1128ERP軟件II-電腦業(yè)務(wù)(財(cái)務(wù)單據(jù))gjy1

1、企業(yè)典型業(yè)務(wù)單據(jù)流程模擬（電腦）ERP軟件II一、相關(guān)關(guān)部門(mén)工工作底稿稿二、財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)單單據(jù)填寫(xiě)寫(xiě)示例三、典型型業(yè)務(wù)單單據(jù)流程程一、相關(guān)關(guān)部門(mén)工工作底稿稿相關(guān)部門(mén)門(mén)工作底底稿（一一）序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)電腦顯示器鼠標(biāo)鍵盤(pán)主機(jī)1預(yù)計(jì)毛需求量2月初庫(kù)存量3預(yù)計(jì)凈需求量4預(yù)計(jì)采購(gòu)量5最低生產(chǎn)/供應(yīng)量6預(yù)計(jì)/實(shí)際供貨率7預(yù)計(jì)請(qǐng)購(gòu)量設(shè)計(jì)并合合作完成成相關(guān)部部門(mén)工作作底稿相關(guān)部門(mén)門(mén)工作底底稿（二二）序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)電腦顯示器鼠標(biāo)鍵盤(pán)主機(jī)8原材料實(shí)際到貨量9預(yù)計(jì)/實(shí)際合格率%10原材料驗(yàn)收入庫(kù)量11原材料庫(kù)存總量12本月生產(chǎn)量（投產(chǎn)量）13本月領(lǐng)料量（投料量）設(shè)計(jì)并合合作完成成相關(guān)部部門(mén)工作作底稿相關(guān)部門(mén)門(mén)工作底底稿（

2、三三）序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)電腦顯示器鼠標(biāo)鍵盤(pán)主機(jī)14產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)量15產(chǎn)品庫(kù)存總量16產(chǎn)品銷(xiāo)售量（出庫(kù)量）17月末庫(kù)存量18本月入庫(kù)單位成本19月末庫(kù)存商品價(jià)值設(shè)計(jì)并合合作完成成相關(guān)部部門(mén)工作作底稿相關(guān)部門(mén)門(mén)工作底底稿（一一）參考答案案序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)電腦顯示屏CPU主板內(nèi)存硬盤(pán)外殼電池1預(yù)計(jì)毛需求量220016001600160016001600160016002月初庫(kù)存量70010030308011380803預(yù)計(jì)凈需求量150015001570157015201487152015204預(yù)計(jì)采購(gòu)量-15001570157015201487152015205最低生產(chǎn)/供應(yīng)量100101010101010

3、106預(yù)計(jì)/實(shí)際供貨率-90/9590/9590/9590/9590/9590/9590/957預(yù)計(jì)請(qǐng)購(gòu)量-17601840184017801740178017808原材料實(shí)際到貨量-16701740174016901650169016909預(yù)計(jì)/實(shí)際合格率%95/9895/9395/9395/9395/9395/9395/9395/9310原材料驗(yàn)收入庫(kù)量-156016201620158015401580158011原材料庫(kù)存總量-1660165016501660165316601660相關(guān)部門(mén)門(mén)工作底底稿（一一）參考答案案序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)電腦顯示屏CPU主板內(nèi)存硬盤(pán)外殼電池12本月生產(chǎn)量（投產(chǎn)

4、量）1600-13本月領(lǐng)料量（投料量）-160016001600160016001600160014產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)量1568-15產(chǎn)品庫(kù)存總量2268-16產(chǎn)品銷(xiāo)售量（出庫(kù)量）2000-17月末庫(kù)存量2686050506053606018本月入庫(kù)單位成本4020.11514.10 926.67 926.67 205.57 514.29 205.57 205.57 19月末庫(kù)存商品價(jià)值107738930846.15 46333.33 46333.33 12334.18 27257.14 12334.18 12334.18 一、相關(guān)關(guān)部門(mén)工工作底稿稿二、財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)單單據(jù)填寫(xiě)寫(xiě)示例三、典型型業(yè)務(wù)單單據(jù)

5、流程程二、財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)單單據(jù)填寫(xiě)寫(xiě)示例財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)主要業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)一覽序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)主要用途說(shuō)明1應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付款填寫(xiě)2付款單確認(rèn)并付款填寫(xiě)3應(yīng)收單確認(rèn)應(yīng)收款填寫(xiě)4收款單確認(rèn)并收款填寫(xiě)5工資計(jì)算表計(jì)算工資填寫(xiě)6個(gè)人所得稅申報(bào)表（略）計(jì)算所得稅自制7計(jì)提折舊匯總表（略）計(jì)算折舊自制8制造費(fèi)用歸集與分配表歸集與分配填寫(xiě)9生產(chǎn)成本計(jì)算單計(jì)算成本填寫(xiě)10記賬憑證記賬憑證填寫(xiě)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)主要用途說(shuō)明11代記賬憑證簡(jiǎn)版記賬憑證填寫(xiě)12期間費(fèi)用計(jì)算表計(jì)算期間費(fèi)用自制13營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算表計(jì)算稅金及附加自制14利潤(rùn)總額計(jì)算表計(jì)算利潤(rùn)總額自制15所得稅計(jì)算表計(jì)算所得稅自制16科目余額/發(fā)生額表（T賬）全部賬戶(hù)填寫(xiě)1

6、7利潤(rùn)表編制利潤(rùn)表填寫(xiě)18資產(chǎn)負(fù)債表編制資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)19現(xiàn)金流量表編制現(xiàn)金流量表自制1月份采購(gòu)購(gòu)原材料料計(jì)算表表參考答案案指標(biāo)名稱(chēng)顯示屏CPU主板內(nèi)存硬盤(pán)外殼電池采購(gòu)原材料數(shù)量1760184018401780174017801780原材料到貨數(shù)量1670174017401690165016901690原材料驗(yàn)收入庫(kù)量1560162016201580154015801580承擔(dān)的原材料損耗量44484844444444原材料單價(jià)（不含稅）500900900200500200200原材料采購(gòu)總額（不含稅）80200015012001501200324800792000324800324800原材

7、料單位成本（元）514.1926.67926.67205.57514.29205.57205.57應(yīng)付單單據(jù)編號(hào)號(hào)：0001單據(jù)日期期付付款款條件供貨單位位：供應(yīng)應(yīng)商會(huì)計(jì)科目目:應(yīng)付賬款款幣幣種種:RMB金額額：1,955,350.8數(shù)量量:部門(mén)門(mén):財(cái)務(wù)部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員：項(xiàng)目目:摘要要:采購(gòu)第一批采購(gòu)原材材料（30%）序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1借材料采購(gòu)RMB-1,671,240 -采購(gòu)原材料2借應(yīng)交稅費(fèi)RMB-284,110.8 -采購(gòu)原材料合計(jì)1,955,350.8審核人：郭制單人：向采購(gòu)原材材料-采購(gòu)專(zhuān)用用發(fā)票應(yīng)付單單據(jù)編號(hào)號(hào)：0002單據(jù)日期期付付款條條件供貨單位位：

8、供應(yīng)應(yīng)商會(huì)計(jì)科目目:應(yīng)付賬款款幣幣種種:RMB金額額：4,562,485.2數(shù)量量:部門(mén)門(mén):財(cái)務(wù)部業(yè) 務(wù)員員：項(xiàng)目目:摘要要:采購(gòu)第二二批采購(gòu)購(gòu)原材料料（70%）序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1借材料采購(gòu)RMB-3,899,560-采購(gòu)原材料2借應(yīng)交稅費(fèi)RMB-662,925.2-采購(gòu)原材料合計(jì)4,562,485.2審核人：郭制單人：向采購(gòu)原材材料-采購(gòu)專(zhuān)用用發(fā)票付款單 單據(jù)編號(hào)號(hào)：0001單據(jù)日期期付款條件件供貨單位位：供應(yīng)應(yīng)商會(huì)計(jì)科目目：銀行存款款幣種：RMB金額：977,675.4數(shù)量：部門(mén)：財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員：項(xiàng)目：摘要：支付第一一次采購(gòu)購(gòu)原材料料應(yīng)付款款的50%序號(hào)科目方向?qū)?/p>

9、應(yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1借應(yīng)付賬款RMB-977,675.4-合計(jì)977,675.4審核人：郭制單人：向支付原材材料采購(gòu)購(gòu)款-采購(gòu)專(zhuān)用用發(fā)票與與采購(gòu)合合同采購(gòu)第一一批原材材料共需需：1955350.8應(yīng)收收單單據(jù)編號(hào)號(hào)：0001單據(jù)日期期付付款款條件客戶(hù)單位位：A客戶(hù)會(huì)計(jì)科目目 ：應(yīng)應(yīng)收賬款款幣幣種種：RMB金額額：3100500數(shù)量量：部部門(mén)門(mén)：銷(xiāo)售部部業(yè)業(yè) 務(wù)員員：項(xiàng)目目：摘摘要要：1000臺(tái)手提電電腦的50%款項(xiàng)序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入RMB-2650000-2貸應(yīng)交稅費(fèi)RMB-450500-合計(jì)3100500 審核人：郭制單人：向銷(xiāo)售電腦腦銷(xiāo)

10、售專(zhuān)用用發(fā)票100臺(tái)電腦銷(xiāo)銷(xiāo)售產(chǎn)生生：6201000的50%應(yīng)收收單單單據(jù)編號(hào)號(hào)：0002單據(jù)日期期付付款款條件客戶(hù)單位位：其他他客戶(hù)會(huì)計(jì)科目目 ：應(yīng)應(yīng)收賬款款幣幣種種：RMB金額額：6201000數(shù)量量：部部門(mén)門(mén)：銷(xiāo)售部部業(yè)業(yè) 務(wù)員員：項(xiàng)目目：摘摘要要：1000臺(tái)電腦的的款項(xiàng)序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入RMB-5300000-2貸應(yīng)交稅費(fèi)RMB-901000-合計(jì)6201000審核人：郭制單人：向銷(xiāo)售電腦腦銷(xiāo)售專(zhuān)用用發(fā)票收款單單據(jù)編號(hào)號(hào)：0001單據(jù)日期期客戶(hù)付款款條件客戶(hù)單位位：A客戶(hù)會(huì)計(jì)科目目：銀行行存款幣種：RMB金額：1860300數(shù)量：部門(mén)：銷(xiāo)售售部

11、業(yè)務(wù)員：項(xiàng)目：摘要：收到A客戶(hù)銷(xiāo)售售款項(xiàng)的的30%（付現(xiàn)）序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1貸應(yīng)收賬款RMB-1860300-電腦銷(xiāo)售款合計(jì)1860300 審核人：郭制單人：向收款銷(xiāo)售專(zhuān)用用發(fā)票與與銷(xiāo)售合合同6201000的30%全款的30%工資計(jì)算算表單位名稱(chēng)稱(chēng):ABC公司2010年1月31日第1號(hào)產(chǎn)品、車(chē)間和部門(mén)比重 %金額（元）備 注車(chē)間（直接生產(chǎn)工人）50412000車(chē)間（輔助生產(chǎn)工人）20164800管理人員15123600銷(xiāo)售人員1082400其他人員541200合 計(jì)100824000復(fù)核：郭郭制表：向向計(jì)算本月月工資工資計(jì)算算表生產(chǎn)1600臺(tái)筆記本本電腦，日常工工作

12、148個(gè)小時(shí)，加班12小時(shí)，共共需：148*50*100+12*70*100=824000間接費(fèi)用用匯總分分配表生產(chǎn)訂單單號(hào)：A1產(chǎn)品編碼碼:501產(chǎn)量：1568業(yè)務(wù)員:郭部門(mén)：一車(chē)車(chē)間備備注審核人：方制單人：向序號(hào)項(xiàng) 目金 額（元）1固定資產(chǎn)折舊200002固定資產(chǎn)租賃費(fèi)1000003設(shè)備維修費(fèi)152004其他間接生產(chǎn)費(fèi)用164800 5間接費(fèi)用合計(jì)3000006間接費(fèi)用分配率（按產(chǎn)量）191.327間接費(fèi)用分配率（按工時(shí)）18.75間接費(fèi)用用歸集與與分配生產(chǎn)成本本計(jì)算表表完工產(chǎn)品品：1568產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)：電腦腦2010年1月31日第批在產(chǎn)品：審核人：郭制表人：向生產(chǎn)成本本計(jì)算表表摘 要成 本

13、 項(xiàng) 目合 計(jì)直接材料直接人工制造費(fèi)用其他費(fèi)用月初在產(chǎn)品成本00000本月生產(chǎn)費(fèi)用5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50合 計(jì)5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50本月完工產(chǎn)品成本5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50月末在產(chǎn)品成本00000單位產(chǎn)品成本3566.025191262.755102191.326530604,020.11記帳憑證2011年1月1日本幣：人人民幣單位：元元核算單位位：ABC電腦公司司轉(zhuǎn)字0001號(hào)財(cái)務(wù)主管管：劉記記賬賬：向復(fù)復(fù)核：向向出

14、出納：制制單單：方經(jīng)經(jīng)辦人人：張采購(gòu)原材材料記賬賬憑證采購(gòu)專(zhuān)用用發(fā)票摘要會(huì)計(jì)科目原幣 /數(shù)量匯率 /單價(jià)借方金額貸方金額采購(gòu)原材料材料采購(gòu)-顯示屏1760500880,000.00采購(gòu)原材料材料采購(gòu)- CPU18409001,656,000.00采購(gòu)原材料材料采購(gòu)-主板18409001,656,000.00采購(gòu)原材料材料采購(gòu)-內(nèi)存1780200356,000.00采購(gòu)原材料材料采購(gòu)-硬盤(pán)1740500870,000.00采購(gòu)原材料材料采購(gòu)-外殼1780200356,000.00采購(gòu)原材料材料采購(gòu)-電池1780200356,000.00采購(gòu)原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-947,036.0

15、0采購(gòu)原材料應(yīng)付賬款-7,077,036附單據(jù)：2張合計(jì)-7,077,0367,077,036企業(yè)名稱(chēng)稱(chēng):*公司2011年1月31日第班第組代記賬憑憑證（一一）企業(yè)名稱(chēng)稱(chēng):*公司2011年1月31日第班第組代記賬憑憑證（二二）企業(yè)名稱(chēng)稱(chēng):*公司2011年1月31日第班第組代記賬憑憑證（三三）企業(yè)名稱(chēng)稱(chēng):*公司2011年1月31日第班第組代記賬憑憑證（四四）企業(yè)名稱(chēng)稱(chēng):*公司2011年1月31日第班第組代記賬憑憑證（五五）企業(yè)名稱(chēng)稱(chēng):*公司2011年1月31日第班第組代記賬憑憑證（六六）本月總分分類(lèi)賬戶(hù)戶(hù)發(fā)生額額/余額一覽覽表-1一、相關(guān)關(guān)部門(mén)工工作底稿稿二、財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)單單據(jù)填寫(xiě)寫(xiě)示例三、典型型

16、業(yè)務(wù)單單據(jù)流程程三、典型型業(yè)務(wù)單單據(jù)流程程業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)排序1客戶(hù)請(qǐng)購(gòu)單供1，總12銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單（略）自制3銷(xiāo)售訂單供2，總24銷(xiāo)售預(yù)測(cè)表（匯總）供3，總35訂單需求匯總表生1，總46主生產(chǎn)排程明細(xì)表生2，總57MRP供應(yīng)資料明細(xì)表生3，總68采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單供4，總79采購(gòu)訂單供5，總810采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票供6，總911應(yīng)付單財(cái)1，總10業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)排序12采購(gòu)到貨單供7，總1113材料入庫(kù)單供8，總1214付款單財(cái)2，總1315物料工藝路線(xiàn)資料單生4，總1416生產(chǎn)能力需求表生5，總1517生產(chǎn)訂單通知單生6，總1618生產(chǎn)訂單工序派工單生7，總1719生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單生8，總1820生產(chǎn)

17、訂單工序轉(zhuǎn)移單生9，總1921產(chǎn)成品入庫(kù)單供9，總2022發(fā)貨單供10，總21（一）業(yè)業(yè)務(wù)流程程與單據(jù)據(jù)順序登登記表（參考）（一）業(yè)業(yè)務(wù)流程程與單據(jù)據(jù)順序登登記表（參考）業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)排序23銷(xiāo)售出庫(kù)單供11，總2224銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票供12，總2325應(yīng)收單財(cái)3，總2426收款單財(cái)4，總2527材料入庫(kù)匯總表自制28發(fā)出材料匯總表自制29銷(xiāo)售月報(bào)表供13，總2630盤(pán)點(diǎn)單供14，總2731工資計(jì)算表財(cái)4，總2832個(gè)人所得稅申報(bào)表（略）自制33計(jì)提折舊匯總表自制34制造費(fèi)用歸集分配表財(cái)5，總29業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)排序35生產(chǎn)成本計(jì)算單財(cái)6，總3036記賬憑證財(cái)7，總3137代記賬憑證財(cái)8

18、，總3238期間費(fèi)用計(jì)算表自制39營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算表自制40利潤(rùn)總額計(jì)算表自制41所得稅計(jì)算表自制42科目余額/發(fā)生額表（T賬）財(cái)9，總3343利潤(rùn)表（必作）財(cái)10，總3444資產(chǎn)負(fù)債表（必作）財(cái)11，總3545現(xiàn)金流量表（選作）財(cái)12，總36各個(gè)企業(yè)業(yè)根據(jù)管管理基本本要求與與業(yè)務(wù)特特點(diǎn)等，設(shè)計(jì)本本企業(yè)的的賬套信信息，進(jìn)進(jìn)行機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置、客商檔檔案、存存貨信息息、業(yè)務(wù)務(wù)檔案等等基礎(chǔ)信信息與基基礎(chǔ)檔案案的規(guī)劃劃和錄入入，運(yùn)行行設(shè)置/基礎(chǔ)檔案案。（二）ERP軟件系統(tǒng)統(tǒng)初始化化與基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置（參參考）（二）ERP軟件系統(tǒng)統(tǒng)初始化化與基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置（參參考）序號(hào)賬套信息與基礎(chǔ)檔案分類(lèi)（組）檔案說(shuō)

19、明1建立用戶(hù)授權(quán)2建立賬套上課星期+組號(hào)3啟用系統(tǒng)自行決定啟用哪些系統(tǒng)4編碼方案自行設(shè)計(jì)5部門(mén)自行確定是否分類(lèi)6職員自行確定是否分類(lèi)7倉(cāng)庫(kù)自行確定是否分類(lèi)8客戶(hù)自行確定是否分類(lèi)9供應(yīng)商自行確定是否分類(lèi)10計(jì)量單位自行確定是否分組11存貨自行確定是否分類(lèi)12收發(fā)類(lèi)別自行確定具體類(lèi)別13銷(xiāo)售類(lèi)型自行確定具體類(lèi)型14采購(gòu)類(lèi)型自行確定具體類(lèi)型15工作中心自行確定具體內(nèi)容（二）ERP軟件系統(tǒng)統(tǒng)初始化化與基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置（參參考）序號(hào)賬套信息與基礎(chǔ)檔案分類(lèi)檔案說(shuō)明16工作日歷自行確定具體內(nèi)容17班次資料自行確定具體內(nèi)容18時(shí)柵資料維護(hù)自行確定具體內(nèi)容19時(shí)格資料維護(hù)自行確定具體內(nèi)容20預(yù)測(cè)版本自行確定具體內(nèi)容21資源資料自行確定具體內(nèi)容22標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)自行確定具體內(nèi)容23會(huì)計(jì)科目自行確定科目級(jí)次24設(shè)置科目輔助核算自行確定科目的輔助核算25憑證類(lèi)別自行確定憑證類(lèi)別等26開(kāi)戶(hù)銀行本單位開(kāi)戶(hù)