公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理制度

----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度（討論稿）為規(guī)范公司采購(gòu)工作，提供公司采購(gòu)工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理制度》。1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。2.范圍各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作 .3.2財(cái)務(wù)部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作 .4.程序----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1各部門(mén)每月5日前將所需常規(guī)或急購(gòu)物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等項(xiàng)填列于《月度采購(gòu)申請(qǐng)表》內(nèi)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格,并進(jìn)行比較后，再及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)或通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫(kù)的及時(shí)入庫(kù)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2對(duì)急購(gòu)物品,使用部門(mén)可提出并填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，供應(yīng)部要按使用部門(mén)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu).(特殊情況可先購(gòu)后批，并按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購(gòu)買(mǎi),可請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量.4.4嚴(yán)格選擇采購(gòu)渠道,無(wú)論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量 ,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓.----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.7對(duì)一些大宗物資要索取 “三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款.4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與，從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成 .4.9供應(yīng)部采購(gòu)員要負(fù)責(zé)對(duì)物料使用隨時(shí)回訪,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對(duì)確不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率 ,便于質(zhì)量低劣物品的退換 ,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約 .4.11庫(kù)管員要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān) ,對(duì)手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫(kù)或者在入庫(kù)單上注明質(zhì)量不合格的情況， 確保對(duì)不合格物品的退換起到監(jiān)督作用 .4.12供應(yīng)部采購(gòu)員要及時(shí)報(bào)帳 ,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù) ,不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心 ,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率 ,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成 ,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.14采購(gòu)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí) ,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等 ,分析掌握市場(chǎng)行情,把握市場(chǎng)脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購(gòu)單價(jià)和成本 .4.15采購(gòu)員要認(rèn)真填報(bào)《物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》 .4.16庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《物料入庫(kù)單》，并經(jīng)采購(gòu)員、庫(kù)管部門(mén)負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。4.17樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)企管部立即與其解除勞動(dòng)合同.5.實(shí)施5.1本流程和制度自公布后實(shí)施 .5.2公布實(shí)施后，由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。庫(kù)房管理制度.目的為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核 ,特制定本管理規(guī)程.----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.范圍本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定 ,適用于物資庫(kù)管員 .3.職責(zé)3.1庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作 .3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作 .3.3.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督 .4.程序4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后 ,應(yīng)及時(shí)地把《采購(gòu)申請(qǐng)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收 .4.1.2庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù).4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫(xiě)《入庫(kù)單》.4.1.5庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門(mén),以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2在庫(kù)養(yǎng)護(hù)4.2.1庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類(lèi)情況,妥善保管各種物資,并要分類(lèi)上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.4.2.4每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.4.2.5對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存.4.3出庫(kù)核實(shí)4.3.1物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開(kāi)據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物.4.3.2物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù).4.3.4庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.