SAP資金管理培訓(xùn)

1、司庫現(xiàn)金管理Treasury (TR)Cash Management (CM) 內(nèi)容安排排概念介紹紹現(xiàn)金位置置（Cash Position）流動性預(yù)預(yù)測（LiquidityForecast）計劃銀行對帳帳概念介紹紹現(xiàn)金管理理中的問問題：銀行帳戶戶太多，難以管管理現(xiàn)金管理理應(yīng)以現(xiàn)現(xiàn)金實際際轉(zhuǎn)移日日期為計計算起點點，而不不是會計計記帳日日期對未來的的現(xiàn)金流流有可信信的預(yù)測測需要做現(xiàn)現(xiàn)金計劃劃的工具具業(yè)務(wù)目標(biāo)標(biāo)確保企業(yè)業(yè)足夠的的流動性性以支付付到期的的債務(wù)對過剩的的現(xiàn)金頭頭寸進(jìn)行行有效的的投資對現(xiàn)金的的收支進(jìn)進(jìn)行有效效的管理理現(xiàn)金管理理現(xiàn)金管理理模塊的的功能以業(yè)務(wù)為為起點的的現(xiàn)金預(yù)預(yù)測現(xiàn)金位置置流動

2、性預(yù)預(yù)測現(xiàn)金計劃劃銀行對帳帳現(xiàn)金集中中其它現(xiàn)金位置置 &流流動性性預(yù)測比比較項目數(shù)據(jù)來源功能簡介時間跨度現(xiàn)金位置以起息日 Value Date 為基準(zhǔn)日期銀行科目銀行清帳科目付款通知監(jiān)控銀行帳戶當(dāng)前余額對未來幾天銀行帳戶的余額進(jìn)行預(yù)測0 5 天流動性預(yù)測以計劃日期 Planning Date 為基準(zhǔn)日期應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款采購訂單銷售訂單現(xiàn)金計劃對企業(yè)未來幾周的現(xiàn)金收支流動進(jìn)行預(yù)測為企業(yè)短期投資或融資提供有效數(shù)據(jù)1 24 周內(nèi)容安排排概念介紹紹現(xiàn)金位置置（Cash Position）流動性預(yù)預(yù)測（LiquidityForecast）計劃銀行對帳帳銀行相關(guān)關(guān)科目設(shè)置：每每個銀行行帳戶建建立一個個總帳

3、科科目，并并按照該該銀行帳帳戶的是是否到賬賬設(shè)立子子科目（Subaccount），或稱銀行行清帳科科目（ClearingAccount）。目的：方便對帳帳方便分析析行項目目操作：收付交易易在清帳帳科目中中過帳通過銀行行對帳，結(jié)清清清帳科目目中的未未清項在現(xiàn)金管管理中可可以顯示示和監(jiān)控控所有的的銀行相相關(guān)交易易數(shù)據(jù)分類類：計劃級別別(PlanningLevel)銀行帳戶戶結(jié)算科目目：PL支票支付付B1轉(zhuǎn)帳支付付B2支票收入入B8客戶付款款B9其它B5風(fēng)險科目目：票據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)CL現(xiàn)金管理理科目名名稱在現(xiàn)金管管理中，可以為為每個與與現(xiàn)金位位置相關(guān)關(guān)的總帳帳科目定定義一個個名稱（10位位長）。在一個個公

4、司代代碼中，現(xiàn)金管管理科目目名稱不不能重復(fù)復(fù)在現(xiàn)金管管理報表表中將使使用該名名稱替代代總帳科科目編號號可以設(shè)置置在現(xiàn)金金管理中中單獨使使用的科科目，沒沒有與之之相對應(yīng)應(yīng)的總帳帳科目，用以進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)金金計劃工工作銀行科目目主數(shù)據(jù)據(jù)科目目設(shè)置公司代碼層數(shù)據(jù)銀行帳號號VS銀行科目目會計科目表1002010010公司代碼A公司代碼B公司代碼C對應(yīng)1231帳號 對應(yīng)4876帳號 對應(yīng)6765帳號 銀行帳號號主數(shù)據(jù)據(jù)銀行編碼碼名稱地址聯(lián)系方式式管理所有有銀行的的地址等等信息；用于供應(yīng)應(yīng)商自動動付款的的銀行選選擇；管理公司司代碼下下開戶行行所有帳帳號；對應(yīng)公司司代碼下下的銀行行科目；地址等信信息直接接取自于于

5、銀行碼碼；銀行帳號號主數(shù)據(jù)據(jù)舉例銀行碼工工行西西客站支支行開戶行工工行銀行帳號號1232銀行帳號號1233銀行帳號號1231公司代碼碼A銀行科目目1銀行科目目2銀行科目目3銀行科目目主數(shù)據(jù)據(jù)命名名規(guī)則顯示現(xiàn)金金位置路徑：會會計/金金庫/現(xiàn)現(xiàn)金管理理/信息息系統(tǒng)/現(xiàn)金管管理的報報表/流流動性分分析/現(xiàn)現(xiàn)金位置置現(xiàn)金位置置顯示分分組分組Group計劃級別別PlanningLevel現(xiàn)金管理理科目名名主要相關(guān)關(guān)配置計劃級別別設(shè)置(PlanningLevel)定義現(xiàn)金金管理科科目名稱稱 (Cash ManagementAccountName)報表中的的分組(Grouping)問題簡要敘述述起息日日（V

6、aluedate),記帳日期期（Posting date),憑證日期期（Documentdate)的區(qū)別和和應(yīng)用。內(nèi)容安排排概念介紹紹現(xiàn)金位置置（Cash Position）流動性預(yù)預(yù)測（LiquidityForecast）計劃銀行對帳帳流動性預(yù)預(yù)測的基基本原理理企業(yè)出具具銷售發(fā)票日日期2001/7/10發(fā)票付款條件15天天之內(nèi)2% 的現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣30天天之內(nèi)1% 的現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣45天天之內(nèi)凈凈到期期客戶付款款歷史記錄錄平均拖欠欠日期5天預(yù)計到帳帳日2001/8/29流動性預(yù)預(yù)測的作作用流動性預(yù)預(yù)測能幫幫助集團(tuán)團(tuán)公司了了解各地地的資金金供求狀狀況，及及時調(diào)撥撥資金，達(dá)到在在全集團(tuán)團(tuán)范圍內(nèi)內(nèi)資金

7、的的最合理理化運用用。甲分公司預(yù)測資金余額日期乙分公司預(yù)測資金余額日期.中遠(yuǎn)集團(tuán)公司預(yù)測資金余額日期流動性預(yù)預(yù)測中的的數(shù)據(jù)分分組預(yù)付款申請預(yù)收款申請應(yīng)收帳款.國內(nèi)大客戶國外大客戶關(guān)聯(lián)公司.計劃級別現(xiàn)金管理組12流動性預(yù)預(yù)測的計計劃級別別普通應(yīng)收收/應(yīng)付付的計劃劃級別缺缺省為：F1其它計劃劃級別通通過“特特殊總帳帳標(biāo)志”進(jìn)行設(shè)設(shè)置現(xiàn)金管理理組客戶(供供應(yīng)商)所屬的的計劃組組包含在在客戶(供應(yīng)商商)的主主數(shù)據(jù)中中流動性預(yù)預(yù)測報表表中的層層次結(jié)構(gòu)構(gòu)分組計劃類別別客戶/供供應(yīng)商現(xiàn)金管理理組現(xiàn)金管理理科目應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付評估手工計劃劃總帳科目目行項目顯顯示手工計劃劃流動性預(yù)預(yù)測報表表路徑：會會計/金金庫/現(xiàn)

8、現(xiàn)金管理理/信息息系統(tǒng)/現(xiàn)金管管理的報報表/流流動性分分析/流流動預(yù)測測主要相關(guān)關(guān)配置現(xiàn)金管理理組配置置流動性預(yù)預(yù)測報表表中的分分組問題簡要敘述述流動性性預(yù)測和和現(xiàn)金預(yù)預(yù)測的區(qū)區(qū)別內(nèi)容安排排概念介紹紹現(xiàn)金位置置（Cash Position）流動性預(yù)預(yù)測（LiquidityForecast）計劃銀行對帳帳計劃銀行行收支2005/4/12005/4/4預(yù)計3天天后收到到3000元制作收支支計劃在現(xiàn)金位位置中體現(xiàn)出該該計劃實際收到到 3000元元會計記帳帳計劃項目目過期在現(xiàn)金位位置中正確體現(xiàn)現(xiàn)備忘記錄錄類型備忘記錄錄是現(xiàn)金金管理人人員進(jìn)行行計劃的的工具計劃類型型備備忘記錄錄的類型型，定義義了：計劃級

9、別別備忘記錄錄編號是否自動動過期存檔期間間創(chuàng)建備忘忘記錄路徑：會會計/金金庫/現(xiàn)現(xiàn)金管理理/收入入/備忘忘紀(jì)錄/創(chuàng)建維護(hù)備忘忘記錄為了在現(xiàn)現(xiàn)金位置置中不重重復(fù)體現(xiàn)現(xiàn)一筆現(xiàn)現(xiàn)金收支支，需要要在適當(dāng)當(dāng)?shù)臅r候候?qū)渥⒆⒂涗涋D(zhuǎn)轉(zhuǎn)移(Transfer)，使之不再再體現(xiàn)在在現(xiàn)金位位置中。轉(zhuǎn)移備注注記錄的的方法：手工轉(zhuǎn)移移在察看現(xiàn)現(xiàn)金位置置時使用清單單更改備備注記錄錄手工比較較備注記記錄和實實際科目目記帳自動轉(zhuǎn)移移設(shè)定自動動過期日日自動比較較備注記記錄和實實際科目目記帳問題當(dāng)一筆現(xiàn)現(xiàn)金計劃劃的實際際現(xiàn)金收收支發(fā)生生后，有有那些方方法可以以取消原原來的計計劃數(shù)字字？內(nèi)容安排排概念介紹紹現(xiàn)金位置置（Cash P

10、osition）流動性預(yù)預(yù)測（LiquidityForecast）計劃銀行對帳帳銀行對帳帳原理中國銀行行RMB基本戶-未達(dá)121,000,00020,00033,030293,04059,0304,220平時記帳帳借：中國國銀行RMB基本戶-未達(dá)貸：應(yīng)收收帳款-A客戶中國銀行行RMB基本戶-已達(dá)993,000銀行對帳帳1,0002,000abdca -企收銀未未收b -企付銀未未付c -銀收企未未收d -銀付企未未付借：中國國銀行RMB基本戶-已達(dá)貸：中國國銀行RMB基本戶-未達(dá)銀行對帳帳單流程程銀行對帳帳單輸入入系統(tǒng)的的形式：自動導(dǎo)入入手工輸入入一般對帳帳流程：輸入對帳帳單對帳單過過帳(po

11、st)運行過帳帳的批輸輸入(batchinputsession)運行自動動清帳程程序手工清賬賬手工輸入入對帳單單路徑：會會計/金金庫/現(xiàn)現(xiàn)金管理理/收入入/手工工銀行報報表/輸輸入控制輸入入屏幕格格式控制過帳帳方式手工輸入入對帳單單2手工輸入入對帳單單3交易：控控制記帳帳銀行對帳帳單過帳帳路徑：(菜單)系統(tǒng)/服務(wù)/批輸入入/會話話自動清帳帳路徑：會會計/財財務(wù)會計計/總分分類帳/期間處處理/自自動清帳帳/無清清算貨幣幣說明企業(yè)銀行行帳 憑證證輸入案案例發(fā)生綠化化費（公公司代碼碼1001）借：費用用12,000貸：100201001012,000（非支票票付款）收入（公公司代碼碼1001）借：1

12、00201001010,00098762367（支票號號）貸：收入入10,000企業(yè)銀行行帳 憑證證輸入練練習(xí)發(fā)生培訓(xùn)訓(xùn)費（公公司代碼碼XXXX）借：培訓(xùn)費850,000貸：1002010010850,000非支票付付款收入（公公司代碼碼XXXX）借：10020100101,125,00087667231（支票號號）貸：收入1,125,000手工銀行行對帳單單輸入案例銀行對帳帳單：開開戶行工工行1輸入檢查過帳檢查憑證證手工銀行行對帳單單輸入練習(xí)銀行自動動對帳-案例事務(wù)代碼碼：F.13按照銀行行存款未未達(dá)科目目分配號號進(jìn)行自自動清帳帳銀行自動動對帳-練習(xí)事務(wù)代碼碼：F.13公司代碼碼：XXXX科目：銀銀行科目目手工銀行行對帳-案例事務(wù)代碼碼：F-03對于無法法自動清清帳的銀銀行未達(dá)達(dá)科目手手工清帳帳銀行手工工對帳