最新公司財務(wù)總監(jiān)述職報告范文4

1、 PAGE 頁碼 2 / NUMPAGES 總頁數(shù) 9最新公司財務(wù)總監(jiān)述職報告范文4總公司領(lǐng)導(dǎo)：首先，我很感謝_在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺.我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來對待這份來之不易的工作.本人有幸擔(dān)任_分公司財務(wù)部總監(jiān)，深知自己肩負的責(zé)任重大，財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié).資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展.所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的責(zé)任心和進取心對

2、待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學(xué)習(xí)和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：一、主要工作業(yè)績1、根據(jù)總公司財務(wù)部發(fā)放的財務(wù)管理與財務(wù)規(guī)范事項，歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定，制定了財務(wù)審批與支付程序，進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行；2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進員工基本財務(wù)知識的培訓(xùn)內(nèi)容，包括：費用的預(yù)算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序；3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結(jié)合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的

3、填制以及印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，細化財務(wù)報賬流程，加強財務(wù)工作的規(guī)范性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務(wù)的順利開展，進一步完善分公司的財務(wù)管理與監(jiān)督體系；4、盤點和清查了_分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責(zé)任落實到了部門和使用人；二、今后需要加以改進的方面1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務(wù)部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預(yù)算

4、制，將費用預(yù)算與考核制度相結(jié)合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財，節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金；2、不斷加強財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì). PAGE 頁碼 5 / NUMPAGES 總頁數(shù) 9最新公司財務(wù)總監(jiān)述職報告范文4220_年本人認真履行工作職責(zé)，順利完成了20_年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報.一、結(jié)合降本增效、本地網(wǎng)全成本評價管理體系及基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預(yù)算管理，加強成本費用的管理.1、進一步優(yōu)

5、化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行.2、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約6950萬元，其中營銷費用約1490萬元，占總付現(xiàn)成本的21.4%.二、進一步提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè)，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值.充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況.對所有供應(yīng)商信息進行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息550條.三、切實加強資金管理嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度.對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額.上劃資金6800多萬元.堅持月末對營業(yè)款結(jié)算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項

6、注明.每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表.四、加強和完善會業(yè)對賬制度對賬工作進一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上.相關(guān)問題及時與各部門進行溝通解決.五、加強財務(wù)核算基礎(chǔ)工作對憑證嚴格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤.將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放.加大外部_管理力度，清理了20_年-20_年所有外部_，加大對原始_的審核力度.六、工作中存在的不足（一）成本費用管控不力20_年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預(yù)算870萬元（14%）.（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題

7、一直沒有很好的解決.（三）財務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進一步提升ERP系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作.七、20_年的工作計劃20_年除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：（一）全面深化推進基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建設(shè)進一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一.（二）繼續(xù)以_網(wǎng)全成本財務(wù)評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益.全面推動和深化_網(wǎng)財務(wù)評價工作，進一步向管理要效益.進一步推動_網(wǎng)財務(wù)評價機制建設(shè)與完善，提升運營質(zhì)量.（三）全面深化

8、降本增效活動，緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力，改進公司盈利能力.繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平.（四）進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率.1、結(jié)合集團公司營業(yè)資金管控平臺建設(shè)，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作.2、加強資金預(yù)算與支付結(jié)算管理.提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價.3、加強債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險.4、加強應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險.（五）進一步加大財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值.1、進一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理.強化財務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，

9、完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作.2、加強稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)基礎(chǔ)工作.堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等.加強涉稅_的管理.（六）加強資產(chǎn)財務(wù)管理.1、加強工程過程管理和工程成本管理.借助ERP系統(tǒng)，進一步規(guī)范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作.2、加強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理.嚴格落實資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升.不妥之處，請批評指正！ PAGE 頁碼 9 / NUMPAGES 總頁數(shù) 9最新公司財務(wù)總監(jiān)述職報告范文43過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護

10、、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階.以下是我在20_年個人工作述職報告：一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營.1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ).今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用.特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延.2.加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證.年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱

11、患，解決問題.另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險.3.以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理.年內(nèi)主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識；2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標(biāo)掛鉤.4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組；5.積極地組織柜員上崗考試.6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)

12、慣.7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率.二、做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效益.1、更好的完成年度財務(wù)工作我嚴格按照財務(wù)制度等規(guī)定，認真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準(zhǔn)確的進行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務(wù)分析；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支.2、費用支出實行了專戶、專項管理在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶

13、，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金.在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤.20_年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%；實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%.從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的_速度是費用_速度的2倍.在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標(biāo)控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向.全年按總部費用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度

14、費用控制指標(biāo).三、恪盡職守，切實加強自身建設(shè).我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設(shè)，增強駕馭工作能力.一是加強學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原則性和預(yù)見性.二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展.三是加強團結(jié)合作，不搞個人主義.四、明年的工作構(gòu)想及要點：1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素.立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn).2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長.一是加強成本管理，減少成本性資金流失.二是加強結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金.三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化.四是降低費用開支，增強盈利水平.五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù).