銀行開公賬開戶合同樣板

銀行開公賬開戶合同樣板甲方：_____________________乙方：_____________________為加強建設期間資金的管理、監(jiān)督，保證xxxx資金安全、合理、有效的用本項目工程，根據《支付結算辦法》、《資金管理辦法》及工程發(fā)包合同等有關規(guī)定，經甲乙雙方友好協(xié)商，本著自愿、平等、負責的原則，達成如下協(xié)議：一、甲方職責和義務：1、按照施工合同文件規(guī)定，甲方及其工程承包單位同意在乙方開設賬戶。2、甲方通過乙方對工程承包單位賬戶的資金使用情況進行監(jiān)督，若發(fā)現問題，甲方有權要求乙方拒絕工程承包單位的對外付款。3、乙方未按協(xié)議條款監(jiān)督工程承包單位資金流向，導致資金違規(guī)使用，甲方有權追究乙方責任，直至終止本協(xié)議。4、甲方負責每月5日前向乙方提供月資金使用計劃及許可文件等資料。5、甲方負責將工程承包單位所需資金用款前3個工作日內打入工程承包單位銀行賬戶，保證工程款的使用。二、乙方職責和義務：1、乙方應針對xxxx建設項目，設置專門的綠色通道，配備熟悉業(yè)務的負責人，全程負責監(jiān)督本項目工程承包單位的資金使12、乙方對甲方要求撥付的資金，做到2個工作日內撥付工程承包單位。3、乙方負責對xxxx工程承包單位的資金使用建立嚴格的監(jiān)督制度，嚴格按照《xxxx建設資金管理辦法》和甲方許可的資金使用計劃，對工程承包單位資金進行監(jiān)督。工程承包單位違反規(guī)定轉款或用款，乙方須及時向甲方反映，并按甲方要求拒絕為其辦理相關業(yè)務。4、乙方負責建立相應的資金管理臺帳，對工程承包單位用款情況進行詳細登記，并負責每月月底向甲方提供《工程承包單位用款流向報告》及說明。5、乙方應嚴格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實保障甲方資料的秘密，杜絕人為因素的泄露。6、乙方承諾在收費費率方面給予一定的減免優(yōu)惠，具體優(yōu)惠措施另行商定。7、乙方負責對甲方人員進行培訓，使其熟練掌握相關的銀行業(yè)務和電腦軟件操作。8、乙方有責任保證甲方及其工程承包單位賬戶資金安全，不發(fā)生任何問題。三、違約責任1、甲方因未履行職責，造成資金撥付滯后，其損失由甲方負責。2、甲方因內部管理制度不嚴或操作失誤，造成損失由甲方負責。3、乙方未按甲方要求及時撥付資金，造成第三方索賠，索賠費用由乙方承擔。4、乙方對工程承包單位的資金監(jiān)管不力，辦理未經甲方許可的資金撥付（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），乙方必須向甲方支付違約金，違約金為未經甲方許可用款金額的1%。5、由乙方原因造成甲方資金損失，乙方負責賠償。四、其他本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，其他未盡事宜，由雙方本著平等、自愿、相互理解的合作精神協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方：_________乙方：_____________________負責人：___________負