酒店審計主管崗位職責(zé)

Word——6—酒店審計主管崗位職責(zé)酒店審計主管崗位職責(zé)（精選3篇）

酒店審計主管崗位職責(zé)篇11.聽從財務(wù)經(jīng)理的支配，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)精確。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾妫l(fā)覺問題馬上改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)覺問題準(zhǔn)時查找，并通知有關(guān)部門訂正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查緣由是否清晰、合理，每筆折扣所放入的賬號是否精確，若有不符合，馬上調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確，如不符合馬上調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)覺問題準(zhǔn)時調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，準(zhǔn)時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

6.依據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的狀況作專項記錄，月底將記錄供應(yīng)給總賬，以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用狀況、發(fā)票使用狀況;審核早餐券、壓金單、折扣狀況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)狀況下，檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、嬉戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.對比收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費(fèi)項目是否賬單相符。

14.對比電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

15.符合全部現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正值理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

16.確保全部餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明緣由，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格全都。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單緣由。

18.核查每日住店客人賬單余額及查找特別變動。

19.調(diào)查跑賬問題，并將全部具體資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行狀況;將發(fā)覺餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商議改進(jìn)。

21.將“D”報告與各有關(guān)部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的狀況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.依據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理批閱。

25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理批閱;建立保存全部審計記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱狀況，編制保險箱鑰匙掌握表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明緣由并實(shí)行正確準(zhǔn)時措施，并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

28.對比收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否全都。

29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)方案，對核數(shù)員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，支配工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

酒店審計主管崗位職責(zé)篇2(一)工作關(guān)系上級:財務(wù)部總監(jiān)下級:審計員(日審和夜審)

(二)崗位職責(zé)

1、在財務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核詳細(xì)管理工作。

2、督導(dǎo)審計員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金平安。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必需頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整，并做好考勤。

4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作。

(三)素養(yǎng)要求

1、嫻熟把握酒店會計的基本理論及實(shí)際工作方面的學(xué)問。

2、熟識酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能嫻熟操作。

3、熟識經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。

(四)工作內(nèi)容

1、督促查核人員仔細(xì)復(fù)核各收銀點(diǎn)的營業(yè)報表、賬單，發(fā)覺錯誤，加以訂正，以保證酒店營業(yè)收入賬目精確，對已復(fù)核過的報表，都必需簽字，以示負(fù)責(zé)。

2、復(fù)核夜班完成的收入晨報表:主要核對開房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。

3、審核匯總前一天的營業(yè)收入狀況，編制收入日報表，準(zhǔn)時將日報呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。

4、復(fù)核早班所核的單據(jù)。

5、對所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

酒店審計主管崗位職責(zé)篇31.聽從財務(wù)經(jīng)理的支配，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)精確

2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，準(zhǔn)時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔

4.依據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

5.每日將總出納支票托收的狀況作專項記錄，月底將記錄供應(yīng)給總賬，以便核對

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用狀況、發(fā)票使用狀況;審核早餐券、壓金單、折扣狀況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)狀況下，檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、嬉戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等

11.對比收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費(fèi)項目是否賬單相符。

12.對比電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

13.符合全部現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正值理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交