楚天高速2020年三季度財務(wù)狀況報告

內(nèi)部資料，妥善保管內(nèi)部資料，妥善保管第頁共9頁楚天高速2020年三季度財務(wù)狀況報告一、資產(chǎn)構(gòu)成1、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況楚天高速2020年三季度資產(chǎn)總額為1,655,440.5萬元，其中流動資產(chǎn)為216,042.96萬元，主要以貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨為主，分別占流動資產(chǎn)的37.06%、26.51%和9.56%。非流動資產(chǎn)為1,439,397.54萬元，主要以無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資為主，分別占非流動資產(chǎn)的91.07%、4.5%和1.83%。資產(chǎn)構(gòu)成表（萬元）項目名稱2018年三季度2019年三季度2020年三季度數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）總資產(chǎn)1,076,654.2100.001,046,901.85100.001,655,440.5100.00流動資產(chǎn)167,482.1815.56177,004.2216.91216,042.9613.05貨幣資金67,180.466.2472,163.016.8980,074.284.84應(yīng)收賬款43,108.454.0042,316.284.0457,279.423.46存貨24,075.232.2430,829.572.9420,647.761.25非流動資產(chǎn)909,172.0284.44869,897.6383.091,439,397.5486.95無形資產(chǎn)716,536.9166.55701,284.4266.991,310,794.2579.18固定資產(chǎn)58,697.25.4555,305.185.2864,773.823.91長期股權(quán)投資17,725.541.6523,971.672.2926,364.251.592、流動資產(chǎn)構(gòu)成特點企業(yè)持有的貨幣性資產(chǎn)數(shù)額較大，約占流動資產(chǎn)的37.76%，表明企業(yè)的支付能力和應(yīng)變能力較強。不過，企業(yè)的貨幣性資產(chǎn)主要來自于短期借款及應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)當(dāng)對償債風(fēng)險給予關(guān)注。企業(yè)流動資產(chǎn)中被別人占用的、

應(yīng)當(dāng)收回的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占企業(yè)流動資產(chǎn)的26.51%，應(yīng)當(dāng)加強應(yīng)收款項管理，關(guān)注應(yīng)收款項的質(zhì)量。流動資產(chǎn)構(gòu)成圖■龐收味敷口才III!喬出呂1U少■預(yù)付載項■rW!■的I-ij：流動資產(chǎn)構(gòu)成表（萬元）項目名稱2018年三季度2019年三季度2020年三季度數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）流動資產(chǎn)167,482.18100.00177,004.22100.00216,042.96100.00貨幣資金67,180.4640.1172,163.0140.7780,074.2837.06應(yīng)收賬款43,108.4525.7442,316.2823.9157,279.4226.51存貨24,075.2314.3730,829.5717.4220,647.769.56預(yù)付款項15,958.99.538,790.944.976,317.062.92其他流動資產(chǎn)5,663.313.388,348.794.726,239.782.89應(yīng)收票據(jù)5,699.553.402,698.341.521,503.070.703、資產(chǎn)的增減變化2020年三季度總資產(chǎn)為1,655,440.5萬元，與2019年三季度的1,046,901.85萬元相比有較大增長，增長58.13%。4、資產(chǎn)的增減變化原因以下項目