某峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書

1、PAGE PAGE 7XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書第一章 摘 要 003第二章 公司簡簡介 04一、公司宗宗旨 044二、公司簡簡介 044第三章 市場分分析 04一、市場劃劃分 044二、游客量量預(yù)測05第四章 財務(wù)計計劃 06一、資金需需求 066二、資金來來源 066三、經(jīng)營預(yù)預(yù)測 077四、損益測測算 088五、還貸計計劃 088第五章 附錄 099一、管理層層人員簡簡歷 09二、圖表 09第一章 摘 要城步苗族自自治縣南南山風(fēng)景景名勝區(qū)區(qū)兩江峽峽谷生態(tài)態(tài)旅游開開發(fā)區(qū)是是指從界界背河與與巫水交交匯點到到江頭司司的鋪路路水約334公里里的地段段。峽谷谷處于縣縣城到南南山的通通道上，入

2、入口距縣縣城約55公里。峽峽谷以優(yōu)優(yōu)美的自自然風(fēng)光光與各村村寨民俗俗風(fēng)情襯襯托，自自然景觀觀與人文文景觀整整合，構(gòu)構(gòu)成亮麗麗的風(fēng)景景，游客客可觀賞賞，可體體驗，參參與性很很強，旅旅游資源源屬于一一級，開開發(fā)價值值大，前前景好。本項目概念念規(guī)劃和和詳細(xì)性性修建規(guī)規(guī)劃已由由廣東中中山大學(xué)學(xué)規(guī)劃設(shè)設(shè)計研究究院和桂桂林桂工工旅游規(guī)規(guī)劃設(shè)計計院的強強強合作作，經(jīng)過過一年半半的時間間精心設(shè)設(shè)計完畢畢。該規(guī)規(guī)劃以最最新的設(shè)設(shè)計手法法和高起起點、高高標(biāo)準(zhǔn)、高高規(guī)格要要求出臺臺，設(shè)計計新穎、科科學(xué)配置置、質(zhì)量量精湛，目目前，諶諶稱國內(nèi)內(nèi)一流水水平。 項項目總投投資14400萬萬元，開開發(fā)峽谷谷內(nèi)猴子子嶺、邊邊溪

3、風(fēng)情情、邊溪溪漂流三三大景區(qū)區(qū)段。以以民族文文化生態(tài)態(tài)，自然然生態(tài)旅旅游資源源為特色色，以當(dāng)當(dāng)今生態(tài)態(tài)旅游與與民俗旅旅游兩大大旅游趨趨勢為背背景，與與周邊南南山景區(qū)區(qū)、儒林林鎮(zhèn)景區(qū)區(qū)聯(lián)動開開發(fā)，適適合觀光光、考察察、休閑閑、接待待的多功功能自然然苗族民民俗村寨寨景區(qū)，是是縣城至至南山旅旅游區(qū)的的苗族風(fēng)風(fēng)情旅游游黃金帶帶。以中中國古人人“天人合合一”與現(xiàn)代代社會的的“回歸自自然”、“回歸傳傳統(tǒng)”為基本本理念，將將峽谷建建成一個個生態(tài)優(yōu)優(yōu)美、民民風(fēng)淳樸樸、潔凈凈幽雅、寬寬松愜意意的，傳傳統(tǒng)文化化與自然然生態(tài)有有機融合合在一起起的生態(tài)態(tài)旅游景景區(qū)。第二章 公司簡簡介一、公司宗宗旨 開開發(fā)旅游游資源，

4、振振興城步步經(jīng)濟。開開拓創(chuàng)新新，努力力拼搏，力力爭“十五”期間把把旅游業(yè)業(yè)建成全全縣三大大支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)之一一。二、公司簡簡介城步苗族自自治縣旅旅游開發(fā)發(fā)總公司司系縣旅旅游局直直屬全民民所有制制企業(yè)，成成立于119944年元月月，現(xiàn)有有員工1144人人，擁有有固定資資產(chǎn)2550萬元元。經(jīng)營營范圍：旅游資資源保護護與開發(fā)發(fā)、景點點建設(shè)、賓賓館、旅旅游服務(wù)務(wù)、商品品貿(mào)易等等，目前前已成功功開發(fā)了了南橋公公園、白白云洞、白白云湖娛娛樂溜索索、旅行行社等四四個旅游游項目。公司現(xiàn)擁有有旅游管管理、旅旅游規(guī)劃劃、工程程建筑、酒酒店管理理、導(dǎo)游游、經(jīng)濟濟、財會會等中高高級專業(yè)業(yè)人才225人。第三章 市場分分析一

5、、市場劃劃分桂林市、邵邵陽市和和長株潭潭城市群群是兩江江峽谷的的主要客客源市場場區(qū)。根根據(jù)市場場分析確確定兩江江峽谷生生態(tài)旅游游區(qū)的客客源市場場為三級級：一級客源市市場，包包括桂林林市、邵邵陽市、長長株潭城城市群。二二級客源源市場，包包括懷化化市、婁婁底市。三級客源市市場，包包括珠江江三角洲洲、長江江三角洲洲。拓展市場，包包括京津津唐地區(qū)區(qū)、貴州州東部地地區(qū)、港港澳臺地地區(qū)。二、游客量量預(yù)測根據(jù)南山風(fēng)風(fēng)景名勝勝區(qū)19993年年至19996年年統(tǒng)計的的游客人人次，建建立直線線回歸數(shù)數(shù)字模型型，對游游客進行行預(yù)測。圖圖示一：YI：萬人人次 tti：11萬人次次（含119933年游客客數(shù)）年份項目1

6、993199419951996Yi2.02883.35.66.6Ti1234i1234計算公式：Y=aati+bN N NN N NN（tiYi-（tiYii=1 i=1N N N（tiN N N（ti-（tii=1 i=144521017.6430-100a= =33/20=1.6430-10017.4-1.617.4-1.610N N N（Yi-（tii=1 i=14N b= = =0.3354N由此得出南南山旅游游市場預(yù)預(yù)測的直直線回歸歸方程式式學(xué)：Y=1.66i+00.355依次上述議議程工計計算出：1998年年，游客客數(shù)為99.955萬人次次2000年年，游客客數(shù)為113.115萬人

7、人次2005年年，游客客數(shù)為221.115萬人人次2010年年，游客客數(shù)為229.115萬人人次第四章 財務(wù)計計劃一、資金需需求項目建成資資金需求求總額為為14000萬元元，其中中：固定定資產(chǎn)投投資占113000萬元，流流動資金金及銀行行利息投投入占1100萬萬元。二、資金來來源1、自籌資資金解決決30%，即4420萬萬元。2、申請借借貸旅游游國債資資金外占占50%， 即即7000萬元。3、吸納外外商投資資占200%，即即2800萬元。三、經(jīng)營預(yù)預(yù)測依據(jù)建好南南山兩江江峽谷生生態(tài)旅游游區(qū)規(guī)劃劃構(gòu)想，本本項目220033-20004年年投入114000萬元，建建設(shè)期為為2年，由由于兩江江峽谷獨獨

8、特的地地理環(huán)境境及原始始次森林林旅游資資源，隨隨著與南南山景區(qū)區(qū)的捆綁綁配套發(fā)發(fā)展，經(jīng)經(jīng)反復(fù)的的科學(xué)測測算，220055年旅游游服務(wù)業(yè)業(yè)收入可可達(dá)18858萬萬元。（詳詳見下表表）旅游服務(wù)業(yè)業(yè)收入測測算（220055年）單位：萬元元項 目金額百分比備 注門票收入35018.8村進旅賞票票飲食收入40021.5特色、綠色色餐飲等等住宿收入25013.4家庭旅館、避避暑山莊莊漂流收入30016.1邊溪漂流段段景區(qū)歌舞收入703.7苗族歌舞表表演商品銷售收收入26013.9旅游紀(jì)念品品車輛營運收收入20010.7導(dǎo)游收入30.1釣魚收入50.2其 它201合 計1858100四、損益測測算根據(jù)行業(yè)標(biāo)

9、標(biāo)準(zhǔn)，游游客人數(shù)數(shù)、消費費水平及及歷史成成本費用用資料，預(yù)預(yù)測20005-20110年期期間多年年營業(yè)收收入、成成本費用用、稅金金及利潤潤。從220055年起每每年將有有4000萬元以以上的利利潤，（詳詳見下表表）序號項 目目2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年1營業(yè)收入1858204322472494279332122營業(yè)成本817.55898.99988.771097.412291766.63營業(yè)稅金及及附加92.9102.22112.44124.77139.77160.664營業(yè)、管理理費用371.66408449.44498.88558.66642.445財務(wù)費用18.58820.43322.524.927.932.16營業(yè)利潤558613.44674748.22837.88610.337所 得 稅稅117128.77141.66157