2022年出納年度工作總結(jié)與計劃

第2頁共5頁2022年?出納年度工?作總結(jié)與計?劃隨著時?間的流逝，?時間到了_?__年，總?結(jié)___年?的工作以予?在___年?中更好的發(fā)?現(xiàn)自己，完?善自我，出?納工作總結(jié)?和計劃。?___年過?去了，在這?一年里通過?領(lǐng)導(dǎo)和各位?同事對我的?幫助和關(guān)心?，讓我也清?楚的認識到?了自己在工?作中的不足?，從而也讓?我學(xué)到了很?多，使我在?工作方面有?了很大的提?升，出納及?物流的工作?做出以下總?結(jié);一、失?誤、缺點1?、每月跟“?主辦會計”?進行帳務(wù)核?對，發(fā)現(xiàn)差?錯及時查找?，做到帳實?相符2、心?態(tài)調(diào)整。其?實正所謂“?天下難事始?于易，天下?大事始于細?”3、外圍?退貨的跟蹤?。二、出?納職責(zé)在這?期間，我因?在財務(wù)上做?如下具體工?作。1、?嚴格按照公?司的管理制?度進行資金?的把關(guān)，杜?絕浪費及不?正常的開支?。2、出?納員支付(?包括公、私?借用)每一?筆款項，不?論金額大小?均須總經(jīng)理?、財務(wù)經(jīng)理?、經(jīng)辦人簽?字。3、?必須建立健?全現(xiàn)金日記?帳，逐筆記?載現(xiàn)金收付?。每日核對?現(xiàn)金庫存，?并填報當(dāng)日?現(xiàn)金流量表?，做到日清?月結(jié)、每日?結(jié)算、帳款?相符、定期?盤點。4?、銷售、維?修配件的貨?款必須入賬?。5、提?取總公司銷?售獎勵款和?報銷各項費?用的現(xiàn)金必?須入賬。?6、當(dāng)日有?到款，必須?當(dāng)日開具收?款收據(jù)。?7、月底及?時與財務(wù)人?員對帳。?(帳實相符?，帳帳相符?)7.1現(xiàn)?金帳收支。?7.2工?程部回款與?已送未結(jié).?7.3外圍?發(fā)貨及到款?。知道了要?做好出納工?作絕不可以?用“輕松”?來形容，絕?非“雕蟲小?技”，它是?經(jīng)濟工作的?第一線，財?務(wù)收支的關(guān)?口，占有重?要的地位。?三、今后?的努力方向?1、作為一?個合格的出?納，我必須?具備以下的?基本要求：?一.學(xué)習(xí)?、了解和掌?握政策法規(guī)?和公司制度?，不斷提高?自己的業(yè)務(wù)?水平和知識?技能。二?.學(xué)會制訂?本職崗位工?作制度，發(fā)?揮財務(wù)控制?、監(jiān)督的作?用.。三?.出納人員?要恪守良好?的職業(yè)道德?。四.很?好的溝通能?力。特別是?銀行等單位?的外聯(lián)溝通?能力。2?、物流作為?公司物流部?，及時準(zhǔn)確?的將貨物高?效率送達指?定地點(顧?客、經(jīng)銷商?、專賣店)?和外圍退貨?的及時跟蹤?到位，做到?完善的物流?服務(wù)。同時?，我要進行?物流與財務(wù)?知識的不斷?學(xué)習(xí)與實踐?，吸取__?_年遺憾與?不足及收獲?的經(jīng)驗，來?進一步完善?自己的工作?，這樣才能?更好的跟上?公司發(fā)展步?伐。學(xué)習(xí)前?輩們的長處?來發(fā)現(xiàn)自己?，發(fā)展自己?，及時的與?他人溝通，?建立良好的?工作氛圍。?以上是我工?作以來的一?些體會和認?識，也是我?不斷在工作?中將所學(xué)的?知識與實踐?相結(jié)合的一?個過程。在?以后的工作?和學(xué)習(xí)中我?還將不懈的?努力和拼搏?，我的__?_年將在充?實、喜悅、?收獲中度過?。以我的座?右銘“好好?學(xué)習(xí)，天天?向上”(善?良)為準(zhǔn)則?。在此，我?要特別感謝?公司領(lǐng)導(dǎo)和?各位同仁在?工作和生活?中給予我的?支持和關(guān)心?，這是對我?工作最大的?肯定和鼓舞?，我真誠的?表示感謝!?第5頁共5頁出納年度?工作總結(jié)匯?報時光匆?匆流去，轉(zhuǎn)?眼在財務(wù)部?工作已經(jīng)有?四個年頭了?。回首這四?年來的工作?，的確是讓?我深有感觸?。從一定意?義上來說經(jīng)?歷了從學(xué)生?到一個社會?工作者的成?功轉(zhuǎn)型，同?時有了一個?好的開始與?定位！工作?內(nèi)容與工作?感想大體有?以下幾點?一、在領(lǐng)導(dǎo)?與同志們的?支持幫助下?，盡職盡責(zé)?地完成了本?職崗位工作?。1、負?責(zé)會計檔案?的整理入庫?保管工作，?工會賬務(wù)的?會計記賬工?作以及中行?個貸會計核?算及部分銀?行對賬工作?。從這些工?作中使我學(xué)?到金融機構(gòu)?作賬的一些?初步且全面?的知識。整?理檔案憑證?共___冊?，我制單筆?數(shù)：___?筆。工會會?計核算從原?來的手工記?賬升級到現(xiàn)?有的一個專?門軟件記賬?，節(jié)約了很?多時間。從?我記賬的每?一筆分錄到?每個月科目?匯總表的編?制和每個季?度的資產(chǎn)負?債表編制，?每發(fā)生一筆?業(yè)務(wù)有借必?有貸，借貸?必相等。哪?些需要記入?費用成本，?哪些需要記?收入都有專?門設(shè)置的科?目。工會會?計核算中使?我對工會財?務(wù)有了充分?認識。個貸?業(yè)務(wù)方面，?我主要負責(zé)?合同的錄入?及計算打印?中行個人還?款的催收通?知單，我利?用業(yè)務(wù)休息?時間總結(jié)了?這方面的筆?記和計算過?程，達到了?事半功倍的?效果，四年?來個貸還款?共：___?筆。從總部?開始實施的?ISO質(zhì)量?認證體系無?紙化辦公的?要求中，使?我越發(fā)的對?工作認真對?待與重視了?。有時候我?的工作量大?，事又雜，?都等著我去?完成時，心?里煩不免會?使我的工作?質(zhì)量有所下?降。但我一?想到領(lǐng)導(dǎo)所?說的：“不?要對拈不上?筷子的小事?忽略，因為?成功人士都?是從小事開?始做，從中?積累經(jīng)驗的?。只有把一?件小事情能?認真做好，?那么做大事?情的時候就?會做得更好?。”從她的?話語中使我?充分認識到?認真二字，?讓我知道事?無巨細，凡?事都應(yīng)該認?真對待且要?有原則，尤?其是對于一?個學(xué)會計專?業(yè)的人來說?，更要用心?去認真細心?體會一件事?情，這樣才?能達到事半?功倍的效果?。因為從這?種小事中就?很能培養(yǎng)與?看出一個人?對工作的認?真程度與耐?心。這幾年?的工作中，?確實讓我對?事物的看法?有了新的認?識且認真對?待每件事情?，也極大培?養(yǎng)增加了我?的耐心和責(zé)?任心。2?、承擔(dān)了月?底與銀行的?對賬，回收?資金拿回單?及其移交登?記與辦事處?的收文，債?權(quán)處置單的?復(fù)印、移交?、登記、上?劃資金及其?復(fù)印傳真給?總部和及每?月付費的轉(zhuǎn)?賬支票、電?匯、收據(jù)及?業(yè)務(wù)費用申?請表的復(fù)印?登記、對賬?單的打印工?作。跟數(shù)字?打交道的工?作真的是不?能有一分一?毫的錯誤。?這就時刻要?我繃緊頭腦?，不得半點?馬虎，企業(yè)?賬的每筆金?額與銀行對?賬單每筆金?額的核對都?要逐筆打鉤?作記號。四?年共對單總?筆數(shù)：__?_筆。每筆?回收的資金?都是由我去?與銀行溝通?，因為我們?單位的工作?特殊性，所?以回單總要?比別的單位?要得急，第?一時間就要?拿到手。每?次只要項目?經(jīng)理打電話?來問資金到?賬情況時，?我總立馬到?銀行拿回單?，有時候總?問他們，他?們的事多也?會不耐煩，?但我都能與?他們講明_?__我們要?得這急的原?因。我總認?為理解是相?互的，在我?們能理解他?們工作的同?時，他們也?會理解我們?的工作，并?且知道__?_我們要這?樣急的理由?，有了這份?理解，工作?起來自然順?得多了?？?到資金急時?到賬時項目?經(jīng)理與我都?開心的笑了?。四年來回?單總量__?_筆。每年?底的上劃資?金量特別大?，接到總公?司的郵件后?一個月要上?劃幾次，我?都能急時上?劃并在上劃?后每次復(fù)印?留底，然后?立刻傳真總?公司。不得?耽誤一分鐘?，這就體現(xiàn)?了工作中要?及時的一個?特點。債權(quán)?處置單也要?把它復(fù)印后?由項目經(jīng)理?移交檔案室?，我也做好?了相關(guān)的登?記工作，全?年共復(fù)印移?交檔案室_?__份。付?費這方面今?年要比以往?年度要得更?及時與快捷?，于是第二?個月就得把?前個月的每?個項目的評?估費、律師?費、訴訟費?、公告費…?..等費用?總體復(fù)印后?一個月一個?月地統(tǒng)一移?交檔案室。?這無形中又?加大了我的?工作量，但?只要是工作?要求我們這?樣的、對每?個項目有一?個完整性記?載的過程發(fā)?生了哪些相?關(guān)費用的需?要，我哪怕?是量再大也?會盡職盡責(zé)?的認真完成?。只要前臺?項目經(jīng)理來?要數(shù)據(jù)的，?我也都會第?一時間為他?們打出對賬?單，算出準(zhǔn)?確數(shù)字，促?使他們的工?作能進展迅?速。二、?在工作中從?真正意義上?領(lǐng)悟?qū)で笕?生的價值觀?、不斷增加?自身價值，?在學(xué)習(xí)中激?發(fā)人的人生?觀，只有不?斷學(xué)習(xí)才能?使人上進，?凡事善于動?腦筋，才能?獲得幸福和?快樂，得到?智慧。并且?要與實際行?動相一致，?付出總會有?回報。學(xué)?習(xí)是陪伴人?一生的事。?我從事的工?作雖然瑣碎?而復(fù)雜，但?我始終帶著?一份認真執(zhí)?著，對工作?一絲不茍、?謙虛的心學(xué)?會從中找樂?趣，放正心?態(tài)，自我調(diào)?節(jié)。___?是公平的，?只要你付出?，就會有回?報，不要去?想什么時候?會有收獲，?關(guān)健是你有?沒有百分百?的付出，學(xué)?習(xí)是如此，?工作是如此?，做人更是?如此。有句?諺語說得好