2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件用戶手冊(cè)-基層單位

2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告基層單位用戶手冊(cè)二〇二二年四月

目錄第一章 系統(tǒng)安裝及任務(wù)管理 31.1 安裝軟件和參數(shù) 31.2 參數(shù)更新 6第二章 基層單位編寫報(bào)告 92.1 新建封面代碼 92.2 組織機(jī)構(gòu)代碼填寫規(guī)則 112.3 報(bào)表填寫 122.2.1附件上傳 122.2.2單位層面與業(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)情況表填寫 132.4 數(shù)據(jù)運(yùn)算 142.5 數(shù)據(jù)審核 152.6 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的生成與打印 15第三章 數(shù)據(jù)傳出 17第四章 查看填報(bào)說明 19

系統(tǒng)安裝及任務(wù)管理電腦系統(tǒng)配置要求windows7及以上版本；安裝有正版office或WPS！不支持國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)安裝。本章主要講解軟件的安裝和參數(shù)的裝入，各單位下載“2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告”的軟件安裝包，可以實(shí)現(xiàn)軟件和參數(shù)一鍵安裝。安裝軟件和參數(shù)1.打開文件夾“2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告-軟件安裝包”，找到文件，雙擊此文件，會(huì)彈出安裝向?qū)Ы缑?，如圖：2．點(diǎn)擊，彈出軟件安裝向?qū)Ы缑?，如圖：注意：如果沒有出現(xiàn)如圖界面，而是彈出“設(shè)置初始化錯(cuò)誤”的提示框，請(qǐng)查看是否啟動(dòng)了防火墻，如果啟動(dòng)了防火墻，應(yīng)暫時(shí)停止，再進(jìn)行軟件的安裝。3.點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入“選擇目標(biāo)文件夾”窗口，默認(rèn)安裝路徑為“C:\ProgramFiles(x86)\JoinCheer\2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件”，用戶也可通過單擊“瀏覽”按鈕，在彈出的窗口中改變安裝路徑，一般情況下只需選擇默認(rèn)路徑即可，設(shè)置好路徑后，單擊【下一步】按鈕；如圖4.默認(rèn)下一步后出現(xiàn)如圖界面，接著點(diǎn)擊【下一步】即可5.默認(rèn)下一步后出現(xiàn)如圖界面，接著點(diǎn)擊【下一步】即可6.接著默認(rèn)下一步就會(huì)出現(xiàn)如圖界面，點(diǎn)擊【安裝】按鈕即可7.等待安裝完成后，會(huì)彈出任務(wù)參數(shù)安裝的界面，如圖：默認(rèn)參數(shù)的安裝路徑為“C:\RepTasks2021\”，安裝的任務(wù)就是“2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告”，默認(rèn)勾選即可，點(diǎn)擊【下一步】。8.提示任務(wù)安裝完成，點(diǎn)擊【確定】即可。9.隨后有彈出如圖窗口，點(diǎn)擊【完成】即可。10.軟件和參數(shù)都安裝完成后，桌面上會(huì)出現(xiàn)如下圖的軟件快捷方式：參數(shù)更新如果上級(jí)單位下發(fā)了新參數(shù)，需要更新現(xiàn)有參數(shù)，操作如下：雙擊“2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件”，打開后，點(diǎn)擊軟件主界面的按鈕，彈出數(shù)據(jù)裝入向?qū)Ы缑?，在“?shù)據(jù)位置”選擇上級(jí)單位下發(fā)的新參數(shù)jio文件。然后點(diǎn)擊【下一步】。如圖：2.彈出如下窗口，裝入項(xiàng)目中默認(rèn)勾選“報(bào)表參數(shù)”，并勾選“裝入到當(dāng)前任務(wù)”，然后點(diǎn)擊【下一步】。3.然后點(diǎn)擊【開始】后，彈出提示“當(dāng)前任務(wù)參數(shù)已存在，要繼續(xù)覆蓋嗎？”，直接點(diǎn)擊【是】。直到提示“數(shù)據(jù)裝入完成”，到此參數(shù)更新完成。4.如果更新完參數(shù)后，存在“數(shù)據(jù)庫(kù)與定義結(jié)構(gòu)不一致，請(qǐng)立即退出當(dāng)前操作，運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)”報(bào)錯(cuò)的情況，需要運(yùn)行下“數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)”，具體操作如下：注意：裝入新參數(shù)之前要將已填寫的數(shù)據(jù)做好備份，即數(shù)據(jù)傳出（見第三章數(shù)據(jù)傳出操作）。

基層單位編寫報(bào)告在錄入模塊中，需要完成封面代碼新建和單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表、信息系統(tǒng)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表、單位內(nèi)部控制報(bào)告文本的填報(bào)，運(yùn)算全部報(bào)表并審核通過后，再生成《2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.doc》。新建封面代碼1．如下圖所示，單擊【錄入\數(shù)據(jù)錄入】或單擊主界面中的左上角快捷按鈕或者2．如下圖所示，進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊按鈕后，根據(jù)自己?jiǎn)挝粚?shí)際情況填寫封面代碼！注意：基層單位組織機(jī)構(gòu)代碼是以前的9位組織機(jī)構(gòu)代碼，如果本單位是社會(huì)信用代碼，則需要錄入第9至第17位信息。3.對(duì)一個(gè)單位中所有的信息都錄入完畢后，單擊按鈕，此單位將自動(dòng)增加到單位目錄中，同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)后續(xù)要填寫的報(bào)表。組織機(jī)構(gòu)代碼填寫規(guī)則如果有組織機(jī)構(gòu)代碼，按照實(shí)際填寫；如果有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，那么就截取統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的第9位-第17位代碼填寫；如果都沒有的情況下，通過IDC生成，并且要用封面中的電話號(hào)碼生成。具體操作如下：在數(shù)據(jù)錄入界面，新增封面代碼操作的時(shí)候點(diǎn)擊左上角的【IDC】按鈕，彈出窗口后，在“單位代碼”編輯行，輸入電話號(hào)碼的前8位，系統(tǒng)自動(dòng)生成第9位碼，最后組成一個(gè)9位編碼，然后將這個(gè)9位碼復(fù)制粘貼到封面代碼的信息中。如下圖所示：報(bào)表填寫封面代碼信息錄入完畢，可進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的填寫。下表是基層所有表縱覽，按照下表序號(hào)逐表填報(bào)。序號(hào)表名是否需要錄入注意事項(xiàng)1單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表需要根據(jù)各單位實(shí)際情況，如實(shí)填寫2業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表（一）需要3業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表（二）需要4業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表（三）需要5業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表（四）需要6信息系統(tǒng)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況表需要7單位內(nèi)部控制報(bào)告文本需要文本表，需要各單位根據(jù)本單位實(shí)際情況填寫本單位數(shù)據(jù)9行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告不需要在審核無誤下，再生成報(bào)告。雙擊報(bào)告會(huì)彈出正在進(jìn)行公式替換，等待即可，報(bào)告會(huì)自動(dòng)打開，點(diǎn)擊另存為保存即可。2.2.1附件上傳上傳的附件最小不能小于10KB，最大不能超過30MB。上傳附件時(shí)，雙擊附件單元格，彈出的窗口中點(diǎn)擊，選擇文件即可。選擇要添加的附件（可同時(shí)多選），附件就添加到附件管理，刪除附件時(shí)，選中附件名稱點(diǎn)擊刪除附件按鈕，即可刪除附件。2.2.2單位層面與業(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)情況表填寫以建立健全內(nèi)部控制制度情況表為例，步驟如下1.選擇業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（二）這張表，如圖?！笆欠襁m用”必填。2．填寫完全后，點(diǎn)擊按鈕，然后點(diǎn)擊按鈕，審核該表無誤即可。如果提示審核提示填報(bào)有問題，根據(jù)審核結(jié)果自行修改，修改完畢再次運(yùn)算、保存、審核。數(shù)據(jù)運(yùn)算1.數(shù)據(jù)填寫完畢，點(diǎn)擊工具下的運(yùn)算所有報(bào)表才能進(jìn)行下一步操作；具體操作如圖：2.提示對(duì)話框即可。數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)填寫完畢之后，必須點(diǎn)擊，通過之后才能生成報(bào)告和數(shù)據(jù)傳出，如圖。審核存在問題，雙擊公式，就會(huì)跳到出錯(cuò)的地方，進(jìn)行相應(yīng)修改。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的生成與打印注意：生成報(bào)告之前全審必須通過！當(dāng)單位進(jìn)行如下操作：封面錄入——報(bào)表編寫——數(shù)據(jù)運(yùn)算——數(shù)據(jù)審核（審核完全無誤），這四大步驟操作完畢之后才能生成報(bào)告！然后，雙擊“2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告”文檔，彈出公式替換窗口。如圖：等待公式結(jié)束完畢，會(huì)自動(dòng)打開生成的報(bào)告，如圖，word里面內(nèi)容不能修改，直接單擊打印或者另存為文檔打印即可！

數(shù)據(jù)傳出各單位數(shù)據(jù)審核無誤之后，接下來就是要將數(shù)據(jù)傳出上報(bào)，數(shù)據(jù)傳出功能可以將軟件中錄入的數(shù)據(jù)、報(bào)表參數(shù)或查詢模板按照用戶要求壓縮打包成一個(gè)jio文件，存儲(chǔ)在用戶指定目錄下。具體操作如下：1.點(diǎn)擊按鈕，彈出窗口如圖所示；勾選“傳出全部報(bào)表數(shù)據(jù)（M）”！然后點(diǎn)擊【下一步】。注意：如不需要傳出佐證材料附件，請(qǐng)同時(shí)勾選“不傳出附報(bào)文檔”和“不傳出附件指標(biāo)”。2.選擇jio文件存放位置：?jiǎn)螕舭粹o，在彈出的窗口中，為即將傳出的文件命名并確定保存路徑，其文件類型系統(tǒng)默認(rèn)為*.jio，然后單擊【開始】按鈕；3.提示數(shù)據(jù)上報(bào)之前，需要審核，點(diǎn)擊【是】即可，如圖（注意：數(shù)據(jù)審核不通過，則數(shù)據(jù)傳不出）將傳出生成的所有文件，通過郵箱或者其他方式將本單位jio數(shù)據(jù)上報(bào)到上級(jí)單位。4.文件裝入、傳出時(shí)需要一些存儲(chǔ)空間