房車租賃公司投次可行性報告及建議書

標準化管理處編碼[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]標準化管理處編碼[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]房車租賃公司投次可行性報告及建議書關于投資租車租賃可行性研究報告及建議書目錄第一章總論第二章項目背景第三章市場預測第四章項目的重要性和必要性第五章項目選址及建設條件第六章第七章估算及資金籌措第八章投資效益預測第九章項目風險分析及規(guī)避建議第十章結(jié)論第一章總論一、項目名稱：XX房車俱樂部二、項目地點：湖南省長沙市三、項目投資單位：1、XXX車隊：占51%；2、XXXX：占49%。四、投資內(nèi)容：1、房車俱樂部接待中心2、房車購置3、房車體驗宿營地（二期）五、投次規(guī)模：1、俱樂部接待中心：租用50-100平方米2、房車購置：5-20輛3、房車體驗宿營地：100-500畝六、項目總投資：項目預計總投資約為3000萬人民幣（其中：一期投資約：1000萬元；二期投資約：2000萬元）。七、項目籌資方式：1、自籌資金：40%2、信貸融資：60%第二章項目背景一、編制依據(jù)：《中國旅游公共服務“十二五”專項規(guī)劃》《國民休閑旅游綱要》(2013-2020)2009年《關于加快旅游業(yè)的發(fā)展意見》三、項目提出的理由：外形豪華,內(nèi)設齊全,配有臥室、電視、音響、冰箱、化裝臺,甚至衛(wèi)生間的旅行房車已經(jīng)越來越多的進入國人的視野.而房車旅行這項集旅行、住宿、烹飪、淋浴、工作于一體的出行方式,已成為國內(nèi)高端人群休閑旅游的一部分,他們或舉家開著房車到郊外露營,或駕馭著它穿梭于大漠、森林進行冒險傳奇的浪漫旅行.隨著人們生活水平的不斷提高，旅游休閑已逐步成為城市主流人群的目標，越來越多的家庭在假日里舉家開車出游。湖南省作為國內(nèi)旅游大??；長沙及周邊城市群的經(jīng)濟發(fā)展活力十足，旅游休閑指數(shù)高，影視娛樂行業(yè)也十分活躍。投資一家高檔房車租賃公司，既填補湖南省房車租賃市場的空白，又滿足快速進入個性房車休閑旅游的市場需要。。第三章市場預測一、中國房車行業(yè)現(xiàn)狀：中國經(jīng)濟在過去十年中保持了穩(wěn)定高速的增長，汽車產(chǎn)業(yè)更是實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。同時，國民收入的增加，也促進了人們生活方式的轉(zhuǎn)變。房車，作為可以移動的家，已經(jīng)越來越多地進入到很多普通人的生活，并且為更多的人所了解。中國房車行業(yè)起步晚，但是發(fā)展迅速，2009年迎來了快速發(fā)展的黃金時期，房車年銷售量增長幅度連續(xù)3年超過50%，僅用3年的時間就實現(xiàn)了中國房車保有量的翻番2009年-2012年中國房車年銷售量和保有量統(tǒng)計圖毫無疑問，房車產(chǎn)業(yè)在中國具有很大的成長空間。作為擁有13億人口且新貴階層不斷涌現(xiàn)的大國，房車的保有量到2012年底僅為10000臺。而與之對應的是美國境內(nèi)房車保有量為960萬輛，歐洲670萬輛，同為亞洲國家的日本也達到了8萬輛。從2003年起，房車旅游在北京、上海、廣州、深圳這樣的一線城市里發(fā)展迅速，以租賃為主的房車俱樂部也應運而生。雖然租賃價格高昂（日租金過千元），但由于個性獨特、方便實用，甚至替顧客節(jié)約了旅游住宿費，市場追捧熱烈。二、長沙房車租賃行業(yè)現(xiàn)狀 1、長沙房車租賃市場目前處于萌芽期，房車租賃多為傳統(tǒng)汽車租賃公司兼營，房車選擇范圍小，專業(yè)程度低，服務模式落后。2、目前長沙市房車租賃主要及潛在市場主要為旅游、商務接待、政企考查、婚慶用車、影視娛樂。3、由于專業(yè)房車租賃在長沙市還處于空白期，市民旅游市場對房車租賃意識不高，房車租賃熱度還沒有形成。4、長沙房車租賃的由于2004-2006年長沙發(fā)生了“長沙中天行房車俱樂部騙取會員億元”事件，可能導至部分市民和投資者對于房車租賃行業(yè)有些迷惑。三、長沙市房車租賃需求預測：長沙是我國南方地區(qū)重要的中心城市，是湖南省的政治、經(jīng)濟、文化、交通和科教中心，亦是環(huán)長株潭城市群龍頭城市。，綜合實力位居全國前列。同時，長沙致力于打造中部開放、具有重大國際影響力的文化名城和世界級旅游城市。計劃從2011年到2020年，實現(xiàn)從國內(nèi)地區(qū)性中心城市向國際地區(qū)性中心城市的轉(zhuǎn)變，基本建成經(jīng)濟實力雄厚，市場體系健全，服務功能完備，社會高度文明的現(xiàn)代化國際性城市。隨著長沙區(qū)域經(jīng)濟的增長、演藝娛樂的熱度，個性旅游需求的增長，在可預見的將來，房車租賃市場的增長空間極大。第六章項目投資方案根據(jù)對項目的定位，結(jié)合開發(fā)設想，提出項目建設方案，以期為項目開發(fā)分析提供依據(jù)。一、項目定位：1、主題定位引進國內(nèi)外各類型豪華房車、商務房車、經(jīng)濟房車。結(jié)合現(xiàn)代多元化的租賃、旅游服務、商務接待一體化服務型公司；2、市場定位：針對房車旅游、公務接待、政企考查、婚慶慶典、現(xiàn)代化高檔汽車租賃服務機構(gòu)3、風格定位：采用租賃+俱樂部雙向運作。二、投資周期A、第一階段：接待中心建設人員招聘。1、接待中心場地選址租用及裝修80-160平方米需要資金20-30萬；2、人員招聘主管人員1人接待2名業(yè)務人員N名司機2-3人（其中兼職2名）3、停車場選址并租用4、人員培訓5、運作周期3個月B、第二階段：車輛購置俱樂部網(wǎng)絡平臺建開業(yè)造勢1、車輛購置（可能需要提前預訂，原則是人員培訓開始，停車場選備好即新車入場）進口大型房車一輛預算150-200萬進口小型房車一輛預算80-130萬國產(chǎn)大型房車一輛預算60-120萬國產(chǎn)小型房車五輛預算100-250萬計：390-700萬2、俱樂部網(wǎng)絡平臺建設主要用于房車旅游愛好者交流、活動集結(jié)及網(wǎng)絡營銷10000元3、所有營銷計劃開啟4、開業(yè)5、其它費用200000元6、運作周期1個月第七章投資估算及資金籌措一、投資估算：（一）一期投資估算：1、土地費用：約450萬元新征土地15畝，征地費用15畝×30萬元＝450萬元2、土建工程費用：約3835萬元1）原校舍房屋改造7000平方米，635萬元；2）新建房屋：16000平方米×2000元＝3200萬元；3、房屋配套設施建設費用：約550萬元按500個床位，每個床位平均投入萬元4000床位×萬元=4400萬元4、公共設施建設配套工程：約300萬元5、其它：約50萬元合計：5185萬元（二）二期投資估算：1、土地費用：約9450萬元新征土地300畝，征地費用300畝×30萬元＝9000萬元2、土建工程費用：約31235萬元新建房屋：137000平方米×2000元＝27400萬元；3、房屋配套設施建設費用：約38500萬元按3500個床位，每個床位平均投入萬元3500床位×萬元=3850萬元4、公共設施建設配套工程：約1700萬元5、其它：約300萬元合計：42250萬元。（三）總投資估算一期投資+二期投資=5185+42250=億二、資金籌措方式：1、項目法人自籌資金：40%2、信貸融資：60%第八章投資效益預測一、一期投資效益預測：按該項目一期建成（包括第一階段和第二階段）以后進行測算。由于一期以XX學院原15畝土地和新征15畝土地，占地面積較??；房屋為改造學生公寓4棟、專家樓和新建綜合樓一棟，環(huán)境條件及住房條件與目前重慶市高檔老年公寓相比不具備優(yōu)勢，只有發(fā)揮其他硬件和軟件的優(yōu)勢，所以在收費標準上我們以比目前重慶市高檔老年公寓稍高進行測算。（一）年均營業(yè)收入：1、客房收入：萬元1）學生公寓改造老年公寓：約288萬元200張床位，按平均每張床位1500元/月（含餐飲），80%入住率計算（目前高檔老年公寓收費標準在1200元/月左右）：200張床位×1500元/月×12月×80%＝約288萬元；2）綜合樓老年公寓：約288萬元在該項目二期未投入使用前，綜合樓考慮用一層樓做老年公寓150張床位，按平均每張床位2000元/月（含餐飲），80%入住率計算：150張床位×1500元/月×12月×80%＝約288萬元；3）商務客房：萬元在該項目二期未投入使用前，綜合樓考慮用一層樓做商務客房：75套（間），按平均每套（間）150元/天，70%入住率計算：75套（間）×150元/天×365天×70%＝約萬元；2、護理收入：萬元按30%的入住老年人需要護理，每人護理費每月1200元計算：350張床位×1200元/月×12月×30%＝約萬元；3、宴會廳、各特色餐廳餐飲收入：萬元按150人，每天每人消費50元，70%入座率計算：150人×50元/人×365天×70%=約萬元4、商場收入：萬元按平均每天每人產(chǎn)生5元利潤計算：500人×5元/天×365天=約5、養(yǎng)生收入：萬元按每天有20%的人進行養(yǎng)生，即80人，每人40元計算：40元/人×80人×365天=約萬元6、會議室收入：萬元按每天2000元，50%利用率計算：2000元/天×365天×50%=約萬元7、場地出租（醫(yī)院、協(xié)會辦公、商業(yè)）收入：72萬元按出租6000平方米，每平方米10元/月計算：10元/平方米×6000平方米×12月=約72萬元8、護理實訓管理費：30萬元按平均每月接待50人，每人500元實訓管理費計算：500元/人×50人×12月=約30萬元9、老年大學：萬元按30%的人參加，每人每月200元計算：200元/人×350人×30%×12月=約萬元10、洗衣：萬元按每個老年人，每月80元計算：80元/人×350人×12月=約萬元11、其他收入：73萬元按每天收入2000元計算：2000元/天×365天=約73萬元年均營業(yè)收入=++++++72+30+++73=約萬元（二）年均營業(yè)支出：1、營業(yè)費用：萬元1）工資及福利費用：360萬元工作人員按1：5的比例配備，平均工資3000元/月（含福利）：100人×3000元/月×12月＝360萬元；2）管理費用：萬元按營業(yè)收入的10%計算：萬元×10%=萬元包括一般辦公費用、紙張文具費、郵電通訊費用、交通費用、接待費用、董事會費、培訓費用、工作餐費、工作服裝費、日常維修費用、財務費用、市場推廣費用及不可預見費用等。3）水電氣費用：萬元按營業(yè)收入的5%計算：萬元×5%=萬元營業(yè)費用合計：360++=萬元2、營業(yè)成本：萬元1）餐飲成本：萬元l老年餐飲：萬元按老年公寓營業(yè)收入的20%計算：576萬元×20%＝萬元l度假酒店餐飲：萬元按餐飲營業(yè)收入的50%計算萬元×50%＝萬元2）養(yǎng)生成本：35萬元按養(yǎng)生營業(yè)收入的30%計算：萬元×30%＝35萬元營業(yè)成本合計：+35=萬元3、營業(yè)稅金及附加：萬元1）營業(yè)稅：萬元（5%）萬元×5%=萬元2）城建稅：萬元（7%）萬元×7%=萬元3）教育費附加稅：萬元（4%）：萬元×4%=萬元營業(yè)稅金及附加合計：++=萬元注：未計算所得稅，民營養(yǎng)老機構(gòu)可以爭取政府減免。年均營業(yè)支出=++=萬元（三）年均營業(yè)純利潤：營業(yè)收入—營業(yè)支出=－=萬元（四）項目投資回收期：一期項目投資約5185萬元，年均純利潤約萬元，投資回收期：5185萬元÷萬元/年＝年預計一期項目投資年收回成本。二、二期投資效益預測：按該項目全部建成以后進行測算。但只按二期投入和二期增加部分的收入與支出進行測算。由于二期建成以后，該項目占地面積達350畝，新建老年公寓也是高檔的別墅式建筑，所以該項目建成后，無論從環(huán)境、硬件設施還是軟件各方面都將達到目前重慶市老年公寓的頂級水平，因此在收費標準上，我們參照外地高檔老年公寓的標準進行測算。（一）年均營業(yè)收入：1、客房收入：6720萬元1）老年公寓：新增3500張床位，按平均每張床位2000元/月（含餐飲），80%入住率計算：3500張床位×2000元/月×12月×80%＝約8400萬元；2、護理收入：1890萬元按30%的入住老年人需要護理，每人護理費每月1500元計算：3500張床位×1500元/月×12月×30%＝約1890萬元；3、宴會廳、各特色餐廳餐飲收入：萬元按新增150人，每天每人消費50元，70%入座率計算：150人×50元/座×365天×70%=萬元4、商場收入：萬元按平均每天每人產(chǎn)生5元利潤計算3500人×5元/天×365天=約萬元5、養(yǎng)生收入：511萬元按每天有10%的人進行養(yǎng)生，每人40元計算：3500人×10%×40元/人×365天=約511萬元6、會議室收入：萬元按每天2000元，50%利用率計算：2000元/天×365天×50%=約萬元7、場地出租（醫(yī)院、協(xié)會辦公、商業(yè)）收入：72萬元按出租6000平方米，每平方米10元/月計算：10元/平方米×6000平方米×12月=約72萬元8、護理實訓管理費：60萬元按平均每月接待100人，每人500元實訓管理費計算：500元/人×100人×12月=約60萬元9、老年大學：168萬元按20%的人參加，每人每月200元計算：200元/人×3500人×20%×12月=約168萬元10、洗衣：336萬元按每個老年人，每月80元計算：80元/人×3500人×12月=約336萬元11、其他收入：365萬元按每天收入10000元計算：10000元/天×365天=約365萬元年均營業(yè)收入=6720+1890++730+511++72+60+168+336+365=約11080萬元（二）年均營業(yè)支出：1、營業(yè)費用：4254萬元1）工資及福利費用：2520萬元工作人員按1：5的比例配備，平均工資3000元/月（含福利）：700人×3000元/月×12月＝2520萬元；2）管理費用：1108萬元按營業(yè)收入的10%計算：11080萬元×10%=1108萬元包括一般辦公費用、紙張文具費、郵電通訊費用、交通費用、接待費用、董事會費、培訓費用、工作餐費、工作服裝費、日常維修費用、財務費用、市場推廣費用及不可預見費用等。3）水電氣費用：554萬元按營業(yè)收入的5%計算：11080萬元×5%=554萬元營業(yè)費用合計：2520+1108+554=4254萬元2、營業(yè)成本：萬元1）餐飲成本：1344萬元按老年公寓營業(yè)收入的20%計算：6720萬元×20%＝1344萬元2）養(yǎng)生成本：萬元按養(yǎng)生營業(yè)收入的30%計算：511萬元×30%＝萬元營業(yè)成本合計1344+=萬元3、營業(yè)稅金及附加：萬元1）營業(yè)稅：554萬元（5%）11080萬元×5%=554萬元2）城建稅：萬元（7%）11080萬元×7%=萬元3）教育費附加稅：萬元（4%）：11080萬元×4%=萬元營業(yè)稅金及附加合計：554++=萬元注：未計算所得稅，民營養(yǎng)老機構(gòu)可以爭取政府減免。年均營業(yè)支出=4254++=7524萬元（三）年均營業(yè)純利潤：營業(yè)收入—營業(yè)支出=11080－7524=3556萬元（四）項目投資回收期：項目二期投資約42250萬元，年均純利潤約3556萬元，投資回收期：42250萬元÷3556萬元/年＝年預計年收回成本。該項目一期投資預計在10年內(nèi)能收回成本，二期投資在12年內(nèi)能收回成本，所以，投資回報周期在合理的范圍內(nèi)。第九章項目風險分析及規(guī)避建議一、項目風險分析：1、觀念的風險中國是一個家庭觀念非常強的民族，養(yǎng)兒防老的傳統(tǒng)觀念根深蒂固，到養(yǎng)老公寓養(yǎng)老還沒有被大多數(shù)老年人及其子女說接受，據(jù)調(diào)查還有30%以上的人認為老年人入住老年公寓是因為兒女不孝或是孤寡老人。另外還有40%的子女怕父母入住老年公寓生活不習慣，而不愿將父母送到老年公寓。所以，要讓大多數(shù)老年人及其子女接受到養(yǎng)老公寓養(yǎng)老還需要一個漫長的過程。因此，本項目風險之一就在于老年人及其子女對老年公寓這種居住養(yǎng)老方式的認可程度及時間長短。2、價格的風險目前，重慶市的人均收入和整體消費水平與其他發(fā)達城市相比還有較大差距，人們對老年公寓的價格水平的接受度不高。據(jù)調(diào)查，重慶市的老年人及其子女對入住老年公寓能接受的價格在1500元/月以內(nèi)的占90%。當然這也是因為重慶市目前還沒有高檔的老年公寓，人們更多的是根據(jù)現(xiàn)有的老年公寓來評價的緣故。但該項目作為重慶市第一個吃螃蟹者，在價格定位上仍然存在作一定的風險。定價過低，投資回收期將會延長，定價過高，入住率將難以得到保證，投資回報同樣會受到影響。3、季節(jié)的風險由于該項目處于重慶市的旅游風景區(qū)，消費的季節(jié)性較強，消費的淡旺季較為明顯，所以在淡季商務酒店的入住率、餐飲入座率將難以得到保障，會對項目的收益帶來不確定的因素。4、交通的風險該項目所在地雖緊鄰主城區(qū)，但由于地處歌樂山上，道路條件差，只有一條路通公交車，另一條有小長安面包車，上下歌樂山很不方便。雖然梨樹灣至歌樂山的市政道路將于2010年竣工，到沙坪壩核心區(qū)的距離也將縮短，但雙向四車道的道路能否對歌樂山的交通帶來根本性的改變還是未知數(shù)。另外，該項目到主公路還有幾百米小公路，不通公交車，只有三輪車，所以無論是到老年公寓來的老年人及其家屬，還是到商務酒店來度假、開會和其他商務活動的客人都將帶來極大的不便。從而影響該項目的經(jīng)營。5、多元化的風險該項目最大的特點就是開發(fā)老年產(chǎn)業(yè)。但這同樣也是該項目的風險，該項目能否吸引各民間協(xié)會來辦公、開展活動；能否吸引老年產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)和銷售商來展銷產(chǎn)品；能否吸引重慶市三甲醫(yī)院來開分支機構(gòu)，能否開發(fā)老年創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等，都還有很多不確定因素，使項目通過多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來分散投資風險的設想存在不確定性。二、風險規(guī)避建議：老年公寓的市場需求很大，擁有很好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益，是一個充滿商機和可行度較高的項目。但為了提高本項目抗風險能力，化不利為有利因素，將風險值降低到最低程度，特提出如下建議：1、要找準目標消費群，重點瞄準“三高”老年人群，認真分析他們的需求，為他們量身定做他們所需要的服務，吸引他們?nèi)胱。?、要重點打造項目的“老有所為”的養(yǎng)老模式，要在重慶市獨樹一幟，為老年人搭建一個老年人發(fā)揮余熱、實現(xiàn)自我價值，真正做到老有所為的平臺，3、要打好項目的合資背景這張牌，強調(diào)該項目引進德國老年公寓先進的經(jīng)營理念和管理模式，采用國際化的管理水平和服務標準，具有國際先進水平的現(xiàn)代化高檔老年公寓的優(yōu)勢；4、要依托老年公寓這個平臺，圍繞老年產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)多元化的發(fā)展，如度假、養(yǎng)生、會議、協(xié)會活動、老年大學、老年產(chǎn)品展示、老年創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等。通過多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來分散投資風險；5、要把該項目打造成為歌樂山養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園的中心，一是建議引入重慶市的三甲醫(yī)院，為整個歌樂山養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園的所有養(yǎng)老服務機構(gòu)和居民提供醫(yī)療服務；二是打造高級護理中心，為重慶市其他的養(yǎng)老服務機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)等提供高級護理人才實訓基地。從而提高本項目的地位，吸引更多的老年人入?。?、建議老年公寓在營銷上采取多種方式，如收取押金、意外保證金，長租和短租相結(jié)合等方式，提前回籠部分資金，減少資金占用的壓力，減少財務費用，降低投資風險；7、本項目每年上繳的各類稅金高達1800多萬元，政府對民間資本建造養(yǎng)老機構(gòu)以及合資企業(yè)有相關的稅收支持政策，可以爭取政府減免部分稅收，從而減少投資風險；8、要加強項目的營銷策劃，從營銷角度對市場前景作出準確判斷并提出詳盡而具有針對性和可操作性的營銷方案，加強老年公寓的營銷推廣和宣傳，擴大老年公寓的影響，讓更多的老年人及其子女認識、認知并認可老年公寓，從而擴大入住人群，提高入住率，降低項目風險。第十章結(jié)論通過以上各項研究分析及測算，結(jié)果表明：無論是養(yǎng)老服務機構(gòu)市場發(fā)展的需要、建設條件以及工程技術(shù)的可行性，還是從該項目日后的經(jīng)營效益和投資風險等方面來看，建造重慶”XXXX”老