北湖區(qū)單位版操作流程

1、北湖區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)（單位版）數(shù)據(jù)報送操作流程有 09 年資產(chǎn)數(shù)據(jù)（原來系統(tǒng)還在， 或者有 jbk 結(jié)尾的備份帳套），則直接錄入 10 年機構(gòu)人員情況表，資產(chǎn)卡片，資產(chǎn)負(fù)債表。Jbk 帳套恢復(fù)：Admin 密碼 system,點擊文件，點擊帳套維護(hù)，點擊恢復(fù)，然后選到我們備份的數(shù)據(jù)，在點擊還原，點擊用戶名啟用。沒有以前數(shù)據(jù)，則先錄入 09 年機構(gòu)人員情況表，資產(chǎn)卡片，資產(chǎn)負(fù)債表；再錄入 10 年機構(gòu)人員情況表， 資產(chǎn)卡片，資產(chǎn)負(fù)債表。錄入步驟： 1 首先錄入單位情況表（注意事項：單位層次代碼前綴）；430010002，同級財政錄入使用管理部門：新增 - 部門代碼（開始為 0001

2、，后面自動遞增） - 部門名稱 - 保存；錄入人員：新增 - 人員代碼（開始為 001 后面自動遞增） - 人員姓名 - 選部門 - 保存錄入機構(gòu)人員情況表：新增 - 填寫日期 - 填寫內(nèi)容日期）431 號，或者3錄入資產(chǎn)卡片： 資產(chǎn)配置 - 選擇資產(chǎn)大類- 新增（其中紅色必填，填寫資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)帳表- 單位資產(chǎn)負(fù)債表- 新增 - 填寫日期（2010 年 12 月 31 號）特別注意取得2009 年 12 月入賬操作：系統(tǒng)功能 - 批量入賬 - 全部入賬6對賬入賬：資產(chǎn)負(fù)債表界面- 選擇修改 - 對賬，對賬通過，則保存，記得確認(rèn)生成分析數(shù)據(jù)；點擊生成分析數(shù)據(jù)按照審核標(biāo)準(zhǔn)審核數(shù)據(jù)，通過則備份數(shù)

3、據(jù)，把jbk 結(jié)尾備份帳套送至財政局資產(chǎn)資源備份帳套： admin 密碼 system 進(jìn)入系統(tǒng)點擊左上角文件 -帳套維護(hù) - 選定要備份的帳套 - 點擊備份（默認(rèn)在 C盤，可以自己修改路徑）審核標(biāo)準(zhǔn)1單位情況表（注意修改單位層次代碼郴州前綴430010002編制人數(shù)以10 年決算為準(zhǔn)）2機構(gòu)人員情況表 2張： 2009 年 12 月 31 號一張， 2010 年 12 月 31 號一張，內(nèi)容都以決算為準(zhǔn)3資產(chǎn)負(fù)債表 2 張：2009 年 12 月 31 號一張， 2010 年 12 月 31 號一張。其中對賬很重要： 資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)總額要與資產(chǎn)卡片總額相等。其中首先資產(chǎn)負(fù)債表不入賬，

4、點擊修改，在點擊對賬這里以 2010 年 12 月 31 號資產(chǎn)負(fù)債表為例：首先資產(chǎn)管理：就是自己錄入的資產(chǎn)卡片， 年初數(shù)就是自己錄入的卡片取得日期為 2010 年之前的所有卡片金額之和；期末數(shù)就是取得日期為 2010 年 12 月 31 號之前的卡片金額之和。財務(wù)管理就是相應(yīng)年的決算資產(chǎn)負(fù)債表。這里重點分析怎樣對賬：（1）如果 09 年10 年都沒有核銷情況要求 10 年的對賬工作一定要審核通過，如果實際資產(chǎn)多余資產(chǎn)負(fù)債表，則修改資產(chǎn)負(fù)債表使之帳平，如果確認(rèn)實際資產(chǎn)少于資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)金額，則修改資產(chǎn)負(fù)債表使之平帳。2）如果 09 年有核銷情況，10 年沒有核銷情況，則09 年資產(chǎn)負(fù)債

5、表審核不通過屬于正常，但是 10 年的資產(chǎn)負(fù)債表審核通過（3）如果 09 年無核銷情況，10 年有核銷情況，要求 10 年資產(chǎn)負(fù)債表對賬審核通過這里建議工作順序： 首先不管是否有核銷，有正常錄入系統(tǒng)， 然后對賬資產(chǎn)負(fù)債表，當(dāng)理論上正確時，在再資產(chǎn)變動中進(jìn)行資產(chǎn)核銷。（1）如果軟件已經(jīng)卸載，重新安裝軟件以及數(shù)據(jù)庫。找到安裝向?qū)?，點擊數(shù)據(jù)庫安裝，如果出現(xiàn)則點擊安裝軟件直到安裝完成。如果點擊數(shù)據(jù)庫顯示如果已經(jīng)安裝，點擊安裝軟件則顯示需要先安裝數(shù)據(jù)庫，如果我們可以確認(rèn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)安裝，那么我們在下一步點擊完成安裝2）如果軟件還在，如果不能打開，關(guān)閉所有的殺毒操作，請查看數(shù)據(jù)庫服務(wù)是否啟動，在程序中重啟

6、AV服務(wù)。方法一：開始-程序-管理工具- 服務(wù)-方法二：開始 -程序 -啟動 -啟動數(shù)據(jù)庫（3）如果軟件還在，數(shù)據(jù)帳套不在軟件里， 但是做了數(shù)據(jù)的備份，那么需要做數(shù)據(jù)恢復(fù)。Admin 用戶進(jìn)入系統(tǒng)，點擊文件，點擊帳套維護(hù)，點擊恢復(fù)，然后選到我們備份的數(shù)據(jù)，接下來根據(jù)提示完成數(shù)據(jù)恢復(fù)工作。（4）如果軟件還在，能打開，數(shù)據(jù)丟失，需要重新錄入 截止 2009年底數(shù)據(jù)（注意填機構(gòu)人員情況表日期2009 年 12 月 31，填寫資產(chǎn)負(fù)債表日期 2009 年 12 月 31，其中數(shù)據(jù)與 2009 年決算一致）。如果數(shù)據(jù)還在，同樣需要按照 09 年決算報表來 核對自己單位機構(gòu)人員情況表與資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。（

7、注意：下載單位層次單詞修改： 點擊【系統(tǒng)初始】【單位情況表】【單位層次代碼】 ，按照財政局下發(fā)的單位代碼，找到自己單位對應(yīng)的代碼修改保存好。同樣的找到【同級財政單位層次代碼】一欄并將其修改好）新錄入 2010 年單位機構(gòu)人員情況表。點擊【系統(tǒng)初始】【機構(gòu)人員情況表】【新增】，按照 2010 年年底人員報表情況填寫，注意將填報日期修改成 2010-12-31 ，填寫完畢點擊保存。新增資產(chǎn)，對于 2009 年到 2010 年間新增加的資產(chǎn)，點擊【資產(chǎn)配置】，按照資產(chǎn)的類別錄入相對應(yīng)的資產(chǎn)。如果找不到資產(chǎn)類別的，在右下角的【資產(chǎn)分類代碼檢索】中可以進(jìn)行搜索。核銷資產(chǎn)，（資產(chǎn)價值清零操作）。對于已經(jīng)在

8、財政局進(jìn)行核銷的資產(chǎn)，點擊【內(nèi)部使用】【資產(chǎn)單筆變動】【新增】【卡片】，點擊“確定”，在彈出的對話框內(nèi)勾選需要核銷的資產(chǎn)卡片，并且點擊“確定” ，即進(jìn)入變動頁面。找到“變動項目” ，在“變動項目”下面的空白處雙擊，有“”出現(xiàn)，點擊選擇價值類型，然后在“變動后值”下面的空白處雙擊，同樣點出現(xiàn)的“” ，選擇“無價值”即可，注意：記得保存后一定點擊 確認(rèn)按鈕 ，這樣資產(chǎn)核銷才算真正完成。點擊【資產(chǎn)帳表】【資產(chǎn)負(fù)債表】 ，按照 2010 單位年底資產(chǎn)負(fù)債表填寫，注意將填報日期修改成 2010-12-31 ，填寫完畢點擊【保存】 【確認(rèn)】A在線上報（前提先按審核標(biāo)準(zhǔn)，自己確認(rèn)自己審核通過 ，否則建議，備份帳套，把帳套以 QQ或者郵件或者拷至U盤送到財政局資產(chǎn)資源科）對于內(nèi)網(wǎng)在線上報用戶，點擊【交換中心執(zhí)行任務(wù)】點擊【同步】，按照以下內(nèi)容配置好服務(wù)器地址：名稱：新建連接內(nèi)網(wǎng)遠(yuǎn)程地址： http: 用戶名：密碼：點擊【連接】【確定】【執(zhí)行】 ，即完成在線數(shù)據(jù)上報同時自己做好數(shù)據(jù) 備份帳套 送至財政局資產(chǎn)資源B離線上報只需要上報單位的備份帳套文件（1）備份數(shù)據(jù)：首先重新使用系統(tǒng)管理員用戶 admin，密碼為 system 登錄系統(tǒng)，點擊【文件】【帳套維護(hù)】 ，左鍵選定本單位帳套，點擊備份，將備份路徑修改成 D： 即將備份文件保存至 D 盤。備份文件以 .jbk 結(jié)尾。點擊帳套維護(hù)