上海華生有限公司融資計劃

1、上海華生生高新技技術(shù)醫(yī)藥藥開發(fā)有有限公司司融資計計劃指導(dǎo)老師師：陳琦琦偉小組成員員：高正正亞毛毛江寧單單磾HUASSHENNG融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG上海華生生公司概概況上海華生生成立于于20000年111月公司致力力于將國國際先進進高新技技術(shù)研究究前沿成成果與自自己的研研究開發(fā)發(fā)相結(jié)合合，探索索出一條條振興民民族醫(yī)藥藥的新路路。擁有來自自于多所所國內(nèi)著著名學(xué)府府、研究究院以及及公司自自有的高高素質(zhì)的的研發(fā)隊隊伍建立了一一套

2、成熟熟的植物物細胞培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)HUASSHENNG融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義植物組織織細胞培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)是應(yīng)用用生物工工程研究究成果，在細胞胞水平上上生產(chǎn)生生物制品品的技術(shù)術(shù)。自從從CapsseikkTelllingg率先采用用懸浮培培養(yǎng)方法法成功地地培養(yǎng)出出小鼠細細胞（BHK）和Tabaata.M.由紫草培培養(yǎng)細胞胞提取出出紫草寧寧成為第第一個植植物細胞胞培養(yǎng)技技術(shù)商品品至今，國內(nèi)外外動、植植物細胞胞大規(guī)

3、模模培養(yǎng)研研究很快快遍布各各個醫(yī)藥藥領(lǐng)域。運用工工程細胞胞培養(yǎng)生生產(chǎn)有價價值的新新型藥物物和分離離有效成成分的技技術(shù)越來來越得到到了醫(yī)藥藥界廣泛泛關(guān)注和和認可。HUASSHENNG項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義提高中藥藥科技含含量，增增強市場場競爭能能力改造傳統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高中中藥產(chǎn)量量和質(zhì)量量保護中藥藥資源，促進可可持續(xù)發(fā)發(fā)展，保保護生態(tài)態(tài)環(huán)境加快中藥藥現(xiàn)代化化，發(fā)展展中醫(yī)藥藥國粹HUASSHENNG融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG產(chǎn)品、市

4、市場描述述以及風風險分析析在目前階階段，上上海華生生將主要要集中于于國家嚴嚴禁采伐伐的三個個瀕危珍珍惜植物物冬蟲夏夏草、雪雪蓮以及及肉蓯蓉蓉（沙漠漠植物）的細胞胞培養(yǎng)技技術(shù)的開開發(fā)以及及產(chǎn)業(yè)化化工作。雪蓮肉蓯蓉冬蟲夏草草HUASSHENNG雪蓮開發(fā)發(fā)簡介傳統(tǒng)中藥藥理論認認為雪蓮蓮對風濕濕性和類類風濕性性關(guān)節(jié)炎炎及婦科科病、癌癌癥有奇奇特療效效。從雪蓮當當中提煉煉出的香香料金合合歡素具具有特殊殊的香味味，目前前在其他他植物中中沒有發(fā)發(fā)現(xiàn)其替替代物質(zhì)質(zhì)，具有有很好的的出口市市場。野生雪蓮蓮主要生生長在海海拔40000至43000米的高山山石縫中中，無法法在其他他地區(qū)進進行人工工栽培。上海華生生在組

5、培培獲得其其有效成成分雪蓮蓮黃酮以以及雪蓮蓮香料的的技術(shù)上上取得突突破性進進展,已經(jīng)達到到中試階階段。HUASSHENNG肉蓯蓉開開發(fā)簡介介主產(chǎn)于內(nèi)內(nèi)蒙、新新疆、甘甘肅、青青海等省省沙漠中中，是一一味補腎腎壯陽、藥力持持久的滋滋補中藥藥材，被被譽為“沙漠人人參”。近年來肉肉蓯蓉野野生資源源遭到毀毀滅性破破壞，產(chǎn)產(chǎn)量銳減減，供不不應(yīng)求。上海華生生對其繁繁育的自自然生態(tài)態(tài)環(huán)境已已經(jīng)仿制制成功，為進一一步進行行肉蓯蓉蓉的人工工繁育打打下基礎(chǔ)礎(chǔ)。HUASSHENNG冬蟲夏草草開發(fā)介介紹冬蟲夏草草一直被被作為我我國中藥藥寶庫中中的一寶寶，得到到重視與與應(yīng)用，并與人人參、鹿鹿茸一起起被稱為為中國三三大補品

6、品。中國傳統(tǒng)統(tǒng)醫(yī)學(xué)認認為冬蟲蟲夏草性性味甘、平、入入肺腎經(jīng)經(jīng)，功能能益肺、腎、止止咳嗽嗽、補虛虛損、益益精氣。近些年來來，隨著著對冬蟲蟲夏草認認識領(lǐng)域域的不斷斷擴大，對蟲草草的需求求，不僅僅國內(nèi)市市場日趨趨擴大，而且東東南亞、日本、美國等等國際市市場的需需求量也也在增加加、依靠靠自然采采收，很很受資源源的限制制，常常常出現(xiàn)供供不應(yīng)求求的現(xiàn)象象。HUASSHENNG冬蟲夏草草開發(fā)介介紹人工培育育的冬蟲蟲夏草或或北冬蟲蟲夏草其其有效成成分含量量及不穩(wěn)穩(wěn)定，菌菌種變異異較大，不易控控制。上海華生生依據(jù)專專利技術(shù)術(shù)，培養(yǎng)養(yǎng)得到的的蟲草素素和蟲草草多糖等等的含量量均比天天然的冬冬蟲夏草草和人工工栽培的的

7、北蟲草草有極顯顯著的提提高。HUASSHENNG技術(shù)成熟熟度（冬冬蟲夏草草為例）依據(jù)冬蟲蟲夏草菌菌絲體發(fā)發(fā)酵培養(yǎng)養(yǎng)產(chǎn)生蟲蟲草多糖糖和蟲草草素的特特殊機理理首創(chuàng)了了采用種種子半連連續(xù)傳代代培養(yǎng)，菌種懸懸浮培養(yǎng)養(yǎng)相結(jié)合合的氣升升式深層層發(fā)酵培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)。經(jīng)復(fù)旦大大學(xué)進行行檢測，蟲草素素含量為為7.11mg/LL ,比天然的的冬蟲夏夏草和人人工栽培培的北蟲蟲草高近近百倍。蟲草多多糖的440.22g/L，比天然的的冬蟲夏夏草和人人工栽培培的北蟲蟲草高55倍以上上。蟲草草酸及SOD等的含量量也有明明顯的增增加。從種子選選擇、種種子培養(yǎng)養(yǎng)、生物物反應(yīng)器器深層發(fā)發(fā)酵培養(yǎng)養(yǎng)到最后后分離、純化和和檢測，建立了了

8、科學(xué)的的培養(yǎng)生生產(chǎn)體系系。HUASSHENNG市場前景景與經(jīng)濟濟效益分分析一，國內(nèi)內(nèi)外市場場狀況二，競爭爭能力分分析三，經(jīng)濟濟效益分分析HUASSHENNG國內(nèi)市場場狀況HUASSHENNG圖表1 (數(shù)據(jù)由致致聯(lián)市場場研究公公司提供供)國內(nèi)市場場狀況HUASSHENNG圖表2（數(shù)據(jù)由由致聯(lián)市市場研究究公司提提供）市場前景景與經(jīng)濟濟效益分分析一，國內(nèi)內(nèi)外市場場狀況二，競爭爭能力分分析三，經(jīng)濟濟效益分分析HUASSHENNG競爭能力力分析HUASSHENNG生產(chǎn)周期含量培養(yǎng)成本資源可持續(xù)性天然長較高高限制人工培養(yǎng)長底較高持續(xù)發(fā)酵培養(yǎng)短高底持續(xù)表格1三種培養(yǎng)養(yǎng)方法的的競爭力力比較市場前景景與經(jīng)濟濟效

9、益分分析一，國內(nèi)內(nèi)外市場場狀況二，競爭爭能力分分析三，經(jīng)濟濟效益分分析HUASSHENNG經(jīng)濟效益益分析年發(fā)酵88.4萬萬升，可可得蟲草草素4000萬mg，2200元/盒，每粒含含0.55mg蟲草素，每盒110粒，可實現(xiàn)現(xiàn)年產(chǎn)值值1.665億元元，利潤潤情況：每盒成成本388元，實實現(xiàn)銷售售利潤11.322 億元元。年發(fā)酵88.4萬萬升，可可得蟲草草多糖440.22g/L,年產(chǎn)值3338萬萬g，1000元/盒，每粒含含0.22g蟲草多糖糖，每盒盒10粒粒，可實實現(xiàn)年產(chǎn)產(chǎn)值1.68億億，利潤潤情況：每盒成成本300元，實實現(xiàn)銷售售利潤11.188億元。兩項合計計實現(xiàn)利利潤2.50億億元HUASS

10、HENNG風險因素素分析技術(shù)風險險：該項項目實驗驗室階段段已經(jīng)完完成，技技術(shù)風險險主要來來自于中中試，如如果能保保持實驗驗室水平平的表達達量和相相對穩(wěn)定定的工藝藝流程，中試就就成功了了。政策風險險：到目目前為止止，美國國、英國國、日本本和我國國都有冬冬蟲夏草草制劑及及類似藥藥品上市市。但多多為復(fù)方方制劑，單體藥藥物僅國國外有上上市，價價格很高高。因此此，在報報審、送送檢、臨臨床試驗驗等報批批過程中中，尚需需克服一一些困難難。市場風險險 :主主要表現(xiàn)現(xiàn)在公司司經(jīng)營期期限短，企業(yè)形形象、產(chǎn)產(chǎn)品知名名度尚未未樹立，以及市市場不定定因素的的影響。 HUASSHENNG融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景

11、及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG戰(zhàn)略框架架依靠核心心技術(shù)能能力創(chuàng)立立中藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化體體系建立國際際認可和和廣泛接接受的現(xiàn)現(xiàn)代中藥藥植物細細胞培養(yǎng)養(yǎng)技術(shù)平平臺，提提高該技技術(shù)的通通用性，使其適適用大多多數(shù)植物物藥有效效成分的的培養(yǎng)、分離、提取，創(chuàng)立現(xiàn)現(xiàn)代中藥藥工業(yè)化化生產(chǎn)體體系，提提高中藥藥產(chǎn)品的的現(xiàn)代科科技含量量和市場場競爭能能力，使使其成為為公司的的核心業(yè)業(yè)務(wù)。依托新產(chǎn)產(chǎn)品的研研發(fā)，不不斷拓展展產(chǎn)業(yè)空空間應(yīng)用植物物細胞培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)，開發(fā)發(fā)具有獨獨立知識識產(chǎn)權(quán)的的中藥

12、新新藥和保保健品系系列，不不斷拓展展產(chǎn)業(yè)空空間。HUASSHENNG經(jīng)營策略略近期策略略（中試試期間）中期策略略（取得得新藥證證書以后后)遠期策略略HUASSHENNG近期策略略（中試試期間）在植物細細胞培養(yǎng)養(yǎng)中試過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的中中間產(chǎn)品品作為原原料藥對對外銷售售在接受委委托進行行天然植植物藥單單體有效效成分高高純度標標準樣品開發(fā)發(fā)的過程程中，產(chǎn)產(chǎn)生的標標準樣品品直接對對外出售售。根據(jù)市場場需求，進行一一些草本本植物的的細胞培培養(yǎng)，提提取有效效成分的的開發(fā)。如從蟲蟲草培養(yǎng)養(yǎng)液中獲獲取蟲草草素，作作為保健健食品原原料，向向各保健健品廠銷銷售。協(xié)助各大大藥廠、醫(yī)院，對其原原有的醫(yī)醫(yī)藥品種種進行更

13、更深層次次的開發(fā)發(fā)HUASSHENNG中期策略略（取得得新藥證證書以后后)通過建廠廠或收購購藥廠自自己組織織生產(chǎn)銷銷售。可以通過過技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的形形式將新新藥證書書賣給有有關(guān)的生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)，從而而實現(xiàn)前前期投資資的盡快快回收。以新藥證證書作價價入股，控股或或參股同同其他生生產(chǎn)廠家家合作生生產(chǎn)。HUASSHENNG遠期策略略在蟲草素素項目開開發(fā)和運運作成功功之后，利用植植物組織織、細胞胞培養(yǎng)的的方法來來進行其其他天然然植物藥藥的開發(fā)發(fā)將陸續(xù)續(xù)展開，并逐步步建立起起天然植植物藥的的標準樣樣品和基基因數(shù)據(jù)據(jù)庫。 隨著企業(yè)業(yè)生產(chǎn)基基地的逐逐步建成成，公司司收益不不斷增加加，企業(yè)業(yè)的市場場形象和和地位的的

14、樹立，通過境境內(nèi)外的的證券市市場進行行資本運運作，實實現(xiàn)公司司的進一一步發(fā)展展。HUASSHENNG融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG管理及技技術(shù)團隊隊HUASSHENNG姓 名性 別出生年月畢業(yè)學(xué)校專 業(yè)學(xué) 歷職 務(wù)毛江寧男1975.3上海交通大學(xué)MBA碩士營銷總監(jiān)高正亞男1972.1上海交通大學(xué)MBA碩士營運總監(jiān)單磾男1976.4上海交通大學(xué)MBA碩士財務(wù)總監(jiān)上海華生生高新技技術(shù)醫(yī)藥藥開發(fā)有有限公司司現(xiàn)有管管理人員員情況管理及技技

15、術(shù)團HUASSHENNG姓 名性 別出生年月畢業(yè)學(xué)校專 業(yè)學(xué) 歷職 務(wù)賈景明男1964.10復(fù)旦大學(xué)生物工程博士技術(shù)總監(jiān)馬蓮菊女1969.2復(fù)旦大學(xué)細胞工程碩士細胞培養(yǎng)趙曉睿男1977.4浙江大學(xué)生物科學(xué)學(xué)士發(fā)酵培養(yǎng)馬驍馳男1971.8浙江大學(xué)天然藥化博士結(jié)構(gòu)分析張樹玉男1977.10上海交通大學(xué)生物科學(xué)學(xué)士分離純化王 姝女1978.4上海交通大學(xué)生物技術(shù)學(xué)士組織培養(yǎng)焦 鵬男1971.7中科院生態(tài)所微生物學(xué)碩士分離純化上海華生生高新技技術(shù)醫(yī)藥藥開發(fā)有有限公司司現(xiàn)有技技術(shù)人員員情況融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團

16、隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG項目進度度及資金金需求計劃進度度安排20033.122-20004.06：建立植物物細胞培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)平臺，建立中中試車間間，20004年年8月進進行蟲草草多糖、蟲草素素保健食食品的報報批工作作。20044.066-20004.09：完成提取取蟲草素素以及蟲蟲草多糖糖植物細細胞規(guī)模?；彤a(chǎn)產(chǎn)業(yè)化，進入實實際銷售售。20044.088-20005.12：對雪蓮黃黃酮、雪雪蓮香料料、肉蓯蓯蓉（還還有三尖尖杉酯堿堿、丹參參素、紫紫草素、黃芪多多糖，銀銀杏內(nèi)酯酯）等中中藥制品品的產(chǎn)業(yè)業(yè)化進一一步的研研究工作作，不斷斷探索新新

17、的有效效成分。HUASSHENNG項目進度度及資金金需求HUASSHENNG經(jīng) 費 投 入 預(yù) 算經(jīng) 費 支 出 預(yù) 算 科 目預(yù)算數(shù)(萬元) 科 目金額(萬元) 銀行貸款1000 合 計4000 單位自籌3000土建費（含凈化裝修）1130儀器、設(shè)備購置費800 材料、燃動費166 申報藥號費100 流動資金 1070 管理費16 勞務(wù)費34 引進軟、硬件費400 科研協(xié)作費34 各種稅費33 合 計 4000 其 他17本項目共共需資金金人民幣幣40000萬元元，其中中10000萬元元來自當當?shù)厣虡I(yè)業(yè)銀行（已與本本公司開開戶行做做過溝通通，該行行承諾予予以貸款款支持），剩余余30000萬元

18、元以股權(quán)權(quán)投資方方式引入入戰(zhàn)略投投資人：融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述以及風風險分析析戰(zhàn)略框架架與運營營策略管理及技技術(shù)團隊隊項目進度度及資金金需求財務(wù)報表表募股構(gòu)想想投資退出出規(guī)劃HUASSHENNG財務(wù)報表表HUASSHENNG資 產(chǎn)金 額負債及權(quán)益金 額貨幣資金241,096.00短期借款520,000.00其他應(yīng)收款7,218,300.00應(yīng)付帳款98,681.00預(yù)付帳款1,300,000.00其他應(yīng)付款500,000.00存貨4,418.00待攤費用863,584.00流動資產(chǎn)合計9,627,398.00流動負債合計1,118,681.00固定資產(chǎn)291,176.00實收資本10,500,000.00累計折舊24,852.00所有者權(quán)益合計10,500,000.00固定資產(chǎn)凈值266,324.00遞延資產(chǎn)1,724,959.00資產(chǎn)總計11,618,681.00負債與權(quán)益總計11,618,681.00資產(chǎn)負債債表融資計劃劃目錄公司概況況項目背景景及產(chǎn)業(yè)業(yè)意義產(chǎn)品、市市場描述述