商業(yè)計(jì)劃書實(shí)例

創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書1.0經(jīng)營綱要2.0公司簡(jiǎn)介3.0網(wǎng)站目的4.0市場(chǎng)前景展望5.0戰(zhàn)略及實(shí)行綱要6.0管理綱要7.0財(cái)務(wù)計(jì)劃經(jīng)營綱要Intelichild是一個(gè)肯定會(huì)獲得成功的互聯(lián)網(wǎng)公司。它將通過一個(gè)具有明快智能色彩的網(wǎng)站專注于向8-12歲的網(wǎng)絡(luò)兒童提供融游戲和學(xué)習(xí)于一體的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)合。通過開發(fā)自身使之成為一個(gè)充滿活力的網(wǎng)站，它將一方面產(chǎn)生流量另一方面是收益。InteliC電子商務(wù)方案是InteliChild作為互聯(lián)網(wǎng)公司的自然發(fā)展。該網(wǎng)站將經(jīng)營銷售經(jīng)由挑選的玩具、書籍、及軟件產(chǎn)品，還將開發(fā)生產(chǎn)可以增長(zhǎng)市場(chǎng)份額、提高知名度和最大化效益的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和應(yīng)用程序。1.1目的指標(biāo)網(wǎng)站流量（以非反復(fù)用戶訪問量測(cè)量）：到2023年6月達(dá)成10萬，2023年12月達(dá)成50萬，2023年達(dá)成500萬，2023年達(dá)成1，000萬。銷售額（以每個(gè)非反復(fù)訪問所產(chǎn)生的銷售額測(cè)量）：2023年12月每個(gè)非反復(fù)訪問產(chǎn)生的銷售額為$0.58，2023年增長(zhǎng)到$1.20，2023年增長(zhǎng)到$2.58。估值（以引進(jìn)追加投資的能力來測(cè)量）：今年我們需要吸引250萬美元，2023年1，000萬美元，2023年1，250萬美元，吸引的資金表現(xiàn)應(yīng)能產(chǎn)生對(duì)投資者有吸引力的投資回報(bào)率。2023年股票初次公開發(fā)行上市。1.2經(jīng)營目的inteliC將為聰明孩子提供一個(gè)與其他孩子、網(wǎng)絡(luò)、教育者及整個(gè)世界互動(dòng)的娛樂場(chǎng)合。本網(wǎng)站一方面考慮的是創(chuàng)建流量、另一方面是為投資者產(chǎn)生估值，最后才是商業(yè)和利潤(rùn)。本網(wǎng)站是孩子們玩樂的健康場(chǎng)合、是家長(zhǎng)和學(xué)校購物的好去處、也是雇員們富有發(fā)明性和公平性的工作環(huán)境。1.3成功要素我們必須留住現(xiàn)有用戶。本網(wǎng)站必須象以前的inteliC那樣使用便利、瀏覽快捷。用戶的滿意度是第一優(yōu)先。假如本方案能運(yùn)用inteliC產(chǎn)生的流量、并將用戶訪問量通過商業(yè)網(wǎng)站轉(zhuǎn)換成美元，那它必將獲得成功。銷售過程必須容易執(zhí)行、靈活適應(yīng)inteliChild的需要、且無需太多雇員。inteliChild電子商務(wù)方案應(yīng)更進(jìn)一步建立inteliChild作為一個(gè)技術(shù)領(lǐng)先者的形象，不僅要回饋流量，還要引進(jìn)新的流量。2.0公司簡(jiǎn)介目前是一個(gè)擁有4個(gè)全職雇員的新建公司。我們是一個(gè)由富有發(fā)明力的個(gè)人組成的氣憤勃勃的團(tuán)隊(duì)。我們公司旨在創(chuàng)建一個(gè)對(duì)聰明兒童具有吸引力的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，并計(jì)劃向這些兒童、他們的父母及某些學(xué)校銷售玩具、書籍及軟件。在我們所處的領(lǐng)域中，我們的產(chǎn)品將是最佳的。2.1公司所有權(quán)本公司于1999年年初作為一家加州公司而建立，公司由其重要?jiǎng)?chuàng)建者擁有，每個(gè)創(chuàng)建者擁有25%的股份。1999年年終未記名資金合作人以50萬美元獲得了公司50%的股份。2.2公司啟動(dòng)概況公司啟動(dòng)費(fèi)用達(dá)$33,750，這歸因于我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的決心。我們的開發(fā)費(fèi)用較高，但是由于我們公司位于俄勒岡而非硅谷，因而我們的人力資源費(fèi)用并非也許的那樣高–特別對(duì)于我們必需的有才干的程序員。營銷費(fèi)用也較高，但是假如費(fèi)用僅用于昂貴的網(wǎng)站開發(fā)而不進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇黉N，將很難得到使網(wǎng)站成功的必要流量。我們公司所處位置填補(bǔ)了我們?cè)诤献骰锇榉矫娴木窒扌?，但是這也意味著我們?yōu)楸阋说目臻g和人才而支付額外費(fèi)用。公司啟動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)費(fèi)用法律費(fèi)用$1,000軟件費(fèi)用$2,500設(shè)計(jì)工作費(fèi)用$5,000程序設(shè)計(jì)費(fèi)用$15,000保險(xiǎn)費(fèi)$250租金$500研發(fā)費(fèi)用$1,000托管裝置費(fèi)用$3,500其它費(fèi)用$5,000所有啟動(dòng)費(fèi)用$33,750啟動(dòng)資產(chǎn)需求鈔票需求$494,000啟動(dòng)存貨$0其它流動(dòng)資產(chǎn)$5,000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)$499,000長(zhǎng)期資產(chǎn)$0資產(chǎn)合計(jì)$499,000啟動(dòng)費(fèi)用需求合計(jì)$532,750需融資額$0啟動(dòng)融資計(jì)劃投資種子投資者投資額$500,000創(chuàng)始人投資額$32,750其它投資$0投資合計(jì)$532,750短期負(fù)債未支付費(fèi)用$0短期貸款$0免利息短期貸款$0短期負(fù)債合計(jì)$0長(zhǎng)期負(fù)債$0負(fù)債合計(jì)$0啟動(dòng)損失($33,750)資本合計(jì)$499,000資本及負(fù)債合計(jì)$499,000核對(duì)$02.3公司位置和設(shè)施本公司只有一個(gè)位置，即位于俄勒岡州的Bend。公司重要網(wǎng)站及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施狀況在第三章具體解釋。最初網(wǎng)站網(wǎng)址是HYPERLINK.com。3.0網(wǎng)站戰(zhàn)略目的InteliC的重要戰(zhàn)略目的是建立一個(gè)給人留下深刻印象的網(wǎng)站。我們網(wǎng)站的銷售將圍繞網(wǎng)站所提供的核心價(jià)值觀而進(jìn)行。我們的競(jìng)爭(zhēng)已建立了一個(gè)訂購產(chǎn)品的簡(jiǎn)樸商店，InteliC網(wǎng)站將被網(wǎng)絡(luò)公司看作是一個(gè)了不起的網(wǎng)站。我們將圍繞流量創(chuàng)建我們的收入和市場(chǎng)份額。3.1商業(yè)模式我們的商業(yè)模式基于我們的產(chǎn)品在網(wǎng)站上的銷售。由于網(wǎng)站的目的也在于增長(zhǎng)品牌價(jià)值和增強(qiáng)品牌知名度，所以我們正在致力于創(chuàng)建高流量。我們的模型規(guī)定我們慷慨向用戶提供卓越經(jīng)驗(yàn)、發(fā)展信任以增長(zhǎng)銷售。在我們?yōu)殚L(zhǎng)遠(yuǎn)將來而創(chuàng)建流量和提高我們的地位的同時(shí)，我們預(yù)計(jì)至少三年內(nèi)會(huì)損失金錢。3.2網(wǎng)站定位我們一流的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)我們作為.com公司的定位至關(guān)重要–我們應(yīng)當(dāng)是我們這個(gè)領(lǐng)域中最受好評(píng)的網(wǎng)站，而這將成為未來銷售的關(guān)鍵。過去，我們的設(shè)計(jì)工作和營銷與已獲得了更好融資的競(jìng)爭(zhēng)者不相稱。然而，我們擁有更好的兒童中心經(jīng)驗(yàn)，并且，隨著一個(gè)新的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和一輪融資的出現(xiàn)，InteliChild公司將隨同市場(chǎng)一起成長(zhǎng)。I將以一個(gè)全面學(xué)習(xí)中心、而不僅僅是一個(gè)商店的形象脫穎而出，從而有別于其競(jìng)爭(zhēng)者。3.3流量預(yù)測(cè)我們計(jì)劃在營業(yè)后五個(gè)月內(nèi)達(dá)成50,000人次用戶通話量。至12月份達(dá)成500，000人次，一年后，數(shù)量應(yīng)開始滾動(dòng)增長(zhǎng)，并在2023年增長(zhǎng)到500萬人次，2023年增長(zhǎng)到1，000萬人次。流量預(yù)測(cè)的關(guān)鍵是需要了解進(jìn)入搜索引擎的速度較慢是不可避免。我們還計(jì)劃填補(bǔ)我們位置方面的劣勢(shì)，通過合作關(guān)系獲得大部分流量。流量預(yù)測(cè)網(wǎng)站流量202320232023非反復(fù)用戶訪問量1,564,4005,000,00010,000,000每次通話頁讀數(shù)1564060頁讀數(shù)31,598,300200,000,000600,000,00每次訪問玩具和游戲訂購數(shù)0.0490.020.05玩具和游戲訂單數(shù)12,716100,000500,000每次訪問書籍訂單數(shù)0.0110.010.03書籍訂單數(shù)3785.550,000300,000每次訪問軟件訂單數(shù)0.00850.010.012軟件訂單數(shù)2798.2550,000120,000銷售率$0.36$1.20$2.583.4前端由于inteliC的目的顧客都很富有，我們擁有運(yùn)用最新技術(shù)、以卓越的設(shè)計(jì)和活力給訪問者留下印象的豐富資源。由于我們的訪問者中將近90%已安裝了Shockwave，所以我們計(jì)劃用Shockwave發(fā)布我們的網(wǎng)站。我們將繼續(xù)我們公司版面和品牌色彩鮮艷、極為聞名的設(shè)計(jì)–基于基本的美學(xué)方面的決定將無礙我們的設(shè)計(jì)。網(wǎng)站將擁有一個(gè)將廣告活動(dòng)和產(chǎn)品藝術(shù)融入網(wǎng)上的交互媒體的色彩明快和智慧的設(shè)計(jì)。3.5后端inteliC電子商務(wù)網(wǎng)站將建立在一個(gè)三級(jí)結(jié)構(gòu)上。網(wǎng)站由SQL服務(wù)器和一個(gè)由寬帶支持的IIS網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器驅(qū)動(dòng)，將重要以ColdFusion和ASP進(jìn)行編碼。我們將保持我們的注冊(cè)用戶數(shù)據(jù)庫的有效性，以可以向用戶電子郵遞有關(guān)產(chǎn)品和網(wǎng)站的更新信息，并令其擁有將自己的名字從郵遞名單中剔除的選擇權(quán)。信息結(jié)構(gòu)將基于5個(gè)基本域–有價(jià)值的免費(fèi)信息域，產(chǎn)品細(xì)節(jié)域，最后購買域，及購買管理域。收購域?qū)⒁?guī)定一個(gè)Verisign證書及一個(gè)Cybercash連接。由于與Cybercash磋商交易某些時(shí)候也許是一個(gè)冗長(zhǎng)的過程，所以收購域?qū)⒘⒓粗纸?。管理域?qū)⒃阽R像服務(wù)器中托管，此服務(wù)器將為轉(zhuǎn)入本地?cái)?shù)據(jù)庫而向現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫查詢。鏡像服務(wù)器將從互聯(lián)網(wǎng)流量中隱去，并將保持高度安全，即使公司內(nèi)部也不易接近。所有創(chuàng)建在某種限度上將需較高費(fèi)用。我們將需要5個(gè)服務(wù)器，其中2個(gè)作內(nèi)部用，3個(gè)作網(wǎng)絡(luò)托管用。2個(gè)服務(wù)器將通過ColdFusion和ASP集群服務(wù)于流量，而第三個(gè)將用于SQL服務(wù)器。3.6未來發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)每三個(gè)月或更短時(shí)間內(nèi)就刷新一次。我們未來發(fā)展戰(zhàn)略就是保持足夠靈活性，以快速適應(yīng)新技術(shù)和變化。4.0市場(chǎng)前景展望隨著技術(shù)在教學(xué)方面的應(yīng)用及技術(shù)作為教學(xué)工具被接受，I的市場(chǎng)正呈幾何級(jí)擴(kuò)展。我們進(jìn)入該市場(chǎng)的決定因素將是來自學(xué)校社區(qū)–涉及教師、PTA及特別教育節(jié)目-的贊成和支持。4.1市場(chǎng)分布我們的重要目的市場(chǎng)涉及這三個(gè)方面：兒童。我們?cè)谖覀兊氖袌?chǎng)記錄中涉及了5-9歲和10-14歲的兩組兒童，這是由于這種細(xì)目分類是在HYPERLINK.gov中使用的，并且我們只涉及了每組中的10%。父母親。我們涉及了父母親中的10%，并假設(shè)其平均綜合收入為$100,000。這些人大多住在郊區(qū)，但是市區(qū)的上層社會(huì)也是一個(gè)重要組成部分。（編輯請(qǐng)注意：本樣品計(jì)劃的細(xì)節(jié)不一定對(duì)的）。為上層社會(huì)孩子們?cè)O(shè)立的教育機(jī)構(gòu)。涉及日托學(xué)校和私立學(xué)校。進(jìn)一步分析此市場(chǎng)很有趣，由于這能引導(dǎo)您進(jìn)入我們的其它目的。我們?cè)诒砀裰猩婕傲嗣绹?07,000個(gè)學(xué)校。自我教育家庭。有一組在家里教育自己孩子的固定用戶。本網(wǎng)站將從此目的組大為獲益。市場(chǎng)分析潛在用戶數(shù)增長(zhǎng)20232023202320232023CAGR5-9歲美國兒童數(shù)2%1,994,0002,033,8802,074,5582,116,0492,158,3702.00%10-14歲美國兒童數(shù)2%1,961,2002,000,4242,040,4322,081,2412,122,8662.00%美國父母數(shù)2%12,000,00012,240,00012,484,80012,734,49612,989,1862.00%美國學(xué)校數(shù)1%107,000108,070109,151110,243111,3451.00%自我教育家庭數(shù)40%5,0007,0009,80013,72019,20840.00%非美國父母數(shù)4%24,000,00024,960,00025,958,40026,996,73628,076,6054.00%非美國學(xué)校數(shù)0%225,000225,000225,000225,000225,0000.00%總計(jì)3.20%40,292,20041,574,37442,902,14144,277,48545,702,5803.20%4.2目的客戶雖然我們有向國際領(lǐng)域擴(kuò)展的計(jì)劃，我們的初始方案仍面向我們最重要的市場(chǎng)–美國上層社會(huì)。我們知道我們的大多數(shù)客戶駕駛寶馬車，并具有很好的品味–他們?yōu)楹⒆觽兓ㄥX，由于他們能欣賞我們所創(chuàng)建的技術(shù)。他們通常擁有高寬帶網(wǎng)絡(luò)連接，并被第一流的設(shè)計(jì)所深深吸引。4.2.1市場(chǎng)需求I網(wǎng)站必須與其產(chǎn)品生產(chǎn)線類似–同步娛樂、容易使用、內(nèi)容豐富。為了使我們網(wǎng)站的努力得到認(rèn)可，我們將建立一個(gè)值得關(guān)注的網(wǎng)站。其設(shè)計(jì)工作應(yīng)產(chǎn)生質(zhì)量杰出的感覺。InteliC的立場(chǎng)將與公司內(nèi)在價(jià)值驅(qū)動(dòng)相匹配–父母親和教育者將為沒購買這些產(chǎn)品而覺得內(nèi)疚。4.2.2市場(chǎng)趨勢(shì)智能技術(shù)教育設(shè)備市場(chǎng)正呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素是技術(shù)行業(yè)薪金的增長(zhǎng)，雙收入家庭的增多及休閑時(shí)間的減少。辛勤工作的父母親們決心向其孩子提供每一個(gè)也許的教育機(jī)會(huì)。我們目的市場(chǎng)的行為方式也在發(fā)生著戲劇性的變化–研究工作通常在很多地方進(jìn)行，現(xiàn)在則有越來越多的研究工作發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。4.2.3市場(chǎng)增長(zhǎng)宏觀環(huán)境是I電子商務(wù)方案急于出臺(tái)的真正因素。我們市場(chǎng)的所有趨勢(shì)都表白，強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)公司的形象并不是我們公司的一次心血來潮，而是完全的必要。如前提到，技術(shù)行業(yè)的雙收入家庭正作著互聯(lián)網(wǎng)方面的研究。為了生存，I必須成為這些研究結(jié)果的目的地。4.3行業(yè)分析網(wǎng)絡(luò)行業(yè)正在爆炸。增長(zhǎng)是荒唐的、有趣的。我們沒有商業(yè)理由在本計(jì)劃中詳述此種狀況，我們的讀者知道這一點(diǎn)。4.3.1行業(yè)參與者本文是描述不同公司針對(duì)同一目的市場(chǎng)采用不同應(yīng)對(duì)措施的范例文本。真正的計(jì)劃涉及對(duì)哪家公司向該市場(chǎng)銷售產(chǎn)品（玩具、書籍、或游戲）的具體描述。它涉及誰擁有這些公司、這些公司占有多大市場(chǎng)份額（根據(jù)可靠的信息來源），及我們對(duì)這些公司的分類商業(yè)模式有何了解。4.3.2網(wǎng)絡(luò)形象本文是描述不同網(wǎng)站針對(duì)同一目的市場(chǎng)采用不同應(yīng)對(duì)措施的范例文本。真正的計(jì)劃涉及對(duì)這些網(wǎng)站的特性、誰擁有這些網(wǎng)站、這些網(wǎng)站的流量多大（根據(jù)可靠的信息來源），及其分類商業(yè)模式的具體描述。4.3.3競(jìng)爭(zhēng)與購買本文是描述吸引8-14歲聰明兒童訪問網(wǎng)站和向其父母和學(xué)校進(jìn)行銷售的有關(guān)因素的范例文本。它具體描述了有關(guān)這些因素-例如價(jià)格、發(fā)貨、質(zhì)量、包裝等-的重要性的有用信息。4.3.4重要競(jìng)爭(zhēng)者我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是市場(chǎng)領(lǐng)先者–他們的成功是我們潛在市場(chǎng)的象征。我們很樂意看到這些公司的網(wǎng)絡(luò)部門向其母公司拆分股票–這些公司以巨額初次發(fā)行量而上市。市場(chǎng)如此巨大以致于這些公司無法所有占據(jù)該市場(chǎng)。作為受到來自業(yè)內(nèi)重要領(lǐng)先者的好評(píng)、并在市場(chǎng)份額中位居第二的公司，處在大規(guī)模擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)的階段。5.0戰(zhàn)略及實(shí)行概要這只是樣本文本。最初的文本是非常私人化的，它具體描述了公司戰(zhàn)略。5.1戰(zhàn)略層次5.2提倡價(jià)值5.3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我們的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是我們開發(fā)的內(nèi)部知識(shí)。我們的競(jìng)爭(zhēng)者以我們支出費(fèi)用的5到10倍向要價(jià)昂貴的公司外購我們用以開發(fā)內(nèi)部知識(shí)的軟硬件。同樣的情形也將發(fā)生在InteliC網(wǎng)站。我們已有SQL服務(wù)器及ColdFusion編程專家，我們還將添加這些技巧中的Flash整合。5.4營銷戰(zhàn)略5.4.1網(wǎng)站推銷5.4.2價(jià)格戰(zhàn)略5.4.3促銷戰(zhàn)略5.4.4商務(wù)戰(zhàn)略5.4.5營銷計(jì)劃5.5銷售戰(zhàn)略5.5.1銷售預(yù)測(cè)下列圖表所列銷售預(yù)測(cè)基于網(wǎng)站流量和每個(gè)非反復(fù)用戶銷售額的增長(zhǎng)。銷售額計(jì)劃從2023年的56.9萬美元增長(zhǎng)到2023年的600萬美元，再增長(zhǎng)到2023年的2，580萬美元。很顯然預(yù)測(cè)有賴于流量的增長(zhǎng)。銷售量預(yù)測(cè)單位銷售量202320232023玩具和游戲12,716100,000500,000書籍3,78650,000300,000軟件包2,79850,000120,000單位銷售量總計(jì)19,300200,000920,000單位價(jià)格202320232023玩具和游戲$30.00$30.00$30.00書籍$20.00$20.00$20.00軟件$40.00$40.00$40.00銷售額玩具和游戲$381,477$3,000,000$15,000,000書籍$75,710$1,000,000$6,000,000軟件$111,930$2,000,000$4,800,000銷售總額$569,117$6,000,000$25,800,000單位直接費(fèi)用202320232023玩具和游戲$15.00$15.00$15.00書籍$10.00$10.00$10.00軟件$20.00$20.00$20.00直接銷售費(fèi)用202320232023玩具和游戲$190,739$1,500,000$7,500,000書籍$37,855$500,000$3,000,000軟件$55,965$1,000,000$2,400,000直接銷售費(fèi)用小計(jì)$284,559$3,000,000$12,900,0005.5.2網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃這只是樣本文本。最初的文本是非常私人化的，它具體描述了公司戰(zhàn)略。5.6戰(zhàn)略聯(lián)盟5.7重要事件重要事件圖表闡釋了關(guān)鍵實(shí)行活動(dòng)。需要完畢的最重要事件是設(shè)計(jì)模板。至此我們將把后端連成整體，這兩件事情應(yīng)同時(shí)完畢。隨后就可以將前端與后端連成整體。我們下一個(gè)重要事情將是釋放比特，然后是2個(gè)星期后的所有投入。重要事件重要事件起始日期結(jié)束日期預(yù)算管理人部門設(shè)計(jì)模板1/1/003/1/00$2,500Terry后端后端（第一階段）1/1/004/1/00$10,000Sonny前端綜合1/1/005/1/00$500Leslie管理比特（第一階段）3/1/006/1/00$1,000Leslie管理后端（第二階段）5/1/005/15/00$5,000Sonny后端前端（第二階段）5/1/005/15/00$2,500Terry前端發(fā)布6/1/0012/1/00$0Leslie管理重新設(shè)計(jì)12/1/004/1/01$35,000Leslie管理總額$56,5006.0管理概要我們的生產(chǎn)商SonnyXXXX將主持InteliC項(xiàng)目。這項(xiàng)全職職位負(fù)責(zé)監(jiān)督本項(xiàng)目的所有活動(dòng)。Sonny與每個(gè)合作伙伴及員工交互連系。這將把Sonny置于開發(fā)和市場(chǎng)活動(dòng)的管理者及協(xié)調(diào)者的角色，但是這也規(guī)定我們員工中的每一位合作伙伴進(jìn)行培訓(xùn)和個(gè)人開發(fā)活動(dòng)。我們都結(jié)識(shí)到Sonny作為雇員、教練及監(jiān)督人所面對(duì)的挑戰(zhàn)。本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.1組織結(jié)構(gòu)本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.2管理團(tuán)隊(duì)本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.3管理團(tuán)隊(duì)缺口本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.4員工計(jì)劃下面所列員工計(jì)劃具體描述了我們的擴(kuò)張計(jì)劃。我們以四個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)始人開始，但到2023年終我們應(yīng)有18個(gè)員工，我們的計(jì)劃規(guī)定到2023年終達(dá)成72個(gè)，而到2023年終則達(dá)成150個(gè)。員工計(jì)劃支持人員202320232023支持副總裁$33,000$90,000$120,000支持工程師$27,000$65,000$150,000支持技師$21,000$125,000$250,000其別人員$0$25,000$50,000小計(jì)$81,000$305,000$570,000營銷人員營銷副總裁$60,000$120,000$150,000業(yè)務(wù)發(fā)展$31,500$60,000$125,000銷售系統(tǒng)$30,000$60,000$200,000銷售技師$40,600$350,000$750,000其別人員$12,000$30,000$100,000小計(jì)$174,100$620,000$1,325,000管理人員CEO$60,000$150,000$200,000CFO$60,000$120,000$150,000一般管理人員$42,700$200,000$500,000其別人員$14,000$50,000$100,000小計(jì)$176,700$520,000$950,000開發(fā)人員CTO$60,000$150,000$200,000Devel系統(tǒng)$39,800$125,000$300,000Devel工程師$22,500$200,000$500,000其別人員$0$50,000$200,000小計(jì)$122,300$525,000$1,200,000總?cè)藬?shù)1872150工資總額$554,100$1,970,000$4,045,000工資稅金及附加$83,115$295,500$606,750工資支出總額$637,215$2,265,500$4,651,7507.0財(cái)務(wù)計(jì)劃本公司是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司，因而理所當(dāng)然取決于不斷增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)不斷發(fā)展的財(cái)務(wù)前景。為使在財(cái)務(wù)方面具有可行性，我們需要準(zhǔn)時(shí)增長(zhǎng)估值以引入實(shí)質(zhì)性的追加資本。下表詳列了特為投資者提供的投資機(jī)會(huì)：1.退出戰(zhàn)略是2023年股票初次公開發(fā)行，此時(shí)公司估值為市值2億美元。2.種子投資者99年投入50萬美元。這意味著購買當(dāng)時(shí)估值為100萬美元股份的50%，即50萬股，至公司股票初次公開發(fā)行時(shí)其價(jià)值將達(dá)成5，000萬美元，即公司此時(shí)價(jià)值的25%。內(nèi)部回報(bào)率為216%。3.2023年投資者投入200萬美元購買50萬股股票，至公司股票初次公開發(fā)行時(shí)價(jià)值將達(dá)5，000萬美元，內(nèi)部回報(bào)率為192%。4.2023年風(fēng)險(xiǎn)資金投資1，000萬美元購買30萬股，至公司股票初次公開發(fā)行時(shí)價(jià)值將達(dá)3，000萬美元，內(nèi)部回報(bào)率為73.21%.5.2023年風(fēng)險(xiǎn)資金投資1，250萬美元購買20萬股，至大約一年后公司股票初次公開發(fā)行時(shí)價(jià)值將達(dá)2，000萬美元，內(nèi)部回報(bào)率為60%。首輪種子資金投入50萬總發(fā)行股1,000,0001,500,0001,800,0002,000,000估值$1,000,000$10,000,000$50,000,000$200,000,000$200,000,000原始股500,000新投資額$500,000$2,000,000$10,000,000$12,500,000已購股份500,000500,000300,000200,000每股價(jià)值$1.00$4.00$33.33$62.50購買股權(quán)50.00%33.33%16.67%10.00%投資后股權(quán)25.00%25.00%15.00%10.00%投資后股值$50,000,000$50,000,000$30,000,000$20,000,000持有年限3凈現(xiàn)值$15,984,000$18,880,000$4,288,000$240,000投資方A內(nèi)部回報(bào)率($500,000)$0$0$0$50,000,000$15,984,000216.23%投資方B內(nèi)部回報(bào)率($2,000,000)$0$0$50,000,000$18,880,000192.40%投資方C內(nèi)部回報(bào)率($10,000,000)$0$30,000,000$7,360,00073.21%投資方D內(nèi)部回報(bào)率($12,500,000)$20,000,000$2,800,00060.00%折扣率25.00%7.1重要假設(shè)一般假設(shè)列于下表。顯然這些是具體的財(cái)務(wù)假設(shè)，與關(guān)鍵的主線假設(shè)相比是微局限性道的。主線假設(shè)涉及：互聯(lián)網(wǎng)使用的連續(xù)增長(zhǎng)。我們買進(jìn)了已公布的預(yù)測(cè)，該預(yù)測(cè)表達(dá)，目前全世界人口的4%使用互聯(lián)網(wǎng)，而到2023年將達(dá)成11%。這顯然是一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。無電子商務(wù)劫難假定。我們將在信用卡授權(quán)、貨運(yùn)方面無大問題。金融市場(chǎng)的連續(xù)增長(zhǎng)，這意味著即使互聯(lián)網(wǎng)公司損失金錢，但其估值仍會(huì)連續(xù)上升。估值的增長(zhǎng)對(duì)我們的財(cái)務(wù)計(jì)劃至關(guān)重要。一般假設(shè)202320232023短期利率10.00%10.00%10.00%長(zhǎng)期利率10.00%10.00%10.00%支付日評(píng)估者303030收款日評(píng)估者454545存貨周轉(zhuǎn)率6.006.006.00稅率25.00%25.00%25.00%鈔票費(fèi)用10.00%10.00%10.00%賒銷率3.75%3.75%3.75%人員15.00%15.00%15.00%7.2重要財(cái)務(wù)指標(biāo)下面所繪基準(zhǔn)表表白銷售額充滿活力的增長(zhǎng)，及配套營業(yè)費(fèi)用的增長(zhǎng)。我們希望提高存貨、支付天數(shù)及收款天數(shù)。7.3收支平衡分析收支平衡分析是一個(gè)不錯(cuò)的財(cái)務(wù)Shockwave指數(shù)，但是我們當(dāng)然不指望在這種年-年計(jì)劃中達(dá)成收支平衡。我們投資于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒃谄浜蟮哪暝轮谢貓?bào)我們的投資。收支平衡分析月度單位收支平衡14,000月度銷售收支平衡$280,000假設(shè)：?jiǎn)挝黄骄杖?20.00單位平均可變費(fèi)用$10.00估計(jì)每月固定費(fèi)用$140,0007.4預(yù)計(jì)收益與損失如下表所示，預(yù)計(jì)2023年將喪失增長(zhǎng)額。但是，對(duì)在線及離線廣告的投資是實(shí)質(zhì)性的，并且訪問量將填補(bǔ)損失。利潤(rùn)和損失（損益表）202320232023銷售額$569,117$6,000,000$25,800,000直接銷售費(fèi)用$284,559$3,000,000$12,900,000支持部應(yīng)付工資額$81,000$305,000$570,000實(shí)際發(fā)生額$39,301$202,000$922,000------------------------------------銷售費(fèi)用合計(jì)$404,860$3,507,000$14,392,000毛利潤(rùn)$164,258$2,493,000$11,408,000毛利潤(rùn)率28.86%41.55%44.22%營業(yè)費(fèi)用：營銷費(fèi)用營銷部應(yīng)付工資額$174,100$620,000$1,325,000在線廣告費(fèi)用$1,230,000$2,000,000$4,000,000其它廣告費(fèi)用$2,201,900$5,000,000$10,000,000間接費(fèi)用$42,000$100,000$200,000事件費(fèi)用$20,000$30,000$50,000公共關(guān)系費(fèi)用$27,000$50,000$100,000網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用$90,000$500,000$1,000,000其它費(fèi)用$12,000$50,000$100,000------------------------------------營銷費(fèi)用合計(jì)$3,797,000$8,350,000$16,775,000營銷比率667.17%139.17%65.02%一般及管理費(fèi)用一般及管理工資額$176,700$520,000$950,000工資稅金及附加$83,115$295,500$606,750折舊$3,000$10,000$20,000租賃設(shè)備$9,000$30,000$50,000公用事業(yè)$2,400$6,000$10,000保險(xiǎn)費(fèi)$500$3,000$10,000租金$42,000$90,000$150,000------------------------------------一般及管理費(fèi)用合計(jì)$316,715$954,500$1,796,750一般及管理費(fèi)用比率55.65%15.91%6.96%開發(fā)費(fèi)用開發(fā)部應(yīng)付工資額$122,300$525,000$1,200,000軟件及設(shè)備費(fèi)用$25,000$100,000$200,000------------------------------------開發(fā)費(fèi)用合計(jì)$147,300$625,000$1,400,000開發(fā)比率25.88%10.42%5.43%------------------------------------營業(yè)費(fèi)用合計(jì)$4,261,015$9,929,500$19,971,750稅前利潤(rùn)($4,096,758)($7,436,500)($8,563,750)短期利息費(fèi)$1,667$20,000$70,000長(zhǎng)期利息費(fèi)$0$0$0發(fā)生稅收($1,024,606)($1,864,125)($2,158,438)凈利潤(rùn)($3,073,818)($5,592,375)($6,475,313)凈利潤(rùn)/銷售額-540.10%-93.21%-25.10%7.5計(jì)劃鈔票流量就象對(duì)此類公司所盼望的那樣，鈔票流量重要由來自對(duì)該公司的新投資資金支持。我們已制定了另一輪融資以使之成為現(xiàn)實(shí)。鈔票流量表樣本202320232023凈利潤(rùn)($3,073,818)($5,592,375)($6,475,313)加：折舊收益$3,000$10,000$20,000應(yīng)付賬款變更$789,151$5,210,849$4,000,000流動(dòng)負(fù)債(償還款項(xiàng))$200,000$0$1,000,000增長(zhǎng)/減少其它負(fù)債$0$0$0長(zhǎng)期負(fù)債（償還款項(xiàng))$0$0$0投入資金$2,000,000$10,000,000$12,500,000小計(jì)($81,668)$9,628,474$11,044,688減：202320232023應(yīng)收賬款變更$35,285$120,114$512,817存貨變更$290,000$8,710,000$11,000,000其它短期資產(chǎn)$0$0$0資金支出$0$0$0紅利$0$0$0小計(jì)$325,285$8,830,114$11,512,817凈鈔票流量($406,953)$798,361($468,129)鈔票平衡$87,047$885,408$417,2787.6資產(chǎn)負(fù)債表下面的資產(chǎn)負(fù)債表顯示了我們此后三年的財(cái)務(wù)計(jì)劃。顯然此期間的關(guān)鍵變量–總估值-沒有在其上列示。資產(chǎn)負(fù)債表樣本資產(chǎn)短期資產(chǎn)202320232023鈔票$87,047$885,408$417,278應(yīng)收賬款$35,285$155,399$668,216存貨$290,000$9,000,000$20,000,000其它流動(dòng)資產(chǎn)$5,000$5,000$5,000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)$417,332$10,045,807$21,090,494長(zhǎng)期投資資金資產(chǎn)$0$0$0累計(jì)折舊$3,000$13,000$33,000長(zhǎng)期投資合計(jì)($3,000)($13,000)($33,000)資產(chǎn)總計(jì)$414,332$10,032,807$21,057,494負(fù)債和資本202320232023應(yīng)付賬款$789,151$6,000,000$10,000,000短期票據(jù)$200,000$200,000$1,200,000其它流動(dòng)負(fù)債$0$0$0流動(dòng)負(fù)債小計(jì)$989,151$6,200,000$11,200,000長(zhǎng)期負(fù)債$0