公司管理制度(初稿)

（4）經(jīng)營管理層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第四條根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，全體職能部門負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務。第五條與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。第六條業(yè)務分析會由部門負責人召集和主持，部門負責人因特殊原因不能出席時，可委托項目經(jīng)理召集和主持。第七條業(yè)務分析會原則上每周一召開一次。聽取個人上周工作執(zhí)行完成情況匯報，安排部署本周工作任務，抓好協(xié)調(diào)工作。第七章保密制度第一條公司全體員工必須執(zhí)行保密制度，凡是違反本制度者一律按獎懲制度給予懲處。第二條以下內(nèi)容屬保密范圍:.總經(jīng)理辦公會會議記錄;.公司重大經(jīng)營決策;.未公布前的各項決議;.人事檔案;.勞動工資;.財務計劃、財務分析報告;.資金預算、決算;.財務帳簿;.實物帳簿;.其他不宜向外公布的事項。第三條屬保密內(nèi)容的，未經(jīng)允許，任何人不準向其它任何單位和個人透露、散播。第四條負責保管保密文件、資料的部門或個人，不準給任何單位和個人借閱、復印。第五條因工作需要查閱屬保密內(nèi)容的文件，須填寫審批表，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可查閱，事后立即歸還。第八章財務制度第一條財務管理1.出納員不得兼管會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。2.出納員必須認真做好現(xiàn)金及銀行的收支流水帳，保證日清月結(jié)，以確保公司資金的安全和完整。.現(xiàn)金收入要及時存入銀行，庫存現(xiàn)金不得超過國家規(guī)定限額。財務人員不得私自挪用公款，否則按有關(guān)法規(guī)處罰。.財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。.財務部門要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。.銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。.銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。.銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。.銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。.根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。.庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。.因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。.領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。.正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。.未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。.對每一筆支出憑證，都應填列經(jīng)手人及事由，并由總經(jīng)理審核簽字后方予支付。.嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第二條備用金額領(lǐng)取及費用報銷.備用金領(lǐng)取必須個人申請，并填寫借款單，總經(jīng)理簽字批準，備用金領(lǐng)取數(shù)視用途或出差遠近而定。一般不得超過壹仟元。.費用發(fā)生后應在五天內(nèi)報銷，逾期不報，每天按發(fā)票金額罰款2%.備用金和業(yè)務費用必須月結(jié)月清，私用備用金由財務部從當月工資中扣除。.費用報銷必須憑正式的發(fā)票，并符合公司有關(guān)規(guī)定，沒有正式發(fā)票不報銷，沒有總經(jīng)理簽字批準不報銷。第三條出差及差旅費管理.出差要求:出差人員應做到差前先請示，差中有聯(lián)系，差后有匯報。2.差旅費按“總額包干，超支自負，節(jié)約歸己”的原則報銷，標準如下:(1)交通車船費:火車硬臥、輪船三等艙按實報銷。夜間乘車補助:連續(xù)乘車6小時以上(火車硬座或長途汽車座席，臥車除外)均按票面價加40%報銷。乘座飛機:由總經(jīng)理視需要批準，應先準后行。(2)伙食、住宿、市內(nèi)交通總額包干，其標準為:一般地區(qū)每人每天300元，特區(qū)、京、滬、穗每人每天400元。差旅費應在返回公司后五天內(nèi)報銷，逾期不報，按出差費用總額每天2%罰款。第九章業(yè)務合同管理制度第一條合同條款的制訂.所有合同條款的制訂必須符合國家的相關(guān)法律法規(guī);.所有合同條款的制定必須考慮履行能力;.合同條款的制訂必須堅持相關(guān)當事人雙方雙贏的原則;.合同條款的制訂必須符合公司有關(guān)貨源組織、貨款支付和貨款回籠的有關(guān)規(guī)定。第二條合同的