建筑段物資管理辦法

1、中鐵電氣化局集團第三工程有限公司建筑段物資管理辦法第一章 總總則第一條 物物資管理理是企業(yè)業(yè)經(jīng)濟管管理的重重要組成成部分，為為適應段段發(fā)展目目標，實實現(xiàn)項目目管理效效益最大大化，提提高段經(jīng)經(jīng)濟效益益。根據(jù)據(jù)國家相相關法律律、政策策和集團團公司、三三公司規(guī)規(guī)章制度度，結合合段的實實際，制制定本辦辦法。第二條 本本辦法適適應段項項目部（以以下統(tǒng)稱稱為：責責任主體體單位）。第三條 物物資管理理嚴細化化，從源源頭上控控制好材材料的“量差”、“價差”。 第四條 物物資管理理過程規(guī)規(guī)范化：完善物物資采購購、供應應、考核核體系、物物資成本本分析。第五條 物物資堅持持“歸口管管理，分分級負責責”。段物物資部全

2、全面負責責段物資資工作，對對責任主主體單位位實行物物資規(guī)章章制度監(jiān)監(jiān)督和業(yè)業(yè)務指導導。責任任主體單單位必須須設立物物資員負負責本項項目的物物資管理理工作，履履行物資資相關權權利，承承擔物資資相關責責任。第二章 物資資計劃管管理第六條 物物資需用用計劃：項目在在施工準準備階段段，責任任主體單單位（項項目部）工工程部專專業(yè)技術術人員（或或總工）及及物資員員依據(jù)投投招標文文件、中中標文件件以及施施工方案案(根據(jù)據(jù)設計文文件、施施工圖紙紙及現(xiàn)場場調(diào)查編編制的)提報物資申申請計劃劃，在物資申申請計劃劃中要依依據(jù)甲供供、甲控控、局供供、自購購進行物物資分類類；對于于防洪、防防護等安安全物資資在物資資申請計

3、計劃中要要注明，并并單獨核核算，要要建立單單獨的材材料明細細賬。物資申請請計劃內(nèi)容包包括物資資名稱、規(guī)規(guī)格型號號、材質質、單位位、數(shù)量量、單價價、金額額，編制制說明除除其他說說明外還還要注明明收貨地地址、收收貨人、聯(lián)聯(lián)系電話話、到貨貨時間；物資原原材料要要付核算算表。編編制完的的物資申申請計劃劃（含甲甲供、甲甲控、局局供、自自購）經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理審批批。同時時上報段段物資部部一份（附附電子版版）。第七條 物物資變更更計劃：由于工工程設計計方案及及設計圖圖紙和工工程施工工方案變變更時，工工程技術術人員要要及時追追加或核核減物資資需用計計劃。物物資員根根據(jù)物資資變更計計劃及時時變更物物資申請請計劃，

4、填寫物資申請計劃變更單，物資采購計劃要及時做到追加或核減（變更計劃中要注明變更原因，增加、減少數(shù)量分別以“+”、“-”表示）。工程技術員與物資員要經(jīng)常溝通，在滿足工程需要的同時，杜絕不必要的浪費。第三章 物物資采購購管理第八條 物物資的分分類：主主要物資資、一般般物資分分類如下下主要物資如如下：消防設備、通通風設備備、暖通通設備、給給排水設設備、鋼鋼材、木木材、水水泥、門門窗、配配電箱、防防靜電地地板等。（2）一般般物資為為：磚、瓦、灰灰、砂、石石、防水水材料、保保溫材料料、管材材、管件件及其它它地方零零星物資資。（3）主要要物資實實行招議議標采購購。主要要物資采采購：各各項目部部涉及到到的大

5、中中型材料料及質量量控制要要求嚴格格的材料料（消防防設備、通通風設備備、暖通通設備、給給排水設設備、鋼鋼材、木木材、水水泥、門門窗、配配電箱、防防靜電地地板），必必須由段段統(tǒng)一招招標采購購或由項項目部組組織招標標，段委委派人員員進行監(jiān)監(jiān)督；一一般物資資實行比比價采購購。一般般物資采采購（磚磚、瓦、灰灰、砂、石石、及其其它地方方零星物物資）貨貨比三家家，進行行采購。裝裝飾、安安裝、防防水、保保溫材料料（燈具具、插座座、地板板磚、涂涂料、吊吊頂、管管材、管管件）等，必須由由項目部部指定產(chǎn)產(chǎn)品，施施工隊負負責成本本進行采采購。（4）物資資在建設設工程施施工合同同中有要要求的按按合同執(zhí)執(zhí)行。第九條 物

6、物資采購購制度 物資采采購過程程堅持三三公開一一監(jiān)督原原則，公公開辦事事政策，公公開辦事事程序，公公開辦事事結果，加加強監(jiān)督督。嚴禁禁化整為為零，分分散采購購。各責責任主體體單位切切實加強強物資采采購計劃劃申報、審審核管理理制度，堅堅持滿足足生產(chǎn)需需要和性性能價格格比最優(yōu)優(yōu)原則。1、物資采采購方式式:通過過招標、邀邀標、議議標、詢詢質比價價等形式式，體現(xiàn)現(xiàn)公開、公公平、公公正、有有序競爭爭擇優(yōu)選選購。2、一般采采購權限限劃分原原則：1）、物資資采購預預算中單單項物資資價值在在20萬萬元以下下，責任任主體單單位負責責人任組組長，由由責任主主體單位位自行組組織招標標，招標標過程完完善。招招標結果果

7、報段物物資部備備案。 2）、單單項物資資價值在在20萬萬元及以以上不足足50萬萬元的物物資集中中采購：責任主主體單位位負責人人任組長長，段物物資部人人員任副副組長，段段招標工工作小組組審核并并審批招招標文件件及方案案，物資資集中采采購由項項目部組組織，段段物資部部配合招招議標。3）、單項項物資價價值在550萬元元及不足足1000萬元的的物資集集中采購購，由段段主管領領導審批批，物資資招議標標領導小小組審核核，由段段物資部部組織與與責任主主體單位位聯(lián)合招招標。4）、單項項物資價價值在1100萬萬元以上上的物資資集中采采購，在在段招標標領導小小組統(tǒng)一一領導下下，由段段物資部部組織招招標采購購，責任

8、任主體單單位派人人參加。3、責任主主體單位位應堅持持集中采采購為主主。爭取取批量效效益的原原則，盡盡力降低低采購成成本。4、責任主主體單位位在物資資采購中中，供應應商的選選擇優(yōu)先先在公司司審核的的“合格供供方名冊冊”中選擇擇，對于于名冊以以外的潛潛在供應應商要嚴嚴格按供供應商審審批程序序辦理。堅堅持對供供方進行行資質審審查的原原則，以以減少采采購風險險，提高高供應保保證程度度。“合格供方方名冊”實行動動態(tài)管理理（經(jīng)公公司法律律事務部部提供的的黑名單單嚴禁在在公司范范圍內(nèi)投投標）,每年對對供應商商進行評評估一次次，供應應商由各各責任主主體單位位首先進進行評審審并上報報段物資資部，段段物資部部根據(jù)

9、評評審結果果每年末末對各專專業(yè)“合格供供應方名名冊”進行更更新，上上報公司司。5、堅持質質量合格格、價格格合理、售售后服務務好和交交貨及時時的原則則，需要要行政許許可的產(chǎn)產(chǎn)品，生生產(chǎn)廠家家必須持持有有效效的行政政許可證證。杜絕絕盲目采采購。6、物資采采購堅持持“誰采購購，誰負負責”的原則則，即誰誰采購，誰誰承擔降降低采購購成本和和承擔質質量、服服務保證證責任。堅堅持進行行全過程程成本核核算的原原則，7、物資采采購嚴禁禁無計劃劃或超計計劃采購購。確因因施工方方案的變變更，原原計劃采采購無法法利用的的物資，應應積極聯(lián)聯(lián)系交換換或退貨貨；對于于錯采購購、超采采購的物物資必須須退、換換貨。8、堅持在在

10、保證質質量，價價格合理理的前提提下，優(yōu)優(yōu)先采購購信用等等級高的的供應商商提供的的物資，確確保施工工進度順順利進行行。 第十條 物物資合同同管理 11、段所所屬責任任主體單單位所簽簽訂合同同要遵守守中華華人民共共和國合合同法,合同采采用統(tǒng)一一格式，合同章采用段合同專用章。不符合要求的項目部，及時統(tǒng)計合同，補簽，由段統(tǒng)一蓋章。并留一份合同原件報段物資部存檔。2、合同簽簽訂堅持持“誰采購購，誰簽簽訂”的原則則，段所所屬責任任主體單單位統(tǒng)一一按公司司修訂的的工業(yè)業(yè)品買賣賣合同格式簽訂；建設單位有特殊要求的除外。3、責任主主體單位位及物資資員每季季度末上上報季度度內(nèi)發(fā)生生的物物資合同同匯總單單（含含物資

11、名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、單位位、數(shù)量量、單價價、金額額、供應應廠家、合合同編號號、合同同簽訂時時間、采采購形式式等），合同原件一式多份由責任主體單位存檔備案，同時上交段物資部存檔備案。第十一條 物資結結算方式式1、工程物物資料款款支付前前要確認認物資型型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質質量、資資料等是是否正確確、完善善，核對對物資委委托采購購計劃、物物資訂貨貨合同、物物資正規(guī)規(guī)發(fā)票是是否齊全全。2、責任主主體單位位簽訂的的合同根根據(jù)段財財務制度度和資金金管理辦辦法承付付。3、工地用用材料，除除責任主主體單位位購買的的外，由由責任主主體單位位指定施施工隊自自行購買買的材料料，實行行物資代代付款制制度，物物資

12、員調(diào)調(diào)查當?shù)氐貑蝺r（不不少于三三家），施施工隊物物資合同同由責任任主體單單位備案案，付款款前計算算量，由由物資員員核對材材料合同同，進場場材料的的數(shù)量、質質量，及及提供的的發(fā)票等等有關的的物資臺臺賬，做做出物資付付款計劃劃，報總總工及項項目經(jīng)理理審批，無無誤后報報段物資資部及財財務部審審批，審審批后由由責任主主體單位位代施工工隊向材材料商支支付物資資款。按按量付款款。每一一次支付付完后的的各項資資料物資資員整理理歸納，同同時報段段物資部部及財務務部備案案。每月月物資員員對所管管轄的項項目部發(fā)發(fā)生的付付款進行行歸納整整理填寫寫物 資 付付 款 清 單單，報報段物資資部財務務部審核核，備案案。第四

13、章 物物資成本本過程控控制第十二條 材料核核算1、總量控控制，計計劃供料料。對于于主要物物資材料料，要認認真按 HYPERLINK /wiki/%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E9%A2%86%E6%96%99 o 定額領料 計計劃供料料。2、每季度度定期對對材料成成本進行行分析，掌掌握工程程物資預預算價、投投標合同同價及實實際市場場供應價價，分析析對比物物資需用用計劃與與物資采采購存在在的量差差原因。及及時采取取優(yōu)化改改進措施施、降低低消耗成成本。3、物資員員及時將將鋼材、木木材、石石子、沙沙子、片片石、水水泥等地地采材料料市場價價填寫物物資價格格調(diào)查表表上報報段物資資部，段段統(tǒng)一上上

14、報公司司(郵箱箱： HYPERLINK mailto: sggsxmmwz1633.coom)，公公司建立立工程材材料價格格信息庫庫。由公公司定期期進行發(fā)發(fā)布。4、工地物物資員統(tǒng)統(tǒng)計物資資收發(fā)料料、物資資付款計計劃及執(zhí)執(zhí)行情況況，物資資使用情情況，物物資發(fā)票票入賬情情況，填填寫物物資價格格調(diào)查表表物物 資 收 貨貨 單物物 資 發(fā) 貨貨 單收收發(fā)物資資統(tǒng)計單單，每月對收收貨發(fā)貨貨進行統(tǒng)統(tǒng)計歸納納填寫物物資收貨貨匯總單單和物物資發(fā)貨貨匯總單單報物物資部及及財務部部審核。第十三條 段所屬屬責任主主體單位位物資員員必須建建立物資資管理臺臺帳，每每月的收收料單、發(fā)發(fā)（領）料料單等必必須進行行編號，從從

15、進料到到發(fā)料必必須有隨隨同的材材料質保保書編號號和試驗驗單編號號，專項項材料無無法做試試驗的，應應有材料料質保書書隨同。每每月對收收料單、發(fā)發(fā)（領）料料單、材材料質保保書、試試驗委托托單、試試驗報告告等進行行整理和和存檔。責責任主體體單位管管理資料料，特別別是到料料登記臺臺帳、發(fā)發(fā)料登記記臺帳、盤盤點庫存存記錄、各各類賬頁頁和收發(fā)發(fā)憑證必必須整潔潔、清晰晰、做到到“三無（無無涂改、無無挖補、無無污損）”，計算正確。每月段物資部及項目部物資員必須對工地物資進行物資成本的匯總，填寫物資成本匯總單，報物資部財務部歸檔。第十四條 建立物物資價格格信息網(wǎng)網(wǎng)絡加強強物資的的賬物管管理及微微機管理理。對物物

16、資的賬賬物管理理，物資資員的賬賬務處理理要做到到日清月月結，賬賬、卡、物物、資金金“四對口口”，建立立物資管管理信息息系統(tǒng)。第十五條 構建物物資控制制比價信信息網(wǎng)絡絡平臺。根根據(jù)工程程的主要要材料的的數(shù)量及及概、預預算價格格、項目目部物資資員根據(jù)據(jù)價格信信息網(wǎng)絡絡提供的的有關價價格資料料進行比比較，了了解供應應價和出出廠價的的具體情情況，做做到心中中有數(shù)，嚴嚴格控制制價格，堅堅決克服服那種不不比質比比價，盲盲目采購購行為。第十六條 對已購購買使用用的材料料設備，各各項目部部物資員員統(tǒng)計已已購買的的消防通通風設備備、暖通通電氣設設備、給給排水設設備、鋼鋼材、水水泥、門門窗、防防靜電地地板等有有關

17、主材材的物資資表格，合合同，及及有關材材質報告告，合格格證和試試驗資料料，及各各種材料料的圖紙紙對應規(guī)規(guī)格型號號要求，填填寫已已購物資資匯總單單和物物資付款款清單由由總工進進行審查查，發(fā)回回段物資資部。材材料報告告、合格格證、試試驗資料料及圖紙紙的有關關說明，掃掃描后編編號發(fā)回回段物資資部。相關技術資資料及合合同不合合要求，或或資料不不全的，責責令所屬屬項目部部限期整整改。第五章 物物資安全全管理第十六條 進行裝裝卸作業(yè)業(yè)時要按按章辦理理相關手手續(xù)，確確保人身身安全和和物資設設備安全全。第十七條 加強物物資產(chǎn)品品、工器器具的質質量安全全意識。嚴嚴格執(zhí)行行驗收標標準，堅堅決杜絕絕不合格格產(chǎn)品進進

18、入施工工現(xiàn)場。對對安全勞勞動防護護物品要要單獨建建賬。第十八條 火工品品及易燃燃易爆、腐腐蝕物品品嚴格執(zhí)執(zhí)行國家家的有關關規(guī)定，妥妥善保存存，并嚴嚴格執(zhí)行行相關程程序，確確保每道道環(huán)節(jié)有有序可控控。第六章 物資管管理考核核第十九條 段物資資部負責責貫徹執(zhí)執(zhí)行集團團公司和和公司內(nèi)內(nèi)部有關關物資管管理方面面的方針針政策，規(guī)規(guī)章、制制度。并并依據(jù)本本標準和和“物資管管理考核核評分細細則”（附件件一）對對段下屬屬責任主主體單位位物資管管理工作作進行監(jiān)監(jiān)督、指指導，年年終總評評一次。第二十條 組織相相關部門門不定期期對各項項目進行行物資采采購、合合同檢查查、物資資申請計計劃、管管理效能能等專項項檢查，并

19、并將檢查查結果予予以通報報，檢查查結果納納入年底底考核。第七章 剩剩余物資資及施工工工具管管理第二十一條條 對于于已完成成工程項項目，責責任主體體單位要要將工程程剩余物物資及采采購的施施工工具具清單上上報段物物資部。高高精密施施工工具具要返還還到段料料庫，剩剩余物資資及施工工工具的的處理結結果要報報段備案案。段各各項目部部施工工工機具要要建立明明細臺賬賬，以備備工具的的周轉利利用。 “剩余、折折舊、廢廢舊物資資的管理理”按（附附件二）執(zhí)執(zhí)行。第八章 附附則第二十二條條 本辦辦法自公公布之日日起施行行，之前前辦法與與本辦法法要求不不一致的的，以本本辦法為為準。 附件一項目名稱：物資管理環(huán)環(huán)節(jié)考核

20、核評分細細則序號必 備 條 件評 分分 標 準評分合計扣分原因ABC1物資計劃的的及時性性、實用用性、完完整性是是必要條條件，物物資計劃劃有申報報依據(jù)，審審批是否否全面，計計劃是否否能夠滿滿足施工工生產(chǎn)的的需要是是關鍵。物資計劃所所列明細細齊全，申申報依據(jù)據(jù)齊全，審審批過程程全面，能能夠及時時滿足施施工生產(chǎn)產(chǎn)，并能能夠將計計劃及時時上報公公司。物資計劃所所列明細細齊全，申申報、審審批基本本全面，能能夠滿足足施工生生產(chǎn)需要要，能夠夠上報公公司。物資計劃所所列明細細不齊全全，申報報依據(jù)、審審批過程程不全，基基本可以以滿足施施工生產(chǎn)產(chǎn)，不能能及時上上報公司司2018 2015 1170 1142物資

21、招標流流程規(guī)范范完善，零零星采購購物資質質優(yōu)價廉廉，招標標資料齊齊全，招招標物資資能夠在在滿足施施工生產(chǎn)產(chǎn)需要。物資招標按按公司要要求進行行，公司司參與過過程監(jiān)督督。在保保證物資資質量的的前提下下價格低低廉，招招標文件件齊全，能能夠及時時服務生生產(chǎn)。零零星采購購公開、公公正、公公平。物資招標滿滿足公司司要求，公公司委托托過程監(jiān)監(jiān)督，質質量價格格滿足要要求，招招標文件件可以滿滿足要求求，能夠夠滿足施施工生產(chǎn)產(chǎn)要求。零零星采購購一般物資招標不不規(guī)范，公公司無參參與過程程監(jiān)督。資資料不齊齊全，質質量價格格一般，零零星采購購隨意。1813 1810 120 93物資合同簽簽訂規(guī)范范，甲供供、甲控控、自

22、購購合同分分類明細細，物資資供貨服服務及時時，合同同能夠及及時上報報公司備備案，承承付貨款款合理合同簽訂齊齊全規(guī)范范，分類類明確，能能夠滿足足生產(chǎn)需需要，上上報公司司及時。能能夠按進進度承付付貨款。合同簽訂基基本規(guī)范范。有分分類，可可以滿足足生產(chǎn)需需要，能能夠上報報公司?？煽梢园催M進度承付付貨款。合同簽訂不不規(guī)范，內(nèi)內(nèi)容不齊齊全，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)滯后，不不能按時時上報公公司備案案。按進進度承付付貨款滯滯后。1210 1127 990 664倉庫管理標標準化，物物資單據(jù)據(jù)憑證齊齊全，物物資發(fā)放放制度健健全。能能夠及時時上報各各種物資資報表。倉庫物資堆堆碼標準準化，物物資憑證證能夠實實行三檢檢查，三三

23、核對，發(fā)發(fā)放物資資及時，手手續(xù)完善善并能及及時上報報各種資資料。倉庫物資滿滿足堆碼碼要求，各各種物資資憑證基基本齊全全，發(fā)放放手續(xù)基基本健全全，上報報資料基基本可以以。倉庫物資堆堆碼不規(guī)規(guī)范，憑憑證不齊齊全，發(fā)發(fā)放手續(xù)續(xù)不健全全，上報報資料不不及時。119 1118 1100 775限額領料制制度健全全，作業(yè)業(yè)流程規(guī)規(guī)范，獎獎罰制度度明確。物物資成本本核算嚴嚴細。堅持限額領領料，制制度健全全，操作作規(guī)范，有有明顯的的節(jié)約效效果。獎獎罰嚴明明。物資資成本核核算嚴細細。限額領料制制度有，基基本在執(zhí)執(zhí)行，節(jié)節(jié)約基本本明顯，獎獎罰基本本嚴明。有有部分物物資成本本核算限額領料制制度名存存實亡。節(jié)節(jié)約效果

24、果不明顯顯。物資資成本核核算不健健全。1211 128 1100 776施工工具臺臺帳健全全，施工工工具保保管保養(yǎng)養(yǎng)良好，個個人工具具管理臺臺帳齊全全。施工工工具購購置申報報齊全。竣竣工后施施工工具具登記詳詳細能夠夠及時上上報。施工工具臺臺帳全面面，工具具保管保保養(yǎng)良好好，工具具管理規(guī)規(guī)范，購購置工具具有審批批。工程程竣工后后工具清清單能夠夠及時上上報公司司。施工工具基基本良好好，臺帳帳基本全全面。工工具管理理基本規(guī)規(guī)范?？⒖⒐ず罂煽梢陨蠄髨蠊ぞ咔迩鍐巍Ｊ┕すぞ吲_臺帳不健健全，工工具管理理較亂，竣竣工后不不能及時時上報工工具清單單。109 1106 880 557剩余物資能能夠分專專業(yè)統(tǒng)計計清楚，并并能及時時將清單單上報公公司；廢廢舊物資資回收及及時，能能夠按一一定審批批手續(xù)處處理。剩余物臺帳帳清楚，上上報及時時，廢舊舊物資回回收及時時。處理理規(guī)范。剩余物資臺臺帳基本本清楚，上上報基本本及時。廢廢舊物資資能回收收，處理理基本規(guī)規(guī)范。剩余物資臺臺帳基本本清楚，上上報不及及時，廢廢舊物資資管理不不規(guī)范。1210 1128 1110 778工程信息管管理及時時