營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及其相關(guān)操作流程

1、營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及相關(guān)操作流程（暫行）為加強(qiáng)管理理,進(jìn)一一步規(guī)避避風(fēng)險(xiǎn),確保資資金票款款收取的的及時(shí)性性和準(zhǔn)確確性,根根據(jù) 規(guī)定定的相相關(guān)要求求，特制制定本規(guī)規(guī)定。營(yíng)業(yè)款管理理規(guī)定1、交（收收）營(yíng)業(yè)業(yè)款規(guī)定定：營(yíng)業(yè)員定時(shí)時(shí)向營(yíng)業(yè)業(yè)廳發(fā)票票管理員員交（收收）營(yíng)業(yè)業(yè)款。每每天營(yíng)業(yè)業(yè)款交款款時(shí)間分分為大鈔鈔進(jìn)行和和尾款上上繳兩次次進(jìn)行，大大鈔進(jìn)行行：在營(yíng)營(yíng)業(yè)廳進(jìn)進(jìn)行前XXX分鐘鐘（點(diǎn)收收大鈔）前前完成；尾款上上繳在117：330時(shí)以以后完成成。營(yíng)業(yè)業(yè)員每天天必須將將自己所所涉及的的營(yíng)業(yè)廳廳款項(xiàng)交交清后離離開(kāi)營(yíng)業(yè)業(yè)廳，做做到日清清。2、日扎帳帳時(shí)間規(guī)規(guī)定： 營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)結(jié)束后，營(yíng)營(yíng)業(yè)員扎扎出一天天的各

2、類(lèi)類(lèi)款項(xiàng)，并并在交款款日?qǐng)?bào)單單上注明明總金額額（包括括現(xiàn)金、支支票、信信用卡等等）并簽簽名確認(rèn)認(rèn)；做到到日清。3、月結(jié)帳帳時(shí)間規(guī)規(guī)定：在每月XXX日，營(yíng)營(yíng)業(yè)員需需打印月月結(jié)清單單，與發(fā)發(fā)票管理理員結(jié)清清帳務(wù)。4、營(yíng)業(yè)尾尾款保管管規(guī)定：每日下午定定時(shí)大鈔鈔交款銀銀行后，營(yíng)營(yíng)業(yè)員下下班須交交清所有有尾款才才能離開(kāi)開(kāi)營(yíng)業(yè)廳廳；賬務(wù)務(wù)人員須須收取營(yíng)營(yíng)業(yè)員的的尾款后后，統(tǒng)一一放入專(zhuān)專(zhuān)用保險(xiǎn)險(xiǎn)柜保管管，營(yíng)業(yè)業(yè)廳值班班長(zhǎng)不定定期進(jìn)行行抽查營(yíng)營(yíng)業(yè)尾款款的管理理情況。6、營(yíng)業(yè)零零鈔兌換換規(guī)定：營(yíng)業(yè)員每日日下班交交款后，以以備用金金在賬務(wù)務(wù)人員處處兌換零零鈔，兌兌換金額額不得超超過(guò)備用用金金額額。7、備用金金管理

3、規(guī)規(guī)定：營(yíng)業(yè)員上崗崗前在發(fā)發(fā)票管理理員處領(lǐng)領(lǐng)用XXX元備用用金，領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)建建帳簽收收。發(fā)票票管理員員至少每每周抽查查一次營(yíng)營(yíng)業(yè)員的的尾款及及備用金金，并有有書(shū)面抽抽查記錄錄。二、營(yíng)業(yè)廳廳帳務(wù)管管理操作作流程1、每天營(yíng)營(yíng)業(yè)時(shí)間間結(jié)束后后，營(yíng)業(yè)業(yè)員交款款報(bào)表：營(yíng)業(yè)業(yè)日?qǐng)?bào)表表交營(yíng)營(yíng)業(yè)廳發(fā)發(fā)票管理理員，作作為當(dāng)日日營(yíng)業(yè)繳繳款的依依據(jù)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。與與發(fā)票管管理員交交接時(shí)，需需填寫(xiě)XXX報(bào)表表（或或在XXX表的XXX處注注明XXX項(xiàng)目（現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、信信和卡）及及金額），由由營(yíng)業(yè)員員與發(fā)票票管理員員雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)。注意意數(shù)據(jù)不不得有修修改。（如如現(xiàn)金、支支票、信信用卡有有加減帳帳，應(yīng)在在報(bào)表上上注明，由

4、由營(yíng)業(yè)員員簽名，并并注明繳繳款金額額交賬務(wù)務(wù)人員。如如當(dāng)天存存在借款款，必須須由值班班長(zhǎng)簽字字確認(rèn)。）2、發(fā)票管管理員根根據(jù)營(yíng)業(yè)業(yè)員當(dāng)天天的營(yíng)業(yè)業(yè)日?qǐng)?bào)表表，進(jìn)行行入帳登登記。要要求做到到日清月月結(jié)數(shù)據(jù)據(jù)和四項(xiàng)項(xiàng)對(duì)賬相相符，即：應(yīng)應(yīng)收與實(shí)實(shí)收，已已收數(shù)據(jù)據(jù)與受理理設(shè)備單單據(jù)、和和銀行與與財(cái)務(wù)實(shí)實(shí)收、實(shí)實(shí)際與綜綜合營(yíng)帳帳系統(tǒng)信信息相符符。繳款款金額與與發(fā)票查查詢(xún)結(jié)果果一致。如如有差異異，由營(yíng)營(yíng)業(yè)員查查明金額不不一致原原因，重重新報(bào)表表。3、營(yíng)業(yè)廳廳發(fā)票管管理員根根據(jù)營(yíng)業(yè)業(yè)員每天天的日受受理發(fā)票票對(duì)帳，逐逐項(xiàng)核實(shí)實(shí)。核對(duì)對(duì)營(yíng)業(yè)員員營(yíng)業(yè)業(yè)受理日日結(jié)帳清清單合計(jì)計(jì)的起起止時(shí)間間是否首首尾相連連，核對(duì)對(duì)營(yíng)

5、業(yè)業(yè)員日交交款清單單、營(yíng)營(yíng)業(yè)受理理日結(jié)帳帳清單合合計(jì)、營(yíng)營(yíng)業(yè)交款款日?qǐng)?bào)單單總金金額是否否一致，營(yíng)營(yíng)業(yè)員所所收款項(xiàng)項(xiàng)總金額額是否與與報(bào)表一一致，與營(yíng)業(yè)業(yè)員確認(rèn)認(rèn)后在營(yíng)營(yíng)業(yè)廳員員工賬務(wù)務(wù)日清月月結(jié)表上上雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)，數(shù)據(jù)據(jù)修改的的營(yíng)業(yè)員員蓋手印印確認(rèn)。4、營(yíng)業(yè)廳廳發(fā)票管管理員每每天將所所有營(yíng)業(yè)業(yè)員款項(xiàng)項(xiàng)匯總并并填寫(xiě)交交款匯總總表交交值班長(zhǎng)在稽核核人處簽簽名。賬賬務(wù)人員員每天填填寫(xiě)銀行行進(jìn)帳單單進(jìn)銀行行（現(xiàn)金金、支票票、信用用卡分別別填寫(xiě)進(jìn)進(jìn)帳單），每每日按匯匯總的現(xiàn)現(xiàn)金或支支票填據(jù)據(jù)現(xiàn)金繳繳款單，送送交銀行行指定收收款人員員，銀行行人員需需在營(yíng)業(yè)業(yè)廳交接接登記簿簿上簽字字確認(rèn)，支票與銀行的交接

6、還需單獨(dú)填寫(xiě)營(yíng)業(yè)廳支票交接登記簿，與銀行單獨(dú)交接簽字。并于次日將銀行回訖單返營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)人員。5、營(yíng)業(yè)廳廳發(fā)票管管理員次次日編制制匯總表表（采用用營(yíng)業(yè)業(yè)交款日日?qǐng)?bào)單），匯匯總時(shí)段段為前日日9：00當(dāng)日8：59）。每每周編制制周匯總總表，每每月編制制月匯總總表報(bào)營(yíng)營(yíng)業(yè)科發(fā)發(fā)票管理理員處。三、終端帳帳務(wù)管理理1、營(yíng)業(yè)廳廳終端設(shè)設(shè)備管理理由副值班長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2、副值班班長(zhǎng)在設(shè)設(shè)備到貨貨入庫(kù)后后立即填填寫(xiě)XXXXXX表建建帳。3、營(yíng)業(yè)員員領(lǐng)用終終端應(yīng)在在XXXX表上上簽字，置置換和退退機(jī)應(yīng)填填寫(xiě)XXXXXX表4、營(yíng)業(yè)員員領(lǐng)用、置換和和退機(jī)，在XX表上簽字確認(rèn)，由副值班長(zhǎng)留檔，作為盤(pán)點(diǎn)和對(duì)帳時(shí)的依據(jù)。5、營(yíng)

7、業(yè)結(jié)結(jié)束后由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)填寫(xiě)營(yíng)營(yíng)業(yè)廳終終端設(shè)備備使用明明細(xì)表（附附表2）。6、副值班班長(zhǎng)及時(shí)時(shí)（每天天/周）盤(pán)點(diǎn)終端設(shè)備庫(kù)存量，清點(diǎn)實(shí)物是否與報(bào)表一致。并填寫(xiě)XX盤(pán)點(diǎn)表交值班長(zhǎng)核對(duì)，并在稽核人處簽名。7、庫(kù)存達(dá)達(dá)到警界界值時(shí)，由副副值班長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)立立即按終終端設(shè)備備領(lǐng)用流流程、向營(yíng)業(yè)業(yè)科提出出需求申申請(qǐng)。8、營(yíng)業(yè)廳廳發(fā)票管管理員每每周抽查查一次實(shí)實(shí)物是否否與XXXX報(bào)報(bào)表一一致，并并核對(duì)終終端機(jī)型型、數(shù)量量及對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷(xiāo)售售總金額額是否一一致。核核查后在在XXX表（終終端）和和XXX表（帳帳務(wù)）上上簽字確確認(rèn)，營(yíng)營(yíng)業(yè)科每每月抽一一次。3、4、終端設(shè)設(shè)備按營(yíng)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)報(bào)表中數(shù)數(shù)字業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)通、增增開(kāi)通數(shù)數(shù)

8、量、模模擬轉(zhuǎn)換換數(shù)量、設(shè)設(shè)備更換換數(shù)量，進(jìn)進(jìn)行設(shè)備備的結(jié)算算。四、發(fā)票領(lǐng)領(lǐng)用管理理參照公司計(jì)計(jì)財(cái)部渝渝有網(wǎng)發(fā)發(fā)2000896號(hào)號(hào)文件，關(guān)關(guān)于重重慶有線線電視網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)有線線公司發(fā)發(fā)票管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則要要求，逐逐級(jí)發(fā)放放發(fā)票和和逐級(jí)稽稽核、回回收發(fā)票票。1、由各營(yíng)營(yíng)業(yè)廳發(fā)發(fā)票管理理員根據(jù)據(jù)發(fā)票需需求量向向客戶(hù)服服務(wù)部發(fā)發(fā)票管理理員提出出領(lǐng)用申申請(qǐng)，并并保管發(fā)發(fā)票。2、按照以以舊換新新的原則則，嚴(yán)格格控制收收費(fèi)員領(lǐng)領(lǐng)用發(fā)票票的數(shù)量量（注：上半年年一次領(lǐng)領(lǐng)用每人人最多不不超過(guò)五五本，下下半年一一次領(lǐng)用用每人最最多不超超過(guò)兩本本，清戶(hù)戶(hù)階段每每人不超超過(guò)一本本）。3、如有特特殊情況況要超量量使用，必必須報(bào)

9、經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面面批準(zhǔn)。 同時(shí)做做好發(fā)票票領(lǐng)用登登記，填填寫(xiě)營(yíng)營(yíng)業(yè)廳發(fā)發(fā)票發(fā)出出、收回回、結(jié)存存日?qǐng)?bào)表表（附附表1）客戶(hù)服務(wù)部發(fā)票管理員客戶(hù)服務(wù)部發(fā)票管理員營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)廳發(fā)票領(lǐng)用流程三、注意事事項(xiàng) 1、CCRM、BBSN的的交款匯匯總表金金額要與與銀行回回訖單金金額（可可為多張張）一致致。（分分為支票票、現(xiàn)金金、信用用卡） 2、營(yíng)營(yíng)業(yè)員與與賬務(wù)人人員進(jìn)行行現(xiàn)金、實(shí)實(shí)物、發(fā)發(fā)票交接接必須雙雙方簽字字。 3、賬賬務(wù)人員員與公客客財(cái)務(wù)處處交接必必須書(shū)面面簽字確確認(rèn)。 20087112修改改四.帳務(wù)調(diào)調(diào)整帳務(wù)調(diào)整權(quán)權(quán)限主要要用于由由于我方方原因?qū)?dǎo)致的客客

10、戶(hù)費(fèi)用用減免、產(chǎn)產(chǎn)品截止止日期需需要順延延的情況況，嚴(yán)格格按照公公司渝有有網(wǎng)發(fā)20007993號(hào)文文件規(guī)定定執(zhí)行，為為保護(hù)用用戶(hù)利益益和維護(hù)護(hù)企業(yè)權(quán)權(quán)益，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量。值值班長(zhǎng)可可以在一一定金額額內(nèi)直接接處理，提高工作效率。具體執(zhí)行方式及流程如下：1.模擬電電視 鑒鑒于模擬擬電視不不能由系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)開(kāi)通或或關(guān)斷及及歷史遺遺留問(wèn)題題較多，為為了提高高營(yíng)業(yè)廳廳的工作作效率，模模擬業(yè)務(wù)務(wù)的費(fèi)用用減免由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)直接處處理，處處理后填填寫(xiě)營(yíng)營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表（附表表3），并并在營(yíng)營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表中寫(xiě)寫(xiě)明詳細(xì)細(xì)的的原原因處理理結(jié)果，相相關(guān)的紙紙質(zhì)證明明附于表表后。2.數(shù)字電電視與數(shù)

11、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)務(wù) 數(shù)字字電視與與數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)帳務(wù)務(wù)調(diào)整權(quán)權(quán)限，66個(gè)月以以?xún)?nèi)的（含含6個(gè)月月）由值值班長(zhǎng)先先行處理理，后填填寫(xiě)營(yíng)營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表。并并在營(yíng)營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表中寫(xiě)寫(xiě)明詳細(xì)細(xì)的的原原因處理理結(jié)果，相相關(guān)的紙紙質(zhì)證明明附于表表后。66個(gè)月以以上的由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)填寫(xiě)綜合營(yíng)帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請(qǐng)表（附表4）上報(bào)營(yíng)業(yè)科審核，審核后由客戶(hù)服務(wù)部發(fā)送至市場(chǎng)部業(yè)務(wù)支撐科處理。3.每月11號(hào)各營(yíng)營(yíng)業(yè)廳值值班長(zhǎng)將將上月?tīng)I(yíng)營(yíng)業(yè)廳的的營(yíng)業(yè)業(yè)廳帳務(wù)務(wù)調(diào)整明明細(xì)表及綜合營(yíng)帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請(qǐng)表上報(bào)到營(yíng)業(yè)科。各營(yíng)業(yè)廳對(duì)對(duì)用戶(hù)減減免應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。對(duì)對(duì)弄虛作作假為自自己或他他人謀取取利

12、益的的行為，一經(jīng)查查實(shí)，扣罰責(zé)責(zé)任人11-3個(gè)個(gè)月績(jī)效效工資，并通報(bào)報(bào)批評(píng)。值班長(zhǎng)權(quán)限以外的填寫(xiě)綜合營(yíng)帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請(qǐng)表報(bào)營(yíng)業(yè)科審批后再交由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)支撐科處理值班長(zhǎng)權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫(xiě)營(yíng)業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細(xì)表值班長(zhǎng)了解并核實(shí)情況客戶(hù)提出爭(zhēng)議值班長(zhǎng)權(quán)限以外的填寫(xiě)綜合營(yíng)帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請(qǐng)表報(bào)營(yíng)業(yè)科審批后再交由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)支撐科處理值班長(zhǎng)權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫(xiě)營(yíng)業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細(xì)表值班長(zhǎng)了解并核實(shí)情況客戶(hù)提出爭(zhēng)議五. 收入入進(jìn)行因銀行管理理因素，在不影響顧客的情況下，每日4點(diǎn)30時(shí)開(kāi)始按帳務(wù)結(jié)算程序要求，清點(diǎn)貨款、票據(jù)、下帳、結(jié)帳、寫(xiě)好交款單，當(dāng)班營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)進(jìn)行申請(qǐng)單，由當(dāng)班者將貨款和進(jìn)行

13、單交*，雙方確認(rèn)無(wú)誤簽字確認(rèn)，由*進(jìn)行，將進(jìn)行單1交與值班長(zhǎng)保管，交現(xiàn)金和進(jìn)行單交由*進(jìn)行，并將回單1交值班長(zhǎng)，遞交財(cái)會(huì)，做到帳貨相符，無(wú)差錯(cuò)。做到單據(jù)齊全，手續(xù)齊全帳目清楚，不錯(cuò)不亂，及時(shí)填報(bào)商品盤(pán)點(diǎn)表做到日結(jié)日清準(zhǔn)額入帳。對(duì)于4：30至5：30的營(yíng)業(yè)收入，填寫(xiě)進(jìn)行單與現(xiàn)金交由值班長(zhǎng)統(tǒng)一鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜。次日早上9：30由*進(jìn)行， 回單2交值班長(zhǎng)，值班長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)員雙方簽字確認(rèn)當(dāng)天的營(yíng)業(yè)金額。值班長(zhǎng)將兩次回單匯總無(wú)誤后，交上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)，完成頭天的“日清月結(jié)”交結(jié)工作。每天填寫(xiě)營(yíng)業(yè)廳“日清月結(jié)”收入表（附表5） 附件1 營(yíng)業(yè)業(yè)廳發(fā)票票發(fā)出、收收回、結(jié)結(jié)存日?qǐng)?bào)表 單位：本 編制單位： 年 月月 日日項(xiàng) 目

14、 上期結(jié)存數(shù)數(shù)量 本期領(lǐng)用數(shù)數(shù)量本期發(fā)出數(shù)數(shù)量 本期收回?cái)?shù)數(shù)量 本期結(jié)存數(shù)數(shù)量收視發(fā)票（機(jī)機(jī)打） 收視發(fā)票（手手寫(xiě)） 安裝發(fā)票 商業(yè)零售發(fā)發(fā)票 綜合服務(wù)發(fā)發(fā)票 合 計(jì) 營(yíng)業(yè)員： 營(yíng)業(yè)業(yè)廳值班班長(zhǎng)：附件2營(yíng)業(yè)廳終端端設(shè)備使使用明細(xì)細(xì)表設(shè)備類(lèi)型用途/日期期九州機(jī)頂盒盒入庫(kù)平移銷(xiāo)售贈(zèng)送借給西普15日更換換發(fā)出15日更換換回收結(jié)存長(zhǎng)虹機(jī)頂盒盒入庫(kù)平移安裝贈(zèng)送銷(xiāo)售15日更換換發(fā)出15日更換換回收結(jié)存創(chuàng)維機(jī)頂盒盒入庫(kù)平移安裝贈(zèng)送銷(xiāo)售15日更換換發(fā)出15日更換換回收結(jié)存同州機(jī)頂盒盒入庫(kù)平移安裝贈(zèng)送銷(xiāo)售15日更換換發(fā)出15日更換換回收結(jié)存九州互動(dòng)機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)安裝TV+置換換TV+直接接升級(jí)銷(xiāo)售15日更換換發(fā)出

15、15日更換換回收結(jié)存華為互動(dòng)機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)安裝贈(zèng)送銷(xiāo)售15日更換換發(fā)出15日更換換回收結(jié)存同州高清機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)開(kāi)通整轉(zhuǎn)安裝銷(xiāo)售15日更換換發(fā)出15日更換換回收結(jié)存注銷(xiāo)長(zhǎng)虹機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)退回分公司司小記注銷(xiāo)創(chuàng)維機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)退回分公司司小記注銷(xiāo)九州機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)退回分公司司小記注銷(xiāo)同州機(jī)機(jī)頂盒入庫(kù)退回分公司司小記NDS智能能卡入庫(kù)平移贈(zèng)送安裝銷(xiāo)售更換發(fā)出更換回收結(jié)存永新同方智智能卡入庫(kù)平移贈(zèng)送安裝銷(xiāo)售更換發(fā)出更換回收結(jié)存注銷(xiāo)NDSS智能卡卡入庫(kù)退回分公司司小記注銷(xiāo)永新同同方智能能卡入庫(kù)退回分公司司小記一卡通入庫(kù)發(fā)放銷(xiāo)售結(jié)存CM普天入庫(kù)安裝贈(zèng)送銷(xiāo)售更換發(fā)出更換回收結(jié)存CM怡訊入庫(kù)安裝贈(zèng)送銷(xiāo)售更換發(fā)出更換回收結(jié)存舊CM普天天入庫(kù)退回分公司司小記舊CM怡訊訊入庫(kù)退回分公司司小記長(zhǎng)虹遙控機(jī)機(jī)入庫(kù)銷(xiāo)售結(jié)存創(chuàng)維遙控機(jī)機(jī)入庫(kù)銷(xiāo)售結(jié)存舊長(zhǎng)虹遙控控機(jī)入庫(kù)退回分公司司結(jié)存舊創(chuàng)維遙控控機(jī)入庫(kù)退回分公司司結(jié)存附件3營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)務(wù)調(diào)整明明細(xì)表 日日期：序號(hào)調(diào)賬日期客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)姓名客戶(hù)地址情況說(shuō)明處理方式操作人員備注123456 填表表人： 客