《項目部材料管理制》

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阜陽市佰慶建材

材料管理制度

審批：

生效：2021年8月1日

總那么

為了完善公司管理體制，加強(qiáng)工程部對材料的采購管理、庫存管理及使用管理，防止資源浪費(fèi)，保證生產(chǎn)正常開展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司具體情況，特制定本管理制度。

本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的材料，如低值易耗品、各類配件及土建材料。

本制度假設(shè)有與國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)沖突之處，應(yīng)以國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

本制度由阜陽市佰慶建材編制，有關(guān)條款的解釋由工程部負(fù)責(zé)。

本制度于年月日經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)，并自批準(zhǔn)日起開始實施。

阜陽市佰慶建材

董事長：

年月日

目錄

TOC\o"1-2"\h\z

一、 管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

4

二、 部門職責(zé)

4

〔一〕材料物資部

4

〔二〕工程部

5

〔三〕使用部門

5

三、 管理范圍

5

四、 材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工

6

五、 采購方案

7

六、 請購業(yè)務(wù)

8

〔一〕請購部門

8

〔二〕請購單的編制及審批權(quán)限

9

〔三〕請購申請的撤銷

10

七、 采購業(yè)務(wù)

10

〔一〕采購部門職責(zé)

10

〔二〕采購作業(yè)方式

10

〔三〕采購作業(yè)處理期限

10

〔四〕詢價、比價、議價

10

〔五〕呈核及審批

12

〔六〕訂購與合同

13

〔七〕進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

15

〔八〕整理付款

15

〔九〕索賠、退貨或換貨

16

〔十〕價格及質(zhì)量的復(fù)核

17

八、 平安運(yùn)輸和裝卸

17

九、 質(zhì)量檢驗及收貨

17

〔一〕質(zhì)量檢驗及收貨要求：

17

〔二〕工程部進(jìn)場材料驗收規(guī)定

18

十、 入庫程序

20

十一、 倉庫管理

22

〔一〕倉庫設(shè)置

22

〔二〕倉庫管理要求

22

〔三〕庫位管理

23

〔四〕存貨盤點(diǎn)

23

〔五〕賠償處理

24

〔六〕庫存量管理作業(yè)細(xì)那么

25

十二、 領(lǐng)用

25

〔一〕材料領(lǐng)用

25

〔二〕退料

25

十三、 借用

26

〔一〕借出

26

〔二〕歸還

26

〔三〕遺失或損壞

26

十四、 工具領(lǐng)用

27

十五、 報廢

27

十六、 材料出庫及庫存帳目管理

27

管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

材料管理工作由公司負(fù)責(zé)，由綜合辦主管。

負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗收的和監(jiān)督工作的部門為工程部。

物資部須安排相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)材料在使用場所的存放、收發(fā)管理工作。

公司將有權(quán)限進(jìn)行采購的部門，劃分為不同的采購組織，公司主要負(fù)責(zé)采購大宗的生產(chǎn)材料、維修配件等。

大宗生產(chǎn)材料在工程開工前由工程部提出材料需求方案，由公司選定供給商，在施工過程中按需供給。

不常用的一些材料以及備品備件由使用部門在施工過程中提出采購申請，但使用部門必須于材料需要進(jìn)場前五天向公司材料物資部發(fā)出材料請購單，以防影響后續(xù)工作。

公司部門職責(zé)

〔一〕物資部

1、建立和健全公司的材料管理制度、倉庫管理方法和平安技術(shù)操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查；

2、組織對使用部門負(fù)責(zé)材料管理的機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)教育，組織必要的管理培訓(xùn)；

3、具體實施材料的采購管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)采購工作。

〔二〕工程部

1、負(fù)責(zé)局部采購材料的質(zhì)量驗收；

2、制訂平安監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)；

3、組織有關(guān)部門定期對倉庫的倉存和材料的使用情況進(jìn)行平安檢查，負(fù)責(zé)平安事故的處理。

4、負(fù)責(zé)材料方案的編制、申報

管理范圍

本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各項材料〔不屬于固定資產(chǎn)的〕，包括以下各項：

〔一〕原材料：指公司用于工程施工的外購品，以及工程施工相關(guān)的輔助性材料，包括原料及主要材料、外購半成品、修理用備件、燃料和物料等，具體指一次性使用后即消耗或不能復(fù)原的材料，如金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。

〔二〕低值易耗品：指單位價值在1000元限額以下，或使用年限在一年以下的不屬于固定資產(chǎn)的勞動資料，包括企業(yè)在庫以及在用的低值易耗品。

低值品是指凡不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，如低值儀器儀表、工具量具、器具等。

易耗品是指容易破碎或消耗的材料〔有的單價可能超過固定資產(chǎn)最低價格界限〕如元器件、零配件等。

以上具體指1000元以下〔不含3000元〕，能獨(dú)立使用，耐用年限在一年以上的物品。

材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工

采購人員，必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識，懂得國家有關(guān)法律法規(guī)要求。

倉庫材料的管理人員，必須由工作負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)熟悉的人員擔(dān)任，倉管員必須明確和堅守崗位職責(zé)，倉管員要相對穩(wěn)定，不得任意調(diào)換。

材料使用人員應(yīng)了解所用物品的性質(zhì)，掌握相關(guān)使用技術(shù)和事故處理方法。

采購員：負(fù)責(zé)按照采購?fù)ㄖ獑?會簽單/合同要求送貨至工程部，負(fù)責(zé)復(fù)查入庫手續(xù)并簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)驗收入庫的變更手續(xù)；

收料員/倉庫：收料員負(fù)責(zé)對三大材、普通地材等清點(diǎn)數(shù)量，辦理入庫手續(xù)；倉庫負(fù)責(zé)對低值易耗、常用的零星材料清點(diǎn)數(shù)量，辦理入庫手續(xù)〔以點(diǎn)數(shù)、過磅、測量等方式進(jìn)行驗收并做好相關(guān)記錄，同時收齊產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證明、檢測報告等資料〕。驗收合格后，驗收人員必須在驗收單中簽字確認(rèn)，材料進(jìn)場當(dāng)日倉庫必須開具入庫單，二至三日內(nèi)辦理完入庫簽字手續(xù)，對于地材必須開具地材收據(jù)。

工程部門衛(wèi)：負(fù)責(zé)參與進(jìn)場材料的清點(diǎn)，并做好進(jìn)出場相關(guān)記錄〔如材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、車輛進(jìn)出場時間、車牌號、入庫單編號等〕；

工程技術(shù)員：負(fù)責(zé)對到場材料的質(zhì)量驗收〔如黃砂的含泥量、粗細(xì)比例；混凝土的粘稠度、是否離析等〕；

采購方案

材料的購置必須制訂方案。工程部及有關(guān)部門根據(jù)需要向公司物資部提出物質(zhì)需求方案，物資部根據(jù)庫存情況制定各類物品的采購方案。

1、工程部在工程之初應(yīng)向公司材料物資部提出工程總體需求方案；

2、跨年度工程應(yīng)依據(jù)實際需求數(shù)量、庫存定額及經(jīng)費(fèi)情況制定年度采購方案；

3、月度所需物品方案必須在每月二十五日報物資部，物資部根據(jù)庫存常備量制定月度采購方案；

4、工程部及有關(guān)部門急需的物品那么在任何時候可臨時方案申購，或填寫請購單上報物資部。

編報物品購置方案時，對名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫清楚，如因填寫錯誤造成過失，由編報單位負(fù)責(zé)。

項目材料總計劃

填報單位：工程名稱：年月日

材料

編碼

材料

名稱

規(guī)格

型號及品牌

計量

單位

數(shù)量

進(jìn)場時間

使用

部位

備注

材料員:工程生產(chǎn)副經(jīng)理:工程總工：

審核意見：

年月日

審批意見：

年月日

注：由綜合辦簽審核意見，由公司總經(jīng)理簽審批意見。

項目月度材料需求計劃

填報單位：方案編號：年月日

材料

編碼

材料名稱

規(guī)格

型號及品牌

計量

單位

數(shù)量

進(jìn)場時間

質(zhì)量要求

使用部位

備注

材料員:工程生產(chǎn)副經(jīng)理:工程總工：

審核意見：

年月日

審批意見：

年月日

注：由綜合辦簽審核意見，由公司總經(jīng)理簽審批意見。

請購業(yè)務(wù)

〔一〕請購部門

請購由相應(yīng)的使用部門提出，具體如下：

1、主管工程施工的工程部

2、公司有需求的各有關(guān)部門

阜陽市佰慶建材材料請購單〔公司采購〕

材料

編碼

材料

名稱

規(guī)格型號

及品牌

單位

申購

數(shù)量

用途

進(jìn)場

時間

備注

申請部門：

申請人：

材料采購員:

工程副經(jīng)理：

審核意見：

年月日度見

審批意見：

年月日

注：由綜合辦簽審核意見，由公司總經(jīng)理簽審批意見。

阜陽市佰慶建材材料請購單〔工程部采購〕

材料

名稱

規(guī)格型號

及品牌

單位

申購

數(shù)量

用途

進(jìn)場

時間

備注

申請部門：

材料采購員:

年月日度見

工程經(jīng)理：

年月日

〔二〕請購單的編制及審批權(quán)限

1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本卷須知經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核；

2、需用日期相同且屬同一供給廠商供給的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購；

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單〞的備注中注明原因，并說明“緊急采購〞；

〔三〕請購申請的撤銷

1、請購申請的撤銷應(yīng)立即由原申請部門通知采購部門停止采購；

2、原相應(yīng)請購單無法撤回時，采購部門應(yīng)通知并送回原請購部門。

采購業(yè)務(wù)

〔一〕采購部門職責(zé)

采購材料原那么上由物資部負(fù)責(zé)辦理，采購人員必須遵守國家有關(guān)材料政策和規(guī)定，熟悉市場供求信息，根據(jù)批準(zhǔn)的方案進(jìn)行采購工作，努力爭取物優(yōu)價廉，及時采購，保證供給。

〔二〕采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇以下一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1、集中方案采購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理采購較為有利者，可核定材料工程，通知各請購部門依方案提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供給價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

〔三〕采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

〔四〕詢價、比價、議價

1、采購經(jīng)辦人員接“請購單〔內(nèi)購〕〞后應(yīng)依請購事件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以詢價之外，另需精選三家以上的供給商辦理比價或經(jīng)分析后議價。2、假設(shè)廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單〞上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

3、屬于買賣慣例超交者〔如最低采購量超過請購量〕，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄〞中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

4、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

5、采購部門接到請購部門以聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

產(chǎn)品詢價單按下表形式填寫：

產(chǎn)品詢價單

編號XXXX

___________單位_________先生

一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購以下物品，請速予報價，將作進(jìn)一步聯(lián)系。

物品名稱_________數(shù)量________標(biāo)準(zhǔn)及品檢說明

二、來函或來電請洽本公司先生：并請惠示貴公司聯(lián)絡(luò)人員及

三、附件：

阜陽市佰慶建材

物資部

年月日

〔五〕呈核及審批

采購經(jīng)辦人員詢價、議價完成后，以“物資采購比價表〞形式呈報主管審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，方能具體實施。

材料采購比價表

采購單位：使用單位：工程名稱：年月日

序號

材料

名稱

規(guī)格型號及品牌

計量單位

方案采購數(shù)量

采購方案編號

預(yù)算價

要求交貨時間

供給商報價情況

確定供給商

填寫報價單位

填寫報價單位

填寫報價單位

填寫報價單位

填寫報價單位

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

1

2

3

選定理由

采購員意見：

年月日

物資部意見：

年月日

公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：

年月日

公司總經(jīng)理意見：

年月日

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系：

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系：

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系：

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系：

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系：

〔六〕訂購與合同

1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購訂單〞后應(yīng)以此單向廠商訂購，并以或確定交貨〔到貨〕日期，同時要求供給商于“送貨單〞上注明“采購訂單編號〞及“包裝方式〞。要求廠商在接到訂購單后以或書面形式給予確認(rèn)。

2、需與供給廠商簽訂長期合同者，采購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購合同會審核決權(quán)限呈核后辦理。

產(chǎn)品訂購單按下表形式填寫：

阜陽市佰慶建材

產(chǎn)品訂購單

編號_________________

_______________________公司：

一、本公司擬向貴公司訂購以下物品，其數(shù)量、價格、標(biāo)準(zhǔn)等，已經(jīng)雙方同意如下：

物品名稱規(guī)格數(shù)量價格備注

二、雙方同意上列物品在年月日以前分次/批交至本公司驗收。貴公司必須保證所交為物品為新品且質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及我方要求。

三、假設(shè)貴公司無法按期交貨，本公司有權(quán)在約定交貨期后日內(nèi)取消定單，并向貴公司要求賠償。如貴公司所交物品品質(zhì)不符規(guī)定，本公司亦有權(quán)利退貨或要求賠償，貴公司不得拒絕。

四、其他及附件

五、本單一式兩份希貴公司簽收后于日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司，雙方并同意以此為合同。

阜陽市佰慶建材

物資部主管：

經(jīng)辦人：

年月日

〔七〕進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控制表〞控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)向主管匯報情況，并及時與請購部門做好溝通工作，依請購部門意見擬訂對策處理。

采購進(jìn)度控制表

請購日期

請購單號碼

供給商

地點(diǎn)

代理

訂購

付款條件

需要日期

交貨記錄

日期

數(shù)量

單價

金額

采購員臺帳

供方名稱：

序號

已領(lǐng)備用金付款

供方自收款

掛賬欠款

本月入庫

發(fā)票是否已開

是否已審批

備用金付款

財務(wù)上付款

實際欠款

備

注

名稱規(guī)格

單

位

數(shù)

量

單

價

金

額

〔八〕整理付款

采購經(jīng)辦人員應(yīng)在材料完成入庫手續(xù)后，進(jìn)行采購結(jié)算，與發(fā)票核對無誤后再向公司財務(wù)辦理付款單。

〔九〕索賠、退貨或換貨

采購部門接到收貨異常報告〔“聯(lián)合驗收單〞等〕時，應(yīng)立即編寫索賠報告，并呈上審核，核準(zhǔn)后該報告歸檔，并及時向供給商要求索賠、退貨或換貨。

進(jìn)場材料驗收單〔聯(lián)合驗收〕

請購部門:

采購部門：

供給商名稱:

履約代表:〔〕:

驗收內(nèi)容

采購品目

規(guī)格型號或

功能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量

單價

金額

驗收

意見

驗收標(biāo)的狀況說明:□合格;□不合格

驗收小組成員名單

單位或部門

姓名

職務(wù)/職稱

本人簽字

備注

采購部門意見:

經(jīng)辦人〔簽字〕:

年月日

供給商意見:

經(jīng)辦人〔簽字〕:

年月日

〔十〕價格及質(zhì)量的復(fù)核

1、采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2、采購部門應(yīng)就各部門所提重要材料的工程，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

3、采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核〔如材料選用、質(zhì)量檢驗〕等。

4、審查作業(yè)中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)異常情況，采購部門審查部門應(yīng)立即填制“采購事務(wù)意見反響處理表〞〔或附報告資料〕，通知有關(guān)部門處理。

平安運(yùn)輸和裝卸

材料的運(yùn)輸和裝卸應(yīng)遵守如下規(guī)定：

1、裝運(yùn)時應(yīng)輕裝輕卸，堆置穩(wěn)妥，防止撞擊、重壓、傾倒和磨擦，發(fā)現(xiàn)包裝容器不牢固，破損或滲漏時，必須重裝或采取其他措施后，方可啟運(yùn)。

2、不得同時運(yùn)輸性質(zhì)相抵觸的能引起燃燒、爆炸的物品；夏天〔5月1日一11月30日〕氣溫在30℃以上時，從上午10時到下午4時，一律停止裝運(yùn)易燃易爆品及氫氣、液氯、乙炔等氣體瓶。

質(zhì)量檢驗及收貨

〔一〕質(zhì)量檢驗及收貨要求：

〔1〕材料到場后，收貨人員必須依“到貨單〞的內(nèi)容，并核對供給商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，并通知相關(guān)的質(zhì)檢工程師到場檢驗；

〔2〕如發(fā)現(xiàn)送來的材料與“到貨單〞上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購員來處理，并通知工程部材設(shè)主管，原那么上非"采購單"上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知工程部材設(shè)主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況；

〔3〕為利于材料檢驗的實施，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量修訂“材料驗收標(biāo)準(zhǔn)〞，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，作為采購及驗收的依據(jù)；

〔4〕檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉管員再將合格品入庫定位；

〔5〕不合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗單〞上注明不良原因，經(jīng)主管審核處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購部門，憑此以辦理退貨，如可降級使用時那么辦理收料；

〔6〕交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原那么，但經(jīng)請購部門同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購工程師聯(lián)絡(luò)供給商處理；

〔8〕緊急材料于廠商交貨時，假設(shè)物料管理部門尚未收到“到貨單〞時，收料人員應(yīng)先咨詢采購部門，確認(rèn)無誤后，方可辦理收貨手續(xù)。

〔二〕進(jìn)場材料驗收規(guī)定

為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場材料驗收管理，明確材料進(jìn)場驗收各環(huán)節(jié)的職責(zé)和主責(zé)人員，特制訂以下規(guī)定。

一、進(jìn)場材料〔配件〕的分類：

為便于管理，現(xiàn)對進(jìn)場材料〔配件〕分成以下類別：

1、土建類材料〔A類〕：預(yù)制管、預(yù)制件,水泥、預(yù)制混凝土、鋼筋、砂、石等；

2、機(jī)電類材料或配件〔B類〕：各主要設(shè)備〔含盾構(gòu)機(jī)〕用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油〔氣〕管、各類機(jī)械電氣工具等；

3、勞保用品及消防器材、高危險性化學(xué)危險品〔C類〕：平安帽、平安帶、平安網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、爆破器材。

4、臨時急需材料〔D類〕：本類材料是指因為特殊需要，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)購置的其他材料或配件。

二、進(jìn)場材料〔配件〕驗收環(huán)節(jié)規(guī)定：

驗收分為數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收兩局部，材料進(jìn)場時須進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收；材料〔配件〕收貨單上，必須同時有負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量驗收責(zé)任人員簽字，才能入庫處理。

1、所有材料的數(shù)量驗收均由倉管員負(fù)責(zé)；

2、各進(jìn)場材料質(zhì)量驗收責(zé)任部門及人員規(guī)定如下表：

序號

進(jìn)場材料〔配件〕類別

典型材料或配件名稱

進(jìn)場材料

質(zhì)量檢驗部門

責(zé)任

人員

1

土建類材料〔A類〕

管片

工程質(zhì)量部

質(zhì)檢員

預(yù)制混凝土、鋼筋、水泥、砂、石、粉煤灰、止水條、膨潤土、管片螺栓

工程工程部

技術(shù)員

2

機(jī)電類材料或配件〔B類〕

各主要設(shè)備〔含盾構(gòu)機(jī)〕用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油〔氣〕管、各類機(jī)械電氣工具等。

工程機(jī)電部

機(jī)電技術(shù)員師

3

勞保用品及消防器材、高危險性化學(xué)危險品〔C類〕

平安帽、平安帶、平安網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、爆破器材。

工程平安部

平安員

4

臨時急需材料〔D類〕

經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)購置的其他材料或配件。

材料申請部門

相關(guān)人員

三、材料抽檢及監(jiān)督規(guī)定：

工程質(zhì)量員有權(quán)對所有進(jìn)場材料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢。

1、進(jìn)場材料的數(shù)量〔重量/規(guī)格〕抽檢：

對主要進(jìn)場材料〔散裝水泥、油脂類〕，工程質(zhì)量員可以根據(jù)需要不定期對材料的重量或規(guī)格進(jìn)行抽檢；抽檢方法可以采取過磅的方法。

2、進(jìn)場材料的質(zhì)量抽檢：

對主要進(jìn)場材料，工程質(zhì)量員可以根據(jù)需要對材料的質(zhì)量進(jìn)行抽檢；抽檢方法可以采取送外檢驗的方法。

3、對抽檢結(jié)果，工程質(zhì)量員及時與物資部溝通，及時進(jìn)行處理。

入庫程序

通過檢驗的材料方可辦理入庫手續(xù)，具體如下：

〔一〕由倉管員填寫材料進(jìn)場臺帳，電子版臺帳采用EXCEL表格制作，必須每天登記。

〔二〕由進(jìn)場檢驗人員簽字確認(rèn)入庫單；

〔三〕入庫材料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰。

年月入庫臺帳

序號

材料名稱

規(guī)格型號

數(shù)量

生產(chǎn)廠家

進(jìn)場日期

進(jìn)場

檢驗人

庫管員

質(zhì)量證明資料

備注

進(jìn)場材料總量

注：該表電子表格，用于水泥、砂、混凝土預(yù)制件、管片、鋼筋、商品砼、燃油、周轉(zhuǎn)材、輔材等，由工程部倉管員或材設(shè)主管完成，每日記錄，每周末、月底發(fā)到公司物資部、公司管理部門。

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材料進(jìn)庫單

材料來源：收料單位：年月日

材料編碼

材料名稱

規(guī)格

單位

實收數(shù)量

單價

金額

第一聯(lián)：存根

備注

合計

驗收：材料主管：倉管員：

工程經(jīng)理：

規(guī)格：

11.5x18.5

第一聯(lián)〔白色〕：存根第二聯(lián)〔紅色〕：財務(wù)第三聯(lián)〔藍(lán)色〕：倉庫

該表格為手工填寫。

倉庫管理

〔一〕倉庫設(shè)置

公司只有一個庫存組織，根據(jù)實際情況下設(shè)假設(shè)干倉庫。

〔二〕倉庫管理要求

1、倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況；

2、易然品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物資部應(yīng)隨時注意；

3、倉庫內(nèi)不得吸煙，假設(shè)因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有平安部門允許后才可；

4、材料使用部門負(fù)責(zé)倉運(yùn)設(shè)備，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)；

5、未經(jīng)核準(zhǔn)，無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，也不得在倉庫逗留；

6、倉管員在下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫平安。

〔三〕庫位管理

根據(jù)集中管理、合理布局、方便領(lǐng)用的原那么，應(yīng)依以下規(guī)定：

1、配合倉庫內(nèi)設(shè)備〔如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等〕及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道；

2、依使用類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放；

3、收發(fā)頻繁的工具應(yīng)配置于便捷的庫位；

4、將各項材料按品名、編碼、規(guī)格劃定庫位，說明于“庫位配置圖〞上，并隨時顯示庫存動態(tài)。

5、倉管員應(yīng)掌握各貨位的進(jìn)出順序，依據(jù)“先進(jìn)先出〞原那么收發(fā)貨。

〔四〕存貨盤點(diǎn)

1、庫存作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時由財務(wù)部門將盤點(diǎn)工程按規(guī)格類別填具“盤點(diǎn)單〞，會同物資部盤點(diǎn)，并按實際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)；

2、財務(wù)部門將“盤點(diǎn)單〞的盤點(diǎn)數(shù)量與帳面核對，核對假設(shè)有差異，及填具“盤點(diǎn)異常報告單〞，并計算其盤點(diǎn)盈虧及數(shù)額，送物資部查明原因；

3、物資部查明盤點(diǎn)盈虧原因后，編制處理報告，呈總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并知會財務(wù)部。

4、參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

5、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位假設(shè)遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否那么應(yīng)追究其責(zé)。

6、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實際清點(diǎn)、磅秤或換算確實實資料為據(jù)，不得以猜測數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

物資盤點(diǎn)明細(xì)表

第頁共頁

部門或工程：年月日單位：元

序號

物資名稱

規(guī)格型號

單位

單價

材料賬面數(shù)

實際盤點(diǎn)數(shù)

盈虧數(shù)

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

盈數(shù)

金額

虧數(shù)

金額

合計

倉管：材料主管：財務(wù)部門：

〔五〕賠償處理

材料管理人員、保管人有以下情況者，應(yīng)處以賠償2倍的金額：

1、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

2、對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

3、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

〔六〕庫存量管理作業(yè)細(xì)那么

1、工程所用的材料由工程部采設(shè)主管依據(jù)平均月用量及生產(chǎn)方案設(shè)定；

2、請購點(diǎn)設(shè)定

〔1〕請購點(diǎn)——采購作業(yè)期間的需求量加上平安存量；

〔2〕采購作業(yè)期間的需求量--采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量；〔3〕平安存量--采購作業(yè)期間的需求量乘以25％〔差異管理率〕。

3、采購作業(yè)期限

由采購工程師依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)〔公自訂〕經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。

領(lǐng)用

〔一〕材料領(lǐng)用

使用部門領(lǐng)用材料時，由具有領(lǐng)用權(quán)限的工程師或其指定的代辦人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，該工程師必須對領(lǐng)料單進(jìn)行簽字確認(rèn)。

〔二〕退料

使用部門對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用部門應(yīng)將其退回倉庫，倉管員填制“其他入庫單〞并注明“退料〞，由退料人員簽字確認(rèn)。

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材料領(lǐng)料單

發(fā)料單位：領(lǐng)料部門：用料部位：年月日

材料編碼

材料名稱

規(guī)格

單位

應(yīng)發(fā)數(shù)量

實收數(shù)量

單價

金額

第一聯(lián)：存根

備注

合計

工程經(jīng)理：領(lǐng)料人：材料主管：倉管員：

規(guī)格：

10x18.5

第一聯(lián)〔白色〕：存根第二聯(lián)〔紅色〕：財務(wù)第三聯(lián)〔藍(lán)色〕：倉庫

借用

〔一〕借出

使用部門暫時借用材料及工具時，由具有借用權(quán)限的工程師或其指定的代辦人員到倉庫辦理借用手續(xù)，該工程師必須對“借出單〞進(jìn)行簽字確認(rèn)。

〔二〕歸還

使用部門歸還借用材料及工具時，倉庫應(yīng)做“借出還回單〞，歸還的工程師對借出還回單〞進(jìn)行簽字確認(rèn)。

〔三〕遺失或損壞

1、借用的材料及工具因遺失、損壞而無法歸還時，倉庫先做“借出還回單〞注明遺失損壞，再做“其他出庫單〞注明遺失損壞，領(lǐng)用工程師要簽字確認(rèn)；

2、每月財務(wù)部統(tǒng)計遺失或損壞的數(shù)量，提出處理意見，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理。

工具領(lǐng)用

〔一〕機(jī)電維修班工人、隧道掘進(jìn)班工人需要領(lǐng)用工具時，由機(jī)電部統(tǒng)一向物資部申請，經(jīng)綜合辦審批后統(tǒng)一發(fā)放；

〔二〕各班組領(lǐng)用工具時，由倉管員填制領(lǐng)料單，各班組主管工程師簽字確認(rèn)，并做好統(tǒng)計存底工作；

〔三〕工程結(jié)束后，各班組領(lǐng)用的工具應(yīng)悉數(shù)歸還，入公司循環(huán)倉庫統(tǒng)一管理；

〔四〕工具使用人調(diào)崗或離職，其使用工具應(yīng)悉數(shù)歸還，由主管工程師重新分配使用；

〔五〕工具在使用過程中遺失，使用人應(yīng)書面說明原因，由工程部物資部判定是否賠償或補(bǔ)發(fā)。

報廢

因變質(zhì)而無法使用以及損壞無法維修的材料和工具，由使用部門提出申請，經(jīng)物資部主管審核并經(jīng)總經(jīng)理同意后，辦理報廢單。

材料出庫及庫存帳目管理

為了方便于現(xiàn)場材料盤點(diǎn)，對進(jìn)場材料庫存情況必須有清晰的賬目。倉管員在材料進(jìn)場后，對領(lǐng)用、借用、報廢的材料進(jìn)行登記后，應(yīng)建立材料出庫臺帳以及材料庫存情況臺帳，紙面臺帳每月于25號匯總，電子版臺帳采用EXCEL表格制作，必須每天登記?？砂聪赂袷竭M(jìn)行記錄：

年月出庫臺帳

序號

材料編碼

材料名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

單價

總價

倉管員

領(lǐng)用數(shù)量

領(lǐng)用人

領(lǐng)用日期

使用部位

借用或歸還

報廢

備注

注：該表格為電子表格用于普通零散材料，由工程部倉管員完成，工程部物資部主管審核，月底25日發(fā)到公司綜合辦。

以下為公司的材料分類：

1類：燃料及油脂

01

1類：燃料及油脂

2類：爐料黑色金屬及其制品

02

2類：爐料黑色金屬及其制品

3類：有色金屬產(chǎn)品

03

3類：有色金屬產(chǎn)品

4類：統(tǒng)部管化輕產(chǎn)品

04

4類：統(tǒng)部管化輕產(chǎn)品

5類：建材產(chǎn)品

05

5類：建材產(chǎn)品

6類：木材及其制品

06

6類：木材及其制品

7類：水泥制品

07

7類：水泥制品

8類：設(shè)備性材料

08

8類：設(shè)備性材料

9類：二類機(jī)械

09

9類：二類機(jī)械

10類：二類電工器材

10

10類：二類電工器材

11類：二類儀器儀表

11

11類：二類儀器儀表

12類：二類工具

12

12類：二類工具

13類：軸承

13

13類：軸承

14類：三類金屬制品

14

14類：三類金屬制品

15類：三類電工器材

15

15類：三類電工器材

16類：三類化輕產(chǎn)品

16

16類：三類化輕產(chǎn)品

17類：三類建材產(chǎn)品

17

17類：三類建材產(chǎn)品

18類：三類工、器具

18

18類：三類工、器具

19類：雜品

19

19類：雜品

20類：勞保用品

20

20類：勞保用品

21類：工礦配件

21

21類：工礦配件

22類：汽車配件

22

22類：汽車配件

附件1：

項目材料總計劃

填報單位：工程名稱：年月日

材料

編碼

材料

名稱

規(guī)格

型號及品牌

計量

單位

數(shù)量

進(jìn)場時間

使用

部位

備注

材料員:工程生產(chǎn)副經(jīng)理:工程總工：

審核意見：

年月日

審批意見：

年月日

注：由綜合辦簽審核意見，由公司總經(jīng)理簽審批意見。

附件2：

項目月度材料需求計劃

填報單位：方案編號：年月日

材料

編碼

材料名稱

規(guī)格

型號及品牌

計量

單位

數(shù)量

進(jìn)場時間

質(zhì)量要求

使用部位

備注

材料員:工程生產(chǎn)副經(jīng)理:工程總工：

審核意見：

年月日

審批意見：

年月日

注：由綜合辦簽審核意見，由公司總經(jīng)理簽審批意見。

附件3：

阜陽市佰慶建材材料請購單〔公司采購〕

材料

編碼

材料

名稱

規(guī)格型號

及品牌

單位

申購

數(shù)量

用途

進(jìn)場

時間

備注

申請部門：

申請人：

材料采購員:

公司副經(jīng)理：

審核意見：

年月日度見

審批意見：

年月日

注：由綜合辦簽審核意見，由公司總經(jīng)理簽審批意見。

附件4：

阜陽市佰慶建材材料請購單〔工程部采購〕

材料編碼

材料

名稱

規(guī)格型號

及品牌

單位

申購

數(shù)量

用途

進(jìn)場

時間

備注

申請部門：

材料采購員:

年月日度見

工程經(jīng)理：

年月日

附件5：

材料采購比價表

采購單位：使用單位：工程名稱：年月日

序號

材料

名稱

規(guī)格型號及品牌

計量單位

方案采購數(shù)量

采購方案編號

預(yù)算價

要求交貨時間

供給商報價情況

確定供給商

填寫報價單位

填寫報價單位

填寫報價單位

填寫報價單位

填寫報價單位

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

品牌

單價

交貨時間

1