報(bào)銷管理-報(bào)銷程序文件

1、目的:規(guī)范報(bào)銷作業(yè)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本作業(yè)程序。范圍:等費(fèi)用等。內(nèi)容:1:審批權(quán)限：300 (30 以上)。300 部份需經(jīng)總經(jīng)理審核方可。(車金、電話費(fèi)等。報(bào)銷人報(bào)銷人填支付證明單部門課長/經(jīng)理(須匯總)財(cái)務(wù)審核300 元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理資金日?qǐng)?bào)表出納付款總經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金日記帳會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)寫憑證入電腦系統(tǒng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)報(bào)表托運(yùn)部提貨采購單或（申購單經(jīng)總經(jīng)理核簽入庫單(IQC 檢驗(yàn)單報(bào)價(jià)單和采購簽字)支付證明單托運(yùn)部提貨采購單或（申購單經(jīng)總經(jīng)理核簽入庫單(IQC 檢驗(yàn)單報(bào)價(jià)單和采購簽字)支付證明單部門經(jīng)理財(cái)務(wù)審核送貨單收據(jù)或發(fā)票300 元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理資金日?qǐng)?bào)表出納付款總經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金日

2、記帳會(huì) 計(jì)檔 案會(huì)計(jì)寫憑證入電腦財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì) 計(jì)報(bào) 表采購現(xiàn)金付款（實(shí)行貨到后三天以上付款）供應(yīng)商交貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)整理單據(jù)，在交貨后二天內(nèi)交到財(cái)務(wù)部。報(bào)價(jià)單(PMC 報(bào)價(jià)單(PMC 經(jīng)理簽核)采購單入庫單支付證明單部門經(jīng)理財(cái)務(wù)審核(IQC 檢驗(yàn)單)送貨單300 元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理資金日?qǐng)?bào)表出納付款總經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金日記帳會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)寫憑證入電腦系統(tǒng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)報(bào)表采購單總經(jīng)理核簽報(bào)價(jià)單入庫單供應(yīng)商送月結(jié)單(IQC 檢驗(yàn)單)送貨單財(cái)務(wù)部據(jù)以同供應(yīng)商對(duì)帳財(cái)務(wù)編制支付證明單財(cái)務(wù)經(jīng)理審核采購單總經(jīng)理核簽報(bào)價(jià)單入庫單供應(yīng)商送月結(jié)單(IQC 檢驗(yàn)單)送貨單財(cái)務(wù)部據(jù)以同供應(yīng)商對(duì)帳財(cái)務(wù)編制支付證明單財(cái)務(wù)

3、經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理資金日?qǐng)?bào)表出納據(jù)安排付款總經(jīng)理核簽現(xiàn)金日記帳總經(jīng)理會(huì)計(jì)寫憑證入電腦系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)寫憑證入電腦系統(tǒng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)報(bào)表2.0 借支辦法：借款人借款人(30天以上)部門課長經(jīng)理財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理核簽300以出納付款財(cái)務(wù)審核單據(jù)要點(diǎn)：不符以下標(biāo)準(zhǔn)者退回，不予受理。銷登記本,寫出簡單出差報(bào)告及相關(guān)人員簽核是否齊全。簽核是否齊全。誤餐費(fèi)住宿費(fèi)：支付證明單、收據(jù)（或發(fā)票）,茶水費(fèi)要一同的部份自行負(fù)擔(dān)。外出現(xiàn)金采購包括工具用具采購費(fèi)用：支付證明單、收據(jù)（/單、采購單（申購單）進(jìn)倉單、相關(guān)人員簽核完整。三天以內(nèi)一定要報(bào)銷。研發(fā)部臨時(shí)采購需返廠后補(bǔ)寫相關(guān)單據(jù)經(jīng)部門經(jīng)理簽核采購付現(xiàn)金：貨到三天以上付款，交貨后第二天前交單到財(cái)務(wù)（。6（單復(fù)印件附給財(cái)務(wù)）的順序裝訂好交到財(cái)務(wù)。3.730104.0職務(wù)經(jīng)理經(jīng)以上職務(wù)經(jīng)理經(jīng)以上課長/設(shè)計(jì)師組長級(jí)管理人員司機(jī)員工早餐費(fèi)5322中、晚餐費(fèi)1