流程手冊乳清粉

中國煤炭進(jìn)出口公司乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)手冊2023年10月目錄TOC\o"1-3"\h\z§1手冊概述 11.1合用范圍 11.2目的 11.3涉及的重要名詞解釋及范圍界定 1§2乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖文概述 22.1乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程概述 22.2流程圖 22.3乳清粉業(yè)務(wù)資金流說明表 2§3乳清粉業(yè)務(wù)流程具體說明 33.1采集信息(F1) 33.1.1工作環(huán)節(jié) 33.1.2工作結(jié)果 43.2制定框架協(xié)議(F2) 63.2.1工作環(huán)節(jié) 63.2.2工作結(jié)果 63.3制定計(jì)劃(F3) 73.3.1工作環(huán)節(jié) 73.3.2工作結(jié)果 73.4與國外供貨商簽訂訂單協(xié)議(F4) 83.4.1工作環(huán)節(jié) 83.4.2工作結(jié)果 83.5與國內(nèi)委托商簽訂訂單協(xié)議(F5) 93.5.1工作環(huán)節(jié) 93.5.2工作結(jié)果 93.6供貨安排(船、貨)(F6) 93.6.1工作環(huán)節(jié) 103.6.2工作結(jié)果 103.7報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)(F7) 103.7.1工作環(huán)節(jié) 103.7.2工作結(jié)果 113.8監(jiān)督關(guān)稅交納(F8) 113.8.1工作環(huán)節(jié) 113.8.2工作結(jié)果 113.9監(jiān)督執(zhí)行入庫,收取傭金(貨控權(quán))(F9) 113.9.1工作環(huán)節(jié) 113.9.2工作結(jié)果 123.10代購貨款支付(F10) 123.10.1工作環(huán)節(jié) 123.10.2工作結(jié)果 133.11監(jiān)督銷售協(xié)議簽訂(F11) 133.11.1工作環(huán)節(jié) 133.11.2工作結(jié)果 133.12監(jiān)督銷售協(xié)議執(zhí)行(出庫及銷售)(F12) 133.12.1工作環(huán)節(jié) 133.12.2工作結(jié)果 143.13監(jiān)督銷售回款及用途(F13) 143.13.1工作環(huán)節(jié) 143.13.2工作結(jié)果 143.14收取代購資金結(jié)算(F14) 153.14.1工作環(huán)節(jié) 153.14.2工作結(jié)果 153.15執(zhí)行分析(風(fēng)險(xiǎn)控制分析)(F15) 153.15.1工作環(huán)節(jié) 153.15.2工作結(jié)果 153.16整理卷宗(F16) 163.16.1工作環(huán)節(jié) 163.16.2工作結(jié)果 163.17提供售后服務(wù)（F17） 163.17.1工作環(huán)節(jié) 163.17.2工作結(jié)果 17附錄 18§1手冊概述1.1合用范圍本手冊合用于中國煤炭進(jìn)出口公司（以下簡稱“中煤進(jìn)出口公司”）乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)的流程操作指導(dǎo)和管理，合用人員為與乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)相關(guān)的中煤進(jìn)出口公司員工。1.2目的A．通過制定本手冊，規(guī)范中煤進(jìn)出口公司乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)操作。B．通過制定本手冊，明確業(yè)務(wù)流程相關(guān)環(huán)節(jié)的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，有效提高公司乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)的運(yùn)作，提高乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)的績效。1.3涉及的重要名詞解釋及范圍界定A．乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程：是指中煤進(jìn)出口公司執(zhí)行乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)所涉及到的一系列連續(xù)的、以規(guī)定方式進(jìn)行的、達(dá)成一定結(jié)果的工作環(huán)節(jié)組合。B．節(jié)點(diǎn)：是流程的基本組成元素，是一系列的連續(xù)的動(dòng)作組合；同時(shí)節(jié)點(diǎn)也是公司安排崗位職責(zé)的基本依據(jù)之一。

§2乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖文概述2.1乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程概述乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程涉及以下8個(gè)部分：采集信息，制定框架協(xié)議，制定計(jì)劃，簽訂訂單協(xié)議，供貨安排，代購貨款支付，報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)，監(jiān)督關(guān)稅交納，監(jiān)督執(zhí)行入庫、收取傭金，監(jiān)督銷售協(xié)議，監(jiān)督銷售協(xié)議執(zhí)行，監(jiān)督銷售回款及用途，收取代購資金，執(zhí)行分析，整理卷宗，售后服務(wù)。2.2流程圖2.3乳清粉業(yè)務(wù)資金流說明表職能環(huán)節(jié)事由支付時(shí)間付款方收款方采購付貨款提單日后90天買受方賣出方銷售收取代理費(fèi)付貨款前買受方賣出方銷售收取貨款對外付出貨款后120天買受方賣出方§3乳清粉業(yè)務(wù)流程具體說明3.1采集信息(F1)采集信息是指工作人員通過各種渠道采集與乳清粉業(yè)務(wù)相關(guān)的市場信息和客戶信息，然后對所收集的信息進(jìn)行解決，得到公司所需的各種市場分析報(bào)告、專題報(bào)告、客戶信息資料表等的過程。3.1.1工作環(huán)節(jié)3.1.1.1采集信息A.信息采集的渠道：專業(yè)報(bào)刊或經(jīng)濟(jì)類報(bào)刊：(列舉報(bào)刊名稱)；乳清粉行業(yè)相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)站：(列舉網(wǎng)站名稱)；各種乳清粉研究報(bào)告：列舉乳清粉研究機(jī)構(gòu)名稱；乳清粉記錄資料：列舉記錄資料的名稱；公司內(nèi)部提供的信息（中煤進(jìn)出口公司內(nèi)部員工）；相關(guān)業(yè)務(wù)公司和員工B.信息采集的內(nèi)容：市場信息：乳清粉相關(guān)的行業(yè)政策；乳清粉行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的信息（涉及乳清粉市場價(jià)格、重要使用領(lǐng)域、市場容量等）；乳清粉行業(yè)最終目的使用市場信息；競爭對手信息?？蛻粜畔ⅲ河脩粜畔ⅲㄉ婕皣鴥?nèi)委托人及最終客戶）；供應(yīng)商信息（涉及國內(nèi)供商及其競爭者）；C.信息采集的頻度：平常：專業(yè)報(bào)紙、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站、平常業(yè)務(wù)聯(lián)系、公司內(nèi)部信息；月度：專業(yè)雜志；年度：行業(yè)研究資料、記錄資料3.1.1.2解決信息解決信息的過程涉及：對信息進(jìn)行整理、歸類，填寫相關(guān)的表格；對信息進(jìn)行歸納分析。3.1.1.3呈報(bào)信息信息呈報(bào)的過程涉及：撰寫初稿；直接上級審核；定稿，打印，向公司領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)；存檔3.1.2工作結(jié)果3.1.2.1表達(dá)方式編寫《乳清粉信息簡報(bào)》；提供市場分析報(bào)告；提供客戶信息記錄；提供客戶信用信息；出具專題報(bào)告；其它需要呈報(bào)的報(bào)告3.1.2.2內(nèi)容及格式《乳清粉信息簡報(bào)》應(yīng)涉及以下內(nèi)容（參見附件Y3-Y01：第XXX期《乳清粉信息簡報(bào)》）市場分析報(bào)告應(yīng)涉及以下內(nèi)容（參見附件Y3-Y02：第XXX期市場分析報(bào)告）：市場分析報(bào)告概述；市場變化信息；市場變化信息分析；公司針對變化應(yīng)采用的對策建議；市場分析報(bào)告總結(jié)?？蛻粜畔⒂涗洃?yīng)涉及以下內(nèi)容：客戶聯(lián)系表（參見附件Y3-B01：客戶聯(lián)系表）；關(guān)鍵人物的個(gè)人資料（參見附件Y3-B02：關(guān)鍵人物的個(gè)人資料）；客戶概要信息記錄（參見附件Y3-B03：客戶概要信息記錄）；客戶信息表（參見附件Y3-B04：客戶信息表）。客戶信用記錄應(yīng)涉及以下內(nèi)容：《客戶信用信息管理卡》(參見附件Y3-B05：客戶信用信息管理卡)；《客戶信用評價(jià)表》（參見附件Y3-B06：客戶信用評價(jià)表）；《客戶信用等級分類表》（參見附件Y3-B07：客戶信用等級分類表）；專題報(bào)告：

參見附件Y3-Y03：第XXX期專題報(bào)告其它需要呈報(bào)的報(bào)告：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)具體規(guī)定撰寫。3.2制定框架協(xié)議(F2)3.2.1工作環(huán)節(jié)3.2.1.1評價(jià)框架協(xié)議的合理性了解行業(yè)、合作伙伴相關(guān)信息（涉及對方的財(cái)務(wù)狀況），分析業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，評價(jià)協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)，并提出改善或防范的措施。3.2.1.2商談修改框架協(xié)議條款內(nèi)容業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人是框架協(xié)議的重要談判人，必要時(shí)由總經(jīng)理給予支持。協(xié)議條款擬定之后，協(xié)議修改人員應(yīng)盡快修改協(xié)議文本。3.2.1.3法律顧問審核協(xié)議文本協(xié)議文本修改之后，應(yīng)通過公司法律顧問審核，并由法律顧問出具法律意見書（內(nèi)容涉及：協(xié)議條款審核法律意見、法律顧問簽章等，具體內(nèi)容參見附件Y3-Y04：法律意見書），。3.2.1.4公司內(nèi)部審批協(xié)議文本按如下協(xié)議審批程序：協(xié)議在部門負(fù)責(zé)人審核后，以“協(xié)議審核簽署單”形式，并附上《協(xié)議情況摘要表》作為附件上報(bào)；其后由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，簽署審核意見并署名，最后呈報(bào)公司負(fù)責(zé)人審閱、簽署。3.2.2工作結(jié)果框架協(xié)議（參見附件Y03-05：框架協(xié)議）。3.3制定計(jì)劃(F3)3.3.1工作環(huán)節(jié)3.3.1.1制訂年度銷售計(jì)劃的工作環(huán)節(jié)前一年度營銷工作總結(jié)分析；收集市場信息，研究市場分析報(bào)告；請客戶提供乳清粉年度進(jìn)口計(jì)劃；制訂年度工作計(jì)劃和年度工作計(jì)劃；報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3.1.2制訂月度資金計(jì)劃根據(jù)客戶信息和年度預(yù)算，預(yù)計(jì)下個(gè)月的重要工作。根據(jù)需要完畢的工作任務(wù)編制具體的月度資金預(yù)算。將月度資金預(yù)算遞交財(cái)務(wù)部門，并呈送總經(jīng)理工作部備份。3.3.2工作結(jié)果3.3.2.1年度工作計(jì)劃的內(nèi)容及格式銷售計(jì)劃年度工作計(jì)劃：下年度各市場營銷方案執(zhí)行的總體時(shí)間安排、資金費(fèi)用預(yù)算；參見附件Y3-Y06：XXX年度工作計(jì)劃 （年度工作計(jì)劃）3.3.2.2月度資金預(yù)算的內(nèi)容及格式月度資金計(jì)劃的內(nèi)容上一月度資金使用情況總結(jié)，下一月度的資金預(yù)算，涉及支出和收入月度資金計(jì)劃的格式參見附件Y3-B08：月度資金計(jì)劃表。3.4與國外供貨商簽訂訂單協(xié)議(F4)3.4.1工作環(huán)節(jié)3.4.1.1商談協(xié)議具體條款內(nèi)容業(yè)務(wù)執(zhí)行人是具體協(xié)議的重要談判人，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人給予支持。3.4.1.2繕制協(xié)議文本協(xié)議條款擬定之后，協(xié)議繕制人員應(yīng)盡快繕制協(xié)議文本。3.4.1.3公司內(nèi)部審批協(xié)議文本按如下協(xié)議審批程序：協(xié)議在部門負(fù)責(zé)人審核后，以“協(xié)議審核簽署單”形式，并附上《協(xié)議情況摘要表》作為附件上報(bào)；其后由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，簽署審核意見并署名，最后呈報(bào)公司負(fù)責(zé)人審閱、簽署。3.4.2工作結(jié)果3.4.2.1協(xié)議內(nèi)容及格式協(xié)議不同，其涉及的內(nèi)容有所不同。協(xié)議信息摘要（參見附件Y3-B09：協(xié)議信息摘要表）；協(xié)議申請單（參見附件Y3-B10：協(xié)議申請單）；乳清粉采購協(xié)議（參見附件Y3-Y07：乳清粉采購協(xié)議）乳清粉運(yùn)送保險(xiǎn)協(xié)議（參見附件Y3-Y08：乳清粉運(yùn)送保險(xiǎn)協(xié)議）3.5與國內(nèi)委托商簽訂訂單協(xié)議(F5)3.5.1工作環(huán)節(jié)3.5.1.1商談協(xié)議具體條款內(nèi)容業(yè)務(wù)執(zhí)行人是具體協(xié)議的重要談判人，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人給予支持。3.5.1.2繕制協(xié)議文本協(xié)議條款擬定之后，協(xié)議繕制人員應(yīng)盡快繕制協(xié)議文本，并保證沒有文字錯(cuò)誤。3.5.1.3公司內(nèi)部審批協(xié)議文本按如下協(xié)議審批程序：協(xié)議在部門負(fù)責(zé)人審核后，以“協(xié)議審核簽署單”形式，并附上《協(xié)議情況摘要表》作為附件上報(bào)；其后由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，簽署審核意見并署名，最后呈報(bào)公司負(fù)責(zé)人審閱、簽署。3.5.2工作結(jié)果3.5.2.1協(xié)議內(nèi)容及格式協(xié)議不同，其涉及的內(nèi)容有所不同。協(xié)議信息摘要（參見附件Y3-B09：協(xié)議信息摘要表）；協(xié)議申請單（參見附件Y3-B10：協(xié)議申請單）；乳清粉業(yè)務(wù)代理協(xié)議（參見附件Y3-Y9：乳清粉業(yè)務(wù)代理協(xié)議）3.6供貨安排(船、貨)(F6)業(yè)務(wù)執(zhí)行人跟蹤國外供貨商備貨及發(fā)運(yùn)情況，及時(shí)聯(lián)系國內(nèi)委托人，傳遞外方信息。擬定船期是指乳清粉業(yè)務(wù)人員接受用戶傳報(bào)的到卸港船期安排，然后與國內(nèi)用戶聯(lián)系，擬定海運(yùn)船期的過程。3.6.1工作環(huán)節(jié)3.6.1.1接受用戶所報(bào)船舶到達(dá)卸港船期安排每月下旬，乳清粉業(yè)務(wù)人員與用戶電話或傳真聯(lián)系，取得用戶次月乳清粉到卸港船期安排。3.6.1.2跟蹤船舶動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)執(zhí)行人應(yīng)不斷跟蹤船舶動(dòng)態(tài)，并及時(shí)告知國內(nèi)用戶相關(guān)情況。3.6.2工作結(jié)果船舶動(dòng)態(tài)信息的傳真文獻(xiàn)（參見附件Y3-Y10：傳真格式）3.7報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)(F7)報(bào)驗(yàn)、報(bào)關(guān)是指船方的載貨船只到達(dá)目的港，進(jìn)入中國海關(guān)時(shí)向中國海關(guān)報(bào)驗(yàn)貨品、申報(bào)通關(guān)的過程。它涉及安排商檢、報(bào)關(guān)事宜和商檢報(bào)關(guān)費(fèi)用支付兩個(gè)環(huán)節(jié)。3.7.1工作環(huán)節(jié)3.7.1.1安排商檢報(bào)關(guān)事宜受載船舶抵卸港前，規(guī)定供貨商按10/7/5/3/2/1天的時(shí)間間隔向業(yè)務(wù)人員提供受載船舶抵卸港報(bào)，并將上述船舶動(dòng)態(tài)及時(shí)傳真給用戶和負(fù)責(zé)商檢報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)單位，請他們分別做好乳清粉進(jìn)口的報(bào)驗(yàn)、報(bào)關(guān)和接卸船工作。敦促負(fù)責(zé)商檢報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)單位做好乳清粉進(jìn)口的報(bào)驗(yàn)、報(bào)關(guān)。聯(lián)系卸港代理、用戶、船方做好船舶靠泊、卸貨等的準(zhǔn)備工作。督促負(fù)責(zé)商檢報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)單位向相關(guān)部門索取代墊費(fèi)用的發(fā)票，并將發(fā)票正本快遞至中煤進(jìn)出口公司。3.7.1.2商檢報(bào)關(guān)費(fèi)用支付業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)商檢報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)單位索要支付關(guān)稅、增值稅的單據(jù)3.7.2工作結(jié)果關(guān)稅發(fā)票（參見附件：Y3-Y11關(guān)稅發(fā)票）增值稅發(fā)票（參見附件：Y3-Y12增值稅發(fā)票）3.8監(jiān)督關(guān)稅交納(F8)3.8.1工作環(huán)節(jié)及時(shí)告知國內(nèi)客戶船舶動(dòng)態(tài)及時(shí)告知國內(nèi)客戶關(guān)納關(guān)稅保證金及商檢費(fèi)3.8.2工作結(jié)果告知國內(nèi)客戶關(guān)納關(guān)稅保證金及商檢費(fèi)傳真文獻(xiàn)（參見附件Y3-Y13：傳真格式）3.9監(jiān)督執(zhí)行入庫,收取傭金(貨控權(quán))(F9)3.9.1工作環(huán)節(jié)貨抵目的港后，業(yè)務(wù)執(zhí)行人應(yīng)到現(xiàn)場檢查卸貨及入庫情況。入庫后由倉倉儲存方提供入庫單。出庫時(shí)要有中煤出具的出庫告知單才干出庫。規(guī)定客戶定期傳真貨品的儲運(yùn)、盤點(diǎn)及發(fā)貨紀(jì)錄。必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場檢查貨品保管及發(fā)放情況，抽檢倉儲紀(jì)錄，進(jìn)行監(jiān)盤。做到賬賬相

符、賬實(shí)相符。告知國內(nèi)客戶支付相應(yīng)傭金3.9.2工作結(jié)果入庫單（參見附件Y3-B12：入庫單）出庫告知單（參見附件Y3-B13：出庫告知單）庫存情況核算表（參見附件Y3-B14：庫存情況核算表）收到傭金3.10代購貨款支付(F10)支付乳清粉貨款是指中煤進(jìn)出口公司按照協(xié)議規(guī)定，依照商業(yè)發(fā)票支付乳清粉貨款的過程。它涉及獲取卸港單據(jù)、審核卸港單據(jù)、爭議解決、起草付款申請，提交財(cái)務(wù)部門，繕制境外匯款申請書，對外付款5個(gè)環(huán)節(jié)。3.10.1工作環(huán)節(jié)3.10.1.1獲取卸港單據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)商檢報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)單位傳真如下單據(jù)并將正本快遞：卸港質(zhì)量證書、卸港重量證書、關(guān)單。3.10.1.2審核卸港單據(jù)業(yè)務(wù)人員在收到卸港質(zhì)量檢測結(jié)果之后，應(yīng)與協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行對比，看檢測指標(biāo)是否與協(xié)議相符。3.10.1.3爭議解決假如發(fā)現(xiàn)卸港質(zhì)量檢測指標(biāo)與協(xié)議不符，則應(yīng)及時(shí)將該結(jié)果通告用戶，然后有關(guān)各方就質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成共識。3.10.1.4起草付款申請，提交財(cái)務(wù)部門在卸港質(zhì)量檢測結(jié)果各項(xiàng)乳清粉指標(biāo)符合協(xié)議規(guī)定或就質(zhì)量問題達(dá)成共識之后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)起草貨款付款申請，提交公司財(cái)務(wù)部門。付款申請應(yīng)附如下單據(jù)：正本協(xié)議、正本提單、正本商業(yè)發(fā)票、正本報(bào)關(guān)單。3.10.1.5繕制境外匯款申請書，對外付款業(yè)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門的指示，繕制銀行付款申請單，提交財(cái)務(wù)部門對外付款。在貨款支付過程中，如發(fā)生各種非我方因素（如國家調(diào)整有關(guān)的外匯政策）導(dǎo)致的貨款遲付問題時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)供貨商，以取得供貨商的諒解并應(yīng)盡量縮短遲付時(shí)間。3.10.2工作結(jié)果報(bào)關(guān)單，參見附件Y3-Y14；貨款支付申請單，參見附件Y3-Y15；3.11監(jiān)督銷售協(xié)議簽訂(F11)3.11.1工作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)執(zhí)行人及時(shí)了解國內(nèi)委托人銷售協(xié)議簽訂情況向?qū)鴥?nèi)委托人索取一份協(xié)議復(fù)印件3.11.2工作結(jié)果銷售協(xié)議復(fù)印件（參見附件Y3-Y16：銷售協(xié)議）3.12監(jiān)督銷售協(xié)議執(zhí)行(出庫及銷售)(F12)3.12.1工作環(huán)節(jié)出庫時(shí)要有中煤出具的出庫告知單才干出庫。規(guī)定客戶定期傳真貨品的儲運(yùn)、盤點(diǎn)及發(fā)貨紀(jì)錄。必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場檢查貨品保管及發(fā)放情況，抽檢倉儲紀(jì)錄，進(jìn)行監(jiān)盤。做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3.12.2工作結(jié)果出庫告知單（參見附件Y3-B13：出庫告知單）乳清分出庫實(shí)時(shí)紀(jì)錄（參見附件Y3-B14：乳清分出庫實(shí)時(shí)紀(jì)錄）庫存情況核算表（參見附件Y3-B15：庫存情況核算表）3.13監(jiān)督銷售回款及用途(F13)3.13.1工作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)執(zhí)行人根據(jù)傳真提單擬定付款日期，準(zhǔn)備付款申請單。付款申請單由相關(guān)部門進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)協(xié)議規(guī)定計(jì)算代理費(fèi)數(shù)額，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人傳真書面催款書給客戶催收代理費(fèi)。財(cái)務(wù)部門作付匯申請，和外匯管理局聯(lián)系付匯事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門受到收到收到代理費(fèi)后告知業(yè)務(wù)執(zhí)行人向客戶反饋收款情況，安排TT付款給國外供貨商。財(cái)務(wù)部門付款后，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人向客戶反饋付款情況，以書面形式初次催收貨款。3.13.2工作結(jié)果貨款/費(fèi)用支付申請表（參見附件Y3-B16：付款申請表）代理費(fèi)計(jì)算表（參見附件Y3-B17：代理費(fèi)計(jì)算表）3.14收取代購資金結(jié)算(F14)3.14.1工作環(huán)節(jié)付款日九十天后，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人以電話和書面告知的形式告知國內(nèi)委托人應(yīng)在一百二十天內(nèi)準(zhǔn)備付款。財(cái)務(wù)部門收集相關(guān)單據(jù)與客戶結(jié)算。財(cái)務(wù)部門受到收到收到貨款后，應(yīng)告知業(yè)務(wù)執(zhí)行人向客戶反饋收款信息。3.14.2工作結(jié)果貨款結(jié)算發(fā)票（參見附件Y3-Y17：貨款結(jié)算發(fā)票）收到貨款3.15執(zhí)行分析(風(fēng)險(xiǎn)控制分析)(F15)執(zhí)行情況分析是對乳清粉業(yè)務(wù)情況的分析、總結(jié)，重要是針對工作中的一些重要事項(xiàng)的分析、總結(jié)，它是業(yè)務(wù)人員改善工作的一個(gè)自我提高過程。3.15.1工作環(huán)節(jié)3.15.1.1匯總月度相關(guān)信息應(yīng)在每月3日前，收集、匯總上月月度信息，其內(nèi)容涉及上月銷售計(jì)劃、上月資金計(jì)劃、每月款項(xiàng)匯總分析表及售后服務(wù)效果分析表等。3.15.1.2分析月度相關(guān)信息應(yīng)在每月