長江散貨碼頭建設(shè)工程項目可行性研究報告

人工、材料單價表工程名稱：碼頭（方案一） 表12-5市號名稱及規(guī)格單位基價（元）市場價（元）比選價（元）1人工工日20.6020.600.002鋼筋 各種規(guī)格t2635.004150.000.003鋼皈 各種規(guī)格t2890.004000.000.004型鋼kg2.984.00O.OO5型鋼kg2980.004000.000.006鋼軌kg3.604.000.007鋼軌配件各種規(guī)格方4.004.500.008硬雜木方1394.00850.000.009板杭材t935.001400.000.001O水泥425#普通水泥t272.00417.500.00

ll水泥525#普通水泥t289.00450.00O.OO12碎石40mm混凝土方41.0048.OO0.0013塊（片）石方34.OO42.000.0014中粗砂碌砂漿用方26.OO75.000.OO15。專方140.00220.000.OO16D型橡皎護(hù)舷H=200,套1260.001500.OO0.0017電焊條kg5.904.500.OO18瀝青漆kg9.3010.OO0.0019調(diào)和漆kg7.509.500.0020紅丹kg11.0012.000.0021硫磺kg1.802.000.0022氧氣方7.2710.000.0023乙快氣方13.2315.00O.OO24鋼模扳面kg3.604.500.OO

25卡具配件kg3.604.500.0026模扳鐵件kg3.804.500.0027鐵件kg3.804.50O.0028鐵絲20號kg6.403.600.0029鋼絲繩 樞。kg8.508.500.0030鋼釬kg3.405.000.0031安裝鐵件kg3.804.500.0032系船柱殼體tnonnCC0.0033螺栓道釘及墊圈kg2300?OO4.204000?005.000.0034螺栓帶帽kg7.807.80n.0035鐵釘kg2.903.500.0036鉛絲20號kg7.807.800.0037鋼管 450kg3.404.600.0038鋼管t0.003400.004600.00

39水方0.701.000.0040閘首管理房平■米0.001200.000.0041閘管所房平■米O.OO1000.000.0042鋼房屋項O.00300000.00O.OO43筒庫項0.001800000.000.0044防護(hù)網(wǎng)平■米0.OO60.000.0045道路(水泥)平■米0.00110.000.0012.2經(jīng)濟評價12.2.1評價依據(jù)主要依據(jù)國家計委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及交通部發(fā)布^日勺《水運建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法》，同時參考《水運建設(shè)項目評價手冊》及類似工程日勺國民經(jīng)濟和財務(wù)評價資料。本報告為工程可行性研究階段，項目固定資產(chǎn)投資為編制^日勺估算投資額，項目營運費用等則按相應(yīng)費率計算。項目投資、費用、效益均采用現(xiàn)行價格，不考慮影子價格^日勺影響。12.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)規(guī)模預(yù)測吞吐量碼頭預(yù)測年吞吐量為1290萬噸。設(shè)計船型根據(jù)船型分析、航道現(xiàn)狀及規(guī)劃確定設(shè)計代表船型為： 1000噸級。建設(shè)規(guī)模根據(jù)預(yù)測吞吐量及設(shè)計船型，擬建5個泊位。項目^日勺計算期本項目自建設(shè)期為33個月，為方便計算，施工期按3年。計算期按23年，其中計算營運期20年；項目工程投產(chǎn)后第四年達(dá)到設(shè)計能力。投資估算及資金籌措建設(shè)投資估算通過多方案比較，推薦方案^日勺各項投資額如表12—6。投資估算表表12-6 單位：萬元J丁"項目金額備注一工程費用38865.8二其它費用8560三預(yù)留費2098.6四合計49524.40流動資金估算按分類詳細(xì)估算法估算。即流動資金為336萬元資金籌措根據(jù)公司資金籌措方案，本工程資金來源73.2%為企業(yè)自籌，26.8%申請銀行貸款，固定資產(chǎn)3?5年貸款月利率為0.558%。12.2.3財務(wù)評價營業(yè)收入估算碼頭收入估算。依據(jù)《安徽省內(nèi)河港口有關(guān)收費辦法》及XXX有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我省及XXX件雜貨、散貨裝卸運輸市場勺具體實際確定相關(guān)費率。根據(jù)市場調(diào)查分析，我省沿7工及xxx地區(qū)建材、機電和紡織產(chǎn)品出口、散貨進(jìn)口港口中轉(zhuǎn)包十費約8?10元/噸和12?16元/噸，現(xiàn)xxx港實際裝卸費用建材、機電和紡織產(chǎn)品出口為8?9元/噸、散貨進(jìn)口約為15元左右。在此根據(jù)港口作業(yè)^日勺實際收費情況及趨勢，以及碼頭總平面布置和裝卸工藝流程，取建材出口平均中轉(zhuǎn)包十費為8元/噸，取散貨進(jìn)口平均中轉(zhuǎn)包十費為15元。即達(dá)產(chǎn)年營運收入為19092萬元。營運總成本費用估算人工工資及附加費港區(qū)作業(yè)定員140人(其中司機50人)，每人每月平均按1800元計算，即每年支出為410.4萬元。福利費按工資及附加費^日勺14%計算，每年為57.5萬元。燃料、動力及水電費根據(jù)工藝設(shè)計計算裝卸機械消耗燃料動力，加上其它設(shè)備耗電耗油、港區(qū)照明用電、用水等費用來計算燃料、動力及水電費。即每年支出為 608.9萬元。修理費根據(jù)工藝設(shè)計計算修理費，裝卸機械修理費為832.8萬元。投產(chǎn)初期略低。后期有所增加。維護(hù)費港口維護(hù)主要指配套工程部分(含房建、庫場、道路、供電、照明、通訊、給排水、環(huán)保工程等)。參照相關(guān)工程固定資產(chǎn)折舊和維護(hù)費率，并根據(jù)目前^日勺港口維護(hù)情況和類似工程資料，本項目年綜合維護(hù)費按占工程費用^日勺 1.8%計算，經(jīng)測算,綜合維護(hù)費為304.7萬元。折舊基金根據(jù)運輸企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限，為方便計算，建筑物工程和機電工程計算使用年限均采用20年，殘值為5%，故折舊率為4.75%。即工程基本折舊費為2606.6萬元。攤銷費無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。則工程^日勺攤銷費用為856萬元。材料、器材、配件、工具費根據(jù)《水運建設(shè)項目評價手冊》規(guī)定測算，所需費用為340萬元。其它費用經(jīng)測算，本工程其它費用為150萬元。管理費根據(jù)人員編制，管理費用以每月20萬元計算，則管理費為1440萬元。(11)財務(wù)費用財務(wù)費用為固定資產(chǎn)貸款利息。財務(wù)分析評價財務(wù)分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度，選用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還年限等主要財務(wù)評價指標(biāo),分析評價項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)財務(wù)上^日勺盈利能力、還貸能力和收回建設(shè)投資^日勺能力營業(yè)稅及附加按營業(yè)收入^日勺3.3%，所得稅按利潤總額00^33%計算；盈余公積金和公益金分別按稅后利潤CDH勺10%和5%提取。貸款償還年限計算時，基本折舊費；未分配利潤和攤銷費全部用丁還款。經(jīng)計算,貸款償還年限為3年，從建設(shè)投產(chǎn)后開始逐年還本付息。固定資產(chǎn)國內(nèi)銀行3?5年以上貸款月利率為0.558%。鑒丁碼頭工程是、一項交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，結(jié)合水運全行業(yè)現(xiàn)狀、特點及未來發(fā)展趨勢，以及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營管理，預(yù)期財務(wù)收益按略高丁固定資產(chǎn)貸款利率，即取本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為7%<經(jīng)計算，全部投資^日勺稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.82%,累計財務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬元。投資回收期為8.59年。財務(wù)敏感性分析投資、費用與收入測算中涉及④>日勺因素很多，每個因素④）日勺變化都將對評價指標(biāo)產(chǎn)生影響，為檢驗工程在財務(wù)上^日勺抗風(fēng)險能力，敏感性分析按下列變化幅度選用：收入下浮10%;投資及費用上浮10%;敏感性分析表（總投資）表12-7 單位：萬元）丁與項目基木力采收入一10%固定資產(chǎn)投資10%1財務(wù)內(nèi)部收益率23.82%19.71%21.50%2財務(wù)累計凈現(xiàn)值（1=10%）471023232642600計算結(jié)果表明，經(jīng)營收入變化對項目有較大影響，減少 10%時財務(wù)內(nèi)部收益率下降4個白分點，但累計財務(wù)凈現(xiàn)值為32326萬元，項目抗風(fēng)險能力強。財務(wù)評價經(jīng)計算，全部投資^日勺稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.82%，財務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬元。投資回收期為8.59年，財務(wù)指標(biāo)較好。通過盈虧平衡分析，盈虧平衡點在項目達(dá)產(chǎn)年為33%，即吞吐量達(dá)到426萬噸時即可保本，營運期末盈虧平衡點為22%,吞吐量為288萬噸。敏感性分析表明，該項目抗風(fēng)險能力較強。12.2.4工程效益有項目比無項目產(chǎn)生^日勺經(jīng)濟效益在本項目中主要表現(xiàn)在鐵路、公路運輸費用日勺節(jié)約。碼頭吞吐量為1290萬噸。無項目時，部分貨物需走鐵路、公路運輸，還有部分貨物經(jīng)XXX其它碼頭中轉(zhuǎn)水運。經(jīng)測算，公路運輸貨物約占10%?20%。另據(jù)調(diào)查，內(nèi)河水運長途運輸費用約0.1?0.13元/噸公里（大批量定點貨物約O.08?0.09元/噸公里），鐵路運費略高于水運（在此不作比較）；公路長途運費約O.39元/噸公里左右。水運與公路相比，每噸公里運費至少節(jié)約0.3元。無項目時若以10%貨物由公路運往上海等地區(qū)，公路平均運距在400公里以上，水運平均運距在500公里以上，則有項目時水運比公路運輸至少節(jié)約成本1000萬元。其它效益因難以定量測算，在此從略。12.2.5綜合評價碼頭工程實施后，對于解決企業(yè)外部運輸能力不足問題，促進(jìn)產(chǎn)、銷平衡，提高產(chǎn)品日勺競爭能力和XXXCD日勺長遠(yuǎn)發(fā)展，具有十分重要日勺意義。同時，對于促進(jìn)和帶動XXX地方經(jīng)濟勺發(fā)展，完善XXX地區(qū)綜合運輸體系，改善環(huán)境等有著重要作用，社會及環(huán)境效益顯著。第十三章綜合論證及推薦方案本工程可行性研究作了兩個方案、這兩個方案^日勺共同點是、吞吐量、泊位數(shù)、碼頭位置、結(jié)構(gòu)形式、庫場布置等均相同。不同點是、方案一碼頭前沿采用直線移動式裝船機和固定（短吊臂）進(jìn)行裝卸船作業(yè)；方案二碼頭前沿采用直線擺動式裝船機和固定吊（長吊臂）進(jìn)行裝卸船作業(yè)。兩個方案各具有優(yōu)缺點，比較如下：方案比較表表13-1萬案一萬案一優(yōu)點出口作業(yè)中機械靈活機動，通用性好，機械利用率高，機械司機裝船作業(yè)較易。進(jìn)口泊位作業(yè)中，不需移船，通過能力大?？偼顿Y略小。1、機械投資較小，裝卸成本較低。缺點機械投資稍大，裝卸成本稍局，其中出口泊位需要橫向皮市機供料。裝卸作業(yè)稍有干擾。出口泊位作業(yè)中機械作業(yè)范圍固定，通用性及機械司機裝船作業(yè)操作較方案一差。進(jìn)口泊位通過能力較小，需移船作業(yè)。碼頭平臺較長，總投資比方案一略大。經(jīng)綜合比較，以方案一作為推薦方案。第十四章問題與建議1、 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)盡快委托有環(huán)評資質(zhì)^日勺咨詢機構(gòu)開展項目環(huán)境影響評價，