zé)任；負(fù)責(zé)收集工工程結(jié)算算資料，審審核其齊齊全及真真實(shí)性；負(fù)責(zé)編制工工程結(jié)算算報告。相關(guān)部門項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)向施工工單位發(fā)發(fā)出結(jié)算算通知，并并審核施施工單位位提交的的結(jié)算資資料；施工單位負(fù)負(fù)責(zé)提交交結(jié)算資資料，并并擬定結(jié)結(jié)算書；監(jiān)理公司負(fù)負(fù)責(zé)審核核施工單單位提交交的結(jié)算算資料；集團(tuán)成本管管理中心心負(fù)責(zé)對區(qū)域?qū)弻徦愫霞s約部編制制的結(jié)算算報告進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審審，對權(quán)權(quán)限外的的結(jié)算報報告須報報外審，同同時負(fù)責(zé)責(zé)結(jié)算報報告中的的差異項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)整

3、整；主管副總裁裁負(fù)責(zé)審審批結(jié)算算報告。工作程序：活動步驟及說明明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人人輸出0工程預(yù)結(jié)結(jié)算工作作的一般般規(guī)定施工圖預(yù)算算可本公公司自行行編制，也也可以委委托造價價咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)編審審；委托托的機(jī)構(gòu)構(gòu)必須已已經(jīng)過政政府有關(guān)關(guān)部門認(rèn)認(rèn)可且具具備乙級級以上（含含乙級）資資質(zhì)證書書。委托造價咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)編制工工程預(yù)結(jié)結(jié)算，在在造價咨咨詢委托托合同中中應(yīng)明確確要求其其提供計計算底稿稿（包括括工程量量、鋼筋筋實(shí)際含含量的詳詳細(xì)計算算書）及及與承包包單位核核對后的的預(yù)結(jié)算算資料，并并同時提提供與承承包單位位的核對對差異情情況說明明。工程預(yù)結(jié)算算負(fù)責(zé)部部門應(yīng)整整理齊全全工程預(yù)預(yù)結(jié)算工工作所需需的必備備資

4、料，資資料必須須完整、簽簽章齊備備、編號號準(zhǔn)確，并并指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行分分類、裝裝訂、存存檔；工工程預(yù)結(jié)結(jié)算工作作的必備備資料主主要包括括：材料價格（政政府指導(dǎo)導(dǎo)價格、市市場價格格、甲供供材料、限限價材料料通知書書）；招標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)文件等等確定合合同價格格的文件件（包括括中標(biāo)單單位的投投標(biāo)書、雙雙方達(dá)成成一致的的預(yù)算書書等）；工程合同（包包括合同同審批表表）；施工組織設(shè)設(shè)計方案案、施（竣竣）工圖圖、圖紙紙會審記記錄、監(jiān)監(jiān)理日記記；雙方確認(rèn)的的所有工工程(包包括變更更、簽證證)的預(yù)預(yù)算書；工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收資料料（工期期或者質(zhì)質(zhì)量未達(dá)達(dá)到合同同要求的的項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)提供相相應(yīng)的明明確責(zé)任任的說明明）；其他

5、與工程程結(jié)算相相關(guān)的雙雙方確認(rèn)認(rèn)的協(xié)議議、備忘忘錄等。1發(fā)結(jié)算通通知項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度計劃劃，向工工程供方方發(fā)出結(jié)結(jié)算通知知。項(xiàng)目部結(jié)算通知書書2收集結(jié)算算資料施工單位提提交竣工工圖及其其他結(jié)算算資料；監(jiān)理公司對對施工單單位提交交的竣工工圖及其其他結(jié)算算資料進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核通過后后，轉(zhuǎn)交交項(xiàng)目部部；項(xiàng)目部對上上述資料料進(jìn)行復(fù)復(fù)審，確確認(rèn)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交審算算合約部部；審算合約部部匯總工工程結(jié)算算資料，編制結(jié)算資料清單，結(jié)算資料包括工程預(yù)算，施工單位所報結(jié)算，備忘錄，竣工圖，現(xiàn)場簽證，設(shè)計變更等合同規(guī)定可作為結(jié)算依據(jù)的資料；審算合約部部與施工工單位針針對上述述資料進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，由施施工單位位填

6、寫工工程結(jié)算算資料確確認(rèn)單。3編制工程程結(jié)算報報告審算合約部部根據(jù)結(jié)結(jié)算資料料編制工工程結(jié)算算報告，并并形成工工程結(jié)算算定案單單；根據(jù)各級審審核審批批意見，成成本管理理中心或或?qū)徦愫虾霞s部對對結(jié)算報報告及定定案單進(jìn)進(jìn)行修改改，并形形成最終終版本的的工程結(jié)結(jié)算報告告及工程程結(jié)算定定案單。工程結(jié)算報報告工程結(jié)算定定案單4審核審批批結(jié)算報報告成本管理中中心對審審算合約約部提交交的工程程結(jié)算報報告進(jìn)行行公司內(nèi)內(nèi)部審核核；成本管理中中心對115%以以內(nèi)的差差異進(jìn)行行調(diào)整（可可由成本本管理中中心調(diào)整整，也可可由審算算合約部部調(diào)整，但但應(yīng)相互互確認(rèn)）；內(nèi)審差異超超過155%的，須須報主管管副總裁裁進(jìn)行審審批

7、后按按照審批批意見操操作；針對總價未未超過330萬或或包干合合同形式式的結(jié)算算，只需需要進(jìn)行行內(nèi)部審審核即可可，對于于非上述述情況，須須由成本本管理中中心委托托外部咨咨詢單位位進(jìn)行外外審；經(jīng)過外部審審核后，成本管理中心對15%以內(nèi)的差異進(jìn)行調(diào)整，差異超過15%的，須報主管副總裁進(jìn)行審批后按照審批意見操作；審核后的工工程結(jié)算算報告及及工程結(jié)結(jié)算定案案單依次次送工程程管理中中心總經(jīng)經(jīng)理、成成本管理理中心總總經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)復(fù)核并并簽字；工程結(jié)算報報告及工工程結(jié)算算定案單單最終由由集團(tuán)總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。5進(jìn)入工程程付款流流程完成上述操操作后，進(jìn)進(jìn)入工程程付款流流程。權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制工程結(jié)結(jié)算報告告審算合約部部主持，集集團(tuán)成本本管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審，主主管副總總裁負(fù)責(zé)責(zé)審批結(jié)結(jié)算報告告主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時限/頻率工程結(jié)算資資料確認(rèn)認(rèn)單