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第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2021年?7月份財(cái)務(wù)?個(gè)人工作總?結(jié)尊敬的?各位領(lǐng)導(dǎo)、?各位同事,?大家下午好?。下面我?對___公?司財(cái)務(wù)部門?的工作進(jìn)行?總結(jié)。我的?總結(jié)分為二?個(gè)部分:?第一部分財(cái)?務(wù)部門上半?年工作總結(jié)?;第二部分?財(cái)務(wù)部門下?半年的工作?重點(diǎn),暨財(cái)?務(wù)部門二線?為一線服務(wù)?的___條?承諾。第?一部分:財(cái)?務(wù)部門上半?年工作總結(jié)?1、各種?財(cái)務(wù)報(bào)表的?編制和審核?。財(cái)務(wù)部門?每月制作和?上報(bào)的報(bào)表?加起來有近?百個(gè),包括?每日上報(bào)的?資金日報(bào)表?,核對每日?的收支明細(xì)?;營業(yè)收入?核對表,檢?查各門店每?日的營業(yè)款?是否在次日?存入銀行,?以及存款是?否與營業(yè)現(xiàn)?金收入相符?。每周要上?報(bào)代金券回?收情況,也?就是我們門?店上報(bào)的券?是否按要求?回收,與收?銀系統(tǒng)是否?相符;每周?還要上報(bào)證?照___辦?理情況。每?月___日?前要上報(bào)_?__公司各?店?duì)I業(yè)收入?明細(xì)表、現(xiàn)?金盤點(diǎn)表和?銀行余額調(diào)?節(jié)表,每月?___日前?要上報(bào)上月?各店___?盤點(diǎn)表、毛?利率表和水?電煤表,每?月___日?前要上報(bào)資?產(chǎn)負(fù)債表、?利潤表、部?門損益表、?門店損益表?和物流報(bào)表?。每月__?_日前要上?報(bào)資金預(yù)算?表。每月_?__日前要?上報(bào)財(cái)務(wù)分?析報(bào)告、現(xiàn)?金流量表和?管理費(fèi)用明?細(xì)表。2?、綜合納稅?申報(bào)。按照?稅法的要求?,每月在_?__日前繳?納各店上個(gè)?月的稅款,?每季度__?_日前上報(bào)?各店的所得?稅分配表,?每年___?月底之前上?報(bào)所得稅匯?算清繳表。?3、新店?開業(yè)的銀行?、稅務(wù)工作?。___年?___月_?__日和_?__日分別?開了唐山萬?達(dá)店和__?_大悅城店?,___月?___日開?了___萬?達(dá)店,每開?一家新店要?辦理銀行刷?卡POS機(jī)?、稅控機(jī)、?___、大?眾點(diǎn)評PO?S機(jī)、商通?卡POS機(jī)?,___市?區(qū)外的門店?,比如__?_和___?的新開門店?的還需新開?銀行賬戶、?三方協(xié)議、?以及與稅務(wù)?專管員的銜?接。4、?配合會計(jì)師?事務(wù)所、稅?務(wù)師事務(wù)所?完成了__?_年度的報(bào)?表審計(jì)和稅?務(wù)審計(jì)工作?。5、審?核報(bào)銷費(fèi)用?。對于每一?張報(bào)銷的單?據(jù),都要審?核___是?否符合要求?,包括抬頭?是否是我公?司的全稱,?是否是真_?__,金額?是否與報(bào)銷?金額一致,?以及該項(xiàng)費(fèi)?用是否是合?理支出等。?特別是審核?費(fèi)用是否是?合理支出,?需要我們各?部門各門店?控制好本部?門本店面的?費(fèi)用,財(cái)務(wù)?部門在報(bào)銷?時(shí)也加強(qiáng)各?種費(fèi)用的控?制??梢圆?花的錢不要?支出,平時(shí)?注重節(jié)約,?節(jié)約用紙,?一些文檔可?以雙面打印?;節(jié)約用電?,人走關(guān)燈?等。在不影?響顧客和員?工感受的情?況下,倡導(dǎo)?節(jié)約、低碳?環(huán)保。6?、日常賬務(wù)?處理。按照?會計(jì)法和會?計(jì)準(zhǔn)則的要?求,認(rèn)真將?每一筆收入?、成本和費(fèi)?用制作成憑?證,及時(shí)將?每月的會計(jì)?憑證打印出?來,整理歸?檔。第二?部分,下半?年的工作重?點(diǎn)下半年?___公司?財(cái)務(wù)部門在?保證做好財(cái)?務(wù)工作,財(cái)?務(wù)、稅務(wù)、?統(tǒng)計(jì)工作不?出差錯的同?時(shí),要著重?加強(qiáng)二線為?一線的服務(wù)?意識。以下?是___公?司財(cái)務(wù)部門?的___條?服務(wù)承諾。?1、門店?的報(bào)銷方面?。自財(cái)務(wù)部?門收到單據(jù)?起若無特殊?事情當(dāng)日付?款,最遲不?超過___?日內(nèi)付款。?2、門店?的___方?面。每月月?初財(cái)務(wù)部門?根據(jù)各店的?營業(yè)需要購?買當(dāng)月__?_,若門店?當(dāng)月的__?_用完,提?前___天?向財(cái)務(wù)部門?申請可繼續(xù)?購買。一般?情況下,請?各店根據(jù)本?店的營業(yè)需?要預(yù)估本月?的___,?根據(jù)上月剩?下的___?,可適當(dāng)多?估___%?,但不要估?太多,因?yàn)?估太多了,?稅務(wù)所與上?個(gè)月該店的?___使用?量比較,申?購太多不賣?。我們各店?的稅控卡上?都記錄有這?個(gè)店上個(gè)月?的___開?具明細(xì)。?3、門店的?水電煤費(fèi)請?購方面。財(cái)?務(wù)部門在收?到水電煤請?購的OA后?,當(dāng)天寫單?據(jù),當(dāng)天發(fā)?OA報(bào)審批?,在工作流?審批同意后?,當(dāng)天付款?申請總公司?授權(quán)放款。?因?yàn)榘╛?__公司和?總公司的領(lǐng)?導(dǎo)有時(shí)不在?辦公室,無?法簽字或?qū)?批授權(quán)等情?況,因此,?需提前一周?(即___?個(gè)工作日)?申請。4?、工資的發(fā)?放方面。根?據(jù)行政人事?部的工資表?,每月__?_日以前(?含___日?)按時(shí)發(fā)放?自發(fā)人員的?工資,每月?___日以?前(含__?_日)按時(shí)?發(fā)放離職人?員工資。?5、___?市內(nèi)的七家?門店的電話?費(fèi)在___?日前繳納。?保證門店不?因電話欠費(fèi)?影響門店?duì)I?運(yùn)。因?yàn)開?__市的銀?行無法繳納?___市以?外省市的電?話費(fèi),對于?外地的四家?門店,還是?由該店長在?當(dāng)?shù)氐你y行?或營業(yè)廳自?行繳納。如?果外地的門?店的電話費(fèi)?,還是我們?單獨(dú)去一趟?___或_?__繳納,?需要一個(gè)人?一天的時(shí)間?,我們財(cái)務(wù)?部門人員不?多,成本也?太高了。?5、實(shí)行微?笑服務(wù)。因?為財(cái)務(wù)部門?是一個(gè)與數(shù)?字打交道的?部門,平時(shí)?工作表情嚴(yán)?肅,但我希?望我們做到?門店或其它?部門的同事?到財(cái)務(wù)部門?辦事時(shí),能?給對方一個(gè)?笑容,要優(yōu)?先將門店或?其它部門人?員的事情先?辦,自己的?事情后辦,?減少門店或?其它部門人?員在財(cái)務(wù)部?門等待的時(shí)?間,如果門?店或其他部?門人員要求?的事情目前?辦不到,要?解釋不能辦?到的原因,?以及我們辦?理的時(shí)間或?對方該如何?做才能辦理?。6、財(cái)?務(wù)部門人員?手機(jī)保持_?__小時(shí)開?機(jī),隨時(shí)接?聽辦理門店?和其他部門?的緊急事情?。以上是?___公司?財(cái)務(wù)部門的?___條服?務(wù)承諾,在?以后的工作?中,若有需?要財(cái)務(wù)部門?解決的事情?,也可以隨?時(shí)向我反應(yīng)?,我們能做?到的盡力做?到。時(shí)間?過的很快(?歲月如梭)?,轉(zhuǎn)眼間一?年已經(jīng)過去?了將近一半?的時(shí)間,在?以后的時(shí)間?里,___?公司財(cái)務(wù)部?門與大家銳?意進(jìn)取,齊?心協(xié)力,共?同把___?公司的各項(xiàng)?工作做好,?共同為__?_公司的_?__年度交?上一份滿意?的答卷!?謝謝!—?—-范文一?結(jié)束。_?__年財(cái)務(wù)?部工作總結(jié)?(范文)?___年財(cái)?務(wù)部的工作?緊緊圍繞著?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年?初提出的_?__年工作?重點(diǎn)和__?_年財(cái)務(wù)部?工作計(jì)劃展?開的,在集?團(tuán)管理中心?的正確領(lǐng)導(dǎo)?和各部門的?通力配合下?以成本管理?和資金管理?為重點(diǎn),以?務(wù)實(shí)、高效?的工作作風(fēng)?,有序地完?成了各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作,有?力地推動了?財(cái)務(wù)管理在?企業(yè)管理中?的核心作用?。為使財(cái)務(wù)?工作進(jìn)一步?得到提高,?現(xiàn)將___?年的工作做?如下簡要回?顧和總結(jié)。?一、成功?實(shí)施會計(jì)電?算化,使財(cái)?務(wù)工作上一?個(gè)新的臺階?。按照年?初計(jì)劃,財(cái)?務(wù)部于上半?年度完成了?財(cái)務(wù)軟件的?實(shí)施工作。?在實(shí)施中與?軟件銷售方?的技術(shù)人員?多次溝通,?在數(shù)據(jù)初始?化時(shí)建立了?規(guī)范的施工?企業(yè)帳套體?系,對會計(jì)?科目、核算?項(xiàng)目、費(fèi)用?項(xiàng)目的設(shè)置?均按照施工?企業(yè)會計(jì)制?度的規(guī)定進(jìn)?行設(shè)置。為?今后稅務(wù)部?門、銀行部?門進(jìn)行帳務(wù)?檢查做好前?期工作。目?前會計(jì)電算?化已全面實(shí)?施,按項(xiàng)目?部、按公司?共建有__?_個(gè)完整帳?套,運(yùn)行良?好,由總賬?會計(jì)負(fù)責(zé)。?會計(jì)人員全?都熟練掌握?了財(cái)務(wù)軟件?的應(yīng)用與操?作,財(cái)務(wù)核?算也由手工?順利過渡到?電算化處理?業(yè)務(wù)。這不?僅為財(cái)務(wù)人?員節(jié)約了時(shí)?間,提高工?作效率,還?極大提高了?數(shù)據(jù)的查詢?功能,為財(cái)?務(wù)分析打下?了良好的基?礎(chǔ),使財(cái)務(wù)?工作上了一?個(gè)新的臺階?。存在的?問題是:由?于儲存數(shù)據(jù)?庫的電腦不?是單獨(dú)的電?腦,平時(shí)也?在進(jìn)行日常?工作的操作?。由于操作?失誤,致使?一個(gè)帳套的?數(shù)據(jù)丟失,?只能花費(fèi)人?力、花費(fèi)時(shí)?間重新輸入?帳套。今后?的工作中要?求財(cái)務(wù)人員?養(yǎng)成良好的?數(shù)據(jù)備份習(xí)?慣,每月定?期進(jìn)行硬盤?、光盤的備?份,并將數(shù)?據(jù)備份的工?作落實(shí)到責(zé)?任人,避免?發(fā)生類似重?復(fù)勞動。?二、認(rèn)真做?好常規(guī)性財(cái)?務(wù)工作。?1、財(cái)務(wù)部?雖然人數(shù)不?少,但都分?散到各項(xiàng)目?部,公司本?部財(cái)務(wù)人員?每天面臨大?量的資金支?付、費(fèi)用報(bào)?銷、記賬、?票據(jù)審核工?作。同時(shí)還?要配合經(jīng)營?部的投標(biāo)工?作,做好大?量的會計(jì)報(bào)?表資料、銀?行資料、社?保資料工作?,每月還要?頻繁辦理員?工社保申報(bào)?和增減工作?。在這最平?常最繁瑣的?工作中,財(cái)?務(wù)部能夠輕?重緩急妥善?處理各項(xiàng)工?作,及時(shí)為?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動提供有力?的支持和配?合,基本上?滿足了各部?門對我部的?財(cái)務(wù)要求。?2、對日?常的財(cái)務(wù)工?作流程熟練?掌握,能夠?做到有條不?紊、條理清?晰、賬實(shí)相?符。從原始?___的取?得到填制憑?證,從會計(jì)?報(bào)表編制到?憑證的裝訂?和保存,從?經(jīng)濟(jì)合同的?歸檔到各種?基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資?料的收集,?都達(dá)到了正?規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)?化。收集、?整理、裝訂?、歸檔,一?律按照財(cái)務(wù)?檔案管理制?度執(zhí)行,使?得財(cái)務(wù)部成?為公司的信?息庫。存?在的問題是?:在財(cái)務(wù)部?內(nèi)部的自查?和反檢中,?發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)?務(wù)帳務(wù)處理?不夠嚴(yán)謹(jǐn),?比如多頭掛?往來的現(xiàn)象?時(shí)有發(fā)生。?工作量大,?沒有時(shí)間復(fù)?核是客觀原?因,主觀上?還是處理業(yè)?務(wù)時(shí)不夠細(xì)?心嚴(yán)謹(jǐn),沒?有養(yǎng)成邊工?作邊思考的?好習(xí)慣。下?年度將加大?內(nèi)部自查、?對賬工作,?時(shí)時(shí)確保每?筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確?無誤。三?、有效開展?項(xiàng)目成本核?算,加強(qiáng)了?對各項(xiàng)目部?的財(cái)務(wù)監(jiān)督?管理。1?、財(cái)務(wù)部適?時(shí)地進(jìn)行內(nèi)?部崗位調(diào)換?,專門設(shè)立?成本會計(jì)崗?位,由具備?現(xiàn)場財(cái)務(wù)管?理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)?務(wù)人員擔(dān)任?,每月走到?項(xiàng)目中去,?分項(xiàng)進(jìn)行成?本核算。?2、___?年度,我部?___成本?會計(jì)配合工?程部一起多?次下項(xiàng)目,?對漢源h段?、漢源f段?、巴中s_?__線、康?定公路幾個(gè)?公路項(xiàng)目進(jìn)?行核算。在?核算同時(shí)重?點(diǎn)對各項(xiàng)目?的債權(quán)債務(wù)?、資金收支?、潛在虧損?、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?、成本費(fèi)用?控制等情況?作了詳細(xì)的?了解和檢查?,為集團(tuán)公?司加強(qiáng)對項(xiàng)?目部的管理?、提高企業(yè)?效益提供了?及時(shí)有效的?信息。存?在的問題是?:一是部分?項(xiàng)目財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)管理工作?比較薄弱,?自營項(xiàng)目中?的材料管理?監(jiān)管不夠。?尤其巴中s?___線項(xiàng)?目,材料單?據(jù)不能及時(shí)?遞交財(cái)務(wù)、?部分結(jié)算單?據(jù)只是結(jié)算?人持有,財(cái)?務(wù)人員沒有?掌握。致使?材料數(shù)據(jù)不?能及時(shí)、準(zhǔn)?確的上報(bào),?工程欠款不?能及時(shí)掌握?,無法統(tǒng)籌?安排資金。?二是由于?材料員由項(xiàng)?目部自行聘?用,未經(jīng)過?系統(tǒng)財(cái)務(wù)培?訓(xùn),對公司?的財(cái)務(wù)制度?不了解,欠?缺數(shù)據(jù)傳遞?的配合。應(yīng)?加強(qiáng)對材料?員的培訓(xùn),?將公司的財(cái)?務(wù)制度貫徹?下去。三?是原始記錄?單據(jù)不統(tǒng)一?,開單人員?隨意性大,?結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)?復(fù)核不能一?目了然,增?加審核難度?。財(cái)務(wù)部應(yīng)?規(guī)范項(xiàng)目上?的各種原始?記錄的票據(jù)?,對機(jī)械施?工、碎石材?料、運(yùn)費(fèi)等?設(shè)計(jì)專用財(cái)?務(wù)單據(jù),要?求材料員按?財(cái)務(wù)要求規(guī)?范填開、規(guī)?范簽字、按?時(shí)匯總報(bào)送?。同時(shí)應(yīng)將?數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)?與報(bào)送流程?化,做好基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)?范、采集和?上報(bào),保證?財(cái)務(wù)資料的?準(zhǔn)確性和及?時(shí)性。四?、積極籌措?資金,保證?現(xiàn)金流的正??;?。_?__年幾個(gè)?公路項(xiàng)目同?時(shí)施工,資?金總量需求?增加,這給?財(cái)務(wù)部帶來?了不小的融?資壓力。為?了公司的長?遠(yuǎn)發(fā)展,取?得銀行貸款?支持,以彌?補(bǔ)公司發(fā)展?進(jìn)程中對資?金的需求,?這是財(cái)務(wù)部?___年度?的奮斗目標(biāo)?。本年度,?通過對多家?銀行考察,?選擇在__?_市商業(yè)銀?行錦江工業(yè)?園支行開立?基本賬戶。?通過半年多?的交往和多?次溝通,與?銀行建立友?好合作關(guān)系?。在此期間?根據(jù)銀行要?求收集、整?理了大量財(cái)?務(wù)資料,編?制各類貸款?報(bào)表,并多?次接待銀行?及擔(dān)保公司?的考察。幾?番周折,終?于與___?年___月?份,在__?_中小企業(yè)?擔(dān)保公司的?擔(dān)保下,與?___市商?業(yè)銀行錦江?工業(yè)園支行?成功建立_?__萬元的?信貸關(guān)系。?在完成貸?款工作的同?時(shí),加強(qiáng)與?銀行的交流?,并且在準(zhǔn)?備貸款資料?時(shí),從封面?到內(nèi)容都花?費(fèi)不少心思?,從一個(gè)文?字到一個(gè)數(shù)?據(jù)都字斟句?酌。對于首?次貸款的企?業(yè)能夠提供?出這樣的資?料來,銀行?給予了肯定?的評價(jià),樹?立了公司財(cái)?務(wù)健全、管?理規(guī)范的企?業(yè)形象。而?財(cái)務(wù)部在交?流中對貸款?工作也有了?全面的了解?,學(xué)到了新?的業(yè)務(wù)知識?。下年度?將與銀行建?立更加密切?的聯(lián)系,多?與銀行溝通?交流,除了?確保___?年原有的融?資總量外,?積極尋求新?的融資渠道?,爭取獲得?更多、更靈?活的資金支?持。同時(shí)還?要開展并推?進(jìn)銀行信用?等級的評級?工作,為公?司的招投標(biāo)?工作提供有?力支持。?五、對__?_單位進(jìn)行?多元化的財(cái)?務(wù)管理。?1、___?年度對生態(tài)?公司___?項(xiàng)目的管理?模式是采取?工程收入集?中到基本戶?,在扣除管?理費(fèi)、稅費(fèi)?后剩余資金?由___單?位自由支配?。這種管理?方式的優(yōu)點(diǎn)?是:資金集?中,為公司?貸款創(chuàng)造良?好環(huán)境;利?用部分閑余?資金周轉(zhuǎn)?,可短期緩?解公司資金?壓力;通過?對資金的管?理間接掌握?了___項(xiàng)?目的施工情?況、材料支?付情況。缺?點(diǎn)是:__?_單位在資?金使用上有?一定的限制?,因此有一?定的抵觸。?為了獲得理?解和支持,?財(cái)務(wù)部充分?做好解釋和?服務(wù)工作。?同時(shí)這種管?理模式必須?開外出經(jīng)營?管理證明,?涉稅手續(xù)多?,給財(cái)務(wù)部?的工作增加?難度和工作?量。總體來?說這種管理?模式更利于?公司的持續(xù)?經(jīng)營和長遠(yuǎn)?發(fā)展,因此?,下年度將?繼續(xù)采用這?種模式對宇?洋生態(tài)綠化?公司的__?_項(xiàng)目進(jìn)行?管理。2?、___年?度對康鵬公?司的管理模?式是采取開?立臨時(shí)賬戶?,在繳納管?理費(fèi)后,其?資金由項(xiàng)目?部自行支配?,涉稅手續(xù)?自行負(fù)責(zé)。?這種管理模?式給予__?_項(xiàng)目充分?資金自由,?財(cái)務(wù)只通過?支票監(jiān)章一?枚進(jìn)行管理?。但由于人?手不夠,這?種管理也幾?乎流于形式?。對此,公?司存在一定?的風(fēng)險(xiǎn)。_?__單位未?建賬存在稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資?金使用沒有?監(jiān)控,存在?抽逃資金風(fēng)?險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)。但由于?公路項(xiàng)目_?__取得難?度較大,施?工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)?。財(cái)務(wù)部推?行資金集中?管理模式障?礙重重,_?__年度需?要通過與稅?務(wù)部門的溝?通,尋求更?完善的管理?方法。3?、對___?項(xiàng)目的管理?中需要頻繁?辦理稅務(wù)手?續(xù)、銀行開?戶手續(xù)。大?量的外派工?作給本部增?加了很大的?壓力和工作?量。為了做?好各項(xiàng)工作?,財(cái)務(wù)部一?方面做好人?員安排、工?作安排,另?一方面對_?__項(xiàng)目一?視同仁,熱?情服務(wù),針?對他們的財(cái)?務(wù)咨詢、稅?務(wù)咨詢時(shí),?耐心解釋,?同時(shí)也吸收?各方意見,?不斷提高認(rèn)?識,做好財(cái)?務(wù)服務(wù)工作?。六、加?強(qiáng)與稅務(wù)部?門的溝通。?1、在年?初的一次臨?時(shí)稅務(wù)抽查?中,及時(shí)與?稅務(wù)專管員?進(jìn)行事前溝?通,同時(shí)做?好帳務(wù)自查?的準(zhǔn)備工作?,在檢查中?認(rèn)真對待稅?務(wù)人員的詢?問,順利通?過了稅務(wù)檢?查。2、?財(cái)務(wù)部在辦?理各種稅務(wù)?證明、稅務(wù)?資料時(shí),由?于外地稅務(wù)?部門出于抓?稅源的目的?,人為制造?很多阻礙、?甚至刁難。?財(cái)務(wù)人員不?懈努力,多?方尋求突破?口,加強(qiáng)與?本地稅務(wù)部?門的溝通,?最終獲得本?地稅務(wù)部門?的理解和支?持,避免公?司承擔(dān)一些?不合理的稅?負(fù)。存在?的問題是:?項(xiàng)目部出于?節(jié)約成本的?良好出發(fā)點(diǎn)?,沒有取得?相應(yīng)的__?_,致使賬?面利潤高達(dá)?幾百萬。各?項(xiàng)目財(cái)務(wù)人?員平時(shí)都盡?力收集__?_,但杯水?車薪。本年?度___月?份需要面對?康鵬公司帳?務(wù)、三和公?司帳務(wù)的稅?務(wù)檢查,財(cái)?務(wù)部必須采?取應(yīng)對措施?,這需要公?司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)?目部的支持?。另一方面?針對施工企?業(yè)這種普遍?都面臨的_?__取得難?的問題,財(cái)?務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)?與稅務(wù)部門?溝通,尋求?更好的解決?方案。七?、加強(qiáng)資金?管理。1?、積極做好?往來款的清?理工作。應(yīng)?收款主要是?員工出差和?購物所借的?備用金,這?部分借款如?不及時(shí)清理?,就不能夠?真實(shí)反映經(jīng)?濟(jì)活動和經(jīng)?費(fèi)支出,甚?至?xí)霈F(xiàn)不?必要的損失?,為此我們?采取積極措?施加強(qiáng)管理?和清算。一?是控制借款?的資金額度?;二是控制?借款占用時(shí)?間;三是及?時(shí)對借款清?理結(jié)算。由?于采取有力?措施,使公?司本部的每?位員工養(yǎng)成?借款及時(shí)了?賬的良好習(xí)?慣。2、?針對貨幣資?金,每月末?定期對項(xiàng)目?財(cái)務(wù)人員和?公司出納的?貨幣資金進(jìn)?行內(nèi)部自查?、自檢工作?。雖然面對?巨大而繁瑣?的資金流量?,仍能保證?資金收付安?全、準(zhǔn)確。?存在的問?題是:個(gè)別?項(xiàng)目部存在?給員工的私?人借款因員?工擅自離崗?而沒有追回?。針對這個(gè)?問題財(cái)務(wù)部?明令要求:?私人借款必?須上報(bào)財(cái)務(wù)?部并經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn),發(fā)?放工資時(shí)應(yīng)?及時(shí)扣回。?在加強(qiáng)資?金管理的同?時(shí),財(cái)務(wù)部?還需要思考?資金效益。?在公司沉淀?資金較多的?時(shí)間段,可?以與銀行密?切合作,嘗?試采取“通?知存款”“?協(xié)定存款”?的方式,提?高公司資金?增值率,與?銀行相互支?持取得雙贏?。八、認(rèn)?真做好年終?決算工作。?年終決算?是一項(xiàng)比較?復(fù)雜和繁重?的工作任務(wù)?,主要是進(jìn)?行帳務(wù)清點(diǎn)?,盤點(diǎn)公司?的經(jīng)營狀況?,考核各項(xiàng)?目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?。同時(shí)也是?向銀行、稅?務(wù)部門提供?公司一年來?財(cái)務(wù)狀況的?重要文件。?在歲末年初?的這個(gè)月里?,財(cái)務(wù)部同?心協(xié)力、加?班加點(diǎn),表?現(xiàn)出不怕苦?、不怕累的?敬業(yè)精神,?于本月__?_日順利完?成年終決算?工作。本?年度的財(cái)務(wù)?報(bào)表內(nèi)容包?括公司整體?的盈利能力?、債權(quán)債務(wù)?;宇洋公司?、康鵬公司?、科技公司?的盈利能力?;經(jīng)營部、?各工程項(xiàng)目?部的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)完成情況?、費(fèi)用開支?情況。全面?反映了公司?的經(jīng)營狀況?、債權(quán)債務(wù)?、資本結(jié)構(gòu)?、償債能力?。為本年度?的績效考核?、經(jīng)營責(zé)任?目標(biāo)考核工?作提供了真?實(shí)可信詳盡?的數(shù)據(jù)信息?。財(cái)務(wù)部將?根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)的經(jīng)營思?路,不斷積?累經(jīng)驗(yàn),提?供更加詳盡?的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?。九、團(tuán)?隊(duì)建設(shè)1?、本年度由?于業(yè)務(wù)擴(kuò)大?,招聘了一?批大學(xué)應(yīng)屆?畢業(yè)生,實(shí)?行新生力量?的培養(yǎng)。財(cái)?務(wù)部在年初?首先完成內(nèi)?部___結(jié)?構(gòu)的完善,?針對每個(gè)崗?位編制了崗?位說明書,?明確崗位責(zé)?任、工作內(nèi)?容、工作權(quán)?限、必備的?崗位技能及?相關(guān)崗位的?匯報(bào)與外聯(lián)?關(guān)系。使每?個(gè)新職員清?晰的知道該?怎樣開展工?作,本部門?對他有什么?要求。新職?員到崗后,?在對他們進(jìn)?行專門培訓(xùn)?的同時(shí)注重?平時(shí)工作中?的溝通、指?導(dǎo)。老職員?傾囊相授,?新職員虛心?求教。在很?短的時(shí)間里?,他們迅速?走上工作崗?位獨(dú)立開展?工作,并且?大部分表現(xiàn)?非常優(yōu)秀。?2、本年?度財(cái)務(wù)部內(nèi)?部面臨著多?次崗位調(diào)整?,在調(diào)動過?程中,按規(guī)?范流程做好?工作移交、?票據(jù)移交和?貨幣移交。?各崗位工作?在移交后,?仍然有序、?順利地開展?工作,保證?了財(cái)務(wù)部的?營運(yùn)正常。?存在的問?題:項(xiàng)目財(cái)?務(wù)人員財(cái)務(wù)?知識、稅務(wù)?知識欠缺,?在票據(jù)處理?上不夠明了?,造成往來?帳務(wù)不夠清?晰,在審核?與帳務(wù)處理?時(shí),公司本?部需花費(fèi)很?大精力理清?往來關(guān)系。?部分財(cái)務(wù)人?員在工作中?責(zé)任心不強(qiáng)?,不能站在?公司的立場?和利益上。?同時(shí)還存在?服務(wù)意識不?夠,不服從?項(xiàng)目經(jīng)理的?安排,人為?制造資金支?付障礙,吃?拿卡要的不?良工作作風(fēng)/r/
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