個人的財務工作計劃8篇

個人的財務工作計劃合集8篇一、加強學習，提高業(yè)務力量。

近幾年來，我國會計行業(yè)進展在不斷發(fā)生變化，特殊是企事業(yè)單位的財務治理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)章的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務治理業(yè)務學問的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務治理要求的一系列規(guī)章和方法，還有新調(diào)整的一些會計治理的實務等，同時我還參與了公司組織的各種業(yè)務培訓，仔細聽教師講課，并注意要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)進展的形勢和企業(yè)進展的需要。無論是理論學問還是實際工作力量都得到明顯提高。

二、詳細的工作狀況。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中心國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金治理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的標準，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

1、仔細做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務治理形成特別嚴峻的后果，我根據(jù)自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中心國債系統(tǒng)復核工作進展仔細嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流淌及確認都是在反復的核對之后進展的，但凡不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金治理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的標準有序。

2、完成了重大工程的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電工程的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資工程成立的前期預備工作等，由于工程核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的標準性和精確性，也是工程投資中資金治理的重要一環(huán)，事關(guān)工程投資的進展，我嚴格根據(jù)公司財務治理的各項要求和程序以及公司投資國電工程核算的有關(guān)要求標準運作，為公司的經(jīng)營進展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務是應付利息、治理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進展了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強溝通和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金治理嚴格根據(jù)程序運作，有效防范了資金使用的風險。

3、協(xié)作有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，協(xié)作創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的治理進展了仔細復核后，根據(jù)要求劃轉(zhuǎn)至工程方，使該工程準時根據(jù)預定的規(guī)劃成立。我屢次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進展協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推動，為公司的業(yè)務開展奠定的根底。

我還依據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的預備工作，我們還屢次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知全部存款都以七天為周期進展?jié)L存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫忙協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司制造收益6100萬元。

4、做好檔案治理工作。

財務檔案治理必需根據(jù)國家有關(guān)期限要求進展標準存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還擔當了財務部會計檔案的治理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格根據(jù)財務檔案治理的要求和程序進展登記存檔，存放有序，便利存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證，通過仔細對比，簽字登記，推動了財務檔案治理工作的標準。

5、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

在詳細的工作中，防范突發(fā)應急大事是一項很重要的工作，要保證財務治理的有序進展，防止消失故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金治理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特殊在網(wǎng)上銀行的帳戶的治理上，通過日常分析和討論，我們都預備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中心國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中心國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務治理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的治理和操作，保證了系統(tǒng)順當完成交易。

特殊是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還根據(jù)公司的要求和上級的安排，做好中心國債公司開立的券款應付業(yè)務，仔細細致的進展業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時，今年1至4月份還擔當了華力公司投資報表的工作，在詳細的工作中，根據(jù)財務報表程充有序進展，為企業(yè)經(jīng)營決策準時供應了依據(jù)和根底。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

三、存在的問題和缺乏

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上仔細嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些缺乏和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務力量，還需要在財務復核治理上下功夫，提高自己的業(yè)務力量和水平。

四、下一部工作準備和規(guī)劃

XX年，將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在XX年的工作進展了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫忙協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)視治理工作，為企業(yè)的持續(xù)安康進展做出更大的奉獻，詳細的工作規(guī)劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。隨著社會的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)治理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務治理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務力量不斷提高，以適應工作的需求，特殊要積極參與公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參與一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的治理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中心國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務治理的標準和高效。

三是做好一些重大工程的投資核算。重大經(jīng)營工程事關(guān)企業(yè)今后的進展，資金安全性與工程投資的可行性以及企業(yè)進展的后續(xù)性息息相關(guān)，特殊是XX年兩個債權(quán)工程的投資核算、付息等工作，要保證時間性和標準性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)工程上，除要做一些資金治理的根底工作以外，還在XX年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的治理工作。我們雖然在XX年對會計檔案治理工作進展了標準嚴格的整理，在XX年，我將在XX年的根底上，嚴格根據(jù)國家一級檔案治理的要求進一步完善和標準，要保證名目、各項帳本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能到達業(yè)務的統(tǒng)一性和標準性，實現(xiàn)合作嚴密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急治理的討論和分析。資金治理難免會消失一些意想不到的突發(fā)大事，這對于財務治理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的治理，所以就加強應急治理的討論，積極出一些財務資金治理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)大事時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務治理的正常進展。

七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，實行詳細措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算治理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要表達在對重點工作的資金保障上，同時也要表達在對資金的節(jié)省上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)進展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建立節(jié)省型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成“節(jié)省榮耀，鋪張可恥”的行業(yè)氣氛。

個人的財務工作規(guī)劃篇2

一、分公司財務科工作規(guī)劃：

財務科負責分公司財務治理、資金治理、資產(chǎn)治理、本錢治理、會計治理、各工程部及實體的本錢治理、兌現(xiàn)審計工作。

1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作規(guī)劃。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支規(guī)劃和月資金收支規(guī)劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標規(guī)劃，根據(jù)集團公司審批結(jié)果，進展掌握和治理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和工程本錢核算的治理。協(xié)作工程部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的治理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各工程開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、工程核算和本錢分析，降低工程本錢，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程工程經(jīng)濟檔案。

7、負責對工程經(jīng)理部實施審計監(jiān)視。負責分公司的財務電算化治理。

8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的預備及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支規(guī)劃和月資金收支規(guī)劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標規(guī)劃，根據(jù)集團公司審批結(jié)果，進展掌握和治理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權(quán)帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的治理和計算機檔案治理職責，對會計軟件的運行進展日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對工程經(jīng)理部經(jīng)營治理制度和內(nèi)部掌握制度是否健全，運行機制是否正常進展監(jiān)視。對工程經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、對工程部的資金有償使用治理：

分公司與工程部及經(jīng)營實體，相互占用資金確實定額是：工程部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的治理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金局部相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。

1、工程部欠分公司的治理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司治理費累計總額的80％為基數(shù)，乘以0.66％利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)工程部并同時工程部記入財務費用。計息時間是從收取治理費的月份的第三個月末開頭計息劃帳。

2、分公司為工程部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金局部從辦完保函月份的其次個月初開頭計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳工程部，工程部記入財務費用。

3、分公司與工程部的往來帳目中，假如分公司的往來帳余額（扣除工程部利潤虧損額）欠工程部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給工程部。

三、支付各種款項的措施：

為了強化財務治理，標準經(jīng)濟行為，杜絕工程本錢的各項潛虧因素的存在，保證分公司安康持續(xù)的進展，要求各級領(lǐng)導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。假如雙方簽定合同商定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴厲執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人全都，否則堅決拒付，實屬狀況特別，但必需辦理本人托付證明書、托付人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。托付證明書假如雙方是企業(yè)單位的必需有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，假如是個人的必需有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避開經(jīng)濟糾紛。共4頁，當前第1頁1234建筑財務個人工作規(guī)劃

四、“備用金”治理方法

依據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借“備用金”的治理方法：

1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，工程經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及工程材料選購員，具體人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

2、“備用金”借用限額：

（1）、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、工程經(jīng)理“備用金”借款限額最高10000元。

（2）、工程付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。

（3）、機關(guān)材料處及工程材料選購人員“備用金”借款限額最高XX元。

3、“備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在工程部借“備用金”由工程經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并準時歸還“備用金”，嚴格掌握人員范圍，

4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開頭扣工資，扣清為止。

五、連續(xù)執(zhí)行XX年2月關(guān)于標準經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神：

會議打算：為了強化財務治理，標準各項經(jīng)濟行為，杜絕工程本錢潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動安康持續(xù)的進展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟行為標準的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求：

1、各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款狀況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同商定預付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符全都。若不是同一人，必需辦理托付，否則財務拒絕付款。

2、財務部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù)）的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。假如對方不能供應或不能準時供應發(fā)票，財務部門臨時根據(jù)總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等供應發(fā)票后根據(jù)相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商假如領(lǐng)用工程部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.

3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資掌握。

4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必需索要發(fā)票后入帳。

5、各工程部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。

6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式消失，因涉及收入納稅問題，不再消失銷售收入和租賃收入工程。

7、強調(diào)分公司機關(guān)的治理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各工程部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務款待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。

六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識共4頁，當前第2頁1234建筑財務個人工作規(guī)劃

1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、“應收帳款”科目要進展帳齡分析，帳齡到達三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否準時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

3、壞帳預備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必需在財政局備案并批準。（財務制度規(guī)定為會計科目“借方”金額的1%）。

4、XX年要建立“應收帳款”明細臺賬：

（1）、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。

（2）、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。

（3）、在建工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

5、“應付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能消失“借方”余額，如有要追究當事人的責任），要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程工程、暫估時間、供給單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細表”并注明未準時沖銷的緣由。

6、各分包隊的付款方法：責任劃清楚確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必需是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反響。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業(yè)主所付款的工程款（扣除治理費后的超付款）。（3）超結(jié)算款的超付款。

7、其他供給貨物單位的超付款（是以財務入帳為準）也必需是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反響；有供貨合同商定予付款的，付款時在“預付帳款”科目反映。

8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供給商超付款的局部金額，到XX年6月底以前必需辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進“其他應收款”的相關(guān)明細科目。

9、“其他應收款”、“其他應付款”的長期掛帳業(yè)務要準時清理，以便形成呆帳。

10、“內(nèi)部單位核算往來”“集團內(nèi)部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與工程之間的財務往來帳年底必需無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。

12、“待攤費用”“預提費用”要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責發(fā)生制核算。

14、工程本錢按實際價格核算的，材料差異不能消失“貸方”余額。

假如有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度本錢潛虧。共4頁，當前第3頁1234建筑財務個人工作規(guī)劃

15、掛靠工程的本錢報表不能有降本。如有按本年本錢潛虧。

16、稅金要足額提取進“其他應付款—預提稅金”科目

17、依據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳預備金，XX年《集財字（XX）第6號》文件規(guī)定提取工程修理保證金。

18、XX年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進本錢。

19、工程本錢核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進展。對分包隊伍的帳務核算時，假如有供給商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。

七、工程部按時上交分公司資金的規(guī)定

XX年分公司施行工程部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步效勞好工程部的財務工作。

目前，分公司資金的壓力特別大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要緣由是分公司給工程部的前期啟動資金和工程部應上交的治理費不能準時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。依據(jù)以上的狀況，經(jīng)分公司領(lǐng)導討論打算：

由分公司派出工程財務人員為主責，準時與工程經(jīng)理溝通，等工程部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司治理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后準時上報分公司經(jīng)理。

個人的財務工作規(guī)劃篇3

成天被埋在賬單和財務部的治理工作中，不知不覺間半年的工作時間就這樣過去了。看著在上半年我們財務部打理的資料和工作，我不禁也為我們財務部的工作人員們感到驕傲！但是，工作沒有連續(xù)，更沒有倒退的道理，在接下來的第三個季度的工作中，我們只能不斷的前進，必需不斷的提升！我們公司現(xiàn)在是一個飛速進展中的公司，我們只有卯足勁的往上趕，才不會在財務方面拖公司的后腿！我做為財務部的治理人員，雖然上半年我的工作都做的特別不錯，但是還是有不少問題！提升必需一點一點的來，不能急功近利，現(xiàn)在我就從下個季度開頭！我的第三季度工作規(guī)劃如下：

一、在新員工治理方面

在對于在快速進展中的公司，工作量大是常有的事，所以在上個月的時候又有一些員工提出了辭職的申請。好在在人事部的積極工作下，現(xiàn)在已經(jīng)找到了一些新聘請的財務員工，雖然看著還有些閱歷缺乏的樣子，但是都是特別有工作熱忱的新人們。

對于新員工的培訓安排在第三季度開頭的時候進展，在根本培訓后就交給幾個有閱歷的老員工帶教。雖然現(xiàn)在財務部很缺人，但是對于不適合的人才還是要準時剔除。

二、關(guān)于現(xiàn)金的治理

公司每天都有肯定量的現(xiàn)金入賬，在前臺的和財務部的賬單核對必需認真，在上半年就發(fā)生了一次問題。還好只是前臺的記錄失誤而已，但在之后也必需嚴格要求。

三、關(guān)于日記賬

在每日的賬單登記和核對方面，雖然在上半年中沒出什么大問題，但是在整理方面，因該更加的統(tǒng)一。在下個月要求賬單都根據(jù)調(diào)整后的整理規(guī)章整理，并要對之前的賬單都重新整理。這些都是工作量特別大的工作，但是為了不讓由于整理方式雜亂導致找不到賬的是事情發(fā)生，這是特別必要的。

四、倉庫的治理方面

對于倉庫的治理一般都是特別簡潔的，但是在最近半年來，公司的出入庫過于頻繁，特別有必要常常去進展清點，必需防止消失貨不對賬的狀況發(fā)生！

其他的也差不多是照常工作，但是對于工作的節(jié)奏有必要好好的安排，在酷熱的第三季度也可以為員工申請一些福利之類的?？傊?，盼望我們財務部能在第三季度更上一步。

個人的財務工作規(guī)劃篇4

1、進一步穩(wěn)固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的根底，因此，必需在穩(wěn)固會計核算改革的根底上，進一步標準會計根底工作，提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建立

我們將在20xx年制度建立的根底上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：、等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建立

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務治理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建立，做好財務信息的日常公布工作，便利教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策供應科學依據(jù)。

4、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度仔細總結(jié)20xx年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟治理方法，使其在自我進展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫忙主管校進步行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食效勞中心、接待效勞中心等部門的治理方法，協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程消失的問題對會計人員進展業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點科目進展講解。

6、拓寬、完善天財軟件在治理上的應用

20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。把握985經(jīng)費的使用規(guī)劃，加強平日治理、檢查、分析和掌握工作。

8、清理睬計檔案庫，開發(fā)票據(jù)治理軟件

對全部的會計檔案進展整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)治理軟件，加強票據(jù)的治理和監(jiān)視。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的發(fā)動、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金治理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的治理及核算工作

進一步加強平安互助基金的治理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金治理體系。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務，實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公局部核算業(yè)務;協(xié)作校園卡工程，討論落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;討論資金增值方案及方式;參加全國結(jié)算中心工作的討論;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的.根底上，進一步做好20xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作，探究基層單位預算治理規(guī)律

根據(jù)教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的根底上，探究院系等基層單位預算治理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層治理水平的提高。

13、加強財務治理體制和會計委派制的討論、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點，20xx年將著力討論辦公地點比擬近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公效勞和會計人員委派制打好根底。

個人的財務工作規(guī)劃篇5

為全面搞好二0*年全面預算治理與財務治理工作，我們規(guī)劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）依據(jù)公司目標，進一步搞好預算治理工作。

預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對生產(chǎn)，選購，銷售的費用預算指導與預算治理，仔細做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（三）削減費用開支。

堅持費用治理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門?？厥菄栏耦A算治理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)省嘉獎”的治理方法。降是按上年實際費用，每年下浮肯定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

（四）會計核算要更落實。

一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進展仔細細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計根底工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前掌握、事后考核分析的治理會計上來，在廣度上把會計核算和財務治理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推動會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

（五）審計監(jiān)視要更加嚴格。

加強審計監(jiān)視，審查公司的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核治理，嚴厲查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵抗假憑證、假標準、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)視進一步標準化、制度化、透亮化。

（六）不斷提高人員素養(yǎng)。

在思想素養(yǎng)上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，照實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱難奮斗、勤儉節(jié)省的理財作風；在業(yè)務素養(yǎng)上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)視、依法審計，學習新的財務會計治理方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)治理新形勢進展要求，并定期對會計人員進展檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素養(yǎng)。

總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在ceo的支持與幫忙下，在各部門的協(xié)作下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的奉獻。

個人的財務工作規(guī)劃篇6

一、指導思想加強治理

討論創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，掌握本錢，制造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，實行多樣化形式，把學業(yè)務與溝通技能相結(jié)合，開拓視野，豐富學問，全面提升整體素養(yǎng)、治理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為標準的治理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標

1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的％。

3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款％。

4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5、托付銀行扣款勝利率達％。

三、工作措施

1.捕獲信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面對市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

2.抓好根底工作，實行標準治理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進展分類細化治理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別根據(jù)“分類排隊、區(qū)分對待、上門清收”等治理措施，對所屬客戶進展分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

3.加強壞帳清收組織治理工作，連續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶治理模式。一是要實行客戶分類治理，供應差異化、共性化效勞；二是對重點客戶進展重點治理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)效勞工作。

5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領(lǐng)域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快進展，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。加強中間業(yè)務的組織領(lǐng)導和推開工作。

6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步標準標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特別狀況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱難任務。

7.強化員工教育培訓工作。

（1）職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增加職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我愛護意識。

（2）職工業(yè)務教育方面：一是連續(xù)學習新業(yè)務；二是技能培訓工作持之以恒進展崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱忱，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷學問空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培育一批營銷骨干打好根底。

8.完善企業(yè)內(nèi)部治理機制，對所屬部門、工作崗位均實行標準化治理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作規(guī)劃、月工作規(guī)劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

（1）建立和健全企業(yè)內(nèi)部治理制度，以狠抓治理制度落實來帶動企業(yè)治理水平的提高。

一是要建立和健全各項治理根底工作制度，促進企業(yè)治理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項治理根底工作制度，包括：財務治理制度、財產(chǎn)物資治理及清查盤點制度、行政治理制度，依據(jù)各項治理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧罩卫砀坠ぷ鞫记逦?，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)治理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金治理責任制。盡量避開無規(guī)劃、無定額使用資金。

三是依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和治理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務治理和會計監(jiān)視。落實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、本錢費用、部門利潤進展分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)省費用開支是有促進作用的；建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責任，做到分級負責、職責清楚、相互制約。會計監(jiān)視。會計監(jiān)視不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，始終到財務成果的產(chǎn)生。嚴格根據(jù)制度辦事，正確核算，照實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化會計監(jiān)視職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

（2）進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力打算企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干勝利的力量；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的力量。執(zhí)行力是企業(yè)勝利的一個必要條件，企業(yè)的勝利離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或根本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，理論賜予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)肯定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。

提高執(zhí)行力的詳細措施：

首先，要設(shè)立清楚的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標肯定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。

再者，目標一旦確定，肯定要層層分降落實。其次，找到適宜的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，由于最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反應企業(yè)的文化?？铝炙乖凇稄膬?yōu)秀到卓越》中特殊提到要找“訓練有素”的人，要將適宜的人請上車，不適宜的人請下車。

其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織構(gòu)造：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)章來約束，規(guī)章是一個組織執(zhí)行力的保障。“ＰＤＣＡ循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關(guān)系。

其四，提倡“真誠溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)查說明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有７０％是由于溝通不力造成的，而７０％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應當從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提示別人的缺乏，相互敬重、相互鼓勵。

其五，關(guān)注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在詳細的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是仔細、再仔細；跟進、再跟進。

其六，建立起有效的績效鼓勵體系：治理理念：企業(yè)治理＝人事治理，而人事治理＝績效治理。

最終，要營造執(zhí)行文化：

要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：

其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；

其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；

其三，責任導向：提倡“領(lǐng)導問責”，出了問題要找出其緣由并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心；

其四，績效導向：拒絕無作為，關(guān)注結(jié)果，賞罰清楚；

其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要留意繼承，繼承根底上的革新才會事半功倍；

其六，用人文化：文化始于聘請。人才引進要嚴把關(guān)，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門外；最終，要營造愛心文化：相互敬重、相互鼓舞、樂于共享、共同成長。

（3）提高治理者執(zhí)行力的素養(yǎng)要求

其一，識馬、賽馬、追求團隊勝利——對治理者而言，團隊的勝利才是真正意義上的勝利。

其二，指令明確——指令是否明確也是當領(lǐng)導最重要的功夫之一。有歧義或自己想固然的認為下屬已理解，后果是嚴峻的。

其三，關(guān)注細節(jié)，身體力行，跟進、再跟進——治理肯定不能將治理的問題形而上學，過程、細節(jié)肯定要關(guān)注、要催促、去指導。

其四，有堅韌的情感強度——首先是“有性格”的人，總是堅決擁護某種事物——一種價值、一個抱負、一項事業(yè)，另一方面，表現(xiàn)在有韌性上。認準的事，無論遇到多大的困難，都能忍受壓力、自我調(diào)整、自我鼓勵。

其五，把握節(jié)奏，必要的時候擅長轉(zhuǎn)大彎——執(zhí)行力要求行動迅捷、簡潔明快。由于形勢在瞬息萬變，速度經(jīng)常打算成敗。但是，該快的時候要“動如脫兔”，該慢的時候要“靜若處子”。以上工作安排規(guī)劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的學問，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導參考，不妥之處，請領(lǐng)導批判指正。

個人的財務工作規(guī)劃篇7

20xx年，將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己的工作進展了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫忙協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)視治理工作，為企業(yè)的持續(xù)安康進展做出更大的奉獻，詳細的工作規(guī)劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

隨著社會的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)治理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務治理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務力量不斷提高，以適應工作的需求，特殊要積極參與公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參與一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上。

對各項財務資金的治理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認