專項資金托管協(xié)議

編號本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載專項資金托管協(xié)議(2)甲方： 乙方： 日期： 說明：本合同資料適用于約定雙方經(jīng)過談判、協(xié)商而共同承認、共同遵守的責任與義務，同時闡述確定的時間內(nèi)達成約定的承諾結果。文檔可直接下載或修改，使用I時請詳細閱讀內(nèi)容。! IXX專項資金托管協(xié)議編號：甲方：法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：丙方（托管銀行）：中國民生銀行股份有限公司XX分行負責人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒丁甲方與乙方簽訂了編號為的《合同》，約定將甲方、乙方共同投資項目。為保證《合同》項下資金的安全，甲、乙雙方特委托丙方托管該專項資金，丙方接受該委托。甲乙丙三方在自愿、平■等和協(xié)商一致的基礎上，就丙方為甲、乙方提供專項資金托管服務，訂立本協(xié)議。丙方所提供的專項資金托管服務指的是丙方接受甲乙雙方的委托，為其監(jiān)管《合同》項下XX資金（以下簡稱“XX資金”），并按本協(xié)議約定，協(xié)助完成其投資資金劃轉。第一條為保證XX資金的安全，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，特委托丙方托管其XX資金，金額共計人民幣總額元（本協(xié)議內(nèi)金額應以大寫標識，下同），并委托丙方按照本協(xié)議約定進行XX資金的劃轉。第二條甲方、乙方的權利及義務甲方、乙方的權利：1、 根據(jù)《 合同》和本協(xié)議的有關規(guī)定對XXS?金進行管理、運用、處置；2、 根據(jù)本協(xié)議的有關規(guī)定向丙方發(fā)出資金運用劃款指令；3、 法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。甲方、乙方的義務：1、 為XXS金開立托管專戶；2、 按照本協(xié)議規(guī)定將XX?金移交丙方保管；3、 按本協(xié)議中約定方式向丙方發(fā)送X饋金進行各類管理運用的文件和信息，提供相關合同、文本，并對其完整性、真實性和準確性負責；4、 負責XXS金托管賬戶的會計核算、活算和分配；5、 發(fā)生任何可能導致XX?金投資方向發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務的重大事項時，須提前通知丙方；6、 在合法合規(guī)的前提下，對丙方開展托管業(yè)務提供必需的協(xié)助；7、 根據(jù)國家有關規(guī)定和本協(xié)議的規(guī)定接受丙方的監(jiān)督；8、 甲方、乙方委托他人履行的有關事項須另行簽訂協(xié)議。如甲方、乙方將其職責范圍內(nèi)的事項委托給他人執(zhí)行，該受托方的違約行為若造成 XX?金損失或丙方不能準確履行托管義務的，甲方、乙方承擔連帶責任，丙方不承擔責任。9、 法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。10、 支付托管費。第三條丙方的權利及義務丙方的權利：1、 根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，對托管賬戶中的資金履行保管職能；2、 法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議規(guī)定的其他權利。3、收取托管費。丙方的義務:1、 確認與執(zhí)行X饋金劃款指令，審核、辦理投資資金的收付，核對；2、 對所托管的不同資產(chǎn)、資金的獨立與安全負責；3、 記錄資金劃撥情況，保存甲方、乙方的資金用途說明；4、 法律、法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他義務。第四條投資資金托管專項賬戶的開立及管理甲方、乙方在丙方以甲方名義開立投資資金托管專項賬戶（以下簡稱“托管賬戶”），用丁存放甲方、乙方共同的XX資金。戶名:賬號：開戶行：該賬戶預留印鑒為甲方財務專用章、乙方被授權人名章、丙方被授權人名章，三方各自保管各自預留印鑒；托管專戶在辦理開戶手續(xù)時簽訂的合同文本、開戶資料原件以及預留銀行印鑒卡原件等相關文件，在本協(xié)議持續(xù)期內(nèi)由丙方保管、使用，甲方、乙方應協(xié)助丙方對本托管專戶進行管理和使用。在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方或乙方未經(jīng)丙方書面同意，不得撤銷托管專戶，亦不得更換預留銀行印鑒，否則由此造成的托管資金損失，全部由甲方、乙方承擔。經(jīng)甲乙雙方同意，本專戶開通網(wǎng)上銀行功能。甲方、乙方委托丙方對本托管專戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進行管理和維護。本托管項下的一切資金結算業(yè)務，可以由丙方通過網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成。丙方在達到國內(nèi)同類行業(yè)技術標準的前提下，對因人為網(wǎng)絡襲擊、病蠹襲擊造成的信托財產(chǎn)損失不承擔任何責任。遇特殊情況下，甲乙丙三方需分別委派專人，各自持本方預留印鑒共同前往開戶銀行柜臺辦理業(yè)務，任何一方不得單方前往，否則由此給本托管專戶造成的損失由責任方負責。第五條托管專戶內(nèi)資金的監(jiān)管甲乙雙方按時將XX資金存入托管專戶，并及時通知丙方；其資金轉出只限丁《合同》約定的相關管理運用賬戶，不用丁其他用途；甲乙雙方承諾除非依本協(xié)議約定，甲乙方不提前要求支取已存入托管專戶的資金。甲乙雙方應丁 年月日將相關款項人民幣（大寫）元存入托管專戶，并授權丙方進行資金監(jiān)管。甲乙雙方在劃入資金后， 應及時向丙方出具項目運作通知書。丙方確認資金轉入托管專戶后，正式開始履行保管職責。第六條托管專戶內(nèi)資金的劃轉甲乙雙方應在本協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)，以書面方式通知（以下稱“授權通知書”）丙方有權發(fā)送劃款指令的人員名單，注明相應的交易權限，并提供劃款指令的預留印鑒及被授權人的簽字（簽章）樣本（附件一） ，授權通知書自丙方收到原件時生效。甲乙雙方向丙方發(fā)出的授權通知書原件應加蓋公章并由法定代表人或其授權代表簽署，若由授權代表簽署，還應附上法定代表人的授權書。甲乙雙方需要劃轉托管賬戶內(nèi)資金時，由甲方提起劃款指令（格式見附件二），乙方相關授權人簽署后，提前一個工作日將劃款指令傳真給丙方，丙方審核甲方、乙方相關授權人簽字（簽章）、預留印鑒無誤后，按照甲乙雙方劃款指令執(zhí)行劃款手續(xù)。丙方僅對甲方、乙方提交的劃款指令按照本協(xié)議的約定進行表面一致性審查，丙方不負責審查劃款指令的合法性、真實性、完整性和有效性，甲方、乙方應保證劃款指令合法、真實、完整和有效。如因甲方、乙方提供的劃款指令不合法、不真實、不完整或失去效力而影響丙方的審核或給任何第三人帶來損失，丙方不承擔任何形式的責任。指令的發(fā)送方式為傳真方式，甲方、乙方在發(fā)送完畢傳真后須向丙方電話確認。甲乙雙方在發(fā)送指令時，應為丙方留出執(zhí)行指令所必需的時間。由丁甲 方、乙方原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由甲方、乙方承擔。甲乙雙方向丙方下達指令時，應確保托管專戶有足夠的資金余額。對丁超過托管專戶資金余額的劃款指令，丙方可不予執(zhí)行，并立即通知甲乙雙方。丙方不承擔由丁不執(zhí)行該指令而造成損失的責任。劃款指令正本由甲方保管，丙方保管劃款