某地產(chǎn)資金管理中心

萬科企業(yè)股份有限公司資金管理中心簡(jiǎn)介2003－01－01第一頁(yè)，共十四頁(yè)。資金管理中心與總部的關(guān)系第二頁(yè)，共十四頁(yè)?！蚋艣r◎性質(zhì)◎組織架構(gòu)◎經(jīng)營(yíng)情況◎業(yè)績(jī)◎工作目標(biāo)第三頁(yè)，共十四頁(yè)。概況

萬科資金管理中心是萬科集團(tuán)內(nèi)部成立的非法人機(jī)構(gòu)，參照商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)制進(jìn)行運(yùn)作，獨(dú)立核算。資金中心存在的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)資金在集團(tuán)范圍內(nèi)的優(yōu)化配置，提高集團(tuán)資金運(yùn)作效率和效益，并為集團(tuán)未來的快速發(fā)展提供有力的資金支持。資金管理中心于1996年籌建，目前年均結(jié)算量120多個(gè)億。經(jīng)過四年的努力，資金管理中心取得了良好的經(jīng)營(yíng)與管理成績(jī)，1998年度被評(píng)為“萬科十佳”,2000年度與深圳地產(chǎn)的按揭小組獲得萬科金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢?001年又獲萬科金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆５谒捻?yè)，共十四頁(yè)。性質(zhì)

萬科資金管理中心是集團(tuán)的資金管理部門，管理的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金資源的有效整合，降低資金成本。資金管理中心同時(shí)也是一個(gè)業(yè)務(wù)部門，參照商業(yè)銀行信貸資金運(yùn)作機(jī)制進(jìn)行運(yùn)作，每年擔(dān)負(fù)著一定的利潤(rùn)壓力。

第五頁(yè)，共十四頁(yè)。萬科資金管理中心組織架構(gòu)資金管理中心資金部結(jié)算部資金計(jì)劃內(nèi)部放款按揭事務(wù)研發(fā)事務(wù)網(wǎng)銀維護(hù)票據(jù)交換財(cái)務(wù)分析后臺(tái)復(fù)核總帳前臺(tái)記帳出納集團(tuán)融資第六頁(yè)，共十四頁(yè)。萬科資金管理中心組織架構(gòu)資金管理中心資金部結(jié)算部資金部是資金管理中心的核心部門，負(fù)責(zé)對(duì)外融資、內(nèi)部資金供給、集團(tuán)資金資源整合以及資金監(jiān)控體系的建立。人員編制：4人第七頁(yè)，共十四頁(yè)。萬科資金管理中心組織架構(gòu)資金管理中心資金部結(jié)算部結(jié)算部負(fù)責(zé)日常資金清算，下一步擬建立集團(tuán)中央清算系統(tǒng)，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收支兩條線管理搭建結(jié)算平臺(tái)。人員編制：6人第八頁(yè)，共十四頁(yè)。資金管理中心經(jīng)營(yíng)情況（1）PROFIT單位:萬元第九頁(yè)，共十四頁(yè)。★1996年被農(nóng)行深圳市分行評(píng)為“黃金客戶”★1998年被農(nóng)行廣東省分行評(píng)為“黃金客戶”★每年度均被銀行評(píng)為資信等級(jí)“AAA”單位★1998年起至現(xiàn)在每年度均被深圳市資信評(píng)估公司評(píng)為資信等級(jí)“AAA”單位資金管理中心經(jīng)營(yíng)情況（2）資信情況第十頁(yè)，共十四頁(yè)。

◆2000年初，與中國(guó)銀行總行簽定為期兩年的《銀企合作協(xié)議》，授信額度達(dá)到20億元人民幣，標(biāo)志集團(tuán)與銀行的合作達(dá)到更高的層次

◆2001年與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行、招商銀行總行簽署銀企合作協(xié)議，上述兩家銀行分別給予10億、6億元項(xiàng)目貸款額度支持

◆企業(yè)地位得到顯著提高，與中國(guó)銀行總行發(fā)行聯(lián)名卡資金管理中心經(jīng)營(yíng)情況（3）銀企合作重要成就第十一頁(yè)，共十四頁(yè)。2003年工作目標(biāo)繼續(xù)深化與商業(yè)銀行總行的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為集團(tuán)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?zhí)峁┯辛Φ馁Y金保障繼續(xù)完善E-結(jié)算系統(tǒng)，提高資金結(jié)算效率繼續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資金整合力度，提高資金使用效率和效益進(jìn)一步完善集團(tuán)資金監(jiān)管體系第十二頁(yè)，共十四頁(yè)。Excellenceinservice

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me卓越服務(wù)，由我做起第十三頁(yè)，共十四頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)萬科企業(yè)股份有限公司?！驑I(yè)績(jī)。萬科資金管理中心是萬科集團(tuán)內(nèi)部成立的非法人機(jī)構(gòu)，參照商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)制進(jìn)行運(yùn)作，獨(dú)立核算。資金中心存在的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)資金在集團(tuán)范圍內(nèi)的優(yōu)化配置，提高集團(tuán)資金運(yùn)作效率和效益，并為集團(tuán)未來的快速發(fā)展提供有力的資金支持。經(jīng)過四年的努力，資金管理中心取得了良好的經(jīng)營(yíng)與管理成績(jī)，1998年度被評(píng)為“萬科十佳”,2000年度與深圳地產(chǎn)的按揭小組獲得萬科金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢?001年又獲萬科金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆ＹY金管理中心同時(shí)也是一個(gè)業(yè)務(wù)部門，參照商