公司年度經營計劃參考模板

1、v1.0可編寫可更正XXXXXX有限企業(yè)2011年度經營計劃書編制：審察：贊同：編制時間：2011年02月10號11v1.0可編寫可更正目錄第一部分現(xiàn)狀解析.2一、企業(yè)現(xiàn)狀綜述.2二、營銷管理解析.3三、生產管理解析.4四、財務管理解析.5六、綜合管理解析.5第二部分2011年市場需求解析.5市場需求解析.5第三部分2011年度經營管理目標.6一、財務目標.6三、客戶目標.6四、團隊建設管理目標.6第四部分2011年度經營計劃及舉措.7一、市場營銷計劃及舉措.7二、生產計劃及舉措.7三、質量管理計劃及舉措.8四、采買計劃及舉措.8五、固定財富投資管理計劃及舉措.8六、人力資源計劃及舉措.8七、

2、管理提升及制度建設舉措.9八、其他計劃及舉措.9第五部分2011年度財務估量.9一、銷售估量.99二、生產估量.11三、生產成本估量.12四、花銷估量.13五、采買估量.17六、固定財富投資估量.20七、其他估量.21八、預計財富負債表.25九、預計損益（利潤）.25十、預計現(xiàn)金流量表.26第一部分現(xiàn)狀解析一、企業(yè)現(xiàn)狀綜述22v1.0可編寫可更正1前三年利潤趨勢利潤說明：2前三年產量趨勢產量說明：3前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：二、營銷管理解析1、產品解析例表2-1:產品明細表例圖2-2:產品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產品銷售額占總銷售額份額2、價格解析（1）外面價格情況（2）企業(yè)銷售

3、價格與市場價格比較情況例圖2-4：主要產品平均銷售價格與市場價格比較企業(yè)各產品價利空間比較解析3、渠道解析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額解析例圖2-5:客戶市場銷售份額（3）潛藏客戶解析表2-3:潛藏客戶信息4、銷售促進解析（見表2-4）表2-4:銷售促進統(tǒng)計表5、銷售管理解析銷售人員變化情況及對市場的影響33v1.0可編寫可更正6、營銷解析總結三、生產管理解析1、原資料供應圖3-1:主要原料應商份額表圖3-2:原料供應商產品合格率比較2原資料供應對生產的影響解析例圖3-3:生產計劃未完成原因比較3設備現(xiàn)狀解析（1）設備維涵保養(yǎng)統(tǒng)計表3-7:維涵保養(yǎng)花銷比較（2）設備生產能力解析表3-8：

4、設備生產能力解析3）閑置設備說明4、質量管理解析（1）原料供應與產質量量的關系（2）設備與產質量量的關系表：2011年產質量量損失統(tǒng)計（3）、人力因素與質量的關系：表:2010年人為質量事故統(tǒng)計直接責任人序質量事發(fā)生時備主要原因工學操作培訓解決舉措號故名稱間崗位注齡歷水平經歷125、生產解析總結44v1.0可編寫可更正四、財務管理解析1、三年財務數據解析2、保本點解析1）、保本價格解析2）、保本產量解析3、設備技術改造投資解析五、人力資源管理解析（1）人員情況（數據本源于工廠花名冊）圖5-1：中層以上人員學歷情況圖5-2：中層以下人員學歷情況2）人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況

5、表六、綜合管理解析1、制度建設解析2、綜合管理解析總結第二部分2011年市場需求解析市場需求解析外面市場供需情況已開發(fā)客戶需討情況55v1.0可編寫可更正第三部分2011年度經營管理目標一、財務目標1產量：年產量目標/月產分解表2銷售收入：年目標X萬元/月目標分解表3利潤：年目標X萬元/月目標分解表4應收帳款完成率：年目標X萬元/月目標分解表5經營凈現(xiàn)金流：年目標X萬元/月目標分解表6花銷估量：年目標X萬元/月目標分解表二、內部管理目標1全年質量指標控制目標：出廠產品合格率達X%2全年各樣產品成品率X%3客戶服務滿意度三、客戶目標爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年，銷售額X萬元。四、

6、團隊建設管理目標1新工崗前培訓率X%并存檔，技術培訓（輪崗、多崗技術培訓）培訓率X%并存檔，生產員工操作技術合格率達X%。2員工流失率控制在X%以內。3核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲備率X%以上66v1.0可編寫可更正第四部分2011年度經營計劃及舉措一、市場營銷計劃及舉措1、銷售目標分解2011年銷售綜合匯總表(詳見附表6)依照歷年來銷售情況，結合近期市場需求變化擬定：2、產品策略及舉措（包括新產品開發(fā)，設備技術改造等）3、價格策略及舉措1）、定價目標。2）、確定需求。3）、預計成本。4）、定價方法。4、渠道策略及舉措1）、渠道規(guī)劃。2）、客戶價格系統(tǒng)與返利政策。3）、老客戶訂單續(xù)簽

7、及擴展計劃4）、細分市場新客戶開發(fā)計劃。目標客戶1：目標客戶2：目標客戶3：5、銷售促進計劃及舉措銷售促進統(tǒng)計表序內銷售促進方式地點花銷收效評估備注號容126、銷售管理計劃二、生產計劃及舉措1、排產計劃詳盡舉措：1）全年工作日X天77v1.0可編寫可更正2）人員裝備計劃3）設備裝備計劃2、能耗計劃及管理舉措用電管理計劃用水管理計劃管理舉措3、設備計劃及管理舉措1）購置計劃2）保護保養(yǎng)計劃。3）備品備件計劃。4）提升設備利用率管理舉措A、設備保護與保養(yǎng)B、設備故障統(tǒng)計與解析C、大修計劃5）設備故障緊急維修方案6）設備狀態(tài)表記7）提升設備利用率的舉措4、庫存管理（種類與舉措）5、對產品合格率的控制

8、6、對生產成本的控制舉措7、提升勞動生產率舉措三、質量管理計劃及舉措1、試驗檢驗計劃2、提升產品合格率的計劃和舉措3、質量系統(tǒng)建設工作計劃四、采買計劃及舉措1、原資料采買計劃2、原資料庫存計劃五、固定財富投資管理計劃及舉措1、固定財富更新2、技術改造六、人力資源計劃及舉措1、年度人力資源需求解析及招聘計劃2、年度薪酬福利計劃及舉措88v1.0可編寫可更正3、年度核查激勵計劃及舉措4、年度培訓開發(fā)計劃及舉措七、管理提升及制度建設舉措1、各部門組織結構與崗位職責完滿計劃。2、管理制度、流程、表單的連續(xù)完滿計劃及舉措。3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計劃及舉措。八、其他計劃及舉措安全

9、計劃及舉措第五部分2011年度財務估量一、銷售估量附樣表*年度銷售收入估量分解表編制單位：單位：元編號：銷售部大項目部做事處做事處做事處做事處做事處做事處99v1.0可編寫可更正做事處做事處合計年度銷售收入估量分類明細表編制單位：單位：元編號：業(yè)務人員金額產品種類漣漪實壁鋼帶1010v1.0可編寫可更正合計注：1、由做事處編制草案；2、銷售估量可以分解到每個月、每個業(yè)務人員。二、生產估量附表：（噸、米）2011年度生產估量分解表編制單位：編號：月份23456789101112合計1部門*產品生產一部生產二部1111v1.0可編寫可更正生產三部合計三、生產成本估量詳見附表：2011年度生產成本估

10、量匯總表編制部門：單位：元編號：部門生產二部生產三部生產四部合計生產一部項目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪水福利花銷勞保用品維修費折舊額其他合計2011年度生產成本估量分解表1212v1.0可編寫可更正部門：產量：單位：元編號：月份23456789101112合計1項目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪水福利花銷勞保用品維修費折舊額其他合計四、花銷估量詳見附表年度管理花銷分類估量明細表編制單位：單位：元編號：花銷種類2010年發(fā)生額2011年估量數備注薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費1313v1.0可編寫可更正汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費衣飾費培訓費折舊合計年度管理花銷

11、估量分解明細表編制單位：單位：元編號：花銷種類123456789101112薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費1414v1.0可編寫可更正汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費衣飾費培訓費折舊合計注：各企業(yè)將管理花銷估量分解到列入管理花銷支出的各個部門。年度經營（銷售）花銷分類估量表編制單位：單位：元編號：花銷種類2010年發(fā)生額2011年估量數備注薪酬福利提成獎勵招待費差旅費1515v1.0可編寫可更正汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費衣飾費運輸花銷倉儲花銷租借花銷合計注：分各銷售大區(qū)（做事處）填制年度銷售花銷估量分解明細表編制單位：單位：元編號：花銷種

12、類123456789101112薪酬福利提成獎勵招待費1616v1.0可編寫可更正差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費衣飾費運輸花銷倉儲花銷租借花銷合計注：各企業(yè)要將估量分解到各個部門、各個做事處。五、采買估量詳見附表年度原資料分類估量明細表編制單位：單位：元編號：資料種類年初結余金額購進估量使用估量年關結余金額1717v1.0可編寫可更正合計年度輔助資料分類估量明細表編制單位：單位：元編號：資料種類年初結余金額購進估量使用估量年關結余金額1818v1.0可編寫可更正合計年度動力、維修配件等成本分類估量明細表編制單位：單位：元編號：項目種類產量定額耗資量金額備注1

13、919v1.0可編寫可更正合計年度采買估量分解明細表編制單位：單位：元編號：主要資料輔助資料動力備品備件勞保用品其他合計六、固定財富投資估量詳見附表2011年度固定財富投資估量編制部門：單位：元編號：推行月份月月月月月月月合計2020v1.0可編寫可更正項目基建設備購置維修資料人工成本技術投入其他花銷合計七、其他估量1、人力成本估量（詳見附表）年度薪酬花銷估量匯總表編制單位：單位：元編號：部門人數月度薪酬額年度薪酬總數備注現(xiàn)有擬增平均期末企業(yè)總經辦財務部保衛(wèi)部人力資源部物流部工程部生產一部生產二部生產三部生產四部銷售部2121v1.0可編寫可更正做事處做事處合計注：各企業(yè)分部門列清年度薪酬花銷

14、估量明細表部門：崗位單位：元編號：人數工作月基礎月績效年度薪酬備注現(xiàn)有擬增平均月數薪酬標準薪酬標準總數2222v1.0可編寫可更正合計注：各企業(yè)分所屬部門編制2、固定財富折舊估量（詳見附表）年度固定財富折舊估量匯總表編制部門：單位：元編號：使用部門財富總價擬增財富價值擬減財富價值月折舊額年折舊額合計年度固定財富折舊估量明細表2323v1.0可編寫可更正部門：設備名稱合計單位：元編號：計量數量購置（建筑）預計使用年折舊額金額月折舊額單位日期年限注：各企業(yè)區(qū)分財富使用部門編制。3、其他業(yè)務利潤估量（詳見附表）*年度其他業(yè)務利潤估量編制單位：單位：元編號：項目金額預計發(fā)生月份備注預計收入數量和單價預

15、計成本稅金及附加花銷其他支出利潤額4、補貼收入估量（詳見附表）*年度補貼收入估量編制單位：單位：元編號：項目金額預計發(fā)生月份備注預計項目補貼收入預計成本花銷2424合計八、預計財富負債表（詳見附表）按財富負債表格式編寫（略）九、預計損益（利潤）（詳見附表）年度業(yè)務出入估量匯總表編制單位：單位：元編號：項目2010年度2011年度增減額詳盡原因2525v1.0可編寫可更正實質發(fā)生額測算數額業(yè)務收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售花銷業(yè)務銷售利潤減：管理花銷減：財務花銷加：其他收入減：其他支出利潤總數減：企業(yè)所得稅凈利潤十、預計現(xiàn)金流量表（詳見附表）*年度資本出入估量匯總表編制單位：單位：元編號

16、：主表02資本本源項目估量數額資本運用項目估量數額2626實現(xiàn)的銷售收入回收的應收賬款從銀行借入的資本其他渠道拆借的資本應收票據合計v1.0可編寫可更正支付原資料款支付輔助資料款制造花銷（扣除折舊）其中：薪酬及福利償付應付賬款經營（銷售）花銷其中:薪酬福利及提成管理花銷（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費及附加償還借款財務花銷技改投入擔當企業(yè)的花銷由企業(yè)確定并分配財富購置應付票據其他支付項目合計2727v1.0可編寫可更正年度資本籌集估量明細表編制單位：籌集渠道單位：元年初到期日預計限時擬籌集額預計未歸還額到帳日編號：年關余額2828v1.0可編寫可更正合計*年度現(xiàn)金流量估量分解表編制單位：編號：單位：元出入項目123456789101112合計一、現(xiàn)金流入銷售收入應收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原資料支付輔助資料支付電費支付水費支付管理花銷支付經費花銷償付應收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入2929v1.0可編寫可更正借入資本解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額年度購置估量明細表編制單位：編號：購置項目使用部門（人）單位數量預計金額必要性解析3030v1.0可編寫可更正合計XX