2022年《日常費(fèi)用管理制度》

日常費(fèi)用管理制度.目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司日常開(kāi)支與報(bào)銷行為，嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷范圍及審批權(quán)限，特制定本制度。.適用范圍適用于全體員工。.原那么費(fèi)用報(bào)銷遵循合理、合法、合規(guī)、真實(shí)、節(jié)約的原那么。.費(fèi)用借支借支范圍員工因公出差、駐外需產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用時(shí)予以借支（需完成前置性出差審批，或由部門確認(rèn)駐外事宜）；員工因崗位工作性質(zhì)需經(jīng)常性采購(gòu)時(shí)予以借支；員工因其他工作原因需產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)予以借支；禁止因非公私人原因進(jìn)行借支行為。借支流程4.2.1填寫(xiě)《借支單》（附件一），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核后予以借支；4.2.2《借支單》需正確填寫(xiě)借支時(shí)間、所屬部門、借支是由、借支金額大小寫(xiě)等相關(guān)信息；4.3借支報(bào)銷4.3.1員工因公出差、駐外產(chǎn)生的借支需在出差返程、駐外返程后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷；如駐外時(shí)間三1個(gè)月，那么每月進(jìn)行一次報(bào)銷工作；費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照《差旅管理制度》、《駐外人員管理方法》制定；4.3.2每年度財(cái)務(wù)部清理借支情況；第1頁(yè)共6頁(yè)

.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理公司客戶業(yè)務(wù)招待（餐飲）費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):用餐時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注早餐1人30元一般情況不能超標(biāo)午餐1人50元一般情況不能超標(biāo)午餐3人以上40元一般情況不能超標(biāo)晚餐1人70元一般情況不能超標(biāo)晚餐3人以上60元一般情況不能超標(biāo)晚餐酒水1人根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明一般情況不能超標(biāo)在用餐結(jié)束3個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》（附件二），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷；零星業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須在發(fā)票或收據(jù)上注明概況，及附上客戶用餐菜單；或在《費(fèi)用報(bào)銷單》后附書(shū)面說(shuō)明。如到指定賓館或坂館用餐，費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部專人對(duì)接辦理結(jié)算與支付。辦理結(jié)算需要發(fā)票、用餐明細(xì)表（附件三）及菜單?？蛻舻淖∷迾?biāo)準(zhǔn)，由客戶的重要程度選擇合適的標(biāo)準(zhǔn)，具體情況如5序號(hào)客戶類型房型住宿標(biāo)準(zhǔn)備注-1無(wú)意向客戶單人間（標(biāo)間）80-100元/人2意向客戶單人間（標(biāo)間）100-140元/人客3戶一般客戶單人間（標(biāo)間）120-140元/人的4優(yōu)質(zhì)客戶商務(wù)單間（標(biāo)間）140-180元/人住5重點(diǎn)客戶商務(wù)單間（標(biāo)問(wèn)）200-240元/人宿說(shuō)明：如是同一家客戶，超過(guò)2人以上同性別的人員，可選擇標(biāo)間。費(fèi)而報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部專人對(duì)接賓館辦理結(jié)算與支付。.私車公用第2頁(yè)共6頁(yè)如公司車輛緊張，又急需辦理公事時(shí)，允許私車公用，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,用車按每公里1.8元給予補(bǔ)貼。以上補(bǔ)貼中含油費(fèi)、車輛折舊費(fèi)；過(guò)路過(guò)橋費(fèi)按實(shí)際報(bào)銷。3員工需在結(jié)束用車后三個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》、《私車公用記錄表》（附件四），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核后予以報(bào)銷；6.4私車公用可用加油發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。.其他報(bào)銷員工按照實(shí)際情況填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、購(gòu)務(wù)部、副總經(jīng)理、總纖理審核后予以報(bào)銷；財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)埴寫(xiě)不規(guī)范、不清楚、票據(jù)不一致等有異議的報(bào)銷予以退回并要求整改，員工需按照要求更改后重新報(bào)銷；公司業(yè)務(wù)人員與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，參加各種展會(huì)、推廣會(huì)等大型活動(dòng)時(shí)，所有發(fā)生的費(fèi)用按實(shí)際報(bào)銷。.附件表格附件1《借支單》；附件2《費(fèi)用報(bào)銷單》；附件3《用餐明細(xì)記錄表》；附件4《私車公用記錄表》。第3頁(yè)共6頁(yè)

借支單年月日所屬部門借支人借支事由金額大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥:經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：出納：借支單年月日所屬部門借支人借支事由金額大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥:經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：出納：第4頁(yè)共6頁(yè)

票據(jù)及附件共：—頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷單年月曰票據(jù)及附件共：頁(yè)報(bào)銷部門報(bào)銷人原借款元應(yīng)退（補(bǔ)）款元費(fèi)用名稱用途金額合計(jì)金額大寫(xiě)：.拾萬(wàn)仟佰.拾元角分.￥：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：出納：費(fèi)用報(bào)銷單年月曰第5頁(yè)共6頁(yè)

報(bào)銷部門報(bào)銷人原借款元應(yīng)退（補(bǔ)